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决策分析:中国股市不敢冲高,就等财政刺激到位!CPI这一幕恐扰乱市场
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激。” 美国CPI即将发布 隔夜,美国
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指数和道琼斯指数在美联储会议纪要发布后创下历史新高,目前投资者等待9月CPI通胀数据。 会议纪要显示,9月份会议上大多数美联储官员支持以大幅度的半个百分点降息,开启宽松货币政策时代。然而,会议纪要还显示,更广泛的共识是,这一初步行动并不意味着美联储未来会以某种特定速度继续降息。 根据芝加哥商品交易所FedWatch工具,市场预计11月降息25个基点的概率为82%,而在上周强劲的美国就业报告发布后,投资者对大幅降息的预期有所下降。 投资者将关注周四发布的消费者价格指数(CPI)通胀数据,以洞悉美联储的利率路径。银行业将于周五拉开财报季序幕。 根据路透社调查的经济学家预测,9月核心CPI同比增速可能保持在3.2%。 IG市场分析师Tony Sycamore表示:“如果核心通胀数据高于预期,收益率将继续上升,交易者将进一步降低对美联储11月降息的预期。这一情形可能引发对目前市场‘金发姑娘’式平衡状态的质疑,并扰乱股市。” 美国利率预期的变化推高美元,美元指数在隔夜攀升至8月16日以来的最高水平后保持稳定。 在大宗商品方面,油价上涨,原因是投资者担心中东地区紧张局势对石油供应的影响,以及飓风袭击佛罗里达州后需求激增。布伦特原油期货上涨0.78%,至每桶77.18美元,美国WTI原油期货上涨0.83%,至每桶73.85美元。
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云涌
10-10 16:58
【日股收评】六个月来最大单周外资流入!日经225紧随美国强势,小心这一报告
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幅最大的股票。 周三,华尔街股市上涨,
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指数和道琼斯指数创下收盘新高,此前美联储会议纪要公布,且市场关注即将公布的9月通胀数据和企业财报季。 “日经指数的环境很好,因为道琼斯指数和标准普尔指数创下新高,半导体指数也在上涨,”Phillip Securities Japan的交易主管Takehiko Masuzawa表示,“但由于投资者卖出股票以获利了结,涨幅有所缩小。” 在即将发布的美国消费者价格指数报告之前,市场保持谨慎,投资者将利用该报告来评估美联储的降息路径。 自上周强劲的美国就业报告发布以来,11月大幅降息50个基点的预期已经完全被市场排除,目前85%的预期是降息25个基点。 值得一提的是,外国投资者在截至10月5日的一周内增加对日本股票的购买,因为首相石破茂的鸽派言论导致日元走软,提振对本地出口商的需求。根据财政部的数据,外资在该周净买入价值9193亿日元(约合61.6亿美元)的日本股票,这是自4月13日以来最大的一周净买入。 上周,日元兑美元下跌约4.4%,为2009年12月以来最大跌幅,原因是市场对加息的担忧有所削弱,此前石破茂表示,日本目前不具备进一步加息的环境。 在今年下半年迄今,外国投资者已经撤出约5.42万亿日元的日本股票,而在上半年他们净买入约6万亿日元的股票。 交易所数据显示,外国投资者向日本现金股票市场注入约3955.5亿日元,但连续第三周成为衍生品合约的净卖家,净卖出约6044亿日元。 在日本债券市场,外国投资者净买入1.38万亿日元的长期证券,是自9月14日以来最大的一周净买入。他们还向短期工具注入约503亿日元。 与此同时,日本投资者在售出1387亿日元的短期债务证券后,买入6967亿日元的外国债券,是前一周净卖出558亿日元后的大幅逆转。此外,日本投资者净买入了2578亿日元的外国股票,这是四周来最大的一周净买入。
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云涌
10-10 16:35
美股当前呈现出高胜率、低赔率特征,标普500ETF(513500)最新规模超143亿元,创历史新高
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件供需情况。 标普500ETF紧密跟踪
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指数,该指数自1957年首次发布,是衡量美国大型股市场的最佳单一指标,包括美国经济主要行业的500家领先公司,占美国股市的75%。 纳指100ETF紧密跟踪纳斯达克100指数,纳斯达克100指数布局现代工业——由100家在纳斯达克股票市场上市的规模最大、最具创新性的非金融公司组成。 标普500ETF(513500),场外联接(C类:006075;博时标普500ETF联接E:018738;A类:050025)。 纳指100ETF(513390),场外联接(A类:016055;博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇:016056;C类:016057;博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇:016058)。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
10-10 13:17
策略师:为什么应该从炙热的黄金交易中获利?
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2694美元/盎司的新纪录。相比之下,
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指数今年上涨20%。黄金ETF SPDR Gold Shares(GLD)今年也上涨约27%。 多种因素推动了黄金需求的激增,例如地缘政治和经济不稳定,这通常会引发对黄金等硬资产的需求。专家指出,美元疲软和美联储降息倾向进一步支撑了金价。 然而,本轮黄金热潮中最有趣的贡献者之一是仓储批发俱乐部巨头Costco。 虽然Costco以销售纸巾、垃圾袋、食品和家居用品等商品闻名,但自去年秋季以来,该公司开始向会员销售1盎司的金条。自推出以来,该产品表现良好,消费者正寻找以最简单的方式投资这一增值资产。 “黄金销售的持续强劲为该季度提供了有力的推动力,”Costco的首席财务官Gary Millerchip在最近的财报电话会议上表示,并且黄金销售额已经“实现了两位数的增长”。 富国银行分析师最近估计Costco每月销售的金条在1亿到2亿美元之间。Costco对金条的销售有限制,每位会员只能购买五条,且仅限会员购买。 黄金在Costco的表现如此强劲,以至于该公司现在开始扩展到铂金条。 传统上,实物黄金的需求主要由中央银行等重要金融参与者推动,而非Costco这样的零售商。“我们谈论的是中国、沙特阿拉伯、俄罗斯,”Rooney Vera说。但她补充道,最近的需求已经扩展到了那些不太关心价格的买家,这些买家不再热衷于购买美国国债,转而购买黄金。
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风起
10-10 13:16
过去 24 次总统选举中有 22 次道琼斯指数预测对了,那特朗普和哈里斯获胜的几率呢
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。根据Leuthold 集团的说法,以
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指数为代表的股市表现,自1928年以来,在24次总统选举中有20次成功预测了选举结果。 Leuthold集团还研究了道琼斯指数而非
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指数,在选举日前11周而非12周的表现。结果如何? 数据显示,道指在过去24次选举中有22次成功预测了结果。换句话说,这种方法在92%的情况下准确选出了获胜者,仅在1956年艾森豪威尔的连任,以及1968年尼克松在越南战争高峰期战胜休伯特·汉弗莱的选举中失准。 尽管这些统计数据看起来很诱人,但也有一些局限性。 首先,由于这两种方法都依赖于选举日当天的股市表现,因此预测价值有限。自Leuthold集团关键的11周窗口期于8月13日开始以来,道指已上涨了5.5%,这对哈里斯有利,但在11月5日之前,股市可能发生任何变化。 例如,本周一,道指下跌了399点,跌幅为0.9%。 此外,虽然股市状况确实可能影响选民的情绪,但很难不让人感觉这11周的窗口期是刻意挑选的数据。Leuthold集团也承认了这一点,称他们对标普500三个月规则的修正,是一个“毫不掩饰的曲线拟合练习”,部分是“为了好玩”。 尽管如此,Leuthold似乎还是抓住了一些关键点。上周五,道指创下历史新高,得益于强劲的就业报告。同时,哈里斯在民调中保持着微弱但稳定的领先优势。 最近的民调还显示,她在经济问题上赢得了一些选民的支持,而经济一直是特朗普的强势话题之一。 然而,选民也可能看到同样的股市数据并得出不同的结论。根据皮尤研究中心的数据,只有大约58%的美国家庭拥有股票。大多数选民最终关心的并不是股市,而是整体经济状况。 虽然股市通常是衡量经济健康状况的一个良好指标,但评论家们已经讨论了几个月,认为市场表现与消费者信心之间存在脱节。 除此之外,外部的各种事件,从国际战争到移民问题,再到候选人本身,也可能在选民心中盖过股市的影响。虽然哈里斯代表现任执政党,但她目前并不是总统。 回顾道指预测失准的上一次,1968年大选,那次选举的选民也深度分裂。当时的总统因为认为自己无法获胜而退出竞选,副总统则努力接替他的职位。 研究市场表现为预测即将到来的选举提供了另一个数据点。但无论当下道指如何表现,选举的胜负依然悬而未决。(巴伦) 来源:加美财经
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加美财经
10-10 00:00
中国市场凶猛回调:盯紧财政部这一天!美元连涨8日,盯紧美联储纪要
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消息以及美联储将逐步降息的迹象影响。
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指数和纳斯达克100指数的期货合约下跌约0.2%。美国司法部表示,正考虑要求联邦法官强制谷歌的搜索引擎出售部分业务后,Alphabet的股价在盘前交易中下跌约1.5%。 法国资产管理公司Carmignac投资委员会成员Kevin Thozet表示,尽管对大型科技公司反垄断打击的担忧由来已久,但实际分拆的前景正在影响市场情绪。然而,他淡化这种影响,认为“最终,当我们审视谷歌各个独立业务线的价值时,投资者可能会受益更多。” 其他盘前交易中的主要变动公司包括波音公司,在结束长达近一个月的工人罢工谈判失败后,波音股价下跌1.7%。 市场关注美联储纪要 与此同时,投资者正在密切关注利率前景的线索。由于对降息的预期减弱,美国10年期国债收益率徘徊在关键的4%水平以上。在最近的几天里,降息预期的下降导致大量抛售。美联储副主席杰弗逊(Philip Jefferson)和亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)的最新讲话都指出了将采取“审慎”的方法。 Carmignac的Thozet预计,美联储在9月降息50个基点后,将放慢降息步伐,因为“衰退的可能性在下降,而没有衰退的可能性在上升。” 然而,全球范围内,各国利率决策者正变得更加鸽派。欧洲央行管理委员会成员Francois Villeroy de Galhau表示,下周欧洲央行降息的可能性非常大。新西兰联储将利率下调半个百分点,加快了宽松步伐,而印度央行则首次打开四年来首次降息的大门。 在外汇市场,上周强劲的就业市场数据削减了市场对美联储降息的预期,推高了收益率和美元。 由于交易员们对美国货币宽松的预期减弱,美元指数连续第八天上涨。纽元在降息后跌至七周低点,因为新西兰联储降息50个基点,并表示未来可能还会有更多降息。纽元跌破200日移动平均线,跌至七周低点。新西兰银行首席经济学家Jarrod Kerr表示:“我们预计11月将再降息50个基点,新西兰经济需要这样的支持。” 交易员现在将密切关注周三晚些时候公布的上月美联储会议纪要,而美国通胀数据将在周四发布。 美联储9月会议的纪要——当时美国利率下调50个基点——将于香港时间周四凌晨02:00公布,此外美联储的博斯蒂克(Raphael Bostic)、洛根(Lorie Logan)和戴利(Mary Daly)也将发表讲话。
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欧罗巴
10-09 18:17
市场不能忽视石油危机!荷兰国际集团:油价高涨引发汇市动荡 美元将保持买盘
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非常危险,股市面临风险。今年每日外汇与
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指数的相关性显示,欧元/日元和澳元/日元等交叉汇率的相关性最高。 ING展望称:“我们认为,欧元/日元目前的涨势将在163/165区域停滞,如果中东局势升级,可能会跌破155。同样,受美国能源独立和美元流动性的提振,美元将继续保持买盘。” 周三,值得关注的数据不多,但将公布9月FOMC会议纪要,美联储9月降息50个基点。过去几周,市场已经从2024年美联储宽松周期中缩减了约30个基点,但同样,ING怀疑投资者目前是否有心情重新定价美联储激进的宽松周期。此外,9月核心消费者物价指数(CPI)月率公布0.3%的风险也可能对美元产生温和利好。 “简而言之,短期内没有足够的因素导致美元走低,美元指数可能继续逼近102.60,并有跌至103.35的风险。” 欧元:依然脆弱 欧元/美元没有显示出回升至1.10上方的趋势。ING称:“通常我们认为,鉴于欧元区出口占GDP的比重相对较大,中国新一轮财政刺激的前景将利好欧元。然而,中东局势和油价上涨的威胁对欧元来说是一大利空,并将在本月抑制欧元的走势。” “我们对欧元/美元今年秋季涨势停滞在1.12感到失望,相反,1.08似乎比重新测试1.12更有可能。在11月美国总统大选结果公布之前,我们将继续将欧元/美元的多个季度预测维持在1.10。” “周三欧元区日程安排很少,尽管受中国消息推动,欧元/美元可能升至1.10,但我们怀疑会出现卖家。” 英镑:尚未出现独立走弱的真正迹象 英国媒体开始疯狂猜测财政大臣雷切尔·里夫斯将在10月30日提交她的首份预算案。批评者认为,预算案应该早点提交,这样可以防止其他新闻填补这一政策空白。投资者仍在关注英国政府债券市场再次对潜在支出计划感到紧张的任何迹象。 的确,10年期英国政府债券与德国国债利差在过去一个月扩大25-30个基点,尽管这可能主要是由于欧元区数据不佳。同样,5年期英国主权CDS几乎没有从非常紧张的21个基点上移动——这表明英国资产市场没有风险溢价。 “尽管如此,美元在11月美国大选前仍将保持略强势,这一点越来越明显。这意味着英镑/美元尚未触及低点。未来几周,英镑/美元可能会回调至1.29区域。”#VIP会员尊享#
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会员
小萧
10-09 16:59
10月9日证券之星早间消息汇总:一揽子增量政策有望落实
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42080.37点,涨幅为0.30%;
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种股票指数上涨55.19点,收于5751.13点,涨幅为0.97%;纳斯达克综合指数上涨259.02点,收于18182.92点,涨幅为1.45%。美股科技巨头集体走强,其中苹果涨1.84%、微软涨1.26%、亚马逊涨1.06%、META涨1.39%、谷歌-A涨0.86%、特斯拉涨1.52%、英伟达涨4.05%、英特尔涨4.2%。热门中概股方面,阿里巴巴跌6.67%、腾讯ADR跌8.04%、百度跌7.39%、拼多多跌5.38%、京东跌7.52%、网易跌5.14%、蔚来跌8.10%、理想汽车跌8.10%、小鹏汽车跌7.26%、晶科能源跌20.69%、富途控股跌13.07%、哔哩哔哩跌12.93%。 2.周二微软Azure披露,公司已经拿到了搭载英伟达GB200套件的服务器,成为全世界云服务供应商里第一个用上Blackwell系统的公司。 3.当地时间周二,美国知名做空机构兴登堡研究公司发布报告称,有着元宇宙第一股之称的Roblox夸大了用户数量和参与度等关键财务指标,因此已经做空该公司股票。Roblox则完全拒绝兴登堡报告中的指控,并表示这些财务指控具有误导性。受此事件影响,Roblox周二盘中一度跌超9%,最终跌幅收窄至2.13%。
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证券之星
10-09 08:55
高盛认为这 12 只高毛利率股票可以支持对标普 500 指数的乐观情绪,脱颖而出的居然是美光
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相对于长期平均值的水平。为了进行比较,
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指数的相同数据位于表格底部。 在这张表格的最后一行,你可以看到
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指数整体在最近几年基于预期市盈率(P/E)的角度变得更加昂贵。根据FactSet的数据,12只股票中的7只目前的交易价格高于它们的五年期预期市盈率平均值。8只股票的交易价格高于它们的10年期平均水平,而9只股票的估值高于它们的15年期平均估值。 美光科技是一个有趣的例外,它的市盈率是表中所有公司中最低的,而且远低于长期的平均水平。尽管今年该公司股价上涨,但整体市场似乎仍未完全信任美光及其周期性业务。 我们最后来总结一下由FactSet调查的券商分析师的意见。 来源:加美财经
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加美财经
10-09 00:00
地缘局势紧张加剧 押注这一领域回报可观 华尔街预测更大涨幅空间
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到了国防和航空航天领域的进一步上升。
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航空航天和国防工业指数今年已经上涨了20%,并徘徊在接近历史新高。如果一直持有到2024年年底,这将是自2019年以来最大的增长。今年表现最好的包括Howmet Aerospace Inc.、General Electric Co.(GECL.SN)和Axon Enterprise Inc.(AXON)对于这一领域来说,与战争相关的军事物资在收入中所占比例相对较小,尽管它们受益于国防支出。 本月,63亿美元现金也涌入了iShares美国航空航天和国防ETF。该基金已经展望了自4月以来的最大流入量,并从历史高点交易中大幅。 这些股票通常被吹捧为避风港资产,由两个主要子集团组成——国防和航空航天——为投资者提供了相对多样化的概况。 RBC Capital Markets分析师Ken Herbert表示:“在过去四个宽松时期,国防平均优于
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指数23%。” Herbert上周在给客户的一份说明中写道,在美联储放松前六个月,商业航空航天股的表现通常以低到中位数的单位数优于更广泛的市场,尽管第一年结束后的相对表现往往随之而来。 但是,这一次,他预计航空航天公司将受到波音(BA)和空中客车(AIR.PA)等主要飞机制造商的商用飞机订单活动的缓冲。 这两家公司都在经历比平时更高的积压工作。航空公司运营商因疫情期间对航空旅行需求不足而动摇,最近才恢复了通常的扩张计划。 Herbert指出,即使经济放缓导致航空公司的飞机订单减少,目前的积压意味着对生产的任何影响都可能可以忽略不计。 价值的升涨有可能破坏一些乐观情绪。
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指数的平均航空航天股票交易的12个月远期收益是28倍,而更广泛的基准是22倍,技术繁重的纳斯达克100指数为27倍。 Truist Advisory Services的联合首席投资官Keith Lerner说:“对集团来说,估值很丰富,所以这可能会限制上行。”“如果经济放缓超过预期,或者我们看到中东的短期缓和,这也可能对集团造成压力。” 如果伊朗计划对以色列发动弹道导弹攻击的航空航天股飙升有任何迹象,那么投资者在很大程度上并没有对中东的全面升级进行定价。另一次爆发可能会刺激更多的股票收益。以色列国防军表示,伊朗支持的哈马斯向特拉维夫发射的火箭弹大部分都被拦截。 Longboard Asset Management的投资组合经理Cole Wilcox说:“不幸的是,我们正处于全球冲突的激烈和日益严重的循环中。”“这正在推动对国防支出的需求增加,这些需求可能会持续很长时间。”
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