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近70年来首次:拜登特朗普再对决!市场AI狂热无视通胀,中国再次摇摆不定
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制造商吉博力公司公布财报后股价下跌。
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指数和纳斯达克100指数期货变化不大。美国国债收益率小幅走低,美元汇率保持稳定。 随着美国通胀再次超出预期,美国国债收益率随之上升,人工智能推动的华尔街股指不顾历史收盘高点继续走高——要么无视数据,要么甚至在此基础上攀升。 市场无视超预期CPI 尽管美国周二公布的2月CPI通胀数据高于预期,但交易员仍坚持美联储今年降息的押注。市场普遍预期美联储将在3月19-20日的政策会议上连续第五次维持利率不变。 2月年度“核心”CPI通胀率再次降至3.8%——这是近三年来的最低水平——但比预期高出0.1个百分点,但总体通胀率出人意料地上升至3.2%,月度数据也超出预期。 许多人将年初的通胀粘性归咎于官方模型的统计路径,租金估算和汽油价格夸大了数据,而不包括住房在内的服务业通胀——美联储密切关注——表现得更好。 尽管如此,利率期货还是降低了美联储今年放松政策的预期,两年期和10年期美国国债收益率双双走高,后者上涨逾5个基点,至4.15%,周三早间达到该水平。 10年期国债拍卖反响不佳——部分原因是CPI出人意料——可能推动了这一举动。大约220亿美元的30年期国债将在周三晚些时候拍卖。 AI狂热再次席卷市场 但由于甲骨文公布与人工智能相关的财报,股市对AI的痴迷重新焕发了活力。由于甲骨文表示将与人工智能领头羊英伟达联合发布一项公告,该公司股价飙升了12%。而英伟达的股价则收复了上周的大部分失地,飙升了7%。 此外,另一家人工智能宠儿、软银集团支持的英国芯片设计公司Arm Holdings的股价上涨2%,因去年9月该公司首次公开发行(IPO)的禁售期到期,市场迎来了交易活动的增加。 所有这些都帮助
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指数周二升至收盘新高,尽管通胀阴云笼罩,但股指期货周三守住了涨幅。 尽管在长期通胀预期稳定在2%目标上方的情况下,市场仍在消化美联储降息的定价,但可能有人认为,股市正开始喜欢经济略微过热。 美国银行周二将
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指数今年的利润增长预期上调至12%,支持其将该指数年底目标点位上调至5,400点。其他持怀疑态度的投资者仍持谨慎态度,GMO的格兰瑟姆本周将人工智能“泡沫”描述为“泡沫中的新泡沫”。 投资者将主要关注联邦公开市场委员会(FOMC)的季度利率预测,包括最新的就业和通胀数据是否引发任何变化。 欧洲央行也准备很快开始降息,其管理委员会成员Martins Kazaks周三表示,可能在“未来几次会议内”降息。法国央行行长维勒鲁瓦(Francois Villeroy de Galhau)表示,可能会在春季降息,第一次降息在6月的可能性比4月更大。 欧洲各国债券收益率小幅走低,德国10年期国债收益率下跌约3个基点,至2.31%。 碧桂园首次触发境内债务违约 中国内地股市下跌,碧桂园控股有限公司未能按时偿还债券令开发商承压。恒生中国企业指数从近期低点上涨20%的边缘回落。 据《每日经济新闻》,有市场消息星期三(3月13日)称,多名债权人到期仍未收到碧桂园旗下债券“H1碧地01”(原称21碧地01)利息尚未全额到位。公开资料显示,“H1碧地01”债券发行规模为20亿元(人民币,下同,3.71亿新元),票面利率为4.8%。期限为5年,到期日为2026年3月12日。 对此,碧桂园回应称,因销售恢复情况不达预期,资金调拨承压等原因,公司拟定于星期二(12日)到期兑付的21碧地01的0.96亿元利息资金尚未全额到位。 碧桂园称,根据现有债券合同条款,公司仍有30个交易日的宽限期。公司将在宽限期内通过做好销售、盘活资产、削减不必要的行政管理开支等方式,尽最大努力筹措资金。 截至3月7日,碧桂园已纳入白名单的项目达237个,已获融资支持金额(包括展期金额)15.52亿元。 日本央行要加息了? 日本日经指数连续第三个交易日下跌,投资者正在评估日本央行下周会议上政策转变的可能性。 由于工资增长是日本央行决定的关键,丰田周三同意给工厂工人25年来最大幅度的加薪,这加剧了外界对大幅加薪的预期,这将给央行收紧政策提供空间。 分析指出,丰田汽车和其他多家公司同意加薪,进一步显示出工资-价格周期持续的迹象,这将支持日本央行最早于下周转向强硬立场。日元汇率波动。 日本三井住友银行高级市场分析师Masahiro Yamaguchi表示,丰田的报告“强化了对日本央行政策调整的猜测。”不过,由于丰田在所有春季工资谈判中影响最大,“不太可能有进一步的消息拖累市场走低,”他补充道。 高盛首席亚太经济学家Andrew Tilton讨论了日本央行的政策及其对金融市场的影响。日本即将看到工资上涨是否强劲到足以促使央行最早于下周加息,这是自2007年以来的首次加息。 在其他市场,油价在连续四天下跌后走高,原因是一份行业报告指出,美国原油库存正在减少,抵消了欧佩克减产的影响。 在美国公布高于预期的通胀数据后,金价转向下跌,结束了创纪录的涨势。 比特币自去年9月以来已经上涨了两倍,在下个月的“减半”事件之前,比特币继续飙升至7.3万美元以上。 特朗普拜登再对决 在政治方面,美国总统拜登和前总统特朗普星期二都获得了各自政党的提名,开启了近70年来美国总统选举的首次重赛。 爱迪生研究公司表示,拜登需要1968张民主党代表票才能赢得民主党提名。星期二拜登在佐治亚州和密西西比州民主党初选中获胜,累计锁定的民主党全国代表大会党代表票数已超过半数,这意味着拜登再次成为民主党总统候选人。 几个小时后,特朗普在华盛顿共和党初选胜出,帮助他获得了锁定共和党提名所须的1215张共和党代表票。周二举行共和党初选的州属包括佐治亚、密西西比、华盛顿等州和领地。 初选是美国总统选举的第一阶段,将持续至6月。初选结束后,民主党和共和党将各自举行全国代表大会正式提名总统和副总统候选人。今年美国总统选举投票日为11月5日。
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厉害啦
03-13 18:44
黄金和比特币为何价格飙升?全球经济和地缘政治不确定性上升,美元替代品受到投资者青睐
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资者仍在寻求应对极端事件的"保险"。
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指数期权价格和主要货币期权价格接近历史最低水平,这表明投资者虽然不愿为防范短期波动支付高昂费用,但仍希望通过投保来防范可能发生的黑天鹅事件。毕竟,期权只能提供防范短期波动的手段,且其派息取决于衍生品市场的平稳运行。 在当前全球经济和地缘政治不确定性上升的背景下,黄金作为一种传统的避险资产,其价值正在被投资者重新认可。与此同时,比特币等高科技的美元替代品也受到投资者的青睐。这表明,在追求高回报的同时,投资者也在积极寻求应对极端风险的方式。面对潜在的黑天鹅事件,投资者需要审慎评估各类资产的风险收益特征,并构建多元化的投资组合,以实现风险与收益的平衡。
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金融界
03-13 17:43
决策分析:市场根本不听!美国年中降息押注依旧,日本恐飞出黑天鹅
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好迎接更糟糕的情况,要么根本不听。”
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指数收涨1.1%,创收盘新高。数据库巨头甲骨文公司的股价上涨12%,此前该公司盈利超过预期,并提到即将宣布与市场宠儿英伟达的合作。 “你不能长期压低人工智能/科技股,”Pepperstone分析师Chris Weston表示。他指出,期权交易显示看涨期权较看跌期权溢价,显示交易商看到上行空间。 在外汇方面,美国公债收益率上扬给美元提供些许支撑,但交易商大多对通胀意外不以为意。澳元兑美元持稳于0.6603美元,欧元兑美元交投在1.0952美元。 由于对日本加息的预期不断增强,日元汇率从低点回升,上涨0.2%,至1美元兑147.33日元,因为大公司加薪的消息不断传来。 “我们认为,在本周五公布年度薪资谈判结果后,加息可能在3月会议上进行,”MUFG分析师Lloyd Chan表示,“(日元兑美元)在147.60附近巩固了近期的强势。” 大宗商品方面,收益率上升拖累金价从接近纪录高位回落,目前交投在2,150美元附近。几个星期以来,原油期货一直在区间波动。布伦特原油期货上涨0.5%,至每桶82.36美元。
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云涌
03-13 17:17
英伟达涨超7%!美国最新CPI数据出炉! 纳指科技ETF(159509)持续火热!
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3月12日收盘,美股三大指数集体收涨,
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种股票指数涨1.12%,道琼斯工业平均指数涨0.61%,纳斯达克综合指数涨1.54%。 大型科技股多数上涨,英伟达涨超7%,股价重新站上900美元,单日市值增加超1500亿美元,总市值2.3万亿美元;超微电脑涨超7%,Meta、奥多比涨超3%,微软、阿斯麦、AMD涨超2%,奈飞涨超1%,谷歌、苹果、英特尔小幅上涨。(数据来源:wind) 当地时间3月12日,美国劳工统计局公布数据显示,2月美国CPI同比上涨3.2%,高于市场此前预期的3.1%;环比涨幅从1月份的0.3%上升至上月的0.4%。剔除波动较大的食品和能源价格后,核心CPI同比上涨3.8%,较上月下降0.1个百分点,是自2021年5月以来的最小年度涨幅;环比涨幅与前值持平,为0.4%。由于CPI数据显示美国通胀呈现出核心指标放缓,但整体通胀存在反弹的风险,投资者担忧美联储或将不得不推迟降息。据芝商所“美联储观察工具”,目前市场对美联储6月降息的预期概率略有回落,降至60%的水平。 景顺长城纳指科技ETF(159509)及其联接基金(A类:017091,美元现汇:017092,C类:017093)跟踪纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC),该指数前十大重仓股为英伟达、微软、苹果、Meta、博通、谷歌-A、谷歌-C、超威半导体、奥多比、财捷。(数据来源:Bloomberg,截至2024.3.12)纳指科技ETF(159509)已连续5日净流入超1200万元。3月12日,纳指科技ETF(159509)成交额11.6亿元,换手率14.34%,净流入1293万元,溢价率17.06%。 此外,对于看好AI相关产业链投资机会的投资者,还可以关注全球芯片LOF(A类:501225,C类:016668,美元现汇:016667),该LOF主要投资于全球范围内半导体芯片产业主题相关的公募基金的基金份额和相关上市公司,业绩比较基准为费城半导体指数收益率(SOX)*75%+中证芯片产业指数收益率*15%+人民币活期存款利率(税后)*10%。在捕捉高精尖技术前沿的同时,也一定程度上在全球范围内分散投资风险。 风险提示:当前纳指科技ETF(159509)、全球芯片LOF(A类:501225,C类:016668,美元现汇:016667)溢价率较高,近期管理公司已多次发布二级市场交易价格溢价风险提示及停牌公告。请投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资可能遭受重大损失。市场有风险,投资需谨慎。
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金融界
03-13 13:16
【直击亚市】碧桂园消息拖累市场!日本加息再添“助攻” CPI日不同寻常
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日的交易方式。 自2022年3月以来,
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指数在CPI发布当天出现1%或以上波动的情况屈指可数。然而,多数时候,上涨是在核心通胀率较低而非较高的背景下实现的。 市场普遍预期美联储将在3月19-20日的政策会议上连续第五次维持利率不变。投资者将主要关注联邦公开市场委员会(FOMC)的季度利率预测,包括最新的就业和通胀数据是否引发任何变化。 在企业界,据知情人士透露,中国万科股份有限公司正在与银行就债务互换进行谈判,这将有助于这家资金紧张的开发商避免首次出现债券违约。 在其他市场,油价在连续四天下跌后走高,原因是一份行业报告指出,美国原油库存正在减少,抵消欧佩克减产的影响。 在美国公布高于预期的通胀数据后,金价一度下跌,结束了创纪录的涨势。
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云涌
03-13 11:58
【美股收市】通胀报告符合预期,英伟达重振旗鼓,标普500创收盘新高
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,上涨1.1%,收于5175.27点$
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指数$;道琼斯工业平均指数上涨约235点,即0.6%,收于39005.49 点;纳斯达克综合指数上涨1.5%,收于 16265.54点。 美国银行最近将标普 500 指数年终目标上调至 5400 点,该银行认为盈利反弹还远未结束。 (来源:FX168) (来源:FX168) 其中,芯片制造商英伟达的股票涨幅超过7%。$英伟达$微软上涨2.6%,Meta上涨3.3%,台积电上涨3.8%。甲骨文超出华尔街盈利预期后,股价飙升逾 11%。纳斯达克中国金龙指数收涨近4%,刷新今年以来的新高,贝壳涨近11%,理想汽车涨近9%,阿里巴巴涨1.5%。 (来源:谷歌) 通胀报告符合预期 2月份消费者价格指数报告(CPI)符合预期。CPI环比上涨0.4%,同比上涨3.2%。与道琼斯调查的经济学家预测基本吻合,他们预计环比增长0.4%,而同比是增长3.1%。 另外,不包括食品和能源价格的核心消费者物价指数也比去年同期和环比预期略高。核心通胀2月份上涨0.4%,而预期涨幅为0.3%。 投资者并没有过度担心该报告会改变美联储6月降息的预期。LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach表示,尽管如此,央行实现2%目标的道路可能仍然“崎岖不平”。 “通胀经历有点像现在股市的集中度,”Roach说。“除了住房和汽油价格之外,通货膨胀将是良性的。” Regan Capital首席投资官Skyler Weinand 表示:“事实证明,很难看出什么可能会阻止市场的势头,因为盈利、通胀和利率正在朝着正确的方向发展。” 当前的牛市反弹或多或少是自10月下旬以来一直在持续的。花旗表示,尽管市场情绪偏向净看涨,但主要市场的势头似乎已经消退。 投资者现在将注意力转向本周到期的生产者价格指数报告以及本月晚些时候美联储的下一次货币政策会议。 美国2月预算赤字飙升至8000亿美元 联邦政府的赤字在2月份激增,导致本财年前5个月的预算赤字接近1万亿美元。 美国财政部周二表示,随着收入下降和支出增加,本月赤字总额达到2960亿美元,使赤字总额达到8281亿美元,比去年同期高出15%。每月缺口超过2023年2月的2620亿美元总额。 2023财年同期,赤字为7230亿美元,年底为1.7万亿美元。由于美联储维持高利率,政府借贷成本在过去一年急剧上升。 个股方面: 甲骨文超出华尔街盈利预期后,股价飙升11.75%至127.54美元。创下自2021年12月10日以来的最佳单日表现。甲骨文表示,其云服务和许可支持部门的销售额在此期间增长了12%,部分原因是人工智能服务器的需求激增。该公司还表示,在此期间签署的大型新云基础设施合同将再开采履约义务总额推高了29%。 纽约社区银行(NYCB)上涨5.85%,收报3.44美元。该公司计划进行反向股票分割以提振股价。周一晚,NYCB表示将提交一份股东提案,“至少”进行一比三的反向股票分割。此举意味着持有三股价值3美元的股票的投资者将持有一股价值9美元的股票。反向股票分割计划与上周宣布的 10 亿美元股权融资同时进行。 西南航空跌14.86%,收报28.76美元。该航空公司表示正在重新评估之前所有的2024年全年指引,理由是波音公司延迟交付。西南航空还表示,第一季度的休闲预订量低于预期。波音公司股价周二下跌4.29,收报184.24美元。 其它资产: 美国国债收益率也有所上涨,10 年期国债收益率上涨 5 个基点,至 4.15% 左右。黄金价格下跌超过 1%,至 2162 美元附近。 与此同时,比特币继续创纪录的涨势,盘中早些时候升至 72000 美元以上。加密资产的资金流入激增,帮助这一领先的代币今年迄今为止上涨了近 70%,促使多头预测比特币今年可能高达 35 万美元。
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Sissi
03-13 05:12
夏令时到来拖累股市 投资者需警惕情绪干扰
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。在周一,当美国从标准时间转向夏令时,
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指数和纳斯达克综合指数双双下跌,而道琼斯工业平均指数也仅勉强维持小幅上涨。这一趋势似乎与交易员们疲态尽显、睡眠不足,甚至情绪沮丧有关。 事实上,关于睡眠与投资者行为之间关系的研究早已有之。早在2000年,《美国经济评论》就发表了一项名为“在市场上失眠:夏令时反常现象”的研究。该研究由三位金融学教授——约克大学的马克·卡姆斯特拉、多伦多大学的丽莎·克莱默和不列颠哥伦比亚大学的莫里斯·列维共同完成。他们将春季转为夏令时后股市的低于平均回报率,归因于交易员因睡眠不足而陷入疲惫和昏沉的状态。 然而,对于许多人来说,可能难以相信一个小时的睡眠会对投资者的决策产生如此深远的影响。伦敦商学院金融学教授亚历克斯·埃德曼斯在接受采访时表示,他最初也对这一研究持怀疑态度。但在进行了两项关于投资者情绪的研究后,他深信“情绪在投资决策中扮演着重要角色”。 埃德曼斯的研究进一步探索了体育情绪和股市表现之间的关联。他发现,当一个国家的球队在国际体育比赛中失利后,该国股市的表现会明显落后于其他国家。此外,他还研究了Spotify用户播放次数最多的歌曲情绪与股市之间的关系,并发现音乐情绪与同期股市回报呈正相关。 尽管这些研究揭示了情绪和睡眠对投资者行为的影响,但埃德曼斯仍敦促人们对所有所谓的股市模式持怀疑态度。他指出,尽管并非所有模式都是假的,但其中确实存在许多虚假模式。为了辨别真假模式,埃德曼斯建议进行样本外测试,观察模式在完全不同于最初记录样本的环境中如何运作。 考虑到这一点,我们对自1998年以来所有从春季转向夏令时的情况进行了分析。结果表明,在此后的27个样本外年份里,道琼斯指数在转为夏令时后的周一平均下跌11个基点(0.11%)。相比之下,自1998年以来所有交易日的平均涨幅为3个基点(0.03%)。这一差异不仅具有统计学意义,而且与1997年的数据记录的数量级相同。 这项研究的重要性在于提醒我们,在分析投资时很难做到完全客观。投资者的情绪、睡眠等因素都可能对决策产生潜在影响。因此,我们应该设计一种明确的投资策略,并提前说明在不同情况下应如何调整投资组合。
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金融界
03-13 03:45
创纪录现金储备引发市场狂热 华尔街权威却泼冷水:股市未必受益
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国股市走势似乎也印证了他的观点。当天,
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指数和纳斯达克综合指数均小幅下跌,只有道琼斯工业指数在经历了去年10月以来最大单周跌幅后勉强回升。
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金融界
03-13 03:35
杰里米·格兰瑟姆警告:人工智能狂热下的美股“昂贵泡沫”,长期前景堪忧
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目前,美国股市已经攀升至历史新高点,
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指数、纳斯达克综合指数和道琼斯工业平均指数均创下了新高。然而,格兰瑟姆指出,这一切都是建立在市盈率和企业利润率都接近历史最高水平的基础之上的。他担心,这种情况可能意味着未来的回报将会大幅下降。 格兰瑟姆强调,当一项资产的价格翻倍时,其未来的预期回报将会减半。他引用了一句谚语来形容这种情况:“你不能从石头里挤出血来。”在格兰瑟姆看来,美国股市的长期前景看起来非常糟糕,因为它普遍被高估,而且从未出现过从如此高的市盈率开始的持续反弹。 尽管人工智能有着巨大的潜力,甚至可能像互联网一样强大并改变世界,但格兰瑟姆提醒投资者,技术革命往往伴随着早期的过度炒作和股市泡沫。他以亚马逊公司为例,指出该公司曾在上世纪90年代末的科技泡沫中引领市场炒作,但最终其股价在泡沫破裂后暴跌了92%。 格兰瑟姆最后警告说,如果“人工智能泡沫”破裂,美国股市将面临巨大的风险。他预测,加息的后果以及对未来的过度猜测可能最终以经济衰退告终。然而,他也指出,在市场中仍然存在一些相对有吸引力的投资机会,如“优质”股票、资源股和“深度价值”等领域。 总的来说,格兰瑟姆的警告提醒了投资者,在追求高回报的同时,也要警惕市场泡沫的存在。
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金融界
03-13 03:35
苹果的人工智能“暗战”:分析师预见iPhone引领的移动AI时代
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以来,尽管美国股市整体下跌约10%,但
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指数仍上涨了7%,而苹果的股价表现则相对疲软。 最后,尽管投资者对苹果硬件业务的增长持担忧态度,但达里亚纳尼强调,苹果服务业务收入的加速增长一直被市场所“低估”。
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金融界
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