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美国科技股狂欢即将结束?华尔街对冲基金开始行动了……
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,尤其是因为这一决定最近帮助他们跑赢了
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500等基准。虽然这一切肯定有一定的反身性,但狭窄的广度和较低的夏季交易量肯定是目前回报的,除非其他典型的散户喜爱的利基市场,小盘股、加密货币或迷因股开始以更持久的方式跑赢大盘,否则Vanda不会惊讶地看到散户继续涌入这组大型科技股。 但是如果散户在买入,谁在卖出呢?高盛Prime Brokerage报告发现“聪明钱”的做法与散户正好相反,正在大举抛售科技股。 高盛Prime Brokerage专家Vincent Lin提到,随着股市创下历史新高,从敞口和流量数据中可以看出,对冲基金的快速减持迹象非常普遍。今年迄今为止,除了一周之外,其余时间都在增加投资组合的风险,最近几个交易日的交易流量表明,一些风险正在平仓,这主要是由多头抛售和程度较小的空头回补推动的。此外,全PB账簿和基本L/S基金的总杠杆率分别下降了-3.2个百分点和-3.9个百分点,尽管与历史平均水平相比仍处于高位。 (来源:Goldman Sachs) 更重要的是,高盛指出,对冲基金在过去一个月大举净卖出TMT股票,其中半导体和半导体设备股领跌,其中包括英伟达,扭转了年初至今的趋势。事实上,本月对冲基金在美国TMT领域的净卖出创下了高盛PB记录以来的最大单日净卖出量。 “对冲基金或许感觉到狂欢即将结束,也大幅削减了对多头拥挤因子的敞口,而该因子在过去一个月里急剧下降,”ZeroHedge评论称。 综合这些因素,可以发现在市场平静的表面之下,市场目前看到一个巨大的“分配”,对冲基金正在向散户投资者出售创纪录数量的科技、半导体、Mag7股票。 Vanda总结,除了对科技股的不懈追求外,零售领域目前的情况仍然相当平静,但潜在的动态值得密切关注。个人继续向股票和ETF分配资金,但速度比一年中这个时候的正常水平要慢。由于日历效应和即将到来的收益期为多头和个人提供了再次交换股票所有权的机会,7月份这一趋势可能会有所改变,但对大盘的影响可能有限。 话虽如此,Vanda相信投资者杠杆率的上升和狭窄的广度“尚未达到表明零售可能是市场崩溃的原因的水平”,尽管人们肯定不会通过观察对冲基金的行动来知道这一点,这些对冲基金正急于退出,仿佛派对即将结束。
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秉哥说市
06-27 17:22
“中国国旗、伊朗和俄罗斯军事”传单遍布美国国会办公室!究竟怎么回事?
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还指控,Tether拒绝接受独立审计、
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给其高风险评级,他们长期接受调查,涉嫌诈欺、价格操纵。也许这就是为什么Tether是世界上最糟糕之人的首选加密货币。 他们花费数百万美元将该广告投放在电视、纽约时代广场,以及在华盛顿特区和纽约市的多个行动广告看板。 (来源:Twitter) 随后,Consumers' Research建立名为TetheredToCorruption.com的网站,主要内容指向主流传统媒体对Tether和稳定币的不利报导。 Consumers' Research执行董事Will Hild也在声明中呼吁消费者抵制USDT等稳定币,他称:“我们正在揭露Tether的可疑商业行为,包括长达10年拒绝进行审计以及恐怖分子、毒品和人口贩运者经常使用其产品。 ” “鉴于这些警讯,我们担心Tether很可能会成为下一个FTX。消费者应对任何拒绝正确证明他们实际持有其声称的资产的这些稳定币感到厌倦,”他强调。 Cryptonews指出,Tether由Mighty Ducks明星布洛克·皮尔斯(Brock Pierce)于1994年创立,但从未接受过官方审计,这引发了对该稳定币的批评。目前,皮尔斯不再隶属于该公司。 Tether并不依赖由独立第三方进行并考虑到所有公司记录的全面审计,而是依赖受检组织监督下聘请的金融公司通常执行的证明。 公司最新宣布,其2024年第一季的利润创下45.2亿美元的纪录,其总净资产估计为113.7亿美元。 (来源:Twitter) 据Tether首席执行官Paolo Ardoino表示:“Tether再次展示了其对透明度、开放性和保守风险管理的承诺,维持了大量超额准备金并为集团提供披露。” 尽管Tether的资金流入看似很大,但Fortune杂志2024年1月的报告显示,其总债务仍估计高达50亿美元。 当DL News问及为什么没有在区块链平台上正式进行审计时,Ardoino声称“四大”会计师事务所都不会同意进行审计,因为存在声誉风险。 一旦发现Tether没有其所声称的资产,那么不仅Tether本身,而且整个数字资产行业都将陷入毁灭性的损失。
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圈内人
06-27 16:52
把握跨境投资新机遇 南方沙特ETF于6月24日起发售
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已获得全球主流指数提供商——MSCI、
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和富时罗素的指数纳入。在沙特阿拉伯“2030愿景”下,沙特阿拉伯在各新兴市场指数中的权重可能会进一步增加。 从市场结构上看,沙特产业结构逐渐多元化。沙特阿拉伯作为世界第五大天然气储备国、第二大石油储备国,在快速发展经济的同时,正逐步摆脱对石油产业的依赖。根据CEIC、Wind、IMF、国泰君安证券研究及沙特政府的数据显示,2016 年之前,沙特原油、天然气开采业占GDP比重约40%。2016年之后,石油价格波动增长,原油、天然气占GDP的比重下滑到了35%的水平。2022年,尽管国际油价大幅提升,沙特原油、天然气开采业占GDP比重也只有36%。这表明非石油产业对沙特经济的贡献日益凸显。随着沙特资本市场的不断开放和经济转型的有序推进,“2030愿景”取得的一系列成果使沙特逐渐成为全球瞩目的投资热土,不断吸引着海内外的资金。 南方东英量化投资部主管王毅表示,沙特作为中东地区最重要经济体之一,近几年在“2030愿景计划”下取得了高速发展。沙特资本市场上市公司目前以金融和资源类企业为主,这些公司过去几年保持了较高的股息分红水平,为全球投资人提供了多样的选择。作为全球最重要且成本最低的产油国,石油收入为沙特的“2030愿景计划”财政支出提供了强有力的保障。不同于其他新兴市场国家依赖外资直接投入,沙特主要增长源于内生改革和财政支出。由于沙特的本国货币是和美元保持强锁定的关系,投资沙特资本市场在美元计价下外汇波动几乎可以忽略不计,也为全球投资人提供了一种比较特殊的汇率稳定的新兴市场投资机会。
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证券之星
06-27 10:55
【美股收市】科技股助涨美股:亚马逊破2万亿,英伟达股东大会平淡
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史上规模最大的股票拆分。此前,该公司是
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500指数中最昂贵的股票之一。 Cheerios生产商General Mills股价下跌4.59%,此前该公司报告称,最近一个季度的收入下降幅度超过分析师预期。在通胀持续高企的背景下,消费者变得更加谨慎,更加注重价格,导致该公司的销量不断下降。 惠而浦涨逾17%,路透社报道称罗伯特·博世有限公司正在考虑收购惠而浦公司,此后惠而浦股价飙升。 Moderna跌逾11%,新的数据显示,Moderna的呼吸道合胞病毒疫苗的有效性在第二年急剧下降,且低于竞争对手的疫苗,随后该公司股价下跌。 空中客车公下跌2.82%,该公司未来两年内交付的部分飞机存在延迟的风险,这表明这家全球最大飞机制造商的供应链故障可能会延续到今年之后。
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Sissi
06-27 05:23
美股爆发在即 淘金绝好时机——美国银行专家揭秘最具投资潜力股票
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由英伟达等大型科技股的猛烈上涨所主导。
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500价值指数今年迄今为止上涨约4.5%,而
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500增长指数则上涨了超过23.5%。 Subramanian认为,价值股的表现不佳使其相对于增长股的定价更具吸引力。根据LSEG Datastream的数据,
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500增长指数的前瞻市盈率为28.3倍,而
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500价值指数的前瞻市盈率为15.8倍。 Subramanian青睐的板块之一是能源,她表示尽管商品价格较高,但公司在产量方面变得更加自律。 Subramanian还认为,价值股提供的股息支付,通常高于增长股,将使它们对投资者具有吸引力。她预计未来十年股息支付率将大幅增长。
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丰雪鑫99
06-27 02:26
华尔街资深人士:当经济衰退最终来袭时,
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500指数或暴跌近50%
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,当股市泡沫破裂、美国经济陷入衰退时,
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500 指数可能会下跌一半。#2024投资策略# 迪特里希在其最新的月度评论中表示:“我相信即将到来的经济衰退将导致股市比 2000 年和 2008 年经历的更严重的下跌。” 迪特里希详细列举了股票被严重高估并即将遭遇回调的警示信号。例如,他指出,标普 500 指数的市盈率和经通胀调整后的席勒市盈率(不包括过去的经济衰退)均处于数十年来的最高水平,而该基准指数的股息收益率则处于历史最低水平,仅为 1.35%。 他还指出,市场近期的上涨主要是由于投资者对微软和英伟达等少数股票的兴奋,以及他们对美联储将在今年晚些时候降息的希望,而不是企业盈利上升等基本面因素。 事实上,迪特里希将人工智能的狂热与互联网泡沫时期的互联网狂热进行了比较。他还提到了巴菲特指标,该指标今年已飙升至 188%——接近 200% 的关口,在沃伦·巴菲特看来,购买股票就是“玩火”。 此外,该策略师指出,过去一年,金价上涨约 20%,创下历史新高。他将此归因于机构投资者购买避险资产,因为他们预计“由于我们的股市估值过高和基础经济放缓,股市将出现大幅回调或崩盘。” 在经济方面,迪特里希认为,数十年的过度财政支出和人为的低利率已经阻止了经济衰退。 他预测,为抑制顽固的通货膨胀,利率将在未来数年维持高位,政府将被迫提高税收来解决不断膨胀的预算赤字,从而拉低股票和房产等资产价格,导致经济衰退。 “似乎没人注意到经济正在降温,经济风险无处不在,”他说。“我仍然认为,今年经济很有可能陷入轻微衰退。” 迪特里希指出,在经济衰退期间,标普 500 指数通常会下跌约 36%,该指数需要从目前约 5,450 点的水平下跌 12% 才能回到 200 日移动平均线。因此,他警告称,该指数可能暴跌 48% 至约 2,800 点——这是自 2020 年春季新冠疫情崩盘以来的最低水平。 这位华尔街资深人士是预测股市将遭受重创并出现经济衰退的几位顶级预测者之一。但值得注意的是,迪特里希几个月来一直在发出警告,但市场和经济都没有陷入严重困境。
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Dan1977
06-26 23:49
风雨欲来!PCE数据前美元拔地而起 美股涨势动摇、金价失守2300
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和过度的势头总会以同样的方式结束。”
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500 指数在5,460 点附近徘徊。过去几个交易日领涨市场的英伟达公司在股东大会前上涨。美光科技公司由人工智能推动的 620 多亿美元涨势将在其收盘后公布业绩时面临是否涨幅过大的考验。联邦快递公司因乐观的预测和回购计划而飙升。 Piper Sandler 的Craig Johnson表示:“随着炎热夏季的到来,市场的‘引擎警示灯’亮了起来。科技股指数的投资者正在经历 FOMO,而其他市场的投资者则感到 ROMO(后悔错过),因为除了少数几只超大市值股票外,整体市场广度仍然疲软。我们认为
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500 指数早就该进行维护了。” Bahnsen还指出,目前股市最大的风险是估值过高。 “目前股市非常昂贵。如果一切保持良好,估值就是最大的风险,而任何可能发生的坏事都是不可预见的,”他补充道。“纠正股票估值过高的需求不仅是显而易见的,也是不可避免的。”#VIP会员尊享# 外汇 10 年期美国国债收益率攀升至 4.30%。这是在 700 亿美元五年期国债拍卖之前。美元站上106、触及11月初以来的最高水平。 截至发稿,美元指数现报15.98。 (美元指数30分钟走势图 图源:FX168) 日元贬值至 1986 年以来的最低水平。日本货币政策主管表示,政府正高度关注日元,称近期的走势迅速且一边倒,并不断发出警告。 澳元隔夜上涨 0.5%,原因是该国 5 月份通胀率意外加速至六个月高位 4%,核心价格连续第四个月上涨。 这一意外消息令货币市场感到不安,期货市场将今年澳大利亚储备银行再次加息的可能性从报告发布前的接近零上升至 60%。例如,德意志银行的经济学家迅速将他们的预测改为澳大利亚储备银行最早在 8 月份的下次会议上加息至 4.6%。 或许是澳大利亚的一个例外?继日本之后,再次加息将使澳大利亚成为今年第二家提高借贷成本的 G10 央行 - 欧元区、瑞士、瑞典和加拿大均采取了相反的做法。 但加拿大周二也公布了令人警惕的通胀数据。 5月份,加拿大消费者价格增长出现意外转变,加速至2.9%,阻止了自今年初以来一直相当持续的通货紧缩进程,并迫使市场降低对加拿大央行下个月再次降息至50%以下的希望。 由于本周美国经济数据好坏参半,海外价格形势可能促使人们在个人消费支出数据公布前更加谨慎。 著名的美联储鹰派人士米歇尔鲍曼表示,“在一段时间内”维持美国政策利率稳定应该足以控制通胀,但美联储理事也重申,如果需要,她愿意再次提高借贷成本。 尽管鲍曼的观点可能并不代表美联储的共识,但与期货曲线仍反映出的近两次降息相比,这仍然形成了令人不安的对比。 黄金 受美元和美国国债收益率上升的影响,现货黄金跌破2300美元/盎司,为6月13日来首次。 截至发稿,现货黄金现报2298.07美元/盎司,日内下跌0.92%。 (现货黄金30分钟走势图 图源:FX168) FXTM 高级研究分析师 Lukman Otunuga 表示:“由于美联储官员在前一交易日发表的鹰派言论以及美元走强,黄金在周三闪现红色。” 美联储理事米歇尔鲍曼周二重申了她的观点,即“一段时间内”维持政策利率稳定可能足以控制通胀,但她也重申她愿意在必要时提高借贷成本。 更高的利率会增加持有无收益黄金的机会成本。 与此同时,美联储理事丽莎库克表示“在某个时候”将是时候降息。
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Dan1977
06-26 22:32
会员
如果今年出现类似的季节性趋势
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以当前水平计算,接近 4% 的涨幅将使
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500 指数跃升至 5,665 点的新高。 至于未来几周可能推动更多看涨回报的因素,鲁布纳强调,货币市场基金中超过 7 万亿美元的创纪录现金储备可能很快就会涌入市场。 此外,随着 7 月初季度末和下半年重新平衡计划开始启动,被动股票配置可能会推动资金流入股票市场。 鲁布纳称,“新季度(Q3)、新半年(2H),这是资金迅速涌入股市的时候。”
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用户1719411208309svK
06-26 22:17
惊爆!第二季度最大黑马:TA将超越英伟达 领跑标普500增长榜单
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析很难找到第二季度增长速度超过英伟达的
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500指数公司,但确实有一家。#AI热潮# #2024宏观展望# #2024投资策略# 《投资者商业日报》根据标普全球市场情报和Market Surge的数据分析显示,预计超微电脑(SMCI)本季度营收将增长142.3%。 这是标普500指数成分股中预期收入增幅最高的公司。它甚至超过了英伟达预期的109.9%的季度收入增幅。排在第三位的是美光科技(MU),预计本季度收入将增长77.9%。 收入预测凸显了半导体股票今年表现如此出色的原因。iShares Semiconductor ETF(SOXX)今年上涨了28%以上。这远远超过了
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500指数近15%的涨幅。 (图片来源:finance.yahoo ) 评估标普500指数的增长 当关注人工智能股票时,纯粹的增长才是主导因素。超微电脑的股价今年上涨了197%。这超过了英伟达股价154%的涨幅。 有些人可能会对此感到疑惑。毕竟,超微第二季度的调整后每股收益仅增长130.7%。这略低于英伟达134.8%的预期收益增长率。 但这一切都与收入增长有关。而这正是超微公司的优势所在。FactSet表示,
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500指数公司的收入在第二季度仅增长4.6%。 人工智能和芯片并非唯一重要因素 通常,人们认为只有人工智能公司的收入才能大幅增长。事实也不完全如此。 能源公司Oneok(OKE)预计第二季度收入将增长60.1%。房地产公司Extra Space Storage(EXR)的收入预计将增长58.4%。 确实,这些表现都很不错。但它们都比不上超微。以下列出第二季度增长速度最快的公司。 (图片来源:finance.yahoo )
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Heidi
06-26 21:59
以史为鉴!高盛:近百年来、美股一年中最好的日子通常出现在7月的前两周
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月25日),高盛表示,如果以历史为鉴,
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500 指数下个月可能飙升 4%,创下历史新高。 该银行在本月的一份报告中表示,自 1928 年以来,一年中最好的日子通常出现在 7 月的头两周。#2024投资策略# 高盛董事总经理斯科特·鲁布纳 (Scott Rubner) 表示:“自 1928 年以来,7 月 3 日是标普 500 指数实现正收益的最高日 (72.41%),其次是 7 月 1 日 (72.06%),以及 7 月前两周其他具有统计意义的交易日。” 7 月 3 日,标普 500 指数日均涨幅为 0.49%,7 月 1 日为 0.36%。而从 7 月 1 日到 7 月 17 日,只有两天出现平均下跌,即 7 月 7 日下跌 -0.07%,7 月 16 日下跌 -0.01%。 鲁布纳表示:“7 月前 15 天是自 1928 年以来一年中最好的两周交易期。” (图源:商业内幕) 此外,最近的市场趋势表明,整个7月份股市都非常看涨。 鲁布纳在谈到纳斯达克 100 指数时表示:“过去 16 年,纳指的这些统计数据令人震惊。纳指已连续 16 个 7 月上涨,平均回报率为 4.64%。” 与此同时,
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500 指数连续 9 个 7 月上涨,平均回报率为 3.66%。 如果今年出现类似的季节性趋势,那么以当前水平计算,接近 4% 的涨幅将使
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500 指数跃升至 5,665 点的新高。 至于未来几周可能推动更多看涨回报的因素,鲁布纳强调,货币市场基金中超过 7 万亿美元的创纪录现金储备可能很快就会涌入市场。 此外,随着 7 月初季度末和下半年重新平衡计划开始启动,被动股票配置可能会推动资金流入股票市场。 鲁布纳称,“新季度(Q3)、新半年(2H),这是资金迅速涌入股市的时候。”
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Dan1977
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