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终于等到今天!全球市场迎战美联储风暴:美元先跌为敬 中美传来一则消息
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指数期货上涨168点,涨幅0.52%。
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500指数期货上涨1%。 欧股开盘走高,泛欧斯托克600指数上涨0.4%,旅游和休闲类股上涨2%领涨,电信类股下跌0.7%。银行板块走高,瑞士信贷集团公布亏损超过预期,德意志银行发布成本预警。 瑞信股价上涨,因其更换了陷入困境的首席执行官,并表示将启动一项新的扭亏为盈的计划。而德意志银行股价下跌,因其取消了今年的效率目标,并警告称关键的盈利目标越来越难以实现。 意大利联合信贷银行股价飙升约6%,此前该公司公布第二季度利润几乎是分析师预期的两倍,并上调了全年目标,预计欧洲利率上升将带来进一步上涨。 “一些不错的收入数据,尤其是大型科技公司和奢侈品公司的,”Indosuez Wealth Management首席投资官Vincent Manuel表示,尽管他指出,强劲的收益与疲软的宏观情绪之间存在分歧。“问题是这种分歧还会持续多久?” 全球投资者今日关注美联储即将出台的货币政策决定,该决定将在为期两天的会议后于周三宣布。市场普遍预计美联储将连续第二次加息75个基点。 虽然75个基点的波动已被定价,但期货仍暗示100个基点的上涨几率为15%。与全球许多央行一样,在经济活动放缓的背景下,美联储正积极采取行动遏制通胀。 如果美联储今日继续加息0.75个百分点,那么联邦基金利率将从不到五个月前的接近0%上升到2.25%-2.5%的区间,这一水平符合大多数官员对长期中性的估计。 “美联储已经告诉我们,在月度通胀数据出现令人信服的变化,表明通胀朝着美联储2%的目标迈进之前,他们不太可能放松刹车。”PGIM固定收益首席经济学家Ellen Gaske通过电子邮件发表评论称。“我们预计鲍威尔可能会在会后的记者会上重申这一信息。” 在备受期待的美联储加息前夕,市场情绪依然紧张。央行为抑制通胀而采取的货币紧缩政策的一部分,引发了对全球经济放缓的担忧。投资者正准备迎接本季度最繁忙的报告日,以及周四将公布的一系列宏观经济数据。
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全球评级公司将意大利的信用评级展望从正面下调至稳定后,意大利国债价格下跌。 美元和美国国债收益率下滑,石油和欧洲天然气价格扩大涨幅。 10年期美国公债收益率(殖利率)维持在周二触及的近三个月低点,而债券市场的数个衰退指标继续发出警告,称美国这个全球最大经济体的增长即使没有逆转,也在放缓。 “(公司业绩)对股市有利,但债市反映的经济疲弱程度高于股市,”Nordea首席分析师Jan von Gerich说。 他指出,美联储未来的路线仍存在不确定性,但他补充称,“他们在经济活动方面看到的情况减轻了采取更多行动的压力。” 美联储预计将加息75个基点以应对物价压力,这将巩固上世纪80年代以来最大幅度的两个月加息。关键问题是,美联储主席鲍威尔的政策信号是否证实或驳斥了此前押注联邦基金利率将在年底前后达到3.4%的峰值,并在2023年降息以支撑面临衰退风险的经济的预测。 “美联储甚至还没有达到中性水平,”Janus Henderson Investors的全球债券投资组合经理Jason England说,“我认为,对他们来说,开始放松货币政策,或者他们开始看到宽松已经反映在价格中,还为时过早。” 欧洲的形势尤其脆弱,预计俄罗斯北溪1号 (Nord Stream 1)管道的天然气流量周三将比已经下降的水平减少一半。这推动能源价格飙升,德国的能源价格今年已创下历史新高。 货币紧缩、俄罗斯入侵乌克兰带来的欧洲能源危机、中国房地产行业的挑战和新冠肺炎都是全球前景黯淡的风险。国际货币基金组织(IMF)警告称,世界经济可能很快就会陷入全面衰退。 IMF目前预计,今年全球经济将增长3.2%,到2023年GDP增速将进一步放缓至2.9%。修正后的数据分别较其4月份的预测下调0.4和0.7个百分点。 美国企业的业绩给人们带来了一丝希望——迄今为止,超过四分之三已公布业绩的企业要么超过预期,要么达到预期。但人们怀疑它们能在经济挑战中撑多久。 “通胀正在伤害企业,问题是这些政策加息是否能缓解痛苦,”Quadratic资本管理公司创始人Nancy Davis在彭博电视上说。 在其他方面,乔·拜登总统将于周四与中国领导人举行会谈,目前台湾问题引发了新的紧张局势。白宫还在考虑是否取消对中国进口商品的部分关税,以遏制通货膨胀。
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厉害啦
2022-07-27
美联储加息要来了!以史为鉴:这一次,美股不太可能出现飙升
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一次飙升。 Bespoke投资集团称,
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500指数整体走高,随着美联储周三会议临近,这可能导致决策者宣布下次加息举措后,股市涨幅乏力。 6月15日,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将基准利率上调75个基点(这是1994年以来的最大一次加息),以应对高企的通胀。自那以来,
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500指数已经上涨了约3.5%。 与连续五次会议间下跌相比,此次上涨标志着
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500指数走向出现“重大差异”。 “在(美联储)两次会议之间下跌超过5%的标普500指数,通常会在美联储会议当天出现更强劲的上涨,而在即将召开的会议前,涨幅会更温和,”独立市场研究公司Bespoke在周二发布的一份报告中写道。 虽然不能保证周三大盘指数会上涨,但Bespoke指出,
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500指数在过去几次会议中都是以上涨对FOMC行动作出回应。自3月份最新一轮加息周期开始以来,
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500指数在美联储加息的日子里分别上涨了2.24%、3%和1.46%。 “自1994年以来,市场对美联储的反应比其他大多数资产都要强烈。事实上,5月3%的反弹是有史以来美联储之日(228次)表现第五好的,而3月会议2.24%的反弹排名第十,”他说。 此外,当关注美联储从3月份开始做出利率决定后股市的反应时,“市场对FOMC的反应是向上的走势,这是一个值得关注的现象”。 Bespoke说:“
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500指数每次都在美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)新闻发布会的时候下跌,但随后该指数在下午晚些时候出现大规模反弹,在下午的某个时间点至少上涨了2%。” CME美联储观察工具显示,截至周二晚间,对美联储在周三会议上加息75个基点的预期为75%。这将使联邦基金利率在2.25%至2.5%之间。与此同时,美联储的一项关键衰退指标一直在发出警告,称交易员希望央行放缓加息。
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厉害啦
2022-07-27
决策分析:终于等到今天!美联储加息箭在弦上,市场谨慎以待 人民币承压
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,纳斯达克100指数期货上涨1.5%,
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500指数期货上涨0.9%,此前微软预计收入增长强劲,谷歌母公司Alphabet公布搜索引擎广告销售强劲。 Alphabet股价在盘后上涨5%,微软股价上涨4%,打破了零售商沃尔玛(Walmart)盈利预警和美国经济数据疲软所带来的悲观情绪。 其他地方的情况就不那么乐观了。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太地区最大股指下跌0.7%。 全球第二大芯片制造商SK海力士(SK Hynix)警告称,由于消费者削减支出,需求可能会放缓,该公司股价下跌1.9%。 随着俄罗斯天然气供应的进一步减少,欧元艰难地收复隔夜的跌势。国际货币基金组织(IMF)下调了全球经济增长预期,几小时后,交易员预计美联储将大幅加息。 “他们已经制定了将利率提高到限制性水平的计划,”新加坡澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh说。“显然,他们希望避免硬着陆,但他们就是不能冒通胀保持高位的风险。” 美联储预计将在北京时间周四凌晨02:00宣布升息75个基点。期货显示,升息100个基点的可能性约为15%。美国国债市场已经预计,如此多的短期大幅加息将损害长期经济增长。 周三,基准10年期美国国债收益率稳定在2.8032%,低于两年期3.0508%的收益率。 日内澳大利亚债券止跌回升,此前消费者价格指数(CPIi)出人意料地出现下滑——尽管降幅很小——促使投资者降低对澳大利亚下周加息75个基点的押注。 除了对利率损害经济的担忧之外,欧洲还面临着能源危机,而中国则受到新冠肺炎限制性政策和低迷房地产市场的新挫折的困扰。 由于俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)表示将进一步削减天然气流量,能源价格飙升——与此同时,德国今年的价格创下历史新高——欧元周二创下两周来最糟糕的一个交易日,下跌1%。 日内人民币承压,地产股下跌,因投资者担心,对未完工住房抵押贷款还款的抵制扩大,以及许多开发商沉重的债务负担可能波及银行业。 受大型开发商碧桂园宣布打折售股的拖累,沪深地产指数下跌2%,反映内地开发商的香港指数下跌超过5%。 “中国的房地产行业正处于萧条之中,最近的抵制抵押贷款是低迷严重的一个迹象,”法国兴业银行的分析师。“这次抵制的程度,就像现在这样,不是无法控制的,但有升级的风险。” 油价持稳,布伦特原油期货报每桶104.58美元,美国原油期货涨0.3%,至每桶95.32美元。金价稳定在1720美元附近。 日内焦点及风向标: 09:30 澳大利亚第二季度CPI年率 14:00 德国8月Gfk消费者信心指数 20:30 美国6月耐用品订单月率 22:00 美国6月成屋签约销售指数月率 22:30 美国至7月22日当周EIA原油库存 次日02:00 美联储FOMC公布利率决议及政策声明 次日02:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会
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厉害啦
2022-07-27
比08年金融危机时更糟糕!标普:今年中国房地产销售料暴跌30%
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统性金融危机。 在周二的另一份报告中,
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估计,暂停支付抵押贷款可能会影响9,740亿元人民币(约1,440.4亿美元)的此类贷款,占中国抵押贷款的2.5%,或者占贷款总额的0.5%。 标普报告称:“如果房价大幅下跌,可能会威胁金融稳定。政府认为这很重要,足以迅速推出救援资金,以解决信心下降的问题。” 中国政策制定者鼓励银行支持开发商,并强调了完成公寓建设的必要性。自3月中旬以来,中国政府总体上对房地产表示了更多支持,同时仍坚持“房子是用来住的,不是用来炒的”的口号。 Liu说道:“让我们担心的是,这些支持的规模不足以挽救局势,现在形势变得更糟。” 然而,关键的是,Liu表示,她的团队预计,由于地方政府的政策支持价格,房价不会大幅下降。他们预计今年房价将下跌6%- 7%,然后企稳。 Liu说,尽管标普的经济学家们估计,中国约四分之一的GDP直接或间接受到房地产的影响,但这25%中只有一部分处于风险水平。标普目前没有关于暂停支付抵押贷款对GDP影响的具体数据。 还有一个更大的问题要解决 中国房地产行业一直与地方政府和土地使用政策交织在一起,使得该行业的问题难以迅速解决。 在周二发布的分析报告中,中国首席经济学家论坛主任徐高指出,自2005年以来,住宅年平均完工面积实际上没有增长,而同期土地销售面积平均下降。 徐高说,与此形成鲜明对比的是,2005年之前,新的土地招标程序全面生效,已售土地面积和竣工住宅面积都在迅速增长。新的招标程序收紧了土地和房地产的供应,比投机炒作更能推高房价。 高盛(Goldman Sachs)周二在一份报告中说,投资者应该只考虑中国高收益房地产债券中最好的开发商,“我们看到了以较低美元计价的长期债券的相对价值”。 但总体而言,作为中国最大的行业之一,中国房地产行业充满了不确定性。 高盛信贷策略师Kenneth Ho写道:“对我们来说,房地产行业的持续压力,以及与新冠措施相关的不确定性,表明中国的前景更加暗淡。” Ho提出的一种可能的情况是,信贷担忧仍在加剧,但没有真正的系统性担忧,对高收益信贷市场的投资者情绪造成负面影响。
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tqttier
2022-07-27
美联储今日驾到!市场为加息做好准备 美元和债市承压
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主的纳斯达克100指数期货上涨逾1%,
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500指数期货上涨逾0.5%。微软凭借强劲的销售预期在盘后交易中大幅上涨,而Alphabet的营收缓解了投资者最坏的担忧。 尽管如此,在备受期待的美联储加息之前,市场情绪依然紧张。央行为抑制通胀而采取的货币紧缩政策正在引发对全球经济放缓的担忧。 随着香港股市的下跌,亚洲股市也出现回落,追随美国股市收盘的跌势,但收盘后公布的财报提振了市场情绪。由于通胀低于预期,澳大利亚的债券收益率和货币都有所下降。 周三晚些时候,美联储将宣布加息75个基点,交易员对此做好了准备,美国国债收益率几乎没有变化。美元下跌,油价在每桶95美元左右,比特币突破了2.1万美元。 美联储应对物价压力的预期举措,将巩固6月和7月共加息150个基点的计划,这是自上世纪80年代以来加息幅度最大的一次,当时美联储主席沃尔克(Paul Volcker)曾努力应对高企的通胀。 关键问题是,美联储主席鲍威尔的政策信号是否证实或驳斥了此前押注联邦基金利率将在年底前后达到3.4%的峰值,并在2023年降息以支撑面临衰退风险的经济的预测。 “美联储甚至还没有达到中性水平,”Janus Henderson Investors的全球债券投资组合经理Jason England说,“我认为,对他们来说,开始放松货币政策,或者他们开始看到宽松已经反映在价格中,还为时过早。” 货币紧缩、俄罗斯入侵乌克兰造成的欧洲能源危机、中国房地产行业以及新冠肺炎挑战都是全球前景黯淡的风险。国际货币基金组织(IMF)警告称,世界经济可能很快就会陷入全面衰退。 美国企业的业绩给人们带来了一丝希望——迄今为止,超过四分之三已公布业绩的企业要么超过预期,要么达到预期。但人们怀疑它们能在经济挑战中撑多久。 “通胀正在伤害企业,问题是这些政策加息是否能缓解痛苦,”Quadratic资本管理公司创始人Nancy Davis在彭博电视上说。 在其他方面,乔·拜登总统将于周四与中国领导人举行会谈,目前台湾问题引发了新的紧张局势。白宫还在考虑是否取消对中国进口商品的部分关税,以遏制通货膨胀。
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厉害啦
2022-07-27
1%,明年将增长4.5%。国际评级机构
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此前宣布,将希腊长期主权信用评级从“BB”上调一级至“BB+”,前景展望“稳定”。这是今年国际评级机构第三次调升希腊长期主权信用评级。
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进击的巨人
2022-07-27
FX168早自习:英首相候选人辩论现场出意外 特朗普重回华盛顿特区暗示竞逐2024大选
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据也加剧了对支出的担忧。根据初步数据,
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500指数下跌45.79点,或1.15%,收于3921.04点,而纳斯达克综合指数下跌241.51点,或1.96%,至12086.91点。道琼斯工业平均指数下跌228.50点,或 0.71%,至31761.55。 周二(7月26日),由于投资者消化了新一轮企业收益,并展望美联储周三的政策决定,欧洲市场表现谨慎。泛欧斯托克600指数收盘下跌0.12,涨幅0.03%,报426.13点;德国DAX30指数收盘下跌115.11点,跌幅0.87%,报13095.21点;英国富时100指数收盘下跌0.37点,跌幅0.01%,报7305.93点;法国CAC40指数收盘下跌26.10点,跌幅0.42%,报6211.45点;欧洲斯托克50指数收盘下跌29.01点,跌幅0.80%,报3575.15点;西班牙IBEX35指数收盘下跌18.38点,跌幅0.23%,报8067.22点;意大利富时MIB指数收盘下跌208.71点,跌幅0.98%,报21174.00点。泛欧斯托克600指数中,零售股下跌4%,而医疗保健股上涨1.7%。 商品市场 现货黄金收报1717.13美元/盎司,下跌2.41美元或0.14%,日内最高触及1728.06美元/盎司,最低触及1713.47美元/盎司。 COMEX 8月黄金期货收跌约0.10%,报1717.70美元/盎司。 由于现货原油市场趋紧,抵消了外界对经济放缓的担忧,本月原油期货价格波动较大,周二(7月26日)原油市场价格下跌,回吐昨日上涨,国际原油期货结算价下跌接近2%,再度回到100美元/桶以下。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行1.71美元,跌幅1.77%,现报94.99美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.87美元,跌幅0.87%,现报99.32美元/桶。 周三(5月27日)关注重点: 09:30 澳大利亚第二季度CPI年率 14:00 德国8月Gfk消费者信心指数 20:30 美国6月耐用品订单月率 22:00 美国6月成屋签约销售指数月率 22:30 美国至7月22日当周EIA原油库存 次日02:00 美联储FOMC公布利率决议及政策声明 次日02:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会 更多重要事件请点击此处 校对:TIER
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Cherry
2022-07-27
微软第四季度财报不佳 云业务收入不及预期 科技股遭受重创
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科技公司的股价下跌了27%。与此同时,
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500指数同比下跌17%。谷歌母公司Alphabet的股价下跌了25%,该公司拥有不断增长的云业务,但其大部分收入仍来自广告业务。 微软公布财报之前,有消息称它将作为 Netflix 即将推出的广告支持订阅层的技术提供商。但尼达姆和高盛的分析师都表示,他们对此举持怀疑态度,尼达姆的劳拉·马丁推测,联手是 Netflix让微软收购流媒体业务的长期战略的一部分。
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楼喆
2022-07-27
【美股收盘】美国股市周二大幅收低 消费者信心指数疲软 沃尔玛财报带垮零售业
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也加剧了对支出的担忧。 根据初步数据,
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500指数下跌45.79点,或1.15%,收于3921.04点,而纳斯达克综合指数下跌241.51点,或1.96%,至12086.91点。道琼斯工业平均指数下跌228.50点,或 0.71%,至31761.55。 沃尔玛股价在周一晚些时候下调全年盈利预测后下跌。沃尔玛指责食品和燃料价格飙升,并表示需要降价以减少库存。Target Corp和亚马逊的股价也遭受拖累下跌。 亚马逊表示将把欧洲的送货和流媒体服务Prime的费用每年最多提高43%,这是对纳斯达克和
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500指数的最大拖累之一,而非必需消费品在
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500指数中领跌。 与此同时,可口可乐公司在该公司上调全年收入预测后上涨。麦当劳财报在超出季度预期后上涨。投资者一直在关注本周来自大型企业的盈利消息是否可能有助于股市维持近期的涨势。 数据显示,由于对通胀上升和利率上升的持续担忧,美国7月份消费者信心降至近1年半低点。纽约Spartan Capital Securities首席市场经济学家Peter Cardillo表示:“沃尔玛基本上停止了供应,大多数零售商的股价全线走低。由于本周即将发布的美联储决定大多被市场定价,所以重点是企业收益和经济数据。” 美联储开始了为期两天的会议,预计将于周三宣布加息0.75个百分点以对抗通胀。投资者担心美联储大幅加息可能会使经济陷入衰退。 根据Refinitiv的数据,预计
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500指数成分股公司第二季度的收益将比去年同期增长 6.2%。 其他公司消息方面,3M股价上涨,此前这家工业巨头表示计划剥离其医疗保健业务。通用电气在这家工业集团超过收入和利润预期后上涨。同时,国际货币基金组织再次下调全球增长预期。
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楼喆
2022-07-27
【美股盘中】美国股市周二延续跌势 零售板块集体下跌 通用汽车Shopify股价暴跌
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后公布的业绩做好准备。 截至发稿,基准
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500指数下跌0.98%,而道琼斯工业平均指数下跌约124点,或0.39%。以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌1.77%。 由于通胀猖獗以及由此导致的非必需品消费者支出回落,零售巨头沃尔玛周一晚间下调了第二季度和全年利润预期,该公司股价下跌8%。 沃尔玛首席执行官Doug McMillon在一份声明中表示:“食品和燃料通胀水平的上升正在影响客户的消费方式,虽然我们在清除强硬类别方面取得了良好进展,但沃尔玛美国的服装需要更多的美元贬值。我们现在预计下半年一般商品将面临更大压力。然而,我们看到沃尔玛美国的学习用品销售开始让我们感到鼓舞。” 沃尔玛的警告导致其他零售商的股价在盘中早些时候走低。亚马逊股价下跌4%,Targe下跌近5%,Dollar General下跌3%。 Shopify股价暴跌16%,此前这家电子商务巨头表示,在招聘热潮后将裁员约10%的全球员工,以满足大流行对在线购物的需求。首席执行官Tobi Lutke在一份声明中表示:“现在很明显,我们的赌注没有得到回报,我们现在看到的是可能恢复到Covid之前的数据所暗示的水平。” 周二早些时候,通用汽车发布的一份令人失望的报告也打压了市场情绪,该报告显示第二季度业绩低于华尔街的预期。这家总部位于底特律的汽车制造商在此期间的净收入同比下降了40%,并表示由于零部件短缺,未能交付95000辆汽车。周二早盘股价下跌近3%。 微软和谷歌的第二季度报告将在收盘后受到密切关注。 其他方面,国际货币基金组织进一步下调了对今年全球增长的预测,并警告称,在低于预期的通胀情况下,“前景黯淡且更具不确定性”。该组织现在预计今年全球经济将仅增长3.2%,低于4 月份预测的3.6%,当时将2022年的预期从4.4%下调至3.6%。 在市场的其他地方,瑞银的股价下跌超过8%,此前这家瑞士银行公布的季度利润低于分析师的预期,原因是市场波动对投资银行业务收入构成压力,并且该金融机构警告称下半年将充满挑战。 美联储官员将于周二召开为期两天的政策会议,预计将在周三下午结束时再加息75个基点。美联储主席杰罗姆·鲍威尔将于下午2点30分发表讲话,也就是美国东部时间下午2点公布政策决定后不久。 根据FactSet Research的数据,截至周五,
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500指数成份股公司中有21%的公司公布了第二季度收益,只有68%的公司实际每股收益高于预期,低于77%的五年平均水平。总体而言,任何超出预期的收益也仅比预期高出3.6%,不到五年平均水平8.8%的一半。
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楼喆
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