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瑞银孟磊：建议下半年超配食品饮料、家电、公用事业、计算机软件和保险
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估”背景下优质国企的重估机会；流动性宽松下选择性地参与数字经济；“国家安全”政策背景下的自主可控；中小盘领域精选”专精特新小巨人”。在孟磊看来，不同的政策宽松力度和经济复苏节奏将对下半年的行业配置产生显著的影响。假设政策刺激力度温和而不激进，战术上偏好受益于利润率扩张和派息率提升的行业，对受制于PPI下行及出口放缓的行业持谨慎看法。具体而言，建议超配食品饮料、家用电器、公用事业、计算机软件和保险，并低配银行、能源、材料、农业和纺织。谈及房地产，孟磊认为下半年仅为战术性操作，房地产相关板块未来3-6个月可能有机会，但本轮刺激不会是强劲刺激政策。原因在于，一线城市房地产占比不高，限购松绑效果有限，过度刺激会导致房价过快上涨，与“房住不炒”目标相违背。他预计，政策会让房地产市场基本面渐趋企稳，但不会大幅反弹。新开工和销售可能由负转为微增或零增长。基于以上，没有将房地产列为超配板块，而更看好与房地产有挂钩但具备长期基本面的板块，如家电和建材。
金融界2023-07-26
财通证券：本轮地产波动或带动建材行业加速出清
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波动或带动建材行业加速出清，当前政策宽松下，各建材企业拥抱行业变革，并以商业模式的变化顺应时代发展，从而提升市占率。建议关注：1）家装需求稳定提升的C端主导企业：管材零售龙头伟星新材，国内建筑涂料龙头三棵树，木门龙头江山欧派，板材龙头兔宝宝，国内卫浴龙头箭牌家居；2）地产风险降低后弹性较大的大B主导企业：防水龙头东方雨虹、科顺股份，瓷砖龙头蒙娜丽莎，安全门龙头王力安防，五金龙头坚朗五金。
金融界2023-07-26
美国政府税收抵免政策强力扶持，特斯拉考虑再次下调价格刺激销量
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造商提供激励。特斯拉在内华达州与供应商松下(Panasonic)合作生产电池，并正在提高自己在德克萨斯州工厂的产量。咨询公司Benchmark Mineral Intelligence估计，特斯拉和松下今年将获得约18亿美元的生产抵免，远高于通用汽车(GM.N)及其电池供应商LG Energy Solution预计的4.8亿美元。尽管受益于税收抵免，马斯克还是批评了美国总统乔·拜登和他的许多政策，并呼吁取消补贴。首席财务官Zach Kirkhorn表示，在计入与松下的补贴分摊后，特斯拉预计今年每个季度将获得1.5亿至2.5亿美元的电池抵免。随着特斯拉提高电池产量，这一比例可能会上升。 “今年的信贷价值不会很大，但我认为可能会很大。我们认为这在未来可能会非常重要，”马斯克在1月份的特斯拉收益电话会议上说。根据IRA，制造商根据美国产电池的容量获得税收抵免的资格。对于Model Y型车，在支付给松下之前，每辆车的全额赔偿金额将达到3375美元。许多分析师在计算特斯拉的潜在利润率时，不包括特斯拉从其他汽车制造商那里获得的监管信贷，但包括拜登的制造信贷。特斯拉的季度汽车毛利率(不包括监管信贷)从去年同期的26%降至第二季度的18.1%。
Sue2023-07-21
放任贷款用于固定资产投资松下财务公司因放贷违规被罚60万
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天眼查App显示，近日，松下电器（中国）财务有限公司因开展流动资金贷款业务严重违反审慎经营规则，放任借款人将流动资金贷款用于固定资产投资，被中国银行保险监督管理委员会上海监管局罚款60万原。松下电器（中国）财务有限公司成立于2007年3月，法定代表人为田中卓志，注册资本7亿人民币，经营范围含协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位办理贷款及融资租赁、从事同业拆借等，由松下电器（中国）有限公司全资持股。
金融界2023-07-21
英国央行副行长：可以加快量化紧缩计划之下减持国债的步伐
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可预测的步伐，在后台运行。” 在量化宽松下，英国央行购买了高达8,950亿英镑的债券以压低利率。该行称，量化宽松避免了经济萧条、通缩和大规模失业。
金融界2023-07-20
国家统计局：随着房地产市场调整逐步到位，房地产投资会逐步回到合理水平
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开发投资增速下降，随着房地产政策持续放松，下半年房地产投资走势如何？国家统计局发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖今日出席国新办发布会对此回应称，今年以来，各地区、各部门坚持“房住不炒”、因城施策，支持刚性和改善性合理住房需求，积极做好保交楼、保民生、保稳定工作，一季度前期积压的购房需求集中释放，带动房地产市场有所改善，二季度房地产市场逐步回归常态化运行，上半年，房地产市场总体呈现企稳态势。从主要指标来看，房地产市场销售、开发投资，房地产开发企业到位资金等主要指标均比去年全年出现改善。上半年，全国商品房销售面积同比下降5.3%，销售额增长1.1%，均明显好于去年全年。销售面积降幅明显收窄，销售额由降转升。上半年，房地产开发投资同比下降7.9%，房地产开发企业本年到位资金下降9.8%，降幅比去年全年不同程度收窄。从走势来看，随着经济恢复向好，促进房地产健康发展政策显效，房地产市场将逐步走稳。从需求端来看，“房住不炒”政策作用下，投机性住房需求逐步得到抑制，刚性和改善性合理住房需求有序释放，将继续带动房地产发展。从供给端来看，部分房地产企业“高杠杆、高负债、高周转”的经营模式难以为继，房地产市场供给正经历阶段性调整。随着调整逐步到位，市场供给也会逐步趋于稳定。从中长期来看，我国房地产市场正从过去的高速发展转向平稳发展，这是由房地产市场发展阶段变化、市场供求关系调整决定的。付凌晖表示，下阶段，要坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度，实施好房地产市场平稳健康发展长效机制，继续支持刚性和改善性住房需求，规范发展住房租赁市场，促进房地产市场平稳运行，保障民生需要。关于房地产投资情况，付凌晖表示，目前房地产新开工面积还在下降，竣工面积在增加，施工面积整体下降，未来看，房地产投资还会处于低位运行。但是随着房地产市场调整逐步到位，房地产投资会逐步回到合理水平。
金融界2023-07-17
华鑫证券：给予豪鹏科技买入评级
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括惠普、 MSI、罗技、索尼、飞利浦、松下、大疆等，镍氢电池客户包括比亚迪、广汽埃安、吉利、一汽红旗等，储能客户包括 Goal Zero 等，为公司产能消化提供充足保障。　　积极拓展新业务及新技术，打开收入天花板　　公司长期战略布局清晰，中长期具较高发展空间。业务端，公司积极拓展便携式储能、大储等高景气赛道，为收入长期增长提供动能；资源端，通过子公司赣州豪鹏开展锂电回收，保障资源供应，降低原料成本；研发端，通过产学合作布局硅碳负极、补锂材料、固态电池、钠电池等前瞻技术方向，保持长期竞争力。综合而言，公司主营业务需求触底回升，稼动率提升有望带动盈利能力上行，储能等业务布局打开成长空间，新技术布局保障长期竞争力，有望迎中长期向上。　　盈利预测　　预计公司 2023/2024/2025 年归母净利润分别为 3.1/4.4/5.5亿元， EPS 分别为 3.76/5.35/6.72 元，当前股价对应 PE 分别为 13/9/7 倍。公司在储能、消费领域竞争力不断强化，拓展能力边界，优化治理结构，长期成长可期，维持“买入”评级。　　风险提示　　政策波动风险；下游需求低于预期；产品价格不及预期；竞争格局恶化风险；产能扩张及消化不及预期；股权激励考核不达预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华安证券尹沿技研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为54.42%，其预测2023年度归属净利润为盈利3.8亿，根据现价换算的预测PE为10.35。最新盈利预测明细如下：根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，豪鹏科技（001283）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力良好，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标2.5星，好价格指标3.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-07-17
云赛智联最新公告：子公司收到松下微波炉40%股权转让款1.94亿元
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云赛智联公告，7月13日，扬子江投资收到股权转让款1.94亿元，公司确认税后转让收益4418万元。截至2023年7月14日收盘，云赛智联(600602)报收于13.84元，上涨7.37%，换手率9.85%，成交量105.85万手，成交额14.6亿元。7月14日的资金流向数据方面，主力资金净流入1.47亿元，占总成交额10.08%，游资资金净流出5767.88万元，占总成交额3.95%，散户资金净流出8953.9万元，占总成交额6.13%。融资融券方面近5日融资净流出3779.95万，融资余额减少；融券净流出17.45万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，云赛智联（600602）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力较差，营收成长性较差。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标1.5星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家。云赛智联（600602）主营业务：云计算与大数据、行业解决方案及智能化产品。公司董事长为黄金刚。公司总经
证券之星2023-07-16
本轮5个新股分析
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作关系。在小家电及电线电缆领域，美的、松下和全球电线电缆龙头企业耐克森均为公司客户。新能源车配件公司，主要是耐高温绝缘云母制品，汽车的热失控绝缘件是核心产品，吃到了新能源车的红利，但作为配件公司，天花板比较低，难以做大规模，严重依赖下游造车新势力公司，一旦他们业绩停止增长，公司业绩便会出现下滑，23年增速已经大幅下滑，公司应收款和存货非常高，谨慎一点。三、敷尔佳（301371）敷尔佳在售产品覆盖医疗器械类敷料产品和功能性护肤品，主打敷料和贴、膜类产品，并推出了水、精华及乳液、喷雾、冻干粉等多形态产品。旗下产品可以分为医疗器械类和化妆品类两大类，而医用透明质酸钠修复贴（白膜）和医用透明质酸钠修复贴（黑膜）支撑起了医疗器械类产品的主要营收。医美面膜概念发起者，和大多数医美行业类似，毛利率极高，研发没有，但严重依赖销售，且品牌并没有深入人心，公司是17年才成立的，吃了直播的红利，依靠几个大主播带货，个人认为这种模式不可持续，一旦面膜和带货风潮过去，公司没有大化妆品公司的品牌效应，且过于依赖单一品类，这都不是一个好的快消品的属性。不关注了。四、长华化学（301518）长华化学科技股份有限公司位于临港码头的江苏省张家港市扬子江化工园区，公司成立于2010年，以国际领先的技术、高端的技术人才和DCS控制系统为依托，专注于聚醚多元醇系列产品的生产与研发，生产的各类聚醚多元醇和聚合物多元醇系列产品，广泛应用于家居、汽车等行业，为各下游合作伙伴提供各种聚氨酯产品和系统的解决方案。与顾家家居、芝华仕、慕思、宜家家居、喜临门等知名家居品牌的供货商达成稳定合作。化工品，下游应用场景包括汽车座椅、床垫沙发等软体家具等。竞争激烈，公司毛利率不到10%，还在下行，几乎没有研发，非常低端的化工品。不关注了。五、金凯生科（301509）金凯生科是一家面向全球生命科技领域客户的小分子CDMO服务商，为全球原研药厂的新药研发项目提供小分子药物中间体以及少量原料药的定制研发生产服务，协助其解决创新药研发过程中化合物合成的工艺开发、工艺优化、工艺放大和规模化生产等难题，有效提高原研药厂新药研发效率，降低其新药研发生产成本。生物药小分子CDMO企业，行业最甜蜜的时候已经过去，龙头药明生物都遭遇业绩增长放缓的压力，许多创新药和传统药企也在转型做CDMO，行业竞争压力越来越大，公司只是行业内规模很小的研发实力很弱的小公司，且公司还有将近一般收入是来自农药和化工，虽然公司业绩增长很不错，但业绩顶峰已经过去，2023年H1利润已经有下滑的趋势，不关注了。
金融界2023-07-14
海科新源(301292)：正在进行固态电池研发，特斯拉、宁德时代为终端客户
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拉、宁德时代、 LG、三星 SDI 及松下等全球范围内知名锂离子电池厂商。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-13

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