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重磅前瞻！超级周五要来了：鲍威尔携手PCE通胀报告来袭

50个基点。”Hunter写道，“主席杰罗姆·鲍威尔周五在杰克逊霍尔演讲时，似乎没有太多必要调整预期。” 鲍威尔的讲话将于美国东部时间周五上午10点发布，美联储主席的讲话将首次直播，这被视为今年央行最重要的沟通。除了鲍威尔的讲话外，服务业活动、通胀和消费者信心的最新情况也将成为经济日历上的重要内容。PCE通胀——美联储首选的衡量标准——定于美国东部时间周五上午8点30分发布，就在鲍威尔演讲的90分钟前。对于美联储观察人士来说，未来一周很难出现夏季周五。虽然财报季已基本结束，但本周公布的零星财报仍将为投资者提供关键的最新消息。英伟达(Nvidia)、salesforce.com、Ulta Beauty以及美元商店运营商Dollar Tree和Dollar General的财报都是本周最引人注目的。上周沃尔玛(Walmart)和塔吉特(Target)公布的业绩好于预期，缓解了投资者对消费者状况的担忧。不过，两家公司的报告显示，由于夏季通胀压力有所缓解，消费者的态度变得更加谨慎。沃尔玛首席财务官John David Rainey上周告诉雅虎财经，该公司发现消费者在本季度减少了消费，尤其是在食品杂货方面。Rainey还在电话会议上告诉分析师，该公司已经取消了数十亿美元的订单。早在今年5月，Dollar Tree和Dollar General就提供了一些最早的迹象，表明消费者正在利用杂货店的机会来削减成本。本周将分析这两家零售商的业绩，以寻找行为变化是否持续、改善或加速的迹象。

厉害啦2022-08-22

美联储9月加息或放缓至50个基点预期通胀见顶，且衰退担忧日益加剧

尽管上个月有所缓解。上个月，美联储主席杰罗姆鲍威尔表示，“放慢加息步伐可能会变得合适。” 美联储自3月以来累计加息225个基点，未来还会有更多加息，使衰退更加接近。调查显示，未来一年发生经济衰退的概率中值为45%，高于7月的40%，两年内发生经济衰退的概率为50%。荷兰合作银行美国高级策略师Philip Marey说：“经济衰退是不可避免的灾难，如果希望人们不会因为价格上涨而失去所有的钱，它是唯一方法。它不一定是一次严重的衰退，因为通常大衰退是与金融危机一起发生的，而目前家庭资产负债表状况良好。” 48位经济学家中有37位表示，如果美国在未来两年内陷入衰退，那么它将是短暂而轻度的。10位说将是长期和轻度的，只有一位说是长期和深度的。预计消费者价格通胀至少在2024年之前将保持在美联储2%的目标之上——今明两年平均分别为8.0%和3.7%——这可能会推动央行将其关键政策利率上调至限制性区域。近90%的参与者认为，截至今年年底，关键政策利率为3.25%-3.50%或更高，与上次调查基本持平。对加息步伐放缓的预期在过去一周提振了股票和债券市场，并在一定程度上放松了金融环境，给美联储增加了更多压力。虽然调查中值显示，美联储基金利率的最终水平，即在当前紧缩周期中达到峰值的水平为3.50%-3.75%，预计将在2023年第一季度出现。近80%回答额外问题的经济学家，即37人中的29人，表示风险倾向于高于他们预期的利率。 BMO资本市场高级经济学家Sal Guatieri说：“顽固的通胀继续对经济构成最大威胁。通胀可能不会按计划下降。在这种情况下，政策利率需要更加严格，在4%-5%范围内。” 他说：“如果是这样，关于经济能否避免深度衰退，就不会有太多争论了。” 美国，世界上最大的经济体，在今年前两个季度收缩，从广义上讲是技术性衰退的定义。然而，美国经济衰退的官方仲裁者国家经济研究局也考虑了其他因素来正式宣布经济衰退，包括就业和实际收入。非农就业人数继续保持强劲，上个月失业率降至3.5%，为疫情前的低点，因此预计今年经济平均增长1.7%，明年增长1.0%。预计2022年、2023年和2024年的失业率平均分别为3.6%、3.9%和4.0%，与之前的衰退相比仍然非常低。

Dan19772022-08-22

经济前景黯淡！调查：仅3%企业界人士认为美国18个月内不会衰退

力，而非支持经济增长。　　美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)曾表示，解决通胀仍然是央行的首要任务，即使这意味着面临经济衰退的风险——尽管他强调，他不认为美国目前处于衰退之中。　　值得注意的是，当有足够多的商业决策者持有同一看法，对之后的经济走向或有一定影响。心理学家将这概念称为自我实现预期——对未来的信念或期望影响潜意识行为。　　通胀仍是最担心的问题之一　　美联储抑制通胀的努力尚未能缓解人们的担忧。Stifel调查发现，59%的受访者将通胀列为他们公司或投资组合面临的三大风险之一。　　由于能源价格下跌，最新消费者物价指数(CPI)显示美国通胀温和放缓。 7月CPI同比上涨8.5%，低于预期的8.7%及六月的9.1%；环比持平，低于6月的1.3%和市场预期的0.2%。　　与此同时，劳动力短缺和供应链中断也是受访者最担心的问题。不过在供应链方面，调查也显示出一些积极的迹象：59%的人表示自去年年底以来情况有所改善，21%的人认为情况没有变化，20%的人认为情况有所恶化。　　上述调查访问了消费、零售和多元化工业领域的企业高管、企业主和私募股权投资者。　　美国企业的其它担忧　　美国企业界之前还发出了一些其它警告。尤其值得一提的是，高管们频繁提到，美元走强将对企业利润造成持久打击。美元今年迎来了历史性的涨势，随着美联储加息以遏制通胀，美元指数在2022年飙升了12%，创下20年来新高。　　微软在最近的财报电话会议上表示，美元升值给公司盈利和收入均带来了不利影响。　　通用电气也在财报电话会议上表达了类似担忧。该公司首席财务官Carolina Dybeck Happe估计，美元走强将对公司利润造成3个百分点的负面影响。

纪灵看形势2022-08-22

A股头条：四川启动突发事件能源供应保障一级应急响应国家能源局提前谋划“十四五”中后期电力保供措施

全国广播公司8月19日报道，美联储主席杰罗姆·鲍威尔将于8月26日（周五）在美国怀俄明州举办的杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话，讨论经济前景，其讲话内容可能预示着美国的借贷成本走向。美联储观察人士预计，鲍威尔将发表强硬言论，因为他强化了央行抑制通胀和控制未来物价上涨预期的目标。　　7、苹果曝出严重安全漏洞黑客可全面控制设备 iPhone、iPad、Mac多种型号受影响　　据报道，美国苹果公司当地时间本周三发布两份安全报告，两份报告披露，公司旗下智能手机iPhone、平板电脑iPad和iMac电脑等产品存在严重安全漏洞。这些漏洞可能会让潜在的攻击者入侵用户设备、获得管理权限甚至完全控制设备并运行其中的应用软件。苹果公司称已经开始寻找存在以上安全漏洞的原因及相应的解决方法。　　市场策略　　上周五各股指全线下挫，其中中证1000跌1.59%收光脚中阴。高位出现这种走势，很明显是顶部信号。当前日线KDJ死叉，小时图MACD形成二次顶背离，日线MACD即将死叉，大跨度顶背离即将形成，这都是形成顶部的信号。从6月底起该指数就开启了筑顶过程，至今接近两个月，时间已经够长，反弹结束概率增大。下周可静待迟到的长阴确认信号，一度出现则顶部基本确立。　题材掘金　　地热能：近日，北京市发改委批复4个地源热泵项目资金申请报告，项目完工后，将新增供暖面积60余万平方米。截至2022年7月底，北京市地热及热泵供暖面积累计达到3700余万平方米（不含空气源热泵）。而此前不久，美国能源部宣布，计划投资1.65亿美元推动地热能发电项目，利用石油和天然气行业的专业知识解决地热能领域的开发障碍，使美国摆脱化石燃料的束缚。　　标的：开山股份(300257,诊股)、汉钟精机(002158,诊股) 　　液态金属：近日中国科学院深圳先进技术研究院智能医用材料与器械研究中心研究员杜学敏团队在光诱导带电的超双疏表面光控液滴及其生物应用方面取得重要进展。相关研究成果发表在National Science Review上。该研究针对目前光操控液滴面临灵活性或可靠性差的问题，构建出一种基于智能高分子材料的新型超双疏表面（PICS）。　　标的：宜安科技(300328,诊股)、东方锆业(002167,诊股) 　　LNG船：2022年，LNG船领域的投资水平大大提高，主要集中在新建船舶和LNG基础设施方面。据克拉克森发布的最新数据显示，今年的LNG运输船船舶订单已经超过了100艘，达到104艘，合同总价值高达220亿美元，已经超过了去年全年86艘的创纪录水平。不但造船订单量激增，造船价格也上涨。以LNG船为首，传统的LNG船17万方造价格为1.8亿-2亿美元左右，目前造价却超过2.5亿美元，并且会继续上涨。　　标的：中国船舶(600150,诊股)、中国重工(601989,诊股) 　　公告精选　　【重要公告】　　隆基绿能(601012,诊股) 601012：李春安被立案事项对公司经营不产生实质性影响　　国光电器(002045,诊股) 002045：公司VR设备整机业务订单量较小目前未实现销售收入　　来伊份(603777,诊股) 603777：获汪小明举牌持股比例达5.26% 　　晶科能源(688223,诊股) 688223：子公司受限电影响产能恢复满产运行时间尚不确定　　恒星科技(002132,诊股) 002132：拟11亿元投建年产5000万公里金刚线项目　　兴业证券(601377,诊股) 601377：配股募集资金总额预计为不超过140亿元　　淮河能源(600575,诊股) 600575：拟终止重大资产重组事项　　华升股份(600156,诊股) 600156：公司控股股东变更为兴湘集团　　*ST盈方：公司股票自8月22日起恢复上市　　迦南智能(300880,诊股) 300880：半年报披露日期变更为8月30日　　【半年报业绩】　　立霸股份(603519,诊股) 603519：上半年净利润3.17亿元同比增509.66% 　　万马股份(002276,诊股) 002276：上半年净利润1.88亿元同比增205.68% 　　东方铁塔(002545,诊股) 002545：上半年净利润4.85亿元同比增139.2% 　　浙江世宝(002703,诊股) 002703：上半年净利润85.56万元同比降97.52% 　　洛阳钼业(603993,诊股) 603993：上半年净利润41.48亿元同比增长72.21% 　　锡业股份(000960,诊股) 000960：上半年净利润15.2亿元同比增58.38% 　　康冠科技(001308,诊股) 001308：上半年净利润6.89亿元同比增长175.02% 　　【增减持】　　福能东方(300173,诊股) 300173：股东拟合计减持不超3.75%股份　　五方光电(002962,诊股) 002962：部分董事、高管拟合计减持不超8.4万股　　正邦科技(002157,诊股) 002157：高管王永红拟减持17.63万股　　交易提示　　【新股申购】　　1.五芳斋(603237,诊股) 　　申购代码：732237 　　股票代码：603237 　　发行价格：34.32 　　发行市盈率：22.99 　　申购评级：建议申购　　2.昆工科技(831152,诊股)（北交所）　　申购代码：889066 　　股票代码：831152 　　3.朗鸿科技(836395,诊股)（北交所）　　申购代码：889868 　　股票代码：836395 　　【可转债申购】　　天箭转债 127071

追风2022-08-22

下周全球市场最重磅事件！杰克逊霍尔央行年会驾到瑞士信贷陶冬：鲍威尔或为明年降息预期泼冷水

全国广播公司8月19日报道，美联储主席杰罗姆·鲍威尔将于8月26日在美国怀俄明州举办的杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话，讨论经济前景，其讲话内容可能预示着美国的借贷成本走向。美联储观察人士预计，鲍威尔将发表强硬言论，因为他强化了央行抑制通胀和控制未来物价上涨预期的目标。报道称，这可能会在未来一周使美国市场陷入动荡。陶冬表示：“下最重要的事件是美联储的杰克逊霍尔年会，市场关注鲍威尔如何演绎货币政策。预计他不提供加息细节，强调取决于数据，同时为明年降息的市场预期泼冷水。美国7月份PCE通胀，会因为汽油价格回落而下降，PCE和核心PCE环比预计分别为-0.1%。欧元区制造业PMI和消费者信心指数都预计进一步下挫。” 美联储周四表示，鲍威尔将在美国东部时间8月26日上午10点(香港时间26日22点)谈论美国经济前景，这将是他在该活动上发表讲话的第五个年头。这一备受期待的讲话可能就美联储会将利率提高至何种水平以及高利率将持续多久才能降低飙升的通胀给出暗示。

tqttier2022-08-21

乌云罩顶？最新调查：97%的企业高管认为经济已经或即将陷入衰退

取决于即将公布的经济数据。美联储主席杰罗姆·鲍威尔曾表示，解决通货膨胀仍然是美联储的首要任务，即使这意味着面临经济衰退的风险。不过他强调，他认为美国目前还没有陷入衰退。 “我们认为有必要让增长放缓，”他7月份时表示。“我们实际上认为，我们需要一段增长低于潜在水平的时期，才能产生一些疲软，以便供应方面能够赶上来。”

夏洛特2022-08-20

全球加息押注飙升！今日大考来袭：超2万亿美元期权合约到期美元坚挺黄金下跌

的进一步线索。交易员们将对美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)在研讨会上的言论仔细审读。已经有人猜测，他可能会反对最近财政状况的松动，这使得控制生活成本变得更加困难。 DataTrek Research的联合创始人Nicholas Colas说，虽然“固定收益和股市波动性降低，正开始将人们拉回市场”，但美联储下周将在怀俄明州杰克逊霍尔召开的年度研讨会等事件，将有助于确定这种情况是否可持续。澳新银行(ANZ) G3经济学主管Brian Martin表示：“没有迹象表明，劳动力市场或通胀数据放缓到足以让美联储宣布战胜通胀的程度。” “我们认为，美联储的通胀预测存在上行风险，我们预计这些预测和点阵图将在9月份向上修正。”他补充称，“我们已将年底联邦基金利率预期上调25个基点至4.0%，并预计在2022年剩余时间内将加息3次，每次50个基点。” 近期显示经济活动放缓的数据突显出，加息对全球最大经济体的影响越来越大。经济学家认为，美国经济衰退的可能性为50%，欧元区衰退的可能性为55%。美联储的量化宽松(QE)政策将令市场情绪进一步恶化，下个月将缩表加速至每年1万亿美元的规模。美元创下自2021年6月以来的最大单周涨幅。彭博美元现货指数本周预计将上涨1.8%，在过去6天中有5天上涨。地缘政治紧张局势再次浮出水面，增加了对美元的避险买盘。印尼总统佐科·维多多(Joko Widodo)说，中国领导人习近平和俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)计划今年晚些时候出席在巴厘岛举行的20国集团峰会。在俄罗斯继续其在乌克兰的战争之际，这为与美国总统乔·拜登等人的摊牌埋下了伏笔。石油和黄金价格下跌。周五晚些时候，2万亿美元期权到期可能引发全球市场波动。高盛策略师Rocky Fishman表示，在这2万亿美元期权合约中，预计有约9750亿美元与标普500指数相关，另有4300亿美元与个股相关。为了让持有的期权合约获得回报，交易员料将努力把标普500指数推向4300点，若失败，意味着美股最近的反弹正在失去动力，并将吸引空头入场。加拿大皇家银行资本市场股票衍生品策略师Amy Wu Silverman表示：“由于一些技术原因，在本周五期权合约到期之际，波动性可能会继续受到抑制，市场可能会继续获得相对支撑。但当人们重新聚精会神盯紧市场时，波动性可能会重新回升。”

厉害啦2022-08-19

美联储言论分歧！全球市场反弹遭阻，美元坚挺攀升静候杰克逊霍尔央行年会

况是否可持续。交易员们将对美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)在研讨会上的言论仔细审读。已经有人猜测，他可能会反对最近财政状况的松动，这使得控制生活成本变得更加困难。 Columbia Threadneedle Investments的多元资产策略主管Anwiti Bahuguna在彭博电台上说，市场最近开始怀疑，先前对滞胀的担忧是否正在逆转，“今年下半年的经济增长可能不会是负的”。另外，印尼总统表示，该国今年可能会对镍出口征税。亚洲镍生产商股价走高。

厉害啦2022-08-19

多头要有耐心！首席策略师：当美联储政策转向时，黄金势将大反攻

，引发了对经济衰退的担忧。美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)上月表示，央行缩减资产负债表的计划“正在加速”。下一个利率决定将在9月份做出，此前有数据显示美国通胀有所降温。美联储的转向可能是“温和的”，Gayeski说，他强调近几个月黄金的相对韧性。他预计，起初美联储将停止加息和收缩资产负债表，然后可能在12至18个月后开始放松货币政策。现货金目前交投在1775美元附近，3月曾触及年内高位2,070.44美元。今年以来，这种不支付利息、在利率上升时往往会吃亏的传统避险资产已经下跌了约3%。 “相对于收紧的速度，黄金坚持了这么久，这一事实真正告诉我们，如果出现另一种下跌，那将主要是由美联储缩减资产负债表推动的，就像其他资产一样，”他说，“黄金今年的韧性令人印象深刻。”

厉害啦2022-08-17

小心另一场亚洲金融危机！中国“零新冠”的惨败，将让美元重获新生

美联储还远未完成加息。由于美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)在2021年的大部分时间里都在按兵不动，认为通胀是“暂时的”，因此美联储现在落后于紧缩曲线，正在迎头赶上。即便如此，美国尽管有种种麻烦，可能仍是主要经济体中最不难看的。占全球近五分之一产出的欧洲，目前正面临高油价、新冠肺炎疫情以及亚洲需求疲软等不利因素。俄罗斯入侵乌克兰对大宗商品价格的影响继续使欧洲大陆的前景变得黯淡。另一个对美元有利的因素是：替代品的缺乏。欧元最近跌至20年低点提醒人们，欧元并不总是准备好迎接全球黄金时段。日元仍是相对内向的货币，约90%的日本国债由日本国内持有。人民币尚未实现完全可兑换，限制了中国金融体系的国际化。这让美元处于主导地位，无论是好是坏。未来几周，美元的升值步伐可能会进一步加快。诚然，这似乎是一个自相矛盾的论点。美国的通胀率接近9%，国债规模超过30万亿美元，美联储信誉受损，政治两极分化严重，在这种情况下，反对美元的论调似乎会占上风。但过去几年的地缘政治冲击(本应损害人们对美元的信任的事件)反而帮助了美元的升值。其中包括：前总统唐纳德·特朗普的贸易战；中国、俄罗斯和沙特希望取代美元；乔·拜登(Joe Biden)总统及其盟友在乌克兰问题上冻结了莫斯科的部分外汇储备；美联储在失控的通胀上失败。每当投资者似乎认为美元的时代已经结束时，这种储备货币就会让人感到困惑。这是否是一件好事还有待商榷。然而，全球金融体系变得越混乱，投资者就越忍不住涌向美元寻求避险。可以肯定的是，这种情况随时都可能发生变化，而且变化之快令人眼花缭乱。如果美元从现在的134日元涨到150日元，那么从中国到印尼的更多国家可能也会觉得有必要让本国货币贬值。这种风险让高盛(Goldman Sachs)前经济学家Jim O 'Neill担心，另一场类似1997年的亚洲金融危机可能会来临。 Gavekal Research分析师Udith Sikand表示，“美元大幅波动的风险可能会在相当长的一段时间内保持在高位。在全球经济衰退风险导致的资金外逃和鸽派转向缓解市场对美元流动性紧缩的担忧的挥之不去的风险之间，钟摆很容易向任何一个方向摆动。” 但就目前而言，在一个充满动荡、不确定性和中国“零新冠”政策失误的世界里，美元仍然是一片稳定的绿洲。而且很有可能的是，未来几个月的走势将使美元空头处于亏损状态。

厉害啦2022-08-13

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