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人民币兑美元中间价报6.8717元,上调169个基点
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亦震荡,波动率曲线持续倒挂。离岸人民币
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量下降。各期限美元利率互换价格先升后降,利率互换曲线倒挂;长期限美元利率互换成交量有所增长。 后市展望:即期汇率:展望第二季度,如果欧美银行业风波持续,避险属性助力人民币汇率维持震荡偏升行情;反之如果风波平息,市场交易基本面差,美元有反弹动力。美元兑人民币有效向下突破250日均线是强技术性升值信号。
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金融界
2023-03-31
市场上演诡异一幕!2张图解释黄金、美股同步反弹:美联储两周印钞4000亿
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新的CFTC数据显示,标准普尔非交易商
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量大幅下降,本周多头从+130亿美元降至-280亿美元。 根据高盛交易员的说法,这“可能有助于解释股价走势的弹性”。 他的意思是,市场再次变得过于悲观,就像年初至今的大部分时间一样,当时股市在越位技术和定位的支持下持续出现熊市反弹。或者简单地说,股市超卖,这就是投资者目前正在经历另一次技术反弹的原因。 而在这段期间,黄金经历冲破2000美元,避险情绪受到大幅提振,但随后回跌。而来到周二亚市早盘,随着对降息前景的预期,美元鹰派插翅难飞,也就出现美国股市和黄金同时反弹回升的诡异一幕。 但无可否认的是,银行业危机仍会扮演至关重要的角色,本周按照机构普遍的观点,美国经济数据并非主角,也就是美国GDP、PCE通胀指标等的发布,更多的是继续消化银行业头条新闻,以及对降息前景的预期。 CME的Fed Watch工具将成为不断出现的指标,当前美联储年底前降息的可能性越来越高,12月会议上受到最多支持的是前景预测,现在是降息至4.00-4.25%,这被视为是“超级鸽派”的预期,将打压美元,继续利好黄金。 以下是CMTrade的每日黄金与外汇技术分析: 黄金 周一,第一公民银行以165亿美元的折价收购了硅谷银行720亿美元的资产。与此同时,美国当局将扩大目前的紧急贷款计划,以支持陷入困境的银行。银行业的压力得到缓解。现货黄金自日内高位下跌30美元,1950美元关口岌岌可危,最终收跌1.1%。展望后市,虽然市场情绪稳定了金价的上涨空间,但今年下半年美国经济进入下滑的可能性或将成为金价中期走势的催化剂。 从4小时图来看,现货黄金进一步跌破2000美元关口。MACD在零轴上的缩量即将穿透零轴。跌势下方,下方目标在1935-1920美元附近。 阻力位:1970 1990 支撑位:1935 1920 交易策略:1970上方看涨,目标1990 2000 (来源:CMTrade) 欧元/美元 欧元/美元维持在1.07965附近震荡,欧元区银行业已做好应对不利情况的充分准备。在银行业增加不确定性的背景下,必须谨慎做出决定。未来的货币政策决定将取决于各种风险来源如何具体化,包括最近在金融市场上出现的风险,最近的动荡表明银行需要保持谨慎。欧洲央行的决定将取决于三个因素,包括新的经济和金融数据以及核心通胀。 4小时图看,多头动能维持震荡上行,市场短线多头情绪开始缓缓显现,MACD指标在0轴上方徘徊,RSI指标依旧位于50上方平衡线。 阻力位:1.08195 1.08439 支撑位:1.07582 1.07369 交易策略:1.07833上方看涨,目标1.08195 1.08439 (来源:CMTrade) 澳元/美元 澳元/美元维持在0.66522附近震荡。澳大利亚绿党将支持工党的关键气候政策,保障机制法案在议会获得通过;澳大利亚三大铁矿商总裁时隔三年首次访华,称中国疫后复苏将继续推动大宗商品需求。 4小时图看,短线维持平衡,市场空头情绪初现后转弱,但仍处于弱势。MACD指标在0轴下方徘徊,RSI指标在50平衡线下方。 阻力位:0.66664 0.66787 支撑位:0.66380 0.66271 交易策略:0.66548下方看跌,目标0.66380 0.66271 (来源:CMTrade) 美元/日元 美元/日元维持在131.539附近震荡,2022年日中工资差距将扩大,但有背景认为日元持续贬值导致中国工资折算成日元可能更高。但总的来说,日本的工资普遍疲软。 4小时图显示,低位多头动能维持窄幅震荡,缓慢上行。市场看涨情绪开始慢慢显现。多头继续在低位上行。 阻力位:131.930 132.347 支撑位:130.889 130.487 交易策略:131.320上方看涨,目标131.930 132.347 (来源:CMTrade) 英镑/美元 英镑/美元维持在1.22867附近震荡。在英国央行上周连续第11次加息后,巴克莱将其对英国央行基准政策利率终值的预期上调25个基点至4.5%。到明年年中,英国央行货币政策委员会应对通胀远低于目标的风险进行调整,因此政策利率有望变得更加宽松。 4小时图看,高位多头窄幅震荡缓慢上行,短线多头有继续突破前期高位节点的迹象。MACD指标在0轴上方整理,RSI指标在50平衡线上方徘徊。 阻力位:1.23133 1.23376 支持位:1.22495 1.22201 交易策略:1.22867上方看涨,目标1.23133 1.23376 (来源:CMTrade)
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小萧
2023-03-28
期货315丨非法居间人诱导花样多,警惕“天上掉馅饼”!期货市场高收益与高风险并存不容忽视
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交割月会被强制平仓,投资者需在时间内将
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清空。 最后特别需要注意的是保证金交易制度,即通常说的“杠杆”。杠杆原理也是期货投资的魅力所在。上面提到,在保证金交易制度下,只需交纳5%-10%的保证金就可以控制、操作100%的虚拟资金。具体以期货品种来看: 以买入一手大连商品交易所的豆粕2305期货合约。根据大商所的规定,一手豆粕为10吨,以今日(2023年3月15日)的实时报价3908元/吨,最低保证金(合约价值的)5%来计算,则需要缴纳的保证金为:3908*10*5% = 1954(元)。 值得一提的是,原油、贵金属和金融类的期货期权,在保证金交易制度的基础上,需要投资者在申请开通品种交易前连续5个交易日期货保证金账户可用资金不低于人民币50万元。 承诺收益分成花样多 警惕“天上掉馅饼” 居间人伴随着我国期货行业的诞生而出现,是期货市场重要参与群体,也是部分客户与期货公司发生经纪业务关系的桥梁,其诚信程度与投资者权益息息相关。 随着互联网络的发展,一些不法分子通过QQ、网络论坛、微信、直播间等渠道发布信息, 以“投资小、收益大”、“一个月收益翻番” 等话术,利用投资者想要“一夜暴富”或急赚钱的心理,陷入不法分子的陷阱。 在居间人没有明确的合规出台前,部分不法分子冒充期货居间人招揽客户,采用夸张、煽动或吸引眼球的宣传用语吸引投资者。投资者在开设账户时需警惕,如果收款账户为个人账户或与宣传机构名称不符,切勿投入资金和汇款。 2021年,《期货公司居间人管理办法(试行)》出台后,对居间人可以从事的活动以及进行的明确规定。投资者在与居间人签订期货经纪合同前,应登录证监会网站或期货业协会网站进行查询确认该居间人是否具备期货业务资格。 值得注意的时,居间人不得以任何形式参与期货配资,变相非法集资或者融资。居间人不得接受投资者委托,代理投资者从事期货交易,或者代理投资者办理账户开立、销户、结算签字、资金存取、划转、查询等事宜。 今年2月,上海市奉贤区人民法院公开开庭审理并宣判了一起以开展期货居间为名变相从事期货交易咨询业务的非法经营刑事案件。法院认定两名被告人构成非法经营罪,分别判处宋某、佘某有期徒刑和处罚金,同时禁止两名被告人三年内从事期货居间职业。 上海奉贤法院刑庭副庭长、一级法官杨国志表示,以本案为代表的期货居间人利用其同期货公司的业务联系,突破期货居间业务范围,通过非法提供期货交易咨询建议诱导投资者开立账户、频繁交易并获取高额手续费提成,严重损害投资者合法权益,扰乱期货市场秩序,危害期货行业持续健康发展,应当坚决予以打击。 2022年8月1日,《中华人民共和国期货和衍生品法》正式颁行,为规范期货交易和衍生品交易行为、促进期货市场和衍生品市场健康发展、防范金融风险奠定了良好基础。期货从业者应当认清法律红线,恪守业务规定。投资者也应认识投资风险,审慎选择服务机构,在维护自身合法权益同时为促进资本市场良性发展贡献力量。 保持平稳投资心态 入市需谨慎 与股票市场不同的是,期货市场是零和市场且本身并不创造利润。在不考虑交易成本的基础上,期货市场总资金量是不变的,不会出现负增长,市场参与者的盈利来自另一个交易者的亏损。可以说,期货市场本身是一个闭环。而股票市场并非零和市场,股票交易的是公司的股权。 在期货市场可以进行双向交易的基础上采用T+0交易与结算制度,即可以当天开仓、当天平仓。极大程度满足了投资者的交易权限。需要提醒的是,虽然每日开平仓次数不受限,但因为开仓会产生手续费,频繁建仓增加了额外的投资成本,也极有可能加大了犯错的概率。 另外要注意的是,期货投资的资金是当日无负债,逐日结算,当天盈利就将盈利价差划转到投资者的保证金账户,当日亏损就从保证金账户中划转到市场。这也对资金管理及风控的要求更高,如果仓位过重,而交易方向相反甚至会爆仓,且很有可能会遭遇开户机构追加保证金的电话。 当前,我国期货市场仍是以散户为主的市场,保持良好、健康的投资心态,入市前需正确理解期货交易风险,认真了解所关注的期货合约细则,注意不同商品合约的要素各有不同。 最后,无论做什么投资,切记——止损第一,盈利第二;投资有风险,入市需谨慎。
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金融界
2023-03-15
随着 Optimism 社会活动的增加 OP 多头加强了主导地位
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glass 数据显示,几乎所有交易所的
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量 (OI) 都异常高。 OI 表示市场参与者在一个交易日内持有的期货合约数量。在这方面有两位数的增长,这意味着交易员坚定地支持 OP 价格行动。 清算数据进一步证明了交易者对代币的兴趣。这是因为 OP在最近几周几乎没有记录数百万美元的清算。 但在撰写本文时,3 月 12 日市场暴跌收于 473 万美元。不出所料,短裤经历了大部分。 同时,OP网络在3月11日实现盈亏下降至-155万。然而,价格的上涨似乎有助于复苏。在撰写本文时,该指标为 4480。 该指标计算每日时间范围内资产的平均利润或损失。因此,尖峰 OP 持有者平均获得了可观的收益,投资者投降不是一个近期的选择。 获取短期荣耀的收益可能是…… 此外,OP 价格上涨导致其市场价值与实现价值 (MVRV) Z 得分上升。MVRV Z 分数用于评估资产是否被低估或高估。并且,该指标考虑了市值与已实现资本之间的差异。 现实与否,这是OP 以 ETH 的形式计算的市值 根据 Santiment 的说法,截至发稿时,MVRV Z 分数为 -21.066。与 1 月和 2 月之间的位置相比,这种状态使 OP 被低估。 但由于最近市场基本上不稳定,投资者可能要谨慎行事。最后,OP 单日流通量下降至 421 万枚,说明交易代币数量并未兑换大量钱包。 来源:金色财经
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金色财经
2023-03-14
12图解读:2月NFT引领加密市场早春回暖
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。 9、在加密期货方面,比特币和以太坊
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量均出现上涨,其中比特币和以太坊
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量涨幅一致,都为2%;在期货交易额方面,比特币和以太坊期货交易额也出现上涨,其中比特币期货交易额在2月涨幅约为16.8%,达到7660亿美元。 10、芝商所二月比特币
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量下降了15.3%,跌至18.8亿美元,日均成交金额则有所上涨,涨幅达到26%,升至12.4亿美元。 11、在芝商所的以太坊期货方面,月均交易额达到4990亿美元,涨幅为3.7%。 12、在加密货币期权方面,比特币和以太坊期权持仓量也都出现上涨,但涨幅较一月有所减少,其中比特币期权持仓量涨幅为3.3%,以太坊期权持仓量涨幅为18%。比特币和以太坊期权交易额同样普涨,其中比特币期权交易额在二月份增长了10%,达到176亿美元;以太坊期权交易额涨幅为22.4%,达到104亿美元。 来源:panews 来源:金色财经
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金色财经
2023-03-04
12张图表解读2月加密行业:NFT引领加密市场早春回暖
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。 9、在加密期货方面,比特币和以太坊
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量均出现上涨,其中比特币和以太坊
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量涨幅一致,都为2%;在期货交易额方面,比特币和以太坊期货交易额也出现上涨,其中比特币期货交易额在2月涨幅约为16.8%,达到7660亿美元。 10、芝商所二月比特币
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量下降了15.3%,跌至18.8亿美元,日均成交金额则有所上涨,涨幅达到26%,升至12.4亿美元。 11、在芝商所的以太坊期货方面,月均交易额达到4990亿美元,涨幅为3.7%。 12、在加密货币期权方面,比特币和以太坊期权持仓量也都出现上涨,但涨幅较一月有所减少,其中比特币期权持仓量涨幅为3.3%,以太坊期权持仓量涨幅为18%。比特币和以太坊期权交易额同样普涨,其中比特币期权交易额在二月份增长了10%,达到176亿美元;以太坊期权交易额涨幅为22.4%,达到104亿美元。 来源:金色财经
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金色财经
2023-03-02
市场剧烈波动 山寨全面瀑布
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0%,空头杠杆较多,是市场短期底部。
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量:本周总持仓量平稳,ETH 持仓略有下降。 期货多空比:1.5。散户做多情绪升级,散户情绪多为反向指标。多空比数据波动大,参考意义有所削弱。 3)现货行情 本周 BTC 调整预期较强,因为前期涨幅较大积累了一定市场风险。短期大盘的上涨趋势并未破坏。稳定币市值整体没有增长,说明新进资金很少主要是存量资金博弈,因此大概率这轮仍是反弹不是反转。长期看,市场似乎处于熊市向牛市的过渡阶段,以过去周期例如 2015 年和 2019 年为指导,过渡阶段的特征是反复的宽幅震荡,前方道路仍然艰巨。 市场数据 1、公链总锁仓量情况 2、公链占比情况 本周行情端出现回调,BTC 下跌幅度超 4%,ETH 趋于平缓,整体 TVL 仅下降 0.31B,下降幅度为 0.6%,一方面可能由于 ETH 相对占据多个主流协议的锁仓主要币种,另一方面行情段可能带动了一些小币种的增长。另外本周 Arbitrum 在各链占比中增长明显,单周占比上涨 0.42%,总占比达到 3%,后续若发币可能会继续出现一波增长。 1)ETH 锁仓量情况: 2) BSC 锁仓量情况: 3)Tron 锁仓量情况: 4)Avalanche 锁仓量情况: 5)Polygon 锁仓量情况: 6)Arbitrum 锁仓量情况: 7)Optimism 锁仓量情况: 4、ETH Gas fee 历史情况 当前链上转账平均费用约为 $,交易平均费用约为 $8.65,Opensea 的平均交易费用约为 $3.12,本周继续出现 Gas 持续升高的现象,从历史统计看已逐步离开底部区间,市场活性进一步增强;从近期 Gas 消耗看,manifold 协议的在半个月的时间内出现了剧烈的增长,其是一款无代码的 NFT 铸造工具,在 NFT 交易市场的竞争日趋严重下,创作者端一直缺少一个龙头协议的出现,后续可能会产生一些机会,并且天然与 NFT 市场处于合作关系。 5、NFT 市场数据变化 NFT-500 市值: NFT 市场交易概览: NFT 市场交易情况: 近日 NFT 市场总市值出现轻微下降,但交易量依旧出现增长,另外从 1 月下旬开始,交易量大于 10 个 ETH 的小型 NFT 项目出现明显增长,整个市场伴随着现货行情端的回暖,后续可能会出现大量项目发售 NFT;从交易情况来看,checks 近日出现大量交易,且交易量呈现逐渐扩大趋势,更大可能性是用户的自发行为,其 NFT 项目产生于对 Twitter 蓝标认证可通过付费购买的一种嘲讽,采用了 80 个不同颜色的 Twitter 认证标志排列组成,可有用户自行创建一些特定图案,并采取 Open edition 形式进行购买,即在相同时间内不限制购买数量购买相同样式的 NFT,目前项目铸造量已超过 23 万个 NFT,总交易量已超过 18000 个 ETH。 项目最新融资情况 来源:金色财经
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金色财经
2023-02-10
12张数据图表解读1月加密行业的复苏景象
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。 9、在加密期货方面,比特币和以太坊
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量均出现上涨,其中比特币
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量上涨21.3%,以太坊
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量上涨15.9%;在期货交易额方面,比特币和以太坊期货交易额也出现上涨,其中比特币期货交易额在1月增加73%达到6560亿美元。 10、芝商所一月比特币
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量增加了63.2%,达到22.2亿美元,日均成交金额涨幅达到55.8%,升至9.85亿美元。 11、在以太坊期货方面,月均交易额达到4810亿美元,涨幅为32.1%。 12、在加密货币期权方面,比特币和以太坊期权持仓量也都出现上涨,其中比特币期权持仓量涨幅达到116.5%,以太坊期权持仓量涨幅为71.7%。比特币和以太坊期权交易额同样普涨,其中比特币期权交易额在1月份增长了107.8%,达到160亿美元;以太坊期权交易额在1月份增长了54.5,达到85亿美元。 本文为PANews入驻专栏作者的观点,不代表PANews立场,不承担法律责任。文章及观点也不构成投资意见。 图片来源:Jordan 如有侵权,请联系作者删除。 PA原创加密货币NFTBTC交易所ETH比特币稳定币以太坊 来源:金色财经
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金色财经
2023-02-02
十大券商策略:市场正处于牛市第一波上涨 成长洼地将成主线
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响会逐步显现。市场交易层面,从美元指数
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的情况来看,历史上每当投机净持仓占比回落到均值水平附近,美元指数的贬值速度将明显放缓,而当前美元正处于这个关口(图15)。此外,如果3月俄乌形势急转直下,将进一步助力美元指数反弹。对于国内市场而言,基本面的主动权仍然掌握在自己手中,美元和美债带来的流动性冲击可能会使得A股的表现好于港股。疫后复苏以及宽信用的逐步推进是中国经济和资产的底气,中国市场较其他市场也会更有定力。不过,相较而言港股市场更容易受海外流动性的影响,因此在美元和美债收益率反弹的阶段,此前表现相对落后的A股会逐步追上港股的步伐。 国海策略:2月有望拉开春季攻势 不负春光,2月有望拉开春季攻势,经济复苏、流动性改善、风险偏好提升三因素共振,核心是找机会、抓弹性。宏观和市场流动性双改善最为明确,年初宽信用预期较强,美联储加息接近尾声,人民币升值趋势明确,外资大幅流入,可类比于2019年初。经济走过谷底,后续回升是主旋律,春节期间出行、旅游、票房数据良好,即将到来的经济旺季成色值得期待,中国经济有望在主要经济体中一枝独秀。政策积极,各部委年度工作会议及地方两会相继落幕,提振经济仍是首要关切下政策维持宽松基调,地方两会匡定的增速目标在5-5.5%左右,静待全国两会定调。风险偏好有望在节后加速抬升,源于国内政策预期和中美关系缓和两方面。2月风格偏成长,配置上看好弹性品种,沿着三条线索布局。一是券商、二是安全资产、三是高端制造。首选行业非银金融、计算机、电力设备。 西部策略:消费修复仍在途中 跨年行情渐入佳境 随着春节期间线下消费快速修复,叠加年报业绩预告窗口期的临近推动盈利预期改善,推动经济预期快速上修;另外一方面,年前地方两会的渐次召开,市场对于宏观政策的预期将进一步强化;叠加中美关系阶段性改善,外资持续流入,市场有望逐步进入跨年行情的第三阶段。结构上看,在疫情管控放开,线下消费修复有望逐步从日常消费向耐用消费扩散,医药,家电,食品饮料,消费电子,传媒等行业盈利预期修复仍然值得关注。随着两会逐步临近,政策预期升温,计算机,通信,电力,半导体,军工等与数字经济和新基建相关的行业值得关注。随深化金融改革不断推进,构建中国特色估值体系过程中,直接融资市场重要性上升,关注券商业绩和估值的持续改善。 天风策略:节前大涨 春节后的躁动效应还能实现吗 总结下来就是,当基本面预期悲观到了一定程度,随着一些基本面的边际改善、随着股票的上涨、进入股票的钱慢慢就会多起来。相反,当基本面预期乐观的一定程度,随着一些基本面的不及预期、随着股票的下跌、流出股票的钱慢慢就会多起来。因此,在我们的研究框架里,核心关注两个变量,一是基本面预期到哪里了?二是未来实际基本面会怎么样?关于基本面预期到了哪里的问题,我们用300指数股债收益差衡量总体经济基本面预期、用各个行业的成交额占比来衡量细分产业的景气度预期。这也是我们在去年12月提出在无人问津时做好准备和在元旦对春季躁动乐观的部分原因。当前我们仍然维持这个判断:看好春节后成长板块的躁动机会。
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金融界
2023-01-29
比特币创2021年以来最佳单周表现 涨幅超过11% 数据显示比特币
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量正在增加
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本周迄今市值最大的数字货币比特币已上涨约12%,有望创下2021年10月以来的最佳单周表现。其他代币也有所上涨,100种最大代币的指数涨幅超过10%。一些加密货币相关公司的股价涨幅更大,比特币矿商Marathon Digital本周涨幅超过60%。对于比特币说,这是新的一年的一个充满希望的开端,比特币在2022年创下了有记录以来第二差的年度表现,损失了60%以上。此次反弹重新点燃了投资者的希望.
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埃尔文
2023-01-14
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