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【中金建议超配黄金全市场16只黄金ETF如何选？是左侧布局机会了吗？】进入7月，国际金价再度走弱，一度跌破1700美元整数关口，创自2020年6月以来新低，较年内最高点跌幅近20%。7月15日，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价比前一交易日下跌2.2美元，收于每盎司1703.6美元。
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蛮子2022-07-18
FXTM富拓：【财历焦点】欧洲加息引爆市场，美股财报季继续掀风浪
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史性地加息100个基点的可能性。利率期货市场显示，上周交易员一度预计7月加息100个基点的概率超过80%，随后在美联储官员安抚下回落至30%以下，但确实仍存在这种可能性。加拿大央行激进加息100个基点也助推了这种猜测。美国两年期与十年期债券收益率倒挂程度加剧正反映了这一点，美元也因此获得进一步提振。欧元/美元上周曾跌破平价水平，本周四欧洲央行会议能否为欧元带来一些支撑呢？欧洲央行加息25个基点还是50个基点？欧洲央行7月加息几乎已经板上钉钉，问题是幅度会是多少呢？所有人的目光都集中在拉加德和管委会成员身上。在通胀不断冲高的背景下，预计欧洲央行将实施11年来首次加息。从此前释放的信号看，欧洲央行倾向于“渐进”加息路径，因此本次会议宣布加息25个基点的可能性较大。然而，市场并未放弃押注加息50个基点的可能性。多数欧洲央行观察人士认为9月份才会实施50个基点加息，但随着欧元贬值加剧通胀压力，大幅加息的可能性在增加。货币市场目前定价欧洲央行9月底前累计加息幅度将超过90个基点。欧元现面临诸多不利因素，“北溪1号”天然气管道定期维护后能否按计划启动也备受关注，如果维护时间延长或者永久停止输气将加剧欧洲能源危机。英国数据密集，美国财报季继续展开英国将公布一系列经济数据，包括最新的就业和CPI数据。如果6月份失业率小幅上升、通胀续创新高，英国央行应该不会感到意外，该行或许不得不加入到鹰派加息阵营里，在8月份加息50个基点。美股财报季继续展开，高盛、奈飞和特斯拉等行业巨头将陆续发布业绩。最近几周来，多家大型科技公司宣布放缓招聘和裁员。面对潜在经济衰退风险，未来可能有越来越多的企业缩减招聘。了解更多信息，请访问：FXTM 免责声明：本书面/视频材料为个人观点和想法，不应被理解为包含任何类型的投资建议和/或任何交易的邀请。它并不意味着有义务购买投资服务，也不保证或预测未来的业绩。FXTM富拓及其网络联盟商、代理机构、董事、管理人士或职员不保证任何信息或数据的准确性、有效性、时效性或完整性，对基于以上信息进行投资造成的损失不承担任何责任。风险警示：差价合约(CFD)是复杂的交易品种，由于杠杆原因，存在快速亏损的高风险。应该仔细考虑您是否理解了CFD的原理以及您是否能够承担亏损的高风险。编者按: FXTM富拓品牌：ForexTime Limited 受CySEC 监管(执照号：185/12)，获得南非FSCA许可， FSP编号46614。Forextime UK Limited获得FCA授权和监管 (执照号：777911)。Exinity Limited受毛里求斯金融服务委员会监管，执照号C113012295。作者：FXTM富拓高级研究分析师Lukman Otunuga 2022-07-18
FXTM 富拓2022-07-18
品种多数上涨，多机构料铁矿石偏弱震荡
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截至7月18日9点30分，黑色期货市场各品种多数上涨，热轧板卷、硅铁涨逾1%，焦炭、螺纹钢上涨，铁矿石、焦煤、锰硅下跌。政策：《辽宁省“十四五”能源发展规划》印发，规划中提出到2025年，非化石能源成为能源消费增量主体，占能源消费总量占比达到13.7%左右；燃煤机组全部达到超低排放标准；煤炭清洁利用比重达到45%左右。数据：统计局数据显示，1-6月中国粗钢产量52688万吨，同比下降6.5%；生铁产量43893万吨，同比下降4.7%；钢材产量66714万吨，同比下降4.6%；Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为13028.29，环比增373.67；日均疏港量274.29降14.45；调研247家钢厂高炉开工率76.98%，环比上周下降1.55%，同比去年下降6.90%；高炉炼铁产能利用率84.01%，环比下降1.70%，同比下降3.99%；据Mysteel统计7月18日13家期货机构操作策略，其中多数机构看空螺纹钢，预计铁矿石偏弱震荡，焦煤、焦炭低位震荡，建议暂观望。
小小新新2022-07-18
又到决议前缄默期！“美联储喉舌”重磅定调：本月料加息75个基点
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试过单次加息整整1个百分点。　　利率期货市场出现巨量“对赌” 　　根据芝商所美联储观察工具的定价显示，目前利率期货市场预计美联储在本月议息会议上加息75个基点的概率为71.5%，加息100个基点的概率为28.5%。　　有业内人士表示，加息整整一个百分点除了可能加剧经济衰退风险外，也还存在着不少其他弊端，例如可能会让官员解释未来的政策策略变得复杂。　　美联储前理事、目前经营着预测公司LH Meyer的Laurence Meyer就表示，美联储要想一举加息100个基点，最好要找到一个非常合理的理由——例如，官员们必须澄清是什么导致了又一次的政策转变，以及是什么导致他们迈出更加激进的步伐，但他们现在显然没有。　　而如果只是再度加息75个基点，官员们就可以有更多余地发出不同的信号：即表明他们有能力在需求和通胀持续高涨的情况下保持这一历史性的大幅加息速度，也能够在通胀和经济活动放缓的情况下放缓加息速度。　　值得一提的是，在联邦基金利率期货市场上，上周五曾出现了一笔震动市场的大单，这笔交易的方向是“对赌”上周骤然升温的美联储本月加息100个基点的预测。这个2022年10月联邦基金利率期货头寸建立于强于预期的6月份零售销售数据发布后不久，如果美联储本月再加息75个基点，这个头寸就将获利。　　该笔交易成交于纽约时间周五上午8：47，规模达3万份合约，占该期货截至周四总未平仓合约的15%。它相当于每基点价值125万美元，名义价值1500亿美元。这笔交易后，10月合约一度大幅上涨，达到盘中高点。　　上周早些时候，富国银行首席经济学家Jay Bryson等人也曾在CPI数据出炉后呼吁更大幅度的加息，但在上周五Bryson承认这一押注的吸引力已有所下降。他表示，“尽管这一话题的讨论料将被美联储摆上桌面，但要想使加息100个基点的预测获得绝对多数官员的支持，仍有些过于激进。” 　　无论如何，业内人士在本月底美联储议息会议前的相关博弈热度，提前一周多的时间就开始升温，都显露出市场当前对此的高度关注。　　事实上，即便在即将召开的会议上美联储只是再度加息75个基点，其过去5个月的加息幅度也已经将相当于2015年至2018年上轮加息周期幅度的总和——这将使利率上调至2.25%至2.5%之间，更接近官员们对既不刺激也不限制需求的中性利率预估。
小小新新2022-07-18
下周聚焦：“过山车”般的一周！企业财报携数据潮来袭市场大行情蓄势待发
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及消费者通胀预期数据的一些好转，逆转了期货市场的上述预期。 National Securities首席市场策略师Art Hogan说：“这真的是一项很棒的群众心理学研究。本周开盘时，美联储有92%的可能加息75个基点，周三收盘时，美联储有82%的可能加息100个基点。” 策略师们说，截至周五，市场认为加息100个基点的可能性只有20%左右。未来一周，多家企业将公布财报，其可能会奠定市场基调。美国银行和高盛即将于下周一发布财报。强生公司、奈飞和洛克希德·马丁公司将于下周二公布业绩。特斯拉和美国联合航空公司将于下周三发布季度数据。下周四发布财报的公司包括美国电话电报公司、联合太平洋和旅行者集团。美国运通和威瑞森均将于下周五发布财报。除了财报，还有几项关键数据发布，主要是有关房地产的。全美房屋建筑商协会(NAHB)/富国银行房屋市场指数将于下周一公布。新屋开工将于下周二公布，成屋销售将于下周三公布。下周四，费城联储将发布制造业调查报告。最后，制造业和服务业PMI均将于下周五发布。 “每个数据点都很重要，公司的措辞也很重要。下周就财报和经济而言，这是一幅更为广阔的图景，”LPL Financial首席股票策略师Quincy Krosby表示。“如果出现负面修正，以及对指引的担忧加剧，我认为你会看到有关美联储将如何解读的问题……另一个问题是，市场能否在今天的反弹基础上继续走高。” 盈利预期策略师们一直预计，随着企业应对通胀高企、供应链紧张、员工短缺以及经济放缓等问题，第二季度财报季将难免会充斥着失望情绪和下行修正。 “我们可以转向收入，这将占用房间里所有的氧气。这是市场可能产生一些牵引力的地方，”Hogan说道，“除了大银行，我们还没有听到其他公司的消息。市场的预期很可能很低，围绕业绩指引的说法是，它将不得不下调。如果没有，我们可能会看到积极的反应。” 根据Refinitiv的I/B/E/S数据，根据实际报告和预期，标普500指数成份股公司的收益预计将增长5.6%。Refinitiv发现，截至周五上午，标普500指数中有35家公司公布了财报，其中80%的收益高于预期。 Hogan指出，到财报季结束时，公司的盈利速度通常为65%。“同样的指导就足够好了，”他说。“我们看到，百事公司率先保持前瞻性指引不变，公司股票因此受到了掌声欢迎。这可能是常态，而不是例外。” Krosby表示，在抵押贷款利率迅速攀升后，投资者也将关注楼市数据。她说：“市场将密切关注房地产市场，这很重要，因为我们想看到房地产市场如何支撑下去。”“美联储的重点是减缓房地产市场的增长。我们将拭目以待事态如何发展。”
夏洛特2022-07-16
大宗商品继续重挫！内盘铁矿石跌9% 伦铜跌破7000美元/吨为2020年11月以来首次
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7月15日周五，商品期货市场集体重挫，铁矿石价格大跌，镍、锌、铜、铝等金属价格连续几天大幅走弱。　　内盘来看，商品期货多数收跌。截至收盘，铁矿石跌超10%，热卷、焦炭、螺纹钢跌超7%，沪镍跌超11%，生猪、沪锡、焦煤、沥青跌超5%。　　黑色系商品和有色金属近期连续下跌，主要原因是受到宏观和供求因素的影响。　　铁矿石价格近期骤降，有分析认为，这主要是因为全球的铁矿石需求疲软以及美元的流动性紧缩。　　数据显示，欧洲6月份的生铁产量减少了大约50万吨。并且，近期国内房地产市场不景气，导致建筑材料的需求连续下滑。另外，钢铁公司目前处于淡季，导致铁矿石的需求承压。从终端到上游产生了负回馈，再加上投资者对美联储加息预期大增，市场氛围较为悲观。　　此外，有色金属价格近期也持续出现大幅下跌。有分析指出，类似铁矿石，有色金属的下跌主要也是受到宏观和基本面的影响，并且市场的迅速下滑也会对下游的开工和采购积极性产生一定的消极影响，价格形成了负面的向下反馈，整体上来看是投资者缺乏信心的表现。　　外盘方面，伦铜跌破7000美元/吨，为2020年11月以来首次。　　除了伦铜，铝、镍、锡、锌等金属价格集体下跌，伦铅目前小幅涨近1%。　　值得注意的是，欧美6月份制造业PMI普遍大幅回落，美国6月份CPI同比增长9.1%，增幅创1981年以来最高，美联储7月或将再次超预期加息，美元指数持续大幅攀升。　　此外，海外近期开始交易经济衰退预期，风险资产普遍大幅下跌，悲观情绪蔓延，对大宗商品市场的信心也形成较大影响。
小小新新2022-07-15
TriltLimited拓利：美联储7月加息100基点概率大降，比特币生产成本降至1.3万美元
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时不支持更大幅度的加息。联邦基金利率期货市场目前预计，加息100个基点的可能性为31%，稍早为70%左右，加息75个基点的可能性为69%。根据摩根大通的数据，比特币的生产成本已从6月初的每枚约2.4万美元降至现在的约1.3万美元，而这可能将对比特币价格造成负面影响。以Nikolaos Panigirtzoglou为首的小摩策略师们周三在一份报告中写道，比特币生产成本预估的下降几乎完全是剑桥比特币电力消耗指数（Cambridge Bitcoin electricity Consumption Index）代表的用电量下降所显示的。他们认为，这种变化与矿工通过部署更高效的采矿设备来保护盈利能力的努力是一致的，而不是让效率较低的矿工大量撤离。不过，他们还表示，这可能会被视为比特币价格上涨的障碍。日内关注： 17:00 欧元区5月季调后贸易帐 20:30 加拿大5月批发销售月率 20:30 美国6月零售销售月率 20:30 美国6月进口物价指数月率 20:30 美国7月纽约联储制造业指数 21:00 美联储布拉德发表讲话 21:15 美国6月工业产出月率 22:00 美国5月商业库存月率 22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数初值次日01:00 美国至7月15日当周石油钻井总数次日03:30 美国CFTC公布周度持仓报告技术面：比特币（比特币4小时图）从比特币4小时图来看,比特币接下来大概率还要继续回升，能否打破震荡还是未知，但短线多头还是要看向前高点附近的，且比特币自最高点以来的下跌已有7成左右，所以后面更倾向于做底，注意上破信号。压力：28500—31500 支撑：16500—12000 20500附近做多，止损20000，目标22000。欧元兑美元（欧元兑美元1小时图）从欧元兑美元1小时图来看，欧元兑美元在周三走出强一些的拉升后，周四却未能守好1：1的的整关口，盘中再向下走出新低，这也是一个重要心理关口支撑，后市欧元极可能还要持续面临空头。压力：1.0610－1.0750 支撑：1.0000－0.9000 1.0010附近做空，止损1.0040，目标0.9950。英镑兑美元（英镑兑美元1小时图）从英镑兑美元1小时图走势来看，英镑兑美元有欧元兑美元在技术面还是很相似的，周三美盘因数据异动，是有机会形成支撑的，但后面多头的不能持续，多头自身弱势自然也就加深了空头强势。压力：1.2040—1.2180 支撑：1.1810—1.1700 1.1820附近做空，止损1.1850，目标1.1760。国际黄金（国际黄金1小时图）从国际黄金1小时图来看，黄金已再向下拐头，也就是延续空头，之前的拉升被下破，其实已是对多头的否定，这是最近长时间盘整中仅有的多头表现，最终未能形成反转，后市则继续空头。压力：1748—1772 支撑：1708—1685 1705附近做空，止损1710，目标1695。国际白银（国际白银1小时图）从国际白银1小时图来看，白银的周三的起点加之前的全部盘整区被大幅度下破，做底的可能也彻底结束，盘整则成为新的最近压力位，后市空头也将继续下去。压力：20.60—22.80 支撑：16.80—14.60 18.20附近做空，止损18.50，目标17.60。原油（WTI原油1小时图）从WTI原油1小时图来看，原油回拉至盘整区域时遇阻回落，昨天盘中是一个V的形态，表明是有多头发力，这次下跌要注意力度，弱下跌则次低点见底的概率较大，若是强下跌向下收复昨天的回拉则空头继续，目前做的话还是先做空看空头发展情况。压力：103.00—109.50 支撑：92.00—87.00 92.50附近做空，止损93.00，目标91.50。（拓利服务中心分析师个人建议仅供参考，并不代表TriltLimited对于投资者的任何直接操作建议，投资者据此入市风险自负） 2022-07-15
TriltLimited拓利2022-07-15
杠杆率居高不下是比特币看跌的首要因素
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杠杆率告诉我们的是用户现在在 BTC 期货市场上平均使用了多少杠杆。当该指标的值较高时，意味着用户目前正在以杠杆的形式承担大量风险。杠杆率过高通常会导致市场波动性增加。另一方面，较低的比率值可能会导致加密货币价格的相对波动较小，因为用户不会承担太多风险。这张图表显示了去年比特币所有交易所杠杆率的趋势：每当比特币杠杆率在过去几个月中达到一个陡峭的值时，指标和代币的价格都会随后暴跌。像这样的大规模杠杆冲洗被称为“清算挤压”。在此类事件中，清算层级叠加并放大了引发挤压的价格变动。由于在这些情况下价格与挤压的方向相同，它们都是“多头挤压”的例子。看起来这个比率的价值现在再次高了。如果这次也出现与过去几个月类似的趋势，那么可能很快就会出现长期挤压，并使比特币再次暴跌。
69岁入币圈2022-07-15
沪镍期货主力合约跌幅扩大至10％，续创去年12月以来新低
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7月15日消息国内期货市场，沪镍期货主力合约跌幅扩大至10%，续创去年12月以来新低。
从明天开始2022-07-15
贵金属市场，周四金价震荡下跌。黄金收盘至1710.03美元，跌幅为1.48%（期货黄金前一交易日夜盘收盘373.64元，跌幅0.86%）；白银收盘至18.43美元，跌幅4.06%（期货白银前一交易日夜盘收盘4075元，跌幅3.60%）。纽约黄金期货市场交投最活跃的黄金期价收跌1.58%，收盘于1708.0美元。
原油市场，WTI原油期货收涨0.18%，报96.47美元/桶；布伦特原油期货收涨0.14%，报99.71美元/桶。（国内原油期货合约前一交易日夜盘收盘643.5元，跌幅1.09%）。
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外汇黄金一点通2022-07-15

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