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反弹只是昙花一现？金价仍面临大跌80美元风险黄金、白银、原油最新操作策略

周二(8月23日)，黄金价格走高，受到期货市场的空头回补和现货市场的逢低吸纳所提振。由于美元指数小幅回落，原油价格稳步走高，关键的“外部市场”今天利多贵金属。COMEX 12月黄金期货收涨12.8美元，涨幅0.73%，报1761.20美元/盎司，终止6日连跌。美国股市午盘走低。本周早些时候，交易员和投资者担心，美联储仍在采取激进措施，通过快速提高美国利率来对抗存在问题的物价通胀，即便此举会导致美国经济衰退。《华尔街日报》的一则新闻标题是：“随着美联储的信息深入人心，华尔街从贪婪转向恐惧。”市场正在等待美联储本周晚些时候在怀俄明州杰克逊霍尔召开年会，届时美联储主席鲍威尔将在周五上午发表讲话。美联储在杰克逊霍尔召开的会议曾显著影响了市场走势。从技术上看，Kitco资深分析师Jim Wyckoff撰文称，看空10月黄金期货的人仍拥有近期整体技术优势。多头的下一个上行价格目标是收于稳固的阻力位1800美元上方。空头的下一个短期下跌目标是推动期货价格跌破7月低点1686.30美元这一坚实技术支撑。第一个阻力位见于今天的高点1775.60美元，然后是1775.00美元。首个支撑位见于今天的低点1733.80美元，然后是本周低点1730.40美元。 FXDailyReport撰文就黄金、白银、原油走势进行了分析预测并给出了操作策略：黄金：处于跌向1680-1700美元的路径之上美元指数走强导致黄金承压走低。金价面临看跌压力，已脱离1780-1800美元区间。目前，价格可能会继续下跌，目标瞄准1680-1700美元区域。交易员将在该支撑区域附近等待看涨反应，并等待其形成新的更高的低点。当看涨反应形成，低点上移时，将是进入多头头寸的机会。（黄金日线图，来源：FXDailyReport）今天关注的关键水平：支撑：1700、1680 阻力：1780、1800 白银：势将测试18.50美元银价在收盘价低于20.00美元后继续下跌，一度接近18.50美元支撑位，料将很快对其进行测试。如果价格能够从该支撑位反弹，那么我们可能会看到双底格局的形成。当价格可能形成双底模式时，交易者可以进入多头头寸。（白银日线图，来源：FXDailyReport）今天关注的关键水平：支撑：18.50、16.00 阻力：20.00、21.35、23.00、23.90 原油：收于90.00美元上方原油价格处于看跌压力之下，并跌向85.00美元的支撑位。然而，价格成功反弹，并收于90.00美元关口上方。今天原油延续涨势，这可能会使价格进一步上升并试探95.25美元。收盘价高于95.25美元将成为一个重要的看涨确认。（原油日线图，来源：FXDailyReport）今天关注的关键水平：支撑：90.00、85.00 阻力：95.25、100.00、106.00

夏洛特2022-08-24

【决策分析】反弹结束了？美国股市周二回落经济数据疲软量化紧缩令股市承压

午盘交易中走高，在近期的抛售压力之后，期货市场的空头回补和现货市场的逢低买盘。由于美元指数略有回落，原油价格稳步走高，关键的“外部市场”今天也对金属处于看涨态势。10月黄金期货最新上涨13.80美元，至1752.40美元。9月Comex白银最后上涨0.147美元，至每盎司19.03美元。外汇市场中，美元当天小幅走软，兑日元短线下跌120点。由于重新关注能源，美元/加元特别疲软。由于更多关于欧佩克减产和伊朗核协议进展缓慢的讨论，石油发布了强劲的一天。天然气自2008年以来首次达到10美元。欧元在几个小时内高于平价，但当天回升至0.9966并上涨25点。在官员们最近发表的言论说服许多投资者相信，即使经济放缓，美联储仍将继续收紧政策，交易员正准备在杰克逊霍尔事件中发表鹰派言论。周二的数据显示，美国新屋销售今年第六次下滑至2016年初以来的最低速度，而商业活动连续第二个月收缩。美联储12个地区分支机构中的两个，路易斯和明尼阿波利斯的董事赞成在7月份将贴现率提高100个基点，这表明内部压力要求采取比政策制定者上个月实施的更大举措。美国中央银行的量化紧缩政策将于下个月开始，给股市带来另一个潜在的不利因素。在企业新闻方面，Zoom Video Communications Inc.在其结果显示从Covid时代必不可少的工具到企业业务平台的过渡将需要比预期更长的时间后暴跌。梅西百货公司在下调利润和收入预期后攀升，花旗集团称之为“谨慎”举措。市场置评： Interactive Investor市场主管理Richard Hunter表示：“目前，全球市场情绪既紧张又不稳定。短期内几乎没有理由感到乐观，任何经济希望的曙光尚未在可持续的基础上扎根。” 花旗集团的Beata Manthey表示，鉴于通胀粘性的前景以及进一步加息以抑制通胀的必要性，近期股市的涨势太过分了。尽管这位策略师表示，她仍然看好股市的长期前景，但她补充说，市场不会直线上涨。瑞士宝盛股票策略主管Mathieu Racheter表示：“股市的近期前景仍然充满挑战，量化紧缩对金融市场的影响尚未显现，而盈利下调周期才刚刚开始。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国7月耐用品订单初值(月率) 07:00美国7月NAR季调后成屋签约销售指数(月率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0819) 23:00德国第二季度未季调GDP修正值主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报0.9969，涨幅0.27%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0015，进一步阻力位于1.0091，关键阻力位于1.0136；汇价下行的初步支撑位于0.9895，进一步支撑位于0.9849，更关键支撑位于0.9774。英镑：英镑/美元收高，收报1.1829，涨幅0.53%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1819，进一步阻力位于1.1875，关键阻力位于1.1914；汇价下行的初步支撑位于1.1724，进一步支撑位于1.1685，更关键支撑位于1.1629。日元：美元/日元收跌，收报136.76，涨幅0.41%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于137.852，进一步阻力位138.224，关键阻力位于138.806；汇价下行的初步支撑位于136.898，进一步支撑位于136.316，更关键支撑位于135.944。

楼喆2022-08-24

对美联储“鹰派”押注达到“史无前例”高位大摩：熊市笼罩股市没什么比美元现金更具吸引力!

头头寸的速度增加了两倍多，即使更广泛的期货市场继续定价到明年年底会降息。如果美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上排除转鸽可能性，这一押注将获利。在欧洲美元期货市场，对冲基金的净空头头寸超过260万份合约，接近今年最高水平。与此同时，交易员们还建立了针对10年期美债的大型看跌期权结构，押注10年期国债收益率在一个月内走高至3.70%。美元仍有上涨空间过去一周，由于对美联储鹰派立场和全球经济衰退可能性的担忧，推动了对美元这一终极避风港的需求，美元的复苏体现在所有主要货币的大幅下跌。欧元兑美元汇率跌至1比1以下，韩国当局口头干预阻止韩元跌至13年低点，日元兑美元汇率跌至140的关键水平，令日元反弹的希望破灭。这波涨势看来还有很大空间，美联储主席鲍威尔本周晚些时候在杰克逊霍尔研讨会上发表鹰派言论的风险，可能会加剧美元的涨势。 “美元微笑似乎完好无损，”布朗兄弟哈里曼公司全球外汇策略主管Win Thin说，他指的是美元在美国经济表现优异或衰退时期都会走强的理论。“如果避险冲动消退，美元应会继续受益于相对强劲的美国经济前景，以及美联储收紧预期升温。”

Dan19772022-08-24

对冲基金转向！创纪录头寸押注美联储本周会放“鹰”

万美元。与此同时，对冲基金还在欧洲美元期货市场上创立了超过260万份净空头头寸合约，也接近今年最高水平。尽管更广泛的期货市场继续预计明年年底前美联储将降息，但过去一个月，对冲基金增加空头头寸的速度令空头总额达到此前的三倍以上。此外，市场不仅对收益率曲线的前端定价，还在定价会议结果。在过去的两个交易日内，债券交易员们建立了大量针对10年期美债的大型看跌期权结构，押注10年期美债收益率在未来一个月升至3.70%。买盘在周一继续，不过从10月期权转向了11月期权。受此影响，周一，10年期美债收益率一个月来首次升破3%，各期限美债的收益率也全线上扬，2年期收益率触及3.32%的高位。 BMOCapitalMarkets的美国利率策略主管林根（IanLyngen）表示，周一3年期国债领跌说明，对美债的做空反映市场预期美联储短期内不打算调整货币政策方向。但与此同时，2022年12月/2023年12月SOFR期货价差出现了约30个基点的反转，表明市场仍预期美联储在明年年底前将降息。芝商所利率观察工具Fedwatch显示，市场押注美联储9月加息50个基点和75个基点的概率分别为41.5%和58.5%，押注加息75个基点的概率比周一上涨，但整体仍接近于平分。也因此，对冲基金的押注能否兑现，最早将取决于杰克逊霍尔全球央行年会上传递的信息。莱特森债券市场研究公司（WrightsonICAP）的首席经济学家科兰迪尔（LouCrandall）称：“市场上周对美联储议息会议纪要是鹰派还是鸽派论调存在意见分歧，但本周五鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上的讲话不会（像纪要那样）那么摸棱两可。” 花旗首席技术策略师菲兹派崔克（TomFitzpatrick）也称，美联储的工作远未完成，他们需要在9月再加息75个基点，直到通胀（或其他因素）消退。近几个月来，股市和信贷市场有所改善，同时10年期美债收益率从6月触及的10年高点回落，因市场预期美联储将放慢加息步伐，通胀最严重的时期可能已经过去。但周一美债收益率上升表明，对美联储将采取更“鸽派”基调的预期正在减弱，市场可能再次动荡。他建议做空固收类资产、做多美元、平仓或做空股票、做空黄金、做多能源。

大宗交易者2022-08-23

全球央行年会前夕，对冲基金大举押注美联储主席鲍威尔讲话鹰派

融资利率）期货中收益。即使在更广泛的期货市场继续为明年年底前的降息定价之下，对冲基金建立的这种空头头寸速度在过去一个月里增加了两倍多。同时，在欧洲美元期货中，对冲基金的空头押注也接近今年的最高水平，净值略高于260万份合同。不仅仅是在收益率曲线的前端，债券交易员们也都在为杰克逊霍尔会议的鹰派结果定价。在过去的两个交易日中，其建立了大量看跌10年期债券的认沽结构——目标是在一个月内10年期债券收益率提高到3.70%。在过去一年的大部分时间里，对收益率曲线趋平的押注一直是赢家，相对于短期债券，较长期债券的利率走低。之所以出现这样的走势，是因为交易员预期并利用美联储为控制高通(141.61,-5.99,-4.06%)胀而不断加码的加息行动。2年期美债收益率上周收官时处于3.26%左右，比处于2.98%一线的10年期国债收益率高出约28个基点。对冲基金GardaCapitalPartners的首席投资官TimMagnusson表示：鲍威尔会倾向于偏鹰派，他将强调恢复价格稳定是重中之重。在美联储停止收紧政策之前，押注收益率曲线趋平仍将受到欢迎。然而，现在这是一个更难的交易。过去一周收益率曲线变陡，长端收益率领涨，凸显了交易的复杂性。在8月22日周一的交易中，买盘仍在继续，美国10年期国债收益率涨穿3%，为7月21日以来首次；而两年期利率也达到了3.32%的高点。掉期市场已经对美联储在9月21日的会议上加息50或75个基点的可能性进行了定价，而鲍威尔在杰克逊霍尔年会上的表态将成为一个验证标志。正如WrightsonICAPLlc的经济学家LouCrandall表示：市场意见最初在上周关于FOMC会议记录是鹰派还是鸽派的问题上存在分歧，但鲍威尔主席周五在杰克逊霍尔的演讲不会有含糊不清。 2022年12月/2023年12月SOFR期货价差出现了约30个基点的反转，表明了人们对美联储在明年年底前降息的预期。此外，掉期市场目前预计3月前后政策利率将达到约3.7%并会从这一水平下降。市场反映出来的宽松幅度已经从上个月的约80个基点减至约40个基点。 BrandywineGlobalInvestmentManagement的投资组合经理JackMcIntyre表示：现在市场体现的不只是加息到多高水平，还有在高点保持多长时间。

小小新新2022-08-23

菜粕涨超5%，尿素、豆粕、豆二涨超4%

油大臣，亲王萨勒曼·本·阿卜杜勒表示，期货市场的“极端”波动和缺乏流动性正在使油价脱离基本面，可能迫使OPEC+采取行动。他在回答提问时表示，“原油交易价格和实物市场的脱节越来越严重”。沙特是OPEC+最大的石油生产国，也是这个23国联盟中最为重要的一份子。阿卜杜勒认为，原油期货价格没有反映供需的基本面，这可能要求OPEC+在下个月产量政策会议上考虑收紧供应。

小小新新2022-08-23

商品期货早盘收盘大面积上涨，菜粕、豆粕涨超5％，豆二、尿素涨超4％

8月23日消息国内期货市场早盘收盘，商品期货大面积上涨，菜粕、豆粕涨超5%，豆二、尿素涨超4%，燃油、液化石油气、PTA、锰硅、纯碱涨超3%；PVC跌近1%。

财股源源2022-08-23

【环球财经】美元走强促纽约金价22日下跌

　　因美元指数上涨，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2022年12月黄金期价22日比前一交易日下跌14.5美元，收于每盎司1748.4美元，跌幅为0.82%。　　如果美元指数、美国国债收益率继续上涨，市场分析人士认为，金价测试2022年低位只是时间问题。　　市场预计今年年底，美联储将把利率提高至3.5%至3.75%区域　　杰克逊霍尔全球央行年会26日召开，投资者也在等待美联储主席鲍威尔在年会上的讲话。　　当天2022年9月交割的白银期货价格下跌19.1美分，收于每盎司18.878美元，跌幅为1%；10月交割的白金期货价格下跌20美元，收于每盎司868美元，跌幅为2.25%。

外汇黄金一点通2022-08-23

对冲基金对美联储鹰派押注飙升美债收益率继续攀升

威尔可能会试图扭转市场预期。　　目前期货市场行情显示，机构对于美联储在9月份的议息会议上宣布加息0.5个百分点或者0.75个百分点的分歧在加大。　　CME“美联储观察”最新数据显示，市场对美联储到9月份加息50个基点的预期为45%，加息75个基点的预期为55%；到11月份累计加息75个基点的概率为17.3%，累计加息100个基点的概率为48.8%，累计加息125个基点的概率为33.8%。　　另外，投资者还在关注美国商务部将于当地时间周五公布的一个关键数据——美国个人消费支出指数。该指数衡量的是不包括波动较大的食品和能源成本的核心通货膨胀率。　　一级市场方面，美国财政部当地时间周一将发行2期国债，规模共960亿美元，其中13周和26周短债分别发行540亿和420亿美元，中标利率分别是2.740%、3.110%，投标倍数分别是2.69和2.93倍。

外汇黄金一点通2022-08-23

ACY证券：沙特大臣暗示油价过低，减产增需原油能否抄底？

ACY证券2022-08-23

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