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美联储降息推动亚洲股市上涨，中国央行意外降息刺激市场信心
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望美联储的半点降息引发市场乐观情绪，期货市场预计11月份将再次实施大幅降息。多位美联储官员将在本周发表讲话，市场将密切关注其对经济前景的评估。即将公布的经济数据本周将发布多项重要经济数据，包括核心个人消费支出（PCE）指数，分析师预测环比增长0.2%。这些数据将为美联储未来的政策决策提供重要依据。投资者关注的因素投资者对美国政府是否会在9月30日前达成预算协议保持关注。众议院议长提出的三个月临时融资法案需要进行投票才能生效。编者总结市场对未来降息的预期推动了亚洲股市的上涨，而中国央行的降息措施进一步增强了投资者信心。美联储的政策方向和即将公布的经济数据将对市场产生重大影响，尤其是在全球经济复苏的背景下。名词解释 1. 核心个人消费支出（PCE）：衡量消费者支出变化的指标，是美联储关注的通胀指标之一。 2. 回购利率：央行通过回购协议提供流动性的利率。 3. MSCI指数：Morgan Stanley Capital International（摩根士丹利资本国际）编制的全球股票市场指数。 2024年大事件 2024年9月27日：日本自民党将选举新领导人，影响日本的货币政策。 2024年11月：美联储将举行会议，市场普遍预期将有进一步降息措施出台。来源：今日美股网
今日美股网09-24 00:10
中国经济放缓加剧，亚洲股市波动不定，市场关注未来经济数据
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市小幅上涨，而澳大利亚股市则下跌，香港期货市场也指向低开。中国经济放缓中国经济未见复苏迹象，上周数据表明地方政府减少支出，青年失业率攀升至今年新高，银行也未能降低贷款利率。美国有报道称将很快出台禁止中国硬件和软件用于连接车辆的新规，进一步打击市场情绪。市场关注的经济数据市场正在准备迎接最后一个季度，预计美联储的降息周期将继续。关键经济数据如个人消费支出（PCE）和失业救济申请将于本周公布，将为未来的政策方向提供线索。商品市场动态布伦特原油价格上涨，因以色列与真主党的冲突升级。此外，黄金价格保持在接近纪录高位的水平。编者总结亚洲股市因对中国经济放缓的担忧而波动，尽管全球市场对美联储降息充满期待。随着重要经济数据的公布，市场对未来走向的关注将进一步加剧。名词解释 1. 个人消费支出（PCE）：美国联邦储备系统用来衡量通货膨胀的主要指标之一。 2. 青年失业率：指15至24岁年龄段的失业率，是衡量经济活力的重要指标。 3. 布伦特原油：国际市场上主要的原油价格指标，广泛用于定价全球石油。 2024年大事件 2024年9月27日：日本自民党将选举新领导人，影响日本的货币政策。 2024年10月：美国将发布多项关键经济数据，市场预期将影响美联储的政策决策。来源：今日美股网
今日美股网09-24 00:10
【汇市日报】关键数据迫在眉睫，美元反弹尝试面临压力加元持稳加元/人民币强势反弹
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这些指标可能会影响他们的策略。目前，期货市场反映出 11 月再次降息 50 个基点的可能性为 50%，这使得本周的事态发展对市场预期至关重要。随着美元寻求从关键支撑位反弹，即将发布的 GDP 和 PCE 报告将是决定美元走势的关键。周五，美国将发布核心 PCE 通胀数据，这是美联储首选的通胀指标。市场预计8月份通胀率同比上涨0.1个百分点至2.7%。不断上升的通胀与对美联储降息的慷慨预期相悖，如果市场稍微清醒，美元可能会反弹。市场正在密切关注本周将发表演讲的各位美联储决策者。任何关于未来降息步伐的谨慎声音都可能让市场有理由从上周的兴奋中重新平衡。 “美联储官员讲话本周报复性地回归，因为现在封锁期已经结束，一大批政策制定者都发表了评论。周四主席鲍威尔、持不同意见者鲍曼和纽约联储主席威廉姆斯的评论将引起与会者的最感兴趣。”Pepperstone分析师Michael Brown说。此前 FOMC 成员、亚特兰大联储主席博斯蒂克表示：“通胀进展和劳动力市场降温的出现速度比我在夏季开始时想象的要快得多。”“此时此刻，我设想的货币政策正常化的速度比几个月前我认为的要早。” FOMC 成员、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，他预计 2024 年将降息约 50 个基点，这意味着加息将放缓至 25 个基点。他说，劳动力市场很强劲，他希望“保持这种状态”，但与通胀的斗争尚未获胜。因此，虽然美联储的政策仍然紧缩，但他认为未来可能会采取较小的步骤，并且不太可能重复上周的 50 点。根据CME FedWatch工具，交易员认为美联储连续第二次降息50个基点（bps）至4.25%-4.50% 的可能性接近 50%。美元指数要想进一步走强，就必须突破阻力位101.4，然后是101.9。如果每日收盘价未能高于101.4，则可能预示着市场风险感知重新增加，导致美元指数可能呈下跌趋势，主要支撑位100.5正在受到密切关注。如果突破该支撑位，该指数可能会在短期内跌至99左右。预计未来几天将采用数据驱动的定价，从而导致基于经济数据和评论的潜在波动。加元持稳，截至发稿，美元/加元现报1.35072，跌幅0.43%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大央行认为它有能力更快地行动，市场认为10月23日降息50个基点的可能性很大。美联储上周将其政策利率区间下调了50个基点，为这一举措敞开了大门。市场认为，鉴于加拿大最重要的贸易伙伴已经开始了自己的减产周期，加拿大现在有能力接受这样的举措。由于原油价格上涨，加元的下行空间将受到限制。由于担心在中东紧张局势升级的情况下可能出现供应中断，原油价格上涨。在撰写本文时，西德克萨斯中质原油（WTI）油价升至 71.50 美元/桶附近。周二，加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆将向国际金融研究所（IIF）和加拿大银行家协会（CBA）进行“炉边谈话”。市场将热衷于了解加拿大利率的未来路径，并认为麦科勒姆有一个很好的机会将对 10 月决定的预期调整为适当的鸽派方向。如果他这样做，加元可能会承压。加拿大统计局将于周五（9月27日）发布 7 月份按行业划分的国内生产总值（GDP）。丰业银行首席外汇策略师 Shaun Osborne 指出，加元在盘中表现温和，与其大宗商品同行一致，这些商品兑普遍坚挺的美元都小幅上涨，“欧洲股市涨跌互现，而美国股票期货盘中略微走强，而原油在中东紧张局势中略高。金属大多走低。”“USD/CAD的表现倾向于加元。上周 1.36 中间区域的阻力位限制了美元的涨幅，上周四的美元下跌标志着日线图上出现一个大的看跌区间外交易日。上周的低收盘价也形成了看跌的一周。这些发展应该意味着美元从这里开始的上行潜力有限（1.36 低位/中位），并给 1.3530 和 1.3450 的支撑位带来更大压力。” 加元/人民币强势反弹，截至发稿，现报5.2206，涨幅0.50%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语09-23 22:59
突发！一则数据暴击欧元，中国宣布罕见经济简报会黄金冲高回落
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然沉浸在美联储半个百分点降息的余波中，期货市场显示11月再次大幅降息的概率为50%。然而，Simcorp的多资产策略师Christoph Schon警告说，美国可能即将进入衰退，他指出，美联储最近两次以50个基点的降息开始行动是在2008年和2001年，这两年都经历了严重的经济衰退。他说：“每次我们都听说这次不同，也许这次确实不同，但现在的担忧在加剧。” 投资者将关注周一美联储官员的讲话，寻求有关降息步伐和范围的新见解。展望未来，美联储偏爱的价格指标以及美国个人支出数据将在周五引起关注。上周五，美国交易所成交的股票数量超过200亿股，是自2021年1月以来最繁忙的交易日。巴克莱经济学家Christian Keller表示，美国货币政策的重要性“难以高估，考虑到美联储在全球美元流动性条件中的作用”。中国宣布罕见的经济简报会亚洲市场因猜测中国接近宣布新的刺激措施而提振，此前中国下调短期政策利率，并计划于周二召开罕见的经济简报会。中国官方周一早些时候宣布，国务院新闻办公室将于2024年9月24日（星期二）上午9时举行新闻发布会，请中国人民银行行长潘功胜、国家金融监督管理总局局长李云泽、中国证券监督管理委员会主席吴清介绍金融支持经济高质量发展有关情况，并答记者问。几分钟后，中国央行下调了14天期逆回购利率。这是中国人民银行时隔逾七个月，首次重启14天逆回购操作。彭博社报道认为，在美联储上周终于开始降息之后，宣布召开联合新闻发布会和降低逆回购利率的举动增强了人们对中国央行降息的预期。中国央行近期也发出信号，将采取更多措施。 Pinpoint Asset Management总裁兼首席经济学家张智威说，中国央行7月已经下调7天期逆回购操作利率10个基点，周一又降息，货币宽松措施可能迫在眉睫。张智威说，预计中国央行将在未来几个月下调7天期逆回购利率以及存款准备金率。张智威补充道，周二的新闻发布会将给金融监管机构一个“阐明其政策立场”的机会。 Jefferies International Ltd.的首席策略师兼欧洲经济学家Mohit Kumar在一份报告中写道：“美联储的宽松周期开始应会促使中国推出更多刺激措施，特别是在实现5%的增长目标似乎困难的情况下。”他补充道，“刺激措施也应对欧洲有利。” 随着中东局势恶化，黄金价格早些时候触及历史新高，然后有所回落，市场押注该金属的避险地位将推动其进一步上涨。
欧罗巴09-23 18:30
降息周期开始，资产配置该如何调整？
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026年将达到200个基点。这与CME期货市场对年内75个基点、2025年再降200个基点的预期存在明显差异，后者显得更加激进。重点影响领域居民部门：降息预期导致融资成本大幅回落，30年期抵押贷款利率已降至6.1%左右，低于当前租金回报率6.8%。这意味着居民信贷结构已转为宽松，购房需求有望提升。 $Real Estate Select Sector SPDR Fund(XLRE)$ 企业部门：大企业融资成本已经没有限制性，中小企业的融资约束也显著减轻。高收益级和投资级信用利差均回落至历史低位，反映出企业融资环境的改善。 $工业指数ETF-SPDR(XLI)$ 整体经济：实际利率与自然利率之间的差距已缩小至70个基点以下，表明货币政策对经济的抑制程度有所放松。金融条件也达到了2022年以来最宽松的水平，为经济复苏提供了支持。 $美国10年期国债收益率(US10Y.BOND)$ $美国2年期国债收益率(US2Y.BOND)$ 启示与展望当前降息周期可能比历史经验更快产生效果，主要因为经济投资回报率已明显抬升。随着融资成本进一步下降，存量需求将得到激发。例如，如果30年期抵押贷款利率能降至5%，将可能刺激更多房主出售房产，从而改善供需关系。从资产配置角度来看，当前市场环境下应关注短债、地产链和工业金属等受益于降息的资产。 $iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF(SGOV)$ $黄铜主连 2412(HGmain)$ 历史经验表明，在降息初期，分母资产（如美债、黄金）表现较好 $SPDR黄金ETF(GLD)$ ，而随着宽松效果逐步显现，分子资产（如铜、美股）将开始跑赢市场。 $标普500ETF(SPY)$ $纳指100ETF(QQQ)$
老虎证券09-23 17:48
黄金突发大行情！金价短线急涨突破2630美元、创纪录新高接下来如何交易黄金？
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虑再次降息50个基点。” 沃勒讲话后，期货市场价格发生变化。根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的“美联储观察”工具，交易商目前预计在11月6日至7日的会议上再次降息50个基点的可能性达到51%，而降息25个基点的概率为49.0%。中东局势方面，以军和黎巴嫩真主党的隔空交火9月22日再度升级。根据以军的声明，21日到22日凌晨，黎真主党总计向以北部及其占领下的戈兰高地发射了大约150枚火箭弹、导弹和无人机，造成多人受伤，部分房屋、道路、车辆被毁，并引发多地大火。以色列军队则先后空袭了黎巴嫩南部，以及利塔尼河以北的400多个黎真主党的目标，摧毁了数千个火箭发射器。黎巴嫩真主党副领导人纳伊姆·卡西姆9月22日表示，黎巴嫩真主党已进入与以色列战斗的新阶段，这是一场“开放式清算之战”。如何交易黄金？ FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，金价继续上涨，并刷新历史高位。势头有利于买家。相对强弱指数(RSI)在看涨区域内走高，但并未处于超买区域。因此，金价阻力最小的路径是上行。 Valencia称，金价的首个阻力位将是2650美元/盎司，随后是2700美元/盎司的心理位。不过，Valencia警告称，尽管所有的迹象都指向上行，但金价的反弹似乎过度，这给金价在瞄准新的历史高点之前出现回调打开大门。 (现货黄金日线图来源：24K99) Valencia称，如果黄金出现回调，首个支撑位将是2600美元/盎司关口，随后是9月18日的波动低点2546美元/盎司。若跌破后者，金价将瞄准8月20日高点2531美元/盎司，之后将看向9月6日低点2485美元/盎司。北京时间11:28，现货黄金报2630.32美元/盎司。
天马行空09-23 11:34
恒力期货能化日报20240923
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沙特阿美公司2024年9月CP出台，丙烷605美元/吨，较上月上调15美元/吨；丁烷595美元/吨，较上月上调25美元/吨。
恒力期货09-23 11:27
降息前景突变！美联储主席潜在接班人：若现这种情况或考虑再降息50基点
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虑再次降息50个基点。” 沃勒讲话后，期货市场价格发生变化。根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的“美联储观察”工具，交易商目前预计在11月6日至7日的会议上再次降息50个基点的可能性达到51%，而降息25个基点的概率为49.0%。本周，美国商务部将公布8月份个人消费支出(PCE)物价指数，这是美联储最青睐的通胀。美联储主席鲍威尔上周三说，美联储的经济学家们预计，该指标将显示年通胀率为2.2%。一年前，美联储经济学家的预期为3.3%。
tqttier09-23 08:14
周评:美联储与日本央行引爆行情！金价飙升42美元创新高日元暴跌逾300点
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情绪，但显然还有一些潜在的担忧。特别是期货市场定价的降息步伐比美联储周三的点阵图所暗示的更为激进，投资者认为，如果下行风险显现，降息步伐可能需要加快。” City Index 和 Forex.com 的Fawad Razaqzada表示：“尽管美联储降息后出现了一些波动，但标普 500 指数的看涨趋势依然完好无损。美联储决定降息 50 个基点，受到了投资者的广泛欢迎。此举被视为一个大胆但必要的举措，可以缓解经济担忧，而不会发出让人想起 2008 年金融危机的恐慌信号。” Newton资产管理公司投资组合经理Jon Bell表示：“我们看到的情况是市场相信美联储已经掌控了一切，他们将实现经济的软着陆，因此风险资产强劲上升。” 原油周线大涨美国WTI原油周五收盘基本持平。本周该期货上涨逾4%，为连续第二周录得涨幅。美联储本周大幅降息，以及美国原油供应下降，令油价得到支撑。分析师称，美联储的降息举措缓解了对经济衰退的担忧，安抚了对能源需求受到打击的担忧，从而推动油价走高。纽约商品交易所10月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格收跌0.03美元，跌幅为0.04%，收于71.92美元/桶。本周WTI原油累计上涨4.76%。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示，市场得出的结论是，只有在经济衰退风险确实存在的情况下，油价才会长期处在70美元之下，而本周美联储大幅降息，有助于降低美国经济陷入衰退的风险。澳新银行分析师在一份报告中表示：“虽然降息50个基点暗示未来将面临严峻的经济逆风，但在美联储上调中期利率前景后，看跌的投资者并不满意。” Tickmill管理负责人Joseph Dahrieh表示，降息可能会支持经济活动并刺激美国的能源需求，从而导致油价上涨。然而，这一重大举措也引发市场对潜在经济放缓的担忧，这可能会限制油价上涨空间。德国商业银行大宗商品分析师Barbara Lambrecht表示：“本周油价受到两方面的提振：一方面，美联储降息幅度超出许多人预期，令人更相信石油需求不会急剧下降。另一方面，中东局势持续升级，地缘政治风险溢酬上升。毫无疑问，情况再恶化还可能更加推高油价。”
tqttier09-22 08:32
会员
利空突袭！全球市场猛遭一击，中国传放大招小心5.1万亿美元风暴
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行策略师Jim Reid表示，“特别是期货市场定价的降息步伐比美联储周三的点阵图所暗示的更为激进，投资者认为，如果下行风险显现，降息步伐可能需要加快。” 隔夜，美国华尔街终于有时间消化美联储的首次降息。随着更多宽松政策的到来，投资者押注美国经济将继续增长，而好于预期的失业救济申请数据增强了就业市场依然健康的看法。市场预计，美联储在11月再降息50个基点的概率为40%，并预计到年底将再降息73个基点。预计到2025年底，利率将达到2.83%，这被认为是美联储的中性利率预期。警惕三巫日交易员还为“三巫日”做准备，这是每季度一次的期权和期货合约到期日——与股票、指数期权和期货挂钩的衍生品合约将到期，可能加剧市场波动。根据衍生品分析公司Asym 500的估计，约5.1万亿美元的合约将于周五到期。期权到期恰逢基准指数的重新平衡。由于合约消失、交易员滚动头寸或开新仓，这一事件常常引发价格的突然波动。汇市方面，美元指数则略微上升。本周早些时候，由于美联储宣布50个基点的降息，美元普遍回升，此前美元曾遭遇下滑。美联储保证，这一大幅降息举措是为了保障经济韧性，而非对最近就业市场疲软的紧急应对。 State Street Global Markets的股票研究主管Marija Veitmane表示：“实际上这是美联储的保护。鲍威尔主席表示他们正在仔细观察就业市场，如果就业市场过度放缓，他们准备采取行动。” Veitmane还说：“鲍威尔也表示他不认为就业市场具有通胀压力——这对风险资产来说是个积极的消息。” 周五日本央行成为焦点，它维持政策不变，日元走弱，因日本央行行长植田和男的言论未如一些交易员预期的那样鹰派。植田表示，加息的紧迫性不大，通胀上行风险正在减弱。他还表示美国经济的不确定性和市场波动可能会影响其政策举措。英镑兑美元汇率上涨至1.3300美元，早些时候曾涨至2022年3月以来的最高水平。周五数据显示，英国8月份的零售销售增长强于预期，增长了1%，而7月份的增长被向上修正。英国央行周四维持利率不变。中国困境在中国，央行维持基准贷款利率不变，出乎市场预料。中国蓝筹股上涨0.2%，但仍接近本周早些时候触及的七个月低点。 State Street的Veitmane表示：“市场真的希望中国当局采取的政策措施能够奏效。他们做了很多小动作，但遗憾的是还不足以扭转经济活动的放缓。这是全球疲软的一个重要来源。” 中国央行的意外举动后，人民币升至近16个月来的最高水平，促使国有银行干预，以防其升值过快。另外，据彭博援引知情人士透露，中国正在考虑取消一些仍在实施的最大限购措施，此前的一些措施未能重振萎靡不振的房地产市场。上述知情人士表示，监管机构正在研究一项提案，允许上海和北京等大城市放宽对非本地购房者的限制——即那些没有该地户口的人，这些城市此前的政策是要求非本地购房者必须拥有当地的户口。这一障碍在许多较小的城市已经被取消。上述知情人士要求匿名。消息人士还表示，政府可能会取消首套房和二套房的区别，为第二套房提供更少的首付和更低的抵押贷款利率。周五，国债收益率变化不大。美银的策略师Michael Hartnett表示，美联储降息后的股市乐观情绪正在助推泡沫风险，使得债券和黄金成为对抗衰退或通胀复燃的有吸引力的对冲工具。 Hartnett指出，股票目前已将更多的美联储宽松政策和标普500到2025年底18%的盈利增长预期计入价格。他在一份报告中写道：“对于风险资产来说，这样的预期几乎再好不过了，因此投资者被迫追逐这波涨势。” 他还表示，非美国股票和大宗商品是应对可能出现的经济软着陆的良好选择，后者也是对抗通胀的对冲工具。Hartnett认为，国际股票比美国股票更便宜，且开始跑赢美国股票。在周五的大宗商品市场，随着美联储开始积极降息，黄金创下2,610.10美元的历史新高。石油则有望录得自2月以来的最大周涨幅。布伦特原油期货下跌0.3%，至每桶74.67美元，但本周仍上涨了4.6%。
欧罗巴09-20 18:36

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