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Galaxy 2024 Q1加密货币风投报告：VC看好哪些赛道？

金色财经05-06 15:40

LD Capital周报：降息预期终落定估值修复行情开启

F累计净流出5.637亿美元： CME期货市场对冲基金上周开始减少创纪录的净空头仓位，净空头回到了7周前的水平：合约市场费率维持在本轮牛市低位，并且在上周出现了程度最深的负值： 3 月 13 日是市场从定价更多降息转向降息幅度低于美联储“点阵图”时的数据，而就在这一天这一天比特币创下了 73157 美元的历史新高。值得关注的加密新闻：富达数字资产副总裁 Manuel Nordeste 在伦敦举行的一次活动中表示，他们正在与想要配置比特币的养老基金合作。 Bitwise 首席执行官Hunter Horseley 表示：“许多传统且信誉良好的公司已经开始以前所未有的方式参与比特币业务。” 贝莱德表示，他们正在与一系列投资者会面讨论比特币ETF，包括“养老金、捐赠基金、主权财富基金、保险公司”。香港出现一只BTC ETF 鲸鱼，名为Ovata Capital Management。该基金分布在四种不同的美股ETF 中，总分配额为 6000 万美元。他们表示，他们的目标是“产生与股市整体表现无关的绝对回报”。欧洲知名机构在 13F 文件中披露BTC持仓：瑞士银行Lombard Odier ($209B AUM) 拥有价值 150 万美元的 IBIT；法国巴黎银行1季度买入1030股IBIT 的代币股份。【海外热议‘ABC’】最近，随着财报季落幕，政治局会议定调，宽松预期、改革预期开始强化，美股炒作空间缩小全球资金对低估值中国资产的配置意愿强烈，中国市场风险偏好显著提升，从去年秋冬天还是讨论的ABC策略大失败： EPFR的中国资金流入转正并创8周最大净流入：落后于北向资金一周，过去5周踏空：本周是宏观数据较为清淡的一周，主要关注多位美联储官员的讲话，以及加沙停火协议的进展，没有意外的话，涨势可能温和延续。来源：金色财经

金色财经05-06 14:44

比特币突破64000美金比特币接下来会如何走？

结果出来。当然，目前比特币的位置对于期货市场是最危险的，你做多比特币选择可以在这个位置结束上涨继续开启下跌，你做空比特币突破了66000美金你就同样面临着爆仓的危险，这个就是市场的巧妙支处，很大时候我们的买的位置的时间不是很久，绝佳的买点位置时间很短，一旦错过后，你面对的风险性就会增加，现在比特币走到这个位置就是很纠结的时候，可上可下，你一旦选错了方向就会面临崩溃的边缘，这个就是比特币收割期货投资者最好的手段。行情总是会让你琢磨不透，如果你的购买欲望是被市场牵引的话，你购买的时间和价格绝对不是最佳的选择，同样你因为市场的恐慌造成你向卖出的决定也是糟糕的选择。为什么会出现这样的情况呢？本质上讲的话，你被这个市场在牵着鼻子走，你买卖行为是受市场波动来操作的，并不是你自己根据市场波动做出的理智判断。这个就是极少投资者可以赚钱的和众多投资者亏钱的区别。来源：金色财经

金色财经05-06 14:41

开盘：三大股指集体高开创业板涨超2% 房地产板块活跃南国置业五连板

汽车跌超3%，蔚来、爱奇艺小幅下跌。期货市场：美元指数创公布3月CPI以来逾三周新低；日元盘中反弹超1%收复152；离岸人民币盘中涨超400点涨破7.17创逾两月新高；比特币盘中涨超3000美元重上6.2万关口；黄金拉涨后一度回落近2%连跌两周，原油创逾七周新低及三个月最大周跌，美油五连跌一周跌近7%，伦锡涨超3%仍连跌两周，伦铜反弹1.5%止住三连跌但终结四周连涨；美债收益率跳水超10个基点，两年期收益率三日降超20个基点，创1月以来最大三日降幅。公司新闻华为：2024年一季度公司实现营业收入约1784.5亿元，同比增长36.66%；归母净利润约196.5亿元，同比增长约564%。贵州茅台：丁雄军因工作调整，申请辞去公司董事长、董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。万科A：万科董事会主席郁亮在万科2023年度股东大会上首次发言，对万科股价波动问题予以回应。郁亮称，万科股价表现达不到股东要求，目前正制定管理团队增持股票计划方案。赛力斯：4月新能源汽车销量27868辆，同比增长302.89%；其中赛力斯汽车销量24878辆，同比增长742.47%。中金公司：北京证监局发布关于对中国国际金融股份有限公司采取责令增加合规检查次数行政监管措施的决定。责令公司认真整改，并自监督管理措施决定作出之日起1年内，每3个月开展一次内部合规检查，并在每次检查后10个工作日内，报送合规检查报告。中际旭创：预计公司第二季度800G和400G产品的出货量预计环比进一步增长。另外，公司会根据行业客户的需求，加快1.6T光模块研发与市场导入，加强800G和400G光模块的出货能力，预计800G和400G产品将占2024年营收的主要比重，预计1.6T产品会在2024年末到2025年期间逐步上量，进一步增厚公司盈利能力。机构观点中信策略：三足鼎立支撑五月行情步入5月，随着财报季落幕，政治局会议定调，美元降息预期明确，改革预期开始强化，全球资金对中国资产的配置意愿强烈，市场风险偏好显著提升，市场博弈将趋于缓和，预计A股在绩优成长、活跃主题、红利品种的三足鼎立下，5月行情将更稳更持续。具体配置建议围绕三个方面展开：①绩优成长方面，重点关注工程机械、家电、基础化工、消费电子等制造业龙头，产业周期筑底企稳的医药，以及港股的消费和互联网龙头。②活跃主题方面，低空经济、AI产业化、生物制造等主题预计仍将维持较高热度③低波品种方面，继续关注自由现金回报率稳定的水电，保费稳定增长的财险，股息率预期可观且资产质量预期改善的银行，还有2023年报分红比例提升、经营稳定的部分消费品龙头。中金公司：向前展望，考虑到目前A股整体估值不高，历史纵向及与全球主要市场的横向对比均具备较好投资吸引力，我们认为A 股修复行情仍有望延续，市场机会大于风险，结合五一期间国内外环境，我们认为A股有望在节后出现“开门红”。配置方面，结合近期中央政治局会议对地产领域表述，相关板块后市仍有望有阶段性表现，需结合政策落实情况把握配置节奏；有科技进步预期驱动及新质生产力相关政策催化下的 TMT 领域中期仍有望有相对表现；外部因素及供给出清带来上游资源品行业机遇，继续关注黄金、石油石化、有色金属等资源板块；资本市场改革为金融板块带来新催化，投资者关注度阶段性抬升。国泰君安：2024年在年初下跌和3—4月全A多数股票调整过后，股市预期低、估值低、仓位也低，而一致偏低的共识隐含了可能出人意料的回报空间与对边际利好更积极的响应。来自经济、政策、股市不确定性的降低，有望推动投资者对风险接纳程度的改善、预期的修复与仓位的回补，投资机会在年中，A股有望震荡上升。不确定性下降，投资机会在科技制造，与具有成长性的材料与消费。行情来自不确定性下降，而非盈利预期上修，因此年中投资重点在具有成长性的股票。华安策略：“五一”节前，A股市场整体上涨，“五一”期间，海外股市表现优异，国内政治局会议和美联储FOMC会议定调相继落地。展望后市，中央政治局会议政策定调积极超预期，美联储表态稳中偏鸽，内外会议定调共振有利于提振市场风险偏好，后市有望迎来新的一波上涨行情。一方面，在一季度经济实现“开门红”、GDP增速高于全年经济目标的背景下，4月中央政治局会议要求政策继续靠前发力，针对财政节奏偏慢等问题作出了针对性回应，打消了此前市场对于一季度GDP增速超预期后政策力度收紧的担忧。另一方面，美联储主席鲍威尔会后表态整体偏鸽派，叠加美国就业数据走弱，年内降息预期有所改善，外部风险偏好提振。信达证券：4月以来因为美联储降息推迟预期、季报期主题投资降温、经济数据受高基数影响表现一般等因素影响，市场偏震荡。这些影响到5月或将会逐渐结束，市场可能重新再次上行。我们认为再次上行的核心力量主要有三点：（1）美联储降息推迟背后是美国经济的再通胀，历史经验告诉我们，再通胀的初期对权益通常是利多，因为很多经济相关类板块盈利通常会再次回升。全球经济库存周期有望共振上行，同时还有望缓和国内的通缩预期，中国相关权益资产或最受益。（2）国九条等相关政策持续发力，股市生态慢慢发生变化，股市融资规模减少，分红规模增加，供需结构持续改善。（3）2-3月市场上涨的过程中，以私募为代表的绝对收益类投资者仓位并不高，后续还有继续补仓的空间。华金策略：节前预期的风险事件基本未发生，节后A股继续震荡上行。（1）经济修复和盈利改善预期持续。一是五一假期出行、消费较好，符合此前预期；二是政治局会议定调提升经济和盈利预期。（2）流动性：美联储延后降息已被充分预期，国内维持宽松，节后融资、外资流入可能上升。（3）政策提振风险偏好：一是节日期间无明显风险事件；二是政治局会议或提振节后市场风险偏好。节后行业配置：成长占优，关注TMT和核心资产。中信建投：北美云厂商资本开支显著增长，海外云厂商对于AI基础设施的大力投入的核心驱动在于AI当前对于业务的拉动以及未来AI应用乐观的发展预期。同时，目前国内三大运营商均已开启训练型AI服务器采购，预计未来也将进行推理型AI服务器招标。建议持续关注AI板块投资机会，包括光通信和国产算力板块，并可以逐步拓展至大模型和应用领域。

金融界05-06 09:39

港股开盘：恒生指数微涨0.047% 科网股普遍上涨网易涨超2%、快手涨超1%

汽车跌超3%，蔚来、爱奇艺小幅下跌。期货市场：美元指数创公布3月CPI以来逾三周新低；日元盘中反弹超1%收复152；离岸人民币盘中涨超400点涨破7.17创逾两月新高；比特币盘中涨超3000美元重上6.2万关口；黄金拉涨后一度回落近2%连跌两周，原油创逾七周新低及三个月最大周跌，美油五连跌一周跌近7%，伦锡涨超3%仍连跌两周，伦铜反弹1.5%止住三连跌但终结四周连涨；美债收益率跳水超10个基点，两年期收益率三日降超20个基点，创1月以来最大三日降幅。

金融界05-06 09:38

中东局势又突生变数，美联储降息预期反复不改黄金长牛趋势

又突生变数。周一开盘，黄金、白银、原油期货市场巨震。据央视新闻报道，以色列总理内塔尼亚胡强硬地拒绝哈马斯提出结束加沙冲突以换取释放人质的要求。他说，这将使哈马斯继续掌权并对以色列构成威胁。5日晚间，以军战机对加沙南部城市拉法萨拉姆社区的一座房屋进行轰炸，导致多人伤亡。据巴勒斯坦通讯社当地时间5月5日晚间报道，自当地时间5日早晨以来，已有18人在以军针对加沙地带多个地区的袭击行动中死亡。国泰君安证券研报分析，美联储5月议息会议结束，已连续6次维持联邦基金利率目标区间在5.25%-5.5%不变；自6月起，联储的美债减持速度将从每月600亿美元降至250亿美元，抵押贷款支持证券减持速度维持不变。鲍威尔表态虽比前期更鹰，但程度低于市场预期。同时，美国4月非农就业人口为17.5万人，低于预期和前值，失业率也超预期上升至3.9%，ISM制造业指数再次回落荣枯线以下至49.2，美国经济数据疲软，令市场的降息预期有所上升。然目前美国通胀粘性仍强，过早降息不利于压低通胀，利好贵金属等大宗商品价格。但若高利率时间维持较长，对经济的制约将更加显现，甚至激化危机暴露，金银也将有亮眼表现。中长期看，央行购金需求将持续推动金价上行。据世界黄金协会，一季度，全球央行保持迅猛的购金态势，黄金储备增加290吨，创季度购金量历史新高。推荐标的：紫金矿业、盛达资源；受益标的：山东黄金、招金矿业、赤峰黄金、银泰黄金、中金黄金、兴业银锡等。

金融界05-06 08:39

虚拟货币交易所玩合约会构成赌博罪吗

义）。币圈的很多玩法脱胎于传统证券、期货市场，永续合约就是一种，但永续合约（Perpetual Futures，或PERP）是币圈独有的投资模式，是由BitMEX 的创始人 Arthur Hayes 在2016年发明的一种加密期货衍生品。与期货合约不同，永续合约没有到期日（交割日），也就是说在不爆仓的前提下你可以永久地持有某一合约，自由地选择结算日期。总体上来说，永续合约具有以下几个特征：一是可以做多和做空，这一点无论是传统期货合约还是虚拟货币合约都拥有的基础操作；二是高杠杆率，相较于传统期货合约最高20倍的杠杆，虚拟货币交易所中开足马力的话可以加到100多倍的杠杆，简直不要太刺激；三是保证金机制和资金费率。这两个知识点感兴趣的朋友可以自行去了解，刘律师作为法律从业者就不在金融领域班门弄斧了。杠杆交易在交易细节上和合约交易有所差异，比如资金来源中，杠杆交易的资金是从平台借入资金，杠杆交易的杠杆率取决于交易者借入的资金数量；此外，杠杆交易的强制平仓价与合约交易不同，交易费用（手续费）上也有差异；但是从本质上来说，合约交易和杠杆交易都是“以小博大”型的风险游戏。三、在交易所中加杠杆玩合约就是赌博犯罪吗？我国的刑法条文或司法解释并没有详细解释什么是赌博，根据学理解释，所谓“赌博”是指以偶然的输赢以财物进行赌事或博戏的行为（张明楷）。偶然的输赢，要求赌博的结果是不能被提前预见的，也就是“射幸行为”。实务中并非所有的赌博行为都构成刑事犯罪，我国刑法上的赌博主要有两类：一是聚众赌博；二是以赌博为业。根据司法解释，所谓聚众赌博必须是：以营利为目的，“组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的；或者组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的；或者组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的”等等条件，此外，明知他人进行赌博犯罪而为其提供资金、计算机网络、通讯、支付结算等帮助的，构成赌博罪的共犯。如果不符合以上条件的，可能会被行政治安处罚。那么，交易所中玩合约构成赌博犯罪吗？合约也好、杠杆也罢，我们在本文第一点中分析了它们的基本模式就是以小博大，但是刑法上的赌博罪并不是只看以小博大，而是看其模式是否符合以下闭环：财物投入——赌博玩法（结果偶然性、投机性、射幸性）——财物产出。根据2020年最高人民法院第146号指导性案例《陈庆豪、陈淑娟、赵延海开设赌场案》的裁判规制：以“二元期权”交易（即只需买涨或买跌）的名义，在法定期货交易所之外利用网络招揽投资者，以未来一段时间外汇品种的价格走势为交易对象，按照“买涨”“买跌”确定盈亏，买对涨跌方向的“投资者”得利，买错的本金归网站（庄家）所有，盈亏结果不与价格实际涨跌幅度挂钩的，本质是“押大小、赌输赢”，属于赌博犯罪行为。由此我们可以得出结论，如果说在虚拟货币交易所进行的合约交易，即使杠杆率再高，若没有采用“二元期权”交易模式，合约未来的盈亏结果和虚拟货币真实市场波动（涨跌幅度）对应，不是只有简单粗暴的亏损或盈利，而是在交易设置中具有止盈、止损功能，可以自助选择平仓等的话，刘律师认为是不够成赌博罪的。至于是否构成非法经营罪等其他犯罪，见下面分析。四、虚拟货币交易所开通合约构成开设赌场罪吗？根据文章第三点的分析，如果虚拟货币交易所中的合约交易不够成赌博犯罪，那么对于虚拟货币交易所来说自然也不构成开设赌场罪。但不得不提的是，实务中确实有不少交易所因为合约、高杠杆交易被认定为开设赌场犯罪，这里有两种可能：一是被定罪的虚拟货币交易所开设的合约为假合约，如今虚拟货币市场常见的“插针”操作（甚至早期某些所谓的头部交易所也这样干过）、交易所坐庄割韭菜，或者是前述第146号案例中的“二元期权”对赌模式等，确实构成犯罪的，甚至定开设赌场罪已经算是轻的，有些也符合诈骗罪的构成（刑罚更重）；二是完全符合市场主流玩法的交易所合约被错误定性为赌博行为，继而交易所被错误定性为开设赌场罪。这种情形也并不鲜见，一些基层司法机关因为对于虚拟货币、交易所运营模式甚至是传统的证券、期货知识的欠缺，不能很好地理解新兴事物，最终导致错误定性。但是，对于辩护律师来说，刘律师的建议是，如果认为当事人的行为不构成开设赌场罪，先不要着急做无罪辩护，必须要考虑开设虚拟货币交易所并提供合约服务，是否会构成非法经营罪？尤其是在具有违反监管规定的前提下开设虚拟货币交易所（违反“9.24通知”的规定）、经营与期货合约极为相似的虚拟货币合约业务。虽然说虚拟货币交易所并不等同于期货交易所、虚拟货币合约也并不是严格意义上的期货合约，但是在非法经营罪极易被扩大适用的司法背景下，一旦被认定为非法经营罪，其罚金刑要明显高于开设赌场罪，在主刑相差不大的前提下，非法经营罪反而对当事人不利。五、结语如今币圈的很多涉刑案件的本质在于国家对于虚拟货币的审慎严苛态度，政策规定以“9.24通知”为代表，就不说自行开设虚拟货币交易所了（无论是在境内还是境外）。对于境内公民（或其他法律实体），即使为境外的虚拟货币交易所提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的都属于非法金融活动，要被追究法律责任。刘律作为专门在web3、区块链、虚拟货币等领域提供法律服务的律师，见过太多币圈的悲欢喜乐。对于本文讨论的合约问题，最后不免提一个落入俗套的建议：珍惜生命，远离合约。这不仅是对于普通的币圈玩家，更是对币圈的创业者说的话，因为玩家失去的可能是财产，而创业者失去的可能还有自由。来源：金色财经

金色财经05-05 10:45

区块链动态2024年5月4日早参考

base国际提供41个市场（38个永续期货市场，3个现货市场），这些市场日均成交量达到10亿美元。在过去的一年里，Coinbase国际赢得了200多家机构用户的信任，以及数千名零售交易者通过Coinbase Advanced参与永续期货，证明了衍生品在市场各个领域的广泛吸引力。Coinbase国际已将最大杠杆提高至10倍。第一季度Coinbase国际交易所永续期货的名义合约交易量超过760亿美元。此外，4月份30天的交易量超过300亿美元。 8 . 金色财经报道，机构投资者在美国证券交易委员会（SEC）的13F报告中披露了对比特币ETF的持有情况，揭示了其对这一加密资产的兴趣。截至目前，BNY Mellon和法国巴黎银行是首批披露持有比特币ETF的两大机构，持有份额相对较小，但引发了市场关注。其他机构如匹兹堡的Quattro Advisors和Legacy Wealth Management也展示了较大规模的持仓，其中Quattro Advisors持有的黑石ETF份额超过46.8万股。此外，分析师指出，还有更多较大机构可能会在截止日期前提交报告，预计投资者对比特币ETF的兴趣将继续增加。 9 . 金色财经报道，Uniswap基金会发布截至2023年12月31日的年度运营状况，基金会持有4526万美元和稳定币，以及78万枚UNI。美元现金和稳定币将用于赠款和运营活动，UNI将用于员工代币奖励。赠款承诺和流动性挖掘，2024年和2025年将支付3000万美元。 2023年，基金会承诺新增293万美元赠款，并支付316万美元承诺赠款。2023年，基金会从DAO收到了4341万美元的捐款，并支出了356万美元的运营费用。 10. 金色财经报道，据HODL15Capital监测数据显示，昨日（5月3日）现货比特币ETF GBTC首次出现资金净流入，金额6300万美元。 11. 金色财经报道，美国司法部宣布，前BTC-e加密货币交易所背后的运营商之一Alexander Vinnik于周五承认了共谋洗钱的指控。美国司法部表示，Vinnik在2011年至2017年间是BTC-e的运营商，该交易所在此期间处理了超过100万用户，交易额超过90亿美元。 12. 金色财经报道，破产的加密货币贷款机构Cred的三名前高管被指控串谋实施电汇欺诈、电汇欺诈和从事非法目的金融交易。Cred联合创始人兼前首席执行官Daniel Schatt、前首席财务官Joseph Podulka和前首席资本官James Alexander被加州北区美国检察官办公室起诉。据称，Schatt和Podulka被捕，并在旧金山一家法院首次出庭。 13. 金色财经报道，据HODL15Capital监测数据显示，Upbit冷钱包“Mr.100”昨天（5月3日）再次买入比特币，昨天分两笔共买入了200枚BTC。此前报道，Upbit冷钱包“Mr.100”5月2日买入4000枚BTC。来源：金色财经

金色财经05-04 09:10

彭博调查：OPEC+石油供应削减或延长至下半年，其成员国意见出现分歧，原油目标价每桶破百？

据Bloomberg报道，市场预计OPEC+将延长石油产量削减至今年下半年，以避免全球供应过剩并支撑价格。

丰雪鑫9905-03 23:28

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