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Mysteel参考丨国内废钢铁进出口趋势分析

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我的钢铁网2022-12-01

【国君固收王佳雯】PMI不及预期，债市冲高回落

0.3％，较2021年同期低1.6％；有色金属价格走强，铜价环比涨7.4％；黑色系价格整体回落，铁矿石价格环比跌6.3％，动力煤价格跌10.4％，螺纹钢价格跌4.6％；原油价格小幅走弱，布油价格环比跌0.6％。　　　　　　年内来看，CPI与PPI指数均维持低位，但随着2023年生产与消费端弹性更强，商品与服务业通胀压力都有一定上升风险。这也是央行第三季度货币政策执行报告中提示到的，一定程度上会制约货币政策的显性宽松空间。　　分类型来看，小企业产需恶化程度最高。11月份，大型企业PMI总指数回落1.2个百分点，新订单与生产指数分别回落1.7％和1.8％；中型企业PMI总指数回落1.0个百分点，新订单与生产指数分别回落1.3％和1.9％；小型企业PMI总指数回落2.6个百分点，新订单与生产指数分别回落4.9％和3.5％。　　与之相互印证，1~10月工业企业利润总额同比下降3.0％，延续负增长态势。其中，国有控股企业利润总额同比增长1.1％，但私营企业则同比下降8.1％。总体上，小型企业活力受到疫情冲击影响更大，经营信心恢复更为困难。　　　　分行业来看，疫情进一步扩散对商务活动冲击加大，建筑业景气度超季节性回落。11月份建筑业PMI环比回落2.8个百分点至55.4％，跌幅较10月份扩大；新订单指数小幅下跌2％；业务活动预期环比大幅下跌3.6％。服务业PMI环比回落2个百分点至46.7％；新订单指数回落0.5个百分点，业务活动预期环比大幅下跌3.8％。　　　　　　一方面，疫情多地爆发，特别是一线城市受到波及，导致防控趋严，对服务业业态冲击较大。另一方面，天气转冷开工旺季到尾声，建筑业景气度有所回落，但仍出现超季节性回落，或意味着基建投资的高速增长受到资金来源一定制约。　　总结来看，预期与现实交替影响债市。11月制造业与服务业PMI均走弱，且低于市场预期，债市表现为冲高回落，演绎为利好出尽。周二尾盘，利率出现一波下行，除了2.9％附近关键位置有一定修复的必要，博弈周三早盘PMI低于预期是更重要的驱动因素。　　由于PMI是问卷调查值并不适合建模进行预测，在观察开工率等相关高频以外，2022年相关度更高的指标是疫情表现，因此不少投资者基于此将11月对标4月份表现，给出的心理预期更低（4月份制造业PMI为47.4％）。　　近期债市的运行特征较为明显，预期与现实交替作用—地产与防疫相关政策驱动债市走弱，而经济数据表现与资金面转松又驱动债市走强。从逻辑上来说，现实代表短期，预期代表长期，当短期与长期指向不一致，市场振幅上升。　　在利率调整到一定安全边际后，借助阶段性利多而做多无可厚非，但从中期来看，地产与防疫政策的路径更加清晰，市场对此分歧度亦有所下降。总体上，强预期不可证伪仍将主导债市大方向。　　　　（完）

金融界2022-12-01

每日钢市：寒潮来袭，钢坯降30，钢价趋弱运行

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我的钢铁网2022-11-30

“我的钢铁”年会预告：何文波详解中国钢铁工业的转型与稳发展

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我的钢铁网2022-11-30

国家统计局：11月份制造业PMI降至48.0%，连续两个月低于临界点

金融界2022-11-30

Mysteel参考丨2022年焦炭市场回顾与2023年展望

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我的钢铁网2022-11-30

每日钢市：10家钢厂涨价，淡季钢价恐难持续上涨

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我的钢铁网2022-11-29

【直播预告】12月钢铁市场展望与营销策略建议

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我的钢铁网2022-11-29

异动快报：*ST西源（600139）11月29日14点35分触及涨停板

领涨股为中粮资本。该股为有色 · 铜，有色金属，西部大开发概念热股，当日有色 · 铜概念上涨1.89%，有色金属概念上涨1.88%，西部大开发概念上涨1.68%。 11月28日的资金流向数据方面，主力资金净流出333.95万元，占总成交额4.78%，游资资金净流入24.62万元，占总成交额0.35%，散户资金净流入309.33万元，占总成交额4.42%。近5日资金流向一览见下表： *ST西源主要指标及行业内排名如下： *ST西源（600139）个股概况：以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-11-29

黄岳：医药、自主可控、稳经济增长……市场主线在哪里？

大家展开分析一下。黄岳：矿业主要是以有色金属为主。其实各类的有色金属，它的定价逻辑可能都不大一样。像锂镍，其实最近几年主要的需求还是来源于新能源，甚至包括铜也有一部分来源于新能源，也造成了这几个稀有金属最近几年非常大的弹性。那么铜的话，更多的还是工业金属铜铝，还是跟着经济周期走。然后贵金属，更多的就是跟着美国的货币政策走。我觉得矿业这一块，有可能明年是一个比较好的布局时点。因为当下整体来讲，更多的还是基于预期的交易。基于预期的交易，大家可能更多的重心会放在经济的基本面上。矿业应该说和全球的经济周期的关联度都很高。今年其实美国的主要交易主线就是CPI数据和衰退。今年一直到前三季度，基本都是CPI数据交易，CPI数据和CPI数据预期的提升以及经济预期的回落。那么四季度开始到明年，美股层面、包括欧洲市场，可能开始进行衰退相关的交易，因为它不断地去提升它的利率水平，欧洲还面临能源危机这样的问题。整体来讲，明年的上半年，欧美的经济状况是值得担忧的。但是另外一方面，国内的经济周期现在和欧美是完全错位的，我们基本上是领先于欧美。反而今年，相对来说经济的增长的压力很大。明年随着公共卫生事件管控措施的进一步优化，随着地产的逐渐复苏，反而经济周期上，从压力比较大逐渐转向到复苏。所以国内的周期相关标的，它的弹性可能会更好一些。矿业面临的问题就是明年全球的经济，中国之外的经济体可能还是要打一个问号。包括国内外区相关的一些板块，其实也是会打一个问号。国内整体来讲，内循环的板块可能会受益于经济周期的复苏。从矿业的角度来讲，明年也会面临一个重要的时点，就是美国的货币政策转向。其实往往对于有色金属矿业相关的板块来讲，美国货币政策的转向会对应它的一个大周期级别的底部。目前我个人觉得谈到美国的政策转向，可能还维持尚早，有可能要到明年年中的时候再来研判。当然那个时候也有可能会预期先行，可能市场也已经提前起来了。我觉得矿业目前还是一个观察和布局。当然国内的经济增长复苏对矿业也会有大幅的拉动。因为毕竟比如说像铜，可能将近一半的需求，都是国内的需求，所以这一块弹性也会比较大。但是从大的周期上来讲，我觉得它内部的几个金属的力量可能会互相抵消，有的可能还不错，有的可能开始下行，内部会有一个对冲。我觉得可能偏震荡，或者是偏弱势震荡大。那么到明年下半年年中左右，板块可能会迎来比较好的一个布局期。当然也有很多投资者，他可能也不关心那么短的变化，既然说明年美国大概率会迎来货币政策的转向，那我只要知道这一点就够了对吧?那我还在乎短期的波动干什么呢?矿业本身弹性非常大，而且从高点也已经回调了比较大的幅度，我就去布局未来三年到五年，那我觉得也没有太大的问题。而且板块的周期性也在逐渐地弱化，因为新能源的需求持续地增长，新能源相关的标的在指数里边的占比越来越高，它的景气周期的持续时间会更长，所以更多的可能是大的景气周期里边有一个小周期的压力。如果投资者关注矿业相关的投资机会，可以关注矿业ETF(561330)。蔡劲：好的，谢谢黄总。那么今天也很感谢黄总宝来给我们大家分享了这么多的投资主题。感谢各位投资者的观看。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-11-29

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