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重点关注丨料日内市场企稳回升，科技板块波动性较大

经济衰退的担忧。板块方面，工业金属/有色金属板块可能将持续面临挑战。高盛表示，亚洲铜库存飙升至2018年年中以来最高水平，全球可见铜库存总量达到了79.4万吨，而在今年1月1日时仅为26.2万吨，铜供应过剩情况加剧，铜价回落至8900美元/吨左右，创下四个月来的最低水平。隔夜纳斯达克中国金龙指数大涨2.80%，与纳斯达克指数基本一致，热门中概股齐涨。昨日恒生科技指数跌0.47%，预计今日科技指数将显著回升。科技板块波动性较大，当前科技板块估值较低，科技指数PE（TTM）为21.71x，处于历史12.38%分位点。科技股走势受欧美宏观经济影响较大，中长期看，中概科技板块主要取决于自身基本面。重点关注 1. 中国移动（00941.HK）：公司披露半年报，上半年营业收入5467.44亿，同比增3%；净利润802.01亿，同比增5.3%。公司决定派发中期股息每股2.6港元，同比增7%，合计派息超557亿港元。公司财报公布今日，金斯瑞生物科技（01548.HK）、富智康集团（02038.HK）等公司将发布财报。新股动态今日，港股市场无新股招股。来源：今日美股网

今日美股网08-10 00:23

港股早讯丨中芯国际上半年收入19.01亿美元，花旗维持国泰航空“买入”评级

经济衰退的担忧。板块方面，工业金属/有色金属板块可能将持续面临挑战。高盛表示，亚洲铜库存飙升至2018年年中以来最高水平，全球可见铜库存总量达到了79.4万吨，而在今年1月1日时仅为26.2万吨，铜供应过剩情况加剧，铜价回落至8900美元/吨左右，创下四个月来的最低水平。隔夜纳斯达克中国金龙指数大涨2.80%，与纳斯达克指数基本一致，热门中概股齐涨。昨日恒生科技指数跌0.47%，预计今日科技指数将显著回升。科技板块波动性较大，当前科技板块估值较低，科技指数PE（TTM）为21.71x，处于历史12.38%分位点。科技股走势受欧美宏观经济影响较大，中长期看，中概科技板块主要取决于自身基本面。重点关注 1. 中国移动（00941.HK）：公司披露半年报，上半年营业收入5467.44亿，同比增3%；净利润802.01亿，同比增5.3%。公司决定派发中期股息每股2.6港元，同比增7%，合计派息超557亿港元。公司财报公布今日，金斯瑞生物科技（01548.HK）、富智康集团（02038.HK）等公司将发布财报。新股动态今日，港股市场无新股招股。公司简讯精选 1. 中芯国际 (00981.HK)：上半年收入19.01亿美元，环比增加8.6%，同比增加21.8%；净利润1.65亿美元，环比增加129.2%，同比减少59.1%。 2. 华虹半导体（01347.HK）：披露业绩报，第二季度销售收入4.785亿美元，毛利率为10.5%，优于此前指引。二季度末，总体产能利用率提升至97.9%。华虹半导体总裁唐均君表示，第二条12英寸生产线预计年底前可以试生产。 3. 太平洋航运 (02343.HK)：上半年营收12.815亿美元，同比增长11.6%；净利润5763.4万美元，同比下降32.5%。 4. 龙源电力 (00916.HK)：前7月累计完成发电量4625.96万兆瓦时，同比增长0.41%。其中，风电下降4.90%，火电下降2.70%，其他可再生能源增长102.50%。 5. 美高梅中国 (02282.HK)：上半年经营收入162.18亿港元，同比增加52.29%；净利润26.85亿港元，同比增加227.13%。国内外要闻 1. 国家统计局将于8月9日9时30分公布7月物价数据。机构预计，7月猪肉、鲜菜价格推升当月居民消费价格（CPI）同比增速回升；原油价格有所上涨，但7月工业品价格整体下跌，预计当月工业生产者出厂价格（PPI）同比降幅较上月小幅走阔。据国家统计局，6月份，CPI同比上涨0.2%，环比下降0.2%；PPI同比下降0.8%，降幅比上月收窄0.6个百分点，环比由上月上涨0.2%转为下降0.2%。 2. 我国新能源车月销量占比首超燃油车！据乘联分会数据，7月，全国乘用车市场零售172万辆，同比下降2.8%，环比下降2.6%。其中，新能源乘用车零售87.8万辆，同比增长36.9%，环比增长2.8%，零售渗透率达51.1%，首度突破50%。 3. 工信部发布数据显示，上半年我国光伏产业链主要环节产量均实现高比例增长，光伏多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超过30%，光伏组件出口量同比增长近20%。 4. 美国劳工部盘前公布的数据显示，截至8月3日的一周，美国季调后首次申请失业救济金的人数为23.3万人，较前一周减少了1.7万人，低于市场预期的24万人，缓解了上周五非农报告“爆雷”带来的焦虑。 5. 美联储结束缩表在望，但实际收官日期取决于降息步伐和融资市场压力。决策者暗示将在年底前完成美债减持，华尔街许多人认为量化紧缩不太可能突然结束。但最近疲软的经济数据和流动性压力风险给前景蒙上了不确定性。“如果美联储打算刺激经济，那么可能停止缩表，”美国银行策略师Mark Cabana和Katie Craig称。“如果美联储目的是让货币政策正常化，那么缩表可以继续。” 大行评级 1. 中信证券：首予药明康德(02359.HK)“买入”评级，目标价48港元。 2. 大华继显：维持九龙仓置业（01997.HK）“买入”评级，目标价下调至28.3港元。 3. 美银证券：维持统一企业中国（00220.HK）“买入”评级，目标价上调至8.3港元。 4. 花旗：维持国泰航空(00293.HK)“买入”评级，目标价11.6港元。 5. 花旗：维持腾讯控股（00700.HK）“买入”评级，目标价515港元。 6. 中金：予福耀玻璃（03606.HK）“跑赢行业”评级，目标价57.9港元。来源：今日美股网

今日美股网08-10 00:19

兴业银锡接待1家机构调研

金融界08-09 21:09

8月资产配置月度报告：二季度名义增长延续磨底，政策要求坚定不移实现全年目标

存在配置价值，同时与经济转型升级相关的有色金属、稀有金属等商品领域也具备一定长期配置价值。数据来源：Wind资讯从金融周期的角度来看，以15-20年为一个周期，目前中国处于一轮金融周期下行期，体现为房地产相关链条增速低迷、货币信贷总量增速持续回落。本届三中全会把房地产相关内容放在“健全社会保障体系”部分提及，表明中长期来看将坚定不移地走房地产发展新模式。因此，本轮金融周期的下行或仍将延续一段时间，房地产和货币信贷表现将处于磨底期。在此背景下，经营稳健、现金流充沛、分红率较高的上市公司股票有望获得超额收益，在涉及行业市场化改革和要素价格改革的领域，这类股票的表现将更为亮眼，同时债券类资产也具有稳定收益类资产的特征，因此也具备一定的配置价值。数据来源：Wind资讯从资本市场制度周期的角度来看，以10年为一个周期，目前中国已经处于新一轮资本市场制度改革加速期，体现为新“国九条”的发布并进入逐步落地过程中。本轮资本市场制度改革是在深刻反思过去积累的深层次矛盾的基础上，提出一套系统性解决方案，有助于市场中长期向好，但需要耐心等待资本市场改革红利释放。2004和2014年两次发布国九条后，市场并非立刻直接开启上涨状态，反而是经历了几个月的震荡或者长达一年半的下跌，之后才开启一轮波澜壮阔的牛市，背后的原因在于深层矛盾的解决并非易事，往往都需要一定的时间才能见效。在资本市场制度改革的背景下，政策通过加强现金分红、鼓励耐心资本等方式，引导和培育市场形成分红型、价值型偏好，具有该类特征的股票将会从改革中受益，同时政策通过加大退市力度、打击财务造假、股东减持行为等方式，将市场中部分以圈钱为目的、质量较差的上市公司出清，因此应当规避该类股票。数据来源：Wind资讯综合以上分析，资产配置上可以考虑选择以下中长期配置方向：在金融周期下行的主导下，更偏重稳定收益类资产的配置，包括固收类资产以及具备经营稳健、现金流充沛、分红率较高特征的行业和股票，适度配置新质生产力类资产，包括中高端制造、科创自主相关的行业和股票，以及与经济转型、产业升级相关的有色、稀有金属等商品；当金融周期出现企稳后，可考虑逐渐将稳定收益类资产向新质生产力类资产进行切换；同时，对资本市场改革红利的释放保持耐心和信心。（2）月度主观评分与资产配置展望数据来源：五矿信托产品及资产配置部

金融界08-09 20:20

中证新材料主题指数下跌1.07%，前十大权重包含通威股份等

金融界08-09 18:20

中美突发！美国将五家中国公司加入禁止进口名单

shele Copper)，该公司从事有色金属的开采。其他被列入清单的企业还包括喀什建工责任有限公司，以及新疆腾翔镁制品有限公司。这些目标公司未立即回应路透社置评请求。这些中国公司被加入“防止维吾尔人强迫劳动法实体清单”，该清单限制与美国政府所称的中国西部新疆地区持续进行的少数民族种族灭绝有关的进口产品。目前有70多个实体被列入上述实体清单，涵盖棉质服装、汽车零部件、太阳能电池板等产品。美国官员说，中国当局在新疆为维吾尔族和其他穆斯林少数民族建立了劳改营。中国已否认新疆存在强迫劳动。中国驻美国大使馆发言人周四在一份声明中表示：“所谓的‘新疆强迫劳动’只不过是反华势力散布的骇人听闻的谎言，是美国政客破坏新疆稳定和遏制中国发展的工具。中方将继续坚定维护中国企业的正当合法权益。”

天马行空08-09 11:51

衰退担忧缓解，标普500指数创2022年11月以来最大单日涨幅，标普500ETF(513500)盘中涨超2%，英伟达涨超6%

逊、谷歌涨超1%。半导体、航空公司、有色金属板块涨幅居前，Arm涨超10%，安森美半导体涨超8%，英特尔涨近8%，博通、恩智浦涨近7%，美国航空、达美航空、联合大陆航空涨超6%，高通、AMD、世纪铝业涨超5%，戴尔科技涨超4%，超微电脑、惠普、南方铜业涨超3%。 2024年8月9日，国内ETF方面，纳指100ETF(513390)盘中涨超3%，成交额超800万元，年初至今涨幅近10%。标普500ETF(513500)盘中涨2.39%，成交额超3600万元，交投活跃，最新规模超136亿元。经济数据方面，美国至8月3日当周初请失业金人数录得23.3万人，为7月6日当周以来新低；预期为24万人，前值由24.9万人修正为25万人。 Great Hill Capital Llc分析师Thomas Hayes,表示：“自从上周五的美国非农就业报告发布以来，每个人都对萨姆规则引发的经济衰退感到紧张。初请失业金人数低于预期，缓解了人们对劳动力市场完全崩溃的担忧。我们的经济相当强劲，不会出现迫在眉睫的衰退，所以我们可以再等几周，等待美相关部门的首次降息。” 在被本周股市大跌搞得手足无措的交易员正思考前路如何之际，瑞银集团的Solita Marcelli仍然看好美股将在未来几个月继续保持上行趋势。该行财富管理部门的首席投资官表示，最近的市场动荡并没有削弱她对2024年股市基本面的看法。她指出，美相关部门首次降息在即，在经济增长稳固的背景下，在央行开始放松政策后的12个月中，标普500指数平均上涨约17%。Solita Marcelli补充称，本周早些时候Cboe波动率指数(VIX)短暂飙升至多年高点也为交易员提供了入市机遇，特别是对于那些持观望态度的交易员。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-09 10:02

国家统计局：CPI环比由降转涨，同比涨幅扩大；PPI环比、同比降幅均与上月相同

内石油和天然气开采业价格上涨3.0%；有色金属冶炼和压延加工业价格下降0.4%，其中铜冶炼价格下降1.6%，铝冶炼价格下降0.2%。煤炭需求总体平稳，煤炭开采和洗选业价格持平。房地产市场继续调整以及高温多雨天气影响建筑施工，钢材、水泥等建材市场需求仍然偏弱，黑色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业价格分别下降1.7%、0.6%。装备制造业中，锂离子电池制造价格下降0.9%，计算机制造价格下降0.2%，新能源车整车制造价格下降0.1%；汽柴油车整车制造价格上涨0.4%。消费品制造业中，化学纤维制造业、文教工美体育和娱乐用品制造业、纺织服装服饰业价格分别上涨0.6%、0.3%、0.1%。从同比看，PPI下降0.8%，降幅与上月相同。其中，生产资料价格下降0.7%，降幅比上月收窄0.1个百分点；生活资料价格下降1.0%，降幅扩大0.2个百分点。主要行业中，非金属矿物制品业价格下降5.6%，黑色金属冶炼和压延加工业价格下降3.7%，电气机械和器材制造业价格下降2.8%，农副食品加工业价格下降2.7%，计算机通信和其他电子设备制造业价格下降2.6%，汽车制造业价格下降2.1%，上述6个行业是影响PPI同比下降的主要因素，合计下拉PPI约1.25个百分点。煤炭开采和洗选业价格由上月下降1.6%转为上涨0.3%，化学原料和化学制品制造业价格由上月下降0.6%转为上涨0.3%；铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业价格由上月持平转为上涨0.5%；有色金属冶炼和压延加工业价格上涨10.6%，石油和天然气开采业价格上涨6.7%，涨幅均回落。据测算，在7月份-0.8%的PPI同比变动中，翘尾影响约为0.1个百分点，上月为-0.1个百分点；今年价格变动的新影响约为-0.9个百分点，上月为-0.7个百分点。

金融界08-09 09:42

亚光科技大跌6.06%！南方基金旗下1只基金持有

I)基金经理;2019年7月12日起任有色金属、南方有色金属联接、1000ETF基金经理;2019年11月29日至2023年7月4日任南方粤港澳大湾区ETF基金经理;2020年1月17日起任红利50基金经理;2020年1月21日起任南方大盘红利50基金经理;2020年1月17日起任红利50基金经理;2020年1月21日起任南方大盘红利50基金经理;2021年8月19日起任南方中证科创创业50ETF联接基金经理;2021年9月27日起任南方中证1000联接基金经理。2021年12月29日起任南方国证在线消费ETF基金经理;2022年1月26日起任南方中证500增强策略ETF基金经理。2021年6月24日起任南方中证科创创业50ETF基金经理;2022年1月26日起任南方中证500增强策略ETF基金经理;2022年11月23日起任南方国证交通运输行业ETF基金经理。2023年11月24日至今,任南方国证交通运输行业ETF发起联接基金经理。资料显示，南方基金管理股份有限公司成立于1998年3月，董事长为周易，总经理为杨小松。目前，南方基金共有4名股东，华泰证券股份有限公司持股45%、深圳市投资控股有限公司持股30%、厦门国际信托有限公司持股15%、兴业证券股份有限公司持股10%。

金融界08-08 18:16

A股中报业绩有望边际好转，500质量成长ETF(560500)冲击3连涨

T板块可能是结构亮点。周期上游行业中的有色金属、石油石化，出口链相关的家电、商用车、船舶和轮胎，以及科技行业中的半导体、PCB、算力、服务器等板块有望呈现业绩相对高增。光大证券8月4日研报表示，从部分宏观经济数据、工业企业利润、业绩预告预喜率等指标来看，A股今年中报业绩修复或存在一定的波折，建议关注景气度有望提升的方向。 500质量成长ETF紧密跟踪中证500质量成长指数，中证500质量成长指数从中证500指数样本中选取100只盈利能力较高、盈利可持续、现金流量较为充沛且具备成长性的上市公司证券作为指数样本，为投资者提供多样化的投资标的。数据显示，截至2024年7月31日，中证500质量成长指数(930939)前十大权重股分别为新易盛(300502)、思源电气(002028)、赛轮轮胎(601058)、天孚通信(300394)、宇通客车(600066)、石头科技(688169)、西部矿业(601168)、水晶光电(002273)、惠泰医疗(688617)、欣旺达(300207)，前十大权重股合计占比27.47%。 500质量成长ETF(560500)，场外联接(A类：007593；C类：007594)。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-08 13:58

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