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美元刷新20年高点！多个经济体跟进加息，央行、香港金管局最新表态，美联储这波操作影响多大

.27%，韩国首尔综指跌幅0.63%，日经225指数跌幅0.58%。　　美国“全力”加息，这些国家全力跟上　　美联储加息75个基点的当晚，美联储主席鲍威尔在记者会上，援引FOMC利率点阵图分化称，美联储2022年还将加息100—125个基点，强调对抗高通胀的决心，延续“鹰派”基调。此前，9月8日，欧洲央行已经加息75个基点。　　此次，美联储加息75个基点到3%至3.25%之间，符合市场预期，也是今年来美联储第三次大幅度加息75个基点，目前已经累计加息300个基点，此次加息依旧保持着上世纪80年代初期以来的最大力度连续加息的记录。上周，美国30年期固定利率抵押贷款的平均合约利率已经飙升至6.25%，连续第5周上涨，也创下2008年10月以来的最高水平，凸显出住房市场面临巨大挑战。　　在美联储的持续加息后，多国央行也跟上加息步伐。9月22日，卡塔尔中央银行宣布加息75个基点；菲律宾央行将隔夜借款利率上调50个基点至4.25%。越南提高再融资利率至5%，将贴现率从2.5%提高至3.5%。印尼央行将7天期逆回购利率从3.75%上调至4.25%。　　此外，挪威央行加息50个基点，将利率从1.75%上调至2.25%，也符合市场预期。瑞士央行宣布加息75个基点，将政策利率从-0.25%上调至0.5%，结束持续8年的负利率政策，利率水平达2008年12月以来新高。　　英国央行也将关键利率上调50个基点至2.25%，符合市场预期。目前，英镑兑美元汇率处于1985年以来的最低水平，为1.13左右，年内跌幅已经达到了16.7%，经济前景继续黯淡。　　离岸人民币一度跌破7.1，香港金管局表态　　22日，离岸人民币兑美元一度跌破7.1，日内贬值300点。当日，人民币兑美元中间价报6.9798元，下调262个基点，上一个交易日中间价报6.9536元。虽然近期人民币汇率波动较大，但今年以来人民币在主要货币中依然表现稳健。　　中国人民银行22日表示，下一阶段，将持续完善宏观审慎政策框架，强化系统性金融FX监测、评估和预警，开展宏观审慎压力测试，进一步丰富和优化宏观审慎政策工具箱，逐步扩大宏观审慎管理覆盖领域，防范金融体系的顺周期波动和风险的跨市场、跨部门传染。严格落实附加监管规定，加强对系统重要性银行的监测分析和风险评估，推动其持续满足附加资本和杠杆率要求，通过恢复处置计划提高风险管理和内控水平。继续研究推动建立系统重要性保险公司、系统重要性证券业机构评估与监管规则，进一步完善监管制度框架。　　在香港资本市场上，截至22日恒生指数收盘，报18147.95点，跌幅1.6%，创下11年来新低。香港金融管理局总裁余伟文22日会见传媒时表示，在美国加息预期下，香港货币及金融市场依旧保持稳定，未见有资金大规模流出香港。　　余伟文表示，虽然套息交易增加，会有资金离开港元流入美元，但不代表有资金大幅离开香港，由存款数字看，香港货币及金融市场保持稳定，外汇市场畅顺有序，暂时未有增发或减发外汇基金票据的需要。　　日本、韩国纷纷出手干预　　22日，日本央行公布了今年以来的第6次利率决议，结果是不加息。尽管日本国内通胀已飙升至31年新高，但日本央行依然按兵不动，将政策利率维持在-0.1%，并10年期日本国债收益率目标维持在0%左右。　　受此影响，美元兑日元一度冲到145.9，日元跌至1998年8月以来历史低点。对日元跌破关键心理关口，日本政府和日本央行入市买进日元，进行了1998年6月来首次外汇干预。日本央行干预汇市后，美元兑日元从高点回落到142左右。　　日本财务省外汇事务主管神田真人警告称，如果市场出现巨大波动，将采取任何手段稳定汇率。“在某些情况下，可能会进行秘密干预”。神田真人称，不存在防守线，重要的是波动性。所寻求的是令市场波动正常化。无法就干预规模置评，因其可能扩大。市场机制不正常时，将会进行干预。我们将不得不纠正过度剧烈的走势。由于规模过大无法隐藏，因此披露了干预行动的消息。　　当日，韩元对美元汇率以1409.7韩元兑换1美元收盘，与前一交易日相比下跌15.5韩元，为2009年3月以来的最低值。　　为稳定汇率，韩国也传出将签署韩美货币互换协议。韩国副总理兼企划财政部长官秋庆镐21日表示，韩美货币互换协议的确有助于韩国维持健全的外汇风险管理。但这中间有对方的立场，美国政府和美联储的角色分担也不同。唯一明确的是双方在韩美首脑会谈和财长会上确认了仍有余力就外汇市场的动向保持紧密合作和共同监督，必要时可利用流动性供给措施。

蛮子2022-09-23

如坐针毡！美联储牵头风暴来袭，市场挣扎反弹，债市遭猛烈抛售美元坚挺

香港计划放松对游客的新冠肺炎限制。日本日经225指数早些时候在交易员结束假期后上涨了1.2%。标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货小幅走高。 10年期美国国债收益率徘徊在3.5%附近，而对政策更为敏感的两年期国债收益率触及2007年以来的最高水平，有望突破4%，原因是人们担心过度收紧货币政策会增加经济硬着陆的可能性。投资者正如坐针毡，等待美国、英国和瑞典的政策决定，预计这些决定将导致美国、英国和瑞典大幅加息。日本、瑞士、印度尼西亚、挪威和菲律宾等国也将做出利率决定。美元指数在近期高位下方基本没有变化，而日元兑美元则在关键水平145日元下方保持平稳。人民币对美元处于7关口的弱势水平。交易员们押注美联储周三将加息75个基点，表明利率将升至4%以上，然后将暂停加息。长期维持策略源于这样一种想法，即央行将避免上世纪70年代那种导致通胀失控的灾难性“走走停停”政策。 “我们认识到，在本周加息后，基金利率将轻松进入‘限制性’区间。”NatWest Markets的首席美国经济学家Kevin Cummins说，“似乎有理由认为，官员们会继续错在做得太多而不是做得太少，继续做得太仓促。” 掉期合约目前预测未来两年利率在2023年3月达到4.5%左右的峰值，比7月上次会议后的预期高了整整一个百分点。摩根大通策略师预计，到明年年初，美联储将把利率提高到4.25%。“我们预计，央行收紧政策和供应链压力的减弱将减缓就业增长和核心通胀。反过来，我们预计这将允许美联储和其他央行在2023年上半年暂停行动，”包括Marko Kolanovic和Nikolaos Panigirtzoglou在内的策略师周一在一份报告中写道。在中国，在央行暂停货币宽松政策、为不断走软的人民币辩护之后，各银行维持了主要贷款利率不变。美国短期利率连续数月超过较长期国债收益率，这是一个经受了时间考验的经济低迷先兆。收到737份回复的MLIV Pulse调查结果显示，大部分受访者都预计出现更深层次的反转。一些人认为，这将达到上世纪80年代初的水平，当时保罗·沃尔克(Paul Volcker)上调了借贷成本，以遏制恶性通胀。在其他方面，比特币挣扎重返2万美元的水平。油价跌至每桶86美元以下，金价持稳。

厉害啦2022-09-20

开盘：A股三大指数全线高开创业板指涨0.7%，赛道股表现活跃

生指数开盘涨0.73%。日韩股市高开，日经225指数开盘涨0.8%，报27788.68点；东证指数开盘涨0.6%，报1951.10点。韩国KOSPI指数开盘涨0.8%，至2337.64点。　　隔夜美股尾盘拉升，三大指数集体收涨。标普500指数涨0.69%，报3899.89点，道指收涨0.64%，报31019.68点，纳指涨0.76%，报11535.02点。欧股方面，德国DAX30指数涨0.49%，英国休市一天，法国CAC40指数跌0.26%，欧洲斯托克50指数涨0.04%。　　【机构观点】　　东吴证券(6.37 +0.31%,诊股)认为，继上周大幅杀跌后，周一市场延续弱势态势，板块题材轮动较快，但市场出现两点积极信号，第一，量能急剧萎缩，空头力量得到充分宣泄，快跌可能接近尾声；第二，北向资金逆势小幅流入，这对孱弱的市场传递出乐观信号。操作上，建议均衡持仓，耐心等待市场企稳，谨慎追高。　　华龙证券：沪指跌破前期低点颈线位后继续下探，量能萎缩，下跌动能衰弱，但不排除会顺势探底，可关注3100点整数关口支撑，目前均线系统空头排列，技术指标空头运行，即便企稳反弹，反弹高度也将受限，或将低位震荡。　　东北证券(6.80 +2.26%,诊股)：短期市场三连阴且下跌家数较多的情况下叠加成交额的快速萎缩，预计资金也在等待蓄势之中，故目前位置也不必过于悲观。方向上，倾向于风格均衡些，可以重点考虑军工科技、酒店食品医疗以及金融地产基建能源等板块的反复轮动机会，即、赛道资金外溢格局下在大国博弈、疫情改善和稳增长低估值等主线之间轮动。

大策策2022-09-20

A股三大指数集体低开沪指跌0.32%，煤炭行业领跌

生指数开盘跌1.05%。日韩股市低开，日经225指数开盘跌0.9%，至27631.39点；东证指数开盘跌0.6%，至1937.84点。韩国KOSPI指数开盘跌0.6%，至2387.56点。　　美国市场重演股债双杀，隔夜美股三大指数齐跌，道指跌0.56%，报30961.82点；纳指跌1.43%，报11552.36点；标普500指数跌1.13%，报3901.35点。!2/30年期美债收益率曲线惊现22年来最大幅度倒挂。欧股方面，德国DAX30指数跌0.55%，英国富时100指数涨0.07%，法国CAC40指数跌1.04%，欧洲斯托克50指数跌0.72%。　　【机构观点】　　东吴证券(6.37 -4.64%,诊股)：指数延续震荡探底走势，机会较为有限，但这种阴跌也是在酝酿未来的上涨力量，调整时可留意被资金逆势关注的行业及公司，关注交投活跃度高的个股，一旦出现某个新热点持续性改善时可分批跟进。　　中原证券(3.69 -3.91%,诊股)：周四A股市场高开低走、宽幅震荡，沪指全天呈现宽幅震荡的运行特征。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为13.29倍、39.64倍，处于近三年中位数以下水平；两市周四成交量9191亿元，处于近三年日均成交量中位数区域。建议投资者保持六成仓位，短线关注金融、房地产、消费以及建材等行业的投资机会。　　方正证券(6.60 -3.93%,诊股)：周四两市量能急剧释放，与8月2日的走势有相似之处。长阴已惊魂，资金已腾挪，筹码在交换，有利于A股稳定的“利好”还在路上，A股中长期上行趋势不会改变，关注“跌出来的机会”。操作上，轻指数、重个股，逢低关注券商、能源、新能源、新材料、化工及“三低”二线蓝筹股，回避近期涨幅过高的题材股及垃圾股。

周大股2022-09-16

A股三大指数集体低开沪指跌1.2%，行业板块全线飘绿

数开盘跌2.04%。日韩股市大幅低开，日经225指数开盘跌1.7%，至28132.70点；东证指数开盘跌1.6%，至1955.39点。韩国KOSPI指数开盘跌2.6%，至2385.91点。　　由于美国8月CPI数据意外超预期，隔夜美股三大指数重挫，均创下两年多最大单日跌幅，道指跌3.94%，报31104.97点，纳指跌5.16%，报11633.57点，标普500指数跌4.32%，报3932.69点。欧股方面，德国DAX30指数跌1.59%，英国富时100指数跌1.17%，法国CAC40指数跌1.39%，欧洲斯托克50指数跌1.65%。　　【机构观点】　　中原证券(3.87 -1.28%,诊股)指出，周二A股市场冲高遇阻、小幅震荡整理，沪指全天基本在60日均线下方蓄势整固。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为13.38倍、40.10倍，处于近三年中位数以下水平；两市周二成交量7714亿元，处于近三年日均成交量中位数区域。未来股指总体预计将继续震荡向上，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者保持六成仓位，短线关注汽车、家电、军工以及金融等行业的投资机会。　　东吴证券(6.71 -1.61%,诊股)认为，指数延续窄幅震荡的表现，加上美国加息及全球衰退的压力，市场较难出现大波动机会，未来市场仍会是结构化的。高股息回报、新能源、抗通胀是目前市场的几条主线，未来四季度哪条会成为市场的主线机会还有待观察，但相比抄底那些缩量阴跌的边缘个股，在主线中挖掘潜在机会的成功率自然会更高一些。　　中信建投(26.91 -1.50%,诊股)证券：这轮美债利率上升对A股影响没有那么大，A股将以我为主，以景气为主。首先，美国通胀及利率对A股是次要矛盾，对汇率预期和北上资金会有影响，但核心还是看国内利率。其次，去年底今年初美债利率是从低位刚开始大幅上升，本轮上升边际影响减弱，假设按照现在市场偏悲观预期，9月加息100基点，终点在425基点左右，需要注意的是，现在加息幅度越大，市场对美国后续走向衰退的预期越上升，因此综合看十年期美债利率在3.5%以上的上升空间并不大，估计在一个百分点以内。本轮周期，中国与美国经济与市场完全不同步，A股的核心矛盾不是担心估值下杀，而是景气稀缺。海外衰退预期上升对出口依赖型公司的盈利预测带来影响，而其它景气维持类资产在国内乃至全球资产中的稀缺性将进一步上升。

周大股2022-09-14

日经225指数开盘涨0.95%

9月12日消息日经225指数开盘涨0.95%，报28,483.59点；东证股价指数开盘上涨0.81%，报1,981.52点。韩国首尔证券交易所因假期休市一日。

追风2022-09-13

8月外储规模为30549亿美元专家：长期看，外储规模会回升

%，欧元区斯托克50指数下跌5.1%，日经225指数上涨1.0%。 “当前影响我国外汇储备波动的主要因素依然是汇率因素和资产价格变化因素。”民生银行(600016)首席经济学家温彬表示：从汇率因素看，8月末美元指数受能源供需紧张、通胀压力增大、美联储加息预期等因素推动，较7月末有所上涨，非美元货币中，欧元、英镑、日元均下跌，综合来看汇率因素导致外汇储备的非美元部分出现较大幅度的折价。从资产价格因素看，8月中旬美联储加息预期升温，导致全球市场由衰退交易转向紧缩交易，权益和债券市场由涨转跌，且整体收跌。股债两方面资产价格变化引起外汇储备对应的资产估值下降，与汇率因素叠加，是导致外汇储备较7月环比回落的主要因素。招商证券研究发展中心战略研究部负责人谢亚轩接受每经记者微信采访时表示，8月外储规模下降超490亿美元，主要有两个方面原因，一是汇率折算因素，8月美元走强，对欧元对日元都出现明显上升，这导致非美元储备资产因汇率折算因素出现账面上的减少。 “另外，还受资产价格波动影响。8月，由于美联储加息的预期进一步强化，所以全球金融市场出现了股债双雄的局面，对资产价格也会有一定的影响。”谢亚轩称。长期看外储规模会回升温彬认为，在剔除汇率和资产价格因素后，因国际收支导致的外储变化较小，这表明8月份我国外汇市场运行总体平稳，境内外汇供求保持基本平衡。海关总署公布的8月货物进出口贸易顺差为793.9亿美元，较7月顺差额下降218.8亿美元，但依旧同比扩大34.1%。从绝对值来看单月接近800亿美元的顺差依旧是高水平。金融项下，预计直接投资继续保持净流入，与货物贸易顺差一起为国际收支平衡提供有力支撑。展望下一阶段外储规模，王春英表示，当前外部环境更趋复杂严峻，全球经济下行压力加大，国际金融市场剧烈波动。但我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，深入实施稳经济一揽子政策，保持经济运行在合理区间，有利于外汇储备规模保持总体稳定。谢亚轩认为：“短期来看，预计美元还是会保持强势，甚至冲高之后再回落，这将导致按照汇率折算因素，外储备规模可能还会有一定减少。但是更长时间看，外储规模会重新回升，因为美元会冲高回落，在这种情况下，导致储备余额变化的，主要是汇率折算的因素，而不是真实的交易导致外储增加或减少。”

大宗交易者2022-09-09

8月末我国外汇储备规模为30549亿美元专家：汇率折算和资产价格变化等因素导致我国外汇储备规模下降

%，欧元区斯托克50指数下跌5.1%，日经225指数上涨1.0%。中国民生银行首席经济学家温彬也认为，当前影响我国外汇储备波动的主要因素依然是汇率因素和资产价格变化因素。综合来看，汇率因素导致外汇储备的非美元部分出现较大幅度的折价。　　从资产价格因素看，温彬认为，8月中旬，美联储加息预期升温，导致全球市场由衰退交易转向紧缩交易，权益和债券市场由涨转跌，且整体收跌。股债两方面，资产价格变化引起外汇储备对应的资产估值下降，与汇率因素叠加，成为导致外汇储备较7月环比回落的主要因素。　　“在剔除汇率和资产价格因素后，我们估算因国际收支导致的外储变化较小，这表明8月份我国外汇市场运行总体平稳，境内外汇供求保持基本平衡。”温彬进一步谈到，海关总署公布的8月货物进出口贸易顺差为793.9亿美元，较7月顺差额下降218.8亿美元，但依旧同比扩大34.1%。从绝对值来看单月接近800亿美元的顺差依旧是高水平的。金融项下，预计直接投资继续保持净流入，与货物贸易顺差一起为国际收支平衡提供有力支撑。　　展望未来的外汇储备规模趋势，王春英表示，当前外部环境更趋复杂严峻，全球经济下行压力加大，国际金融市场剧烈波动。但我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，深入实施稳经济一揽子政策，保持经济运行在合理区间，有利于外汇储备规模保持总体稳定。

外汇黄金一点通2022-09-08

开盘：A股三大指数涨跌不一，贵金属板块普涨，天然气、煤炭等能源板块回调

生科技指数涨0.45%。日韩股市高开，日经225指数开盘涨1.1%，报27732.68点；东证指数开盘涨0.9%，至1933.79点。韩国KOSPI指数开盘涨0.7%，至2393.27点。　　隔夜美股三大指数涨超1%，道琼斯指数收盘上涨435.98点，涨幅1.40%，报31581.28点；标普500指数收盘上涨71.81点，涨幅1.84%，报3980.00点；纳斯达克综合指数收盘上涨246.99点，涨幅2.14%，报11791.90点。美债利率回落。欧股方面，德国DAX30指数涨0.35%，英国富时100指数跌0.86%，法国CAC40指数涨0.02%，欧洲斯托克50指数涨0.06%。油价大跌5%。　　【机构观点】　　东吴证券(6.79 -0.15%,诊股)：目前市场进入企稳反弹期，市场人气恢复较为明显，市场成交量虽然暂时未能达到1万亿元的关口，但持续两天保持在8500亿元以上，总体市场交易活性被激活。操作上看投资者可维持较大仓位进行热点板块的短线交易，选择当前景气度高，交易活跃的板块进行操作。　　招商证券(13.34 -0.07%,诊股)：近期在地缘冲突和高温干旱等因素影响下，欧洲能源危机愈演愈烈，直接推升了油气和部分工业品的价格，同时也预计带来对我国新能源(5.92 -3.11%,诊股)和油运需求提升的机会以及化工品、粮食出口替代的机会。此外，随着施工的推进，本周建材成交、水泥等相关领域景气度继续上行，中游制造领域光伏高景气度延续，商品房成交和生猪养殖景气度继续改善。推荐关注能源危机带来的细分机会以及景气度边际改善的领域。　　中原证券(3.90 +0.00%,诊股)：周三A股市场低开高走、小幅震荡整理，沪指全天基本围绕20日均线蓄势震荡。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为13.28倍、40.08倍，处于近三年中位数以下水平；两市周三成交量8719亿元，处于近三年日均成交量中位数区域。未来股指总体预计将继续震荡向上，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者保持六成仓位，短线关注汽车、半导体、电力以及有色金属等行业的投资机会。

追风2022-09-08

北京时间9月7日08:00，日经225指数开盘下跌73.51点，跌幅为0.27%，报27553.0点；韩国KOSPI指数开盘下跌14.36点，跌幅为0.6%，报2395.66点。

黄金小不懂112022-09-07

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