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开盘：沪指跌0.09％创业板指涨0.27％，宁德时代高开2.15％

0.21％。港股恒生指数跌0.33％。日经225指数低开0.2％，东证指数低开0.4％，韩国首尔综指低开0.3％。　　隔夜美股三大指数下跌，道指跌0.33％，报33786.62点；纳指跌0.8％，报12059.56点；标普500指数跌0.6％，报4129.79点。欧洲主要股指收盘涨跌不一，欧洲斯托克50指数跌0.2％。　　机构观点　　东吴证券认为，当前市场是中特估稳住市场的高度，泛科技维持市场的活跃，在总的量能迟迟不放大的背景下，其他板块成为了流动性的输出方，4月份的市场赚指数不赚钱的现象较为普遍，当下持仓结构远比仓位显得重要。从时间节点上看，节前留给指数突破的时间已然不多，随着长假临近，活跃资金可能会回避长假期间的不确定性，题材炒作的时候要留一份清醒。操作上，建议多看少动，待市场突破后，谋定而后动，适当关注医药、猪肉等消费防守性品种，谨慎追涨。　　国盛证券指出，短期市场已进入高波动阶段，板块的轮动速度加快，资金在“数字经济”和“中特估”两大主线之间穿插迂回，用一轮接一轮的上攻吸引着市场的关注，让在其他板块蹲守的资金按捺不住内心的躁动，抛弃手中久卧不动的标的，去追逐市场的新浪潮。这就导致了资金大幅向这两个板块集中，虹吸效应导致一些板块和个股持续下跌甚至创出了新低。高波动是能带来丰厚的差价，但由此需承担的风险也越大，对于一般投资者来说是难以驾驭的，因此短期建议尽量规避板块高位股，轮动加速阶段需适当降低仓位，减少出手频率。另外，临近年报和一季报披露的最后期限，业绩暴雷的风险将逐渐提升，此时应尽量规避股价趋势走弱、业绩表现较差以及存在退市风险的标的。策略上，短期交易难度加大，可考虑适度减仓观望，方向上可关注医疗保健、可选消费、绿色电力等板块的低位布局机会。

金融界2023-04-21

开盘：A股三大指数低开沪指跌0.09％，6G概念领涨，旅游酒店板块跌幅居首

涨0.1％。港股恒生指数跌0.06％。日经225指数开盘跌0.5％，东证指数开盘跌0.4％。韩国KOSPI指数开盘下跌0.4％。　　隔夜美股三大指数涨跌不一，道指跌0.23％，报33897.01点；纳指涨0.03％，报12157.23点；标普500指数跌0.01％，报4154.52点。欧洲主要股指收盘涨跌不一，欧洲斯托克50指数跌0.01％。　　机构观点　　东吴证券认为，周三市场整体呈现强势震荡格局，特别是上证综指为首的权重方向，依然保持着较好的进攻姿势，当前属于多空相持阶段，短期注意去年7月高点的压力。操作上，建议关注趋势较好的大蓝筹动向，适当可增加医药、猪肉等消费防守性板块，谨慎追涨。　　国盛证券指出，3月以及一季度经济恢复超预期，整个经济仍处于复苏通道。同时流动性保持合理充裕，叠加技术形态上创年内新高较强势上行趋势，市场整体可继续看高一线。短期量能缩减，阴线调整视作为技术性调整，目的是为了后期更行稳致远。未来关注点上，人工智能仍是市场最强主线，应用层出现分化，但底层的算力建设及更新，仍为核心景气周期，可用趋势跟随策略。同时，半导体行业，在国产化进程加速、库存周期拐点、AI算力需求的共同催化下，景气度持续高涨，亦为可重点配置行业。另外，当前为年报、一季报集中发布期，业绩维度对股价走势影响的权重急剧抬升，股价的涨幅与业绩的增速、年报与市场预期将形成预期差，可布局业绩超预期个股。

金融界2023-04-20

巴菲特魅力无法挡！日本股市创一年多来最长连涨

最长的连续上涨。　　周二，东证指数和日经225指数都连续第八个交易日收高，实现了自2022年3月以来最长的连涨。　　巴菲特本月较早时访问日本，透露自己增持了日本五大商社的股份，并表示可能购买更多的日本股票。几天之后，他的伯克希尔哈撒韦公司发行了1644亿日元的债券，是连续第五年发行日元计价债券。　　不过，三菱日联摩根史坦利证券公司首席投资策略师Norihiro Fujito警告称，由于金融体系的不确定性挥之不去，下个月投资者购买日本股票的势头可能会减弱。

金融界2023-04-19

开盘：A股三大指数低开沪指跌0.06％，AI芯片概念领涨，AIGC概念领跌

12％。港股恒生指数开盘跌0.08％。日经225指数低开0.1％，东证指数低开0.1％，报2039.33点，韩国首尔综指基本平开。人民币兑美元中间价报6.8731元，上调83个基点。　　隔夜美股三大指数涨跌不一，道指跌0.03％，报33976.63点；纳指跌0.04％，报12153.41点；标普500指数涨0.09％，报4154.87点。欧洲主要股指集体收涨，欧洲斯托克50指数涨0.56％。　　机构观点　　国盛证券认为，随着4月30日的临近，所有板块的年报以及一季度报将进入密集披露期。从历史数据来看，4月中旬以后指数震荡调整的概率较大，在操作上需注意控制整体仓位。从板块方面看，近期为数字经济和中特估双主线驱动的行情，短期拥挤度较高，操作难度有所加大，后市应以关注有补涨预期且在低位的人气股为主，把握板块内的结构性机会。中线可关注以风光储氢为代表的新能源板块，从已披露的财报看，行业依旧维持高景气，部分细分领域龙头股业绩依旧高增，可积极逢低布局。　　银河证券指出，展望未来，A股市场短期预计将保持区间震荡，有结构性机会的趋势。当前资金需要寻求新的方向，因此带来结构性的机会变化。投资者更多的看到中国经济复苏可能带来的投资机会，提振投资者信心；叠加4月是一季报密集披露时期，建议短期关注基本面良好，业绩有超预期增长的板块及公司；中长期可关注低估值+景气度高的产业。建议关注：1）有色金属，一季报预期向好+当前地缘政治问题和区域化的趋势发展等带来的投资机会；2）新能源产业链，具有乐观的产业趋势、高景气度、和强业绩支撑的背景，随着一季报披露，短期出现利好；3）高端制造如半导体等有望受政策利好驱动。

金融界2023-04-19

开盘：A股三大指数低开沪指跌0.19％，奥园美谷跌停，歌尔股份跌近7％

2％。恒港股恒生指数开盘跌0.67％。日经225指数开盘上涨0.2％，至28567.54点；东证指数开盘上涨0.3％，至2033.70点。韩国KOSPI指数开盘上涨0.2％，至2582.23点。　　隔夜美股三大指数上涨，道指涨0.3％，报33987.18点；纳指涨0.28％，报12157.72点；标普500指数涨0.33％，报4151.32点。欧洲主要股指收盘多数下跌，欧洲斯托克50指数跌0.53％。人民币兑美元中间价报6.8814元，下调135个基点。　　机构观点　　东方证券指出，周一除了AI概念股回落外，大金融搭台、绩优股唱戏的市场特点比较鲜明，行业与概念板块轮动提速，局部赚钱效应仍存。大金融的上涨体现出“中特估”深层逻辑，即央国企有望更好平衡社会价值与股东利益，实现股权价值提升，具体表现为三大运营商、中字头基建股、三桶油、大金融等成为本轮央企估值重塑的主力，外溢效应有望加快板块价值修复，对股指形成直接推动作用；因此央企估值有望成为全年主线之一，高分红、重组事件或是关键催化剂。从短期配置角度看，继续看好有业绩支撑的个股，如医药、电子等，同时可关注一季报有望超预期的大消费股，如啤酒、食品等。　　中信建投证券分析称，短线操作上要均衡配置，把握4月业绩主线和与经济复苏相关度较高的主线，目前我们仍维持此判断。人工智能相关板块短线波动加大，但中长期投资主线的地位尚未发生明显变化。其他题材概念方面，中特估、黄金和人民币国际化等仍可继续关注。另外，4月财报季仍建议关注有业绩体现的大消费、新能源等以及有业绩拐点预期的地产链和半导体电子等。随着市场对经济修复的可能上修，顺周期板块也会呈现阶段性机会。

金融界2023-04-18

诺安基金一周观察：国内债市短期窄幅震荡美国CPI数据不及预期、欧洲通胀高位，预计欧美央行或将继续加息

涨0.5％。发达市场中，日本股市领涨，日经225指数涨3.5％；其次是欧洲股市，泛欧STOXX600指数涨2.5％；另法国CAC40指数涨2.7％，英国富时100指数涨1.7％，德国DAX指数涨1.3％。美股本周小幅上涨，标普500指数涨0.8％，纳斯达克指数涨0.3％。行业层面，上周全球股市涨幅居前的三个行业依次为原材料、工业和能源；表现落后的行业依次为公用事业、信息科技和日常消费品。商品市场中，国际原油和汽油价格维持上涨，但柴油价格收跌，天然气经历了前期持续下跌后开始有回暖迹象，上涨5.8％；工业金属价格走强，铜价涨2.7％，铝价涨2.3％；贵金属中，黄金价格走高，但上周五回吐涨幅，收跌；白银价格涨1.6％；农产品价格基本收涨，玉米价格涨3.1％，大豆价格涨0.4％。债券市场中，美国十年期国债收益率较此前一周上行13bp至3.52％，短期有筑底回暖迹象；短端3个月、1年期债券收益率分别上行19bp和16bp至5.14％和4.77％，长短端国债收益率维持宽幅震荡。欧洲多数债券收益率上行，欧元区十年期公债收益率上行19bp至2.44％；德国、法国、意大利十年期国债收益率依次上行25bp、23bp、27bp至2.37％、2.93％、4.3％。日本十年期国债收益率基本与此前一周持平，最新报0.47％。汇率方面，美元指数下跌至101.5775。　　海外重要数据中，美国3月CPI数据不及预期。12日公布的美国3月CPI同比为5.0％，预期为5.1％，前值为6.0％；CPI环比为0.1％，预期为0.2％，前值为0.4％；核心CPI同比为5.6％，预期为5.6％，前值为5.5％；核心CPI环比为0.4％，预期为0.4％，前值为0.5％。分项看，能源项价格3月环比下滑3.5％，其中包括燃油、燃料等能源商品价格环比下滑4.6％，电力等能源服务价格环比下滑2.3％；食品项环比持平；核心项中，商品价格环比上行0.2％。其中，价格环比增速较2月加速的有交通运输、医疗保健品和酒精饮料；服务价格环比上行0.4％，机车维修、学费价格加速上行。目前市场预期美国第二/三/四季度CPI同比依次为4.3％/3.7％/3.3％，逐步下行。但我们认为近期原油价格的上涨会给通胀回落预期增加变数，而且能源基数效应在年中逐渐消退，能源价格回落的贡献或逐渐减少；不过近期美国银行不断收紧放贷的标准或使得整体需求进一步放缓，租金等权重较大的核心服务价格或逐渐从高位回落。从当前美国仍然偏紧的劳动力市场和仍在高位的通胀数据判断，美联储5月会议或将继续加息。另外我们认为美联储加息周期的拐点仍待观察服务业指标是否迈入衰退才能启动。但一旦开启降息，预计利率调整幅度或会较为迅猛。欧洲方面，德国、西班牙3月CPI同比分别为7.4％和3.3％，增幅与预期持平，法国3月CPI同比5.7％，高于预期的5.6％，三个国家3月CPI同比与前值持平，欧元区代表国家通胀仍处于高位，预计5月欧央行或会继续加息。　　QDII基金观点　　诺安油气能源基金：国际油价继续回暖，布伦特原油期货价格最新为86.31美元/桶，周度上涨1.40％；WTI原油期货价格最新为82.52美元/桶，上涨2.26％；标普500能源指数上涨2.49％。　　行业数据方面，根据美国能源信息署（EIA）数据，截至4月7日当周美国原油产量维持较前一周增加10万桶/天至1230万桶/天；美国炼油厂利用率下行至89.3％。库存方面，截至4月12日，美国商业原油库存增加58.7万桶至4.71亿桶；库欣原油库存减少40.9万桶至3384万桶；战略原油库存从1月20日以来保持不变，目前为3.72亿桶；汽油库存减少33万桶至2.22亿桶，为过去五年同期库存最低水平；馏分燃油减少60.6万桶至1.12亿桶；汽油及燃油覆盖天数为过去五年同期低位。根据Rystad Energy数据，预计3月OPEC原油产量为2939万桶/天，较2月减少30万桶/天；俄罗斯4月原油产量为929万桶/天，较3月增加约55万桶/天。　　OPEC组织于4月3日举行部长级产量监测会议（JMMC），多国意外减产。其中，沙特减产50万桶/天，阿联酋减产14.4万桶/天，阿尔及利亚减产4.8万桶/天，科威特减产12.8万桶/天，阿曼减产4万桶/天，伊拉克减产21.1万桶/天，哈萨克斯坦减产7.8万桶/天，以上国家减产均从5月开始。此外，俄罗斯减产50万桶/天计划将延续至2023年底。　　从年内供需看，供给端预计美国产量维持稳定，OPEC+减产；需求端中国原油消费逐步向好，美国成品油库存处于低位，原油库存也结束累库。欧美经济走出衰退阴霾后需求也将修复，原油供需局面呈逐步向好态势，油价中枢有望逐渐抬升。　　诺安全球黄金基金：国际现货黄金价格冲高回落，周内最高至2048.74美元/盎司，周五价格回落，最新收盘价报2004.17美元/盎司，本周下跌0.19％。本周美国十年期国债利率和实际利率小幅回暖，美元指数仍趋势下行；VIX指数进一步回落；全球黄金ETF持有量自3月10日以来持续增加，本周继续增持0.18％。　　对于后市展望，我们维持前期判断，即美联储货币政策超预期的次数及冲击在收敛，反而加息的后遗症在更加确切地发生，加息对美国经济、企业盈利及金融市场的影响开始一一反映，这包括海外市场对标普500指数盈利预期的下调，以及近期硅谷银行等多家银行破产、黑石集团违约、瑞士信托违约风险增加等。近期系列的金融机构事件将使得欧美央行的货币政策受到金融稳定诉求的抗衡，黄金市场的中长期的投资逻辑开始演绎。建议投资者积极关注近期黄金价格走势，以更好的入场时点把握黄金的投资机遇。　　诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs下跌1.11％，表现跑输发达市场股票指数。分行业看，医疗、酒店娱乐、住宅类REITs取得正收益，零售、工业、办公、特种尤其是仓储类REITs表现跑输。　　往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，美联储的加息周期或将进入尾声，但加息对REITs公司经营及业绩影响仍需时间消化。此外，美联储降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱和证券市场的大幅震荡等。可以关注随市场调整出现的长期配置机会。对于未来的业绩展望，工业、特种REITs有相对优势。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。

金融界2023-04-17

开盘：A股三大指数低开创业板指跌0.33％，家电行业抢眼海信、长虹涨停

.3％。港股恒生指数开盘跌0.31％。日经225指数开盘涨0.2％，东证指数开盘涨0.3％，至2024.45点；韩国KOSPI指数开盘基本持平。人民币兑美元中间价报6.8679元，下调73个基点。　　上周五美股三大指数下跌，道指跌幅0.42％，报33886.47点；纳指跌幅0.35％，报12123.47点；标普500指数跌幅0.21％，报4137.64点。欧洲主要股指收盘集体上涨。　　机构观点　　国盛证券认为，经济数据总体向好，市场震荡上行，成交量重回万亿水平，保持积极乐观。科技板块开始高位分化震荡，可能迎来阶段性调整整理，短期应谨慎对待。4月为年报集中披露窗口，关注业绩优异的低估值板块机会。芯片产业链短期有望保持强势，可继续关注。市场风格可能迎来切换，新能源等相对低位的赛道板块正逐渐被资金关注，可跟随市场主力资金轮动。　　中信证券认为，即将公布的一季度宏观数据有望整体超预期，市场对基本面的预期正在不断上修，经济正在从局部复苏走向全面复苏，不会出现通货紧缩，外部地缘环境改善和流动性拐点明确提升市场风险偏好，A股正处于全年第二个关键做多窗口，当前财报季业绩的重要性明显提升，主线轮动已开始，建议继续回避纯AI主题炒作，回归业绩主线，在行业板块之间和数字经济内部两个维度高切低。配置上，建议在行业板块之间由高位切向低位，重点关注医药、基建和基本金属；同时在数字经济内部由高位切向低位，重点关注与硬件和算力相关的半导体、通讯设备。　　华西证券指出，近期国内外数据继续验证“海外美联储政策拐点临近+国内经济温和复苏且通胀压力不大”。在经济内生动能修复的过程中，国内货币政策进一步发力的必要性有所降低，但在低通胀环境和稳就业的诉求下，政策也不会急转弯，结构性政策工具仍会加大对薄弱领域的支持力度，国内外流动性环境有利于A股市场“小阳春”行情的展开。盈利方面，A股企业盈利在一季度探明底部后逐步回升，后续板块轮动可能有所加快，可阶段性关注一季报业绩有望高增的细分行业。逢低布局三条主线：1）AI相关的数字经济有望成为贯穿全年的重要主题；2）受益于美债利率下行和AI应用催化的半导体行业；3）“中特估值体系”和“一带一路”催化下优质央企/国企投资机会。

金融界2023-04-17

四月股市韧性上扬，五月下滑风险大

。国际市场本周市场回顾：本周五，日经225指数以28493.47收盘，较上周上涨3.54%。本周五，德国DAX 30指数以15807.5收盘，较上周上涨1.34%。本周五，英国FTSE 100指数以7871.91收盘，较上周上涨1.68%。分析和展望：周五，追踪欧洲蓝筹公司的 STOXX 50 指数触及 22 年来的最高水平。今年迄今已上涨 10.8%。 STOXX 600 指数今年迄今为止上涨了 9.9%。相比之下，美国道琼斯工业平均指数上涨了2%，标准普尔 500 指数上涨 7.5%。今年欧洲市场的表现明显优于美国。欧洲市值最高的公司路威酩轩 (LVMHF) 的股价本周创下历史新高，中国市场的反弹推动了强劲的销售。加息数据显示，随着能源成本上涨的消退，瑞典 3 月份通胀率略有下降。尽管如此，消费者价格仍以 10.6% 的两位数增长，与英国的年度通胀水平相近。 Interactive Investor 市场主管 Richard Hunter 指出，“越来越多的迹象表明全球加息周期可能接近尾声”，股市上涨。欧洲央行行长克里斯蒂娜拉加德周五表示，未来几个月欧元区的高通胀率应该会下降，但她警告说，这一预测存在相当大的不确定性。在本周官方数据显示美国高通胀放缓后，市场预计美联储将很快停止加息，美元兑欧元触及一年低点，兑英镑触及 10 个月低点。

汉邦金融2023-04-16

开盘：A股三大指数高开沪指涨0.24％，贵金属板块领涨，游戏股、传媒股降温

生指数开盘涨0.38％。日韩股市高开，日经225指数开盘涨0.6％，东证指数开盘涨0.3％，韩国KOSPI指数开盘涨0.7％。人民币兑美元中间价报6.8606元，上调52个基点。　　PPI释放通胀降温信号，隔夜美股三大指数上涨，道指收涨383.19点，涨幅1.14％，报34029.69点；纳指涨236.93点，涨幅1.99％，报12166.27点；标普500指数涨54.27点，涨幅1.33％，报4146.22点。欧洲主要股指收盘集体上涨。　　机构观点　　国盛证券指出，大盘在站上3300点后，在前高附近连续多日高位震荡盘整，在量能支撑下，沪指表现相对顽强。创业板指和科创50指数在触及前期压力位后，均出现连续调整。短期来看，主力资金分歧依旧较大，难以形成有效合力，市场或仍以震荡整固为主。当然，沪指中期震荡上行的格局仍未被破坏，且下方有多条密集短期均线支撑，指数下行空间有限。而连续量能的堆积也造就了较多的结构性机会，在操作上，宜轻指数重个股，积极布局TMT各个分支板块短期回踩获得支撑的人气龙头股，把握轮动节奏，耐心等待市场作出方向性选择。　　东吴证券指出，受五一长假旅游订单数据影响，旅游板块近几日稳步上涨，其中龙头股曲江文旅更是收出四连板，昨天市场资金开始加速流入，板块内的补涨个股陆续出现，市场热度升温。由于疫情后周期消费复苏本就是大概率事件，五一长假数据向好并不算很大的意外，近期走势看也是偏趋势为主，对于此类上涨不太建议追高，待趋势回落时再逢低参与为好。半导体板块在昨日大幅调整，也带崩了一众科技股，CPO、通信、人工智能等均录得较大跌幅，由于科技股在年后累积了大量的获利盘，市场一有风吹草动资金便会出现松动，但从昨日的调整看节奏还算正常，并未出现恐慌性的抛盘，算是良性的调整范围，对于AI和半导体，今年的趋势应仍未结束，调整时可继续做关注，低吸龙头股仍是主要策略。

金融界2023-04-14

开盘：A股三大指数低开沪指跌0.18％，光伏、风电板块涨幅居前

时中国A50指数期货开盘跌0.36％。日经225指数开盘跌0.5％，至27952.58点；东证指数开盘跌0.3％，至2000.71点。韩国KOSPI指数开盘跌0.6％，至2534.71点。　　美联储表示美国经济或将于今年稍后出现温和衰退，隔夜美股三大指数下跌，道指收跌38.29点，跌幅为0.11％，报33646.50点；纳指跌102.54点，跌幅为0.85％，报11929.34点；标普500指数跌16.99点，跌幅为0.41％，报4091.95点。欧洲主要股指收盘集体上涨，欧洲斯托克50指数涨0.02％。　　机构观点　　东吴证券认为，指数继续维持强势整理，上证指数短线仍面临3350点压力区，后期仍有震荡反复的可能，但目前市场热度较为良性，说明市场的氛围已经处于较佳状态，操作上可适当乐观，多关注市场的主线逻辑，寻找其中有补涨机会的品种。　　开源证券指出，市场而言，除企业端外，居民端亦出现复苏迹象，复苏预期持续兑现或对A股市场基本面形成支撑，叠加流动性、风险偏好趋于改善，我们维持A股或持续上涨的方向不变。风格而言，2023Q2国内经济或将迈入复苏初期，基于我们构建的风格时钟框架，成长风格有望延续，顺周期板块尚需等待。倘若国内经济顺延目前的复苏趋势，2023H2进入“全面复苏”仍旧可期，届时，风格主线或将切换至价值，重点推荐：可选消费方向。

金融界2023-04-13

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