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《富爸爸穷爸爸》作者:股市崩盘已经到来!黄金、白银和比特币未来将飙升
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人气,日本股市连续第三个交易日暴跌。
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225指数跌幅扩大至7%,较7月所创历史新高下跌逾20%,陷入技术性熊市。日本东证指数也暴跌逾7%,向下触发熔断机制。东证指数自7月份高点回落20%。 日股的暴跌也影响到其他市场,韩国综合指数大跌逾4%。此外,澳大利亚S&P/ASX 200指数跌幅扩大至2%,MSCI亚太指数下跌1%。
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tqttier
08-05 11:59
「黑色星期一」日股暴跌、触发熔断!较7月峰值跌去20%,技术性熊市已至
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市周一(8月5日)继续巨震,东证指数和
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指数早盘跌超7%,触发熔断机制。 周一早盘,
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指数一度暴跌7.03%,东证指数下探至7.79%,日股两大指数均将连续三日大跌。按照这一趋势下去,这将是自2011年福岛核事故以来最严重的跌幅,日股将陷入熊市。 行情显示,日本东证指数已从7月最高点下跌20%,标志着日本股市陷入技术性熊市。
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225指数波动率指数暴涨50%,创2020年4月以来的最高。 同时,日股的大跌使得东证期货交易触发熔断机制,相关交易暂停10分钟。 Capital.Com高级市场分析师Kyle Rodda表示,「随着投资人抛售资产来弥补损失,我们基本上看到了大规模去杠杆。动作之快让我措手不及,现在有很多恐慌性抛售,这就要是资产价格对非常简单的基本面动态产生非线性反应的原因。 」 市场普遍认为,日央行7月的升息推升日圆大幅反弹,给日本出口商带来逆风。自日央行7月31日升息以来,日股33个产业板块全部下跌。 另一方面,美国上周发布的初请失业金、制造业数据和非农就业人口等一些列经济数据显示出出乎意料的疲软迹象,这种衰退担忧盖过美联储降息交易带来的利好,美国股市上周暴跌。 另外,股神巴菲特近期腰斩减持「爱股」苹果股票,「清仓式」抛售美国银行,也引发美国股市牛市终结的担忧。 在这种恐慌情绪带动下,即便是预期将受惠于日央行升息的日本银行金融板块也迎来大跌。截至撰稿,Chiba Bank大跌近18%、三井住友金融下跌超15%、野村跌近14%、大和证券跌近7%。 有分析指出,在美国市场低迷和科技股引领下,最近的股市大幅抛售已经对日本股市今年剩余时间的回报预期进行了大幅调整。 原文链接
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投资慧眼
08-05 11:59
是什么让加密货币录得三天5000亿美元暴跌幅度?
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准利率。货币紧缩政策导致日元飙升,该国
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指数暴跌。周一早盘
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指数再跌 6%,过去三个交易日下跌约 15%,较 7 月中旬高点下跌 20%。 日本三菱日联银行跌幅扩大至21%,股价创历史新低。日本东证指数向下触发熔断机制。日本东证指数从7月高点下跌20%,陷入技术性熊市。 新加坡证券投资公司Vantage Point Asset Management首席投资官Nick Ferres表示:日股的抛售是“大规模的、迅速的和情绪化的”。 日本内阁官房长官林芳正指出:股价受多种因素影响,包括经济形势和企业活动。目前不对每日股市波动发表评论。紧急关注市场动态。 美国经济衰退担忧带崩大盘,行业巨头不看好美经济预期 日本股市的阴跌走势蔓延至美国,纳斯达克指数在上周最后两个交易日下跌超过 5%。纳斯达克期货在周日晚间下跌 2.5%。包括微软和英特尔在内的几家大公司公布的第二季度业绩低于预期,市场领先者英伟达则受到9月份即将降息预期的打击,导致资本回流到规模较小、表现落后的公司。 此外,澳大利亚基准股指下跌超过3%,创下自2022年6月以来的最大单日跌幅。韩国KOSPI指数下跌5%,报2,542.13点。韩国交易所启动了临时停牌措施,程序交易暂停5分钟。 交易员对美联储将能够推动美国经济软着陆的预期正迅速转变。周五公布的数据显示,美国失业率意外攀升至4.3%,高于美联储的年终预测,引发了对萨姆衰退指标的关注。瑞银集团财富管理部门的资深美国经济学家布罗斯表示:“由于失业率高于预期,核心个人消费支出通胀目前低于美联储的年终预测,我们认为,从风险的平衡来看,美联储倾向于采取更激进的行动”。 高盛集团经济学家也不看好美国经济势头,并将未来一年内美国经济发生衰退的概率从10%上调至25%,但表示即便失业率上升,也有多个理由不必担忧经济衰退。高盛首席经济学家Jan Hatzius周日向客户发布的报告中表示,“我们仍认为衰退风险有限”。美国经济总体上看起来“依然良好”,没有出现重大金融失衡,且美联储有很大的降息空间,如有必要,可以迅速行动。高盛对美联储的预测没有摩根大通和花旗那么激进。Hatzius的团队预计,美联储将在9月、11月和12月分别降息25个基点。而摩根大通和花旗则预计政策制定者将在9月降息50个基点。 不仅仅是各大金融巨头,股神巴菲特似乎对此早有预见。巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦第二季度减持近一半的苹果持仓,其持股现在约为840亿美元,较3月底的约1400亿美元有所下降,且该公司在第二季度净卖出755亿美元的股票,使其现金储备达到创纪录的2769.4亿美元,其中包括现金等价物。此前伯克希尔哈撒韦已连续十二天减持其第二大持仓股美国银行。伯克希尔哈撒韦第二季净利303亿美元,不包括部分投资收益的营业利润增至116亿美元。 马斯克就巴菲特在二季度将现金储备增至2770亿美元表示,巴菲特显然预计市场会出现某种形式的回调,或者只是认为没有比美国国债更好的投资了。美联储需要降息,他们不这样做是愚蠢的。 Jump抛售ETH 链上分析师余烬监测,Jump Trading可能正在抛售ETH:他们近期正在将一笔价值4.1亿美元的wstETH(12万枚)分批赎回成ETH然后转进Binance/OKX等交易所。截至目前,他们在7月25日以来的9天时间里已经将8.3万枚wstETH解包赎回成9.75万枚ETH。这其中有6.6万枚ETH(1.914亿美元)已经进入交易所。 目前,他们wstETH存放地址还有3.76万枚wstETH未转出;赎回ETH地址中1.15万枚stETH正在赎回成ETH;ETH转入交易所地址中有2万枚ETH正待分批进入交易所。 根据 Arkham Intelligence 的数据,一些市场评论员也将Jump Crypto 的一系列抛售视为一个加剧因素,该交易公司在过去几天内从其账簿上抛售了数亿美元的资产。 据CoinGecko数据显示,以太坊市值跌破3000亿美元关口。另据MarketCap数据显示,由于ETH短时下跌,当前以太坊市值已被LVMH、可口可乐和美国银行超越,跌至全球资产排名第四十位。 伊朗以色列地缘政治冲突升级 据AXIOS报道,三位知情人士表示,美国国务卿布林肯周日对七国集团领导人表示,伊朗和真主党对以色列的袭击最早可能于周一开始。布林肯召集这次电话会议是为了与盟友进行协调,并试图在最后一刻对伊朗和真主党施加外交压力,以尽可能减少他们的报复。他强调,限制袭击的影响是防止全面战争的最佳机会。消息人士说,布林肯强调说,美国认为伊朗和真主党都将进行报复。布林肯说,目前还不清楚伊朗将采取何种形式的报复。消息人士称,布林肯告诉G7外长,美国在该地区增兵只是出于防御目的。同时布林肯在向部长们介绍最近与以色列就加沙人质和停火协议进行的谈判时,情绪听起来很沮丧。 黎巴嫩真主党宣布8月5日凌晨使用多架无人机袭击了位于阿耶莱特哈沙哈儿(Ayelet HaShahar)的以军第91师总部。黎真主党称此次袭击是作为对以军在黎南部多个地点发动暗杀和袭击的回应。 目前已有多个国家就近期中东地区安全形势发出警示:法国敦促在黎巴嫩的法国公民、尤其是在黎巴嫩旅行的法国公民“趁仍有商业航班运营时离开黎巴嫩”,并建议居住在伊朗的法国公民在有能力的情况下暂时离开伊朗;意大利要求意大利公民不要前往黎巴嫩旅行,并敦促已在黎巴嫩的意大利公民不要前往黎巴嫩南部地区,尽快搭乘商业航班返回意大利;沙特阿拉伯再次呼吁在黎巴嫩的沙特公民从黎巴嫩撤离;巴西建议居住或途经黎巴嫩的巴西公民离开黎巴嫩,还要求巴西公民非必要不前往黎巴嫩;英国则宣布撤回驻黎巴嫩使馆工作人员的家属,并再次呼吁该国公民离开黎巴嫩。 季节性下跌行情走势 Coinbase分析师David Duong和David Han表示,8月通常是加密货币市场不利于季节性因素影响的月份,从历史上看,8月的市场活动较为低迷。例如,与2023年6月相比,同年8月的比特币现货交易量下降了19%。同期全球中心化交易所的比特币期货交易量也下降了30%。他们补充说:“过去五年中,比特币在8月的平均跌幅为2.8%,流动性和交易量的减少可能导致8月波动加剧。”Coinbase分析师表示,今年我们可能会看到同样低迷的市场表现。 对BTC后市行情的预测 10x Research分析师MarkusThielen指出:很明显美国经济过去48小时内比美联储最初认为的要弱,疲软的ISM指数给风险资产带来了冲击。美联储暗示秋季降息并无法阻止经济下滑,如果股市跟随ISM制造业指数的下跌趋势,甚至开始预期即将到来的衰退,那么未来几个季度股票可能会大幅下跌。如果这种情况发生,比特币可能会遭受大幅抛售,其价格或跌破50,000美元,甚至更低。 瑞穗证券高级分析 Dan Dolev 表示:比特币目前还不是人们希望的那个避险工具。如果失业率上升,人们失业,投资者将不得不变现手中的代币。 这也意味着比特币或有再度下跌的风险。 Circle 联合创始人兼首席执行官 Jeremy Allaire 表示:“我和六周前一样看好加密行业。关注技术、行业和采用。在面对全球宏观波动时,不要关注数字商品的价格,除非你只是来交易的。” 资料来源:金色财经、金十数据、CoinTelegraph、CoinDesk。 来源:金色财经
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金色财经
08-05 11:46
场内ETF资金动态:上个交易日创新药企ETF上涨
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3.6263 1.19 513880
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225 -5.24 21.54 17.0047 1.27 159513 纳指大成 -5.16 53.97 47.3855 1.14 513390 纳指基金 -5.03 17.32 11.4638 1.51 513310 中韩芯片 -4.99 7.64 6.0843 1.26 159659 纳指 -4.99 24.24 16.7374 1.45 513400 道琼斯 -4.93 11.25 10.8106 1.04 513870 纳指指数 -4.91 9.53 7.4567 1.28 159501 纳指基金 -4.83 45.49 35.5399 1.28 从成交量上来看,2024年08月02日成交量最大的是恒生互联(513330),成交量为5577.85万份。排名靠前的恒指科技(513180)、恒生科技(513130)、恒生医疗(513060),成交量分别为5221.84万份、4504.89万份、2789.78万份。 基金代码 基金简称 成交量(万份) 净申购金额(万) 涨跌幅(%) 收盘价 513330 恒生互联 5577.85 0.07 -2.83 0.34 513180 恒指科技 5221.84 0.46 -2.93 0.46 513130 恒生科技 4504.89 0.23 -2.99 0.45 513060 恒生医疗 2789.78 0.26 -0.58 0.34 588000 科创50 2596.50 3.36 -1.55 0.76 513120 HK创新药 2241.84 0.12 -0.32 0.62 512170 医疗ETF 2160.62 -1.27 1.01 0.30 159941 纳指ETF 2135.21 0.09 -5.45 1.04 512480 半导体 1758.31 3.28 -2.93 0.73 512010 医药ETF 1506.40 0.13 0.60 0.33 159509 纳指科技 1359.23 0.01 -6.86 1.48 510300 300ETF 1299.77 7.57 -1.03 3.45 513050 中概互联 1233.55 0.10 -2.55 0.99 159915 创业板 1119.02 6.87 -1.65 1.61 513100 纳指ETF 1058.40 0.07 -4.58 1.40 从成交金额上来看,2024年08月02日成交额最大的是300ETF (510300),交易金额44.92亿元。排名靠前的恒指科技(513180)、50ETF (510050)、纳指ETF(159941),成交额分别为24.36亿元、22.69亿元、22.50亿元。 基金代码 基金简称 交易金额(亿) 净申购金额(万) 涨跌幅(%) 收盘价 510300 300ETF 44.92 7.57 -1.03 3.45 513180 恒指科技 24.36 0.46 -2.93 0.46 510050 50ETF 22.69 6.79 -0.61 2.43 159941 纳指ETF 22.50 0.09 -5.45 1.04 513130 恒生科技 20.55 0.23 -2.99 0.45 159509 纳指科技 20.47 0.01 -6.86 1.48 588000 科创50 19.90 3.36 -1.55 0.76 513330 恒生互联 19.29 0.07 -2.83 0.34 159915 创业板 18.11 6.87 -1.65 1.61 513100 纳指ETF 14.91 0.07 -4.58 1.40 513120 HK创新药 14.16 0.12 -0.32 0.62 510310 HS300ETF 13.56 5.66 -1.06 1.69 512480 半导体 12.97 3.28 -2.93 0.73 513050 中概互联 12.33 0.10 -2.55 0.99 510500 500ETF 10.95 0.29 -1.34 4.86 细分到资金流动情况上来看,2024年08月02日净申购金额最大的为广发300 (510360),当日净申购金额为9.02亿元。排名靠前的300ETF (510300)、创业板(159915)、50ETF (510050),申购金额为7.57亿元、6.87亿元、6.79亿元。 基金代码 基金简称 净申购金额(亿) 涨跌幅(%) 收盘价 流通份额(亿) 510360 广发300 9.02 -1.03 1.25 45.65 510300 300ETF 7.57 -1.03 3.45 755.77 159915 创业板 6.87 -1.65 1.61 346.99 510050 50ETF 6.79 -0.61 2.43 507.75 510310 HS300ETF 5.66 -1.06 1.69 1020.66 588200 科创芯片 3.45 -2.67 0.98 75.58 588000 科创50 3.36 -1.55 0.76 929.23 512480 半导体 3.28 -2.93 0.73 298.11 588080 科创板50 2.93 -1.72 0.75 526.70 159581 红利基金 2.17 0.31 0.98 23.55 159949 创业板50 1.68 -1.95 0.70 224.28 159592 中证50 1.14 -0.82 0.96 41.64 159995 芯片ETF 1.08 -2.64 0.88 251.10 513090 香港证券 1.01 -2.25 0.91 34.96 588030 科创指基 0.98 -1.52 0.71 70.65 资金流出方面,2024年08月02日净赎回金额最多的是中证1000(159845),赎回金额1.45亿元。排名靠前的医疗ETF (512170)、1000ETF (512100)、沪深300(159919),赎回金额分别为1.27亿元、1.02亿元、0.87亿元。 基金代码 基金简称 净赎回金额(亿) 涨跌幅(%) 收盘价 流通份额(亿) 159845 中证1000 1.45 -1.41 1.96 101.18 512170 医疗ETF 1.27 1.01 0.30 739.79 512100 1000ETF 1.02 -1.36 1.95 183.17 159919 沪深300 0.87 -1.02 3.58 340.35 563300 中证2000 0.76 -1.38 0.78 13.56 512900 证券基金 0.68 -1.93 0.81 72.76 512660 军工ETF 0.38 -0.98 0.91 87.70 512680 军工基金 0.32 -0.74 0.94 35.75 159332 央企红利 0.30 -0.60 1.00 4.29 159982 中证500 0.26 -1.07 1.20 3.40 561780 1000指增 0.21 -1.26 0.87 0.35 159629 1000ETF 0.20 -1.36 1.95 39.93 159331 红利港股 0.20 -1.21 0.98 3.15 159593 A50指数 0.19 -0.92 0.97 52.21 510330 华夏300 0.19 -1.07 3.52 343.86
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金融界
08-05 11:46
股市暴跌、伊朗恐很快“动手” 金价巨震近34美元!两张图看黄金技术前景 投资者如何获利了结?
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斯官员遭暗杀。 周一,亚洲股市开盘后,
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225指数跌幅扩大至7%,较7月所创历史新高下跌逾20%,陷入技术性熊市。日本东证指数也暴跌逾7%,向下触发熔断机制。东证指数自7月份高点回落20%。 日股的暴跌也影响到其他市场,韩国综合指数大跌逾4%。此外,澳大利亚S&P/ASX 200指数跌幅扩大至2%。新加坡股指也大幅低开。 美国Axios新闻网当地时间8月4日报道称,伊朗最早将于周一(8月5日)袭击以色列。 彭博社指出,虽然黄金通常在金融和地缘政治紧张时期受益于避险需求,但如果风险资产抛售特别突然或明显,黄金价格可能会走弱。 两张图看黄金技术前景 就短期走势而言,Kitonyi表示,从技术面来看,根据黄金60分钟走势图,黄金价格已经完成从上升通道的向下突破。14小时相对强弱指数(RSI)也已回落,接近该指标的超卖水平。 因此,黄金空头将寻求金价延续当前回撤走势,并跌向2402美元/盎司,或更低的2377美元/盎司。另一方面,黄金多头将寻求金价在反弹至2451美元/盎司、或更高的2477美元/盎司时获利了结。 (现货黄金60分钟图 来源:FXDailyReport) Kitonyi指出,在日线图上,黄金价格在一个缓慢上升的通道内交易。然而,在达到超买条件之前,14日RSI似乎仍有运行空间。 因此,黄金多头将把反弹目标定在2498美元/盎司左右,或更高的2572美元/盎司。另一方面,黄金空头将把长期获利回调目标定在2350美元/盎司左右,或更低的2276美元/盎司。 (现货黄金日线图 来源:FXDailyReport) 北京时间10:42,现货黄金报2436.81美元/盎司。
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风枫
08-05 10:52
日本政府20万亿美元的套利交易终于爆炸了
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的加息,并加大宽松政策力度以遏制刚刚将
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指数推入熊市的崩盘;然而,在任何情况下,对于日本来说,不幸的是游戏已经结束。 日本政府正在参与一场规模高达20万亿美元的套利交易:这是日本央行目前面临的有毒困境,因为它已经走到了尽头:一方面,如果日本央行决定有意收紧政策,这种交易将需要平仓。另一方面,如果日本央行拖延时间以继续进行套利交易,将需要更高水平的金融压制,但最终可能会带来严重的金融稳定风险,包括潜在的日元崩溃。 正如德意志银行首席外汇策略师Saravelos所说,“无论选择哪个选项,都将对日本人口的福利和分配产生巨大影响:如果套利交易解除,富裕和年长的家庭将通过实际利率上升来付出更高通胀的代价;如果日本央行迟迟不采取行动,更年轻、更贫穷的家庭将通过未来实际收入的下降付出代价。” 这个政治经济问题的解决方式将是理解未来几年日本政策展望的关键。这不仅将决定日元的走势,还将决定日本的新通胀均衡。然而,最终,有人将不得不承担通胀“成功”的成本。 债务的整合对于理解为什么日本在过去几十年中没有面临债务危机至关重要,尽管公共债务/GDP比率超过200%且持续上升。这也对理解日本央行紧缩对经济的影响至关重要。 日本政府的综合资产负债表是什么样子?以下是圣路易斯联储论文中的结果。在负债方面,日本政府主要通过低收益的日本政府债券(JGBs)和成本更低的银行准备金融资。在过去的十年里,日本央行已经成功地用更便宜的现金替换了一半的日本政府债券存量,现在这些现金由银行持有。 在资产方面,日本政府主要拥有贷款,例如通过财政投资贷款基金(FILF),以及外国资产,主要通过日本最大的养老基金(GPIF)。考虑到所有这些,日本政府的净债务占GDP的比例为120%,这是债务动态并没有像乍一看那样糟糕的原因之一。 但更重要的是债务的资产负债结构。正如Saravelos所解释的那样,在大约500%的GDP或20万亿美元的总资产负债表价值下,日本政府的资产负债表简单地说就是一个巨大的套利交易。这正是为什么它能够维持不断增长的名义债务水平的关键所在。政府通过日本央行对国内存款人征收的非常低的实际利率来筹集资金,同时在更高利率的国内外资产上获得更高的回报。 随着回报差距的扩大,这为日本政府创造了额外的财政空间。至关重要的是,这笔资金中有三分之一现在实际上是隔夜现金:如果日本央行提高利率,政府将不得不开始向所有银行支付资金,而套利交易的盈利能力将迅速开始逆转。 鉴于全球固定收益市场的大规模抛售,为什么这种套利交易在过去几年里没有爆炸?其他人都退出了套利交易,为什么日本没有?答案很简单:在负债方面,日本央行控制着政府的融资成本,尽管通胀上升,但这一成本一直保持在零(甚至负值)。在资产方面,日本政府受益于日元大幅贬值,提高了其外国资产的价值。这一点在GPIF上表现得尤为明显,过去几年的累计回报超过了过去二十年的总和。 日本政府从套利交易的外汇和固定收益两方面获得了回报。然而,受益的不仅仅是日本政府。下降的实际利率使日本的每位资产所有者受益,主要是年长的富裕家庭。人们经常声称,老龄化人口受低通胀的影响较好。事实上,在日本情况恰恰相反:通过实际利率的事实性降低和他们拥有的资产价值增加,年长家庭已被证明是通胀上升的更大受益者。 什么会迫使这种套利交易解除?简单的答案是持续的通胀。想象一下,如果通胀要求日本央行加息会发生什么:政府资产负债表的负债方将受到巨大打击,因为银行准备金的利息支出增加,日本国债的价值下降。资产方也会受到影响,因为实际利率上升,日元升值导致净外国资产和潜在的国内资产损失。富裕的老年家庭也会受到类似的打击:他们的资产价值将下降,而政府资金支持养老金权益的能力也会减弱。另一方面,年轻家庭会受益。他们不仅会在存款上赚更多钱,未来储蓄流的实际回报率也会提高。 政府有没有办法防止更高通胀带来的痛苦和必要的财政整顿,特别是对老年家庭?实际上只有三种选择:对年轻家庭征税、防止实际利率上升、不支付银行利息。这些选项都不具有长期可持续性。所有这些选项都会导致巨大的社会动荡和政治不稳定。 过去几年来,极度宽松的货币政策在日本政治经济学的角度来看相对简单:实际利率下降,财政空间改善,收入再分配有利于富裕的老年选民。然而,如果日本确实正在迈入一个结构性通胀率更高的新阶段,未来的选择将变得更加困难。 调整到更高的通胀均衡将需要提高实际利率和更大的财政整顿,反过来会对年长和更富有的选民造成更大的伤害,除非对年轻选民征税。虽然这种调整可以推迟,但代价将是未来更大的金融不稳定,以及更弱的日元。日元只有在日本政府通过日本央行的加息被迫解除世界上最后一个大规模套利交易时,才能开始持续上升的趋势,这种套利交易使日本享受了一段怪异的社会和政治平静时期。然而,那些日子即将结束。 来源:金色财经
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金色财经
08-05 10:46
全球股市恐慌性暴跌:美国经济陷衰退隐忧 巴菲特已“半身而退”
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罩全球市场,主要市场几乎无一幸免。日本
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指数在8月1日和2日持续下跌,创下4年多来最大单日跌幅,欧洲股市也出现全线下跌。 8月5日,日本股市开盘继续大跌,
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225指数跌超4%,东证指数跌幅扩大至3%。自1月11日以来,
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225指数首次跌破35000点。 美股的这一轮下跌由权重股领跌,包括苹果、微软、亚马逊、谷歌、英伟达等万亿市值以上科技巨头公司,跌幅都在3-5%之间,资金大规模出逃的迹象明显。衡量市场恐慌程度的波动指数跳涨23%,为2023年10月以来的最高水平。 市场情绪急转直下 多重因素重压美股 美国时间7月31日,美联储7月份议息会议决议尘埃落定,尽管并没有宣布下调基准利率,但在此次会议上,美联储几乎向市场发出了明确的9月份开启首次降息的信号。 投资者当天的乐观情绪显而易见,以对利率水平最为敏感的科技成长股为主的纳斯达克综合指数当天大幅上涨2.64%,其他板块也出现不同程度的普遍上涨行情。 但这样的市场表现却在之后被验证为昙花一现,美联储议息会议后的第二天,美股便开启了暴跌。最直接的起因是8月1日公布的7月份ISM制造业数据仅为46.8%,低于此前市场预期,该指数反映了美国的工厂活动情况,被普遍认为是经济活动衰退的信号。 随后,周五公布的非农就业数据继续加重了投资者的担忧,7月份数据显示美国失业率上升至4.3%,是自2021年以来最高水平。结合前一天公布的当周首次申领失业救济人数创下2023年8月份以来最高水平,显示美国就业市场开始出现明显放缓迹象。 对于美联储降息的乐观情绪仅仅维持了一天,市场情绪急转直下,原先的“降息引发的乐观情绪”瞬间变成了“与衰退相关的恐慌性抛售”。 一些分析人士开始批评美联储的货币政策转向动作太慢,错失了避免经济硬着陆的最佳时机。 有经济学家认为,美联储自身已经陷入了非常被动的境地,一方面由于此前美联储多次对外公开强调,要依赖经济数据而做出相应的决策。另一方面由于经济数据显著的滞后性,导致美联储如果完全遵循经济数据做出相应的货币政策调整,必然会慢半拍。如今事实正在朝着对美联储越来越不利的局面发展。 在经济数据显现出明显疲软,以及美联储明确9月份大概率开启降息周期后,市场对于美联储的降息动作形成了新一轮的预期。投资者预计美联储9月份直接降息50个基点而非25个基点的概率大增。 在这样的预期下,美联储的政策制定陷入了两难境地,一方面如果美联储直接在9月份进行50个基点的降息,那无疑是在向外界宣告,美联储之前对于形势存在误判,只能通过一次性更大幅度的降息,弥补之前动作过慢的负面影响。另一方面,如果美联储依然按照之前计划的25个基点的节奏降息,则无法遏制经济快速下滑的趋势。 此外,美股大幅回调的另一大因素来自于外部影响。在美联储宣布货币政策决议的前一天,日本央行宣布加息25个基点,日元对美元汇率应声上涨,之前借入便宜的日元投入美股市场的carry trade偃旗息鼓,短期内也对美股市场带来负面影响。 此外,美股正值财报季,部分已经公布财报的科技巨头,例如微软、谷歌等,尽管业绩基本面维持稳健,但此前被投资者寄予厚望的生成式AI相关的新增业务,收入和利润却并没有显著增加,但资本投入仍在显著增长。这反映出头部公司仍处在“军备竞赛”阶段,生成式AI真正产生的新增价值还未完全体现在财报业绩中,这也令投资者开始重新定位与之相关的上市公司估值。 降息动作已经明牌 幅度仍需探讨 在经历了上周的市场大幅抛售后,投资者目前关注的焦点主要集中在两个方面:一是美联储在货币政策调整方面是否迟缓,如何形成对美联储下一步动作的预期,另一方面在于生成式AI 概念能否继续维持部分公司的高估值。 对于第一个问题,许多密切关注时长动向的经济学家已经发表了意见。研究机构MacroPolicy Perspectives的创始人Julia Coronado表示,美联储绝对动作慢了,他们需要抓紧赶上。 评级机构穆迪首席经济学家Mark Zandi更加直言不讳地表示,美联储犯了错误,他们本应该在几个月前就做出降息决定。 “感觉9月份再做出25个基点的降息决定远远不够,降息50个基点,并采取更为激进的货币政策措施,是美联储需要做的。”Zandi说。 摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli也认为,美联储应该在7月底的联储货币政策委员会议息会议上就做出降息的决定,在目前的情况下,他们不得不尽快降息。 他预计美联储在9月份和11月份的货币政策会议上将进行连续两次50个基点的降息决定。 芝加哥商品交易所实时更新的美联储监测工具显示,目前市场预期美联储在9月份议息会议上宣布降息25个基点的概率为78%,降息50个基点的概率为22%。到今年年底最后一次美联储议息会议,市场预计届时累计降息125个基点的概率已经有2.6%。 但也有经济学家表达了相对谨慎的观点。T. Rowe Price首席美国经济学家Blerina Uruci认为,一次性下调50个基点的降息幅度目前看上去有些激进,这将明确无误地向外界宣称,美联储之前确实动作慢了,可能引来市场更大的恐慌。 她认为,降息幅度的确定还将取决于8月份非农就业报告的数据,如果数据显示7月份的数据仅仅是由于天气因素被过度解读,那么联储官员会认为25个基点下调基准利率的幅度更为合适。 来源:金色财经
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金色财经
08-05 10:46
直接陷入熊市!日股较7月峰值暴跌20% 触发熔断机制
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崩溃。 周一上午东京交易中,东证指数和
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225指数均下跌超过7%,两者均连续三天下跌,为2011年福岛核灾难以来最严重的跌幅,并使它们陷入熊市。熔断机制触发,东证期货交易暂停约10分钟。#日本市场# “我们实际上看到的是投资者卖出资产以弥补亏损,导致大规模去杠杆化,”Capital.Com的高级市场分析师Kyle Rodda表示,“行动之快让我猝不及防;现在有很多恐慌性抛售,这就是导致资产价格对非常直接的基本面动态做出非线性反应的原因。” 自日本央行7月31日加息,所有33个行业组别都下跌,日元飙升使出口商的盈利前景黯淡。 即使是预期受益于加息的保险公司和银行,自日本央行加息以来也成为最大的输家之一,因为全球股市下跌。三菱UFJ金融集团的股价一度下跌21%,创下单日最大跌幅记录。 “受美国股市低迷加剧、科技股引领的最新一轮股市大跌,令市场对今年剩余时间日本股市回报的预期出现大幅调整。”Ortus Advisors Pte驻新加坡的日本股市策略负责人Andrew Jackson在一份报告中写道。 美国经济的疲软迹象引发了华尔街周五的暴跌和国债收益率的重挫。7月非农就业人数增加114,000——这是自疫情以来的最弱数据之一——前两个月的就业增长被下调。失业率意外连续第四个月攀升至4.3%,触发了备受关注的衰退指标。 “美国就业数据进一步增加了美国经济的不确定性,再加上日元的持续强势,导致市场大幅下跌,”SBI证券的总经理Hideyuki Suzuki表示,“需要暂停一下,因为我们现在处于相当好的水平。” 此前市场上升的主要驱动力是外国投资者,在截至7月26日的一周内,他们净卖出1.56万亿日元(107亿美元)的日本现金股票和期货。期间东证指数下跌超过5%,为四年来最大跌幅。 以下是市场参与者的更多观点: 东京冈三证券高级策略师Rina Oshimo: “尽管市场目前处于‘风暴’之中,但日本股票将逐渐随着美国股市找到稳定点,”她说,“多头仓位的平仓和趋势跟踪对冲基金的参与,刺激了抛售。由于市场的恐慌性抛售,估值和基本面策略在某些领域不适用。” 新加坡瑞穗银行经济学与策略主管Vishnu Varathan: “现在判断夏季热潮是否会消退还为时过早。但这确实是一种‘风险规避’触发因素的情况。日本央行的行动(加息并发出更多加息信号)和美联储的行动(未降息并承诺大幅降息)正在共同破坏本已岌岌可危的市场。” SBI证券总经理Hideyuki Suzuki: “普遍存在与前一年数据相反的趋势,日本央行不太可能进一步加息,考虑到股价的走势,这种可能性也不大。” Pictet资产管理策略师Jumpei Tanaka: “在确认美元/日元见底之前,对日本股票的积极买入可能会受到抑制。目前,美国经济指数显示出恶化趋势,投资者越来越警惕美国经济指标的恶化。”
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风起
08-05 10:40
日股熔断!
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经
225指数跌幅一度扩大至超过6%,全球股市为何陷入恐慌?
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周一亚洲股市开盘后,日本股市出现暴跌,
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经
225指数跌幅一度扩大至超过6%,东证指数更是触发了熔断机制。这场突如其来的股市风暴不仅席卷了日本,还波及到了韩国、澳大利亚等亚太地区市场,引发了投资者的广泛关注和担忧。 日股熔断背后:央行加息与日元升值的双重打击 造成此次日股熔断的原因主要有两个方面。首先,日本央行上周突然宣布加息,将政策利率上调15个基点至0.15%-0.25%,并计划逐步削减每月购债规模至3万亿日元。这一举措超出了市场预期,引发了投资者对经济前景的担忧。其次,日元兑美元汇率出现明显升值,周一开盘时美元兑日元失守146关口,为今年2月以来首次。 中国社科院金融所副所长张明指出,日本股市指数上涨与日元贬值之间存在较为明显的相关性。日元贬值有助于改善日本企业出口,提振上市公司基本面,同时也能提高日本跨国公司的全球经营与投资业绩。然而,随着日元开始升值,这种推动日本股市上涨的因素可能难以持续。 日股熔断引发全球股市连锁反应 日本股市的暴跌并非孤立事件,而是在全球范围内引发了连锁反应。上周五,美国公布的非农就业数据远低于预期,导致三大股指集体大幅下挫。这一情况进一步加剧了全球金融市场的不安情绪。韩国KOSPI200指数早盘跌幅达到3.40%,澳大利亚等国股市也出现大幅下跌。 恒生投资的首席投资官Wilfred Sit认为,尽管短期内市场波动较大,但从长远来看,日本经济仍有望逐步复苏。他指出,随着日本结束长期负利率政策,企业的定价权和工人工资的提高将刺激经济增长,从而支撑市场。 未来市场走向仍存在不确定性 虽然目前市场普遍预期美联储将在9月降息,但这并不意味着未来会有一连串的降息行动。全球经济形势仍然复杂多变,各国央行的货币政策调整可能会继续影响市场走向。前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,这两年美国经济的韧性,使得美联储不急于降息。即使最新的议息会议之后,鲍威尔的讲话,也没有说一定要降息,但是说9月份降息可能性很大。 对于投资者而言,在当前市场环境下需要保持谨慎态度。日股熔断事件再次提醒我们,全球金融市场的联动性日益加强,单一市场的波动可能迅速传导至其他地区。因此,投资者应当密切关注各国经济数据和央行政策动向,合理分散投资组合,以应对可能出现的市场波动。 总的来说,此次日股熔断事件反映了全球金融市场面临的诸多不确定因素。日本央行的政策调整、美国就业数据疲软以及日元汇率波动等因素共同推动了这场股市风暴的形成。未来一段时间内,市场可能会继续保持高度敏感状态,投资者需要保持警惕,随时准备应对可能出现的新变化。
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金融界
08-05 10:36
日本股市突然崩溃了!日股熔断跌入熊市 亚太市场集体大跌 发生了什么?
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人气,日本股市连续第三个交易日暴跌。
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225指数跌幅扩大至7%,较7月所创历史新高下跌逾20%,陷入技术性熊市。日本
日
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225波动率指数飙升50%,为2020年4月以来的最高水平。 日本东证指数也暴跌逾7%,向下触发熔断机制。东证指数自7月份高点回落20%。 日本国债期货触发熔断机制,日本10年期国债收益率跌至0.785%,日内下跌17个基点。 就在全球央行即将进入降息大周期的当下,日本突然宣布加息,这成为日本股市暴跌的“导火索”。 (截图来源:彭博社) 日本央行上周举行货币政策会议,决定将当前0%至0.1%的政策利率调整至0.25%。此次加息为今年3月解除负利率政策以来的首次加息。 在汇率方面,美元/日元周一亚市盘中跌幅扩大至1%,逼近145关口。日本央行在7月31日决定将政策利率提高到0.25%,而美联储主席鲍威尔在同日的记者会上暗示9月可能降息,这预示着之前引发日元贬值的日美利差扩大的趋势将会转向缩小。 一位香港私募基金经理指出,日本央行加息令日本民众购房综合成本上升与购房意愿下降,令日本房地产上市公司股价相应回落。但抛售这些日本上市公司股票的,除了部分日本本地投资机构,还有不少海外投资者。究其原因,是日元上涨令他们手里的日元能兑换到更多美元等外币,纷纷决定抛售日股与兑换外币“落袋为安”。 日股暴跌还受到此前欧美市场大跌的影响。8月2日,美国三大股指全线收跌,芯片股表现疲软,截至收盘,道指跌1.51%,报39737.26点;标普500指数跌1.84%,报5346.56点;纳指跌2.43%,报16776.16点。 欧洲市场上周五也全线重挫,英、法、德三国股指纷纷下跌。 美国7月季调后非农就业人口增加11.4万人,增幅低于预期的17.5万人,前值从增20.6万人修正为增17.9万人。美国7月失业率为4.3%,预期为4.1%,前值为4.1%。美国7月平均每小时工资同比升3.6%,预期为升3.7%,前值为升3.9%;环比升0.2%,预期为升0.3%,前值为升0.3%。 亚太股市跌声一片 日股的暴跌也影响到其他市场,韩国综合指数大跌逾4%,三星电子、起亚汽车跌近5%,SK海力士、现代汽车、赛尔群等多股跌超3%。 此外,澳大利亚S&P/ASX 200指数跌幅扩大至2%,MSCI亚太指数下跌1%至174.99点。新加坡股指也大幅低开。 市场对美国经济放缓的担忧日益加剧。美股期指持续走低,纳斯达克100指数期货跌幅扩大至2%,标普500指数期货跌超1%。 分析人士表示,对全球经济进一步放缓的担忧令交易员惴惴不安,他们也在为中东紧张局势加剧或带来更大的市场波动做准备。 悉尼安聚宝有限公司首席经济学家兼投资策略负责人Shane Oliver表示:“在接下来的几个月里,全球和澳大利亚股市看起来容易进一步下跌,这表明现在买入还为时过早。正在发生一次修正。” 由于投资者担心美国经济可能会出现硬着陆,美国国债价格的上涨将收益率推至一年多来的最低水平。 目前交易员对美联储将能够推动美国经济软着陆的预期正迅速转变。上周五公布的数据显示,美国7月失业率意外攀升至4.3%,高于美联储的年终预测,引发萨姆衰退指标。 瑞穗银行(Mizuho Bank)驻新加坡的经济和策略主管Vishnu Varathan表示:“日本央行暗示将进一步收紧政策,而美联储可能行动过于缓慢。但就目前而言,套利交易解除和对经济衰退的担忧是破坏风险偏好的共同因素。” 在大宗商品方面,原油期货周一扩大跌幅。有报道说,伊朗可能袭击以色列,以报复暗杀真主党和哈马斯官员的行动。沙特阿拉伯和以色列股市周日暴跌逾2%,超过上周五美国股市的跌幅。 美国Axios新闻网当地时间8月4日最新报道称,伊朗最早将于周一(8月5日)袭击以色列。 随着投资者为今年下半年的动荡做准备,中东冲突的恶化可能会给市场带来更多动荡。衡量债券市场波动性的指标已经攀升,而VIX指数——华尔街的恐慌指数——跃升至近18个月来的最高水平。 投资者担心,美联储将利率维持在20年来最高水平的决定可能会导致经济进一步放缓。根据彭博汇编的数据,交易员们预计美联储将在2024年降息逾一个百分点,9月份大幅降息50个基点的可能性变得更大。 瑞银全球财富管理(UBS Global Wealth Management)资深美国经济学家Brian Rose表示:“由于失业率高于预期,核心个人消费支出通胀目前低于美联储的年终预测,我们认为,从风险的平衡来看,美联储倾向于采取更激进的行动。” Rose预计,目前基本预测是美联储会在9月降息50个基点,11月和12月各降息25个基点。
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tqttier
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