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全球开门黑!鲍威尔最强“鹰”吓坏市场 接下来更多催化剂正逼近
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局。标准普尔500指数暴跌超过3%后,
日
经
225指数下跌近3%,澳大利亚股指下跌2%。 西太平洋银行和新加坡银行的分析师说,鲍威尔的言论进一步提振了美元。后者的首席经济学家Mansoor Mohi-uddin表示,这既是一种避险工具,也是相对于欧元、英镑和日圆等收益率较低的10国集团货币而言收益率较高的利差交易。 “对于日益坚定的美联储来说,美元兑日元是最明显的交易方式,在9月的FOMC会议之前,140关口可能会被突破,”西太平洋银行高级外汇策略师Sean Callow说。 美元今年上涨了10%以上,而日元则下跌了16%,在10国集团中处于底部,这反映出日本央行继续采取宽松货币政策的立场,日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)在杰克逊霍尔会议上重申了这一立场。 但此次研讨会传递出的普遍信息是,从美国到欧洲再到亚洲,借贷成本都在上升。官员们正在应对一代人以来最高的通胀,俄罗斯在乌克兰的战争和中国的新冠疫情对能源和零部件供应链造成的损害都加剧了通胀。 “恢复价格稳定可能需要在一段时间内保持限制性的政策立场。”鲍威尔在美联储年度会议上对听众说,“历史记录对过早放松政策提出了强烈警告。” 投资者现在认为,美联储的政策利率将在明年3月份见顶,为3.80%左右,并减少了对2023年利率下降的押注。 美国5年期和30年期国债收益率曲线本月第二次倒挂,而较高的2年期国债收益率与10年期国债收益率之间的差距扩大。这种倒挂表明,债券市场预期衰退是让价格压力重回可控范围的必要牺牲。 杰克逊霍尔事件盖过了其他进展,包括北京和华盛顿之间的一项初步协议,该协议允许美国官员审查在美国上市的中国公司的审计文件。这是避免约200家中国公司从美国交易所退市的第一步。 新一周,香港股市走势稳定。上周五,一项衡量在美上市中国股票的指标在华尔街大规模抛售中反弹。 “退市的风险正在降低,我认为这是支撑香港市场的催化剂,”法国巴黎银行财富管理公司驻香港首席投资顾问Grace Tam说。 然而,更大的图景是,美联储的目标是收紧全球最大经济体的金融状况,直到通胀明显被击败。即将出炉的就业和消费价格数据将是衡量进展的关键。 “评估美联储前景的游戏已经从猜测最高利率可能有多高,转变为了解利率可能会在这个水平上停留多久,”马来亚银行驻新加坡外汇策略师Yanxi Tan说。
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厉害啦
2022-08-29
决策分析:鲍威尔不会救市!加息热潮冲击全球 市场大跌一片,美元再刷20年新高
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.0%,创下两个月来最大单日跌幅。日本
日
经
指数下跌2.5%,韩国KOSPI指数下跌2.1%。 各国央行的积极表态推高了全球短期收益率,同时进一步扭转了美国国债收益率曲线,因为投资者预期经济最终会下滑。 两年期美国国债收益率飙升9个基点,至3.489%,为2007年底以来的最高水平,远高于10年期国债3.13%的收益率。欧洲各国的国债收益率也有所攀升,意大利、西班牙和葡萄牙的国债收益率都出现了两位数的涨幅。 这一切都令避险的美元受益,美元兑一篮子主要货币升至20年新高109.450,突破7月以来的上一个高点。 美元兑日元触及五周高点,目前上涨1%,逼近139关口,多头希望重新测试7月高点139.38。 由于高盛警告称英国正走向衰退,英镑兑美元跌至1.1653美元的两年半低点。欧元兑美元交投在0.9920美元,距离上周触及的20年低点0.99005美元不远。 “欧元兑美元本周可能保持在平价以下,”CBA国际经济主管Joseph Capurso说。 “能源安全担忧本周仍将是首要问题,因为俄罗斯天然气工业股份公司将在8月31日至9月2日关闭其向西欧输送天然气的干线管道,为期三天。”他说,“有人担心天然气供应在关闭后可能无法恢复。” 在这些担忧的推动下,欧洲天然气期货价格上周飙升38%,为通胀火上浇油。 美元和国债收益率的上升一直在拖累金价,金价一度跌破1720美元。 由于市场猜测欧佩克+可能在9月5日的会议上削减产量,油价走高。 日内焦点与风向标: 英国夏季银行假期休市 22:30 8月达拉斯联储制造业指数 21:00 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话 次日02:15 美联储副主席布雷纳德在FedNow研讨会上发表讲话
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厉害啦
2022-08-29
开盘:A股三大指数集体跌超1%,行业板块全线飘绿,两市超4200股下跌
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.8%。香港恒生指数开盘跌1.04%。
日
经
225指数低开后下挫跌超3%,跌破28000点大关;东证指数开盘跌1.6%,至1947.54点。韩国KOSPI指数开盘跌2.5%,至2418.24点。 鲍威尔鹰声大作,上周五美股三大指数跳水,道琼斯指数跌3.03%,报32283.40点;标普500指数跌3.32%,报4059.54点;纳斯达克综合指数跌3.94%,报12141.71点。欧股方面,德国DAX 30指数收跌2.26%,英国富时100指数收跌0.70%,法国CAC 40指数收跌1.68%,欧洲斯托克50指数收跌1.93%。 【机构观点】 华福策略:市场风格逐步向均衡化方向发展。外围风险加大,而国内经济动能在逐步恢复,配置像金融、消费等板块具有较高安全边际。此外,还可以继续配置困境反转行业,包括猪周期、旅游、航空板块中的龙头标的。 海通策略:当前市场具备部分风格切换条件,但基本面或政策面催化不够,时间也尚早。7月初来的调整已至后期,重新向上契机是保交楼措施落地,新能源、数字经济等成长仍占优。 中信建投(25.72 -0.62%,诊股):在近期调整之后,随着成交额占比/换手率等拥挤度指标近期已有一定缓解,风格阶段性的回摆后,以光伏新能源车为代表的高景气成长赛道将回归,值得继续逢低关注;同时,紧抓确定性周期反转品种+旺季预期下的强韧性消费品等次要线索。9月行业关注:光伏、风电、新能源车产业链、白酒、电力、医美、油运、养殖;低渗透率需求爆发赛道关注:储能、一体化压铸、光伏新技术、汽车智能化配件、AR/VR。
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追风
2022-08-29
中国内需提高!中芯国际斥资75亿美元在天津设厂 日媒:习近平努力降低美国制裁
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。 日媒:习近平努力降低美国制裁 根据
日
经
新闻报道,中芯国际已与当地政府达成协议,将在天津经济开发区新设立子公司;且号称新厂将具备每月生产10万片12吋晶圆的产能,不过中芯国际并未透露新厂何时会正式开始营运。中芯国际在天津的新厂方面,将专门生产28奈米或更大的制程。 为何现在中国要极力地强化内部芯片产业?
日
经
新闻指出,中国与美国间的间关系日益紧张,中国国家主席习近平就开始努力强化中国内部产业能力,借此来减少美国制裁所带来的影响,而半导体产业即是处于产业核心。 其实从中芯国际的投资名单当中就可以掌握到中国政府对于半导体产业的重视,名单中有一支中国国有基金。其实中芯国际先前就已经获得中国政府基金与投资者的资金,以在上海等地建厂,这一次在天津建厂即是得到类似的协助。
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小萧
2022-08-29
决策分析:绝对的大日子!鲍威尔恐出现类似转变,市场最可能的反应是……
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源为主的澳大利亚股市上涨0.9%,日本
日
经
指数上涨0.6%。 在美国和中国之间达成审计协议的希望下,在香港上市的中国科技股大涨,但涨幅削弱至0.4%,而中国股市则受到国内经济担忧和美联储加息的影响,出现波动。 美国《华尔街日报》4日报道说,美中两国即将达成协议,允许美国会计监督当局前往香港检查在美上市的中国企业的审计记录。 这种谨慎的乐观情绪蔓延到欧洲。欧股集体高开,德国DAX30指数涨0.55%,英国富时100指数涨0.48%,法国CAC40指数涨0.23%,欧洲斯托克50指数涨0.56%。 美股前夜上涨,而美国公债收益率下滑,因投资者消化了美联储官员的言论,他们继续强调将推高利率,直至经济摆脱通胀。 “因此,可以肯定的是,鲍威尔的演讲今天也会出现类似的转变,”荷兰国际集团亚太地区研究部负责人Robert Carnell说。“如果是这样,市场最有可能的反应将是收益率曲线前端和后端双双上升,股市出现抛售,美元走强,因为市场似乎一直在为一系列更具支持性的言论做准备。” 投资者已经降低了对美联储可能放慢加息步伐的预期,因为美国的年通胀率仍维持在8.5%,远高于美联储2%的目标。但鲍威尔周五(北京时间周五晚22:00)的讲话将受到密切关注,以寻找经济放缓可能改变美联储策略的任何迹象。 利率期货目前显示,美联储9月加息75个基点的可能性为60%。 “2021年杰克逊霍尔的经验将使美联储主席谨慎地两次犯同样的错误。这本身就证明,他传达的信息不应该太过超前,或者偏向鸽派立场,”德意志银行宏观策略师Alan Ruskin表示。“然而,市场基本上已经接受了这一点,这可能导致债券出现短暂的‘买入谣言,卖出事实’技术性反弹,卖出美元,缓解股市交易压力。” 在货币市场,美元对一篮子主要货币小幅升值0.1%。大宗商品敞口较大的澳元兑美元下跌0.4%,纽元兑美元下跌0.5%,回吐了前一天的部分强劲涨幅。 美债收益率周五持稳。基准10年期国债收益率报3.3763%,本周上涨11个基点,两年期国债收益率也触及3.3763%,上涨11个基点。 油价在上一交易日下跌约2美元后,周五有所回升,因伊朗可能恢复受制裁的石油出口,且市场担心美国加息对燃料需求的影响。 黄金价格略低。现货黄金交投在1755美元附近。 日内焦点与风向标: 14:00 德国9月Gfk消费者信心指数 20:30 美国7月核心PCE物价指数年率 20:30 美国7月个人支出月率 20:30 美国7月核心PCE物价指数月率 22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数终值 22:00 美联储主席鲍威尔发表讲话
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厉害啦
2022-08-26
决策分析:坏消息就是好消息?!小心鲍威尔不够鹰派 风险资产反弹,美元小幅走弱
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幅上涨。澳大利亚股市上涨0.7%,日本
日
经
指数上涨0.72%。 A股涨跌互现。截至收盘,沪指涨0.97%,深成指涨0.06%,创业板指跌0.44%。港股强势反弹,恒指收涨3.63%,恒生科技指数涨6.01%,京东集团涨约11%,哔哩哔哩涨约10%,百度集团涨约9%,阿里巴巴涨约9%。 美联储定于周五在怀俄明州杰克逊霍尔召开年度货币政策会议。 投资者已经降低了对美联储可能放慢加息步伐的预期,因为美国通胀率仍维持在8.5%的年度水平,远高于美联储2%的目标。但美联储主席鲍威尔的讲话将受到密切关注,以寻找经济放缓可能改变美联储策略的任何迹象。 澳洲国民银行经济主管Tapas Strickland说,投资者目前预计联邦基金利率将在2023年3月达到3.80%的峰值,高于两周前的3.62%。 “市场走势至少与最近几周看到的美联储官员的鹰派回击一致,”他补充称。 利率期货显示,美联储9月份加息75个基点的几率为60%,高于本周早些时候的50%。 “目前,股市将经济方面的坏消息视为实质上的好消息,因为对他们来说,这意味着美联储可能不会像想象的那样收紧政策,”野村证券全球宏观研究主管Rob Subbaraman说。“但在杰克逊霍尔会议之后,股市可能不得不重新评估这一点。” 在亚洲市场,基准10年期美国国债收益率触及3.1021%,周三收盘时美国国债收益率为3.106%。 两年期美国国债收益率触及3.386%,高于美国股市收盘时的3.386%。两年期美国国债收益率随着交易员对联邦基金利率走高的预期而上升。 追踪美元兑其他主要贸易伙伴的一篮子货币的美元指数在亚洲小幅走弱,目前交投在108.50附近。 美元兑日圆跌0.36%,至136.60附近,该货币对距离7月中旬触及的今年高点139.39仍有一段距离。欧洲单一货币在亚洲午后交易中上涨0.4%,至1.000美元上方。 “市场预期联邦公开市场委员会(FOMC)主席鲍威尔将在杰克逊霍尔发表强硬言论,在他周五发表讲话之前,这可能会让美元继续面临升值压力,”澳洲联邦银行分析师在一份客户报告中写道。“然而,有一种风险是,人们预计鲍威尔的讲话不够强硬,将看到美元出现一些回调。” 美国原油期货上涨0.5%,至每桶95.37美元。布伦特原油价格攀升至每桶101.83美元。 金价小幅走高,现货金目前交投在1755美元附近。 “随着市场权衡货币政策前景,金价小幅走高……疲软的经济活动引发了一些避险买盘,结束了连续六天的跌势,”澳新银行(ANZ)分析师在给客户的一份报告中写道。 日内焦点与风向标: 14:00 德国第二季度未季调GDP年率终值 16:00 德国8月IFO商业景气指数 18:00 英国8月CBI零售销售差值 19:30 欧洲央行公布7月货币政策会议纪要 20:30 美国至8月20日当周初请失业金人数 20:30 美国第二季度实际GDP年化季率修正值
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厉害啦
2022-08-25
ACY证券:鲍威尔金口一开,熊市行情应声落地
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商品;如果讲话鹰派,则看跌罗素、纳指与
日
经
指数以及digit货币。 不过回顾去年8月底的央行年会,其实对市场的影响几乎可以忽略,不过当时的局面和目前有相似之处。当时正值美联储首次提出缩减购债规模,退出量化宽松之际,市场对9月份美联储是否会收紧的看法并不统一。从后续的行情来看,股票市场先跟随鲍威尔讲话短线上涨,随后在9月份回调,并在11月份(真正开始紧缩)见顶。因此目前的行情很可能也是以震荡为主,在美联储没有真正放缓加息或开始降息之前,市场还无法形成中长线趋势。交易策略应该以短线跟随鲍威尔讲话,中线则以高抛美元低接黄金与股市为主。 JP225日线图 从
日
经
指数日线图来看,受到近期美元与股市同涨的反常行情的影响,日元贬值与股市反弹同时利好
日
经
指数,导致指数价格突破了28000关口与下降趋势线的封锁,K线向上大举反攻。不过200均线已经保持下滑趋势,同时这部分上涨毕竟没有基本面作为支撑,因此
日
经
指数目前很可能处在高估的状态,价格下跌的概率与空间较大,看空的值博率较高。因此交易策略可以配合鲍威尔鹰派表态,顺势入场空单。需要配合四小时级别的CCI趋势指标下穿-100线的突破信号,关注K线下穿28000的熊市信号。 今日关注数据 14:00 德国二季度GDP年率终值 19:30 欧洲央行公布7月货币政策会议纪要 20:30 美国当周初请失业金人数 20:30 美国二季度实际GDP修正值 22:30 美国当周天然气库存 联系我们?????????????????????? 电话:167 4049 5509(中国)?????????????????????? ??????????? ? 1300 729 171(澳大利亚)?????????????????????? QQ: 8008 83691 ????????????????????? 微信:acyau2011?????????????????????? 官网:https://www.acy.com.au?????????????????????? 邮箱:support.cn@acy.com?????????????????????? 免责声明:?????????????????????? 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性,不做任何声明或保证;由第三方的建议,预测或其他信息导致了投资损失,ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议,与个人投资目标,财务状况或需求无关。如有任何疑问,请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd(AFSL 403863)受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。 2022-08-25
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ACY证券
2022-08-25
开盘:A股三大指数集体高开沪指涨0.26%,石油行业领涨
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数期货开盘涨0.36%。日韩股市高开,
日
经
225指数开盘涨0.4%,至28415.11点;东证指数开盘涨0.3%,至1972.77点。韩国Kospi指数开盘涨0.5%,至2459.79点。因八号台风信号仍然生效,港交所取消周四上午交易。 周三美股三大指数微涨,道琼斯指数收盘0.19%,报32970.71点;标普500指数收盘涨0.31%,报4141.50点;纳斯达克综合指数收盘0.41%,报12431.53点。欧股方面,德国DAX 30指数收涨0.20%,英国富时100指数收跌0.22%,法国CAC 40指数收涨0.39%,欧洲斯托克50指数收涨0.41%。 【机构观点】 国盛证券:宏观流动性状况有望迎来边际改善,从大级别来看A股尚属低位,短期的快速调整不改震荡向上的格局。汽车、“风光储锂”等高景气度赛道,前期资金介入较深,整体仍在有序轮动,指数存在支撑。8月底中报密集披露,资金为追求“确定性”将锚定企业的业绩,中报行情可以挖掘。种子是“农业芯片”,看好种业题材;9月需求攀升,猪价有望持续回升,核心猪企值得关注。 中原证券(3.91 +0.51%,诊股):周三A股市场冲高回落、宽幅震荡,沪指全天基本呈现宽幅震荡的运行特征。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为13.44倍、43.41倍,处于近三年中位数以下水平;两市周三成交量11260亿元,处于近三年日均成交量中位数偏上区域。未来股指总体预计将继续震荡向上,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者保持六成仓位,短线关注金融、农牧饲渔以及食品饮料等行业的投资机会。 东吴证券(6.88 +1.33%,诊股):市场在窄幅震荡后迎来向下调整,跌幅较大的主要是成长方向,如芯片、半导体及新能源等赛道,这些品种二季度以来涨幅较大,积累了大量获利筹码,自身就有调整需求,另外,随着宁王的中报披露,行业业绩整体增速的面纱已经揭开,前期市场预期也较为充分,加上近期汇率贬值压力,人民币资产波动开始放大,多因素共振导致成长方向出现了深度调整。操作上,建议耐心等待市场企稳,不妨趁调整机会,去挖掘下半年有改善预期的低估品种,仓位上均衡配置,谨慎追高。
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财股源源
2022-08-25
形势比人强!日本希望明年夏季重启7座核反应堆,民众支持率至新高;印度拟建两座核电站
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将面临的“非常寒冷的冬天”。 另据
日
经
新闻报道,日本首相岸田文雄已经考虑延长核电站的运行期。根据法律规定,核电站在最多运行60年后必须退役。日本政府目前正在探索大幅延长期限的措施,例如将安全检查的时间从运营期中排除。 除了日本,德国及整个欧盟支持继续发展核电的呼声也重新高涨。为了应对今年冬季可能出现的能源短缺,德国有可能会推迟关闭最后三座核电站。 //印度拟建两座核电站 莫迪计划10年内核电站数量增加两倍// 印度最大电力生产商在首次官宣建核电站的几周后,正寻求开发另一个大型核项目,这表明印度总理莫迪向核能领域扩张的势头正在增强。 媒体周三援引知情人士的消息称,印度国家电力集团(NTPC)和印度核能公司(Nuclear Power Corp. of India Ltd)的一家合资企业,正与印度政府进行深入谈判,计划在中央邦(Madhya)新建两座700兆瓦的反应堆。 本月早些时候,印度NTPC刚刚宣布,该公司正寻求在北部哈里亚纳邦(Haryana)的戈勒克布尔市(Gorakhpur)建设两座核反应堆,以此作为其在核电领域的首次亮相。 根据国际原子能机构(IAEA)的数据,印度目前在建核电容量为6吉瓦,仅次于中国,中国在建核电容量是印度的三倍。 莫迪政府的目标是在未来10年将印度的核电站数量较目前增加两倍以上,以扩大清洁能源在电力总供应量中的份额。同时印度寻求在2070年前实现零碳排放目标。 印度能源部数据显示,截至2022年6月底,印度约有58%的电力装机来自化石燃料,核电装机所占份额约占1.7%。而从实际发电量来看,2021年核电占比为3%。 形势比人强!日本希望明年夏季重启7座核反应堆,民众支持率至新高;印度拟建两座核电站,莫迪计划10年内 鼓励国企投资核项目 目前印度的核电装机容量为6.8吉瓦。为了加快核能的扩展,印度政府已经向印度核能公司以外的国有企业授权开放核能产业。 德勤(Deloitte Touche Tohmatsu)分析师Debasish Mishra表示,“从碳足迹的角度来看,核能是最佳的基本负荷电力类型,这使它成为印度实现净零排放目标的关键组成部分。” Misgra补充道,“印度国内技术已经经过了测试,越来越多的国有公司应该考虑投资这些项目。” 2008年,国际社会解除了对印度的核禁令。不过,2011年日本福岛核灾难发生后,出于对反核的担忧,印度放缓了核扩建计划。
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追风
2022-08-25
东京股市继续回落
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东京股市两大股指24日继续回落。
日
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225种股票平均价格指数收盘下跌0.49%,东京证券交易所股票价格指数下跌0.22%。 经历连续下跌后,东京股市24日开盘时投资者逢低买入操作有所增多,两大股指小幅高开。其后半导体相关成长股、内需股等遭遇抛售,大盘波动下行,开盘不到1小时大盘转为下跌。当天午盘时段大盘继续低位运行。 至收盘时,
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股指下跌139.28点,收于28313.47点;东证股指下跌4.26点,收于1967.18点。 从板块来看,东京证券交易所33个行业板块涨跌不一,电力燃气、矿业、纸浆及纸等板块涨幅靠前;其他制品、空运、海运等板块下跌。
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蹭蹭蹭涨涨涨
2022-08-24
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