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【亚市直击】中国央行意外“降息”!人民币刷新6个月低点 今日小心美国CPI
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超1%,达到1990年以来的最高水平。
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经
225指数上涨约1.6%。 在纳斯达克100指数和标准普尔500指数收于2022年4月以来的最高水平后,亚洲市场的美国基准股指合约小幅上涨。 周一美国股市,特斯拉公司股价连续12个交易日上涨,创下连涨纪录,苹果公司股价创下历史新高。KeyCorp和Citizens Financial Group领跌银行板块,此前两家公司公布的财报令人失望。 两年期美国国债收益率(对央行即将采取的行动很敏感)连续第二天小幅走低。彭博美元现货指数小幅走低,主要货币兑美元汇率在0.2%左右的区间内交易。 除了亚洲市场采取的行动外,所有人的目光都集中在联邦公开市场委员会(FOMC),预计周三将把利率维持在5%-5.25%的区间,周二稍晚将公布的消费者价格指数(CPI)数据料显示通胀压力有所缓解。7月加息的可能性更高,掉期交易显示,在下个月的会议上,市场已经消化近25个基点的额外加息。 周一,由于高盛集团分析师六个月内第三次下调原油价格预期,油价大幅下跌,目前小幅走高。尽管不到两周前沙特决定减产100万桶/日,但该银行仍认为原油供应在膨胀,并将年底油价预估下调至86美元/桶。
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风起
2023-06-13
日
经
225指数触及33000点,为1990年7月以来首次
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金融界6月13日消息
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经
225指数向上触及33000点,为自1990年7月以来首次,日内涨1.77%。 MSCI亚太指数上涨1%至167.24点。 今日早间,A股三大指数缩量窄幅震荡,沪指微跌0.06%,深证成指涨0.39%,创业板指涨0.36%。两市涨跌各半,半日成交5712亿元,较上一日缩量336亿元。北向资金半日净卖出1.71亿元。 恒生科技指数涨超2%,重回4000点上方,为5月2日以来首次。恒生指数涨0.39%,ChatGPT概念股涨幅居前。
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金融界
2023-06-13
诺安基金一周观察:海外股市行情分化,建议关注美国通胀及加息决策
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跌0.6%左右;日本股市保持强劲,本周
日
经
225指数上涨2.35%。大宗商品方面,原油价格下跌,燃油、天然气价格上涨;白银、黄金贵金属价格上涨;铜、铝等多数工业金属价格上涨。全球债券市场中,美国十年期国债收益率在3.7~3.8%间盘整,最新收于3.75%,较此前一周上涨6个基点;另外法国、英国、德国国债收益率也较上周上行。汇率方面,美元指数一度回升至104以上,最终收于103.5562。 美国5月PMI终值公布,其中制造业PMI为48.4,低于预期48.5,前值为50.2;服务业PMI为54.9,低于预期55.1,但较上月53.6回升;综合PMI为54.3,低于预期54.5。制造业PMI再次回到萎缩区域,但服务业PMI今年以来持续上行。4月美国耐用订单环比增长1.1%,与预期和前值持平,耐用品订单增长主要由国防飞机和零部件推动,其他类别订单多数下滑。市场较为关注本周6月13日发布的CPI数据及6月美联储议息会议决策。当前市场预期美国5月CPI同比为4.1%,较前值4.9%下降,核心CPI同比预期为5.2%,较前值5.5%下降。联邦基金期货数据显示,市场认为美联储6月维持当前利率不变的概率为60%,再次加息25bp的概率为40%。我们认为6月FOMC会议或将停止加息,直至年末待经济数据或金融市场波动后可能将启动降息。上周美国财政部表示计划增加美国国债的发行数额,以便进一步为联邦政府融资,预计美债大量发行将对流动性以及美股市场造成一定压力。 欧元区方面,一季度GDP经季调同比为增长1.0%,略低于预期的1.2%和前值的1.3%,环比增长为-0.1%,低于预期0.0%和前值的0.1%。欧元区一季度GDP疲弱主要由于政府和居民支出下降,库存同样拖累,但贸易则提供了支撑。物价指标方面,4月PPI同比增长1.0%,增幅小于预期的1.7%,前值从5.9%下修至5.5%;PPI环比下跌3.2%,跌幅大于预期3.1%,前值从-1.6%修正为1.3%。当前市场仍预期欧央行年内仍有2~3次加息。 QDII基金近期观点 诺安油气能源基金:国际油价波动上升,但周五下跌,周内布伦特原油期货价格最高至76.95美元/桶,最新为74.79美元/桶,价格较上周下跌1.76%;WTI原油期货价格最新为70.17美元/桶,本周下跌2.19%;标普能源指数本周上涨1.76%。 行业数据方面,根据美国能源信息署(EIA)数据,截至6月2日当周美国原油产量为1240万桶/天,较前值增加20万桶/天,为2020年4月末以来最高值。库存方面,美国商业原油库存减少45.2万桶至4.59亿桶;库欣原油库存增加172.1万桶至3885.8万桶;战略原油库存则下降186.7万桶至3.54亿桶;成品油方面,汽油库存增加274.5万桶,馏分燃油增加507.4万桶,当前美国原油总库存处于历史低位,成品油库存为过去五年低位。 OPEC+方面,根据Rystad Energy数据,预计4月OPEC原油产量为2911万桶/天,而5月份产量减少至2835万桶/天;俄罗斯5月产量为961.8万桶/天,与4月持平,较3月的981.8万桶/天减少。 OPEC+6月会议决定将7月产量配额再次下调超百万桶/日,为去年10月以来第三次扩大减产。2024年产量配额将在2023年5月基础下调140万桶/天。另外根据外媒新闻报道,OPEC+7月产量配额将下调117万桶/天,沙特将额外下调50万桶/天。OPEC+减产将导致原油供应实质减少。 前期油价受美国债务上限临近经济预期转弱,中国社融数据较影响复苏预期等因素影响而调整。从年内供需看,供给端预计美国产量维持稳定、OPEC+减产,需求端中国原油消费或逐步向好,美国成品油库存处于五年低位,原油库存低于过去五年均值水平,欧美经济走出衰退阴霾后需求也将修复,原油供需局面或呈逐步向好态势。衰退交易影响下原油及相关产品投资价值或逐步显现,建议给与更多关注,把握中长期布局机会。 诺安全球黄金基金:上周国际金价波动提升,周内最高收于1965.46美元/盎司,最低至1940.02美元/盎司,周度表现为+0.68%。此外本周VIX指数进一步走弱、创2020年1月以来低位,美国长端利率、实际利率、美元指数区间波动,黄金ETF遭抛售。 对于后市展望,预计美联储加息周期或将进入尾声,美联储货币政策超预期的次数及冲击或正在收敛,但加息的后遗症在更加确切地发生,加息对美国经济、企业盈利及金融市场的影响或将开始一一反映,这包括海外市场对标普500指数盈利预期的下调,以及近期硅谷银行等多家银行破产、黑石集团违约、瑞士信托违约风险增加等。近期系列的金融机构事件或将使得央行的货币政策受到金融稳定诉求的抗衡,黄金市场的中长期的投资逻辑或将开始演绎。 而在海外央行货币政策变化的同时,关注名义利率与通胀预期变化的节奏,并对实际利率的影响。建议投资者积极关注近期黄金价格走势,以更好的入场时点把握黄金的投资机遇。 诺安全球收益不动产: 报告期间富时发达市场REITs指数上涨0.76%,表现跑赢发达市场股票指数。各行业REITs表现分化,医疗、办公、零售REITs上涨,但工业、特种类REITs下跌。 往后看,美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱,美联储的加息周期或将进入尾声,但加息对REITs公司经营及业绩影响仍需时间消化。此外,美联储降息的开启或需更多因素触发,其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。建议关注随市场调整出现的长期配置机会。对于未来的业绩展望,工业、特种REITs或有相对优势。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断,下一轮行情中建议首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。
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金融界
2023-06-13
开盘:A股三大指数低开沪指跌0.15%,算力方向整体调整
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17%。港股恒生指数开盘跌0.25%。
日
经
225指数开盘涨0.7%,至32668.95点;东证指数开盘涨0.5%,至2249.87点。韩国KOSPI指数开盘涨0.6%,至2644.43点。人民币兑美元中间价下调286点至7.1498,创2022年11月30日以来最低。 隔夜美股,标普纳指齐创逾一年最高,道指0.56%,报34066.33点;纳指涨1.53%,报13461.92点;标普500指数涨0.93%,报4338.93点。欧股主要指数普遍收涨。 机构观点 中原证券指出,周一A股市场低开高走、小幅震荡整理,早盘股指低开后逐级回落,沪指盘中在3210点附近获得支撑,午后汽车以及消费等行业轮番领涨,带动股指企稳回升,盘中汽车、酿酒、家电以及通信设备等行业震荡上行;银行、电力、新能源以及医药等行业震荡走低,全天股指基本呈现先抑后扬的运行特征。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.84倍、35.95倍,处于近三年中位数以下水平,市场估值依然处于较低区域,适合中长期布局。两市周一成交量9655亿元,处于近三年日均成交量中位数区域。未来股指总体预计将维持震荡格局,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者保持六成仓位,短线关注汽车、家电、消费以及通信设备产等行业的投资机会。 国盛证券指出,在经历了前期由于业绩、政策预期以及外部压力带来的阶段性调整之后,短期市场或已企稳。当前指数和估值已经都处于性价比区间,市场风险得到了较为充分的释放,沪指或以震荡上行为主。操作策略上,存量资金博弈下,核心资产和主题板块短期存在跷跷板效应,建议围绕主线和有政策刺激空间的方向做配置,关注中特估、TM两大主线,以及半导体芯片等自主可控主题概念。
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金融界
2023-06-13
日
经
225指数日内涨幅扩大至1%
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日
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225指数日内涨幅扩大至1%,报32760点。
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金融界
2023-06-13
日韩股市高开
日
经
225指数开盘涨0.7%
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金融界6月13日消息 日韩股市高开,
日
经
225指数开盘上涨0.7%,至32668.95点;东证指数开盘上涨0.5%,至2249.87点。韩国KOSPI指数开盘上涨0.6%,至2644.43点。
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金融界
2023-06-13
中国又有多家银行下调人民币存款利率!更多刺激举措呼之欲出?人民币跌势不止
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润率压力。 资深精算师徐昱琛在接受《每
日
经
济新闻》记者采访时指出,银行此举旨在降低付息成本和负债成本。据测算,国有银行的下调预计将降低2500亿的利息成本。预计后续城商行和农村信用社也将逐步跟进下调。在利率下行的背景下,人们最关注的话题是提前还贷和购买增额终身寿险。然而,保险公司销售人员提醒消费者,增额终身寿险更适合五年以上的规划,不应为短期资金需求而盲目购买。 在下调存款利率之前,中国最大的几家国有银行上周五也采取了类似举措,这是一年内全行业第二次下调存款利率,上一次是在去年9月。 分析人士预计,存款利率下调将为央行进一步下调存款准备金率(RRR)提供更多空间,以扩大信贷和刺激投资支出。 据银行网站显示,包括招商银行、中信银行和民生银行在内的银行将活期存款利率下调了5个基点,降至0.2%。 各银行将两年期定期存款利率下调10个基点,将三年期和五年期定期存款利率下调15个基点。 降息将有助于缓解银行利润率面临的压力,在新冠疫情封锁期间经济放缓期间,银行存款激增。 随着全球第二大经济体在第二季初失去增长动力,应对不断上升的失业率、迅速恶化的出口和低迷的房地产市场,下调存款准备金率的预期有所升温。 根据一份声明,中国人民银行行长易纲上周在上海召开的金融机构和企业会议上表示,中国人民银行将加强“逆周期”政策调整,全力支持实体经济。 央行将稳步降低实体经济融资成本。 离岸在岸人民币双双创逾半年新低 截至北京时间周一下午4:30,中国外汇交易中心数据显示,在岸人民币报1美元兑人民币7.1426元,相较于上周五官方收盘价7.1241元跌185点,跌幅0.26%。 根据万得,在岸人民币兑美元日内高低分别为1美元兑人民币7.1300元和7.1482元,后者再创去年11月30日以来的新低。 截至北京时间下午4:30,离岸人民币报1美元兑人民币7.1529元,跌0.12%,最低7.1593元,也再创去年11月30日以来的新低。 据中国央行官网,易纲上周赴上海调研金融支持实体经济和促进高质量发展工作时表示,下一步将继续精准有力实施稳健的货币政策,加强逆周期调节,相比一季度货币政策执行报告提出的“搞好跨周期调节”,此次强调“加强逆周期调节”,加上近期银行纷纷下调存款利率,市场预计新一轮降息在即。 本周中国将发布5月份经济金融数据,关注MLF利率会否下调、美联储会否如期暂停加息。此外,欧洲央行和日本央行本周也将举行政策会议。
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财经风云
2023-06-13
虚惊一场?刚下飞机就被带走的中国企业高管已回酒店 中国光伏行业协会火速澄清:网传消息多有不实
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光伏标准委员会联合秘书长吕锦标告诉《每
日
经
济新闻》记者,被带走人员涉及的光伏企业是几家小组件厂,具体原因不明,但应该不是“双反”,因为2012年生效的“双反”只执行了5年,期满复审时已经撤销。 此外,《每
日
经
济新闻》记者注意到一个情况,有两家正在慕尼黑参展的头部企业人士均反馈,慕尼黑机场查得很严,问行程、返程机票以及住宿订单。其中一家参展的企业相关人士直言,相比此前,此次德国方面确实查得更严,“上次来(并没有提供这些信息。” 另据第一财经,记者就此事询问德国慕尼黑机场联邦警察,德国警方回复称:“(当地时间)今天早上(大约07:30),德国联邦警察(穿着制服!)在来自上海的LH727航班抵达时逮捕了一个人。”“德国奥格斯堡的检察官办公室已经对此人发出了审前拘留令(pre-trial detention order)。”德国警方称,“此人于14:00被带到奥格斯堡地方法院的法官面前。但在一定条件下,逮捕已被暂停。” 一位参加展会的光伏人士在现场见证了此次“现场抓人事件”。他还称,这可能仅仅是个开始。 据长江电新分析师称,此次事件或与欧盟双反有一定关联,是2019年的“余音”,但也不排除其他原因进行协助调查。涉及企业均为三、四线小组件企业,不涉及上市企业及行业龙头。我们认为以欧洲为代表的海外市场的确存在较高的进入壁垒,规范运行的龙头企业确定性更强,也更能维持较优的盈利水平和竞争格局,本次事件无需过度解读和担忧。 在2019年的时候,也发生过这样的一幕。2019年,根据德国光伏媒体pv magazine消息,德国海关官员在慕尼黑光伏展会期间执行了两项逮捕令,以上事件或涉及太阳能组件的商业走私以及违法规避了2018年9月之前执行的欧盟最低限价MIPs,偷税金额涉及数百万欧元。 据德国海关透露,在2019年5月份德国慕尼黑Intersolar光伏展会期间,他们对中国公民执行了两项逮捕令。同时据纽伦堡-菲尔特检察官的女发言人Antje Gabriels-Gorsolke说,这两名被捕者与另外一名于5月中旬被捕的中国人一同被关押在德国。 另外,这名于当年5月中旬被捕的中国公民应该是在展会前后被捕,据悉这是一家中国光伏企业的高管。他的被捕的原因也是涉嫌参与向欧洲走私光伏组件。
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财经风云
2023-06-13
对中国的信心减弱!抛售中国股票之际,投资者将目标瞄准日本、韩国、印度等……
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韦公司的巴菲特在内的外国投资者的兴趣,
日
经
225指数目前处于牛市区间,今年迄今已累计上涨逾23%。 印度Nifty 50指数本季度迄今已涨近7%,收复了3月份低点以来的全部失地,韩国Kospi指数今年迄今累计大涨18%。 这与中国股市的抛售形成了鲜明对比。衡量沪深两市最大上市公司的沪深300指数第一季度迄今累计下跌5.29%,回吐了今年早些时候的全部涨幅。 Refinitiv的数据显示,恒生指数上个月也触及了熊市区域,今年迄今已下跌近2%。 高盛的Tilton在报告中称,“投资者对中国的信心进一步减弱,在我们看来,信心正处于过去10年里只见过几次的低点附近。” 外资无疑是推动日本股市上涨的关键因素,使
日
经
指数保持在1990年以来的最高水平。 日本财务省的最新数据显示,海外投资者继续增持日本股票,而日本国内投资者仍是外国债券的净买家。 据路透计算,截至6月2日当周,外国投资者净买入3,421.8亿日元(24.5亿美元)股票,今年合计净买入约6.65万亿日元的日本股票。去年同期,外国投资者净抛售约1.73万亿日元。 包括摩根士丹利和法国兴业银行在内的华尔街银行对日本股市持乐观态度,持有“增持”头寸。 摩根士丹利在其全球年中展望中预测,日本股市的表现将优于全球同行。“日本是我们最青睐的地区,其净资产收益率(ROE)和每股收益(EPS)前景都有所改善,”首席投资官Mike Wilson表示。 该公司将东证指数(Topix)2024年6月预期的目标涨幅从此前13%上调至18%。 “日本看起来更有吸引力,与美国和欧盟相比,我们更青睐新兴市场,”大摩策略师在一份报告中表示,并补充称,“加速的地区增长和强劲的国内生产总值(GDP)应该会支撑日本企业的盈利”。 由于对中国经济复苏的担忧挥之不去,韩国是另一个受到密切关注的市场。 韩国科技股约占韩国Kospi 200指数的一半,一直是瑞银全球财富管理在该行业及其市场获得“最受青睐”地位的主要推动力。 瑞银在其月度展望中指出,预计美国利率将很快见顶,随后美元将下跌。“未来3-6个月,我们仍最看好亚洲半导体和韩国,在这种环境下,我们此前曾强调韩国是赢家。” 韩国科技股的低市净率使其成为“更昂贵的科技股的一个有吸引力的替代品”,瑞银表示,并指出中国电子商务股仍有“巨大价值”,今年迄今为止,中国电子商务股已暴跌20%。市净率是交易员衡量股票价值的重要指标。 瑞银策略师在报告中表示:“对中国来说,经济复苏的持久性仍是个问题。这一点,加上持续的地缘政治担忧,给市场带来了压力” 高盛也对韩国市场充满信心,预计未来会有更多海外投资。 “我们相对看好韩国,一方面是因为我们不太担心房地产行业疲软对韩国国内的整体溢出效应,另一方面是因为我们对外国投资组合流入更为乐观,”高盛的Tilton说。 高盛表示,投资印度的兴趣也越来越大。 “客户越来越多地询问,在供应链重组之际,印度是否有可能从更大的投资中受益,”Tilton说。该公司说,从中期来看,它总体上是积极的,理由是印度持续的货币政策、信贷状况以及吸引外国直接投资的前景。 汇丰银行印度和印尼首席经济学家Pranjul Bhandari在印度央行6月会议前表示,保持利率不变将“让完美的宏观组合继续下去”,这意味着增长将提高,通胀预期将降低。 该公司还将印度2024年全年国内生产总值预测从5.5%上调至5.8%,并预计印度央行将在2024年第一季度进行两次降息,到2024年中期将其回购利率降至6%。 “印度的经济比一年前有了很大改善,”Bhandari说。她表示:“根据最新的高频数据,GDP增长势头稳定,随着正式部门增长放缓,非正规部门弥补了疲软。” 印度央行上周连续第二次将基准回购利率维持在6.50%不变,符合市场预期。 经济合作与发展组织在其最新的全球展望报告中还预计,印度今明两年的经济增长速度将超过中国。 “最近的增长令人惊讶,我们认为,非正规部门的改善是增长的核心,”Bhandari说,“不断增加的邦政府支出,以及中央政府预算中用于支持社会福利计划的一些缓冲,可能会继续支撑非正规部门的需求。”
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2023-06-12
会员
日本东京23区独栋住宅价格5月环比下跌2.3% 研究员称下跌趋势或将持续
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据
日
经
,东京KANTEI公布的5月小户型新建独栋住宅的平均期望销售价格显示,东京23区为每套6869万日元(约合人民币351.7万元),环比下降2.3%,降至2022年11月以来5个月的最低水平。调查对象是占地面积50平方米以上、100平方米以下的木制独栋住宅(包括土地)中、到最近车站步行30分钟以内或乘巴士20分钟以内的新建住宅。在土地面积有限的城市地区,近年来小户型正在成为主流。 东京KANTEI的数据显示,在23区内供应量较多的世田谷区、杉并区和练马区等外围地区,在地段条件没有太大变化的情况下降价的案例时有出现。有分析认为,房屋开发商为了确保销量而降低了发售价格。该公司的高级主任研究员井出武指出,“虽然可能出现小幅反弹,但下跌趋势或将持续”。
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金融界
2023-06-12
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