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决策分析:突发!刚刚这一央行意外加息100基点,债市抛售浪潮不止 中日成例外
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1.29%。日本在法定假日后恢复交易,
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上涨0.48%,科技股主要推动了上涨。韩国KOSPI指数收盘上涨0.58%。 A股收高,截至收盘,沪指涨0.22%,深成指涨0.69%,创业板指涨0.7%。 香港政府表示,对所有入境旅客的有争议的新冠肺炎酒店隔离政策即将改变,并表示希望“有序开放”,这也提振了香港市场的人气。 欧股集体高开,德国DAX30指数涨0.60%,英国富时100指数涨0.56%,法国CAC40指数涨0.15%,欧洲斯托克50指数涨0.55%。 美股期货小幅走高。周一,标普500指数和纳斯达克综合股价指数在录得6月以来最大单周百分比跌幅后反弹,因市场完全消化了美联储在9月20-21日政策会议结束时加息至少75个基点的预期。 与乌克兰战争或企业业绩相比,美联储的行动对市场情绪的影响更大,因为交易员们正在为利率上升的环境做准备。 “许多投资者已经完全消化了美联储本周会议上加息75个基点的预期,”Yunyi Asset Management驻北京首席投资官Zhang Zihua说。“市场现在将密切关注此次会议的讲话基调。只要美联储官员不发表强硬的鹰派言论,股市就可能(进一步)反弹。” 市场预期,到2023年初,利率将升至4.5%,而美联储目前的政策利率区间为2.25%-2.5%。 高利率导致了政府债券的抛售。基准10年期美国国债收益率报3.4848%,周一触及3.518%,为2011年4月以来的最高水平。 作为未来通胀预期晴雨表的两年期国债收益率,在攀升至3.970%的近15年新高后触及3.9473%。 预期加息的不仅仅是美国。从瑞典到南非,预计本周召开会议的大多数央行都将加息,但市场对英国央行加息50或75个基点存在分歧。 据最新消息,周二瑞典央行宣布加息100个基点至1.75%,超出市场预期。 瑞典央行指出,未来通胀的发展仍难以评估,瑞典央行将根据需要调整货币政策,以确保通胀回到目标水平。未来6个月还会继续提高利率。资产购买预计将于今年年底停止。 瑞典央行预计2022年CPIF通胀率将达到7.8%,此前预计为6.9%;预计2023年CPIF通胀率为5.1%,此前预计为4.2%。 不过,中国央行采取了自己的方式,周一将回购利率下调10个基点,以支持疲弱的经济。 另一个例外是日本央行,它也将于本周召开会议。尽管日元大幅下跌,但日本央行没有表现出放弃其超宽松收益率曲线政策的迹象。 美国国债收益率走高帮助美元走强,降低了黄金的吸引力。 衡量美元兑六种货币汇率的美元指数基本持稳,目前交投在109.50附近。对全球增长前景敏感的纽元下跌0.5%,至0.5923美元,为2020年5月以来的最低水平。 黄金价格小幅承压,现货金目前交投在1670美元附近。美国原油价格上涨0.03%,至每桶85.76美元。布伦特原油价格升至每桶92.12美元。 日内焦点与风向标: 09:30 澳洲联储公布9月货币政策会议纪要 14:00 德国8月PPI月率 16:00 欧元区7月季调后经常帐 20:30 加拿大8月CPI月率 20:30 美国8月新屋开工总数年化 20:30 美国8月营建许可总数 次日01:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话 次日04:30 美国至9月16日当周API原油库存
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厉害啦
2022-09-20
决策分析:警告不断!市场进入痛苦平仓阶段,中国数据难振信心 美元冲破110
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,澳大利亚股市周五下跌1.34%,日本
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下跌1%。恒指今日震荡收跌0.89%。 “股市正在出现痛苦,我们正在进入一个将出现进一步平仓的阶段,因为利率将在更长时间内保持在较高水平。”瑞士信贷高级投资策略师Suresh Tantia说。“美元走强无助于亚洲市场,对该地区股市将是进一步的负面影响。” 美元兑日元一度下跌至143关口下方,盘中稍早下跌0.4%。市场分析师和基金经理表示,日本干预汇市的威胁可能会减缓、但无法阻止日元在年底前向30年低点狂跌。 欧元下跌0.1%,至0.9987美元,一个月内累计下跌0.51%;而追踪美元兑一篮子其他主要贸易伙伴货币汇率的美元指数上涨至110关口上方。人民币兑美元汇率两年来首次跌破重要的心理关口7。 国际货币基金组织(IMF)周四表示,全球经济前景依然悲观,一些国家预计将在2023年陷入衰退,但现在判断全球是否会出现大范围衰退还为时过早。 今年7月,国际货币基金组织将2022年全球经济增速下调至3.2%,2023年下调至2.9%。它将在下个月发布新的展望。 相比之下,世界银行表示,2023年,随着全球央行同时加息以对抗持续的通胀,世界可能会滑向一场全球衰退。 它说,世界上最大的三个经济体——美国、中国和欧元区——已经急剧放缓,即使“明年对全球经济的轻微打击也可能使其陷入衰退”。 在中国,周五公布的数据显示,8月份经济表现出意外的韧性,工厂产出和零售销售增速快于预期,支撑了脆弱的经济复苏,但房地产市场下滑加剧和出口降温,令经济前景承压。 尽管数据有所好转,但投资者仍然关注中国奉行的零新冠战略,这一战略在第二季度几乎导致经济收缩。 “中国近期的经济活动取决于其新冠政策,以及他们如何管理。如果采取更务实的做法,市场预计会有更多信心,从而注入更多乐观情绪,”摩根大通资产管理公司的全球市场策略师Marcella Chow说。 在亚洲交易时段,基准10年期美国国债收益率为3.4533%,美国周四收盘时为3.459%。两年期国债收益率触及3.8925%,而美国股市收盘时为3.873%。国债收益率随交易员对联邦基金利率上升的预期而上升。 在美国公布好坏参半的零售销售和初请失业金数据后,美债收益率触及15年新高,分析师称这些数据强化了美联储大举升息的理由。经济学家表示,市场目前完全消化了下周加息75个基点的预期。 其他方面,美国原油价格上涨0.31%,至每桶85.36美元。布伦特原油价格升至每桶91.24美元。黄金小幅走低,现货黄金交易价格为1662.49美元。 日内焦点与风向标: 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报 10:00 中国8月规模以上工业增加值年率 10:00 中国国民经济运行情况发布会 14:00 英国8月季调后零售销售月率 16:30 欧洲央行行长和管委发表讲话 17:00 欧元区8月CPI年率终值及月率 20:30 加拿大7月批发销售月率 22:00 美国9月密歇根大学消费者信心指数初值 次日03:30 美国CFTC公布周度持仓报告
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厉害啦
2022-09-16
决策分析:中国楼市传新消息!市场处于无人区,美元高企、黄金失守1700
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)除日本以外亚太地区股指上涨0.1%,
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上涨0.2%。 欧洲主要股指开盘涨跌不一,德国DAX30指数涨0.09%,英国富时100指数涨0.25%,法国CAC40指数跌0.14%,欧洲斯托克50指数跌0.05%。 标准普尔500指数期货和纳斯达克期货均接近持平。 “股市目前处于无人区,”杰富瑞(Jefferies)驻香港全球股票策略师Sean Darby说。“能够支撑盈利的较好的宏观消息被低估了,因为(有)进一步收紧政策以抑制增长的需要——而CPI数据下降的速度还不够快。” “最好的比喻是,美联储不仅在用后视镜推动经济,而且现在被迫按下‘加息’的加速器,而债券市场正在消化过度紧缩的影响,”他说。 周二美国公布通胀数据后,股市遭到抛售,美国联邦基金利率期货暗示下周加息100个基点的可能性为30%。到明年2月,他们预计美国基准利率最高可达4.3%。 美国国债周四在东京交易市场表现平静,但美国收益率曲线出现严重倒挂——这通常是经济衰退即将来临的信号——因为投资者认为,今年和明年的加息将削弱未来的经济增长。 跟踪短期利率预期的两年期收益率微升至3.029%,使本周迄今为止的涨幅达到23个基点,为连续第七周上涨。基准10年期国债收益率报3.424%,本周已攀升11个基点。 “10年期国债面临两股相反的力量——美联储加息带来的上行压力,以及未来潜在经济下行带来的下行压力,”NatWest Markets的美国利率策略师Jan Nevruzi说。“我们更坚定地认为,今天进一步加息会增加衰退加剧的可能性。 周四的一个亮点是中国陷入困境的房地产行业,有关政府即将出台扶持措施的新闻报道将香港内地房地产指数推高了6.5%。恒生指数上涨0.8%。 在外汇市场上,美国通胀冲击和加息预期推动美元重新测试近期数十年高位。 周四走势温和,欧元兑美元小幅下跌至0.9965美元,澳元兑美元小幅上扬至0.6758美元,此前公布的就业数据喜忧参半。 日元也开始再次下跌,迄今为止日本当局可能干预市场的最强烈暗示只对日元汇率起到了有限的提振作用。 日元兑美元汇率今年下跌了约20%,再次回落至143.50附近。周三,当日本央行(BOJ)与银行核对美元/日元汇率时,日元兑美元汇率一度反弹至142.56,当时日元兑美元汇率在145附近,这可能是全面买入日元的前奏。 自2011年以来,日本一直没有干预过外汇市场,当时的干预是为了抑制日元过度走强。 “我当然不想站在这里,预计(1美元兑145日元)是底线,”法国巴黎银行财富管理公司驻新加坡的亚洲外汇、固定收益和大宗商品主管Shafali Sachdev说。“但很明显的是,市场对这一水平很警惕,并尝试了几次测试这一水平,这似乎表明,如果突破这一水平,它可能会很快超过。” 周四公布的数据显示,日本8月贸易逆差创历史新高,日元贬值加剧了这一逆差。这也是日元面临的另一个压力。 今天晚些时候,欧洲贸易数据将公布,中国国家主席习近平将在乌兹别克斯坦会见俄罗斯总统弗拉基米尔·普京。 在石油市场,布伦特原油期货下跌24美分,至每桶93.86美元。现货黄金价格下跌0.4%,至1700美元下方,此前随着美元和美债收益率走高,黄金价格一直在稳步下跌。 日内焦点与风向标: 09:30 澳洲联储公布货币政策声明 17:00 欧元区7月季调后贸易帐 20:30 美国至9月10日当周初请失业金人数 20:30 美国8月零售销售月率 20:30 美国9月纽约联储制造业指数 20:30 美国9月费城联储制造业指数 20:30 美国8月进口物价指数月率 21:15 美国8月工业产出月率 22:00 美国7月商业库存月率
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厉害啦
2022-09-15
决策分析:今日小心死猫跳!亚股延续全球溃败,汇市干预暗示刺激日元
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%和中国蓝筹股下跌1.5%的拖累。日本
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暴跌2.6%。 欧洲市场也受到股市暴跌的冲击,欧股集体低开,德国DAX30指数跌0.42%,英国富时100指数跌0.53%,法国CAC40指数跌0.49%,欧洲斯托克50指数跌0.46%。 在经历了一夜的大规模抛售之后,标准普尔500指数期货和纳斯达克指数期货双双上涨0.2%。 “市场对我所认为的美国消费者物价指数(CPI)小幅不及预期做出了激烈反应,”Mutual Limited的首席投资官Scott Rundell说。“期货已经企稳,所以今晚我们可能会看到死猫反弹。” 芝加哥商业交易所的FedWatch工具显示,金融市场目前已经完全消化了美联储下周政策会议结束时至少加息75个基点的预期,联邦基金目标利率大幅上调一个百分点的可能性为38%。一天前,升息100个基点的概率为零。 “目前美元利率反映出,到2022年底联邦基金利率将为4.25%(剩余三次会议分别加息75个基点、75个基点、25个基点)。也反映出2023年初达到4.5%的峰值可能性很大,”德意志银行高级利率策略师Eugene Leow说。 “尽管强劲的经济增长和通胀放缓可以创造更好的冒险环境,但美国经济目前看起来仍过于过热。由于劳动力市场没有明显放缓的迹象,而通胀依然存在问题,美联储下调利率的决定似乎将再次推迟,”他说。 美元走强曾令对利率敏感的日元逼近其24年低点149.96,随后回吐部分涨幅,因有消息称日本央行(BOJ)已进行利率检查,为汇市干预做准备。 买入日元的干预非常罕见。日本上一次干预汇市支持日元是在1998年,当时亚洲金融危机引发了日元抛售和资本快速外流。稍早,日本财务大臣铃木俊一表示,干预汇市是政府将考虑的选项之一。 许多交易员仍对干预即将到来表示怀疑,但日元汇率的飙升表明,市场的紧张情绪正在加剧。日本央行采取行动的时机也表明,对市场和当局来说,145关口将是一个重要的水平 两年期美国国债收益率昨日升至3.8040%的15年新高,随后回落至3.7629%,其与基准10年期国债收益率的曲线差扩大至约34个基点,而一周前仅为16个基点。 收益率曲线反转通常被视为经济衰退的预警。10年期美国国债收益率持稳于3.4178%。 其他方面,油价小幅下跌。美国原油期货跌近1%,至每桶86.70美元,布伦特原油期货下跌幅度类似,至每桶92.50美元。 现货黄金继续走势挣扎,目前交投在1700关口附近。
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厉害啦
2022-09-14
决策分析:通胀真要见顶了?!市场似乎开始庆祝,美联储加息极易受CPI影响 美元脱离高点
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综合股价指数以2.6%的涨幅领涨。日本
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上涨0.2%。 摩根士丹利资本国际指数已连续四天上涨,从两年低点反弹。 欧股集体高开,德国DAX30指数涨0.33%,英国富时100指数涨0.08%,法国CAC40指数涨0.21%,欧洲斯托克50指数涨0.36%。标准普尔500指数期货和纳斯达克期货持稳。周一,华尔街股指连续第四个交易日上涨。 但分析师警告称,美国核心通胀率可能继续上升,近期利率影响尚不清楚。 “现在庆祝通胀结束还为时过早,而一些市场参与者似乎已经在这么做了,”荷兰国际集团经济学家Rob Carnell说。 美国原油价格徘徊在每桶90美元以下,自6月中旬以来下跌了近30%,大致相当于俄罗斯入侵乌克兰前的价格水平。 利率期货显示,美联储在下周的政策会议上将基准利率上调75个基点的可能性为90%,这一立场可能最容易受到CPI意外下滑的影响。 “通胀若进一步降温,将支持在下周的FOMC会议上将政策收紧的步伐放缓至50个基点的理由,”CBA的高级经济学家Kristina Clifton说。“然而,如果通胀意外上升,将很容易巩固市场再次大幅加息75个基点的预期。” 美国通胀数据将于北京时间周二晚20:30公布,市场普遍认为上月核心通胀率环比上升0.3%,与7月持平。 周二公布的亚洲经济数据显示,该地区的经济形势并不明朗。日本批发价格同比上涨9%,这表明企业利润面临压力,但8月份增长放缓带来了一些缓解的希望。 在新西兰,一年前开始的加息开始产生影响,导致房价自去年8月以来下跌了6%。 投资银行界也对股市的热情提出了相应的看法。一位知情人士对路透表示,高盛正在考虑裁员。 在外汇市场上,美元已脱离近期的高点。美元指数兑主要对手货币持平,交投在108关口略上方,前一交易日下跌0.7%,为去年8月以来最大单日跌幅。上周欧洲加息的利好推动欧元延续反弹,突破了平价水平。 就连遭受重创的日元也在142.5附近得到喘息——略高于上周触及的24年低点144.99。随着官方干预风险增加,一些投资者结清了对日元进一步下跌的押注。 美国国债收益率隔夜上涨,此前几次标售表现平平。长期债券的抛售最为严重,30年期国债收益率上升了约6个基点,至3.5%左右。周二东京市场上,基准10年期国债收益率稳定在3.3425%,低于3.5489%的两年期国债收益率。 其他方面,金价稳定在1720美元附近,等待今日的美国CPI带来进一步线索。 日内焦点与风向标: 待定 欧佩克公布月度原油市场报告 14:00 德国8月CPI月率终值 14:00 英国8月失业率 17:00 欧元区、德国ZEW经济景气指数 18:00 美国8月NFIB小型企业信心指数 20:30 美国8月未季调CPI年率、美国8月季调后CPI月率 20:30 美国8月未季调核心CPI年率 次日04:30 美国至9月9日当周API原油库存
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厉害啦
2022-09-13
决策分析:中国疲弱数据惹人忧!市场尝试反弹,今日央行风暴来袭
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ASX 200指数上涨1.63%。日本
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上涨2.18%,本月首次突破28000点的心理关口,原因是日元贬值提振了国内出口企业。 然而,中国蓝筹股下跌0.12%,周三公布的贸易数据低于预期,以及成都的封锁延长,表明中国严格的零新冠政策没有放松。 港股收盘,恒指收跌1%,恒生科技指数跌1%。石油股、手游股、煤炭股跌幅居前,电力股、黄金股逆市走高。腾讯控股收跌约3%,蔚来汽车绩后收跌近1%。 “今天对亚洲来说,真正的问题是零新冠是否会继续影响中国经济,这当然会在进口方面产生溢出效应,”法国外贸银行(Natixis)驻香港高级经济学家Gary Ng表示。 期货市场显示,尽管欧洲央行预计加息,且市场担心能源危机,但欧洲股市仍延续尾盘升势。欧股集体高开,德国DAX30指数涨0.49%,英国富时100指数涨0.24%,法国CAC40指数涨0.33%,欧洲斯托克50指数涨0.49%。 由于债券收益率下降,华尔街三大股指均大幅上涨。 市场正在等待美美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)今日晚些时候的讲话,以寻找美联储应对通胀的强硬政策有所缓和的迹象。 “我认为鲍威尔将发出信号,表明9月份的决定尚未做出,但美联储仍将依赖数据,”NatWest Markets分析师Jan Nevruzi在一份报告中写道。 芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具目前显示,对美联储将连续第三次加息75个基点的预期约为76%,高于一周前的69%。 “短期内,市场可能会采取观望态度,”Ng说,“加息50个基点还是75个基点很重要,但最重要的是通胀是否会见顶,以及美联储未来的加息路径是什么?” 日元兑美元汇率在隔夜一度跌至145日元后,目前徘徊在144日元以下。追踪美元兑一篮子其他主要贸易伙伴货币的美元指数小幅上升至109.73。 欧元兑美元下跌0.19%,至0.99885,本周早些时候曾触及0.9864美元的20年低点。市场普遍预期欧洲央行周四稍晚(北京时间周四晚20:15)将升息75个基点,以对抗失控的通胀。 油价在隔夜暴跌后略有回升,但仍低于每桶90美元,为2月初以来首次,因担心全球经济衰退风险。美国原油价格上涨0.88%,至每桶82.66美元,布伦特原油价格上涨0.85美元,至每桶88.75美元。 现货黄金价格下跌0.15%,至1715.07附近,领先的加密货币比特币跌至2万美元下方。 日内焦点与风向标: 11:05 澳洲联储主席洛威发表讲话 20:15 欧洲央行公布利率决议 20:30 美国至9月3日当周初请失业金人数 20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 21:10 美联储主席鲍威尔参加会议 23:00 美国至9月2日当周EIA原油库存 23:45 瑞士央行行长乔丹发表讲话 24:00 美联储埃文斯参加活动问答
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2022-09-08
决策分析:中国贸易数据令人失望!美联储加息几率又强化,美元飙升 日元大跌
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平,尾盘下跌1.5%。 截止收盘,日本
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下跌0.8%。韩国KOSPI指数收盘下跌33.54点,跌幅1.39%;澳大利亚S&P/ASX200指数收盘下跌97.20点,跌幅1.42%。 欧股开盘下跌,英国富时100指数跌0.86%,欧洲斯托克50指数跌0.9%,德国DAX指数跌0.85%,意大利富时MIB指数跌0.74%。 中国8月份出口增长放缓,原因是通胀飙升抑制了海外需求,而封锁措施削弱了国内消费,抑制了进口。截至收盘,沪指涨0.09%,深成指涨0.42%,创业板指涨1.19%。 汇市方面,美元兑日元的汇率突破144日元,并一度上涨超过1%,达到144.38,而人民币对美元的汇率则继续下滑,接近1美元对7日元的重要心理关口。 美元走强之际,隔夜公布的强于预期的服务业数据强化了加息的理由,市场目前预期美联储本月加息75个基点的几率为75%。 “实体经济的好消息现在变成了市场的坏消息,无论是债市还是股市,”香港盛宝资本市场中国市场策略师Redmond Wong说。“我们采访的投资者……已经失去了不少信心。” 周二,华尔街股指下跌,纳斯达克指数连续第七个交易日下跌,创下2016年以来最长连跌纪录。 固定收益市场也在下跌,基准10年期美国国债收益率在东京交易时段触及3.365%,为6月中旬以来的最高水平。 前一天公布的数据显示,美国8月服务业连续第二个月回升,订单增长和就业均较强劲。 在两个交易日中,日元兑美元汇率已下跌逾2.5%,这让一些投资者担心日本官方可能会干预汇市以阻止跌势。 日本官员加强了他们的口头警告。日本政府首席发言人说,如果最近出现的“迅速、单方面”的走势继续下去,日本希望采取行动。 “我们告诉客户的一件事是,现在就要偿还他们的日元贷款。”Indosuez亚洲财富管理公司的资本市场主管Davis Hall。“如果他们谈到干预,美元/日圆可能会迅速回落。” 欧元兑美元略高于0.9893美元的20年低点,投资者在等待周三欧洲央行会议。英镑在1.1479美元走势脆弱,交易商预期英国央行行长将在议会作证。 隔夜美国证券交易委员会(SEC)警告称,如果美国会计师事务所同意牵头对在纽约上市的中国和香港公司进行审计,可能会违反美国规定。这些公司希望规避潜在的交易禁令。 在能源市场,由于消费预期减弱,原油价格下跌。美国原油期货下跌1.7%,至每桶85.4美元,布伦特原油期货下跌1.3%,至91.7美元。 现货黄金价格试图反弹,目前站上1700美元。 日内焦点与风向标: 09:30 澳大利亚第二季度GDP年率 10:00 中国8月贸易帐 16:00 中国8月外汇储备 17:00 英国央行行长官员做证词陈述 17:00 欧元区第二季度GDP年率终值、欧元区第二季度季调后就业人数季率 20:30 美国7月贸易帐 22:00 美联储梅斯特发表讲话 22:00 加拿大央行公布利率决议 22:00 美国8月纽约联储全球供应链压力指数 23:55 美联储副主席布雷纳德发表讲话 次日00:35 美联储副主席布雷纳德发表讲话 次日01:00 苹果公司举行秋季新品发布会 次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书
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2022-09-07
决策分析:可怕!俄罗斯“断气”冲击市场 欧股重挫,欧元又暴跌,聚焦央行决议
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I)除日本外亚太地区股指下跌0.6%,
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小幅下跌。 在上周五尾盘下跌后,华尔街表现稍好一些,标准普尔500指数期货上涨0.2%,纳斯达克期货上涨0.1%。 能源危机使欧洲央行(ECB)在本周开会考虑加息幅度时更加复杂。 “欧洲正面临着可怕的能源前景,许多公司都在削减产量,”澳洲国民银行市场经济主管Tapas Strickland说。 “欧洲央行无疑将在本周决定加息,”他说,“市场已接近完全消化加息75个基点的预期,此前许多欧洲央行官员表示,他们倾向于这样做,不过围绕50 vs 75个基点仍可能存在争论。” 加拿大和澳大利亚央行本周预计也将升息,而美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)和其他几位决策者将出席会议,并可能在通胀问题上表现出强硬立场。 尽管美国8月就业报告显示出一些就业市场降温的可喜迹象,但投资者仍倾向于美联储本月加息75个基点。 两年期美国公债收益率(殖利率)上周五下跌近12个基点,周一在普遍的避险情绪中交投持平。 投资者转向避险货币再次令美元受益,美元兑一篮子主要货币触及另一个20年高位110.090。美元兑日圆报140.33,略低于上周五创下的24年高点140.80。 英镑兑美元在1.1468美元挣扎,此前曾跌至1.1458美元,上一次跌至该水平是在2020年3月疫情爆发之初。如果失守1.1412/13美元,英镑将跌至1985年以来的最低点。 “我们现在预计,随着经济放缓和对该地区的贸易条件冲击产生影响,欧元兑美元汇率和英镑兑美元汇率明年将分别跌至0.90美元和1.05美元,”凯投宏观的高级经济学家Jonas Goltermann说。 英国外交大臣利兹·特拉斯周日表示,如果如预期般在周一被任命为首相,她将在上任第一周立即采取行动,解决不断上涨的能源账单,并增加能源供应。 美元走强使金价保持在1710美元左右的水平。 油价受到欧洲天然气价格将在当天晚些时候大幅上涨的预期的支撑。 “最终,德国需要将天然气消费量削减15%,以防止天然气储存设施耗尽。”澳新银行分析师说。“天然气配给看起来很有可能,因为即使95%的储量也只能维持2.5个月。” OPEC+将于周一开会,可能维持10月石油产量配额不变,尽管一些消息来源不排除小幅减产以提振因担心经济放缓而下滑的油价。布伦特原油上涨2.12美元,至每桶95.15美元,美国原油上涨1.88美元,至每桶88.75美元。 日内焦点与风向标: 15:00 瑞士 第二季度国内生产总值(季率) 17:00 欧元区 7月零售销售(月率) 23:30 英国央行货币政策委员曼恩发表讲话 加拿大 劳动节假期休市 美国 劳动节假期休市
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2022-09-05
决策分析:中国新封锁加剧担忧!非农报告今日出炉,美联储加息恐更激进?
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派加息的预期升温冲击了风险资产。 日本
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下跌0.1%,中国蓝筹股下跌0.5%,香港恒生指数下跌1.0%,韩国股市基本保持不变。 不过,欧洲市场的情况看起来比较乐观,欧股开盘普涨,欧洲斯托克50指数涨0.84%,德国DAX指数涨1.1%,英国富时100指数涨0.23%,法国CAC40指数涨0.69%。 所有人的目光现在都集中在周五将公布的美国8月非农就业数据上。 分析人士预计,上个月美国新增30万个就业岗位,而失业率在3.5%上下徘徊。投资者可能不喜欢强劲的经济数据,如果它支持美联储继续积极加息,这可能进一步提振美元并刺激债市抛售。 期货市场已经定价,美联储在9月份政策会议上加息75个基点的可能性高达75%,而前一天的可能性为69%。 “市场普遍认为,央行‘不惜一切代价’降低通胀意味着全球经济增长大幅放缓。”澳洲联邦银行农业战略总监Tobin Gorey说,“在这种情况下,中国经济走弱是一个放大的特殊因素。” 越来越多的中国城市试图抗击反复出现的COVID-19疫情。周四,中国西南部城市成都宣布对2120万居民实施封锁,而科技中心深圳也推出了新的社交距离规定。 野村证券(Nomura)分析师表示,越来越令人担忧的是,中国的新冠疫情热点正从偏远地区和城市转移到对中国国民经济更重要的省份。 “我们认为,中国的零新冠政策将维持到2023年3月(领导层)换届完全结束之前,但现在预计,在2023年3月之后,零冠新政策的放松速度将放缓,”野村说。 油价隔夜暴跌3%,周五有所回升,但由于担心中国抑制新冠肺炎疫情和全球增长疲弱将打击需求,本周油价恐大幅下跌。 布伦特原油期货周五上涨2%,至每桶94.15美元,而美国WTI原油期货也上涨了类似的幅度,至每桶88.34美元。 在外汇市场,衡量美元兑一篮子六种货币汇率的美元指数上周五徘徊在109.49的20年高点附近。 隔夜,美国股市小幅上涨,标准普尔500指数上涨0.3%。纳斯达克综合指数收盘下跌0.3%。 在欧洲,对经济衰退的担忧升温。周四公布的一项调查显示,欧元区上月制造业活动再度下滑,因生活成本危机加剧,消费者感到手头拮据,因而削减支出。 在可能强劲的就业数据公布前,美国国债收益率小幅回落。基准的两年期国债收益率小幅下降2个基点,至3.5046%,10年期国债收益率为3.2556%,此前的收盘价为3.2650%。 金价小幅走高。现货黄金目前试图站上1700美元。 日内焦点与风向标: 14:00 德国7月季调后贸易帐(十亿欧元) 17:00 欧元区7月生产者物价指数(年率) 20:30 美国8月失业率、美国8月季调后非农就业人口变动(千人) 22:00 美国7月耐用品订单修正值(月率)
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厉害啦
2022-09-02
决策分析:9月开门黑!风险情绪急转直下,抛售潮冲击市场,美元飙升
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,创六周新低,风险情绪急转直下。 日本
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下跌1.7%,香港恒生指数下跌1.5%,沪指失守3200点整数关口,创业板指跌超1%,再创调整新低。外界预期中国政府出台更多经济刺激措施。 抛售潮似乎冲击欧洲市场,欧股集体低开,德国DAX30指数跌0.97%,英国富时100指数跌0.70%,法国CAC40指数跌1.37%,欧洲斯托克50指数跌0.92%。 标准普尔500指数期货下跌0.7%,纳斯达克期货下跌1.2%。 韩国、日本、中国4日公布的地区采购经理人指数(PMI)显示,由于利率上升、通胀高企、乌克兰战争、中国新冠疫情等因素的影响,全球经济活动放缓。 “对于持有股票和债券投资组合而没有获得分散投资收益的平衡基金投资者来说,8月份是糟糕的一个月,”澳大利亚国民银行高级外汇策略师Rodrigo Catril在给客户的报告中表示。“月末的结果并不令人意外,而是8月份主要主题的延续,即全球核心债券收益率进一步上升,股市走弱。” 本月,美联储和欧洲央行预计都将大幅提高借贷成本。隔夜数据显示,欧元区通胀上月升至另一纪录高位,巩固了欧洲央行下周升息75个基点的可能性。 隔夜,克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)说,美联储需要在明年初将利率提高到略高于4%的水平,并将利率维持在这一水平,才能使通胀回落到美联储的目标水平,未来一两年经济衰退的风险已经上升。 美国股市8月份的表现为七年来最差。当月,道琼斯工业股票平均价格指数下跌4.06%,标准普尔500指数下跌4.24%,纳斯达克指数下跌4.64%。 市场正等待周五公布的美国非农就业数据,如果数据强劲,则市场可能不喜欢该数据支撑美联储继续大举升息的基础,而这可能进一步提振美元。 “我们要告诉客户和利益相关者的是,我们应该关注劳动力市场……如果劳动力市场开始走弱,这是消费者信心开始走弱的一个迹象,这是一个非常强烈的暗示,表明我们可能会进入衰退,”标准普尔全球评级全球首席经济学家Paul Gruenwald说。 在外汇市场上,美元兑日元上涨0.4%,至139.5的24年高点,原因是投资者准备迎接美国加息,同时预计日本固定的利率短期内不会上升。欧元和英镑兑美元也下跌0.4%。 美联储的鹰派预期推动美国国债收益率创下新高。基准的两年期国债收益率跃升6个基点,至2007年末以来的最高水平,为3.51%,而10年期国债收益率上升6个基点,至3.20%。 美国原油价格下跌0.4%,至每桶89.2美元,布伦特原油价格下跌0.4%,至每桶95.31美元。周三,俄罗斯停止了经由欧洲主要供应路线的天然气供应。 黄金价格小幅下跌。现货黄金目前交投在1700美元上方。 日内焦点与风向标: 09:45 中国8月财新制造业PMI 16:00 欧元区8月制造业PMI终值 16:30 英国8月制造业PMI 17:00 欧元区7月失业率 19:30 美国8月挑战者企业裁员人数 20:30 美国至8月27日当周初请失业金人数 21:45 美国8月Markit制造业PMI终值 22:00 美国8月ISM制造业PMI、美国7月营建支出月率
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厉害啦
2022-09-02
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