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决策分析:谨慎开局!全球市场迎繁忙数据及财报 小心日本央行会议
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外最广泛的亚太股指下跌0.4%,而日本
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小幅上涨0.3%。中国蓝筹股下跌0.4%。 在澳大利亚,矿业股出现一些疲软,此前智利采取措施加强国家对其锂行业的控制,该国拥有全球最大的锂电池金属储量。 欧洲斯托克50指数期货和富时指数期货变化不大。标准普尔500指数期货和纳斯达克期货在繁忙的一周财报发布前下跌0.2%。 截至3月,标普500指数涨幅中,仅苹果和微软两家公司就贡献了近一半,因此这两家公司的前景非常重要。 韦德布什证券的分析师说:“我们认为,尽管最近市场上出现了一些噪音,但微软、亚马逊和谷歌等中坚企业本周的云计算业绩应该都能达到甚至可能超过华尔街一季度的预期。” 分析师们称:“我们还认为,科技公司财报季的一个主要主题将是人工智能的军备竞赛,每家科技巨头都在向投资者介绍自己的人工智能雄心/货币化战略,因为微软正在与其他科技巨头争夺人工智能的冠军。” 美国众议院本周可能就共和党提出的提高债务上限以换取削减开支的方案进行投票。税收收入疲软意味着政府可能比预期更早耗尽资金,美国信用违约互换(cds)的违约风险已经上升。 本周将公布的美国薪资和经济增长数据可能会加强进一步收紧政策的理由。亚特兰大联邦储备银行(Atlanta Fed)颇具影响力的GDP Now追踪器显示,今年第一季美国经济年化增长率为2.5%,仅略低于上一季度。 市场预计美联储(Fed)在5月第一周的会议上加息25个基点的可能性为89%,市场完全预计欧洲央行(ECB)也会加息25个基点,但有可能加息50个基点。 加拿大和瑞典央行本周将举行会议,但最受关注的将是日本央行由新任行长植田和男主持的首次会议。 路透调查的27位分析师中,只有三位预计日本央行将很快开始撤回其收益率曲线控制政策(YCC),但有报道称,日本央行正在考虑对其宽松政策的影响进行全面评估。 澳大利亚国民银行市场经济主管Tapas Strickland说:“媒体背景表明,不要指望YCC会做出调整,但很明显,不祥之兆已经出现,下次会议可能会有更实质性的变化。” 由于日本与其他发达国家之间的政策分歧,日元在过去几周稳步走弱,欧元触及六个月高位。 美元和债券收益率走高一直是黄金的负担,金价上周下跌1.2%,目前交投在1985美元附近。 芝加哥小麦价格上涨近1%,此前俄罗斯威胁终止一项允许乌克兰出口的谷物协议,引发了对全球供应的担忧。 油价上周也有所下跌,尽管石油输出国组织(OPEC)的减产计划提供了一些支撑。布兰特原油周一下跌66美分至每桶81.00美元,美国原油下跌67美分至每桶77.20美元。 日内焦点与风向标: 16:00 德国4月IFO商业景气指数 20:30 美国3月芝加哥联储全国活动指数 20:30 美国4月达拉斯联储制造业指数 20:30 加拿大3月新屋价格指数(年率)
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云涌
2023-04-24
决策分析:小数据大行情!衰退忧虑冲击市场 美元坚挺、黄金失守2000
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差表现。 日本股市是该地区明显的例外,
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触及8个月高点,并有望连续第二周上涨。 日本的公司治理突然成为一件轰动的事情,似乎正在让全球第三大股市从数十年的低迷中复苏。 “价值交易一直在发挥作用,”法国兴业银行驻新加坡定量研究主管Puneet Singh说,“如果你在日本买有价值的股票,如果看的是市盈率,只买市盈率便宜的股票,那你就跑赢大盘了。” 乐天银行的股价在上市首日上涨了40%,受到投资者的追捧。 周五公布的数据显示,日本3月消费者物价指数稳定在央行目标上方,令市场继续押注日本央行可能逐步退出大规模购债政策,以压低公债收益率。 周五,日本国债收益率总体持稳,避开了隔夜美国国债的引导。日本央行下周开会。 “市场参与者似乎已经在会议前为政策变化做好了准备,”野村策略师Naka Matsuzawa表示,不过他预计不会有变化。“我们认为,只要美国和欧洲的金融动荡不再爆发,6月会议比现在更有可能发生变化。” 美国股指期货在周四下跌后持平,因财报疲弱引发大量抛售。由于利润率受到挤压,特斯拉股价周四下跌近10%。该公司在其网站上略微提高部分美国车型的价格,尽管该公司最近一直在降价。 数据显示,美国上周申请失业救济人数增加,大西洋中部地区制造业活动降至近三年来最低水平。 在其他迹象显示全球最大经济体正在放缓之后,上述数据拖累全球经济活动的风向标布伦特原油期货本周下跌6%,为约一个月来的最大跌幅。 美债也上扬,两年期公债收益率延续周四跌势,因投资者转向避险,押注美国升息周期即将结束。两年期国债收益率下跌4个基点,至4.128%。 澳大利亚国民银行市场经济主管Tapas Strickland说:“申请失业救济人数上升的趋势清楚地表明,劳动力市场正在放缓,并印证了对2023年美国经济衰退的看法。” 衡量未来经济活动的美国领先经济指数(Leading Economic Index)也在昨日跌至2020年11月以来的最低水平,表明经济衰退将从2023年中期开始。 经济放缓的信号也令美元承压,因交易商押注美国今年将降息约50个基点,不过在亚洲交易时段,美元持稳。 欧元兑美元徘徊在上周触及的一年高位1.0971美元附近。日元小幅上涨至133.85附近。澳元和纽元小幅下跌。 在其他方面,这种情绪拖累了比特币,比特币已回落至3万美元以下,而收益率的下降则拖累了无息资产黄金,金价在每盎司2000美元上下波动。 在大宗商品市场,交易员正密切关注生产商和买家对智利锂产业国有化计划的反应。智利拥有世界上最大的锂储备。 日内焦点与风向标: 14:00 英国3月季调后零售销售月率 15:15 法国4月制造业PMI初值 15:30 德国4月制造业PMI初值 16:00 欧元区4月制造业PMI初值 16:30 英国4月制造业PMI 16:30 英国4月服务业PMI 20:30 加拿大2月零售销售月率 21:45 美国4月Markit制造业PMI初值 21:45 美国4月Markit服务业PMI初值 次日04:35 美联储理事库克就经济研究发表讲话
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云涌
2023-04-21
押注降息太早了?!全球市场惴惴不安:美元回撤、黄金重上2000
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平。 亚洲地区股指小幅走低。东京蓝筹股
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小幅上涨,但日本以外的股市连续第三天下跌。所有这些都导致MSCI全球股票指数今日小幅走软,并从周二创下的两周半高点回落。 在亚洲,台积电预计当前季度收入低于预期,反映出从智能手机到服务器芯片等各种产品的需求持续低迷。苹果公司最重要的芯片制造商警告称,目前移动和个人电脑行业的需求将保持“疲软”。 美联储周三发布的月度褐皮书调查显示,美国经济在最近几周陷入停滞,就业和通胀放缓,信贷渠道在最近银行业承压后收紧。褐皮书的调查结果可能加大了美联储决策者在5月份预期加息后暂停加息的可能性。 纽约联储主席威廉姆斯说,最近通胀放缓的趋势仍在继续,但价格涨幅仍然太高。威廉姆斯表示,通胀仍过高,官员们将利用货币政策来对抗通胀,达到2%通胀目标可能需要两年时间,预计通胀今年将降至3.25%。他说:“我有信心,我们将达到并保持足够的限制性立场,使通胀降至2%的长期目标。” 交易员继续押注下月加息。根据期货合约的定价,市场普遍预计美联储将在5月2日至3日的会议上再加息25个基点。CME“美联储观察工具”显示,市场预计美联储将于5月份会议加息25个基点的概率达83.4%。 一项衡量美元强弱的指标保持稳定,而美国国债收益率下降。 追踪美元兑一篮子货币走势的美元指数周三上涨0.27%,之后基本交投在该关口下方。 “银行业绩继续显示,美国银行的融资状况正在企稳,”新加坡银行外汇策略师Sim Moh Siong表示。“所以这对美元有利,加上美联储的言论略微强硬,市场开始预测美联储今年的降息幅度。 他补充说:“英国CPI比预期的要高,与此同时,新西兰CPI低于预期,这推动了英镑和纽元的走势。” 新加坡银行的Sim表示,交易商预计周五的美国制造业数据、下周的日本央行会议和下月初的美联储公开市场委员会(FOMC)将提供进一步线索。 “通胀不会自己消失,”道富环球市场(State Street Global Markets)的高级多资产策略师Marija Veitmane说,“美联储是否有足够的决心来破坏经济以降低通胀,这仍是一个问题,目前看来他们仍然有足够的决心。” 其他货币政策方面,继市场普遍预期的下个月升息之后,欧洲央行管理委员会委员Klaas Knot表示,欧洲央行可能需要在6月和7月升息。 “现在谈论暂停还为时过早,”这位荷兰央行行长在周四发表的《爱尔兰时报》(Irish Times)采访中表示。“暂时来看,我真的需要看到潜在通胀动态出现令人信服的逆转。” 英国3月消费者物价指数(CPI)维持在两位数水准,欧元区上月通胀放缓,但基础指数仍居高不下,提振了英国央行和欧洲央行进一步升息的预期。 Principal Global Investors首席策略师Seema Shah说:“我们昨天看到的情况可能会持续一段时间,那就是英国的通胀数据清楚地提醒所有人,尽管全球紧缩周期已接近尾声,但我们还没有走到那一步。” Shah说:“这影响了市场人气。我们现在也进入了财报季。盈利增长疲软(这是意料之中的)突显出,不仅各国央行仍在收紧政策,而且经济增长令人失望,目前正对企业利润构成压力。” 巴克莱策略员Emmanuel Cau表示,各地央行会持续加息,直至看到更多证据显示通胀快将回落,与此同时,他称企业首季盈利可能较预期优胜,原因是中国经济增长动力回复,欧美经济也好过原先估计。 摩根资产管理警告,投资者切勿过度自满,称现时市场略为超买,并且尚未反映美国的衰退风险,因此该行正采取谨慎和防守策略,继续持有优质股。 投资者也在消化来自美国的喜忧参半的财报。特斯拉公司(Tesla Inc.)的利润低于预期,国际商业机器公司(ibm)和摩根士丹利(Morgan Stanley)的利润超出预期。 在其他市场,比特币跌至2.9万美元以下。油价下跌,而金价小幅走高,昨日一度重挫至2000美元以下。
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厉害啦
2023-04-20
决策分析:美联储鹰声不改!市场谨慎交投 小心美元开始再次走弱
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下跌0.16%,为连续第三天下跌。日本
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上涨0.27%,澳大利亚S&P/ASX 200指数上涨0.13%。 中国股市周四下跌,本周公布的最新数据突显出中国今年重新开放后经济复苏不平衡,这令市场情绪恶化。中国蓝筹股沪深300指数下跌0.64%,上证综合指数下跌0.69%。香港恒生指数涨0.19%。 期货显示,欧洲股市开盘料温和,欧洲斯托克50指数期货微涨0.09%,德国DAX指数期货下跌0.02%,富时指数期货涨0.04%。 标准普尔500指数E-mini期货下跌0.18%,纳斯达克期货下跌0.33%。电动汽车制造商特斯拉公司公布两年来最低的季度毛利率后,其股价在盘后交易中下跌了6%。 马斯克(Elon Musk)在去年底发起的价格战中加倍下注,表示在经济疲软的情况下,特斯拉将把销售增长置于利润率之前。 随着对银行业的担忧缓解,通胀和货币政策重新成为人们关注的焦点,交易员们正为未来几周各国央行的会议做准备。 T. Rowe Price亚太区多资产解决方案主管Thomas Poullaouec说:“全球央行对抗击通胀的狭隘关注已经变得更加复杂,因为它们现在面临着维护金融稳定的额外任务。” 路透对分析师的调查显示,美联储可能在5月最终加息25个基点,然后在今年剩余时间内维持利率不变。CME Fed watch工具显示,市场预期美联储加息25个基点的可能性为83%。 美联储官员继续发表强硬言论,纽约联储主席威廉姆斯表示,通胀率仍处于有问题的水平,美联储将采取行动降低通胀率。 在美联储5月2日至3日会议前的4月22日,官员们将进入一个“噤声期”,本周剩余时间将有更多的美联储官员发表评论。 美联储周三公布的一份报告显示,近几周美国经济活动变化不大,就业增长有所放缓,物价上涨似乎有所放缓。 美联储最新公布的经济状况数据,反映了3月中旬两家大型地区性银行倒闭后企业、银行和工人的状况。这两家银行的倒闭动摇了市场对美国金融业的信心。 荷兰国际集团(ING)经济学家Rob Carnell表示,美联储的报告是“相当令人失望的消息,因为它表明美国经济正在停滞”,并可能引发对经济衰退的担忧。 Carnell说:“我认为,我们可能会看到收益率全面下降,可能会看到美元开始再次走弱。” 基准10年期国债收益率在周三触及四周高点3.639%后,在亚洲时段回落至3.591%。 两年期美国国债收益率(通常与利率预期同步变动)下跌2.3个基点,至4.242%,周三触及4.286%,为3月15日以来的最高水平。 在外汇市场,美元指数基本持平,欧元小涨0.02%,至1.0956美元。日元兑美元汇率下跌0.05%,英镑兑美元下跌0.05%。 周三公布的数据显示,英国的通胀率为西欧最高,增强了英国央行将在5月议息会议上升息的预期。 在其他方面,澳大利亚央行将成立一个新的专家委员会来管理货币政策,该委员会将由行长担任主席,但独立的专家成员在设定利率方面拥有更大的权力。 在石油市场,美国原油期货下跌0.99%,至每桶78.38美元,布伦特原油期货当日下跌0.9%至82.37美元。 日内焦点与风向标: 14:00 德国3月PPI月率 17:00 欧元区2月季调后贸易帐 19:30 欧洲央行公布货币政策会议纪要 20:30 美国至4月15日当周初请失业金人数 20:30 美国4月费城联储制造业指数 20:45 美联储理事沃勒发表讲话 22:00 美国3月成屋销售总数年化 22:00 美国3月谘商会领先指标月率 24:00 美联储理事沃勒就金融创新发表讲话 次日00:20 美联储梅斯特发表讲话 次日03:00 美联储理事鲍曼出席“美联储倾听”活动 次日05:00 美联储博斯蒂克就经济状况发表讲话
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云涌
2023-04-20
决策分析:风暴前的平静!市场重新聚焦美联储 美元抛售暂止
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%,从周一创下的两个月高点进一步回落,
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似乎将结束连续8天的涨势,小幅下跌0.3%。 标准普尔500指数期货下跌0.2%,欧洲和富时指数期货持平,英国和欧洲的通胀数据以及特斯拉的收益数据将于当天晚些时候公布。 摩根士丹利(Morgan Stanley)也将发布财报,此前竞争对手公布了稳健的业绩,似乎缓解了市场对该行业稳定性的担忧。 澳新银行(ANZ)驻新加坡的亚洲研究主管Khoon Goh表示:“到目前为止,发布财报的主要银行在很大程度上帮助安抚了市场紧张情绪。随着这些压力的缓解,市场现在又开始关注美联储。 在周末开始的噤声期之前,本周剩余时间将有多位美联储官员发表讲话。 美联储的经济状况“褐皮书”将于周三公布,芝加哥联储主席古尔斯比和纽约联储主席威廉姆斯也将亮相发言。 市场预计,美联储在5月议息会议上加息25个基点的可能性为86%,并逐渐打消了今年晚些时候降息的预期。该预期抑制了对美元的抛售。 不过,三个月期美国国债收益率与10年期国债收益率之间的倒挂幅度超过160个基点,是1981年以来最大的,当时联邦基金利率正从19%的峰值回落,这表明市场预计利率将下降。 由于亚洲市场缺乏重大驱动因素,交易员只能关注收益和经济数据。 根据Refinitiv的数据,在荷兰上市的芯片设备制造商ASML第一季度盈利超出预期。英国和欧洲的通胀数据将在当天晚些时候公布,外汇市场处于微妙的平衡状态。 美国降息预期的消退为美元提供了支撑,但英国和欧洲央行在一段时间内继续加息的压力令其货币不断走高。 英镑兑美元上周触及10个月高位1.2545美元,并因周二公布强劲的薪资数据而反弹。欧元兑美元上周触及1.10美元上方的一年高位,周三在亚洲交易时段交投在1.0969美元。 “利率波动性降低,以及美联储加息预期降低,应该会让美元整体走弱,”汇丰银行(HSBC)分析师在一份汇率展望报告中说。“如果有什么特别的话,市场可能会继续关注美国短期国债收益率低于美联储的政策利率,这是美联储过去放松政策的前兆。” 在其他方面,布伦特原油期货稳定在每桶84.52美元,这大致是自欧佩克+宣布意外减产以来几周的交易价格。黄金保持在2000美元以上,比特币保持在3万美元以上。 花旗(Citi)策略师Matt King警告称,随着各国央行缓解对银行系统性风险担忧的努力开始消退,市场的平静可能是短暂的。 他说:“市场普遍认为,年初至今的强劲风险表现源于经济前景的真正改善。” 他补充称:“但更好的解释是央行注入了超过1万亿美元的流动性。这压低了实际收益率,支撑了股票市盈率,并在盈利预期下降的情况下收紧了信贷利差。高频流动性指标显示,这一趋势已经陷入停滞。 日内焦点与风向标: 14:00 英国3月CPI月率 14:00 英国3月零售物价指数月率 16:00 欧元区2月季调后经常帐 17:00 欧元区3月CPI年率终值及月率 22:30 美国至4月14日当周EIA原油库存 22:30 美国至4月14日当周EIA战略石油储备库存 次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书 次日05:30 美联储古尔斯比发表讲话
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云涌
2023-04-19
决策分析:中国复苏不均衡打压市场!亚股走软,美元走弱黄金再上2000
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%。 澳大利亚股市下跌0.45%。日本
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上涨0.55%,在亚太地区表现突出。 分析师们表示,市场表现喜忧参半,是因为中国一些基础数据低于预期,尽管总体业绩强劲。 周二公布的另一项有关中国经济活动的数据显示,工厂产出加速,但不及预期,同时固定资产投资增长意外放缓。 “整体数字是一个积极的惊喜,总体来说,这是一组不错的数字,尽管不均衡,这反映在市场的反应中,”Invesco亚太区全球市场策略师David Chao说。 Chao补充称:“市场认为中国正在摆脱疫情,经济增长将由消费驱动的观点仍然正确。虽然复苏已经步入正轨,但我认为,从目前来看,经济增长并没有超出预期太多。” Chao表示,第二季度房地产投资疲软表明,陷入困境的房地产行业还没有复苏,今年可能再次拖累中国经济增长。 他说:“我认为,今天的数据显示,5%的增长目标将会实现,但超过5%的增长幅度将取决于房地产市场。” 上周路透社的一项调查显示,2023年,中国GDP增速预计将从去年的3.0%回升至5.4%,去年受新冠疫情影响,去年中国GDP增速是近半个世纪以来最差的表现之一。 在未能实现2022年的目标后,中国政府将今年的经济增长目标定为5%。 在亚洲市场,基准的10年期美国国债收益率升至3.5889%,而美国周一收盘时的收益率为3.591%。 两年期国债收益率触及4.1773%,美国股市收市时为4.188%。两年期国债收益率会随着交易员对联邦基金利率上升的预期而上升。 其他方面,澳大利亚央行4月会议纪要显示,在决定暂停加息之前,央行曾考虑在4月第11次加息,但如果通胀和需求未能降温,央行准备进一步收紧。 欧元兑美元上涨0.1%,至1.0929美元,一个月来累计上涨0.89%,而追踪美元兑其他主要贸易伙伴的一篮子货币的美元指数则下跌至102附近。 美国原油价格上涨0.27%,至每桶81.05美元。布伦特原油价格上涨至每桶85美元。 现货黄金小幅走高,目前徘徊在2000美元附近。 日内焦点与风向标: 待定 日本央行行长植田和男出席日本国会 09:30 澳洲联储公布4月货币政策会议纪要 10:00 中国第一季度GDP年率、中国3月社会消费品零售总额年率、中国3月规模以上工业增加值年率 14:00 英国3月失业率、英国3月失业金申请人数 17:00 德国4月ZEW经济景气指数 17:00 欧元区4月ZEW经济景气指数、欧元区2月季调后贸易帐 20:30 加拿大3月CPI月率 20:30 美国3月营建许可总数、美国3月新屋开工总数年化 次日04:30 美国至4月14日当周API原油库存
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云涌
2023-04-18
决策分析:美联储不会降息?!市场谨慎开局 小心中国数据意外
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外最广泛的亚太股指下跌0.2%,而日本
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持平。EUROSTOXX 50期货和FTSE期货均微涨0.2%。 中国蓝筹股涨1.0%,周二将公布零售销售、工业产出和国内生产总值(GDP)数据。分析师怀疑,鉴于近期贸易强劲,数据有意外上升的风险。 上周末公布的数据显示,新屋价格以21个月来最快的速度攀升,支撑了消费者需求和信心。 标准普尔500指数期货小幅上升0.2%,纳斯达克期货持平,投资者等待高盛、摩根士丹利和美国银行领衔的一系列收益报告。 其他公布业绩的大公司包括强生、Netflix和特斯拉。 分析师预计,第一季标准普尔500指数成分股的收益将较上年同期下降5.2%,不过美国银行分析师Savita Subramanian更担心2023年的前景。 美银警告称:“总体而言,我们预计第一季业绩将与预期持平,但全年业绩将大幅下滑。我们对标普500指数2023年每股收益的预期仍为200美元,仍比普遍预期低9%。” “消费品需求已经疲软,现在我们开始关注服务业,”Subramanian表示,“航空公司、酒店和餐馆都感受到了宏观经济放缓、艰难的比较期以及工资压力没有缓解的各方面压力。” 上周五公布的美国核心零售销售的弹性和通胀预期的跳升,导致投资者将今年晚些时候预期的宽松规模削减至55个基点左右。 澳新银行(ANZ)分析师在一份报告中写道:“4月初的劳动力市场、通胀和消费数据都表明,美联储还有更多工作要做,经济软着陆或颠簸着陆的可能性比经济活动出现相对突然的急剧收缩的可能性更大。” 分析师称:“我们的基本观点是,美联储还会加息两次25个基点,如果经济数据没有很快开始疲弱,市场将需要重新定价,因为今年下半年不会降息。” 至少有八名美联储高级官员本周将发表讲话,其中包括三名理事,这可能会引发大量头条新闻,进一步推动事态发展。 在债券市场,美联储预期的转变推动美国两年期国债收益率升至4.12%,上周已涨12个基点。 然而,欧洲央行(ECB)的前景变得更加鹰派,推动德国两年期公债收益率本周大涨32个基点,创去年9月以来最大升幅。 期货价格显示,欧洲央行5月会议将收紧37个基点,10月将收紧82个基点。 这一巨大变化导致欧元在上周五下跌后周线仍涨0.8%。周一截至目前,欧元持稳于1.0985美元,上周曾触及1.1075美元的一年高位。 由于日本央行(BOJ)仍致力于超宽松的货币政策,美元兑日元表现较好,至少目前如此。这使美元兑日元保持在134附近,上周美元兑日元上升1.2%。 美元反弹削弱了黄金的部分光芒,金价回到2000美元附近,脱离了上周超过2048美元的高点。 油价目前盘整,已连续四周上升,受助于减产消息,且西方能源监管机构称,在中国消费复苏的背景下,今年全球需求将攀升至纪录高位。 日内焦点与风向标: 需要关注的数据:德国第一季度季调后GDP、欧元区3月储备资产 需要关注的大事件:英国央行副行长坎利夫在创新金融全球峰会上发表主题演讲
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云涌
2023-04-17
决策分析:这一央行意外暂停加息!“恐怖数据”今日驾到 别忘了银行财报
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广泛的亚太股指小幅上涨0.6%。 日本
日
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上涨1.1%,新加坡股市上涨0.4%。中国蓝筹股上涨0.4%,经济前景因意外乐观的贸易表现而更加光明。 摩根大通(JPMorgan)分析师在一份报告中写道:“中国3月份出口增长强于预期,表明经济复苏的基础比我们的预期更广泛,我们已经上调第一季GDP预测。”他们现在预计,经季节性因素调整后的年增长率为10.2%,此前为9.0%。 EUROSTOXX 50期货上涨0.3%,富时期货上涨0.2%。标准普尔500指数期货和纳斯达克期货在隔夜大幅上涨后保持稳定。 鸽派信号帮助非收益黄金保持在一年高位附近,而欧元领涨,因欧洲央行仍固执地保持鹰派立场。 令市场意外的是,新加坡金融管理局(MAS)今日保持政策不变,称已经开始的紧缩政策将确保通胀在今年晚些时候大幅放缓。 新加坡金管局加入加拿大、澳大利亚和印度央行的行列,暂停升息,而美国在公布疲弱的生产者价格报告后,美联储料接近暂停升息。 从期货走势来看,美联储5月加息的可能性仍为68%,但随后进一步加息的可能性几乎为零,年底前可能降息50个基点。 美国零售销售数据将于今日稍晚公布,部分分析师警告称,数据可能出现意外下滑,这将支持鸽派转向。 鉴于银行业近期的压力,投资者正等待花旗集团(Citigroup Inc .)、富国银行(Wells Fargo)和摩根大通(JPMorgan Chase & Co .)公布财报,这可能会考验看涨情绪。 NatWest Markets的分析师说:“我们将关注银行业绩电话会议,以跟进有关存款、贷款标准的讨论,以及可能对银行融资进行的任何调整,包括更多的债券发行。” 就欧洲央行而言,鹰派的声音最大。 鉴于欧盟工业产出好于预期,通胀也被证明具有粘性,市场预期欧盟今年将至少再收紧50个基点,且不会降息。 美国10年期公债收益率与德国公债收益率之差缩窄至两年来最小,接近100个基点。 如果跌破100个基点,这一利差将降至2014年初以来的最窄水平,当时欧元兑美元涨至约1.3600水平。周五,欧元兑美元持稳于1.1067美元,此前曾触及1.1075美元的一年高点。 欧元兑日元也接近11月触及的高位146.00上方,在新加坡金管局决定后,欧元兑新元跳升至10个月高位。 美元兑日元相对稳定,交投在132.50附近,受日本央行宽松政策立场支撑。 日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)周四表示,他对G20领导人表示,日本央行可能会维持超宽松的货币政策。 所有有关美国未来降息的言论都提振了非收益黄金,金价在隔夜触及2,048.71美元的一年高点后,距离升至历史高位2,069.89美元并不远。 石油价格坚挺,因石油输出国组织(OPEC)在月度报告中对夏季石油需求的警告被计划中的减产抵消。布伦特原油价格涨30美分,至每桶86.39美元,美国原油价格涨37美分,至每桶82.53美元。 日内焦点与风向标: 需要关注的数据:美国3月进口物价指数、美国3月零售销售、美国3月核心零售销售、美国3月工业产出、美国4月密歇根大学消费者信心指数初值 需要关注的大事件包括:IEA公布月度原油市场报告、美联储理事沃勒就经济前景发表讲话
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云涌
2023-04-14
决策分析:美联储纪要携手CPI来袭!全球市场谨慎交投 黄金升破2020
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紧张局势加剧。 亚洲其他股市方面,日本
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涨0.6%,澳大利亚S&P/ASX 200指数涨0.41%。 低迷情绪似乎将延续至欧洲市场,欧股期货暗示开盘普遍走低。欧洲斯托克50指数期货下跌0.16%,德国DAX指数期货涨0.01%,英国富时指数期货下跌0.07%。 上周五公布的就业报告显示美国就业市场表现强劲,增强了美联储在5月下次会议上升息25个基点的押注,投资者的注意力则牢牢锁定在今日晚些时候公布的3月通胀报告上。 路透对经济学家的调查显示,预计3月份消费者价格指数(CPI)核心通胀率将环比上升0.4%,同比上升5.6%。 悉尼AMP Capital投资策略主管Shane Oliver说:“焦点将从整体通胀的下降转向潜在通胀压力,以及潜在通胀压力的粘性,这可能会对美联储需要多长时间将利率维持在较高水平产生影响。” Oliver表示,市场面临的一个风险是,从通胀到衰退风险的叙事变化,而市场目前并不特别担心,因为这种情况已经讨论了很长时间,但还没有发生。 CME FedWatch工具显示,目前市场预期美联储在5月加息25个基点、然后在随后的会议上暂停加息的可能性为66%。 费城联储主席哈克(Patrick Harker)周二说,他认为美联储可能很快就会结束加息,但他重申希望将通胀率拉回2%的目标。 美联储上月将利率上调0.25个百分点,至4.75%至5.00%的区间。 哈克说:“我属于那种(利率)升到5%以上,然后在那维持一段时间的阵营。” 美联储3月会议纪要将于今日晚些时候公布,投资者将从中寻找有关美联储货币政策路径的线索,以及银行业压力的影响。 国际货币基金组织(IMD)周二警告称,潜在的金融体系脆弱性可能爆发一场新的危机,并在今年冲击全球增长。该组织下调了2023年全球增长预测。 硅谷银行(Silicon Bank)和签名银行(Signature Bank)破产后,银行业出现的动荡引发了一些人预期,即美联储可能需要降息,以缓解部分市场压力,但棘手的通胀环境不太可能给美联储太多空间。 盛宝市场(Saxo Markets)策略师表示,OPEC+上周宣布的石油减产也引发了对通胀加剧的担忧,而要让投资者真正降低对通胀的担忧,服务业价格必须出现明显下跌。 他们说:“我们认为我们还没有到那一步。随着油价再次上升,而劳动力市场只是逐渐降温,核心通胀在更长时间内保持高位的风险仍在倾斜。” 在外汇市场,衡量美元兑六种货币汇率的美元指数下跌0.049%。欧元兑美元涨0.12%,至1.0923美元,英镑兑美元涨0.09%至1.2435美元。 日元兑美元下跌0.09%,至133.80。IMF表示,日本央行可以允许其债券收益率曲线控制更具灵活性,从而有助于防止日后的政策突然变化。 美国原油价格涨0.06%至每桶81.58美元,布伦特原油价格小涨0.05%至每桶85.65美元。 现货金涨0.8%,至每盎司2,018.25美元。美国黄金期货涨0.55%,至每盎司2,015.90美元。 日内焦点与风向标: 20:30 美国3月CPI年率、美国3月核心CPI 22:30 美国截至4月7日当周EIA原油库存变动 央行动态: 22:00 加拿大利率决议 21:00 英国央行行长贝利发表讲话 待定 欧洲央行行长拉加德和执委帕内塔出席世界银行和IMF春季会议,二人还将参加G20财长和央行行长会议 周四凌晨02:00 美联储公布货币政策会议纪要 周四凌晨03:15 英国央行行长贝利就物价稳定和金融稳定发表讲话
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云涌
2023-04-12
决策分析:美联储加息预期强化!美元开局走强 本周聚焦通胀报告
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外最广泛的亚太股指上涨0.12%,日本
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上涨0.5%。澳大利亚、中国香港和欧洲股市因复活节休市。 标准普尔500指数E-mini期货下跌0.02%,而对利率敏感的纳斯达克指数将低开,纳斯达克100指数E-mini期货下跌0.25%。 受台海紧张局势加剧的影响,中国股市周一下跌,沪深300指数下跌0.32%,上证综合指数下跌0.16% 在台湾地区领导人访问美国后,中国宣布周六进行为期三天的演习。 美国劳工部周五公布的数据显示,上月非农就业人口增加23.6万人,略低于路透调查分析师预估的23.9万人。这份受到密切关注的报告还显示,年度工资增长放缓,但仍然过高,无法与美联储2%的通胀目标保持一致。 新加坡银行首席经济学家Mansoor Mohi-uddin表示,劳动力市场仍然过于紧张,美联储无法在不进一步加息的情况下将通胀率降至2%的目标。 Mohi-uddin说:“投资者预计上个月美国银行倒闭将迫使美联储降息,但官员警告称,顽固的通货膨胀将使美联储今年不太可能放松政策。” 根据CME FedWatch工具,市场目前预计美联储在5月2日至3日的会议上加息25个基点的可能性为66%,高于周四数据公布前的49.2%。 投资者的焦点现在将转向定于周三公布的通胀报告,该报告将决定美联储将采取何种方式抗击物价。美联储3月份的上次会议纪要也将于周三公布。 随着对经济衰退的担忧加剧,投资者押注3月份硅谷银行突然倒闭引发的银行体系动荡将收紧信贷环境。交易员们越来越相信,美联储将在下半年降息,以避免经济下滑。 “高通胀和依然强劲的劳动力市场不太可能导致降息,”花旗(Citi)策略师表示,“而且我们认为,持续过高的通胀将导致进一步加息。”花旗预计还会有三次25个基点的加息。 两年期美债收益率回落至3.951%,上周五收于3.993%。美国国债收益率的走势通常与利率预期一致。10年期美国国债收益率报3.372%。 备受关注的美债收益率(殖利率)曲线为-57.7个基点,该曲线衡量两年期和10年期公债收益率之差,被视为经济预期指标。自去年7月以来,这条曲线一直在倒挂,通常预示着经济衰退。 在外汇市场,衡量美元兑六种主要货币汇率的美元指数上涨0.225%,至102.25,脱离上周触及的两个月低点101.40。欧元兑美元汇率下跌0.06%,至1.0891美元,英镑兑美元汇率下跌0.10%,至1.24美元。 随着日本新任央行行长上田和夫接替黑田东彦,日元兑美元汇率下跌0.41%,至132.69。上田和夫的任期于周日开始。 现货金下跌0.8%,至每盎司1992.35美元。美国黄金期货下跌0.95%,至每盎司1992.80美元。美国原油价格下跌0.09%至每桶80.63美元,布伦特原油价格报85.00美元,当日下跌0.14%。 日内焦点与风向标: 16:00 中国3月M2货币供应 22:00 美国2月批发销售 澳大利亚、中国-香港、德国、意大利、英国及法国等交易所休市
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超启
2023-04-10
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