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像多米诺骨牌一样暴跌！芯片抛售浇灭市场热情，政策暗流也在涌动
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票开盘小幅上涨，但很快就转跌，而日本的日经指数周二抹去本周迄今的涨幅，这一涨幅曾使其达到34年高点。收盘后华尔街发生的事件浇灭市场的热情。英特尔的营收预期令人失望，导致其股价在盘后交易中下跌约10%，亚洲半导体股也像多米诺骨牌一样暴跌。日经指数中表现最差的四只股票均来自芯片行业。恒生高科技分项指数下跌2.65%。这对欧洲科技股来说不是好兆头。但也有政策驱动的暗流影响着亚洲股市。在日本央行周二采取强硬立场后，市场对日本风险进行了缓慢的重新定价。在中国，迄今为止出台的政策措施零星且令人失望，支撑市场的是政府支持的股票购买和对卖空的限制，以及对潜在刺激措施的乐观情绪。包括瑞典沃尔沃(Volvo)在内的几家斯堪的纳维亚半岛公司将于今日晚些时候发布财报，但欧洲数据清淡，主要是德国和法国的消费者信心数据。周末会有一些获利回吐，尤其是下周美国科技巨头——苹果、微软、亚马逊、Alphabet和Meta平台——将公布财报，更不用说美联储会议和一向具有影响力的月度就业报告。但摩根士丹利资本国际(MSCI)全球指数本周迄今累计上涨逾1%，尽管亚洲股市开局令人失望，但到华尔街收盘时，该指数仍有可能实现连续第三周上涨。
云涌01-26 14:54
决策分析：中国股市久违大爆发！欧洲央行极可能泼冷水今日美国GDP来袭
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撤资的日本和印度股市也从近期高点回落。日经指数持平。外汇市场方面，在一项调查显示美国1月企业活动加速后，美元从低点反弹。在加拿大央行维持利率不变，但放弃准备进一步加息的措辞后，加元收窄跌幅。标准普尔500指数期货和纳斯达克100指数期货在亚洲市场持平。特斯拉的收益低于预期，股价在盘后下跌6%，但IBM在乐观的收入预测后大幅上涨，抵消特斯拉股价的下跌。韩国在2023年第四季度的增长超出预期，但韩国综合指数下滑，韩元保持稳定。尽管芯片制造商SK海力士出人意料地实现季度盈利，但交易员还是抛售了该公司的股票。奢侈品巨头路威酩轩(LVMH)、英特尔(Intel)及Visa也将于周四晚些时候公布财报。收益率上涨与此同时，由于交易员降低了对降息的预期，全球债券市场承压。在会后的新闻发布会上，欧洲央行政策制定者可能会试图进一步给市场定价泼冷水。预计欧洲央行将在周四的会议上维持利率不变。欧元兑美元持稳于1.0878美元。在日本暗示加息引发日本政府债券市场抛售后，日元在148附近保持强势。 10年期日本国债收益率周三创下七周以来的最大涨幅，周四进一步上涨3.5个基点至0.74%。周三强劲的经济活动数据推动两年期美债收益率从隔夜低点回升，在亚洲市场稳定在4.37%。利率期货价格显示，美国3月份降息的可能性约为40%，低于去年12月的75%。美国国内生产总值(GDP)数据将于今日晚些时候公布，投资者表示，这些指标需要迅速大幅恶化，才能证明降息的押注是合理的。 “要想在3月份降息，我们需要看到下个月出现糟糕的数据，”施罗德(Schroders)多元资产增长和收益主管Remi Olu-Pitan在新加坡的一个展望简报会上表示，“如果实现了这一点，股市就会出现问题。” 人民币兑美元汇率稳定在7.1590左右，这得益于人民币对其交易区间的强势中间价。在大宗商品市场，布伦特原油期货上涨0.4%，至每桶80.32美元。新加坡铁矿石持稳于每吨135美元，伦敦铜价升至三周高位，因市场预期中国将出台更多刺激措施。
云涌01-25 17:20
日本10年期国债收益率升逾10个基点市场对日本央行加息预期升温
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7.83，跟随日本国债收益率走高。日本日经指数下跌1%，至36151.37点。
金融界01-25 00:37
决策分析：中国央行突然宣布降准！人民币、港股直线拉升美元加速走低
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民币汇率也直线拉升。在亚洲其他地方，日经指数收盘下跌0.8%，而日元上扬，政府债券收益率跃升至一个多月来的最高水平，原因是交易员注意到日本央行周二的鹰派立场。日元上涨0.30%，至147.91。日本央行周二维持其超宽松的货币政策，但暗示其越来越相信，逐步退出其巨额刺激措施的条件正在形成，这表明负利率的终结即将到来。澳洲联邦银行分析师Kristina Clifton在一份报告中称：“我们长期以来一直认为，日本央行最早将在4月考虑升息并结束收益率曲线控制。” 10年期美国国债收益率交投在4.120%，两年期美国国债收益率交投在4.332%。两年期美国国债的走势通常与利率预期同步。周二，视频流媒体服务公司Netflix在盘后交易中上涨8%，此前该公司在一系列强劲节目的推动下，第四季度轻松超过了华尔街用户的预期。衡量美元兑六种主要货币的美元指数小幅回落，尾盘交投在103.43。该指数本月上涨2%，有望创下去年9月以来最强劲的单月表现，因为交易员们不再预期美联储会提前大幅降息。本周，焦点将转向美国个人消费支出(PCE)指数数据，以及PMI数据，以评估利率前景。核心PCE是美联储偏爱的通胀指标。根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，市场目前预计美联储3月份降息的可能性为47%，而一个月前的预期为88%。美国原油期货上涨0.12%，报74.46美元/桶，布伦特原油期货报79.63美元/桶，当日上涨0.1%。
云涌01-24 17:36
ETF市场日报（1月24日）：美国50ETF(513850.SH)三连板，QDII表现极度活跃
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期，看好板块长期投资价值。跌幅方面，日经指数相关ETF趋势不再，光伏产业震荡回调国联证券认为，在全球比较视角下，选取了部分发达国家主流市场指数，并根据股息率、估值、分散度等原始数据进行排名。比较下来，在2023年初日本股市具备标的优、资产便宜、集中度低三项优势，综合“核心竞争力”较高。但在当前日本股市持续上行、全球投资者不断加码日本的背景下，其“核心竞争力”正不断减弱，或表明短期配置性价比减弱。此外，RSI指数同样反映日股短期内波动性升高，交易情绪大幅升温，或反映日股阶段性过热。海外光伏产业方面，为实现零碳排放能源目标，加州推行了净计量电价（NEM）3.0政策，削减了向电网输送电力的客户的补偿。叠加高利率环境，加州的屋顶太阳能项目经济性减弱，需求急速下滑。加州太阳能与储能协会报告显示，屋顶太阳能行业已失去约1.7万个工作岗位，需求下降约80%。太阳能保险公司Solar Insure表示，其承保公司中有75%面临“破产风险高”。诸如Enphase和SolarEdge等主要上市公司亦大幅裁员。活跃度方面，沪深300等宽基ETF吸金趋势显著，纳斯达克指数ETF(513870.SH)录得近14倍换手具体来看，股票类ETF中，沪深300ETF(513000.SH)、沪深300ETF易方达(510310.SH)、上证50ETF(510050.SH)、沪深300ETF(159919.SZ)、恒生互联网ETF(513330.SH)、恒生科技指数ETF(513180.SH)等宽基指数备受资金关注。纳斯达克指数ETF(513870.SH)换手率达1372.29%%，市场交投行情火爆。欧股相关ETF法国CAC40ETF(513080.SH)换手率达383.07%，德国ETF(513030.SH)换手率为292.38%。另有中概互联ETF(513220.SH)、亚太低碳ETF(159687.SZ)等QDII换手率超100%。消息面上，周三（1月24日），央行在国新办新闻发布会上表示，将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点，向市场提供流动性1万亿元。1月25日将下调支农支小再贷款、再贴现利率，从2%下调到1.75%，这些都将有助于推动作为信贷定价基准的贷款市场报价利率（LPR）下行。国开证券认为，2023年12月经济数据大体符合预期，基建投资发力、制造业投资稳中趋升贡献较多。从2023年全年看，国内经济复苏有所加快但总体呈现波浪式修复走势。未来的动力在于，基建投资温和回升，制造业投资保持韧性叠加制造业补库存，房地产投资在三大工程推动下有望企稳，全球降息环境下政策仍有空间，尤其是财政政策的逐步发力，有望为稳增长提供较好支撑。万联证券表示，国家统计局公布2023 年度我国经济数据。GDP 同比增长5.2%，完成年度目标，就业与物价保持稳定。内需对经济增长的贡献率达到111.4%，国内大循环主题作用增强。下一步将加大宏观调控力度，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，进一步巩固和增强经济回升向好态势。 ETF发行市场方面，明日暂无新发动态。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云01-24 16:29
中国股市突发！中国收紧离岸投资基金准入彭博社：基金对美股ETF购买设下新限制
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别火爆的局面。” 他续称，本月对与日本日经指数相关的基金的兴趣已变得“非理性”，其中一只基金的交易价格较其资产价值溢价高达20%。他说，针对美国和印度的基金也很受欢迎。为了支持本月继续大幅下跌的中国股价，中国还采取了另一项举措，告诉一些机构投资者不要出售国内股票。自2023年10月份以来，市场监管机构一直在向一些投资者提供私人指示，防止他们在某些日子成为股票的净卖家。自2024年初以来，中国基准沪深300指数已下跌近5%，由于对政策的失望以及对经济复苏缓慢的担忧挥之不去，股市继续暴跌。彭博社报道称，随着需求飙升，中国的共同基金公司正试图抑制投资者对美国股票ETF的热情，对购买其产品设置新的限制。 (来源:Bloomberg) 华夏基金周三发布声明称，已停止认购两只投资于追踪纳斯达克100指数和标准普尔500指数ETF共同基金。该公司警告称，其一只ETF相对于其标的资产的价值溢价不断上升，并表示限制旨在保护投资者并确保基金运营稳定。博时资产管理公司(Bosera Asset Management Co.)也在寻求冷却投资者的热情，将与博时标准普尔500 ETF QDII相关的共同基金产品的每日购买量限制在100万元人民币，约合139440美元。然而，直接购买ETF的投资者将不受此限制。 (来源:Bloomberg) 这些公司的举措反映了试图减轻国内投资者追逐美国股市新高的狂热可能带来的影响，这与跌至五年新低的中国股市基准形成鲜明对比。当投资者大幅抬高基金价格时，ETF的溢价就会飙升。限制购买这些追踪热门美国ETF的共同基金产品，将关闭许多中国投资者参与海外股市上涨的渠道。另一份文件显示，华夏基金要求至少100万股用于认购和赎回其华夏标准普尔500 ETF QDII基金。该ETF周三上涨高达9.8%，创历史新高。一天前，成交额已飙升至过去两个月平均水平的100多倍。据当地基金追踪机构东方财富信息有限公司称，周三该ETF的溢价高达18%。
圈内人 1评论01-24 15:14
美媒：对中国市场判断错误的对冲基金明星正在付出巨大代价
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该基金在做多香港和中国内地股市以及做空日经指数方面蒙受损失后，正在向投资者返还资金。蔡顺福发给投资者的一封信显示，亚洲创世纪宏观基金在1月份的前几周缩水了18.8%。蔡顺福写道：“我已经到了失去作为交易者的信心的阶段。” 蔡顺福表示，该基金在试图选择基准香港指数的底部时犯了一个“大错误”。他还对日经-恒生指数的价差感到“震惊”。蔡顺福的困境表明，即使是最有经验的基金经理，也会被中国政府有限的政策支持所加剧的中国市场暴跌所困。长期看涨中国的知名基金经理、半夏投资“掌门人”李蓓在遭受职业生涯中最严重的损失后承认自己犯了错误，而全球投资公司普信集团(T. Rowe Price Group Inc.)所持中国股票的价值多年来已较峰值下跌80%。普信集团国际股票主管Justin Thomson表示：“我看到的所有证据都表明，经济数据比我想象的、比任何人想象的都弱得多。你的信心比以前经受了更大、更长的考验。” 中国基准的沪深300指数周一跌至5年低点，而持续低迷已将共同基金关闭数量推至5年高点，这是投资者信心下降的又一个迹象。尽管最新的2780亿美元救助计划在周二短暂提振股市，但许多人仍然怀疑这是否足以结束股市的跌势。 (截图来源：彭博社) 上海云汉资产管理有限公司(Shanghai Yunhan Asset Management Co.)总裁张文超表示，中国市场正面临“严重缺乏信心”，一些投资者担心经济衰退的可能性。该公司的基金管理着约7亿元人民币(约合9800万美元)。当张文超上周试图在下跌时买入时，他很快就被迫卖出以减少损失。此后，他抛售了所有股票。张文超说道：“这太可怕了——不要抄底。”他并补充说投资者的希望现在取决于政策支持，而不是基本面或情绪，“股票估值在当前水平上肯定不错，但我们可能还没有真正触底。” 就连中国表现最好的宏观对冲基金之一也举步维艰。管理着100多亿元人民币的半夏投资管理中心的李蓓表示，半夏宏观对冲的今年的跌幅大于沪深300小于中证500，去年年中高点以来的最大回撤达到25%，“的确是我历史上的最大回撤。对此，我也有心理准备。” 李蓓坦承自己“犯了速胜论的错误”，她并她承认，中国对其步履蹒跚的经济的政策反应力度未能达到她的预期。李蓓说：“我过去几个月的确犯了速胜论的错误，不够谨慎不够耐心，对中短期政策的响应机制理解不够深刻。在看到右侧信号明确之前，我做好了打持久战的准备。首先是做好防守，保存实力。” 自2021年达到峰值以来，中国内地和香港股市的市值总计蒸发6万亿美元。与此同时，Kamet Capital Partners Pte首席执行官Kerry Goh在去年中国股市大幅下跌后减少对中国的投资比重。他仍然认为自己长期看多中国。 Goh说：“我们对去年的势头判断有误。”他补充说，该公司在中国的股票配置已从2023年第一季度的30%以上降至20%。他指出，只做多的基金去年卖出数十亿美元的中国股票，而且还在继续卖出。对于新加坡Reyl Intesa Sanpaolo的Luca Castoldi等投资者来说，由于对政府支持的悲观情绪和疑虑如此之多，基本面分析正变得不那么有效。Castoldi说，投资者不再关心中国，那些不需要在中国投资的人已经撤出。
天马行空01-24 14:29
日本央行按兵不动下调2024财年核心CPI预期
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决策。决议公布后，美元兑日元短线走高。日经指数期货略微扩大涨幅。日经225指数走强，至1990年2月以来的最高点，日内涨1.17%。日本10年期国债期货上涨20个基点至147.10。日本央行表示，经济活动风险总体平衡。2024财年实际GDP增速预期中值为1.2%，10月份为1.0%；2024财年核心CPI预期中值为2.4%，10月份为2.8%；2025财年核心CPI预期中值为1.8%，10月份为1.7%。日本央行表示，日本金融体系总体保持稳定。不确定性仍然存在，但实现持续2%通胀的可能性继续逐渐增加。经济和物价的不确定性极高，日本经济有望继续适度复苏。日本央行将继续耐心实施货币宽松政策，并灵活应对形势变化。日本央行强调，只要有需要，将继续通过收益率曲线控制（YCC）政策推行QQE。机构分析表示，日元并没有延续利率决议公布后的跌势，或许突显出市场对日本央行很可能保持谨慎。交易商可能也希望避免将美元兑日元推至150关口附近，除非植田和男的新闻发布会上发出更有力的信号。保持现状的决定不太可能改变经济学家普遍认为日本央行将在今年某个时候加息的观点，3月至7月的会议成为日本央行最有可能结束负利率的时机。接受调查的经济学家认为4月是结束负利率的最佳时机，因为这将给央行评估年度工资谈判结果的时间。高薪涨幅被视为确保价格和工资上涨的积极循环的关键要素，从而促进经济增长。在周二的会议之前，熟悉此事的人士表示，日本央行官员认为他们的价格预测已经足够高（约为2%或更高），足以证明结束负利率的合理性，而他们现在关注的是前景的确定性是否能继续增加。日本央行行长植田和男将在北京时间14：30召开新闻发布会，解释以上决定。此前，植田和男强调，在有更多证据表明通胀将长期保持在2%左右，同时工资稳步增长之前，有必要推迟加息。市场关注的焦点是，在新闻发布会上，植田和男是否会对薪资与通胀同步上涨的前景表现得更为乐观，若是，则暗示日本在3月或4月结束负利率的可能性加大。日元最近的走弱可能会促使植田和男避免过于鸽派的言辞。150左右的日元会使进口成本高企，并增加成本推动的通胀压力，从而增加已经疲弱的消费支出再次受到打击的风险。
金融界01-23 23:09
人民币急涨、中国要砸2万亿救市？！全球市场巨震不已今日小心这一风暴
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条件正在形成，这提振了日元，并将东京的日经指数推升至34年来的新高。在为期两天的会议结束时，日本央行维持-0.1%的短期利率，并保持收益率曲线控制参数不变。掉期市场的走势显示，日本央行在4月会议上加息的可能性为45%，到7月会议时加息的可能性上升至100%。澳大利亚国民银行外汇研究主管Ray Attrill表示，修订后的2025年通胀预测表明，日本央行正在接近实现2%通胀率的目标。 Attrill说：“在我们看来，4月份绝对是他们考虑收紧政策的最早时间……我们实际上认为，风险在于他们最终会晚于4月采取行动，而不是早于4月。” 一项衡量美元强弱的指标下滑，而10年期美国国债收益率在周一下滑后持稳。离岸市场上，人民币兑美元出现一个月来最大单日涨幅，此前连续三个交易日收涨。在其他货币中，欧元兑美元小幅上涨0.2%，至1.0906美元。欧洲央行(ECB)将于周四召开会议，预计将维持货币政策稳定。英镑兑美元上涨0.2%，至1.274美元。英国央行下周开会制定利率。美国国债收益率微升，因投资者从周一温和的价格上涨中获利了结。10年期国债收益率上升3个基点，至4.122%，两年期国债收益率上升2个基点，至4.395%。油价在昨日飙升2%后基本保持稳定，此前乌克兰无人机袭击俄罗斯诺瓦泰克(Novatek)燃料终端造成供应中断担忧。
厉害啦01-23 19:19
决策分析：中国巨额救市计划没打动市场？！日本股市又飙了，美联储3月降息不足50%
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有消息称中国政府将出台巨额纾困方案。日经指数早些时候的涨幅后来被获利回吐抹去，但今年迄今为止该指数仍上涨了9%。摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股指上涨0.9%，受香港恒生指数上涨2.9%的提振。中国国务院周一晚些时候承诺，将采取更有力、更有效的措施来支撑市场信心。彭博新闻社的一篇报道进一步提振了市场情绪，该报道称，政策制定者正寻求动用约2万亿元人民币(合2780亿美元)来稳定该国暴跌的股市。这个全球第二大经济体面临着诸多挑战，包括不断加深的房地产危机，以及正在加剧通缩压力的需求低迷——这些因素近几周打压了股市。中国蓝筹股在上涨和下跌之间摇摆不定，最后小幅上涨0.2%，距离周一触及的五年低点不远。 “有关救市计划的报道让一个老生常谈的问题重新浮出水面：这是否足以让这艘船掉头？而早期的市场反应表明，交易员们并没有被打动，”City Index高级市场分析师Matt Simpson表示，“国家队可能已经在支撑市场，虽然这可能阻止了空头，但并没有真正吸引到多头。” 日本央行周二维持超低利率不变，这是外界普遍预期的举措。该行下调近期通胀预期，但将2025财年的通胀预期从1.7%上调至1.8%。日本央行行长植田和男将于当天晚些时候举行新闻发布会。交易员正关注日本央行何时将短期利率从负值区间拉出的任何线索，这被视为植田和男在取消其前任激进刺激计划方面的下一步举措。日元找到了立足点，稳定在1美元兑148.01日元附近，此前由于日本央行声明的膝跳性反应，日元兑美元下跌0.3%。澳大利亚国民银行外汇研究主管Ray Attrill表示，修订后的2025年通胀预测表明，日本央行正在接近实现2%通胀率的目标。 Attrill说：“在我们看来，4月份绝对是他们考虑收紧政策的最早时间……我们实际上认为，风险在于他们最终会晚于4月采取行动，而不是早于4月。” 日本政府债券收益率下降1个基点至0.64%，远低于去年11月0.97%的峰值。大多数亚洲股市走高，跟随隔夜美国股市上涨，在几乎没有影响市场的数据和事件的情况下，基准标准普尔500指数再创历史新高。投资者在收盘后等待Netflix的财报，预期普遍乐观。通用电气也将公布财报，摩根大通预计其收益将超过华尔街预期。交易员已经降低了对美联储首次降息时间的预期，目前3月份降息的可能性仅为40%。不过，他们预计今年仍将降息五次左右。欧洲央行(ECB)将于周四召开会议，预计将维持货币政策稳定。在外汇市场，澳元和纽元(人民币的流动性替代品)分别上涨0.5%，原因是有关中国政府出台股市支撑措施的传言。美债收益率(殖利率)在隔夜下跌后持稳，因投资者利用公债价格下跌进入市场。10年期国债收益率基本持平于4.0957%，两年期国债收益率保持在4.3825%。原油周二基本保持稳定，由于乌克兰无人机袭击俄罗斯诺瓦泰克(Novatek)燃料终端造成供应中断，油价飙升2%。美国原油期货持平于每桶74.73美元，隔夜上涨2.4%，至75.75美元的一个月高点，布伦特原油期货下跌0.1%，至每桶80.00美元。现货金上涨0.4%，至每盎司2,025美元附近。
云涌01-23 17:42

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