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决策分析:日本现在干预是扔钱下海!科技风暴冲击全球,今日美国有大事
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最广泛的亚太股票指数下跌0.5%。日本
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下跌2%。 这种无精打采的情绪将在欧洲持续下去。本周财报纷呈,科技行业的领军企业备受关注。Alphabet、微软和英特尔将于周四公布财报。 周三,特斯拉表示,将在2025年初推出使用其现有平台和生产线的“新车型”,这一消息提振了科技股。 除企业财报外,投资者关注的焦点将是周四公布的美国第一季国内生产总值(gdp)数据,以及周五公布的3月个人消费支出数据。 芝加哥商品交易所FedWatch Tool显示,3月份的消费者价格指数(CPI)高于预期,推迟了市场对美联储何时开始降息的预期,市场预计美联储在9月份首次降息的可能性为70%。 交易员预计,2024年美联储将降息43个基点,远低于他们今年年初预计的150个基点。 对美国利率预期的变化推高了美债收益率和美元,给外汇市场蒙上了阴影。美元兑一篮子货币汇率变动不大,为105.75。该指数今年上涨了4%以上。 对美债收益率敏感的日元受到了美元升值的冲击,今年以来累计下跌9%,是10国集团中表现最差的货币。 周四,日元兑美元交投在155.65日元,稍早触及155.675日元,为34年来的最低水平,超过了一些交易员划定的155日元水平,这是促使东京采取行动的底线。 日本央行周四开始了为期两天的利率制定会议,预计央行将维持短期利率目标不变。 市场将关注日本央行行长植田和男周五的言论,他将试图在不颠覆日元的情况下,维持退出超宽松利率的标准路径。 日本央行行长将注意避免重蹈2022年的覆辙,当时其前任的鸽派言论引发日元暴跌,迫使日本政府出手干预,抛售约600亿美元以捍卫日元。 “现阶段如果他们要干预,可能还不如把钱扔进海里,”荷兰国际集团(ING)亚太研究主管Rob Carnell表示,“考虑到一切他们会行动,但除了在很短的时间内。” InTouch Capital Markets亚洲外汇主管Kieran Williams表示,美元/日元看起来与相对利差大致一致,暗示日本财务省将面临强劲阻力。 日本执政党尚未积极讨论什么水平的日元才值得干预市场,不过日元兑美元跌向160关口可能促使决策者采取行动,该党高管Takao Ochi告诉路透。 美国原油价格上涨0.1%,至每桶82.89美元,布伦特原油价格上涨0.12%,至每桶88.13美元。现货黄金下跌0.1%,至每盎司2,314.45美元。
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欧罗巴
04-25 17:37
CWG Markets:市场避险需求回升,美元周三反弹,黄金大跌后吸引力仍然疲弱
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跑输,则需买入美元。策略师们表示,鉴于
日
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跑输,美元兑日元买盘预计比较少。 美总统拜登签署援以法案后,中东地缘政治局势有再度紧张的可能,黄金或再度走高。 投资者现在期待周四公布的美国国内生产总值数据和周五公布的个人消费支出报告,以获取有关美联储降息路径的新线索。 美联储首选的通胀指标美国核心PCE通胀预计将稳定增长0.3%,年度数据从2月份的2.8%降至2.6%。如果潜在通胀数据高于预期,金价可能面临大幅抛售。 美国消费者价格指数(CPI)和工资增长等通胀指标在第一季度仍然处于高位。持续价格压力的进一步迹象将使美联储能够继续坚持将利率长期维持在当前水平的论点。从历史上看,这种情况对美元和债券收益率来说是个好兆头,并降低了黄金的吸引力。 美元周三收复部分失地,而基准国债收益率也有所上升,使得以美元计价的金条对其他货币持有者以及作为投资选择(与债务相比)的吸引力下降。 瑞银分析师Giovanni Staunovo表示,金价下跌的部分原因是对冲基金减少了黄金配置,而中东的一些紧张局势最近几天有所缓解。亚洲的强劲需求,以及新兴市场央行希望黄金更加多元化,正在阻止金价进一步下跌。 美元指数技术分析: 美指周三上涨在105.95之下遇阻,下跌在105.55之上受到支持,意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在106.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向105.60--105.45之间。今天美指短线阻力在105.95--106.00,短线重要阻力在106.15--106.20。今天美指短线支持在105.60--105.65,短线重要支持在105.45--105.50。 欧元/美元技术分析: 欧美周三下跌在1.0675之上受到支持,上涨在1.0715之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0675之上企稳,后市上涨的目标将会指向1.0715--1.0730之间。今天欧美短线阻力在1.0710--1.0715,短线重要阻力在1.0725--1.0730。今天欧美短线支持在1.0675--1.0680,短线重要支持在1.0660--1.0665。 黄金技术分析: 黄金周三下跌在2311.00之上受到支持,上涨在2338.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2309.00之上企稳,后市上涨的目标将会指向2335.00--2349.00之间。今天黄金短线阻力在2334.00--2335.00,短线重要阻力在2348.00--2349.00。今天黄金短线支持在2308.00--2309.00,短线重要支持在2297.00--2298.00。 主要财经数据: 国际假期预告: 财经大事件: 市场波动: 欧洲股市收盘: 德国DAX30指数4月24日(周三)收盘下跌60.23点,跌幅0.33%,报18082.35点; 英国富时100指数4月24日(周三)收盘下跌5.36点,跌幅0.07%,报8039.45点; 法国CAC40指数4月24日(周三)收盘下跌13.92点,跌幅0.17%,报8091.86点; 欧洲斯托克50指数4月24日(周三)收盘下跌19.32点,跌幅0.39%,报4988.85点; 西班牙IBEX35指数4月24日(周三)收盘下跌46.90点,跌幅0.42%,报11028.50点; 意大利富时MIB指数4月24日(周三)收盘下跌98.75点,跌幅0.29%,报34265.00点。 美国股市收盘: 道琼斯指数4月24日(周三)收盘下跌42.77点,跌幅0.11%,报38460.92点; 标普500指数4月24日(周三)收盘上涨1.58点,涨幅0.03%,报5072.13点; 纳斯达克综合指数4月24日(周三)收盘上涨16.11点,涨幅0.10%,报15712.75点。 贵金属收盘: 现货黄金4月24日(周三)维持震荡,最高触及2337美元,最终收跌0.25%,报2315.70美元/盎司;现货白银4月24日(周三)最终收跌0.49%,报27.15美元/盎司。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在106.00---105.60的区间的上限卖出,有效破位20个点止损,目标在区间的下限。 欧元/美元:可以在1.0715---1.0675的区间下限买入,有效破位25个点止损,目标在区间的上限。 英镑/美元:可以在1.2475---1.2425的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 美元/瑞郎:可以在0.9165---0.9125的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 美元/日元:可以在155.55---154.90的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 澳元/美元:可以在0.6525---0.6475的区间下限买入,有效破位25个点止损,目标在区间的上限。 美元/加元:可以在1.3740---1.3660的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 黄金:可以在2335.00---2309.00的区间的下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2024-04-25
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CWG Markets
04-25 15:51
快熬不住?
日
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盘中下挫2% 美元/日元突破155.50大关
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周三(25日)亚市盘中,日本股市下挫2%,日元一度突破155.50,市场正在密切关注日本当局相关评论,另一焦点则是未来几周内的财报季。
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IreneLim
04-25 12:42
中国突然加大口头警告!日本处于高度干预戒备状态,特斯拉拯救市场
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正在失去动能,令利率前景有所缓解。日本
日
经
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上涨2.3%。 周五美国3月核心个人消费支出(PCE)数据公布前,周三将关注德国企业信心、欧洲决策者讲话以及包括Meta和波音在内的财报。 在中国,债券市场正经历创纪录的反弹,在央行就风险发出警告后,长期债券收益率大幅上涨。 彭博社周三(4月24日)指出,中国人民银行(中国央行)加大了对长期政府债券上涨的口头抵制力度,警告可能出现逆转,并暗示市场价格与经济前景之间的“脱钩”不匹配将得到纠正。 报道援引一位未透露姓名的官员的采访报道称,中国央行对中国长期增长前景持乐观态度,收益率“将处于与经济前景相匹配的合理区间”。报告补充说,两者之间因供需关系而出现暂时偏差。
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风起
04-24 15:06
决策分析:黄金空头砸盘直逼2290!华尔街今日不敢眨眼,日元再刷34年新低
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1%,收复上周3.7%的部分失地。日本
日
经
指
数
微涨0.1%。#决策分析# 该地区的科技股欢呼雀跃。台积电上涨1.5%,摩根士丹利资本国际除日本外亚太IT指数上涨0.8%。然而,中国股市下跌,蓝筹股下跌0.6%。 华尔街方面,大型科技股在本周公布季度业绩前表现优异,推动纳斯达克指数上涨1.1%。人工智能宠儿英伟达上涨4.4%,亚马逊上涨1.5%,Alphabet上涨1.4%,尽管特斯拉因在主要市场降价而下跌3.4%。 “我们在未来几周看到的收益报告很可能是积极的,但显然,美联储下一步将采取什么行动仍存在问题,”AMP首席经济学家Shane Oliver表示,“现在说中东的问题已经消失还为时过早。” Oliver说:“从现在到年底,有很多事情可能导致市场波动。因此,我们可能会进入一个更受约束、更不稳定的市场时期。” 包括特斯拉、Meta平台、Alphabet和微软在内的科技巨头本周将公布财报。 瑞银(UBS)周一下调了对这些大型公司的评级,并警告称,未来几个季度,六大科技股的利润增长势头可能“崩溃”。 除了企业财报外,市场还在等待本周晚些时候公布的美国国内生产总值(GDP)数据和3月个人消费支出数据,以进一步确定货币政策的轨迹。个人消费支出数据是美联储偏爱的通胀指标。 交易员认为,美联储最有可能在9月份首次降息,而今年预计的总体降息幅度将仅为40个基点,与年初市场预期的约150个基点的降息幅度相比,这是一个巨大的变化。 利率预期的急剧转变,令两年期和10年期美国公债收益率均从近期低点上升近100个基点。 周二,由于缺乏数据和新闻,它们几乎没有变化,两年期国债收益率保持在4.9713%,10年期国债收益率保持在4.6167%。 美国和欧洲利率前景的差异令欧元承压,欧元徘徊在1.0659美元,接近上周触及的五个月低点1.0601美元。 陷入困境的日元不断触及34年来的新低。日元兑美元下跌0.1%,至1美元兑154.71,隔夜跌至154.85的新低。 日本财务大臣铃木俊一表示,上周与美国和韩国财长举行的三方会议为东京方面在外汇市场采取适当行动奠定了基础,因此干预汇市的风险依然很高。 随着投资者继续评估中东局势,石油价格收复隔夜的部分失地。布伦特原油期货上涨0.2%,至每桶87.16美元,美国原油期货上涨0.2%,至每桶82.06美元。 然而,黄金价格重挫1%,至2295.9美元,此前一夜暴跌2.7%。
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欧罗巴
04-23 18:12
【日股收市】中东局势前景趋缓 日股小幅收高!安联投资:别慌年内还能涨回来
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都正常化,日本股市在年底前有上升潜力。
日
经
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数
可能会在年底前,回到历史高位。” 日本股市在今年早些时候飙升至历史新高后,由于交易员大幅削减了对美联储降息的押注,目前已接近技术调整。这刺激美元重新走强,并对日元构成压力。 根据CME的FedWatch工具,交易员押注美联储9月进行“首降“的可能性为46%;11月为42%,与几周前,市场热烈期许宽松周期将于6月开始的局面形成鲜明对比。 周二,日元锁定在34年新低附近,跌向155.00重要关口,许多市场参与者认为,这一水平是日本当局干预的新触发点。 近日,日元曾触及1990年以来的最低水平154.85,但由于伊朗和以色列紧张局势缓和,美日利差再次成为人们关注的焦点。 小心日本“黑天鹅”突然飞出! 目前市场正展望美国第一季国内生产总值(GDP)数据、PCE通胀报告、以及日本央行本周利率决定,并对干预措施保持高度关注。#日本央行动态# 周二,日本财务大臣铃木俊一表示,上周与美、韩国财政部长的会议为东京针对日元过度波动采取行动奠定了基础,而随着日元进一步走软并逼近155美元的重要心理关口,日本将采取适当行动以应对货币市场过度波动,并强调不排除任何选择。 这一言论是日本当局对干预的可能性,发出了迄今为止最强烈的警告。随后,刺激美元/日元小幅上升至154.74日元。 然而,市场仍怀疑,日本央行是否会在周四开始的政策会议前夕采取行动。 澳大利亚联邦银行货币策略师Carol Kong表示,日元疲软可能迫使央行“采取更加鹰派的语气”,这将带来再次加息的预期,并对日元带来支撑。 “但我预计美元/日元近期将保持高位,因为美元普遍走强,这将保持外汇干预的可能性。” “可以想象,如果本周的GDP和/或个人消费支出增加了人们对通货紧缩停滞的担忧,市场将进一步推迟预期从9月份开始的首次降息时间。因此,风险在于美国国债收益率上升和美元走强。” #美联储政策转向#
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冷眼独行
04-23 15:35
决策分析:伊朗一句不报复、市场满血复活!黄金暴跌30美元,原油也重挫
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指数上涨0.82%。#决策分析# 日本
日
经
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上涨0.56%,表现落后于亚洲其他股市,原因是芯片类股高度集中。自上周五以来,该指数跟随美国股市下跌。美国股指期货上涨0.31%,此前标准普尔500指数周五下跌0.88%。 债券收益率(在价格下跌时上升)回升至几个月来的高点。10年期美国国债收益率攀升4个基点,至4.656%,重返上周触及的五个月高点4.696%,因市场认为,在强劲的经济数据和顽固的通胀背景下,美联储不会急于放松政策。 衡量美元兑六种主要货币的美元指数下跌0.05%,至106.05。上周,美元指数达到5个月高点106.51。 金价跌超1%,日内接连失守2380、2370以及2360三大关口,最低触及2361美元,从上周接近2,431.29美元的历史高点回落。 “未能突破2400美元阻力位,可能意味着短期回调……随后是一段迟来的盘整期,”盛宝银行策略师Charu Chanana在一份客户报告中写道。 原油价格下跌,因交易商将焦点重新放在基本面上。在美国原油库存增加的背景下,布伦特原油期货下跌67美分,至每桶86.62美元,跌幅0.77%。即将于周一到期的美国WTI 5月近月合约下跌63美分,至每桶82.51美元,跌幅0.76%,而更为活跃的6月合约下跌64美分,至每桶81.58美元。 “从表面上看,油价上行趋势可能已经结束,但从技术面来看,在WTI原油跌破80美元之前,上行趋势仍将存在,”野村证券的Kamitani表示。
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欧罗巴
04-22 17:04
美军基地遭火箭袭击!市场却如释重负,欧美降息道路大不同
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者的迹象在日本得到体现,以科技股为主的
日
经
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上涨0.7%,落后于东证指数1.3%的涨幅。 本周宏观经济数据和事件相对清淡,头条新闻是日本央行周五的政策会议,届时将公布新的通胀预估,尽管分析师认为再次加息为时过早。 对美国而言,主要焦点是周五的个人消费支出指数,这是美联储青睐的消费者物价指标。美联储将不会发表任何讲话,因为进入了下周政策决定之前的噤声期。但最近每一位美联储官员发出的信息都是一样的:不急于降息。 最近几天,欧洲央行的言论不绝于声,围绕着6月份的降息。 法国央行行长Francois Villeroy de Galhau周日表示:“除非出现意外,否则无需再等太久”才会放松政策,即便是在中东地区存在风险的情况下。但在6月之后,降息应该以“务实的步伐”进行。 这些言论表明,欧洲央行内部对宽松步伐出现了分歧。Pierre Wunsch和Madis Muller上周五分别表示支持今年的多次降息。 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)有机会在今天晚些时候在耶鲁大学发表演讲。
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欧罗巴
04-22 15:47
日股开涨0.5%
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日
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开盘上涨0.5%,至 37,240.93点。
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金融界
04-22 08:13
中东“突袭”刺激汇市避险!美元买盘剑指107 荷兰国际集团:美元、欧元、英镑与日元最新前景分析
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,布伦特原油价格在当前约为89美元,而
日
经
指
数
跌幅高达3.5%,但目前已将跌幅缩减至2.4%。美国和欧洲主要股指的股指期货开盘价为-0.5/-1.0%,而美国10年期国债收益率短暂交投于4.50%,然后回升至4.55%。 外汇市场反映了其他资产类别最初的巨大影响和随后的部分逆转。避险货币需求旺盛,其中以瑞士法郎为首,然后是日元和美元,而澳大利亚货币则是表现最差的货币。市场将密切关注今日头条新闻,试图评估伊朗和以色列紧张局势升级为该地区全面冲突的风险。 ING称:“如果局势进一步升级,我们认为新西兰元、澳元、瑞典克朗和挪威克朗可能会在G10货币中领跌。挪威克朗和澳元与大宗商品价格潜在上涨的相关性往往被风险情绪因素所掩盖。在高贝塔系数领域,加元应该表现相对优异,因为它将受益于较高的油价和地理距离,并且得益于与强劲的美国数据和美元的相关性更大。” “日元可能受益于较低利率和风险调整的综合效应,以及如果能源价格引发通胀担忧,日本央行可能加速紧缩周期。瑞郎也处于扩大反弹的有利位置,特别是考虑到其之前在 2022 年欧洲能源危机期间发挥的对冲作用。” ING强调,在地缘驱动的避险情景中,日元和瑞郎的涨幅可能超过美元,但一旦一些地缘风险被消化掉,美元可能能够更容易地保持涨势。这是因为市场最近受到了更大的激励,在结构上更加看好美元。油价重返100美元以上可能会说服美联储暂时放弃货币宽松的希望,而地缘政治风险对新兴市场货币的潜在影响可能会放大,这将推动货币大幅转向美元。 “新兴市场的走强在一定程度上是由流行的套利交易引发的,套利交易的平仓不仅是由于中东动荡,而且从根本上来说是因为美联储正走在与其他鸽派央行不同的道路上,”该机构称。 周五,预计地缘新闻将占据主导地位。顺便说一句,美国的日历是空的,美联储的言论转向更强硬的立场在这一点上并不令人意外。然而,联邦公开市场委员会(FOMC)成员目前希望将潜在加息的说法推向何种程度,仍有待观察。周四发布的费城联储商业前景调查跃升至约两年来的最高水平,尽管许多其他调查都指向不太光明的前景,但最新的硬数据支持了少数乐观的活动调查。 “美元指数仍然偏向反弹至107,”ING展望称。 欧元:中东动荡掩盖了欧洲央行因素 欧元不像高贝塔货币那样容易受到中东潜在升级的影响,尽管将美元考虑因素延伸到上方,能源价格大幅上涨可能导致欧元/美元更具结构性看跌立场。 ING表示:“尽管我们一直在强调,与2022年相比,欧元的贸易条件和经济基本面状况要好得多,但现阶段很难表明欧元/美元平价,但市场可能会消化欧元区经济状况恶化的情况,也就是地缘风险上升的结果。” “当谈到欧洲央行的决策如何影响外汇时,我们可以确定两种主要情况。如果中东局势升级为全面冲突,股市出现重大调整,大宗商品大幅上涨,那么欧洲央行宽松计划的潜在延迟对支撑欧元几乎没有多大帮助。” “请记住,2022年欧洲央行大幅加息,但欧元仍面临压力。在第二种情况下,地缘政治事件未能对股市和大宗商品产生重大冲击,那么欧洲央行关于是否继续降息的决定将对欧元/美元走向有更大的发言权。” “尽管市场密切关注中东局势的演变,但欧元/美元的下行风险无疑在一夜之间上升,1.0600的支撑位可能不会维持太久。” 英镑:英国零售销售疲软 周五,英国3月份零售销售数据略低于预期。这显然被伊朗的消息所掩盖,但无论如何,零售销售不应改变英格兰银行的情况。 不管怎样,本周的数据表明英国央行在8月之前开始降息的可能性较低,而ING经济学家预计8月是首次降息的月份。 “这让我们相信欧元/英镑短期内将难以找到太多支撑,尽管我们中期认为该货币对适度看涨,”ING提到。 “然而,如果我们确实看到地缘风险升级,鉴于英镑对全球风险情绪的敏感性更高,而且美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示英镑在G10货币中拥有最大的净多头头寸,英镑应该会比欧元更脆弱。” 日元:日本CPI低于预期 隔夜事态发展一直推动日元走高,尽管国内事态发展可能导致日元在这种避险环境下落后于瑞郎。 周五,日本全国通胀数据低于预期,总体消费者物价指数(CPI)从2.8%放缓至2.7%,核心CPI从2.8%降至2.6%。不包括新鲜食品和能源的核心通胀实际上自2022年以来首次低于3.0%。 ING日本经济学家在本报告中讨论了此次发布对日本央行紧缩前景的影响,他们写道:“尽管4月份会议的暂停在很大程度上是预料之中的,但我们仍然认为,与市场目前的定价相比,风险偏向于提前加息。目前市场预期10月份加息,而我们的经济学家则呼吁7月份加息15个基点,随后10月份加息25个基点。”#VIP会员尊享#
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小萧
04-19 16:29
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