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亚洲“血流成河”:空头砸盘多个市场熔断!指望央行紧急降息是一厢情愿?
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停,包括东证指数和韩国KOSPI指数,
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一度下跌14%,目前该指数已进入熊市,自高点下跌20%,而高点不到一个月前才达到。 投资者希望各国央行能像美联储的“保护伞”那样提供全球版救助。期货市场目前暗示美联储在9月降息50个基点的概率为73%,到圣诞节总共降息115个基点。预计到明年年底利率将接近3%。 市场还计入欧洲央行(ECB)再降息74个基点和英国央行(BoE)再降息47个基点的预期。也有质疑日本央行是否会在10月再次加息的声音,就在日本央行转向鹰派不到一周后。结果,日本国债(JGB)收复最近的所有跌幅,10年期收益率回到了4月时的水平。 甚至有关于美联储会议间隙放松政策的传言,这似乎是投资者处于亏损状态下的一厢情愿。美联储的古尔斯比在上周五淡化了就业报告的影响,并将在周一晚些时候再次发表看法,届时旧金山联储主席戴利也将发表讲话。 4.25%的失业率仍然相对较低,分析师怀疑该数字将在8月回落。那些引用萨姆规则的人应该记住,经济学实际上并不是一门科学,不管它多么想成为科学。不久前,负利率还被认为是不可能的。 美国供应管理协会(ISM)服务业指数也将公布,分析师希望该指数在6月意外下滑后有所反弹。显然,其就业指数将备受关注,因为该行业的从业人员众多。美联储的高级贷款官员调查将比往常更受关注,以寻找任何借贷压力的迹象。 值得注意的是,美国国债并未延续周五的巨大涨幅,10年期收益率回升至3.78%,此前一度触及3.723%的低点。联邦基金期货也削减早期涨幅,特别是在2025年合约中。 尽管如此,两年期收益率距离跌破10年期收益率并首次自2022年中期以来使收益率曲线变正只有8个基点的差距。过去这种反转有时预示着衰退。高盛已将衰退风险提高到25%,而摩根大通则认为这一风险是前者的两倍。
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云涌
08-05 15:07
收评:A股三大指数下跌超1%创近半年以来新低 沪指再度跌破2900点,市场超4700股下跌
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58.42点,已抹去今年以来所有涨幅,
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创下史上最大下跌点数,超越1987年10月黑色星期一的纪录。台湾加权指数收盘下跌1807.21点,跌幅8.35%,报19830.88点,较7月11日历史最高点跌18.8%,创史上最大单日跌幅。 热点板块 低价股盘中逆势走强,中公教育5天4板,美邦服饰、新华联、岭南股份、新研股份、惠程科技、新里程、东易日盛等多股涨停。 名臣健康直线拉升涨停,富春股份、吉比特、电魂网络、三七互娱、恺英网络、姚记科技、盛天网络等跟涨。 黄金概念午后上扬,莱绅通灵触及涨停,曼卡龙、晓程科技、飞南资源、四川黄金等跟涨。 油气开采及服务板块拉升,准油股份涨停,通源石油、贝肯能源、潜能恒信、惠博普、仁智股份等跟涨。 芯片股震荡走低。中晶科技跌停,富瀚微、雅克科技、航宇微、佰维存储、上海贝岭、恒玄科技、长电科技、东微半导、江波龙等跟跌。 铜缆高速连接概念重挫,沃尔核材跌停,神宇股份、胜蓝股份、立讯精密、凯旺科技、得润电子等跟跌。 机构观点: 中信证券:政策举措尚需落实 价格信号仍需等待 展望8月,政策步入落实阶段,价格信号拐点未至,市场仍缺乏增量资金,但全球高位风险资产动荡背景下A股相对安全,预计市场将继续磨底,待价格信号明朗后,年度级别行情的大拐点才会出现。 民生证券:实物资产韧性将显现 弹性会回归 美国经济增长预期逐渐面临逆风与韧性并存的格局:动能之一的财政依然有望支撑经济不至于出现明显衰退,但科技产业带来经济增长新动能的预期或已面临证伪。对于资源股而言,对于美国引领的实物需求的放缓交易已经持续了2个月,反而会在这一预期兑现后见底,而伴随着衰退交易接近尾声,在下一个场景降息周期真正开启之际,美国经济具备一定韧性之下,全球制造业活动的抬升与中国实物需求的修复都将是大宗商品二次回升的重要催化。 华泰证券:后续关键窗口期或在9月 上周周中,市场在政策交易下出现脉冲式反弹,但反弹趋势能否持续或仍需观望。外围市场中,近期衰退交易强化,但配置型外资暂未出现流入中国资产的迹象,外资再配置或仍需观测。短期缺乏经济数据证伪下,衰退交易的大方向难以逆转,后续关键窗口期或在9月。
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金融界
08-05 15:05
8.5突发重磅消息!伊朗恐将快袭击以色列,最新黄金走势
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债期货触发“熔断”机制,日本东证指数和
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较7月高点下跌20%。以色列准备应对伊朗袭击,美国领导的地区联盟正在组建,并派遣了航空母舰驻扎以阻止*。 美国正向该地区派遣一个战斗机中队,并在附近驻扎一艘航空母舰以帮助以色列,同时也在敦促内塔尼亚胡加倍谈判加沙停火,以防止这场持续近10个月的战争升级。内塔尼亚胡表示,问题在于哈马斯不断改变要求。其他人则表示,以色列也做了同样的事情,使得达成协议变得更加困难。 伊朗和真主党的领导人都誓言,将对上周在贝鲁特和德黑兰发生的杀戮事件予以回应,他们表示,恐怖分子已经跨越了红线,袭击即将来临。 以色列官员表示,任何即将发生的袭击都可能同时发生,可能来自黎巴嫩真主党、也门胡塞武装和伊朗本身。今年4月,在以色列在叙利亚杀死两名伊朗将军后,伊朗首次向以色列发射了300多枚*,几乎所有*都被以色列和以美国为首的联军在该地区协助下击落。 近期有哪些消息面影响黄金走势?最新黄金走势分析: 早间亚盘,现货黄金窄幅震荡,目前交投于2440美元/盎司附近。上周五金价冲高回落,早些时候因为美国非农数据差于预期,一度涨至2477.58美元/盎司附近,但随后多头趁机获利了结,金价回吐涨幅,并由涨转跌,盘中最低触及2410.71美元/盎司,收报2441.27美元/盎司,美元指数大跌、中东地缘局势担忧挥之不去,仍吸引逢低买盘支撑金价。本周经济数据相对较少,本交易日重点关注美国7月ISM非制造业PMI数据,市场预期比较乐观,短线可能会令金价面临进一步回调风险。另外,本周将迎来多位美联储官员的陆续讲话,投资者需要重点关注,并留意市场对美联储9月份降息50个基点的预期变化。 根据CME市场调查认为美联储9月会议降息50个基点的可能性从上一交易日的22%跃升至69.5%。目前市场已经认为美联储在9月的联邦公开市场委员会利率会议上降息50个基点的可能性超过70%。失业率从2023年4月触及的五年低位3.4%上升到现在的2021年9月以来最高,使美联储在9月降息几乎板上钉钉,经济学家甚至预计会降息50个基点。他们认为,美联储在放松货币政策方面很可能已经落后于形势发展。在强劲上涨至历史新高之后,黄金市场上周收盘时走势动荡,因为对经济衰退的担忧吓坏了股市,迫使一些投资者出售黄金以筹集资金。这些数据加剧了人们对经济放缓速度超过预期以及美联储在周三结束的政策会议上维持利率不变是个错误的担忧。由于未来一周公布的经济数据不多,市场分析和专家预计市场将继续消化鲍威尔的货币政策决策后评论和令人失望的就业数据。需要提醒的是,中东地缘局势紧张,也将在短线限制金价的回调空间。市场分析美以官员预计伊朗将于本周对以色列发动恐怖袭击。 最新黄金走势分析: 技术面分析:上周五金价冲高诱多后最终还是大跌登场,空头尾盘大幅度跳水这波也许是刚开始。日K转阴价格在布林带中轨暂时稳住,现在必定是要来回测试日K布林中轨区域,所以空头完全不必惊慌。现在下跌是必然,没有执着信心、不贯彻理念再好的交易计划最终都是无法落实。我们看好大跌阶段极限目标在2400附近,注意本周的空头发力第一阶段下跌看2400一线,第二阶段下跌目标看2385前期低点全部以跌破位置。 继上周五黄金跌破关键点2430之后,一小时形态见顶转空, 短期价格反弹后,应等待五分钟形态见顶时,顺应一小时看跌方向空为主。目标可关注2410或更低,最终应该以一小时底部出现时,才能确立后市转多。所以,整体来讲,当前,日线中期趋势虽然看涨,但短期一小时周期见顶看空,两周期背离的情况下,短线先看调整为主。今日空头最大下限看至布林中轨支撑2410附近,价格给力会直接跌破不给力挣扎一下,保持好耐心迎接大空!目前早盘2441已经干空继续持有,综合来看,今日黄金短线操作思路上旺金建议反弹做空为主,上方短期重点关注2440-2445一线阻力,下方短期重点关注2400-2390一线支撑,黄金反弹2437-2443附近分批做空,目标2410-2400附近,破位看2380一线;各位朋友一定要跟上节奏,要控制好仓位及止损问题、严格设止损,切勿抗单操作。 正在参与交易黄金、白银、贵金属的朋友,可能会因为工作、生活等问题无法获取国际市场第一新闻或消息,这对咱们做黄金来讲是很大的困扰,所以旺金欢迎投友们找到本人一起共同交流与进步,让各位随时随地第一时间知道国际市场动向,这样在交易时也会安心一点,最后给大家带来几种常见的解套方式供大家参考。 在这里旺金为大家总结一些解套小技巧:希望对你有所帮助: 1、判别行情拐点解锁法首要要从行情自身的视点动身,判别日线是否有见底或许见顶的痕迹,一般研判标准是3个交易日不创新高或许新低,并伴随着底部呈现阳线或许顶部呈现大阴线,就能够解锁同时反手加仓。 2、趋势解锁法假如趋势刚刚形成一段时间,无论是上涨趋势仍是下跌趋势,旺金认为能够使用反弹或许回落的时机减仓相反趋势的单子进行解锁,以顺势加仓操作来降低成本。 3、逐渐加仓法锁仓以后,通过延续大跌过后,短线趋于平稳,这个时分应当解锁。解锁以后反手开端少数加仓多单,假如再回落一部分再加仓多单,此种操作需要有强烈的临盘判断力,否则套单是非常难解出来的。 4、高抛低吸解锁法假如行情处于箱体震动状况,箱体高位解锁多单,持有空单。当然箱体低位解锁空单持有多单,假如跌破箱体,减仓一半多单,逐渐逢低补仓做翻滚反弹操作。 如果你感到茫然,浮亏死扛,把握不住行情,找不到方向,不知道该怎么办,来找我,关于今日的策略,旺金已经公布在朋有圈,每个交易日都会在朋有圈里给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向。都是免费的,可以先添加自行了解,认可老师实力就跟着操作,有疑问都是可以一起交流,或许本人的一句话能让你豁然开朗,旺金建议你带上你的单。只要找到我,我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。想挽回自己的损失吗?那么现在就给自己一个机会,能帮你突破困扰很久的技术瓶颈,没有尔虞我诈,只有一颗真诚的心;没有百分百的准确,只有最稳健的操作;不做马后炮。全天指导时间:早上8:00次日凌晨2:00 周末也不停歇,可随时咨询。 周旺金/文(wei-xin :zwj467)可获取每日操作建议,目前资金缩水严重投资方面迷茫的投资者,可以多跟我一起交流,态度决定一切,细节决定成败! 本文由周旺金供稿,本人解读世界经济要闻,剖析全球投资大趋势,对现货黄金、等大宗商品等有深入的研究,以上纯属投资建议参考,网络审核推送存在延迟性,不构成具体进出场点位。盘中行情多变,据此操作,盈亏自负。投资有风险,入市需谨慎,转载请注明出处。
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旺金理财薇zwj467
08-05 14:46
8.5突发重磅消息!伊朗恐将快袭击以色列,最新黄金走势
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债期货触发“熔断”机制,日本东证指数和
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较7月高点下跌20%。以色列准备应对伊朗袭击,美国领导的地区联盟正在组建,并派遣了航空母舰驻扎以阻止*。 美国正向该地区派遣一个战斗机中队,并在附近驻扎一艘航空母舰以帮助以色列,同时也在敦促内塔尼亚胡加倍谈判加沙停火,以防止这场持续近10个月的战争升级。内塔尼亚胡表示,问题在于哈马斯不断改变要求。其他人则表示,以色列也做了同样的事情,使得达成协议变得更加困难。 伊朗和真主党的领导人都誓言,将对上周在贝鲁特和德黑兰发生的杀戮事件予以回应,他们表示,恐怖分子已经跨越了红线,袭击即将来临。 以色列官员表示,任何即将发生的袭击都可能同时发生,可能来自黎巴嫩真主党、也门胡塞武装和伊朗本身。今年4月,在以色列在叙利亚杀死两名伊朗将军后,伊朗首次向以色列发射了300多枚*,几乎所有*都被以色列和以美国为首的联军在该地区协助下击落。 近期有哪些消息面影响黄金走势?最新黄金走势分析: 早间亚盘,现货黄金窄幅震荡,目前交投于2440美元/盎司附近。上周五金价冲高回落,早些时候因为美国非农数据差于预期,一度涨至2477.58美元/盎司附近,但随后多头趁机获利了结,金价回吐涨幅,并由涨转跌,盘中最低触及2410.71美元/盎司,收报2441.27美元/盎司,美元指数大跌、中东地缘局势担忧挥之不去,仍吸引逢低买盘支撑金价。本周经济数据相对较少,本交易日重点关注美国7月ISM非制造业PMI数据,市场预期比较乐观,短线可能会令金价面临进一步回调风险。另外,本周将迎来多位美联储官员的陆续讲话,投资者需要重点关注,并留意市场对美联储9月份降息50个基点的预期变化。 根据CME市场调查认为美联储9月会议降息50个基点的可能性从上一交易日的22%跃升至69.5%。目前市场已经认为美联储在9月的联邦公开市场委员会利率会议上降息50个基点的可能性超过70%。失业率从2023年4月触及的五年低位3.4%上升到现在的2021年9月以来最高,使美联储在9月降息几乎板上钉钉,经济学家甚至预计会降息50个基点。他们认为,美联储在放松货币政策方面很可能已经落后于形势发展。在强劲上涨至历史新高之后,黄金市场上周收盘时走势动荡,因为对经济衰退的担忧吓坏了股市,迫使一些投资者出售黄金以筹集资金。这些数据加剧了人们对经济放缓速度超过预期以及美联储在周三结束的政策会议上维持利率不变是个错误的担忧。由于未来一周公布的经济数据不多,市场分析和专家预计市场将继续消化鲍威尔的货币政策决策后评论和令人失望的就业数据。需要提醒的是,中东地缘局势紧张,也将在短线限制金价的回调空间。市场分析美以官员预计伊朗将于本周对以色列发动恐怖袭击。 早欧盘黄金走势分析: 技术面分析:上周五金价冲高诱多后最终还是大跌登场,空头尾盘大幅度跳水这波也许是刚开始。日K转阴价格在布林带中轨暂时稳住,现在必定是要来回测试日K布林中轨区域,所以空头完全不必惊慌。现在下跌是必然,没有执着信心、不贯彻理念再好的交易计划最终都是无法落实。我们看好大跌阶段极限目标在2400附近,注意本周的空头发力第一阶段下跌看2400一线,第二阶段下跌目标看2385前期低点全部以跌破位置。 自上周五黄金跌破关键点2430之后,一小时形态见顶转空, 短期价格反弹后,应等待五分钟形态见顶时,顺应一小时看跌方向空为主。目标可关注2410或更低,最终应该以一小时底部出现时,才能确立后市转多。所以,整体来讲,当前,日线中期趋势虽然看涨,但短期一小时周期见顶看空,两周期背离的情况下,短线先看调整为主。今日空头最大下限看至布林中轨支撑2410附近,价格给力会直接跌破不给力挣扎一下,保持好耐心迎接大空!综合来看,日内黄金短线操作思路上旺金建议反弹做空为主,上方短期重点关注2448-2455一线阻力,下方短期重点关注2400-2390一线支撑,黄金反弹2448附近分批做空进场,目标2420-2410附近,破位看2400一线;各位朋友一定要跟上节奏,要控制好仓位及止损问题、严格设止损,切勿抗单操作。 正在参与交易黄金、白银、贵金属的朋友,可能会因为工作、生活等问题无法获取国际市场第一新闻或消息,这对咱们做黄金来讲是很大的困扰,所以旺金欢迎投友们找到本人一起共同交流与进步,让各位随时随地第一时间知道国际市场动向,这样在交易时也会安心一点,最后给大家带来几种常见的解套方式供大家参考。 在这里旺金为大家总结一些解套小技巧:希望对你有所帮助: 1、判别行情拐点解锁法首要要从行情自身的视点动身,判别日线是否有见底或许见顶的痕迹,一般研判标准是3个交易日不创新高或许新低,并伴随着底部呈现阳线或许顶部呈现大阴线,就能够解锁同时反手加仓。 2、趋势解锁法假如趋势刚刚形成一段时间,无论是上涨趋势仍是下跌趋势,旺金认为能够使用反弹或许回落的时机减仓相反趋势的单子进行解锁,以顺势加仓操作来降低成本。 3、逐渐加仓法锁仓以后,通过延续大跌过后,短线趋于平稳,这个时分应当解锁。解锁以后反手开端少数加仓多单,假如再回落一部分再加仓多单,此种操作需要有强烈的临盘判断力,否则套单是非常难解出来的。 4、高抛低吸解锁法假如行情处于箱体震动状况,箱体高位解锁多单,持有空单。当然箱体低位解锁空单持有多单,假如跌破箱体,减仓一半多单,逐渐逢低补仓做翻滚反弹操作。 如果你感到茫然,浮亏死扛,把握不住行情,找不到方向,不知道该怎么办,来找我,关于今日的策略,旺金已经公布在朋有圈,每个交易日都会在朋有圈里给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向。都是免费的,可以先添加自行了解,认可老师实力就跟着操作,有疑问都是可以一起交流,或许本人的一句话能让你豁然开朗,旺金建议你带上你的单。只要找到我,我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。想挽回自己的损失吗?那么现在就给自己一个机会,能帮你突破困扰很久的技术瓶颈,没有尔虞我诈,只有一颗真诚的心;没有百分百的准确,只有最稳健的操作;不做马后炮。全天指导时间:早上8:00次日凌晨2:00 周末也不停歇,可随时咨询。 周旺金/文(wei-xin :zwj467)可获取每日操作建议,目前资金缩水严重投资方面迷茫的投资者,可以多跟我一起交流,态度决定一切,细节决定成败! 本文由周旺金供稿,本人解读世界经济要闻,剖析全球投资大趋势,对现货黄金、等大宗商品等有深入的研究,以上纯属投资建议参考,网络审核推送存在延迟性,不构成具体进出场点位。盘中行情多变,据此操作,盈亏自负。投资有风险,入市需谨慎,转载请注明出处。
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旺金理财薇zwj467
08-05 14:46
一切都崩溃了!日本“二度熔断”爆发恐慌 知名博客:金融市场大灾难降临……
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重要警告:“这(日本央行加息)不仅导致
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从三周前创下的历史高点迅速进入熊市,抹去了今年所有的涨幅,更不用说自上周日本央行会议以来已经下跌了15%,我们知道这将是一场灾难。” 日本股市刚刚遭遇了历史上最大的两天跌幅,超过了“黑色星期一”,而且其同行东证指数也暂停交易。 (来源:ZeroHedge) 日本东证指数较7月高点下跌20%,日本政府债券期货触发熔断机制。与此同时,今日暴跌的股票中包括标志性的任天堂等公司。 纳斯达克100指数期货下跌2%,也许更令人不安的是,日本的大型银行正陷入自由落体,首先是瑞穗银行。 瑞穗股价下跌12%,为2020年3月以来最大跌幅。 ZeroHedge指出:“最后是日本最大的银行摩根大通,如果你愿意的话,它的股价刚刚出现了有史以来最大跌幅。” 三菱日联金融集团股价下跌21%,创下盘中跌幅纪录。不仅仅是日本,韩国也陷入了这种境地。 韩国综合股价指数暴跌,较7月高点下跌10%。 当然还有美国,纳斯达克期货暴跌2%,标准普尔指数下跌1.1%。 纳斯达克100指数期货下跌2%。 台湾股市方面,台积电股价崩跌近10%外,鸿海,联发科盘中一度重挫至跌停,尽管有打开但也重挫超过9%,两只股票合计也影响大盘指数超过百点,盘中各类股齐挫,大盘指数开低走低,创下盘中下跌最大跌点纪录。
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小萧
1评论
08-05 14:14
【直击亚市】黑色星期一!全球股债惨遭“血洗” 比特币一度跌超10%
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者计入更多的国内加息预期。 东证指数和
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从历史高点下跌约20%,这两个基准指数连续三天下跌,这将是自2011年福岛核灾难以来最糟糕一日,并将它们推入熊市。基于日本央行将继续加息的预期,日元上涨超过1%。#亚市直击# 此前市场上升的主要驱动力是外国投资者,在截至7月26日的一周内,他们净卖出1.56万亿日元(107亿美元)的日本现金股票和期货。期间东证指数下跌超过5%,为四年来最大跌幅。 “受美国股市低迷加剧、科技股引领的最新一轮股市大跌,令市场对今年剩余时间日本股市回报的预期出现大幅调整。”Ortus Advisors Pte驻新加坡的日本股市策略负责人Andrew Jackson在一份报告中写道。 韩国、台湾地区和澳大利亚的股票也下跌,导致区域股票指数创下三年来的最大跌幅。对美国经济前景的担忧刺激了对固定收益资产的需求,全球债券抹去今年的亏损,而美国国债的反弹使得两年期国债收益率降至自2023年5月以来的最低点。 价格走势凸显了市场情绪如何迅速从预期美联储能够实现美国经济软着陆转变。美国经济的疲软迹象引发了华尔街周五的暴跌和国债收益率的重挫。上周五的数据表明,7月非农就业人数增加114,000——这是自疫情以来的最弱数据之一——前两个月的就业增长被下调。失业率意外连续第四个月攀升至4.3%,触发了备受关注的衰退指标。 “这是一个相当戏剧性的叙事转变,表明近期趋势有多少是基于美国软着陆的预期,”Saxo Bank A/S的货币策略主管Charu Chanana表示,“美国软着陆的假设越是受到质疑,我们在股市和低收益货币资助的策略中看到的回调就可能越大。” 在上周五美国国债反弹之后,日本10年期基准债券收益率跌至自4月以来的最低水平,周一下滑多达17个基点至0.785%。新西兰收益率下降的幅度类似,而澳大利亚债券因银行假日而关闭,第二天澳洲联储将召开政策会议。 亚洲货币周一走高,而墨西哥比索的下跌延续,交易者继续解除新兴市场套利交易。融资货币的突然升值破坏了这些受欢迎的押注,这些交易通常涉及以较低利率借款投资于高收益资产。 在大宗商品方面,油价周一上涨,有报道称伊朗可能会打击以色列以报复真主党和哈马斯官员的暗杀事件。其他方面,比特币一度下跌超过10%,然后缩小部分跌幅。黄金波动。
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云涌
08-05 12:09
「黑色星期一」日股暴跌、触发熔断!较7月峰值跌去20%,技术性熊市已至
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市周一(8月5日)继续巨震,东证指数和
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早盘跌超7%,触发熔断机制。 周一早盘,
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一度暴跌7.03%,东证指数下探至7.79%,日股两大指数均将连续三日大跌。按照这一趋势下去,这将是自2011年福岛核事故以来最严重的跌幅,日股将陷入熊市。 行情显示,日本东证指数已从7月最高点下跌20%,标志着日本股市陷入技术性熊市。日经225指数波动率指数暴涨50%,创2020年4月以来的最高。 同时,日股的大跌使得东证期货交易触发熔断机制,相关交易暂停10分钟。 Capital.Com高级市场分析师Kyle Rodda表示,「随着投资人抛售资产来弥补损失,我们基本上看到了大规模去杠杆。动作之快让我措手不及,现在有很多恐慌性抛售,这就要是资产价格对非常简单的基本面动态产生非线性反应的原因。 」 市场普遍认为,日央行7月的升息推升日圆大幅反弹,给日本出口商带来逆风。自日央行7月31日升息以来,日股33个产业板块全部下跌。 另一方面,美国上周发布的初请失业金、制造业数据和非农就业人口等一些列经济数据显示出出乎意料的疲软迹象,这种衰退担忧盖过美联储降息交易带来的利好,美国股市上周暴跌。 另外,股神巴菲特近期腰斩减持「爱股」苹果股票,「清仓式」抛售美国银行,也引发美国股市牛市终结的担忧。 在这种恐慌情绪带动下,即便是预期将受惠于日央行升息的日本银行金融板块也迎来大跌。截至撰稿,Chiba Bank大跌近18%、三井住友金融下跌超15%、野村跌近14%、大和证券跌近7%。 有分析指出,在美国市场低迷和科技股引领下,最近的股市大幅抛售已经对日本股市今年剩余时间的回报预期进行了大幅调整。 原文链接
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投资慧眼
08-05 11:59
是什么让加密货币录得三天5000亿美元暴跌幅度?
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准利率。货币紧缩政策导致日元飙升,该国
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暴跌。周一早盘
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再跌 6%,过去三个交易日下跌约 15%,较 7 月中旬高点下跌 20%。 日本三菱日联银行跌幅扩大至21%,股价创历史新低。日本东证指数向下触发熔断机制。日本东证指数从7月高点下跌20%,陷入技术性熊市。 新加坡证券投资公司Vantage Point Asset Management首席投资官Nick Ferres表示:日股的抛售是“大规模的、迅速的和情绪化的”。 日本内阁官房长官林芳正指出:股价受多种因素影响,包括经济形势和企业活动。目前不对每日股市波动发表评论。紧急关注市场动态。 美国经济衰退担忧带崩大盘,行业巨头不看好美经济预期 日本股市的阴跌走势蔓延至美国,纳斯达克指数在上周最后两个交易日下跌超过 5%。纳斯达克期货在周日晚间下跌 2.5%。包括微软和英特尔在内的几家大公司公布的第二季度业绩低于预期,市场领先者英伟达则受到9月份即将降息预期的打击,导致资本回流到规模较小、表现落后的公司。 此外,澳大利亚基准股指下跌超过3%,创下自2022年6月以来的最大单日跌幅。韩国KOSPI指数下跌5%,报2,542.13点。韩国交易所启动了临时停牌措施,程序交易暂停5分钟。 交易员对美联储将能够推动美国经济软着陆的预期正迅速转变。周五公布的数据显示,美国失业率意外攀升至4.3%,高于美联储的年终预测,引发了对萨姆衰退指标的关注。瑞银集团财富管理部门的资深美国经济学家布罗斯表示:“由于失业率高于预期,核心个人消费支出通胀目前低于美联储的年终预测,我们认为,从风险的平衡来看,美联储倾向于采取更激进的行动”。 高盛集团经济学家也不看好美国经济势头,并将未来一年内美国经济发生衰退的概率从10%上调至25%,但表示即便失业率上升,也有多个理由不必担忧经济衰退。高盛首席经济学家Jan Hatzius周日向客户发布的报告中表示,“我们仍认为衰退风险有限”。美国经济总体上看起来“依然良好”,没有出现重大金融失衡,且美联储有很大的降息空间,如有必要,可以迅速行动。高盛对美联储的预测没有摩根大通和花旗那么激进。Hatzius的团队预计,美联储将在9月、11月和12月分别降息25个基点。而摩根大通和花旗则预计政策制定者将在9月降息50个基点。 不仅仅是各大金融巨头,股神巴菲特似乎对此早有预见。巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦第二季度减持近一半的苹果持仓,其持股现在约为840亿美元,较3月底的约1400亿美元有所下降,且该公司在第二季度净卖出755亿美元的股票,使其现金储备达到创纪录的2769.4亿美元,其中包括现金等价物。此前伯克希尔哈撒韦已连续十二天减持其第二大持仓股美国银行。伯克希尔哈撒韦第二季净利303亿美元,不包括部分投资收益的营业利润增至116亿美元。 马斯克就巴菲特在二季度将现金储备增至2770亿美元表示,巴菲特显然预计市场会出现某种形式的回调,或者只是认为没有比美国国债更好的投资了。美联储需要降息,他们不这样做是愚蠢的。 Jump抛售ETH 链上分析师余烬监测,Jump Trading可能正在抛售ETH:他们近期正在将一笔价值4.1亿美元的wstETH(12万枚)分批赎回成ETH然后转进Binance/OKX等交易所。截至目前,他们在7月25日以来的9天时间里已经将8.3万枚wstETH解包赎回成9.75万枚ETH。这其中有6.6万枚ETH(1.914亿美元)已经进入交易所。 目前,他们wstETH存放地址还有3.76万枚wstETH未转出;赎回ETH地址中1.15万枚stETH正在赎回成ETH;ETH转入交易所地址中有2万枚ETH正待分批进入交易所。 根据 Arkham Intelligence 的数据,一些市场评论员也将Jump Crypto 的一系列抛售视为一个加剧因素,该交易公司在过去几天内从其账簿上抛售了数亿美元的资产。 据CoinGecko数据显示,以太坊市值跌破3000亿美元关口。另据MarketCap数据显示,由于ETH短时下跌,当前以太坊市值已被LVMH、可口可乐和美国银行超越,跌至全球资产排名第四十位。 伊朗以色列地缘政治冲突升级 据AXIOS报道,三位知情人士表示,美国国务卿布林肯周日对七国集团领导人表示,伊朗和真主党对以色列的袭击最早可能于周一开始。布林肯召集这次电话会议是为了与盟友进行协调,并试图在最后一刻对伊朗和真主党施加外交压力,以尽可能减少他们的报复。他强调,限制袭击的影响是防止全面战争的最佳机会。消息人士说,布林肯强调说,美国认为伊朗和真主党都将进行报复。布林肯说,目前还不清楚伊朗将采取何种形式的报复。消息人士称,布林肯告诉G7外长,美国在该地区增兵只是出于防御目的。同时布林肯在向部长们介绍最近与以色列就加沙人质和停火协议进行的谈判时,情绪听起来很沮丧。 黎巴嫩真主党宣布8月5日凌晨使用多架无人机袭击了位于阿耶莱特哈沙哈儿(Ayelet HaShahar)的以军第91师总部。黎真主党称此次袭击是作为对以军在黎南部多个地点发动暗杀和袭击的回应。 目前已有多个国家就近期中东地区安全形势发出警示:法国敦促在黎巴嫩的法国公民、尤其是在黎巴嫩旅行的法国公民“趁仍有商业航班运营时离开黎巴嫩”,并建议居住在伊朗的法国公民在有能力的情况下暂时离开伊朗;意大利要求意大利公民不要前往黎巴嫩旅行,并敦促已在黎巴嫩的意大利公民不要前往黎巴嫩南部地区,尽快搭乘商业航班返回意大利;沙特阿拉伯再次呼吁在黎巴嫩的沙特公民从黎巴嫩撤离;巴西建议居住或途经黎巴嫩的巴西公民离开黎巴嫩,还要求巴西公民非必要不前往黎巴嫩;英国则宣布撤回驻黎巴嫩使馆工作人员的家属,并再次呼吁该国公民离开黎巴嫩。 季节性下跌行情走势 Coinbase分析师David Duong和David Han表示,8月通常是加密货币市场不利于季节性因素影响的月份,从历史上看,8月的市场活动较为低迷。例如,与2023年6月相比,同年8月的比特币现货交易量下降了19%。同期全球中心化交易所的比特币期货交易量也下降了30%。他们补充说:“过去五年中,比特币在8月的平均跌幅为2.8%,流动性和交易量的减少可能导致8月波动加剧。”Coinbase分析师表示,今年我们可能会看到同样低迷的市场表现。 对BTC后市行情的预测 10x Research分析师MarkusThielen指出:很明显美国经济过去48小时内比美联储最初认为的要弱,疲软的ISM指数给风险资产带来了冲击。美联储暗示秋季降息并无法阻止经济下滑,如果股市跟随ISM制造业指数的下跌趋势,甚至开始预期即将到来的衰退,那么未来几个季度股票可能会大幅下跌。如果这种情况发生,比特币可能会遭受大幅抛售,其价格或跌破50,000美元,甚至更低。 瑞穗证券高级分析 Dan Dolev 表示:比特币目前还不是人们希望的那个避险工具。如果失业率上升,人们失业,投资者将不得不变现手中的代币。 这也意味着比特币或有再度下跌的风险。 Circle 联合创始人兼首席执行官 Jeremy Allaire 表示:“我和六周前一样看好加密行业。关注技术、行业和采用。在面对全球宏观波动时,不要关注数字商品的价格,除非你只是来交易的。” 资料来源:金色财经、金十数据、CoinTelegraph、CoinDesk。 来源:金色财经
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金色财经
08-05 11:46
日本政府20万亿美元的套利交易终于爆炸了
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的加息,并加大宽松政策力度以遏制刚刚将
日
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推入熊市的崩盘;然而,在任何情况下,对于日本来说,不幸的是游戏已经结束。 日本政府正在参与一场规模高达20万亿美元的套利交易:这是日本央行目前面临的有毒困境,因为它已经走到了尽头:一方面,如果日本央行决定有意收紧政策,这种交易将需要平仓。另一方面,如果日本央行拖延时间以继续进行套利交易,将需要更高水平的金融压制,但最终可能会带来严重的金融稳定风险,包括潜在的日元崩溃。 正如德意志银行首席外汇策略师Saravelos所说,“无论选择哪个选项,都将对日本人口的福利和分配产生巨大影响:如果套利交易解除,富裕和年长的家庭将通过实际利率上升来付出更高通胀的代价;如果日本央行迟迟不采取行动,更年轻、更贫穷的家庭将通过未来实际收入的下降付出代价。” 这个政治经济问题的解决方式将是理解未来几年日本政策展望的关键。这不仅将决定日元的走势,还将决定日本的新通胀均衡。然而,最终,有人将不得不承担通胀“成功”的成本。 债务的整合对于理解为什么日本在过去几十年中没有面临债务危机至关重要,尽管公共债务/GDP比率超过200%且持续上升。这也对理解日本央行紧缩对经济的影响至关重要。 日本政府的综合资产负债表是什么样子?以下是圣路易斯联储论文中的结果。在负债方面,日本政府主要通过低收益的日本政府债券(JGBs)和成本更低的银行准备金融资。在过去的十年里,日本央行已经成功地用更便宜的现金替换了一半的日本政府债券存量,现在这些现金由银行持有。 在资产方面,日本政府主要拥有贷款,例如通过财政投资贷款基金(FILF),以及外国资产,主要通过日本最大的养老基金(GPIF)。考虑到所有这些,日本政府的净债务占GDP的比例为120%,这是债务动态并没有像乍一看那样糟糕的原因之一。 但更重要的是债务的资产负债结构。正如Saravelos所解释的那样,在大约500%的GDP或20万亿美元的总资产负债表价值下,日本政府的资产负债表简单地说就是一个巨大的套利交易。这正是为什么它能够维持不断增长的名义债务水平的关键所在。政府通过日本央行对国内存款人征收的非常低的实际利率来筹集资金,同时在更高利率的国内外资产上获得更高的回报。 随着回报差距的扩大,这为日本政府创造了额外的财政空间。至关重要的是,这笔资金中有三分之一现在实际上是隔夜现金:如果日本央行提高利率,政府将不得不开始向所有银行支付资金,而套利交易的盈利能力将迅速开始逆转。 鉴于全球固定收益市场的大规模抛售,为什么这种套利交易在过去几年里没有爆炸?其他人都退出了套利交易,为什么日本没有?答案很简单:在负债方面,日本央行控制着政府的融资成本,尽管通胀上升,但这一成本一直保持在零(甚至负值)。在资产方面,日本政府受益于日元大幅贬值,提高了其外国资产的价值。这一点在GPIF上表现得尤为明显,过去几年的累计回报超过了过去二十年的总和。 日本政府从套利交易的外汇和固定收益两方面获得了回报。然而,受益的不仅仅是日本政府。下降的实际利率使日本的每位资产所有者受益,主要是年长的富裕家庭。人们经常声称,老龄化人口受低通胀的影响较好。事实上,在日本情况恰恰相反:通过实际利率的事实性降低和他们拥有的资产价值增加,年长家庭已被证明是通胀上升的更大受益者。 什么会迫使这种套利交易解除?简单的答案是持续的通胀。想象一下,如果通胀要求日本央行加息会发生什么:政府资产负债表的负债方将受到巨大打击,因为银行准备金的利息支出增加,日本国债的价值下降。资产方也会受到影响,因为实际利率上升,日元升值导致净外国资产和潜在的国内资产损失。富裕的老年家庭也会受到类似的打击:他们的资产价值将下降,而政府资金支持养老金权益的能力也会减弱。另一方面,年轻家庭会受益。他们不仅会在存款上赚更多钱,未来储蓄流的实际回报率也会提高。 政府有没有办法防止更高通胀带来的痛苦和必要的财政整顿,特别是对老年家庭?实际上只有三种选择:对年轻家庭征税、防止实际利率上升、不支付银行利息。这些选项都不具有长期可持续性。所有这些选项都会导致巨大的社会动荡和政治不稳定。 过去几年来,极度宽松的货币政策在日本政治经济学的角度来看相对简单:实际利率下降,财政空间改善,收入再分配有利于富裕的老年选民。然而,如果日本确实正在迈入一个结构性通胀率更高的新阶段,未来的选择将变得更加困难。 调整到更高的通胀均衡将需要提高实际利率和更大的财政整顿,反过来会对年长和更富有的选民造成更大的伤害,除非对年轻选民征税。虽然这种调整可以推迟,但代价将是未来更大的金融不稳定,以及更弱的日元。日元只有在日本政府通过日本央行的加息被迫解除世界上最后一个大规模套利交易时,才能开始持续上升的趋势,这种套利交易使日本享受了一段怪异的社会和政治平静时期。然而,那些日子即将结束。 来源:金色财经
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08-05 10:46
全球股市恐慌性暴跌:美国经济陷衰退隐忧 巴菲特已“半身而退”
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罩全球市场,主要市场几乎无一幸免。日本
日
经
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在8月1日和2日持续下跌,创下4年多来最大单日跌幅,欧洲股市也出现全线下跌。 8月5日,日本股市开盘继续大跌,日经225指数跌超4%,东证指数跌幅扩大至3%。自1月11日以来,日经225指数首次跌破35000点。 美股的这一轮下跌由权重股领跌,包括苹果、微软、亚马逊、谷歌、英伟达等万亿市值以上科技巨头公司,跌幅都在3-5%之间,资金大规模出逃的迹象明显。衡量市场恐慌程度的波动指数跳涨23%,为2023年10月以来的最高水平。 市场情绪急转直下 多重因素重压美股 美国时间7月31日,美联储7月份议息会议决议尘埃落定,尽管并没有宣布下调基准利率,但在此次会议上,美联储几乎向市场发出了明确的9月份开启首次降息的信号。 投资者当天的乐观情绪显而易见,以对利率水平最为敏感的科技成长股为主的纳斯达克综合指数当天大幅上涨2.64%,其他板块也出现不同程度的普遍上涨行情。 但这样的市场表现却在之后被验证为昙花一现,美联储议息会议后的第二天,美股便开启了暴跌。最直接的起因是8月1日公布的7月份ISM制造业数据仅为46.8%,低于此前市场预期,该指数反映了美国的工厂活动情况,被普遍认为是经济活动衰退的信号。 随后,周五公布的非农就业数据继续加重了投资者的担忧,7月份数据显示美国失业率上升至4.3%,是自2021年以来最高水平。结合前一天公布的当周首次申领失业救济人数创下2023年8月份以来最高水平,显示美国就业市场开始出现明显放缓迹象。 对于美联储降息的乐观情绪仅仅维持了一天,市场情绪急转直下,原先的“降息引发的乐观情绪”瞬间变成了“与衰退相关的恐慌性抛售”。 一些分析人士开始批评美联储的货币政策转向动作太慢,错失了避免经济硬着陆的最佳时机。 有经济学家认为,美联储自身已经陷入了非常被动的境地,一方面由于此前美联储多次对外公开强调,要依赖经济数据而做出相应的决策。另一方面由于经济数据显著的滞后性,导致美联储如果完全遵循经济数据做出相应的货币政策调整,必然会慢半拍。如今事实正在朝着对美联储越来越不利的局面发展。 在经济数据显现出明显疲软,以及美联储明确9月份大概率开启降息周期后,市场对于美联储的降息动作形成了新一轮的预期。投资者预计美联储9月份直接降息50个基点而非25个基点的概率大增。 在这样的预期下,美联储的政策制定陷入了两难境地,一方面如果美联储直接在9月份进行50个基点的降息,那无疑是在向外界宣告,美联储之前对于形势存在误判,只能通过一次性更大幅度的降息,弥补之前动作过慢的负面影响。另一方面,如果美联储依然按照之前计划的25个基点的节奏降息,则无法遏制经济快速下滑的趋势。 此外,美股大幅回调的另一大因素来自于外部影响。在美联储宣布货币政策决议的前一天,日本央行宣布加息25个基点,日元对美元汇率应声上涨,之前借入便宜的日元投入美股市场的carry trade偃旗息鼓,短期内也对美股市场带来负面影响。 此外,美股正值财报季,部分已经公布财报的科技巨头,例如微软、谷歌等,尽管业绩基本面维持稳健,但此前被投资者寄予厚望的生成式AI相关的新增业务,收入和利润却并没有显著增加,但资本投入仍在显著增长。这反映出头部公司仍处在“军备竞赛”阶段,生成式AI真正产生的新增价值还未完全体现在财报业绩中,这也令投资者开始重新定位与之相关的上市公司估值。 降息动作已经明牌 幅度仍需探讨 在经历了上周的市场大幅抛售后,投资者目前关注的焦点主要集中在两个方面:一是美联储在货币政策调整方面是否迟缓,如何形成对美联储下一步动作的预期,另一方面在于生成式AI 概念能否继续维持部分公司的高估值。 对于第一个问题,许多密切关注时长动向的经济学家已经发表了意见。研究机构MacroPolicy Perspectives的创始人Julia Coronado表示,美联储绝对动作慢了,他们需要抓紧赶上。 评级机构穆迪首席经济学家Mark Zandi更加直言不讳地表示,美联储犯了错误,他们本应该在几个月前就做出降息决定。 “感觉9月份再做出25个基点的降息决定远远不够,降息50个基点,并采取更为激进的货币政策措施,是美联储需要做的。”Zandi说。 摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli也认为,美联储应该在7月底的联储货币政策委员会议息会议上就做出降息的决定,在目前的情况下,他们不得不尽快降息。 他预计美联储在9月份和11月份的货币政策会议上将进行连续两次50个基点的降息决定。 芝加哥商品交易所实时更新的美联储监测工具显示,目前市场预期美联储在9月份议息会议上宣布降息25个基点的概率为78%,降息50个基点的概率为22%。到今年年底最后一次美联储议息会议,市场预计届时累计降息125个基点的概率已经有2.6%。 但也有经济学家表达了相对谨慎的观点。T. Rowe Price首席美国经济学家Blerina Uruci认为,一次性下调50个基点的降息幅度目前看上去有些激进,这将明确无误地向外界宣称,美联储之前确实动作慢了,可能引来市场更大的恐慌。 她认为,降息幅度的确定还将取决于8月份非农就业报告的数据,如果数据显示7月份的数据仅仅是由于天气因素被过度解读,那么联储官员会认为25个基点下调基准利率的幅度更为合适。 来源:金色财经
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