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决策分析：倒计时！美国CPI风暴恐掀翻市场大行情一触即发
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，周三早盘进一步小幅下跌0.3%。日本日经指数下跌0.4%。亚洲早盘标准普尔500指数期货保持稳定，隔夜标普500指数下跌0.5%。美元走强推动欧元兑美元回落至1.10美元下方。美国4月份消费者价格数据将于香港时间周三晚20:30发布，经济学家预计整体CPI同比将持稳于5%，核心CPI同比将小幅放缓至5.5%，不过任何较不稳定的数据都可能让利率下降的预期陷入混乱。 “如果CPI数据上升，这一预期就会被剔除，”荷兰国际集团(ING)经济学家Rob Carnell表示，“如果通胀下降速度太慢，也可能导致长期国债收益率上升。” 美债隔夜总体持稳，不过债务上限的边缘政策正在扭曲短期债市场，因投资者避开6月初到期的短期债。据NatWest市场分析师称，三年期国债拍卖需求强劲，投标覆盖比为2.93，为2018年以来的最高水平。亚洲基准10年期国债收益率维持在3.507%。两年期国债收益率为4.018%。美国总统拜登和国会高级议员未能打破提高31.4万亿美元债务上限的僵局，但誓言在美国可能被迫陷入前所未有的债务违约的几个星期前再次会面。具有讽刺意味的是，这种不确定性推动了对债券的需求，然而6月初到期的国库券不受欢迎，收益率为5.6%，是几十年来最高的，高于联邦基金利率。在中国内地和香港，4月份疲弱的进口数据连续第二个交易日拖累股市下跌，因为投资者担心重新开始的反弹正在消退为不均衡的复苏。香港恒生指数下跌0.4%。上证综合指数下跌0.8%，人民币小幅走低。对尽职调查公司的明显打压也让投资者感到不安。外汇市场一直停滞不前，市场在政策制定者的言论与交易商对美国利率和美元应该下跌的信念之间进行权衡。欧洲央行理事会成员Isabel Schnabel周二表示，降息预期是错误的，但这并未给欧元兑美元带来太多提振，因交易商不愿在CPI数据公布前大举抛售。欧元周三被钉在1.10美元以下。美元兑日元也持稳于135.10附近，澳元、纽元和英镑兑美元汇率也从近期低点小幅上扬。 “CPI数据公布后，美元可能获得暂时提振，”澳洲联邦银行策略师Joe Capurso表示。“但债务上限闹剧，以及市场参与者对降息的关注，不太可能因一份CPI报告而发生太大变化。这可能需要一个强有力的结果……从而大幅推高美元。” 其他资产方面，布伦特原油期货徘徊在每桶77.01美元。黄金价格开始稳定在2000美元以上，而比特币则稳定在2.7万美元上方。日内焦点与风向标： 14:00 德国4月CPI月率终值 20:30 美国4月未季调CPI年率 20:30 美国4月季调后CPI月率 20:30 美国4月未季调核心CPI年率 22:30 美国至5月5日当周EIA原油库存
云涌2023-05-10
决策分析：债务上限谈判来袭！市场怀疑中国复苏力度美国CPI正逼近
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好时，就会引起怀疑。” 与此同时，日本日经指数上涨近1%，钢铁类股上涨领涨，此前JFE控股公司预测利润增加。美国标准普尔500指数E-mini期货开盘后下跌0.1%，周一收盘基本持平。投资者密切关注周三的美国消费者通胀报告，此前美联储主席鲍威尔上周表示，政策决定将“由即将公布的数据推动”，同时暗示升息周期可能暂停。与此同时，上周五公布的强劲就业报告促使投资者降低了对美联储首次降息时机和规模的预期。货币市场目前预计，到今年年底，美联储将降息两次25个基点，有降息三次的风险。经济学家预测，4月份核心通胀率将略微放缓至5.5%，与2月份持平，后者是自2021年底以来的最低水平。 IG markets的市场分析师Tony Sycamore说，对于通胀数据来说，“意外将是下行趋势”，尤其是低于5%的风险。他说：“如果我们得到4开头的数据，我认为将会得到大量的宣传，至少在最初的情况下，”美国股市可能会回升到近期区间的顶部。与此同时，Sycamore警告称，不要对美国银行业过于乐观，此前美联储对银行的调查显示信贷紧缩不会迫在眉睫，这提振了市场情绪。美国财政部长耶伦(Janet Yellen)隔夜表示，如有必要，监管机构随时准备动用与最近救助银行时相同的工具。 Sycamore说：“看起来他们目前正在努力扑灭大火，但是否已经设法完全扑灭了正在发生的事情，老实说，我认为这不会发生。” 债务上限僵局提供了另一个谨慎的理由，耶伦警告说，未能提高债务上限将对美国经济造成巨大打击，并削弱美元作为世界储备货币的地位。衡量美元兑六种主要货币的美元指数基本持平于101.44，隔夜从上月中旬以来的交易区间底部附近攀升。东京市场10年期美国国债收益率从一周高点回落，目前略低于3.5%。油价下滑，回吐了前两个交易日的强劲涨幅。布伦特原油价格下跌30美分，至76.71美元；WTI原油下跌26美分，至72.90美元。日内焦点与风向标：待定美国总统拜登与国会领导人讨论债务上限 14:00 英国4月Halifax季调后房价指数月率 14:45 法国3月贸易帐 18:00 美国4月NFIB小型企业信心指数 20:30 美联储理事杰斐逊发表讲话 24:00 EIA公布月度短期能源展望报告次日00:05 美联储威廉姆斯发表演讲次日04:30 美国至5月5日当周API原油库存
云涌2023-05-09
决策分析：降息希望受挫！市场涨声响起迎接本周CPI 美元温和看跌
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除日本外最广泛的亚太股指微涨0.7%，日经指数下跌0.6%。中国蓝筹股上涨1.2%，本周晚些时候将公布贸易和通胀数据。欧洲斯托克50指数期货小涨0.2%，富时指数期货因假期休市。标普500指数期货和纳斯达克指数期货基本持稳，此前在苹果公司公布乐观业绩后，标普500指数期货上周五大涨。虽然标准普尔500指数今年迄今涨近8%，但这一切都要归功于500只大型成份股，它们今年迄今累计大涨了29%，交易价格较该指数其他成份股溢价49%。债券市场仍受到强劲的就业报告的影响，美国两年期国债收益率在上周一度跌至3.657%的低点后，周一升至3.93%。美国财政部长耶伦周日警告说，如果国会不提高债务上限，可能会出现危机，这加剧了美国政府违约的风险。期货暗示，美联储在6月份的下次会议上保持利率稳定的可能性接近90%，9月份降息的可能性为75%。市场仍在消化欧洲央行至少还会加息一次的预期，而市场普遍预计英国央行将在周四加息25个基点。利率前景的分歧支撑了欧元和英镑，英镑兑美元上周触及一年高位。欧元兑美元周一持稳于1.1034美元，略低于近期高位1.1096美元。 “虽然在美国利率见顶之前对美元过于'紧盯'还为时过早，但美国银行业的困境没有简单/无成本的解决方案，这将继续导致中期走势温和看跌，”德意志银行(Deutsche Bank)全球外汇策略主管Alan Ruskin表示。“当然，与主要竞争经济体相比，它带来了更多的增长限制和更大的滞胀倾向。” 美元兑日元表现较好，因为日本央行仍是发达国家中唯一没有收紧货币政策的央行。美元兑日圆报134.82，欧元兑日圆报148.75，距离近期触及的15年高位151.55不远。美国暂停升息的前景对无收益黄金来说是个利好消息。金价在上周触及纪录高位后持稳于每盎司2,020美元。由于对全球经济放缓的担忧盖过了减产计划的影响，上周美国原油价格下跌超过7%。周一布伦特原油期货涨14美分至每桶75.44美元，美国原油期货涨16美分至每桶71.50美元。日内焦点与风向标： 16:30 欧元区5月Sentix投资者信心指数 22:00 美国3月批发库存 22:00 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话
云涌2023-05-08
日股高开日经指数开盘上涨0.7%
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日本日经225指数开盘涨0.7％，报29058.05点，为2022年8月以来新高。日本东证指数涨0.6％，报2070.37点。韩国股市今日休市。
金融界2023-05-01
决策分析：这一银行又危险了！今日风暴终于来了市场严阵以待
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本外最广泛的亚太股指下跌0.2%，日本日经指数缩减早盘跌幅，收跌0.1%。新加坡海峡时报指数下跌0.5%，受房地产公司拖累，此前新加坡政府提高了私人购房税。中国内地和香港股市在涨跌之间震荡，因投资者考虑中国工业利润数据仍大幅下滑，以及地缘政治方面的新进展。投资者对中乌领导人的通话感到高兴，但对美国称中国云计算公司对美国安全构成威胁感到沮丧。周四，野村股价下跌逾7%，此前该公司公布季度净利润大幅下滑，原因是全球银行业危机扰乱了市场，并打击了其投资银行业务。这种谨慎情绪将延伸至欧洲，泛欧斯托克50指数期货下跌0.3%。然而，纳斯达克期货上涨0.6%，Facebook的母公司Meta在盘后飙升12%，其收益超过预期，标准普尔500指数期货上涨0.3%。英特尔和亚马逊将于周四晚些时候公布财报。隔夜，第一共和银行的困境仍在继续，其市值一度下跌41%，至约8.88亿美元，与2021年11月超过400亿美元的峰值相去甚远。在CNBC报道美国政府官员目前不愿干预后，投资者正在观望该公司能否找到资产买家并实现扭亏为盈。 “第一共和银行似乎是一家很快就不复存在的银行。随着银行尝试各种救援策略，它继续无情地下滑，”ACY证券首席经济学家Clifford Bennett说。“这是一个令人难以置信的银行萎缩的例子。直到最后，它可能就不复存在了。” 隔夜，标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数因经济敏感类股的疲软而下跌，暗示人们对经济衰退的担忧正在加剧。亚特兰大联邦储备银行追踪最新数据如何影响国内生产总值(GDP)预估的GDPNow模型显示，目前第一季的年化增长率预估为1.1%，大幅低于一周前的2.5%。这表明将于周四晚些时候公布的美国第一季度GDP数据可能存在下行风险，接受路透社调查的分析师预计增长2%。富国银行将美国GDP增长预期下调了100个基点，至0.8%。联邦基金期货价格显示，美联储(Fed)在下周的5月会议上加息25个基点的可能性约为75%。在外汇市场，欧元兑美元小幅上涨0.1%，1.1055附近，接近一天前触及的一年多以来的最高水平1.1095美元。在德国上调今年经济增长预期后，投资者押注欧洲经济前景可能上升，令欧元受益。由于对美国经济放缓的担忧再起，衡量美元兑六种主要货币汇率的美元指数下跌0.1%，至101.3，此前隔夜下跌0.4%。美国国债收益率小幅走高，两年期国债收益率上升3个基点至3.953%，十年期国债收益率上升2个基点至3.4504%。在华盛顿可能就美国债务上限进行投票之前，一个月期美国国债收益率暴跌。由于对经济衰退的担忧，油价在周四暴跌近4%后有所回升。美国原油期货小涨0.1%，至每桶74.4美元，布伦特原油期货涨0.3%，至每桶77.90美元。金价涨0.7%，再度回到2000美元关口上方，本周一直在这一水平上下波动。日内焦点与风向标： 17:00 欧元区4月工业及经济景气指数 17:00 欧元区4月消费者信心指数终值 20:30 美国至4月22日当周初请失业金人数 20:30 美国第一季度实际GDP年化季率初值 20:30 美国第一季度实际个人消费支出季率初值 20:30 美国第一季度核心PCE物价指数年化季率初值 22:00 美国3月成屋签约销售指数月率
云涌2023-04-27
决策分析：太多不确定性！市场焦灼等待新导火索美元反弹黄金持平
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.2%和0.3%。日本股市逆势上扬，日经指数上涨0.4%，触及8个月高点，因强劲的芯片投资提振了科技股。在中国内地，香港基准股指下跌1.9%，内地股市下跌0.9%。周一，纳斯达克指数收低，表现逊于标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数，投资者等待微软等公司的财报，而特斯拉的股价则因对其支出计划的担忧而下跌。法国巴黎银行财富管理亚洲首席投资官Prashant Bhayani说：“有很多不确定性。人们仍然不知道有多少银行贷款受到了最近事态发展的影响……(或)通胀何时会持续见顶。” Bhayani还指出，对近期美国和瑞士银行业动荡可能暴露的其他薄弱环节的担忧。陷入困境的美国第一共和银行(First Republic bank)股价周一收盘后下跌逾20%，该银行说，第一季度存款骤减逾1,000亿美元，正在探索重组资产负债表等选择。与此同时，瑞士银行业巨头瑞银集团公布季度利润下滑52%，该公司正准备整合陷入困境的竞争对手瑞士信贷(Credit Suisse)。利润下降的主要原因是瑞银进一步拨备6.65亿美元用于支付不良抵押贷款的成本，这些抵押贷款在大约15年前的全球金融危机中发挥了核心作用。他补充说，市场人士正在等待美国、欧洲和中国的企业财报和一系列经济数据，以寻找有关经济增长势头的线索，以及美国经济何时可能开始衰退。 UBP亚洲高级经济学家Carlos Casanova说，尽管中国最近公布了一系列强劲的宏观经济数据，包括中国一季度GDP增长4.5%，零售销售也超出预期，但中国的经济复苏仍然不均衡，尚未影响到企业盈利。 “随着重新开放的故事明显过去，我们还不清楚政策制定的重点在哪里，”他说。美国公债市场收益率下跌，因投资人担心美国债务上限期限临近，寻求风险较低的投资场所。众议院料将于本周就共和党主导的债务和支出法案进行投票。基准10年期国债在周一上涨至3.5034%之后，日内小幅下跌至3.479%。周一，一个月期美国国债收益率从去年10月以来的最低水平上升，因市场担心在债务上限问题上可能陷入僵局。美元指数几乎持平，收复了稍早的部分失地。黄金回吐部分涨幅。原油价格保持稳定。日内焦点与风向标： 14:00 瑞士3月贸易帐 18:00 英国4月CBI工业订单差值 21:00 美国2月FHFA房价指数月率 21:00 美国2月S&P/CS20座大城市房价指数年率 22:00 美国3月新屋销售总数年化 22:00 美国4月谘商会消费者信心指数 22:00 美国4月里奇蒙德联储制造业指数次日04:30 美国至4月21日当周API原油库存
云涌2023-04-25
决策分析：谨慎开局！全球市场迎繁忙数据及财报小心日本央行会议
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外最广泛的亚太股指下跌0.4%，而日本日经指数小幅上涨0.3%。中国蓝筹股下跌0.4%。在澳大利亚，矿业股出现一些疲软，此前智利采取措施加强国家对其锂行业的控制，该国拥有全球最大的锂电池金属储量。欧洲斯托克50指数期货和富时指数期货变化不大。标准普尔500指数期货和纳斯达克期货在繁忙的一周财报发布前下跌0.2%。截至3月，标普500指数涨幅中，仅苹果和微软两家公司就贡献了近一半，因此这两家公司的前景非常重要。韦德布什证券的分析师说：“我们认为，尽管最近市场上出现了一些噪音，但微软、亚马逊和谷歌等中坚企业本周的云计算业绩应该都能达到甚至可能超过华尔街一季度的预期。” 分析师们称：“我们还认为，科技公司财报季的一个主要主题将是人工智能的军备竞赛，每家科技巨头都在向投资者介绍自己的人工智能雄心/货币化战略，因为微软正在与其他科技巨头争夺人工智能的冠军。” 美国众议院本周可能就共和党提出的提高债务上限以换取削减开支的方案进行投票。税收收入疲软意味着政府可能比预期更早耗尽资金，美国信用违约互换(cds)的违约风险已经上升。本周将公布的美国薪资和经济增长数据可能会加强进一步收紧政策的理由。亚特兰大联邦储备银行(Atlanta Fed)颇具影响力的GDP Now追踪器显示，今年第一季美国经济年化增长率为2.5%，仅略低于上一季度。市场预计美联储(Fed)在5月第一周的会议上加息25个基点的可能性为89%，市场完全预计欧洲央行(ECB)也会加息25个基点，但有可能加息50个基点。加拿大和瑞典央行本周将举行会议，但最受关注的将是日本央行由新任行长植田和男主持的首次会议。路透调查的27位分析师中，只有三位预计日本央行将很快开始撤回其收益率曲线控制政策(YCC)，但有报道称，日本央行正在考虑对其宽松政策的影响进行全面评估。澳大利亚国民银行市场经济主管Tapas Strickland说：“媒体背景表明，不要指望YCC会做出调整，但很明显，不祥之兆已经出现，下次会议可能会有更实质性的变化。” 由于日本与其他发达国家之间的政策分歧，日元在过去几周稳步走弱，欧元触及六个月高位。美元和债券收益率走高一直是黄金的负担，金价上周下跌1.2%，目前交投在1985美元附近。芝加哥小麦价格上涨近1%，此前俄罗斯威胁终止一项允许乌克兰出口的谷物协议，引发了对全球供应的担忧。油价上周也有所下跌，尽管石油输出国组织(OPEC)的减产计划提供了一些支撑。布兰特原油周一下跌66美分至每桶81.00美元，美国原油下跌67美分至每桶77.20美元。日内焦点与风向标： 16:00 德国4月IFO商业景气指数 20:30 美国3月芝加哥联储全国活动指数 20:30 美国4月达拉斯联储制造业指数 20:30 加拿大3月新屋价格指数(年率)
云涌2023-04-24
决策分析：小数据大行情！衰退忧虑冲击市场美元坚挺、黄金失守2000
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差表现。日本股市是该地区明显的例外，日经指数触及8个月高点，并有望连续第二周上涨。日本的公司治理突然成为一件轰动的事情，似乎正在让全球第三大股市从数十年的低迷中复苏。 “价值交易一直在发挥作用，”法国兴业银行驻新加坡定量研究主管Puneet Singh说，“如果你在日本买有价值的股票，如果看的是市盈率，只买市盈率便宜的股票，那你就跑赢大盘了。” 乐天银行的股价在上市首日上涨了40%，受到投资者的追捧。周五公布的数据显示，日本3月消费者物价指数稳定在央行目标上方，令市场继续押注日本央行可能逐步退出大规模购债政策，以压低公债收益率。周五，日本国债收益率总体持稳，避开了隔夜美国国债的引导。日本央行下周开会。 “市场参与者似乎已经在会议前为政策变化做好了准备，”野村策略师Naka Matsuzawa表示，不过他预计不会有变化。“我们认为，只要美国和欧洲的金融动荡不再爆发，6月会议比现在更有可能发生变化。” 美国股指期货在周四下跌后持平，因财报疲弱引发大量抛售。由于利润率受到挤压，特斯拉股价周四下跌近10%。该公司在其网站上略微提高部分美国车型的价格，尽管该公司最近一直在降价。数据显示，美国上周申请失业救济人数增加，大西洋中部地区制造业活动降至近三年来最低水平。在其他迹象显示全球最大经济体正在放缓之后，上述数据拖累全球经济活动的风向标布伦特原油期货本周下跌6%，为约一个月来的最大跌幅。美债也上扬，两年期公债收益率延续周四跌势，因投资者转向避险，押注美国升息周期即将结束。两年期国债收益率下跌4个基点，至4.128%。澳大利亚国民银行市场经济主管Tapas Strickland说：“申请失业救济人数上升的趋势清楚地表明，劳动力市场正在放缓，并印证了对2023年美国经济衰退的看法。” 衡量未来经济活动的美国领先经济指数(Leading Economic Index)也在昨日跌至2020年11月以来的最低水平，表明经济衰退将从2023年中期开始。经济放缓的信号也令美元承压，因交易商押注美国今年将降息约50个基点，不过在亚洲交易时段，美元持稳。欧元兑美元徘徊在上周触及的一年高位1.0971美元附近。日元小幅上涨至133.85附近。澳元和纽元小幅下跌。在其他方面，这种情绪拖累了比特币，比特币已回落至3万美元以下，而收益率的下降则拖累了无息资产黄金，金价在每盎司2000美元上下波动。在大宗商品市场，交易员正密切关注生产商和买家对智利锂产业国有化计划的反应。智利拥有世界上最大的锂储备。日内焦点与风向标： 14:00 英国3月季调后零售销售月率 15:15 法国4月制造业PMI初值 15:30 德国4月制造业PMI初值 16:00 欧元区4月制造业PMI初值 16:30 英国4月制造业PMI 16:30 英国4月服务业PMI 20:30 加拿大2月零售销售月率 21:45 美国4月Markit制造业PMI初值 21:45 美国4月Markit服务业PMI初值次日04:35 美联储理事库克就经济研究发表讲话
云涌2023-04-21
押注降息太早了？！全球市场惴惴不安：美元回撤、黄金重上2000
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平。亚洲地区股指小幅走低。东京蓝筹股日经指数小幅上涨，但日本以外的股市连续第三天下跌。所有这些都导致MSCI全球股票指数今日小幅走软，并从周二创下的两周半高点回落。在亚洲，台积电预计当前季度收入低于预期，反映出从智能手机到服务器芯片等各种产品的需求持续低迷。苹果公司最重要的芯片制造商警告称，目前移动和个人电脑行业的需求将保持“疲软”。美联储周三发布的月度褐皮书调查显示，美国经济在最近几周陷入停滞，就业和通胀放缓，信贷渠道在最近银行业承压后收紧。褐皮书的调查结果可能加大了美联储决策者在5月份预期加息后暂停加息的可能性。纽约联储主席威廉姆斯说，最近通胀放缓的趋势仍在继续，但价格涨幅仍然太高。威廉姆斯表示，通胀仍过高，官员们将利用货币政策来对抗通胀，达到2%通胀目标可能需要两年时间，预计通胀今年将降至3.25%。他说：“我有信心，我们将达到并保持足够的限制性立场，使通胀降至2%的长期目标。” 交易员继续押注下月加息。根据期货合约的定价，市场普遍预计美联储将在5月2日至3日的会议上再加息25个基点。CME“美联储观察工具”显示，市场预计美联储将于5月份会议加息25个基点的概率达83.4%。一项衡量美元强弱的指标保持稳定，而美国国债收益率下降。追踪美元兑一篮子货币走势的美元指数周三上涨0.27%，之后基本交投在该关口下方。 “银行业绩继续显示，美国银行的融资状况正在企稳，”新加坡银行外汇策略师Sim Moh Siong表示。“所以这对美元有利，加上美联储的言论略微强硬，市场开始预测美联储今年的降息幅度。他补充说：“英国CPI比预期的要高，与此同时，新西兰CPI低于预期，这推动了英镑和纽元的走势。” 新加坡银行的Sim表示，交易商预计周五的美国制造业数据、下周的日本央行会议和下月初的美联储公开市场委员会(FOMC)将提供进一步线索。 “通胀不会自己消失，”道富环球市场(State Street Global Markets)的高级多资产策略师Marija Veitmane说，“美联储是否有足够的决心来破坏经济以降低通胀，这仍是一个问题，目前看来他们仍然有足够的决心。” 其他货币政策方面，继市场普遍预期的下个月升息之后，欧洲央行管理委员会委员Klaas Knot表示，欧洲央行可能需要在6月和7月升息。 “现在谈论暂停还为时过早，”这位荷兰央行行长在周四发表的《爱尔兰时报》(Irish Times)采访中表示。“暂时来看，我真的需要看到潜在通胀动态出现令人信服的逆转。” 英国3月消费者物价指数(CPI)维持在两位数水准，欧元区上月通胀放缓，但基础指数仍居高不下，提振了英国央行和欧洲央行进一步升息的预期。 Principal Global Investors首席策略师Seema Shah说：“我们昨天看到的情况可能会持续一段时间，那就是英国的通胀数据清楚地提醒所有人，尽管全球紧缩周期已接近尾声，但我们还没有走到那一步。” Shah说：“这影响了市场人气。我们现在也进入了财报季。盈利增长疲软(这是意料之中的)突显出，不仅各国央行仍在收紧政策，而且经济增长令人失望，目前正对企业利润构成压力。” 巴克莱策略员Emmanuel Cau表示，各地央行会持续加息，直至看到更多证据显示通胀快将回落，与此同时，他称企业首季盈利可能较预期优胜，原因是中国经济增长动力回复，欧美经济也好过原先估计。摩根资产管理警告，投资者切勿过度自满，称现时市场略为超买，并且尚未反映美国的衰退风险，因此该行正采取谨慎和防守策略，继续持有优质股。投资者也在消化来自美国的喜忧参半的财报。特斯拉公司(Tesla Inc.)的利润低于预期，国际商业机器公司(ibm)和摩根士丹利(Morgan Stanley)的利润超出预期。在其他市场，比特币跌至2.9万美元以下。油价下跌，而金价小幅走高，昨日一度重挫至2000美元以下。
厉害啦2023-04-20
决策分析：美联储鹰声不改！市场谨慎交投小心美元开始再次走弱
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下跌0.16%，为连续第三天下跌。日本日经指数上涨0.27%，澳大利亚S&P/ASX 200指数上涨0.13%。中国股市周四下跌，本周公布的最新数据突显出中国今年重新开放后经济复苏不平衡，这令市场情绪恶化。中国蓝筹股沪深300指数下跌0.64%，上证综合指数下跌0.69%。香港恒生指数涨0.19%。期货显示，欧洲股市开盘料温和，欧洲斯托克50指数期货微涨0.09%，德国DAX指数期货下跌0.02%，富时指数期货涨0.04%。标准普尔500指数E-mini期货下跌0.18%，纳斯达克期货下跌0.33%。电动汽车制造商特斯拉公司公布两年来最低的季度毛利率后，其股价在盘后交易中下跌了6%。马斯克(Elon Musk)在去年底发起的价格战中加倍下注，表示在经济疲软的情况下，特斯拉将把销售增长置于利润率之前。随着对银行业的担忧缓解，通胀和货币政策重新成为人们关注的焦点，交易员们正为未来几周各国央行的会议做准备。 T. Rowe Price亚太区多资产解决方案主管Thomas Poullaouec说：“全球央行对抗击通胀的狭隘关注已经变得更加复杂，因为它们现在面临着维护金融稳定的额外任务。” 路透对分析师的调查显示，美联储可能在5月最终加息25个基点，然后在今年剩余时间内维持利率不变。CME Fed watch工具显示，市场预期美联储加息25个基点的可能性为83%。美联储官员继续发表强硬言论，纽约联储主席威廉姆斯表示，通胀率仍处于有问题的水平，美联储将采取行动降低通胀率。在美联储5月2日至3日会议前的4月22日，官员们将进入一个“噤声期”，本周剩余时间将有更多的美联储官员发表评论。美联储周三公布的一份报告显示，近几周美国经济活动变化不大，就业增长有所放缓，物价上涨似乎有所放缓。美联储最新公布的经济状况数据，反映了3月中旬两家大型地区性银行倒闭后企业、银行和工人的状况。这两家银行的倒闭动摇了市场对美国金融业的信心。荷兰国际集团(ING)经济学家Rob Carnell表示，美联储的报告是“相当令人失望的消息，因为它表明美国经济正在停滞”，并可能引发对经济衰退的担忧。 Carnell说：“我认为，我们可能会看到收益率全面下降，可能会看到美元开始再次走弱。” 基准10年期国债收益率在周三触及四周高点3.639%后，在亚洲时段回落至3.591%。两年期美国国债收益率(通常与利率预期同步变动)下跌2.3个基点，至4.242%，周三触及4.286%，为3月15日以来的最高水平。在外汇市场，美元指数基本持平，欧元小涨0.02%，至1.0956美元。日元兑美元汇率下跌0.05%，英镑兑美元下跌0.05%。周三公布的数据显示，英国的通胀率为西欧最高，增强了英国央行将在5月议息会议上升息的预期。在其他方面，澳大利亚央行将成立一个新的专家委员会来管理货币政策，该委员会将由行长担任主席，但独立的专家成员在设定利率方面拥有更大的权力。在石油市场，美国原油期货下跌0.99%，至每桶78.38美元，布伦特原油期货当日下跌0.9%至82.37美元。日内焦点与风向标： 14:00 德国3月PPI月率 17:00 欧元区2月季调后贸易帐 19:30 欧洲央行公布货币政策会议纪要 20:30 美国至4月15日当周初请失业金人数 20:30 美国4月费城联储制造业指数 20:45 美联储理事沃勒发表讲话 22:00 美国3月成屋销售总数年化 22:00 美国3月谘商会领先指标月率 24:00 美联储理事沃勒就金融创新发表讲话次日00:20 美联储梅斯特发表讲话次日03:00 美联储理事鲍曼出席“美联储倾听”活动次日05:00 美联储博斯蒂克就经济状况发表讲话
云涌2023-04-20

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