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【原油收市】库存减少 政治局势紧张 油价连续第三个交易日上涨
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关注财经数据与事件】 ① 07:50
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12月贸易帐 ② 09:30 中国1月CPI年率 ③21:30 美国至2月3日当周初请失业金人数 ④21:30 美联储巴尔金接受彭博电视台的采访 ⑤ 23:00 美国12月批发销售月率 ⑥23:30 美国至2月2日当周EIA天然气库存
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慧宣鑫语
02-08 06:15
下一个倒下的是德意志银行?!彭博:美国商业房地产危机现已蔓延至欧洲
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,美国商业地产市场的问题已经波及纽约和
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的银行,本周又转移到了欧洲,引发了人们对更广泛蔓延的担忧。 最新的受害者是德国德意志银行,该银行的债券因对该行业风险敞口的担忧而暴跌。作为回应,周三发布了一份计划外声明,称由于“房地产市场持续疲软”,增加了准备金。 它将当前的动荡描述为“金融危机以来最严重的房地产危机”。 由于利率上升侵蚀了世界各地建筑物的价值,贷款开始恶化,贷款机构正在增加对业主和开发商债务的拨备。周二,美国财政部长耶伦表示,商业房地产的损失是一个会给业主带来压力的担忧,但她补充说,她认为这个问题是可以控制的。 对于美国的办公写字楼来说,疫情后复工速度较慢且幅度较小,价值损失尤其严重。一些人预测,其全部影响可能还没有完全体现在价格中。Green Street分析师表示,今年可能需要进一步减记15%。 “评估值仍然太高,”他们在一份报告中写道。“根据这些评估做出决定的贷款人受到损害的可能性更大”,一些贷款人可能因此面临“压力”。 (图源:彭博社) 德国银行债券的暴跌是一系列警告信号中的最新一个。纽约社区银行 (New York Community Bancorp)在指出房地产问题后被穆迪投资者服务公司 评级为垃圾级,而
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青空银行 (Aozora Bank)则因向美国商业地产提供贷款条款而出现15年来的首次亏损。 荷兰合作银行信贷策略师Paul van der Westhuizen表示:“美国商业地产市场存在严重担忧。 ” “对于大型美国和欧洲银行来说,这不是问题,但专注于房地产的小型德国银行却感到有点痛苦。目前,对他们来说,这更多的是盈利问题,而不是偿付能力问题。与纯粹的零售银行相比,它们拥有充足的资本,受到挤兑威胁的风险较小。” 在上周的业绩中,德意志银行记录的美国商业房地产损失准备金比一年前增加了四倍多。该行警告说,随着资产价值受到影响,再融资对陷入困境的行业构成了最大的风险。 在欧洲其他地方,瑞士宝盛集团有限公司(Julius Baer Group Ltd.)表示,将减记破产房地产公司Signa的巨额贷款。虽然这是一个具体问题,但它加剧了人们对事态蔓延程度的更广泛担忧。 (图源:彭博社) 周二,摩根士丹利与客户举行电话会议,建议他们出售德意志PBB的高级债券。根据彭博社汇编的CBBT数据,2027年到期的票据此后下跌超过5美分至97 美分。与此同时,周二至周三期间,该银行的AT1票据下跌了15美分,至36美分。 德意志银行周三表示,尽管该公司已将全年贷款损失准备金增加至2.10-2.15亿欧元,但“由于其财务实力,该公司仍保持盈利”。 晨星DBRS欧洲金融机构评级副总裁Sonja Forster表示,PBB“对黄金地段的关注和相对保守的LTV提供了一些下行保护。” “然而,鉴于再融资风险仍然很高,而且借款人可获得的新股本有限,我们正在密切关注局势,”她表示。 对PBB的担忧已蔓延至其他拥有CRE敞口的银行。Aareal Bank AG债券在过去两天下跌了约10个点,目前对欧元的报价为76美分。去年11月,报告称美国不良贷款价值比上年增加了四倍多。 Aareal 的发言人拒绝发表评论。 截至法兰克福时间下午2:40,德意志银行股价下跌约3.7%,德国商业银行股价下跌3.2%,均跑输欧洲银行斯托克指数。 德国银行业监管机构德国联邦金融监管局(Bafin)表示,正在密切关注事态发展,但拒绝对具体银行发表评论。 德国央行去年就商业房地产的风险发出警告,称可能会进行“重大调整”,从而导致更高的违约率和信贷损失。 德国央行表示:“德国银行系统向美国商业房地产市场发放的贷款余额相对较小,但相对集中在个别银行。” 德国各州银行 也感受到了商业房地产风险敞口带来的痛苦。2023年上半年,主要国有银行Helaba、BayernLB、LBBW和NordLB总共拨备了约4亿欧元。 (图源:彭博社) 如果商业地产的损失通过较小的德国银行蔓延到欧洲,那将与2008年全球金融危机相呼应。当时,正是兰德斯银行陷入了麻烦,因为它们在美国的次级抵押贷款风险敞口导致了数十亿欧元的减记。 “你必须保持警惕,因为你不知道到底在哪里,” Tikehau Capital资本市场策略主管Raphael Thuin表示。“我们意识到商业地产可能会面临更多痛苦。”
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Peng
02-08 04:06
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核污染水净化装置发生泄漏
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福岛中央电视台当地时间7日报道,
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东京电力公司当天称,福岛第一核电站核污染水净化装置发生泄漏。 东京电力公司目前估算结果显示,约有5.5吨含有放射性物质的核污染水泄漏,其中含有铯、锶等放射性物质的总量或达220亿贝克勒尔。东京电力公司称,当天早上现场工作人员在设备检查时发现,在之前进行相关作业时本应处于关闭状态的16个阀门,有10个处于打开状态。 2011年3月11日,
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东北部海域发生9.0级地震并引发特大海啸,受地震、海啸双重影响,福岛第一核电站大量放射性物质泄漏,导致发生自苏联切尔诺贝利核事故之后最严重的核事故。2021年4月13日,
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政府正式决定将核污染水过滤并稀释后排入大海。 在
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政府决定启动福岛核污染水排海后,国际社会予以强烈批评和反对。多国人士和媒体指出,日方行为极不负责、危害无穷,敦促其立即撤回排海决定。2023年8月24日,
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不顾国际社会强烈反对,启动了福岛第一核电站核污染水排海。
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金融界
02-08 03:30
美国商业地产问题向欧洲蔓延 当地银行业感到阵阵寒意
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已经对纽约和
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的银行造成冲击的美国商业地产市场问题本周波及到了欧洲,让市场更加担心这个问题有可能会蔓延开来。 最新受害者为德国Deutsche Pfandbriefbank AG,该行债券下跌,因为市场担心其对该行业的风险敞口。该行因此在周三发表计划外声明称,由于“房地产市场持续疲软”,该行已加大拨备。 它把当前的动荡称之为“自金融危机以来最大的房地产危机”。 由于利率上升侵蚀世界各地物业的价值,贷款开始出问题,对于发放给房地产业主和开发商的贷款,银行正在加大拨备计提。美国财政部长珍妮特·耶伦周二表示,商业地产领域的损失令人担忧,会给业主带来压力,但她表示,她认为这个问题可控。 在美国写字楼市场,疫情过后员工重返办公室的步伐更慢,价值破坏尤其严重。有人预测,价格甚至可能尚未反映全部的影响。Green Street分析师表示,今年可能需要进一步减记多达15%。 “评估价值仍然过高,”他们在报告中写道,“根据这些评估进行决策的贷款机构计提减值损失的可能性更大”,而且有些可能因此而面临“压力”。 德国银行债券的暴跌成为最新警讯。指出房地产问题之后,纽约社区银行的信用等级被穆迪下调至垃圾级。受美国商业地产贷款拨备所累,
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Aozora Bank十五年来首次出现亏损。 “美国商业地产市场存在严重担忧,”荷兰合作银行信贷策略师Paul van der Westhuizen表示,“这对美国和欧洲的大型银行来说不是问题,但聚焦房地产的德国小型银行却感到有些痛苦。不过,目前对他们来说,这更多地是个盈利能力问题,而不是偿付能力问题。与纯零售型银行相比,它们拥有充足的资本,存款挤兑风险较小。” 德意志银行上周在财报中对美国商业地产业务计提的损失拨备达到一年前的四倍多。该行警告称,随着资产价值受损,再融资对这个陷入困境的行业构成的风险最大。 在欧洲其他地方,瑞士宝盛集团表示,将减记向破产的房地产公司Signa发放的巨额贷款。虽然这只是个个案,但让人更加担心房地产问题以及这个问题可能会蔓延到什么程度。 “投资者目前非常担心个别机构的风险敞口,”Quintet Private Bank股权业务主管Marc Decker表示,“在这个市场里,跟全能型银行相比,有些银行受到的影响肯定更大。然而,投资者目前非常敏感。” 债券暴跌 周二,摩根士丹利与客户举行电话会议,建议卖出Deutsche Pfandbriefbank的优先债券。机构汇编的CBBT数据显示,该行2027年到期的债券此后已下跌逾0.05欧元,目前报价约97。 Deutsche Pfandbriefbank周三表示,已将全年贷款损失拨备上调至2.1亿-2.15亿欧元。该公司表示,“得益于其财力雄厚,公司仍保持盈利。” 对Deutsche Pfandbriefbank的担忧已经蔓延到其他涉足商业地产的银行。Aareal Bank AG债券过去两天下跌约11个点,目前报价为每1欧元面值0.75欧元。11月,该行曾公布,美国不良贷款规模同比增长逾三倍。 Aareal的发言人拒绝发表评论。 德国银行业监管机构德国联邦金融监管局(Bafin)表示正在密切关注商业地产的动荡,但拒绝针对Deutsche Pfandbriefbank置评。 德国央行去年就商业地产风险警告称,可能会出现“重大调整”导致违约和信贷损失上升。 “德国银行系统向美国商业地产市场发放的贷款余额相对较小,但相对集中于个别银行,”德国央行表示。 德国的地区性国有银行也已感受到了其商业地产敞口带来的痛苦,2023年上半年,主要国有银行Helaba、BayernLB、LBBW和NordLB拨备总额约为4亿欧元。 如果商业地产的损失通过德国小型银行蔓延到欧洲,那将会跟2008年全球金融危机时的情况类似。当时是德国的地区性国有银行陷入了麻烦,其对美国次贷的敞口导致大规模减记。
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金融界
02-08 03:19
【欧股收盘】银行股、能源股承压下跌 欧洲股市抹去周二涨幅
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者评估企业盈利,周三亚太市场大多走高,
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本
日经指数除外。由于投资者在企业财报季过半时消化了另一份季度业绩,美国股市走高。 TotalEnergies也下跌3.2%,此前这家法国集团公布第四季度调整后收入降幅超出预期。 银行板块下跌0.9%,其中瑞银集团下跌2.7%,此前至少两家券商下调了这家瑞士银行的目标价。 汽车板块也是涨幅最大的板块之一,在意大利汽车制造商Stellantis的带动下上涨 0.5%,当日上涨1.1%,创下历史新高。 德国软件开发商TeamViewer在公布高于预期的第四季度收入后,股价上涨 5.4%。 丹麦风力涡轮机制造商Vestas的第四季度运营盈利超出预期,股价上涨6.4%。 当天的数据方面,德国12月份工业生产降幅超出预期,连续第7个月下降。 Capital Economics欧洲高级经济学家Franziska Palmas表示:“总而言之,我们仍然认为,高能源成本和疲软的国内外需求将导致德国工业产出在2024年进一步下降。这是我们预计德国经济今年将陷入停滞的原因之一。” 与此同时,欧洲央行董事会成员Isabel Schnabel向英国《金融时报》表示,央行必须对降息保持耐心,因为通胀可能再次加剧,而且最近的数据证实了人们的担忧,即降低物价增长的“最后一英里”将是最困难的。 周三欧洲各国政府债券收益率基本稳定。 DHL在德国国有复兴信贷银行削减其在德国物流集团的股份后下跌5.2%。 Handelsbanken在瑞典银行提出高于预期的股息后,股价上涨5.1%。 英国超市集团Sainsbury's开设新标签,设定了3年内节省10亿英镑(13 亿美元)的新成本目标,并承诺提高股东回报。然而,其股价下跌了6.1%。 芬兰公用事业公司Fortum在报告10月至12月可比营业利润降幅超出预期后下跌5.0%。 #欧股收盘#
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楼喆
02-08 02:30
企展控股:斥资约183.8万美元购入1万股特斯拉股份
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控股在港交所公告称,于2024年2月6
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集团透过本公司之全资附属公司企展(香港)控股于市场上以总购买价1,837,691美元购买了合共10,000股特斯拉股份。于本公告日期,本集团间接持有10,000股特斯拉股份。
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金融界
02-08 02:21
Pimco预计日央行最快3月告别负利率 今年料多次加息
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品浩表示,
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央行最早可能在3月告别负利率政策,并在今年多次加息,这将使
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国债的前景更加看跌。 Pimco在一份市场展望报告中称,作为全球唯一一家仍在坚守负利率的央行,
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央行预计将在3月或4月把基准利率提高到0%,到年底时升到0.25%。管理着1.9万亿美元资产的Pimco称,薪资增长加快可能会在经济中制造持续通胀,从而为结束负利率创造有利条件。 Pimco驻香港基金经理、报告的联合作者Stephen Chang在接受采访时说,要达到0.25%,可能需要加息两次。他表示,加息幅度开始可能是10个基点,然后是15个基点,并表示Pimco倾向于低配
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债券久期。 Pimco和RBC BlueBay Asset Management等基金巨头都在为
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央行最终将利率提高到零以上,结束导致
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投资者把数万亿美元投往海外的长达八年之久的负利率做准备。投资回流趋势可能已经开始,
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资金近年来卖出了创纪录规模的欧洲债券。 Pimco分析师在报告中写道,
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央行去年底宣布10年期国债收益率1%的上限仅作为参考而不再是硬性上限,这“事实上结束了对收益率曲线的控制”,凸显出它在朝加息迈进。虽然元旦
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西北部发生的地震促使交易员削减了对1月收紧政策的押注,但Pimco认为这场自然灾害只会对经济产生微乎其微的影响。 “
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过去二十多年来奉行的超宽松货币政策,看起来势将逐步退出历史舞台,” Chang和他的同事在报告中写道。
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金融界
02-07 22:10
NYCB再度大跌 华尔街忧虑更多小银行“商业地产信贷拨备不足”
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敞口较高的地区银行股价也跟跌,其中包括
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青空银行、德意志银行等。 华尔街认为,许多其他地区银行今年可能不得不计提更多的拨备来吸收商业地产未来的可能损失,这同时意味着更少的盈利。 摩根士丹利地区银行分析师Manan Gosalia在周五的一份研究报告中表示:“我们认为,对于我们覆盖的几乎所有银行来说,2024年拨备支出的共识都太低。” 除了对于银行本身的担忧,还有一层担忧在于监管机构是否会强行要求银行拨备更多资金来应对危机。 华尔街见闻此前提及,美国货币监理署(OCC)向纽约社区银行施压,要求其拨备更多准备金并削减股息,以防商业地产贷款出现不良情形。 去年就曾看空NVCB的Whalen的分析师David Chiaverini向媒体表示:“(监管机构现在正在)纷纷打电话询问,‘你们的商业账簿是什么样的?’” Chiaverini补充说,监管机构担心的问题是,较高的商业房地产风险可能会让银行被投资者“拉黑”。 Chiaverini还在一份研报中指出:“真正让我们对NYCB和其他拥有此类风险的银行感到恼火的是,他们几个月前就知道OCC已经开始要求银行增加资本和贷款损失准备金以应对风险。” Chiaverini解释道:“为什么?(因为)假设20万亿美元市场中的一些商业地产估值直线下降,相应地,违约率将在2024年飙升。” 耶伦:商业地产危机可控 在忧虑情绪弥漫之际,美国政府送上“定心丸”。 当地时间周二,美国财政部部长耶伦在国会听证会上对议员表示:虽然商业地产的损失令人担忧,但美国监管机构正与银行“密切合作”,努力确保“贷款损失准备金足以弥补损失”和“股息政策足以应对”。 耶伦支指出,由于居家办公模式的流行导致商业地产利率上升、空置率上升,以及今年即将到期的一波商业地产贷款“会给这些房产所有者带来很大压力”。她还表示:“我很担心。(不过)我相信这是可以控制的,尽管有一些机构会因这个问题承受很大压力。” 不过,耶伦并未对有关NYCB的提问置评,她表示:“我不想评论个别银行的情况,但商业地产是一个我们早就意识到可能会给银行体系带来稳定性风险的领域,这是需要认真监管的领域。” Chiaverini对媒体称,NYCB的问题具有特殊性,因其“投资组合的风险更大”、“储备金非常不足”。 据悉,NYCB四季度的贷款损失拨备高达5.52亿美元,远超市场预期和上一季度的6200万美元。 但Chiaverini表示,一场“完美风暴”仍可能给该行业的其他部门带来问题——如果通胀回升迫使美联储在更长时间内维持较高利率,美国经济就会陷入衰退,届时可能会发生贷款还不上的问题。 不过,他补充说,如果此类情形没有上演,商业地产的痛苦对银行来说应该是“可控的”。
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金融界
02-07 21:59
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和歌山县北部地区发生4.1级地震
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据
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气象厅消息,当地时间7日20时59分左右,
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和歌山县北部地区发生4.1级地震,最大震感为震度4。
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金融界
02-07 20:40
【QDII投资篇下】暴涨!这些海外QDII ETF不容错过!
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也基本够用了。 亚太地区单市场只有
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ETF,跟踪
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经典宽基日经225或东证指数。其余几只都是亚太范围内多市场选股的ETF,相对小众。 另外,虽然香港也属于亚太市场,但因为涉及的基金比较多,所以单纯投向港股的QDII ETF我们就单拎出【香港】篇,放在后面。 香港市场大家应该很亲切了,但还是整理全了,大家可以再看看有没有什么港股QDII ETF的认知盲区,正好补上。注意,这里不包括走港股通渠道投港股的ETF哦。 全球选股的ETF几乎都是走行业/主题的路子,而且目标主要瞄准的是海外上市的中国企业。中概互联网股票是最主流的一类,此外新经济和教育方向各有1只相关ETF。 目前国内所有投资海外的QDII ETF都在这篇指南里了,你有没有找到自己想要的那只?如果没有,留言告诉金大你觉得还缺啥样的海外ETF? 我们一起头脑风暴! 最后附上上述所有ETF跟踪指数的近5年表现,好些指数涨幅真的非常犀利,供大家参考。 (作者:金主大大只想抄作业呀)
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金融界
02-07 18:50
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