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恐慌蔓延!美国商业地产危机“阴魂不散” 下一暴雷银行集中在“欧洲”
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lg
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敞口导致纽约社区银行、德国德意志银行和
日
本
青空银行的股价暴跌,交易员现在正在密切关注谁将是下一个暴雷目标。 Golan指出:“在德国和斯堪的纳维亚半岛,我们看到商业房地产敞口占有形资产的百分比在400%、500%、600%、700%范围内。” “如果这些银行每贷给商业房地产的每一美元都会减记15 美分,我并不是说这是一个基本情况,而是一个完全合理的场景。这些银行不仅不是投资级的,而且它们资不抵债。” 在摩根士丹利分析师建议客户出售PBB发行的高级债券后,专注于房地产的德国银行发行的债券本周大幅下跌。 彭博资讯认为,占资产1%或更少的美国商业房地产贷款不会对德意志银行、汇丰控股和法国巴黎银行等主要欧洲银行构成重大威胁,但指出了一些银行仍面临风险。 Tomasz Noetzel等分析师在一份报告中写道:“Aareal银行16%的风险敞口和Pfandbriefbank10% 的风险敞口更大,PBB刚刚提出的2023年贷款损失拨备指引表明,房地产市场疲软并未得到充分反映。” Golan认为做空证券现在很有吸引力,但他拒绝透露任何公司名称或对其基金的业绩发表评论。 他说:“我们一直专注于识别交易价格大幅高于其内在价值的行业和个股。” 他补充道,近年来的机会主要来自做多。“但现在我们正处于估值周期的最后阶段,因此我们的目标是同时进攻和防守。” 尽管最近出现了不安,Golan还是看到了银行业其他领域的价值,特别是在市场更寡头垄断且利润率更高的较小司法管辖区。 他指出,一些中欧和东欧银行以及英国专业银行并不与主要参与者竞争相同的业务。他说:“有几家实力雄厚的机构对商业地产的投资规模不大,商业模式差异化,盈利能力、偿付能力和流动性很强。” “正是在这些领域,我们找到了有吸引力的机会,但你需要真正有选择性。” 英仕曼集团成立于1783年,是全球最大的上市对冲基金,拥有 1610 亿美元的资产。 根据彭博社编制的数据,伦敦英仕曼集团的投资级债券基金去年击败了99%的同行。
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IreneLim
02-09 17:19
港股兔年收官!就在今晚,鲍威尔专门“划重点”警惕这一数据发布
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的根本问题。” 澳大利亚股市变化不大;
日
本
股市上涨,日元疲软提供了一些支撑。
日
本
央行副行长表示,目前不会急于改变宽松政策设置后,周四(8日)日元兑美元下跌0.8%,随后企稳。 美元周四(8日)上升,但自盘中高点显著回落,也低于本周早些时候触及的12周高点,因为交易员消化了前一交易日政策制定者暗示利率将在更长时间内保持较高水平的言论。 周四(8日)下跌后,美国国债在亚洲交易中几乎没有变化。尽管美国政府以低于预期的收益率出售了250亿美元的30年期债券,但市场仍出现抛售,这表明需求健康。 由于投资者根据强劲的经济数据和央行决策者的评论调整利率预测,周四(8日)10年期国债收益率上升3个基点,本周已上升13个基点。 里士满联储主席托马斯·巴尔金(Thomas Barkin)再重申,美联储在降息之前有时间保持耐心。周四(8日)的新数据也凸显了美国经济的韧性。初请失业金人数略低于共识预测,表明劳动力市场依然强劲。 重要数据方面,周五(9日)晚些时候,当美国修正月度通胀数据时,利率预测可能会再次受到影响。 一般上,CPI指数的年度修正并不会引起市场格外关注,然而经历去年大幅上修后,令市场大跌眼镜,并对降通胀进展产生怀疑。 NatAlliance Securities的Andrew Brenner表示:“消费者物价指数(CPI)的修正可能会给近期良好的通胀数据泼冷水,但这是一个不稳定的数字。” “我们认为下一步行动将取决于下周二的CPI数据。” 本次修正值发布之前,美联储官员也先后发言“敲重点”。 美联储主席鲍威尔几乎从未强调他期待某项具体经济数据,但他在最近一次FOMC会议称将密切关注CPI通胀修正值;美联储理事沃勒在上月的一次讲话中也提到了CPI修正值的重要性。 由于对以色列与哈马斯战争可能停火的预期,刺激油价上扬。 比特币则一度触及46,000美元以上的一个月高位随后回落。 Fundstrat数字资产策略主管Sean Farrell表示:“从农历新年后的10天回报率来看,比特币自2011年以来只出现过两次负回报,自2014年以来从未出现过负回报,平均回报率超过10%。”
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芷莹
02-09 14:10
日
本
政府债务总额超1286万亿日元 创历史新高
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据
日
本
财务省当地时间9日公布数据,2023年末,
日
本
政府债务总额达到1286.452万亿日元,创历史新高。
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金融界
02-09 14:05
邦达亚洲: 经济数据良好美元指数反弹 黄金承压收跌
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3月份的降息预期持续对汇价构成支撑外,
日
本
央行官员表示,负利率解除后不会大幅加息,也对汇价构成了一定的支撑。今日关注150.50附近的压力情况,下方支撑在148.50附近。 美元/日元 黄金昨日震荡盘整,日线微幅收跌,现汇价交投于2034附近。时段内美国表现良好的初请失业金数据进一步降温美联储3月份降息的预期支撑美元指数反弹的同时是施压黄金回落的重要因素。不过,美联储年内多次降息的预期和市场的避险情绪挥之不去限制了黄金的回调空间。今日关注2040附近的压力情况,下方支撑在2020附近。 黄金/美元 今日需要关注的数据有,德国1月CPI年率终值和加拿大1月就业人数变动。 另外,澳洲联储主席布洛克表示,通胀挑战尚未结束;委员会致力于降低通胀;通胀最近的发展态势令人鼓舞;澳洲联储尚未排除加息一次的可能性,但尚未决定是否加息;通胀仍然太高,这一点是毫无疑问的;相比一个稳定的CPI所暗示的水平,就业市场仍然相对更加紧俏;2025-26年通胀前景面临大量不确定性;相比当前水平,服务CPI通胀率还需大幅回落;鉴于持续高通胀给经济和澳洲人民带来的巨大成本,委员会致力于在合理的时间范围内让通胀回归目标水平。
日
本
央行副行长Shinichi Uchida周四在
日
本
西部奈良对当地商界领袖发表讲话时说:“即使央行终止负利率政策,也很难想象央行会持续快速加息。” 他说,在
日
本
央行结束负利率政策后,金融环境将保持宽松,他预计此后的任何政策举措都将以渐进的步伐进行。 Uchida发表讲话时,日元走软,基准
日
本
债券收益率抹去了小幅涨幅。掉期市场的波动很小,下个月将下降到20%以下,而到4月份将保持在70%以上,到6月份将超过100%。 Uchida的讲话强调,即使央行退出负利率,也将保持连续性,这支持了
日
本
自2007年以来首次加息即将来临这一普遍看法。虽然他未暗示潜在的加息时间,但Uchida对加息后市场状况的描述可被视为对未来几个月将加息的支持。
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邦达亚洲
02-09 14:00
IMF第一副总裁:
日
本
实现2%通胀率的可能性越来越大
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nath表示,她认为经过多年通缩之后,
日
本
的物价走势将出现转变,
日
本
央行应在未来几年逐步加息。她表示,需求与
日
本
的经济能力相符。预计今年春季的工资谈判将带来比去年更高的涨幅; 3月份的早期结果将是
日
本
央行决定对负利率采取行动的关键因素。Gopinath表示,通胀存在下行风险和不确定性;数据显示结果喜忧参半。 Gopinath强调,
日
本
央行应逐步走向政策正常化。
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金融界
02-09 13:36
日
本
柏崎刈羽核电站震后出现多处墙面裂缝和地下水渗漏
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2月9日消息,
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东京电力公司当地时间8日称,能登地区地震发生后,新潟县柏崎刈羽核电站的汽轮机建筑内出现了多处墙面裂缝和地下水渗漏现象。
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金融界
02-09 12:05
日
本
东电承认一核电站强震后受损
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日
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东京电力公司8日称,1月1日发生能登半岛地震后,位于新潟县的柏崎刈羽核电站“汽轮机建筑内出现了多处墙面裂缝和地下水渗漏现象”。东电此前一直声称“未发现地震对设施造成异常或液化损害”。
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金融界
02-09 11:57
日
本
央行行长:结束负利率政策之后的金融环境也仍会保持宽松
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央行行长植田和男表示,即便在央行结束负利率政策之后,
日
本
的金融状况也暂时仍将会保持宽松状态。基于
日
本
央行的经济展望,“即使我们结束负利率,宽松的金融环境也可能会持续,”植田和男周五在国会回答提问时表示。这是
日
本
央行官员近来平复投资者疑虑的最新表态,试图让市场人士相信结束负利率政策不会预示央行的基本政策立场改变。
日
本
央行副行长内田真一周四表示,即使在负利率结束后,也很难想象央行会持续、快速地提高政策利率。日元周四在内田真一讲话之后走软,因为他的表态被解读为鸽派。周五在植田和男讲话之后,日元汇率变动不大。
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金融界
02-09 10:26
亚东集团(01795)下跌7.59%,报3.65元/股
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港和中国的注册公司,主要市场包括中国、
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本
和亚洲其他地区。 截至2023年中报,亚东集团营业总收入4.5亿元、净利润801.8万元。
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金融界
02-09 10:25
海丰国际(01308)下跌10.13%,报12.24元/股
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航运物流企业,其业务网络覆盖中国大陆、
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、韩国等17个国家和地区的76个主要港口。截至2022年12月31日,公司运营108艘集装箱船舶,经营75条航线,2022年海上集装箱运量超过326.2万标准箱,全球集装箱航运企业排名第13位。 截至2023年中报,海丰国际营业总收入90.57亿元、净利润22.42亿元。
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金融界
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