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美联储议息会议在即，贵金属期货弱势整理
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判断，美债利率见顶回落趋势明朗下，叠加日本央行转向利空美元，贵金属多配窗口重新打开。目前商品上呈现有色强而黑色偏弱的表现，贵金属有望进一步走高。
金融界03-20 16:06
今日，小心美联储“点阵图”有变！加息没让日元好过
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FX168财经报社(香港)讯日本放假让市场有时间消化日本央行的重大货币政策决定，并关注定于周三(3月20日)公布的同样重要的美联储政策决定。在此之前，还有德国通胀数据，以及争论更为激烈的英国通胀数据出炉，市场认为英国央行误读了这些数据。英国央行将于周四召开会议，预计将维持利率不变。6月份第一次降息的几率被认为是50%，8月降息25个基点被完全定价，2024年全年预期降息60个基点。英镑兑日元隔夜进一步上扬，已是今年表现最好的主要货币。欧元兑日元升至16年高位。虽然日本央行已经放弃负利率，但日元无疑仍是最便宜的融资货币，而美联储肯定会进一步传达这一信息。美联储被认为肯定会在周三将利率维持在5.25-5.5%，所有人的目光都将集中在联邦公开市场委员会的利率点阵图和通胀预测上。分析师认为，政策制定者将把近期无益的高通胀数据视为季节性和统计失常，但点阵图中值可能会转向今年两次降息25个基点，而不是之前的三次降息。现在的期货暗示，市场已经将美联储首次降息的时间推迟到6月，甚至可能是7月。包括拉加德在内的许多欧洲央行官员将在当天晚些时候发表讲话。一些官员认为6月可能是开始讨论欧洲央行降息的月份。开云集团周二警告称，受明星品牌古驰(Gucci)影响，该公司第一季度销售额可能下降10%左右，欧洲奢侈品股将成为关注的焦点，打破了外界对该公司已遏制销售下滑的希望。
风起03-20 16:01
鲍威尔记者会万众瞩目！黄金、日元或迎巨震欧元、英镑、日元和黄金最新交易分析
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者也需要防范日元剧烈波动的风险。周二，日本央行结束实施长达8年的负利率和剩余非常规政策。不过，由于多数投资者已消化这一转变，美元/日元周二暴涨1.14%。野村国际驻伦敦的外汇策略师Yusuke Miyairi说：“我们没有从日本央行行长那里收到任何关于未来加息的明确信号，所以这么说来，它可以被视为‘鸽派加息’。” Miyairi预计，随着交易员的注意力转向美联储周三的政策声明，日元在不久的将来会进一步走软。麦格理(Macquarie)外汇和利率策略师Gareth Berry表示：“任何时候，只要美联储和日本央行几乎同时改变政策，美联储始终是汇价走势的主导者，即使是美元兑日元也是如此。” 以下是Economies.com对主要货币对和黄金的技术走势分析：欧元/美元欧元/美元徘徊在1.0860附近，并尝试突破这一水平，但我们注意到，随机指标明显时期其正面动能，并接近超买区域，这支持汇价继续双顶形态形成的负面效应。欧元/美元有望恢复日内看空走势，下一目标位于1.0765。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们将在未来一段时间内维持看空观点。需要考虑到的是，假如英镑/美元突破1.0860，这将止住预期中的跌势，并推动汇价复苏，首个看涨目标在1.0900，接下来是1.0960。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0780以及阻力位1.0920之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看空。英镑/美元英镑/美元在测试看涨趋势线后明显上涨，但今日交易开始后失去其正面动能，并显现一些看空倾向。技术因素之间的矛盾之处促使我们倾向于保持中性立场，直到我们获得关于下一趋势方面更加清晰的信号，这一点可以通过汇价跌破1.2685支撑，或突破1.2765阻力来实现。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 需要指出是，假如英镑/美元跌破1.2685支撑，这将推动汇价继续看空通道内的跌势，并跌向首个看空目标1.2600，更下方目标在1.2500；另一方面，突破1.2765阻力将是英镑/美元重回主要看涨趋势的关键因素，在这种情况下，汇价首个看涨目标位于1.2880，更高目标看向1.3000。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2630以及阻力位1.2805之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为中性。美元/日元美元/日元昨日急剧反弹，并突破近期录得的高位150.88，这为汇价在中短期内进一步上涨打开道路。美元/日元下一目标位于151.70，突破这一水平将是汇价涨向153.00区域的关键因素。 (美元/日元4小时图来源：Economies.com) 因此，看涨趋势在未来一段时间内仍然有效。需要指出的是，假如美元/日元跌破150.88，这将止住预期中的升势，并推动汇价出现一些日内看空调整，然后再重回升势。预计今日美元/日元交投将位于支撑位150.60以及阻力位152.10之间。今日对于美元/日元的预期趋势为看涨。黄金金价继续在2145.35美元/盎司支撑和2160.00美元/盎司阻力之间波动，这两个水平对于确定金价趋势相当关键。到目前为止，我们维持对于金价的中性立场。金价面临来自技术因素的矛盾之处，这令我们需要获得关于下一趋势方面更加清晰的信号，这一点可以通过跌破上述支撑或突破上述阻力来实现。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 需要提醒的话，假如金价突破2160.00美元/盎司阻力，这将导致金价恢复主要看涨趋势，下一主要目标瞄准2200.00美元/盎司区域；另一方面，跌破2145.35美元/盎司支撑将是金价开始看空调整的关键因素，在这种情况下，金价下一目标位于2114.55美元/盎司。预计今日金价交投将于支撑位2140.00美元/盎司以及阻力位2180.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为中性。
tqttier03-20 15:27
会员
日本航空据悉将决定订购约24架宽体飞机，包括波音787
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3月19日消息，业内消息人士透露，日本航空即将决定订购约24架宽体飞机，其中包括波音787梦想飞机。日航预计将于当地时间21日审查其中期计划。
金融界03-20 15:27
Sora热度卷土重来，影视ETF涨4%
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ora概念股从昨日就有走强的迹象，但在日本央行结束17年负利率政策之际，北向资金随之大幅流出A股的影响下，Sora板块高开低走，留下上影线。经过一天的反应时间，资金发现日本对下一步加息的态度很谨慎，日本央行行长植田和男在同一天的记者会上指出：“我认为当前宽松的货币环境将持续下去”。暗示出除非通货膨胀的超预期上行风险加剧，否则不急于进一步加息的想法。这意味着在美联储仍不着急降息的大背景下，日本也不会快进加息，目前的全球资金格局暂时维持现状，因此今日北向资金重新流入A股，截至发稿，北向资金净买入A股53.68亿元。Sora概念股今日也重振旗鼓。回到影视板块本身逻辑来看，前期文章有提到本轮AI风潮下，硬件端表现更亮眼，应用端存在补涨的需求。同时在国外、国内多模态发展信息的催化下，叠加短视频风潮兴起以及影视公司业绩改善等因素的推动下，共同带动今日影视板块上攻。广发证券表示，本次GTC会议推出新款算力芯片，进一步强化大模型训练能力，有望催化应用端表现。在应用方面，主题演讲关注数字孪生等新领域，游戏、娱乐等方向聚焦3D资产生成及文生视频等。对于多模态方面的进展，月之暗面联合创始人周昕宇表示，在Sora发布之前月之暗面就已经有多模态方面的研发，目前正在按照固有节奏推进，预计在今年将会有相关产品发布。有报告显示，2023年中国微短剧市场规模已攀升至373.9亿元，预计到2027年，中国微短剧市场规模将突破1000亿元大关。业绩方面，柠萌影视发布盈喜，预期截至2023年12月31日止年度取得净利润约人民币2.08亿元至人民币2.18亿元，而上年同期则取得净亏损约人民币7.32亿元。期内成本有效控制，同时海外业务继续保持高速增长，短剧业务的迅猛拓张亦带来可观的收入和利润贡献。上海电影2023年业绩同比扭亏为盈，归母净利润接近2019年水平。此外，公司最近发布iNEW战略，将在2024年加速AI对内容创作、影视制作等各项业务的赋能。目前A股的AI应用端的ETF主要是影视ETF、游戏ETF和传媒ETF，两只影视ETF的规模都是5000万左右。中证指数官网显示，中证影视主题指数选取影视内容提供商（包括影视制作、网络剧制作和动漫制作等）、发行商、渠道商，以及其他受益于影视发展的上市公司证券作为指数样本，为投资者提供更多样化的投资标的。从前十大权重股来看，华策影视是第九大权重股，占比为3.53%。万达电影、芒果超煤和完美世界分别为前三大权重股，占比分别为9.9%、7.75%和6.83%。国金证券指出，kimi在国产模型中当前使用效果较好，AI工具、模型的持续迭代使下游产业对如何应用AI更加明晰，关注AI工具对影视、游戏等产业带来的赋能或变革。
格隆汇03-20 14:59
国际资本流动报告：中英两大“债主”减持美债，日本“四连增”
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中，五国增持五国减持。增持的国家包括日本、加拿大、卢森堡、开曼群岛、法国；日本增持幅度最大，单月增持149亿美元。减持的国家包括中国、英国、爱尔兰、比利时、瑞士；比利时减持幅度最大，单月减持213亿美元。其中，日本1月增持了149亿美元的美国国债，总持仓规模达到11531亿美元，位居美国债务榜的首位。这也是日本连续四次增持美债。比利时也大幅减持美国国债，1月减持213亿美元至2931亿美元，进一步加剧了市场对中国减持美国国债的猜测。中国1月减持了186亿美元美国国债，持仓量降至7977亿美元，这也是自2023年11月连续2月增持后的首次减持，显示出了中国对于美国国债的态度正在发生微妙变化。除此之外，国际资本流动报告（TIC）显示，1月份外国对美国长期及短期证券和银行业务的净流出总额为88亿美元。其中，外国私人资本净流出269亿美元，外国官方资本净流入181亿美元。 1月份外国居民增持了长期美国证券，净买入为798亿美元。其中，外国私人投资者的净买入额为756亿美元，外国官方机构则净买入42亿美元。同时，美国居民也增持了长期外国证券，净买入437亿美元。在计入调整后（将国际长期证券和美国长期证券考虑在内），1月份海外对长期证券的净购买总额预估为361亿美元。 1月份，外国居民持有的美国国债减少了278亿美元，外国居民持有的以美元计价的短期美国证券以及其他托管负债减少了320亿美元。同时，美国银行自身对外国居民的美元净负债减少了128亿美元。中国有序减持美债是必要的关于减持美债，中国社会科学院学部委员余永定在一次演讲中表示，根据对某些重要经济变量的测算，随时间推移，美国海外净负债将不断恶化。自2022年3月之后美联储的持续加息推高了美国国债的融资成本，进一步恶化了美国的海外投资净头寸（NIIP）。鉴于美国国债的息票利息率很低，美国海外投资净头寸恶化和“美元的武器化”，中国有序减持美国国债是必要的。回顾中国加仓美债的时间点，正是在2023年11月和12月，分别增持了124亿美元、343亿美元。而如今中国结束了对美债的增持，转向为减持美债，也表明了外界对美债的预期普遍不高。在美国债台高筑、债务违约风险攀升的背景下，降低手中的美债持有量，也是规避风险的一种选择。据美国金融网站的最新报道，目前有700多家银行面临重大的安全和偿付能力风险。而银行的困境不仅会影响美国的金融稳定，也会通过信贷紧缩等传导到实体经济，从而影响全球经济的增长。此外，美国顽固的通胀数据更是超出了市场的预期，这也使得未来美国货币政策的选择充满了不确定性。而这种不确定性无疑是给美债市场带来了巨大的考验。
格隆汇03-20 14:40
“日元先生”：如果日/美跌至155，日本可能会干预
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前日本高级外汇官员榊原英资表示，如果日元兑美元汇率跌至155 - 160，日本当局可能会进行干预。昨日日本央行退出负利率政策，引发日元抛售，行长植田和男重申，鉴于日本经济复苏脆弱，货币条件暂时将保持宽松。美联储利率决议将于今日晚些时候公布，目前美元兑日元涨至151附近，触及四个月来的最高水平。榊原英资称，若到155-160的水平，有点过分了。他预计，到今年年底或2025年初，日元兑美元将涨至130，并表示通缩时期已经结束。他认为，通胀时期即将来临。
金融界03-20 14:37
日元贬破151.50关口！日本最大养老基金突然宣布一个超罕见行动……
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全球最大养老基金、手握225万亿日元的日本政府养老投资基金(GPIF)宣布，考虑入场黄金和比特币等流动性较低的资产，并已开始收集有关多元化投资的信息。 (来源:FX168) 日本政府养老投资基金在周二发布新闻稿，宣布制定新的长期投资政策，旨在应对经济和社会的重大变化，以及技术的快速进步。为克服新挑战，该基金启动一项五年研究计划，探索以永续、风险管理为核心的多元化投资。 (来源:Twitter) 作为该计划的一环，日本政府养老投资基金开始寻求多元化投资的资讯，涉及该基金目前未投资的“非流动性资产”，包括比特币、黄金、森林、农地等。彭博社报道称，该基金当前的投资涵盖境内外股票、债券等传统资产，以及基础设施和房地产等另类资产。截至2023年12月底，管理资产规模约为225万亿日元，是世界上规模最大的养老基金。 (来源:Bloomberg) 除了寻求特定资产的基础知识，日本政府养老投资基金还寻求海外退休基金有关如何将相关资产纳入投资组合中的实际案例资讯，该公告旨在索取资讯，不代表日本政府养老投资基金未来将扩大投资标的，该公司将评估是否根据所收集到的资讯，在未来展开研究。另据币圈媒体CoinGape报道，近年来，日本政府养老投资基金采取了一系列积极措施，以实现投资组合多元化，尤其为了应对2022年经历的市场跌势。值得注意的是，该基金在已包括北美、发达经济体、日本在内的各个股票市场，选择投入56家主动型基金。日本政府养老投资基金寻求多元化投资的原因，在于认识到将投资分散至不同资产类别、以优化投资组合表现并让曝险降至最低的重要性，透过扩大投资范围，不局限在传统资产，该基金寻求提高其对市场波动的抗御能力，并驾驭不同领域的新机遇。展望未来，日本政府养老投资基金准备深入探索另类投资领域，寻求有关比特币和黄金的资讯，若最终该基金决定将比特币和黄金纳入投资组合之中，可能会对加密货币、贵金属市场产生深远影响。作为全球最大的机构投资者之一，日本政府养老投资基金对新兴资产的认可，也可望促进新兴产业的主流采用，并强化投资者信心。比特币现货ETF流出美国证监会：推迟以太币现货ETF批准据The Block报道，美国证监会推迟对Hashdex和Ark 21Shares以太币现货ETF做出决定。根据周二提交的通知，对Hashdex和ARK 21Shares以太币现货ETF做出决定的新截止日期分别为2024年5月30日和5月24日。 (来源:The Block) 据Farside数据，灰度GBTC在周二资金净流出4.435亿美元，富达的FBTC资金净流入约3960万美元，Bitwise的BITB资金净流入约250万美元。 (来源:Farside Investors) 美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图上看，美元/日元徘徊在50日和200日均线上方，发出看涨价格信号。美元/日元坚定重返151关口，将支撑其向151.685阻力位移动。突破151.685阻力位可能会让多头冲上152关口。相反，美元/日元跌破150关口将使空头在50日均线和148.529支撑位上运行。148.529支撑位的买盘压力可能会加剧，50日均线与支撑位汇合。 14天RSI为63.41，表明美元/日元在进入超买区域之前将升至151.685阻力位。 (来源:FXEmpire) 比特币技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，比特币徘徊在50日和200日均线上方，发出看涨价格信号。比特币突破64000美元的阻力位，可能预示着将向69000美元的阻力位移动。突破69000美元阻力位，将使73808美元历史高峰发挥作用。相反，跌破60365美元的支撑位，可能会让空头在50日均线附近运行。 14日RSI读数为48.39，表明比特币在进入超卖区域之前先跌至50日均线。 (来源:FXEmpire) 以太币技术分析 Bob指出，以太币位于50日和200日均线上方，证实了看涨的价格信号。如果以太币突破3244美元的阻力位，多头可能会冲向3480美元的阻力位。相反，如果以太币跌破50日均线，空头就会向3033美元的支撑位发起冲击。 14周期每日RSI为41.46，表明以太币在进入超卖区域之前会跌至3033美元的支撑位。 (来源:FXEmpire) 瑞波币技术分析 Bob称，日线图上看，瑞波币位于50日均线下方，同时保持在200日均线上方，EMA发出短期看跌但长期看涨的价格信号。瑞波币突破50日均线，将支持其向0.6609美元阻力位移动。瑞波币回到0.6609美元的阻力位，将使多头在0.70美元的关口处运行。相反，跌破趋势线、0.5740美元的支撑位和200日均线，可能预示着跌至0.55美元的关口，趋势线处的买盘压力可能会加剧。0.5740美元的支撑位和200日均线与趋势线汇合。 14天RSI读数为45.81，表明瑞波币在进入超卖区域之前会跌至0.55美元。 (来源:FXEmpire)
小萧 1评论03-20 14:21
比特币持续走低还会继续下行吗？
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个支持性环境。尽管比特币价格下跌，但日本一家规模为1.4万亿美元的国家养老基金（全球最大的养老基金）宣布，它正在关注比特币，以实现其投资组合的多元化，这为加密货币的机构采用带来了新的希望。市场表现出强烈的风险偏好情绪，表明我们正处于牛市之中。然而，应该注意的是，30%的标准牛市调整将使BTC降至5.1万美元，还有进一步的下行空间。近日美联储的利率决策可能会成为市场波动的主要催化剂，因为最近的热通胀数据可能会促使联邦公开市场委员会（FOMC）采取比过去几个月更强硬的政策立场。这种转变将推迟市场参与者的降息预期，无疑是给自去年10月以来持续不断的风险上涨言论泼了一盆冷水。本月降息的可能性已骤降至仅1%，与去年年底市场预期的3月份降息有90%的可能性形成鲜明对比。来源：金色财经
金色财经03-20 14:18
ACY证券汇评：【每日分析】日本退出负利率，日元为何暴跌？空头该怎么做？
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就在昨天，日本央行结束了长达8年的负利率政策，同时取消了YCC收益率曲线控制以及ETF的购买计划。毫无疑问是货币的紧缩。然而就在决议发布后，日元却直接崩盘，再度逼近35年来最低水平，连带日本股市疯狂上涨。按理来说，货币的紧缩应该引发货币升值，再不济最多也是水平震荡，为何日元会持续下跌？金融市场有时候就是这么奇怪，究其原因还是出在预期上。在日元暴跌的同时，日本国债利率也在同步下滑。而国债利率直接体现了市场对未来政策的预期。不过在过去一个月里，长端债的表现截然不同。自2月份开始，日本1年期国债利率持续飙升，而20年期利率却在水平震荡。这说明日本春斗的薪资大涨虽然让市场确信央行会加息，但是绝大多数人还是认为日本的经济回暖只是昙花一现。换一种方式来说就是，按照西方的利率泰勒公式，由于满足了就业和通胀条件，日本央行必然会选择加息。但有更多的人认为日本的经济不能用传统的经济学来解释，泰勒公式并不适用，因此判断，一旦日本进行加息，日本的经济增长会回到停滞的状态。毕竟日本已经经历了长达30年的经济低迷，经过一个疫情和俄乌战争，日本经济反而复苏了？听起来的确没有那么合理。这种对日本经济的不信任就导致日本加息，日元暴跌的诡异行情。导致日本经济长年低迷的一大原因，是过去30多年里日本人的平均劳动时间持续下滑。由图可见，日本的全要素生产率TFP（科技水平）是经济发展的关键推力，而日本的就业比例已经达到历史最高水平，同时在央行退出ETF购买计划后，资本的投入速度也将放缓。日本经济复苏的最大希望便落在了劳动时间上。如果春斗的薪资涨幅能够激发日本人的工作意愿，提高每个人的生产效率，那么日本的确有可能摆脱长期的通缩，回到通胀的时代。由此可见，日本未来的经济走向还有很大的不确定性，并非是市场表现得那么悲观。不过从交易的角度来说，即便市场表现出对央行的不信任，但“不和央行作对”仍然是中短线交易的至理名言。因此日元的暴跌反而会给予多头方入场的机会。 CHFJPY四小时图在货币中最弱的要属瑞郎，因此看空瑞日货币对便是较好的配对。从瑞日四小时图来看，瑞日又回到了头部震荡区域，上涨动能强劲，暂时未受阻碍。空单想要入场还需要耐心等待头部成型。现价上方的关键阻力集中在170.5-171.5关口，入场时机尽量配合左侧指标。目前随机指标已经出现死叉形态，一旦开口扩大，便是空头入场的信号。下方的短线支撑在168.5和167两个位置。今日关注数据 15:00 德国2月PPI月率 20:30 美国当周EIA原油库存 02:00 美联储发布利率决议 02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acyasia-cn.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2024-03-20
ACY证券03-20 14:14

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