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美股在动荡中回升：8月震荡走势及9月展望
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联储延迟降息可能使经济陷入衰退。同时，日本银行意外加息引发了日元套利交易的快速解除，进一步加剧了美国股票的抛售。Cboe波动率指数（VIX）飙升至4年高点，标普500指数在本月的前三个交易日内损失了超过6%的价值，约合3万亿美元。然而，股市似乎在一夜之间逆转了趋势。由于劳动力市场担忧减轻以及华尔街在分析企业财报时发现公司利润在第二季度增长速度达到2021年以来的最快，股市迎来了今年最好的一个星期。 8月的反弹与之前的走势有很大不同。曾经引领市场的“七大巨头”在经历了多年来最长的下滑后尚未完全恢复。与此同时，消费品、房地产和医疗保健成为8月标普500指数表现最好的行业，投资者在期待利率下调的情况下，纷纷涌向利率敏感型股票和高股息股票。 9月展望 9月通常是股票市场表现不佳的月份。尽管过去的表现不能保证未来的回报，但即将到来的几个事件可能会给股市带来提振。苹果公司（Apple）预计将在9月9日发布iPhone 16，并配备最新的操作系统，能够运行生成式AI。此外，华尔街几乎可以肯定美联储将在9月18日的下一次政策会议上宣布备受期待的降息。在这次会议前，大家关注的问题是美联储将以多大的力度降低利率。根据周五早上的联邦基金期货交易数据，半个百分点降息的概率为30.5%，相比一个月前的13%显著上升。然而，华尔街认为最可能的结果是降息四分之一个百分点。在此期间，华尔街还将解读8月的通胀数据（预计于9月11日公布）和8月的就业报告（预计于9月6日公布）。这些数据将成为美联储在制定政策时的重要参考，以确保在控制通胀的同时不抑制劳动市场的发展。编辑总结 8月的股市经历了显著的波动，从初期的急剧下跌到月底的强劲反弹，标志着市场的不确定性和调整。尽管经历了一个充满挑战的月份，股市最终在8月结束时呈现出正面走势。展望9月，投资者将密切关注美联储的降息决定以及即将发布的经济数据，这些因素将对市场走势产生重要影响。名词解释标普500指数：衡量美国500家大公司的股票表现的股票市场指数。道琼斯工业平均指数：跟踪美国30家大型公司的股票表现的指数。纳斯达克指数：主要反映科技股表现的股票市场指数。 Cboe波动率指数（VIX）：衡量市场预期未来30天内股市波动性的指数。联邦基金期货：反映市场对未来联邦基金利率预期的金融工具。相关大事件 2024年8月，美国股市经历了极为动荡的交易周期。尽管8月初市场表现不佳，最终在月底实现了反弹。9月将迎来重要的经济事件，包括苹果公司预计发布iPhone 16以及美联储政策会议上的利率决策。市场将关注这些因素如何影响未来的股市表现。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-01
东京核心通胀连续四个月加速，预示更多加息
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胀指标，排除新鲜食品价格。日本央行：即日本银行，是日本的中央银行，负责货币政策的制定和执行。工业产出：工业部门在一定时期内的总产出量，是经济增长的一个重要指标。 2024年市场相关大事件 2024年9月1日：日本央行将召开会议，讨论最新的通胀和经济数据，并决定下一步的货币政策。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-31
东京通胀加速至2.4%，推动日本央行或将继续加息
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务价格水平变化的经济指标。日本央行：即日本银行，是日本的中央银行，负责货币政策的制定和执行。通货膨胀：物价总水平的持续上升，导致货币购买力下降。 2024年市场相关大事件 2024年9月20日：日本央行将召开会议，讨论最新的通胀和经济数据，并决定下一步的货币政策。 2024年9月27日：日本自由民主党将进行领导人选举，以选出新一任首相。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-31
美元走低、日央行再度释放鹰派信号，市场看涨日元
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的交易量更是已超过2021全年水平。日本银行在今年7月曾将政策利率从0～0.1%上调至0.25%。但与匈牙利（6.75%）、捷克（4.5%）等国家仍存在较大利率差异。以低利率的日元融资，并投资于高利率的其他货币，获取利差收益的“套利交易”因此十分普遍。因此东京金融交易所希望通过扩大交易货币对范围，以激活外汇保证金交易市场。东京金融交易所2025年1月将推出外汇保证金(FX)交易的3种新货币对。分别为匈牙利福林、捷克克朗、中国人民币兑日元的货币对。其中的人民币外汇保证金交易，曾在2011年8月～2013年11月上市，但由于交易量有限而暂停。本次则由于中国正在推进人民币国际化而决定重新上市。美元/加元加元上周主要受加拿大零售销售数据、美联储降息预期的多重影响走高，收获年度最大涨幅，美元/加元跌破1.3600关口。加拿大6月零售销售数据较上月下降0.3%，表明消费者支出减弱，同时市场预期加拿大央行将在下个月再度降息。结合以上基本面现状，由于市场已充分消化加元降息预期，短期加元可能继续保持坚挺；不过由于缺乏更多的基本面支持，加元想进一步上涨空间或也有限。 2.4、期权套期保值案例跨国企业通过期权实现应付账款套期保值：某中国跨国企业B两个月后将有一笔500万美元的应付账款。当前汇率为1美元兑7.15元人民币，企业担心两个月后人民币兑美元汇率出现不利变动，决定利用外汇期权进行套期保值。企业B在市场上买入两个月后到期，执行价格为1美元兑7.15元人民币的美元看涨期权，并付出期权费500万 x 0.08 = 40万人民币。两个月后，若美元兑人民币汇率高于7.15，企业B可以行使期权，7.15的汇率买入美元支付账款；反之若汇率低7.15，企业B则将选择不行权，按更优的市场汇率买入美元。虽然与买入期货进行套期保值相比，期初需要多支出了40万元人民币的期权费，但仍在企业可承受范围内。且若美元兑人民币汇率降到7.15以下，企业B可直接选择不行权，无需承担汇率下跌导致的损失。综上，企业可根据自身的风险承受能力和对汇率走势判断，灵活运用外汇期权来管理汇率风险，确保企业的财务稳定和业务的可持续发展。 3. 后市重要观察指标表1：数据公布 $NQ100指数主连 2409(NQmain)$ $SP500指数主连 2409(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2409(YMmain)$ $黄金主连 2412(GCmain)$ $白银主连 2409(SImain)$
老虎证券2024-08-28
全球经济政策变动与未来挑战：Jackson Hole会议回顾
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将关注点从高通胀转向疲软的就业市场，但日本银行坚持减少对经济的货币支持，尽管价格增长的迹象持续显现。这种政策方向的分歧，加上中国这世界第二大经济体的持续疲弱，预示着全球经济和金融市场可能面临动荡的时期。经济前景国际货币基金组织（IMF）的预测显示，全球经济在未来几年可能实现适度增长，美国将实现软着陆，欧洲的增长回暖，中国则从低迷中复苏。然而，这些乐观的预测面临不确定性，例如美国的软着陆前景存疑，欧元区增长未能复苏，以及中国消费疲软。尽管主要央行正倾向于降息，但这些措施是否能被视为“正常化”还是防止增长进一步疲软的第一步，仍然悬而未决。市场波动 IMF首席经济学家Pierre-Olivier Gourinchas表示，由于主要央行进入货币放宽周期，而之前为了应对通胀而收紧政策，市场可能会出现更多的波动。日本的政策周期与其他国家有所不同，市场需要弄清楚这意味着什么，因此市场可能会过度反应，从而进一步增加波动性。中国问题中国面临着通缩的边缘，房地产危机持续，加上债务激增和消费者及企业信心疲软。第二季度低于预期的增长迫使中国央行上个月意外降息，并增加了IMF对中国经济增长预期下调的可能性。IMF的Gourinchas表示，中国作为全球经济中的重要角色，其增长放缓对全球其他地区产生溢出效应。美国和中国的进一步增长放缓可能对全球制造业带来不利影响，而这些制造商已经感受到需求低迷的压力。编辑观点全球经济政策的转变反映出主要经济体在应对不同挑战中的不同策略。美国和欧洲央行可能正在考虑降息以应对经济增长放缓，而日本则坚持其长期的货币支持政策。尽管有一些乐观的全球经济增长预测，但这些预测的基础并不稳固，尤其是中国经济的疲弱和全球市场的不确定性可能会对经济复苏构成威胁。未来的市场波动和政策调整将对全球经济产生深远影响。名词解释 Jackson Hole会议：美国联邦储备银行每年举办的经济政策会议，汇聚全球经济学家和政策制定者讨论经济趋势和政策方向。国际货币基金组织（IMF）：国际货币基金组织，是一个全球性金融机构，致力于促进国际货币合作，稳定汇率，促进经济增长。货币放宽：中央银行降低利率或采取其他措施增加货币供应，以刺激经济增长的过程。今年相关大事件 2024年8月：全球政策制定者在Jackson Hole会议上讨论货币政策的变化，关注全球经济增长和市场波动。 2024年7月：中国央行意外降息，试图应对经济增长放缓和低于预期的经济数据。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-27
【日股收评】两大利好突传日元拉升！日经225结束两天升势别忘了英伟达
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erome Powell）的鸽派转变与日本银行行长植田和男（Kazuo Ueda）的坚定鹰派态度形成鲜明对比，日元兑美元汇率升至三周高点。 “美联储的降息对股市是利好消息，但这些因素已经反映在股价中，而日本央行则正准备从现在开始加息。这两者政策的差距给股市带来了压力，”Yasuda说。上周五，植田重申，如果通胀持续达到2%的目标，他将坚定地加息，这表明近期的市场波动不会阻碍长期加息计划。
云涌2024-08-26
日本7月核心价格上涨，日银政策动向受关注
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策前景核心通胀指标的持续上升可能促使日本银行（日银）继续考虑进一步加息。日银行长上田和夫计划在今天的特别听证会上讨论货币政策前景。此前，由于7月底的加息，全球市场出现了动荡。经济学家藤田高文预计，“我们现在预计12月会有额外的加息。尽管通胀压力看起来不强，但我们认为日银将继续实施货币正常化的立场。” 核心通胀指标剔除能源成本及新鲜食品价格的另一指数显示，深层次的通胀趋势有所减缓，7月涨幅降至1.9%，低于2%水平，为2022年9月以来首次低于2%。虽然这一更集中度的价格增长测量指标在过去一年持续减弱，但这并未阻止日银加息。不过，低于2%的增速可能会增强等待更多数据再加息的理由。服务价格走势日银还强调了服务价格的重要性。根据报告，服务价格同比上涨了1.4%，低于6月的1.7%。经济学家木村太郎预计，由于去年旅行补贴撤销的基数效应，这一放缓是可以预见的。经济影响与政治背景高昂的生活成本是压低岸田文雄首相支持率的关键因素之一。岸田上周决定辞职。自民党领导选举将于9月27日进行，决定日本的新领导人。自民党成员小林高幸本周宣布，如果他赢得领导权，将在今年制定应对通胀的措施。由于今年企业与工会之间的工资谈判结果创三十年来最佳，日本的实际工资在6月首次上涨。虽然日本的消费者支出在6月保持在疫情前水平以下，但第二季度的国内生产总值数据显示，私人消费首次在一年多以来出现增长。编辑总结日本7月的核心价格上涨反映了生活成本的上升，尤其是电力价格的显著上涨对整体通胀数据产生了影响。虽然核心通胀指标的增速有所减缓，但日银可能仍会继续考虑加息以应对通胀压力。政治背景的变化以及经济政策的调整将对日本的经济和市场前景产生深远影响。名词解释消费者价格指数（CPI）：衡量消费者在一段时间内购买一篮子商品和服务的价格变化的经济指标。核心通胀：排除能源和食品价格的通胀数据，旨在反映经济中的更持久价格变化。日本银行（日银）：日本的中央银行，负责制定和实施货币政策。今年相关大事件 2024年7月：日本银行加息引发市场动荡，成为全球市场关注的焦点。 2024年8月：岸田文雄首相决定辞职，自民党领导选举将决定新的领导人。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-24
美元稳定，日元上涨；市场关注美联储和日银政策动态
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待美联储主席杰罗姆·鲍威尔的讲话，同时日本银行（日银）行长上田和夫也在努力平息市场的不安。数据显示，日本核心通胀在7月份连续第三个月加速，日元兑美元升至145.78。市场焦点将集中在中央银行官员身上。上田和夫将在日本国会讨论上月意外加息的决定，这一决定震撼了投资者并推动日元大幅上涨。加息和市场干预措施导致投资者平仓热门的套利交易，令日元从38年低点回升。由于担忧美国经济衰退，引发了8月初的全球抛售，尽管大多数市场已从中恢复。美联储政策预期美元指数在早盘交易中微幅变化，报101.43，此前在前一交易日上涨0.34%。美元指数在周三触及2024年最低点100.92。美联储官员周四普遍支持美国从下个月开始降息，因通胀已从高点回落且美国劳动力市场降温，但有官员表示不会急于放松政策。堪萨斯城联储主席杰夫·施密德是少数几位持鹰派立场的美联储官员之一。他的观点为鲍威尔的讲话定下了基调。鲍威尔将在周五的杰克逊霍尔央行会议上发言，交易员们将关注他的讲话，以判断美联储可能降低借贷成本的时机和幅度。市场对鲍威尔讲话的预期 Nomura分析师表示，鲍威尔的讲话可能会保持谨慎和平衡，维持灵活性，不太可能偏离美联储最近会议纪要中暗示的降息路径。市场现在预计美联储在9月份会议上有73.5%的概率降息25个基点，并且预期今年整体降息幅度为99个基点。 Validus风险管理公司北美资本市场负责人瑞安·布兰登表示，“尽管经济软着陆仍在视野之内，但并非保证。”他指出，风险平衡偏向于较少的降息而非更多的降息。主要货币走势欧元最新报1.1119美元，接近周三触及的13个月高点；英镑最新报1.3099美元，略低于周四创下的13个月高点。市场预计美联储年底前的降息幅度将大于欧洲央行或英格兰银行的降息幅度。澳元报0.6709美元，新西兰元上涨0.1%，报0.61465美元。编辑总结美元在等待美联储主席鲍威尔讲话期间保持稳定，而日银行长上田和夫的讲话则试图缓解市场对上月意外加息的担忧。美联储未来的政策方向和鲍威尔的讲话将对市场产生重要影响，同时主要货币走势也受到市场预期的影响。全球货币市场的波动和中央银行政策的变化将继续影响投资者的决策。名词解释美元指数：衡量美元对一篮子主要货币（包括欧元、日元、英镑等）的价值的指标。美联储：美国的中央银行，负责制定和实施货币政策。日银：日本银行，即日本的中央银行。今年相关大事件 2024年7月：日本银行意外加息，引发市场波动并推动日元升值。 2024年8月：美国市场对美联储可能的降息预期升温，市场对鲍威尔讲话的关注增加。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-24
美联储政策预期引发市场波动：债券收益率上升，股票回调
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日本消费者价格指数（CPI），星期五日本银行行长上田和男在日本国会特别会议上讨论7月加息，星期五美国新房销售数据，星期五杰罗姆·鲍威尔在杰克逊霍尔讲话，星期五编辑总结市场因美联储未来政策的不确定性而表现出较大的波动。债券收益率的上升和股票市场的回调反映了投资者对美联储可能采取的渐进降息路径的担忧。当前，市场对美联储的政策预期可能过于乐观，而实际的政策调整可能会更加温和。公司动态显示，尽管市场环境不稳，但一些公司仍在积极扩展业务和调整战略。名词解释杰克逊霍尔会议：美联储每年举办的一次经济研讨会，通常成为全球市场关注的焦点。债券收益率：债券的收益率指标，反映了债券投资的回报率。标普500指数：美国股票市场的一个重要股指，包含了500家主要上市公司。今年相关大事件 2024年7月：美联储加息引发市场波动，投资者对未来经济政策充满关注。 2024年8月：全球市场对美联储的政策走向产生分歧，导致债券市场和股票市场出现显著波动。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-24
日本银行行长上田和男在国会的讲话：市场前景与政策调整的预期
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日本银行行长上田和男在国会的讲话：市场前景与政策调整的预期市场前景概述上田和男的国会出席日元与市场反应市场预期与经济展望政治环境与政策影响编辑总结名词解释今年相关大事件市场前景概述日本银行行长上田和男将在周五出席国会听证会，投资者对其讲话充满期待，因为其鹰派言论曾导致全球股市大幅下挫。此次听证会安排在国会休会期间，反映出一些立法者对日本银行政策正常化过程的不安。上田和男的国会出席上田和男将在下议院和上议院分别进行两场长达两个半小时的听证会，讨论日本银行的政策调整。考虑到其讲话时间临近美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔的演讲，上田可能会尽量保持言辞谨慎，以维护市场稳定。日元与市场反应在上田出席国会之前，日元兑美元汇率略有变化，早上7:50在东京报146.17。日元在本周的波动范围在144.46至148.05之间。如果市场解读上田的言论为鹰派，日元可能会收复前一晚的跌幅。市场预期与经济展望彭博经济学家塔罗·木村指出，上田可能不会采取鸽派态度。尽管日元升值和股市波动显著，但另一轮加息仍有可能。市场将密切关注上田的讲话，以捕捉政策信号的细微变化。多数经济学家预期日本银行将在第四季度或明年1月加息。政治环境与政策影响上田和男在日本首相岸田文雄即将卸任的背景下，面临政治过渡期的挑战。岸田手选上田担任日本银行行长，因此上田需确保赢得立法者的信任，以便在未来政策调整中保持稳定。编辑总结上田和男的国会讲话对市场具有重要影响。考虑到他先前的鹰派言论对市场造成的冲击，预计他会调整言辞，以避免进一步的市场震荡。投资者将密切关注他的言论，以获取未来政策走向的线索，并且政治环境的变化也可能对日本银行的政策产生影响。名词解释日本银行：日本的中央银行，负责制定货币政策并保持金融稳定。日元：日本的官方货币。杰克逊霍尔会议：美联储每年举办的经济研讨会，是全球金融市场的重要事件。今年相关大事件 2024年7月：日本银行加息导致市场剧烈波动，全球股市一度大幅下跌。 2024年8月：日本银行行长上田和男的国会听证会引发市场关注，投资者等待进一步政策信号。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-24

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