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黑天鹅到顶!黄金、白银创下历史新高 日本央行打压美元“成为2022年末最大黑马”
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的股票也会感受到冲击,日元回升也会打压
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。 日银放宽10年期国债收益率的波动区间之后,日本银行股应声大涨,因投资人预期金融机构的获利将改善。三菱UFJ金融集团飙涨9.6%,创六年来最大涨幅,瑞穗金融集团股价也攀高。 日银总裁黑田东彦将在明年4月任期届满,因此在12月决策会议前,市场就开始推敲明年政策可能的变动,但周二公布的决策仍让市场大感意外。 日本媒体上周末消息,日本首相岸田文雄计划修改与日银之间缔结长达10年的协议,让2%通胀目标更具弹性。消息出炉不久前,外媒也指出,岸田亲信透露可能与日银达成新的协议。黑田最近几个月多次表达鸽派立场,强调必须实行货币刺激,直到工资出现更强力的成长,排除日银会采取行动阻贬日元的可能性。 黑田也曾表示,收益率目标波动区间放宽就相当于加息,这个说法让众多分析师相信日本距离加息还远。 标普全球市场智库说首席经济学家Harumi Taguchi表示说:“我认为日银正在接近政策评估的阶段,日银已经掌握超过50%日本国债,显然难以继续推行政策。现在也到了重新检视与政府联合协议的时刻。” 贵金属、汇市行情 日银开启政策转向大门的消息,带动日元兑美元劲扬逾3%。追踪美元兑一篮子货币的美元指数( DXY )下跌0.6%至104.10。 XM首席投资分析师Raffi Boyadjian提到说:“虽然美元走弱有帮助,但金价的反弹和收益率上扬是同步的,显示投资人认为美联储等主要央行过度紧缩,前景变得黯淡。” 金价也从美国经济数据获得提振,美国商务部周二公布,11月新屋开工经季节调整减少0.5%至143万户,营建许可则下滑11.2%至134万户。 弱于预期的美国住房数据也加剧了人们对 2023年经济衰退的担忧,这种情况可能有利于黄金,因为一些人猜测美联储即将结束其加息周期。 这导致美元放弃了今年的大部分涨幅,在美联储本月早些时候以相对较小的幅度上调利率后,美元目前处于六个月低点附近。 尽管如此,投资者仍不确定美国利率将在何处见顶。来自其他主要央行的鹰派信号,也为进入2023年的货币政策酝酿了不确定性。其他贵金属周二上涨,周三交易稳定。 在工业金属中,铜价周三上涨0.3%至每磅3.8178美元,前一交易日上涨0.7%。鉴于金属与经济增长的密切关系,对2023年可能出现衰退的担忧也在最近几个交易日打压了铜价。 在见证了强劲的上涨之后,黄金买家似乎在美国会议委员会(CB)的12月消费者信心数据公布后稍作喘息,预期为101.00,而此前为100.00。也可能探查黄金/美元多头可能是债券市场在经历了动荡的一天之后的最新无所作为,以及探查黄金进一步上行的技术空间。如果预定的美国数据能够打印出更高的数字,美元可能会出现复苏,因此金价可能会回落。 黄金技术分析 随着自12月开始以来的最大单日涨幅,金价逼近五周上升楔形看跌图表形态的上线,截至发稿时约为1823美元。然而,值得注意的是,位于14的相对强弱指数(RSI)表明该商品接近超买区域,上行空间有限。在同一条线上,移动平均线收敛和发散(MACD)指标发出的低迷信号对黄金的进一步上涨构成挑战。 因此,黄金的上行空间似乎受限于1825美元附近,至少目前如此。 然而,如果金价明确突破上述阻力位,将打破看跌图表模式,并可能迅速推动贵金属升向6月高点1880美元附近。 (来源:FXStreet) 相反,21日均线和所述楔形下线的交汇点为黄金空头提供了一个棘手的难题,约为1780美元。也就是说,1800美元的整数关口可能会限制金价的短期下行空间。
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小萧
2022-12-21
工业股带动日本股市上涨? 摩根大通
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基金表现超80%同行 日本基本面表现强劲
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四(11月24日),摩根大通资产管理的
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基金押注被低估的工业相关股票,在日元走软、资本支出增加和企业盈利改善推动的潜在市场反弹中大放异彩。 该公司的基金经理Daisuke Nakayama在接受采访时表示,4.59亿美元的JPM The Japan基金看好机械制造商IHI Corp.和基础设施公司JGC Holdings Corp.等公司。根据彭博汇编的数据,该基金今年的回报率为3.2%,超过80%的同行。日本基准东证指数2022年上涨1.3%,而日经225指数下跌1.4%。 Nakayama发表乐观看法之际,日本已被证明是今年全球股市暴跌期间最具弹性的发达市场之一,而日本央行的鸽派立场使其成为主要央行中的异类。发达市场股票的MSCI世界指数今年迄今已下跌17%,创下2008年以来的最大年度跌幅。 Nakayama说,虽然日本的货币宽松政策导致了科技繁荣,并且恰逢过去几十年资本投资的相对重要性下降,但资金可能“从数字层面回流到实体经济,日本基本面的强劲表现正在回到1990年代以来的历史高位。” 构成大量价值股的资本货物和服务板块占标准普尔500指数的8.5%。相比之下,该行业占东证指数的24%。 Nakayama表示,这可能会推动日本股市上涨。 Nakayama表示,摩根大通资产的基金采用自下而上的策略,选择具有高利润增长潜力并关注股东价值的公司。游戏制造商Sega Sammy Holdings Inc.、贷方Resona Holdings Inc. 和有线电视制造商SWCC Showa Holdings Co.也是其首选。 其他分析师也对经济表示乐观。牛津经济研究院高级经济学家Norihiro Yamaguchi在一份报告中写道,在被压抑的需求、汽车行业复苏、支持性货币政策和强大的基数效应下,经济应保持相对弹性。 SMBC日兴证券首席经济学家Junichi Makino预计,由于国家购买力强劲、Covid影响减弱、刺激措施和贸易条件改善,经济复苏将加速。 研究10至15年期间趋势的Junichi Makino说,随着基本面改善,股市将达到一个转折点,资金可能会流回被低估的工业相关名称。根据追踪Topix股票的指标,价值股相对于成长股处于近三年高位。
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楼喆
2022-11-25
今年已大跌33%!经验老兵:中国恐步90年代日本低迷的后尘 中国股市恐陷入长期跌势
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之一。 (图源:彭博社) 吉尔作为一名
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分析师磨练了自己的技能,随后他在索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)东京办事处工作了18个月,并在Indus日本办事处工作了7年。 自1989年底以来,日本东证指数(Topix Index)以本币计算下跌了33%,而摩根士丹利资本国际世界指数(MSCI World Index)则上涨了两倍多。吉尔指责日本错误地选择了实施限制性财政和货币政策的时机,拖延了拯救金融业的行动。 他补充说:“今天的中国实施动态清零防疫政策和共同繁荣,房地产泡沫的破裂也产生了类似的影响。” 吉尔还提到了利率上升和中美在台湾问题上紧张局势升级的风险。 规模1840亿美元的德州教师退休系统(Teacher Retirement System of Texas)是最近削减中国股票长期目标配置的投资人之一,试图降低其新兴市场投资组合中过大的中国风险。 日本持续的估值压缩伤害了一代投资者,他们利用对公司收益的自下而上分析来挑选成长型股票。而Indus是幸存者之一。从2000年成立到今年9月底,该基金的年化收益率为6.6%。 它的太平洋机会基金在最初的9年里,除了两年以外,其余时间都是盈利的。彭博新闻社看到的一份投资者更新报告显示,在中国进行的多头和空头押注带来的利润,将该基金2022年的回报率推高至10月底的1.6%。相比之下,Eurekahedge亚洲多空股票对冲基金指数(Eurekahedge Asia Long-Short Equities Hedge Fund Index)的跌幅为14%。 不过,吉尔说,中国并非注定要步日本的后尘。这将取决于北京方面对房地产和银行业等行业的政策选择。 Indus将继续在国际交易所上市的中国公司中寻找做空押注的机会,同时试图在以人民币计价的国内股市中寻找长期持有的优质股。
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夏洛特
2022-11-09
日元持续贬值或恶化经济前景
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的特征是,外国人押注企业收益增长,买入
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,但现在这一趋势也不见踪影。 以美元计算,日经平均指数今年迄今下跌23%,从全年跌幅来看,有望创下爆发金融危机的2008年(42%)以来新低。对于海外投资者而言,日本资产的价值正在锐减。
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黄金王
2022-09-23
巴菲特逢高卖出比亚迪!谢金河:13年紧抱持股不卖 突然脱手“背后隐藏玄机”
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大商社股票,那个时候全球看衰日本经济,
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,巴菲特进场买进5大商社股票。 如今回头一看,5大商社股票全数大涨,像丸红从456.2大涨到1507日元,三井商社从2094.5到4845日元,伊藤忠商事从1740到4349日元,今年全球股市大幅下跌,但巴菲特买入的5大商社股价都在高档。 巴菲特逢高卖出比亚迪,逢低买进日本5大商社,这是他在亚洲操作的两个代表作,背后都有强大的意涵。 “这些年,巴菲特说他绝不碰科技股,后来却大举加码苹果,今年最大代表作是买进西方石油,这次卖出比亚迪,可能也是一个重要讯息。当年股神选择比亚迪,没有看到鸿海,13年后,也看出两家公司的命运。”#高通胀/经济衰退#
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小萧
2022-09-04
超1900亿元!全球最大养老基金GPIF连续第二个季度亏损 创两年来最差表现
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从GPIF持有的资产组合情况来看,其
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部分下跌了3.7%,海外股票部分下跌5.4%,日本债券下降 1.3%,而外国债券回报率为 2.7%。由于部分海外债券是以美元计价的,因此该部分资产盈利与美元兑日元升值有关。 2022年第二季度,摩根士丹利资本国际全球指数和标普500指数双双下跌16%,日本东证指数下跌3.9%,10年期美国国债收益率上升67个基点,而基准日本国债收益率几乎没有变化。 GPIF总裁Masataka Miyazono表示,随着通货膨胀的加剧,全球主要央行上调利率或退出量化宽松政策,人们担心收紧货币政策会导致经济放缓,因此日本和全球主要股指下跌。 摩根大通证券日本利率和汇率研究主管Takafumi Yamawaki表示,考虑到GPIF投资组合中一半的资产对股票敏感,一半的资产对汇率敏感,如果这些市场发生波动,回报率将大幅波动。 截至6月底,GPIF持有的日本债券占资产组合的25.65%,
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占24.53%,外国债券占25.70%,外国股票占24.12%。由于GPIF的资产大概一半投资在海外,因此日元自3月以来的快速贬值帮助GPIF缓和了损失的幅度。 2022年第一季度,GPIF录得1.1%的亏损,是两年来的首次亏损。据报道,由于新冠疫情暴发,2020年第一季度GPIF曾经创下1650亿美元的巨额亏损。 除GPIF之外,美国不少养老基金的表现也不理想。作为美国最大公共雇员养老基金,CalPERS(加州公共雇员养老基金)在2022财年录得6.1%的亏损,为2009年以来最大亏损。加州教师退休基金(CalSTRS)是美国规模第二大的确定收益型养老基金,2021年7月1日至2022年6月30日财年,该养老基金亏损1.3%,是2009年以来这家公共养老金首次亏损。纽约城市退休基金在截至6月30日的上一财年里亏损8.65%。
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纪灵看形势
2022-08-08
2008年来从未如此悲观!美银调查:投资者全部“缴械投降”
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国债。 股市方面,投资者最看跌欧元区和
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。此外,投资者最看好现金,最看跌股票。 过去4周,投资者增加了对债券、必需品、公用事业、医疗保健的敞口,同时削减了对股票、欧元区、材料和银行的敞口。
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小小新新
2022-07-20
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