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【直击亚市】中美风暴愈发逼近！日股又疯狂，比特币ETF获批又闹乌龙

的反弹势头。#亚市直击# 摩根大通首席日本股票策略师Rie Nishihara在一份报告中写道：“新年伊始，市场对美联储将提前降息的预期减弱，在日元兑美元贬值将支撑企业盈利的预期支撑下，日本股市保持坚挺。” 比特币稳定上涨1%，至45,934美元左右，此前市场猜测美国证券交易委员会(SEC)已批准比特币现货ETF，引发剧烈波动。SEC在一份声明中说，它尚未批准这些ETF，并说几分钟前该监管机构的官方X账户上发布的一个与之矛盾的帖子是不真实的。 10年期美国国债收益率和美元在亚洲市场保持稳定。日元对美元继续走弱。在亚洲的主要数据中，日本工人的工资增长大幅放缓，这对日本央行来说是一个不受欢迎的发展，日本央行希望看到工资上涨导致物价上涨，以此作为货币政策正常化的先决条件。澳大利亚的通胀有所缓和，提高了维持利率不变的理由。澳元对美元升值。投资者将关注本周晚些时候美国的一份关键通胀报告，以寻找美联储降息时机的线索。汇丰控股有限公司的Max Kettner说，针对美国降息的激进定价与降低此类宽松需求的弹性经济基本面之间日益不匹配，可能会给全球市场带来“金发姑娘反转”情景。他预计，美联储将在6月启动其宽松周期，晚于市场定价显示的5月甚至3月。中国的通货膨胀、贸易和信用报告也将在未来几天发布，并将为世界第二大经济体提供健康检查。地缘政治仍是焦点。中国驻美国大使表示，中国不会向那些台湾独立的主张妥协。在其他方面，周二油价小幅走高，涨幅超过2%，原因是有迹象表明美国库存继续收缩，而且官方预测显示今年全球石油供应不足。

风起01-10 12:00

彻底涨疯了！日本股市创34年以来收盘新高，股神巴菲特又赚麻了，去年一路加仓日本股票

。日本三井住友信托银行市场策略师表示，日本股票长期以来估值相对便宜，叠加公司治理改革和去年巴菲特的影响，日经225指数创下三十年来的新高并不意外。而在这之前，日本股市已经度过了三十多年的暗黑岁月。上世纪80年代，随着经济快速发展和股票市场交易量增加，日经225指数在8年内上涨5倍，在1989年12月29日创下了38915点的历史新高，但进入20世纪90年代初期，由于泡沫经济的出现和崩溃，日经225指数连续下跌，经历了漫长的低谷期。此后数年，日本股市陷漩涡之中，几经努力之下，都未见起色。 2013年后，在“安倍经济学”刺激之下，货币政策宽松和对股市ETF的直接购买政策刺激经济增长和股市上涨，日本指数在2015年底超过2万点，但是受到全球贸易紧张局势以及新冠疫情、2022年美联储快速加息等多重原因刺激，引发日本资本外流和股市下跌。这一转眼时间，距离日经225指数38957的历史高点已经过去32年。而在去年巴菲特一路加仓日本资产。2023年4月11日，伯克希尔·哈撒韦公司创始人沃伦·巴菲特在东京接受《日本经济新闻》采访时强调，他看好日股，并将考虑加码对日股的投资。据巴菲特透露，他已将在日本五大商社的持股增至7.4%，并表示这是伯克希尔·哈撒韦在美国以外的最大投资。这五大商社分别是：伊藤忠商事、丸红、三菱商事、三井物产和住友商事。 2023年年中，伯克希尔·哈撒韦官网发布声明称，已通过全资子公司National Indemnity Company将其在日本五大商社的平均持股比例提高至8.5%以上。伯克希尔重申此前的立场，打算“长期持有其在日本的投资”，但根据价格的不同，持股比例最高不会超过9.9%。“除非得到被投资方董事会的具体批准，否则不会在这之后进行任何收购。”

金融界01-09 16:18

外资唱多、日元疲软等多重因素共振下日本股市2023年重回巅峰

区，比如美国、欧洲和中东的投资者，也对日本股票感兴趣，”美银证券驻东京首席股票策略师Masashi Akutsu称。“如果确信日本市场会改善，他们就会提高评级，然后资金也会根据基本面涌入。” 东京证券交易所的数据显示，截至11月，外国投资者今年仅有三个月净卖出日本股票。板块方面的赢家包括贸易类股，亿万富豪巴菲特加仓日本五大商社后，这类股票迎来大涨。东证指数的33个分类指数中，一系列临床试验遭遇挫折的制药股是今年唯一下跌的板块。

金融界2023-12-27

日本股市年内迄今涨幅超过20%，跑赢亚洲多数基准股指

11月，外国投资者今年仅有三个月净卖出日本股票。板块方面的赢家包括贸易类股，亿万富豪巴菲特加仓日本五大商社后，这类股票迎来大涨。东证指数的33个分类指数中，一系列临床试验遭遇挫折的制药股是今年唯一下跌的板块。

金融界2023-12-26

十几年来头一次，日本银行业开始加息了！

表示。大槻表示，新的NISA账户投资于日本股票和共同基金，可能对许多希望击败通胀的人具有吸引力。她说： “如果日本的工资继续上涨，导致经济稳定和股价上涨，那么可以自然地假设人们的资金可能会从银行存款转向投资产品。一些银行的存款可能会比其他银行减少得更快，可能会导致竞争，它们要用更高的存款利率来赢得客户。” 积极争取吸引银行存款对于日本银行来说也是一种心态转变。在日本央行的负利率制度下，存款是不受银行欢迎的，因为银行必须支付费用来持有在日本央行储备中的多余资金。现在，银行则将存款视为一种廉价的资金来源，用于在日本央行开始加息时使用。一位地方银行的官员表示，一些银行已将吸引新存款作为分行工作人员的任务之一。然而，对于许多客户来说，银行需要做得更好，而不仅仅是提供0.2%的利率。 “我不认为0.2%的利率有吸引力，”60岁的Kenji Endo在瑞穗研讨会上说道。“几十年来，我从未关注过存款利率。它们不会上涨。”

金融界2023-12-22

复苏势头止不住！日本股票销售额超过亚洲其他发达地区总和

随着股市延续涨势，日本股票资本市场的银行家们正准备迎接又一个忙碌的一年。这股涨势吸引了从当地个人投资者到全球基金的买家，使日本股市成为今年亚洲最活跃的市场之一。

金融界2023-12-21

美银调查：投资者翘首以盼“金发姑娘”，抛弃现金追逐股票！

拥挤的交易是做多“美股七雄” 、和做多日本股票； 73%的人认为日元被低估，这一比例创历史新高。

金融界2023-12-20

美银调查：降息预期推动资金大举流入股市现金配置比例降至两年低点

最最拥挤的交易是做多“七巨头”，做多日本股票创纪录的73%的受访者认为，日元被低估

金融界2023-12-20

宏利投资管理：未来三个月对港股持“中性”配置

，而亚洲货币亦会因而受惠。投资者可留意日本股票，因其长远有机会走出通缩，且企业管治及ESG表现在区内表现优秀。宏利投资管理亚洲区(日本除外)股票投资部首席投资总监陈致洲表示，亚洲(日本除外)股票今年表现属有波幅，无升幅；今年首十一个月表现大致持平。港股方面，他预期，明年银行股表现较逊色，但料科技股表现改善，因手持大量现金可作回购、有利的监管环境等。另料MSCI中国指数成份股明年盈利增长15%。

金融界2023-12-07

撤资中国“果然”奏效！彭博社：58%亚洲对冲基金成功避开亏损 “两大拐点押注”迎来胜利

券之间更大的定价差异中获利。该基金还从日本股票中获利，日经225指数今年上涨了27%。两家专注于亚洲的公司将资本分配给采用不同策略的投资者，今年证明了多元化的好处。据知情人士透露，Dymon Asia Multi-Strategy Investment Fund在前11个月内预计上涨10%，而Polymer Asia Fund截至10月份则上涨3.4%。作为一个整体，最大的赢家是宏观对冲基金，它们在股票、债券、大宗商品和货币市场上进行交易，以把握大趋势。据知情人士透露，Ocean Arete Ltd.旗下的Arete Macro Fund今年前11个月上涨了9.1%。提高回报率是对美元的看涨押注和对较长期美国国债的看跌押注，因为人们相信美国经济将承受更高的利率。一位知情人士表示，它还通过购买中国大型银行的股票作为财政刺激措施来赚钱。由于全球通胀上升损害了消费者的购买力，欧洲奢侈品的空头头寸进一步得到了回报。一位知情人士表示，涉及日本利率和中国经济放缓的交易帮助Southern Ridges Capital Pte新推出的Summit宏观基金在前10个月上涨8.8%，而其旧宏观基金则上涨了4.6%。据知情人士透露，明星交易员Minal Bathwal带领他的Brevan Howard MB Macro Master基金同期上涨近11%。今年对于其他人来说是亏损的，尤其是那些看好中国的人，MSCI中国指数下跌了14%。Preqin数据显示，截至10月份，亚洲亏损企业中有40%的亏损超过10%。知情人士称，Marshall Wace前投资组合经理Ramesh Karthigesu旗下的Kaizen Asia Pacific Master Fund在此期间损失约19%，与去年26%的涨幅形成鲜明对比。据其时事通讯称，专注于中国的云栖路径离岸基金截至10月份下跌了约15%。它凸显了当空头主导市场时，长期基本面选股者可能会陷入困境。其第三大多头头寸陆金所控股有限公司(Lufax Holding Ltd.)今年在美国交易中下57%，而其最大的看涨押注奇富科技公司(Qifu Technology Inc.)则下跌28%。根据彭博社汇编的数据，该基金于2022年最后一个季度开始增持陆金所，成为其最大股东之一。其10月份时事通讯阐述了投资主题，这家向中国小企业提供贷款的公司已恢复盈利，即使整体经济出现第二次下滑，其贷款账目也将遭受70%的打击，才能证明目前的低点是合理的估值。云栖创始人、Owl Creek Asset Management亚洲基金前联席经理Chris Wang过去已经证明了自己的正确性。另外两个排名前5的多头头寸，即社交媒体平台Joyy Inc.和叫车服务提供商滴滴出行(Didi Global Inc.)，在2022年损失了约1/3的价值后，今年反弹了至少18%。根据Eurekahedge的数据，该基金在2022年损失1.7%，而当时中国股票对冲基金的平均跌幅为14%。截至11月29日，Zaaba Pan Asia Fund今年的亏损已收窄至12%。据彭博社看到的当月通讯，截至10月底，该基金逾1/3的净资产投资于大中华区股票的看涨押注。

秉哥说市2023-12-07

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