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【日股收市】日经结束3日升势！前首席经济学家预测：日本央行今年或再加息三次，最早在6月！

等行业。数据显示，去年外国投资者增持日本股票，净买入额达2.8万亿美元，外国资本大量涌入汽车制造商及电子企业等日本市值最高的股票。 #日元贬值#亦刺激了日本出口企业的业绩。美元/日元上涨0.22%至155.72；欧元/日元上涨0.17%至169.16。

IreneLim05-17 17:10

日本股市涨势稳了？创纪录股息和股票回购成为强支撑！

司等公司宣布回购后股价上涨。高盛首席日本股票策略师表示，预计2025财年的回购公告将再创历史新高。尽管公司保守的盈利指引令人失望，但股东回报部分抵消了这一情况。投资者青睐股息上调和长期资本计划相结合，这为股价提供了长期前景。日本公司通常在财年开始时提出保守的指引，但许多投资者预计全年会有上修。股票回购和股息政策的变化让投资者更有可见性。日本财报季即将进入最后阶段，大多数公司将在周三公布业绩。截至发稿，日经225指数(JPN225)跌0.61%，报38356。

投资慧眼05-15 16:20

【日股收市】投资者乐坏了日企“大撒钱”见成效！日债收益率狂飙至10年峰值

票回购后股价出现了明显上涨。高盛首席日本股票策略师Bruce Kirk写道，“这预示着截止2025年3月的本财年，将成为（日股）回购公告再创新高的一年。” 这些回馈股东的分红和回购计划，部分抵消了一些日本公司谨慎盈利指引带来的失望情绪。 Neuberger Berman东亚高级副总裁Kei Okamura表示，投资者目前更为青睐哪些与长期资本计划(如提高整体派息率)相结合的股息增加。这能提供更清晰的长期视角，对股价有积极意义。按照日程安排，日股财报季本周将进入最后的收尾冲刺阶段，尚未披露业绩的大多数公司都将在周三公布财报。日债收益率“狂飙” 值得注意的是，投资者也正关注日本10年期国债收益率是否会触及10多年来的最高水平，此前20年期国债收益率在周二触及了这一水平。周四公布的报告预计将显示，截至3月份的三个月，日本国内生产总值(GDP)折合成年率收缩1.2%。此前，日本央行在本周的例行操作中意外减少了债券购买规模。随后，投资者加大了对日本央行在7月底前加息的押注。#日本央行动态# 隔夜指数掉期显示，日本央行届时上调基准利率的可能性约为70%，高于本月早些时候的约50%。市场仓位的转变正值日元面临下行压力之际，这是由日本低利率和美国高借贷成本之间的巨大差距导致的。#日元贬值# 市场开始相信，在7月加息之前，日本央行可能会在6月会议上宣布更大范围地削减债券购买。周三，日元保持稳定，日本债券走势则较为温和。 20年期和30年期债券的收益率最近攀升至十年来的最高水平；基准10年期国债收益率接近0.975%，为2013年以来的最高水平。美元/日元下跌0.02%至156.38；欧元/日元上涨0.03%至169.29。

IreneLim05-15 15:49

创纪录的股息和回购成为日本股市的支柱

布回购股票后股价也有所上涨。高盛首席日本股票策略师布Bruce Kirk写道：“这预示着25财年的回购公告将再创新高。” 股东的回报在一定程度上抵消了公司谨慎的盈利预期带来的失望。据三井住友日兴证券(SMBC Nikko Securities)称，东证成份股公司预计本财年净收入增幅仅为0.8%。日本公司传统上会在财年开始时给出谨慎的指引，因此许多投资者预计全年会向上修正。投资者青睐股息上调与长期资本计划(例如提高整体派息率)相结合。路博迈东亚区高级副总裁 Kei Okamura表示，这提供了更清晰的长期前景，对股价有利。 “对于分析师和投资者来说，股票回购很难放入他们的(估值)模型中，但如果他们改变股息政策，那就可以放入你的模型中，这样我们就有更好的可见性，”他说。日本财报季本周进入最后阶段，大多数公司将在周三公布业绩。

Sissi05-15 07:22

【日股收市】影响太大了！日元贬值正吓跑海外投资者贝莱德示警：日股年内涨14%都不香了

警告称，随着日元持续走软，外国投资者对日本股票的兴趣正在减弱，这可能给市场带来更多的不确定性。尽管#日元贬值#有利于出口商的利润，但却可能加剧国内消费者支出和企业进口成本的压力，同时促使日本股市的表现受到影响。迄今为止，日经225指数距离创纪录高点已下跌了6%以上。 Bamba认为，日元未来的走势更多地取决于美联储的政策，而非日本央行的行动。他指出，如果美联储维持利率不变，美元/日元可能会逐步走强至170区间；相反，如果美联储降息，130至135的水平是可以预见的。目前，美元/日元徘徊在155关口。Bamba认为，这一水平被低估，而日元的公允价值可能轻松达到130多美元。 Vanguard Group Inc.预计日本基准利率到年底将升至0.75%；而太平洋投资管理公司则认为有可能出现三次25个基点的加息。#日本央行动态# 另一方面，对冲基金则押注日元将进一步贬值，短期资金已开始买入160至161区间的期权。

芷莹05-13 16:42

贝莱德警告！日元走弱正在“吓跑”海外投资者，日本央行也有大动作

amba表示：“如果货币继续走弱，投资日本股票就会变得更加困难。当你与全球投资者谈论日本时，外汇绝对是每个人首先想到的。” 他认为，日元的未来走势更多地取决于美联储的行动，而不是日本央行的行动。如果美联储不降息，美元兑日元可能会逐渐走向170。如果降息的话，130-135的水平是“完全可以想象的”。对于当前的日元汇率水平，Bamba评论称“被低估”。日元的公允价值比目前的水平“高得多”，能“轻松达到130”。他预计，如果日元升值至150以上，海外投资者就会放心地重返市场。 Bamba预计，日本央行可能在7月或10月加息，并在此之前减少日本国债购买量。日本央行行长植田和男对货币的态度最近明显发生了转变，这在一定程度上可以提前实现正常化的时间。此外，先锋集团预计，到年底，日本央行的基准利率将从目前的0%-0.1%升至0.75%。太平洋资管公司预计，日央行将加息三次。

格隆汇05-13 13:14

跟进巴菲特布局日股？华尔街9万亿资管巨头：日元贬值导致海外投资人“不敢入场”

日元贬值疲软下，外国投资者正在试图远离日本股票。日经225指数今年上涨了14%，跑赢全球同行。但对于以美元为基础的投资者来说，在美元/日元升至34年来的高点后，收益缩水至略高于3%。这远低于标准普尔500指数9.5%的涨幅，以及恒生指数11%的美元回报率。#日元贬值# 彭博社引述Bamba所称：“如果货币继续走弱，投资日本股票就会变得更加困难。当你与全球投资者谈论日本时，外汇肯定是每个人首先想到的。” 日元贬值提高了出口商的利润，而出口商传统上一直是日本股市的推动力。尽管如此，由于担心日元正在成为国内消费者支出和企业进口成本的负担，日经225指数仍较创纪录水平下跌了6%以上。#日本市场# (来源:Bloomberg) Bamba表示，日元的未来表现更多地取决于美联储的行动，而不是日本央行的行动。如果美联储不降息，美元/日元可能会逐渐走强至170区间。或者，如果降息，130至135的水平是“完全可以想象的”。周一(5月13日)，美元/日元报在155.75，Bamba认为这一水平“被低估”。日元的公允价值比目前的水平高得多，轻松达到130多美元。他表示，如果日元升值至150以上，海外投资者就会放心地重返市场。过去几周，日本政府可能至少两次干预市场，以支撑日元下跌。Bamba续称，日本可能会继续尝试支持日元，因为日元持续疲软“正变得有点令人头痛”，因为这对国家或生活开支不利。他预计，日本央行可能在7月或10月加息，并在此之前减少日本国债购买量。他指出，日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)对货币的态度最近明显发生了转变，这在一定程度上可以提前实现正常化的时间。 #日本央行动态# 其他投资者也认为日本央行加息将提振日元。 Vanguard Group Inc.预计日本基准利率到年底将升至0.75%，而目前的范围为0%至0.1%。太平洋投资管理公司(Pacific Investment Management Co.)预计有可能加息三次25个基点。 (来源:Bloomberg) 另一方面，对冲基金则押注日元进一步贬值，短期资金已开始买入160至161区间的期权。 Bamba对日本股市长期持积极看法，他表示，尽管中东紧张局势和美联储强硬基调等宏观因素抑制了风险资产的兴趣，但在企业改革、国内投资和工资增长的推动下，市场基本面依然强劲。

秉哥说市05-13 10:47

ETF英雄汇(2024年5月9日)：工程机械ETF(560280.SH)领涨、日经ETF(513520.SH)溢价明显

均指数日经225指数在全球范围内被用作日本股票的首要指数。从开始计算到现在，已经过去了60多年，代表了二战后日本经济的历史。由于该指数的突出性质，许多与日经225相关的金融产品已在全球范围内交易，同时该指数已被充分用作日本股市走势的指标。日经225是一种价格加权股票指数，由东京证券交易所第一部的225只股票组成。截至今日收盘，日经225指数溢价居前，日经ETF、日经ETF，分别收盘溢价4.81%、3.35%；纳斯达克科技市值加权指数情绪高涨，纳指科技ETF收盘溢价4.23%。非货币ETF溢价率TOP10：排名证券代码证券名称溢价率基金管理人投资类型 1 513520.SH 日经ETF 4.81% 华夏基金 QDII 2 159509.SZ 纳指科技ETF 4.23% 景顺长城基金 QDII 3 159866.SZ 日经ETF 3.35% 工银瑞信基金 QDII 4 513050.SH 中概互联网ETF 2.89% 易方达基金 QDII 5 513360.SH 教育ETF 2.50% 博时基金 QDII 6 513500.SH 标普500ETF 2.36% 博时基金 QDII 7 159519.SZ 港股国企ETF 1.78% 国泰基金 QDII 8 159822.SZ 新经济ETF 1.74% 银华基金 QDII 9 159612.SZ 标普500ETF 1.48% 国泰基金 QDII 10 513080.SH 法国CAC40ETF 1.47% 华安基金 QDII 数据来源：沪深交易所，2024年5月9日以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-09 17:42

当天衣无缝的故事出现裂缝

的很多人对日本并不感兴趣，只是因为发现日本股票、房地产足够便宜，所以编造了很多故事，声称日本、日本公司表现得非常好，以此为借口回到日本市场。 “对于我们这些生活在日本的人来说，一切都没有变。一切都像以前一样。” 辜朝明甚至直言，日本民众对大量的外国人推高股票价格的事，一点都不开心，因为物价上涨了。这一切都是日元如此疲弱导致的。值得一提的是，巴菲特在最新的股东大会上再次肯定了对日本的投资，日本的投资很好，对于投资日本公司的立场还是很满意的。辜朝明还在采访中提到，由于日元贬值实在过于极端，日本政府也开始担心过度贬值带来的负面效应，派人到美国去讨论日元贬值的问题，这种情况以前从未发生过。 4月17日，美日韩联合声明中罕见直指汇率，称日韩对两国汇率近来的大幅下跌严重关切。4月26日，被问及日本可能干预汇市有何看法，其表示：汇市干预应该难得为之，只出现在过度波动中，而且他们会提前磋商。回看本次日本疑似两度干预汇市，跟2022年的“明牌式介入”不同，日本当局选择了“沉默式介入”，给外界的答案都是不予置评。更有意思的事来了，周末，耶伦回应了日本疑似干预汇市的消息： “我不会评论是否进行了干预，我认为是谣言。此类干预措施将非常少见，且美日政府在干预前会进行磋商。" G7成员之间有一项长期协议，强调了市场决定汇率的基本原则，但同时也规定旨在消除波动而不是影响汇率时，才会干预汇市。耶伦的表态说明她不一定同意日本干预汇市，同时说明日本没有找她磋商。至于日本到底有没有干预汇市，只能等日本财务省5月底的数据了。疑似干预过后，日元汇率本周连续四天贬值，从160一度升值到152，如今又回到155的水平区间。 2 A股后续怎么看？ A股今日放量上涨，一举反包昨日的阴线，沪指涨0.83%，深成指涨1.55%，创业板指涨1.87%北向资金也重新流入，净买入80.15亿元。近期，关于A股是不是短期行情见顶的讨论较多，摩根士丹利在5月7日的报告中指出，企业盈利是否会继续改善是关键，后续重点关注一季度企业盈利、消费增长、住房相关措施、“再通胀”等方面最新变化以及中东等地缘形势发展。同时4月重磅会议议罕见在货币政策中提及“利率”及“存款准备金”，市场开始重新憧憬降息、降准的可能性。东吴证券认为降准可能先于降息，落地窗口最早或在5月中旬。信达证券团队认为，4月会议的政策导向是乘势而上，下一阶段财政政策、货币政策、房地产政策可能都有进一步发力或放松。站在当下的时点，A股的决断时刻或已经到来。 3 重磅文件出炉，锂电池板块大反攻今日，锂电池概念股全天涨幅居前，工银瑞信基金锂电池ETF、兴银基金电池龙头ETF、招商基金电池ETF、富国基金锂电池ETF均涨超3%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）锂电池的大反攻跟5月8日的一则文件有关。5月8日，工信部发布《锂电池行业规范条件（2024年本）》（征求意见稿）提出，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。在当前锂电池行业产能过剩背景下，出现以低端产品为主的尾部企业靠价格战获取市场空间，盈利空间持续压缩的现象。数据显示，受到新能源车与储能需求淡季影响，头部电池企业今年一季度出货量环比下滑10%-30%，多数电池企业单位净利环比下滑约0.01元/Wh以上。工信部本次出台的意见稿引导技术创新、转型升级，推动高质量健康发展，将加快落后产能出清，防止低价无序竞争，有利于拥有技术优势和优质产能的头部企业产能的盈利修复和进一步扩大市场份额。叠加月底的《汽车以旧换新补贴实施细则》政策落地，预计新能源车产销将继续保持增长，一定程度上提振锂电池的需求。受国家以旧换新政策，新能源汽车需求逐渐放量，锂电板块稼动率有所提升的影响下，基金的锂电持仓仓位有所提升。从公募基金2024年一季度的持仓数据来看，基金锂电板块持仓市值为903.70 亿元，环比上升5.82%，占基金全行业持仓市值的比例为4.90%。公募基金今年一季度的重仓锂电个股基本是细分赛道龙头，宁德时代继续名列第一，持仓市值达到580.06亿元，亿纬锂能、科达利、璞泰来、天赐材料位居二到五位。与2023Q4相比，欣旺达与国轩高科跻身前十名。从公募基金2024年一季度对锂电个股的加仓来看，对尚太科技加仓仍较多，基金持股占整体流通股比约为28.22%，环比上季度增加8.56%，随后增持股数最多的分别为湖南裕能、长虹能源、华宝新能、信德新材。

格隆汇05-09 17:34

A股头条：中国资产假期火爆！新能源汽车和房地产获政策利好，“耐心资本”、高铁涨价受益股

评：巴菲特在日元贬值成这个样子，手里的日本股票拿的还是这么安稳，感觉最地缘政治还是有自己的理解。市场策略假日期间外盘表现十分强劲，尤其是A50指数和纳斯达克中国指数，都是创了新高，预计节后的第一天会小幅高开。节前对市场的整体判断没有什么大的改变，我们判断这里处于上升周期，但属于第一个阶段上升周期的中后阶段了。后面的空间和时间都比较有限，只建议持股不建议追涨，追涨盈利的难度很大。但第一个阶段的上升结束之后，还会有第二个阶段的上升，也在今年，也就是说第一个阶段的高点并不是今年的最高点，大概率会在下半年。5月份的首要任务是，找到第一个阶段的高点，时间已经开始接近三个半月，空间也开始接近3200。当时空到达，日线目前的这个顶部钝化，是容易形成高点的。题材掘金政治局会议:要积极发展风险投资，壮大耐心资本中共中央政治局4月30日召开会议，其中提到因地制宜发展新质生产力、支持民企拓展海外市场、加大力度吸引和利用外资等重要议题。会议强调，要因地制宜发展新质生产力。要加强国家战略科技力量布局，培育壮大新兴产业，超前布局建设未来产业，运用先进技术赋能传统产业转型升级。要积极发展风险投资，壮大耐心资本。标的：鲁信创投（600783）张江高科（600895） 4条高铁票价将于6月开启涨价窗口武广高铁、沪杭客专、沪昆客专、杭甬客专4条高铁票价将于6月开启涨价窗口，涨幅在19%—20%左右。中国国家铁路集团有限公司人士表示，通过创新客运产品，充分激发有潜能的客运消费是当前国铁集团进一步提升高铁运营品质的思路。“目的是通过灵活实施高铁票价市场化机制，促进客流增长，全面提升客运服务质量。” 标的：神州高铁（000008）天铁股份（300587）公告精选【重大事项】劲嘉股份：公司董事、副总经理被立案调查睿创微纳：全资子公司被美国OFAC列入SDN名单国晟科技：公司董事长解除留置及被监视居住盛邦安全：拟使用不超3000万元持有天御云安不低于60%的股份赢时胜：公司实控人、董事长唐球解除留置 3连板国盛金控：吸收合并国盛证券事项已完成公司内部相应的审批程序华西证券：收到行政监管措施决定书被暂停保荐业务资格6个月盛邦安全：拟使用不超3000万元持有天御云安不低于60%的股份万向钱潮：拟购买万向美国持有的WAC100%股权凯撒文化：收到证监会立案告知书许继电气：公司董事长孙继强辞职我爱我家：未发现近期经营情况及内外部经营环境发生或预计发生重大变化北汽蓝谷：子公司1-4月累计销量13004辆同比下降34.59% 比亚迪：4月新能源汽车销量31.3万辆赛力斯：4月新能源汽车销量同比增长302.89% 【增减持】万丰奥威：股东百年人寿减持0.42%公司股份弘宇股份：部分董事、高管拟减持不超1.55%股份光洋股份：董事及其一致行动人拟减持不超1.93%股份悦安新材：股东瑞和投资、瑞智投资、瑞岚投资拟减持不超3%股份【回购】胜利精密：拟回购1500万股-2500万股股份交易提示【新股申购】无新股申购【可转债申购】无可转债申购【可转债交易提示】 [下修股东会]密卫转债 [下修股东会]利群转债 [开始转股]芯能转债 [开始转股]泰坦转债 [开始转股]三羊转债 [转债除息]中环转2 [正股分红]神码转债【限售解禁】

金融界05-06 07:39

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