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美国CPI通胀嗡嗡作响！美联储PPI支撑“大幅加息”前景黄金、原油、股汇市如何消化反应？

间，美国股指期货和澳大利亚股市攀升，而日本股市开盘走低，交投好坏参半。周四黄金价格持稳，数据前没有采取大动作。油价已转入负面轨迹，美元/日元正压在关键趋势线支撑和水平结构下方。美国PPI数据：通胀仍有压力、需时间缓和美国劳工部12日公布的数据显示，9月生产者物价指数(PPI)年增率与月增率纷纷升至8.5% 与0.4%，双双高于市场预期的8.4%与0.2%，表明通胀压力仍在且需要时间缓和，也意味着美联储将在激进加息的道路上继续走下去。剔除波动较大的食品与能源核心PPI 年增7.2%，低于市场预期的7.3%，前值自7.3%下修至7.2%；9月核心PPI月增0.3%，符合市场预期，前值自0.4%下修至0.3%。9月PPI年增率从8月的8.7%回落至8.5%，但仍高于市场预期的8.4%，而按月来看9月PPI成长0.4%，不仅高于市场预期的0.2%，也高于8 月自-0.1%修正至-0.2%的前值。 (来源:Zero Hedge) 虽然供应链中断的情况普遍有所改善，但能源、食品和服务的成本仍有所上升。9月PPI数据显示商品成本月增0.4%，反映能源和食品成本上涨，剔除食品和能源的商品成本指数成长率则没有变化。其中食品成本月增1.2%，占60%的涨幅，而在食品成本中的新鲜蔬果上涨15.7%，按年来看食品价格涨幅高达11.9%。 PPI年增率的2/3来自服务成本，如旅游和住宿价格、食品零售、投资组合管理和住院病人护理，其中旅游和住宿价格年增6.4%。另外服务成本月增0.4%，为三个月来最大涨幅。值得注意的是，PPI通胀压力正在进一步缓解，如上述剔除食品和能源的商品成本指数成长率为0%透露一线希望。虽然9月PPI数据好坏参半，但通胀仍居高不下，不足以让美联储政策转向，恐怕在下个月会第四次升息3码，也就是75个基点。 FWDBONDS首席经济学家Christopher Rupkey表示，报告对面临货架商品通胀失控的消费者来说是一种慰藉，另一方面美联储对抗通胀的战争虽仍未取得胜利，但至少生产者层面的商品成本已停止以今年稍早看起来失控的速度上升。彭博经济学家Eliza Winger表示，9月PPI涨幅超过预期，加剧大众对通胀变得根深蒂固的担忧，尽管某些大宗商品价格下跌、供应链中断有所缓解，但潜在的薪资-物价螺旋上升，特别是在服务业，将使联邦公开市场委员会(FOMC)成员一致认为有必要继续大幅加息。由于收益率在周四公布的9月份关键消费者价格指数(CPI)数据之前回落，美国通胀预期在周三仍然承压。尽管如此，根据圣路易斯联储(FRED)数据的10年和5年盈亏平衡通胀率，通胀前兆分别从最近的一周高点2.31%和2.36%回落至2.32%和2.29%的顺序。然而应该指出的是，通胀预期仍远高于9月底创下的数月低点，这反过来证明最新的鹰派美联储讲话和联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要是合理的。即便如此，美国通胀预期和收益率的回落对美元指数构成挑战，截至发稿时，美元指数从两周高位回落至113.17。美联储释鹰：通胀未降温“支持继续大幅加息” 美联储理事鲍曼(Michelle Bowman) 在12日表示，若通胀迟迟没有出现缓和迹象，她将支持更多大幅加息行动。鲍曼提到，美联储的下一步动作取决于通胀表现，若没有看到下滑迹象，应该继续保留大幅调升利率这个选项，但若通胀开始降温，放慢加息步调会是合理的。然而鲍曼认为目前还没有降息的可能，为了使通胀降温，她重申必须将利率升到限制性水平，并维持一段时间。目前还不清楚需要将利率升到多高，以及限制性政策立场需要维持多久。美国将在13日美股盘前公布最新CPI数据，继8月年增8.3%后，市场预期9月CPI年增率将达8.1%，且核心CPI估再触40年高位。周三稍早公布的美联储会议纪要显示，在对抗通胀方面，官员们认为采取太少行动所付出的代价比过度行动还要更高，不过本次纪录也出现有关调整加息步伐的讨论，显示与会官员仍希望在不引发经济衰退的情况下遏制通胀。 (来源:AFP) 根据上月公布的利率点阵图，美联储官员预估联邦基金利率将在今年底达到4.4%，明年达4.6%。鲍曼还谈到前瞻指引的限制，她认为相较于零利率时期，现在提供前瞻指引的好处已经更少，在充满高度不确定性的前景之下，政策灵活度变得至关重要。她认为，提供明确的前瞻指引可能降低委员会处理意外经济状况的灵活度，去年的前瞻指引便导致过于宽松的货币政策持续太久，这代表央行在传达政策立场方面未能跟上实际情况的转变。黄金黄金持稳，因交易员谨慎等待备受期待的美国通胀数据，以评估美联储的下一步利率举措。截至北京时间上午7点48分，现货金几乎没有变化，报每盎司1674.62美元，周三上涨0.4%。彭博美元即期指数持稳。白银和钯金上涨，而铂金持平。 (来源:彭博社) 黄金被认为是一种通胀对冲工具，但利率上升降低了黄金的吸引力，黄金没有利息。周三公布的上个月为期两天的会议报告显示，美联储决策者同意他们需要转向更严格的政策立场，然后维持一段时间，以实现美联储降低通胀的目标。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde)将加息列为对抗欧元区通胀失控的最佳工具。与此同时，由于数据显示8月英国经济出人意料地萎缩，英国经济似乎将陷入衰退。全球最重要的黄金精炼厂认证机构周三表示，它希望认可那些收集和精炼发展中国家小规模矿工开采的黄金的公司。金条经历了低迷的一年，在3月达到年内高点，随后因全球央行收紧货币政策令贵金属承压而下跌约18%。英格兰银行行长安德鲁·贝利(Andrew Bailey)关于在周五之前取消紧急支持的评论推动金价本周走低。在最新的经济数据中，支付给美国生产商的价格涨幅超过预期，这表明通胀压力需要一段时间才能缓和，并使美联储保持激进的加息轨道。美联储官员承诺在不久的将来将利率提高到限制性水平以抑制通胀，尽管一些人指出调整加息以降低风险的重要性。投资者在等待周四晚些时候公布的美国消费者价格数据时处于紧张状态，这可能会决定美联储是否会连续第四次大幅加息，这将增加金价的压力。今年金属市场大幅下跌，因为通胀上升和利息侵蚀了对贵重商品和工业品的需求。随着大多数全球央行转向鹰派，预计这一趋势将在短期内持续。原油在美国经济衰退担忧加剧的情况下，油价已转入负面轨迹。紧缩的美国通胀报告将迫使美联储继续目前的加息步伐。美国总统乔拜登认为，如果出现衰退情况，情况将是轻微的。 NYMEX的西德克萨斯中质原油 (WTI)期货在放弃87.00美元的关键支撑位后急剧下跌至85.00美元附近。油价已尝试反弹，但在对美国经济衰退的担忧不断升级的情况下，下行风险仍然受到青睐。周二摩根大通董事长兼首席执行官杰米戴蒙警告称，美国经济可能在未来6到9个月内陷入衰退，这引起了人们的关注。他进一步补充说，欧元区已经陷入衰退，这可能会使强大的美国也陷入衰退。据NewsBytes报道，他引用飙升的通货膨胀和利率以及战争局势是造成未来经济衰退的原因。而拜登则否认美国的极端衰退情况，他认为如果出现衰退，那将是非常轻微的，而拜登的言论可能让市场参与者松了一口气。在全球方面，国际货币基金组织(IMF)下调全球增长预期。该机构已将其2023年全球国内生产总值(GDP)预测下调至2.7%，比7月份的预期低20个基点(bps)，将2022年的预测维持在3.2%不变，全球增长率的下降可能会使油价在未来保持波动。对于进一步的指导，周二的通胀报告将是关键催化剂。美国经济的价格压力并未对美联储的紧缩政策做出良好反应，而且高于预期的报告将支持美联储连续第四次加息75个基点(bps)的情况，美联储政策利率的进一步延伸将减少石油需求。美元/日元美元/日元正压在关键趋势线支撑和水平结构下方，多头需要突破147，否则将面临美国CPI数据的投降风险，而空头需要跌破146.66。在周三交易的大部分时间里，美元/日元一直在牛市周期低点下方盘整，在联邦公开市场委员会会议纪要前后停滞不前，该会议纪要未能显着推动针头，从而对看涨趋势造成很大影响。在撰写本文时，美元兑日元在东京开盘时交投于146.66和146.91的低点之间。周三，美元兑日元攀升至新的24年高点，尽管一些观察家预计央行干预的高位。日本于9月22日进行了自1998年以来的首次日元买入干预，当时美元汇率为145.90日元。然而，在日本央行行长黑田东彦誓言保持宽松货币政策以支持经济复苏后，交易员们获得了卖出日元的绿灯。黑田东彦表示，疲软的货币可能对经济有利。与此同时，在美联储上次会议纪要显示出一些鸽派基调后，美元回吐涨幅。会议纪要中暗示了一个支点，其中“几位与会者指出，调整进一步收紧政策的步伐以减轻对经济前景产生重大不利影响的风险非常重要”，其中最初下跌10年期国债收益率并打压美元，使日元在再次走弱之前走强至当天的低点。总体而言，美联储预计将继续致力于提高利率以降低继续支撑美元的通胀。此外，由于当天早些时候公布的数据显示美国9月份生产者价格涨幅超过预期，美元一直坚挺。最终需求的生产者价格指数反弹0.4%，高于预期的0.2%。在截至9月的12个月中，PPI在8月上涨8.7%后上涨8.5%。未来一天，一切都与美国通胀数据有关。正如道明证券分析师所说，9月份消费者物价指数可能保持强劲，“该系列月环比再次大幅上涨0.5%。尽管我们预计二手车价格将大幅回落，但住房通胀可能仍然强劲。重要的是，天然气价格可能再次为标题系列带来额外的缓解，环比下降约5%。我们的环比预测意味着总价格/核心价格同比增长8.2%/6.6%。” (来源:FXStreet) 价格正在脱离趋势线支撑，这承担了下行的责任。然而，如果空头无法在美国CPI之前跌破双底和水平支撑，那么风险将倾向于继续看涨，数据将决定这一阶段盘整的结果。股市美国股指期货和澳大利亚股市攀升，而日本股市开盘走低，交投好坏参半，投资者等待周四晚些时候备受期待的通胀数据。继标准普尔500指数连续第六次下跌，跌至2020年11月以来的最低水平之后，美国股市获得支撑。香港股指期货下跌，凸显谨慎情绪。美元维持近期涨幅，日元跌至新的24年低点，令交易员密切关注日本的干预。投资者在等待美国消费者物价数据时提心吊胆，这些数据可能决定美联储是否会连续第四次大幅加息，给本已陷入困境的世界经济带来更大压力。周三公布的美联储上次会议纪要显示，一些官员考虑放慢加息步伐，这引发了华尔街股市的短暂飙升，但很快就平息了。 BMO家族办公室副首席投资官卡罗尔·施莱夫(Carol Schleif)在彭博电视上表示：“美联储需要数据才能开始寻找出路。这是一个艰难的市场。在我们获得更多数据之前，市场将不得不弄清楚如何找到自己的立足点。” 英镑在英国央行忙碌了一天的债券购买之后上涨，该央行重申其对金边债券市场的紧急支持将在周五停止的观点，这与媒体报道称其可能会持续存在矛盾。拜登政府正在考虑在对俄罗斯的经济制裁中增加铝。俄罗斯总统普京表示，在北溪管道爆炸后，世界上任何能源基础设施都处于危险之中。周三，石油基准下跌超过2%。#美联储加息风暴#

小萧2022-10-13

【早盘内参】贵州：鼓励机关、企事业单位职工开展商品房团购

10日韩国股市因谚文日补休，休市一日。日本股市因体育节，休市一日。　　港股：香港恒生指数收跌2.95%，恒生科技指数跌3.98%，半导体、苹果概念股跌幅居前，比亚迪电子跌超10%，华虹半导体跌超9%，舜宇光学科技跌超6%。汽车、航运、零售等板块纷纷下跌，嘉里物流跌超8%，小鹏汽车跌超6%，吉利汽车跌超5%。　　外汇：10月10日，人民币中间价报7.0992，上调6点，上一交易日中间价报7.0998.离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.1536元，较上周五纽约尾盘跌200点，盘中整体交投于7.1142-7.1678元区间。在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报7.1541元，较上个交易日夜盘收盘跌330点。成交量336.04亿美元。　　国际期货：COMEX 12月黄金期货结算价收跌1.99%，报1675.2美元/盎司。国际原油期货结算价跌超1%。WTI 11月原油期货收跌1.51美元，跌幅1.63%，报91.13美元/桶。布伦特12月原油期货收跌1.73美元，跌幅1.76%，报96.19美元/桶。　　券商中国：欧洲正在遭遇史无前例的禽流感疫情，这一波疫情共影响欧洲37个国家，近4800万只禽类被扑杀。欧美食品产业链遭受冲击的同时，美国运输“大动脉”密西西比河正处于十年来的最低水位，面临停摆的风险。　　中国经济周刊：瑞士信贷集团最近有可能发生暴雷的新闻，被拱上了热搜，让人们又一次联想到了2008年的雷曼兄弟破产事件。瑞士信贷的规模差不多是雷曼兄弟的两倍，且瑞士信贷的股权持有人更加全球化，如果瑞信破产，恐怕会在全球掀起比2008年更大的惊涛骇浪。　　财联社：系好安全带！顶级投行警告：财报季将异常艰难美股行情或未见底。美国顶级投行的策略师警告投资者，随着需求放缓和成本飙升等宏观经济风险的上升，美股成分股公司将面临一个异常艰难的财报季。　　财联社：俄罗斯股市大幅下跌，RTS指数一度跌超9%。消息面上，地缘政治紧张局势引发了市场避险情绪，当地时间周一，包括基辅在内的多座乌克兰城市遭到俄军导弹袭击，乌克兰全国各地都启动了空袭警报。据乌克兰官方最新消息，袭击已导致8人死亡，24人受伤。　　经济网：近日有媒体报道称有用户坐过山车触发了iPhone14车祸检测，手机的锁定屏幕上有多个来自急救部门的未接来电和语音邮件。　　债市纵览　　证券时报：为维护银行体系流动性合理充裕，10月10日人民银行以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.00%。因有930亿元14天期逆回购到期，当日实现净回笼910亿元。　　金融时报：近日，进出口银行在银行间债券市场成功发行三期人民币金融债券共计200亿元。至此，进出口银行人民币金融债券累计发行量突破10万亿元。据了解，进出口银行深耕债券市场，年发债量由17亿元稳健增长至1.6万亿元，先后发行市场首单政策性银行永续债、首单政策性绿色金融债、首单以DR007为基准的浮息债，积极引导金融资源流向实体经济重点领域和薄弱环节，累计向外贸产业、先进制造业等实体经济领域投放信贷15.9万亿元。　　央视新闻：当地时间10日，英国央行宣布将推出新的措施稳定当地金融市场，预计当天将购买高达100亿英镑(约合800亿元人民币)的政府债券。此前，由于政府推出的“迷你预算”引发了金融市场的剧烈震荡，英镑对美元汇率一度跌至近期新低，养老金市场接近崩溃。为此，英国央行紧急干预，决定购买政府债券释放流动性以消除金融风险。预计此次购债计划将于10月14日结束。　　活跃债券：截至10月10日18:00,10年国债活跃券报2.7390%，下行0.60BP；10年国开活跃券报2.9010%，下行0.15BP。　　国债期货：10年国债期货主力合约收盘报100.890，涨0.29%；5年期国债期货主力合约报101.635，涨0.21%；2年期国债期货主力合约收盘报101.180，涨0.13%。　　Shibor：10月10日隔夜shibor报1.1100%，下跌6.8个基点；7天shibor报1.4970%，下跌11.9个基点；3个月shibor报1.6790%，上涨0.5个基点。　　财经日历　　01:00 美联储理事布雷纳德发表讲话　　03:00联合国大会开会讨论俄乌冲突问题　　07:01英国9月BRC同店零售销售年率　　07:50 日本8月贸易帐(亿日元) 　　09:20 中国620亿元14天期逆回购到期　　14:00 英国8月三个月ILO失业率　　18:00美国9月NFIB小型企业信心指数　　20:45 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话　　21:00 欧洲央行监事会主席恩瑞亚在国际金融协会年会上发表讲话

东方财富网2022-10-11

美联储鹰派押注受抑！全球市场延续涨势，美元承压澳洲联储公布意外决定

亚洲股市全面反弹的推动。受科技股提振，日本股市基准东证指数上涨3%。美债价格全线攀升，10年期公债收益率下跌3个基点，周一下跌19个基点。美国公布令人失望的制造业报告，促使交易员降低对美联储将继续大举收紧政策的押注，股市和美债因此重获生机。美元下跌。出乎投资者意料的是，澳大利亚央行将利率上调25个基点，结束了连续大幅加息的局面，并导致澳元汇率和政府债券收益率大幅下挫。美国供应管理协会(ISM)制造业活动指数降至逾两年低点，这是美联储五次加息总计3个百分点可能产生影响的最新迹象。市场资深人士Ed Yardeni认为，在11月再次加息之后，美联储应该考虑停止紧缩行动。Yardeni创造了“美联储模式”(Fed Model)和“债券义和团”(bond vigilante)等术语。美联储官员继续鼓吹加息。纽约联储主席威廉姆斯表示，美联储还没有将利率提高到限制经济增长的水平，紧缩政策还有“很长的”路要走。 “我认为我们低估了僵局带来的痛苦，”Wealth Enhancement Group高级副总裁兼财务顾问Nicole Webb说，“在某个时候，美联储确实会停止加息，但他们会继续加息或暂停加息多长时间仍是个问题。” 中国在岸市场本周将继续因节假日休市，香港交易所周二因重阳节休市。其他方面，油价在录得5月以来最大单日涨幅后企稳，因市场期待OPEC+将大幅削减供应。在巴西总统博索纳罗(Jair Bolsonaro)确保进入决选，与路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦(Luiz Inacio Lula da Silva)竞争后，巴西资产大幅飙升。投资者对现任总统博索纳罗好于预期的表现欢呼雀跃，并押注他的左翼挑战者将在第二轮竞选中被迫软化立场。周一，雷亚尔是世界主要货币中表现最好的货币。

厉害啦2022-10-04

突发！英国减税180度大转弯冲击汇市全球市场仍苦苦挣扎，本周小心非农风暴

跌0.5%。此前，亚洲股市交易清淡。日本股市小幅上涨，香港和澳大利亚股市下跌。由于中国股市因黄金周休市一周，以及韩国和悉尼恰逢假日休市。在美联储(Fed)等央行重申了遏制通胀失控的决心后，全球市场对货币紧缩对经济的影响感到不安。自美联储上月第三次大幅加息75个基点以来，美国股市自2009年以来首次出现连续第三个季度下跌。交易员们正在等待本周晚些时候的美国就业数据，以判断经济和美联储政策的走向。 “美联储正积极试图收紧金融环境，而股市走弱是实现这一目标的一种方式。”瑞穗银行驻伦敦高级经济学家Colin Asher说。“由于通胀如此之高，各国央行在宣布胜利之前会很谨慎。” 英镑和瑞士信贷的股票是欧洲交易的焦点。英国财政大臣夸西·夸滕(Kwasi Kwarteng)撤回取消45%最高税率的提议后，英镑反弹。在媒体报道这一180度大转弯后，英镑兑美元触及1.128美元的一周高位，为9月22日以来的最高水平，而此前一天，夸滕公布了一项新的“增长计划”，以削减税收和监管，并以巨额政府借款为资金来源，令市场暴跌。 Kwarteng在谈到削减45%税率区间计划的逆转时表示：“我们明白，我们已经倾听了。”削减45%税率是一揽子措施中有争议的一部分，该措施导致英镑跌至1.0327美元的历史低点，并导致金边债券大幅下跌，促使英国央行介入。 “很明显，英镑在消息发布后表现更好，但仍有很多问题，最终45%税率只是宣布的无资金支持的减税计划的一小部分，”荷兰合作银行(Rabobank)外汇策略主管Jane Foley说。 “问题仍然是，这足够吗？答案将在几周后英国央行措施结束时揭晓。英国资产、英镑和金边债券还没有脱离困境，英国政府要恢复信誉还有很多工作要做，”Foley称。日元兑美元汇率跌至145.40水平，自9月22日日本当局出手干预支撑日元汇率以来首次跌破145日元。 “每当(美元/日元)触及145时，人们就会感到兴奋。但有时候重要的是搬家的幅度。”华侨银行的外汇策略师Christopher Wong说。“尽管如此，我们仍保持警惕，如果日元再度走软，不排除暗中干预日元的可能，可能是在日元跌破146时，以当前水准为参照。” 日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)表示，如果日圆持续过度波动，日本随时准备在外汇市场采取“果断”措施。美国WTI原油价格飙升至每桶83美元上方，因有迹象显示OPEC+联盟正考虑在本周开会时将日产量削减逾100万桶，全球通胀担忧进一步升温。欧佩克+可能将日产量削减100万桶，这推高了油价，但减产可能对该组织的实际产量水平影响不大。 DNB Markets分析师Helge Andre Martinsen认为，由于闲置产能紧张和基础设施落后，欧佩克+目前的日产量低于目标350万桶。如果欧佩克+减产100万桶/日，实际产量可能只会减少40万桶/日。由于欧佩克大多数成员国产量不足，他们不会因为支持减产而感到痛苦。投资者正在等待本周的就业数据，以寻找美联储加息轨迹的进一步线索。即将发布的通胀和GDP数据也将提供价格压力是否正在显著缓解的细节。预计澳大利亚和新西兰也将决定利率，这两个经济体被视为发达市场的风向标。

厉害啦2022-10-03

决策分析：英国减税政策大转弯！英镑短线飙升超百点，油价大涨超4%

亚洲股市因假期交易清淡而普遍下跌，不过日本股市在强劲的能源和半导体股的支撑下找到了支撑。日本日经225指数上涨0.50%，能源股领涨，Mimasu半导体公司公布的季度财报乐观提振了芯片类股。周一，韩国迎来了全国性假期，中国也进入了黄金周假期。香港周二因公众假期休市。英镑在伦敦交易早盘跳升，此前英国政府宣布计划取消拟议中的高所得税，该计划已在执政的保守党内部引发反弹。英镑兑美元一度升至1.128的10天高位，富时期货暗示股市将强劲复苏，此前因担忧英国首相特拉斯(Liz Truss)及其财政部长夸滕(Kwasi Kwarteng)的支出计划而受到重创。 “从市场的角度来看，这是朝着正确方向迈出的良好一步。市场需要时间来接受这一信息，但它应该会缓解压力，”北欧联合银行首席分析师Jan Von Gerich说。“问题依然存在，英镑可能仍将面临压力。” 除日本以外，亚洲各地股市均出现下跌。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本以外亚太地区股指下跌1.04%，有望连续第四个交易日下跌。上个季度下跌了近14%。美国原油期货上涨4.1%，至每桶82.96美元，此前OPEC+消息人士向路透表示，原油日产量可能减少50万至100万桶。布伦特原油上涨超4%，至每桶88.67美元。日本央行9月会议记录也在周一公布，显示委员们就央行超宽松货币政策下通胀超过预期的可能性进行了辩论，该政策最终维持不变。 “一些与会者建议，日本央行应密切关注近期的成本压力是否会导致工资上涨的良性循环。”摩根大通(JPMorgan)研究员Ayako Fujita在一份报告中表示。“我们认为，这证实了工资趋势是日本央行改变政策的关键条件。” 尽管日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)今天上午表示，将采取“果断措施”防止汇率大幅波动，但日元兑美元汇率一度跌至145.4水平。这是自9月22日日本财务省出手支撑日元以来，日元今日首次跌穿145关口。日元兑美元汇率今年已触及24年低点。该指数随后回吐部分跌幅。投资者稍后将关注9月美国ISM制造业指数。 “ISM制造业数据不太可能削弱对美国经济的乐观情绪，过去几周公布的积极经济指标进一步增强了这种乐观情绪，”盛宝银行市场策略师Redmond Wong在一份研究报告中写道。澳洲联储周二将召开会议，市场普遍预期将再次加息50个基点，而日本的消费者价格指数可能显示通胀再度上升。日内焦点与风向标： 15:50 法国9月制造业PMI终值 15:55 德国9月制造业PMI终值 16:00 欧元区9月制造业PMI终值 16:30 英国9月制造业PMI 21:45 美国9月Markit制造业PMI终值 22:00 美国9月ISM制造业PMI、美国8月营建支出月率

厉害啦2022-10-03

英国传来一则突发消息！亚股难获动力，市场波动恐进一步加大

得到遏制，从而增加了经济衰退的风险。日本股市小幅上涨，香港和澳大利亚股市下跌。由于悉尼和韩国周一放假，以及中国股市因黄金周休市一周，亚洲股市交易清淡。油价飙升至每桶82美元附近，因有迹象显示欧佩克+联盟正考虑在本周开会时将日产量削减逾100万桶，以提振下跌的油价。商品货币反弹。这些举措加大了通胀加剧的风险，可能促使央行采取进一步激进的政策行动。英镑短线拉升，英国财政大臣夸滕最新宣布，不会继续实施取消45%最高所得税税率的计划。交易员下调对英国央行加息的押注，目前押注截至11月累计加息将低于125个基点。综合路透社和法新社消息，当地时间10月3日，英国财政大臣夸西·克沃滕发表声明称，将放弃此前提出的取消45%最高所得税税率的计划。英国政府9月23日宣布一系列措施以期提振经济，其中包括大规模减税方案（取消45%的最高所得税税率，并将基本税率从20%降至19%），以及取消银行业奖金上限等内容。本周开盘谨慎之前，美国股市自2009年以来首次出现连续第三个季度下跌。自美联储上月第三次大幅升息以来，风险资产一直处于暴跌状态，官员们一再警告称，未来还会有更多痛苦。 “进入新一个月或新一季的多重因素均显示风险情绪降低，因企业业绩不及预期继续增加未来业绩季表现不佳的威胁，”盛宝资本市场的一群分析师在一份报告中写道。在日元快速贬值和全球经济前景恶化之后，日本大型制造商的信心出人意料地连续三个季度恶化，为日本股市增添了另一个不利因素。日元兑美元汇率跌至1美元兑145日元以上，接近日本当局上月出手干预以支撑日元汇率的水平。在所谓的看涨趋陡中，短期国债收益率跌幅超过长期国债，两年期国债收益率约为4.2%，10年期国债收益率约为3.8%。 “上周的事态发展加强了我们的预期，即我们将看到金融状况进一步收紧，但也说明了短期的双向波动，这可能会随之而来，”花旗集团货币分析全球主管Ebrahim Rahbari在给客户的一份报告中写道。他写道，由于三个主要因素在起作用——实际利率不断上升、市场波动和美元——“因此，我们仍然非常看空全球风险资产的前景。” 巴西总统大选将于10月30日举行决选，与巴西相关的全球资产将在周一受到关注。投资者正在等待本周的就业数据，以寻找美联储加息轨迹的进一步线索。即将发布的通胀和GDP数据也将提供价格压力是否正在显著缓解的细节。预计澳大利亚和新西兰也将做出利率决定，这两个国家的市场被视为发达国家市场的风向标。地缘政治紧张局势也在继续升温，俄罗斯军队面临新的行动失败——这次是在乌克兰东部一个具有战略意义的城镇——这让人们对俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)“永远”吞并四个被占领地区的计划产生了进一步的怀疑。普京曾发誓，这一吞并是不可逆转的。美国总统乔·拜登宣布，波罗的海北溪天然气管道系统的大规模泄漏是一起蓄意行为。

厉害啦2022-10-03

亚太主要股指集体收跌

报11434.82点，周跌1.26%。日本股市因秋分日休市。

蹭蹭蹭涨涨涨2022-09-23

沪指跌0.07%创业板指涨0.06%，两市集合竞价仅2股涨停

2331.33点，随后跌幅扩大至1%。日本股市因秋分节休市一日。　　隔夜美股三大股指集体收跌，纳指跌1.37%，报11066.81点，标普收跌0.84%，报3757.99点，道指收跌0.35%，报30076.68点，连续两日收创6月17日以来新低。　　【机构观点】　　东吴证券(6.44 +1.10%,诊股)：美联储加息落地后，全球市场波澜不惊，美元指数创20年来新高的背景下，汇率市场承压明显。传统蓝筹走势低迷，叠加市场成交量萎缩。短期市场可能维持弱势盘整态势，大的反弹机会可能要到十月中旬才能逐渐明朗。操作上，建议均衡持仓，左侧投资者可适度加仓，谨慎追涨。　　中原证券(3.70 +0.27%,诊股)：周四A股市场先抑后扬、小幅震荡整理，沪指午后基本围绕3100点窄幅波动。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.80倍、37.29倍，处于近三年中位数以下水平；两市周四成交量6384亿元，处于近三年日均成交量中位数区域。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者保持六成仓位，短线关注石油石化、航天军工以及电源设备等行业的投资机会。

周大股2022-09-23

债市破位引爆避险！硬着陆风险大大提高，亚股迈向六连跌，日元依旧脆弱

基点，此前该国在假期后恢复交易。由于日本股市因秋分日休市，亚洲时段没有现金国债交易。美元守在二十年高位附近，此前汇市昨日大幅波动，日本自1998年以来首次出手干预，以支撑疲弱的日元。在放缓贬值的努力面前，离岸人民币继续走弱，中国央行(pboc)设定的每日中间价已连续第22天高于预期。日本的干预并没有解决日元疲软的根本原因，即日本的超宽松货币政策与其他国家不断上升的利率之间的巨大差距，这让日元变得脆弱。英国、瑞士和挪威的隔夜加息，以及亚洲菲律宾、印尼和台湾地区的加息，似乎将打击该地区的市场人气。美联储发出了迄今最为明确的信号，表示愿意容忍经济衰退，作为重新控制通胀的必要代价。官员们预计，美联储在年底前将进一步收紧1.25个百分点。 “我们认为，这种新的、更长时间更高的利率路径，与硬着陆的可能性大幅提高有关，因此，它不仅明确地表明了鹰派立场，而且明确地不利于风险，”Evercore ISI副董事长Krishna Guha说。在市场的其他地方，黄金价格波动，比特币价格继续走高，连续第二天上涨，但仍低于2万美元。油价试图小幅上涨，向着连续第四个星期下跌的方向前进。 Energy Aspects Ltd.的联合创始人兼研究总监Amrita Sen说。能源市场在去年最后一个季度面临着非常动荡的局面。 “现在有太多不同和矛盾的因素在推动价格，”她说，原因包括经济衰退带来的需求担忧、伊朗和俄罗斯的供应限制，以及欧佩克缺乏闲置产能。

厉害啦2022-09-23

英皇金汇即发：投资人预期联准会本周加息黄金周一下跌

特币跌破 19,000 美元。因英国和日本股市周一休市，市场整体交投清淡。全球股市正处於紧绷状态，美元则保持稳健，因市场预期 Fed 将在明年以前维持积极的紧缩政策。除了周一的日股和英股外，全球市场本周迎来多次假期，澳股将在本周四休市一天，日股则因敬老日，周五将再度休市，这可能减少市场流动性并引发价格波动。美元指数报 109.5925。油价动向原油期货价格周一上涨，逆转早盘跌势。Brent 原油期货早盘跌破每桶 90 美元，为一周多来首见。在美国联准会 (FEd) 本周再次大幅升息之前，投资者担心石油和石油产品供应紧绷并权衡需求前景。Fed 周三结束为期 2 天的会议时将公布上调联邦基金利率 75 个基点或 0.75 个百分点，且一些投资者和分析师甚至预期将上调 100 个基点。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 20:30 加拿大8月CPI月率 20:30 美国8月新屋开工总数年化 20:30 美国8月营建许可总数次日01:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话次日04:30 美国至9月16日当周API原油库存入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至09月20日持仓量爲960.85吨，较上日持平，本月止净减持12.52吨。周一市场相对平静，美国没有公布重大经济数据，美联储官员也没公开发言，美联储仍处於政策会议前的“静默期”，该会议将於周二开始。全美房屋建筑商协会(NAHB)/富国银行房屋市场指数显示，9月房屋建筑商信心下降3点至46。房屋建筑商信心连续第九个月下降，并续刷2020年5月以来的新低。今年1月，消费者信心指数为83，而当时的利率只有现在的一半左右。10年期美债收益率在最近的交易中上涨2.6个基点，至3.479%，接近10多年来的最高水准，黄金似乎已失去下行动力，过去一周的抛售已使金价跌至两年来的最低水准，如果金价要继续走软，可能还需要另一个催化剂，比如美联储周三的鹰派表态。周一金价一度走软，尾盘现货黄金收回报1675.46美元/盎司，日内最高触及1679.77美元/盎司，最低触及1659.49美元/盎司。今日建议伦敦金於1665–1685间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 15340- 15730 支持位 1635/1648 阻力位 1695/1703 入市策略一 :下方触及1665水平可做多，目标位于1678水准，止损设在1658水平。入市策略二 :逢高卖出，上方在1685元水平做空，止赚设在1675美元，止损设在1693美元。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议:白银於18.30–20.40 支持位15.80/17.30 阻力位21.50 /22.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-09-20

英皇金汇即发2022-09-20

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