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日本央行要有大动作？巨头出手做空日债，日元逼空一触即发

议上可能会调整收益率曲线控制，这可能是日本股市近期面临的逆风，但在今年秋季可能进一步上涨之前，这将是一个买入机会。日元走强和国内利率上升将对企业整体盈利产生负面影响，高盛策略师Kazunori Tatebe和Bruce Kirk在上周五晚些时候的一份报告中写道，在经历近期涨势后，调整收益率曲线将进一步拖累日本股价；银行板块是个例外，因为这一板块将从收益率曲线调整中受益，任何下降都可能是相对短暂的。另外，在美元普遍疲软和日本通胀报告不太可能减少市场对日本央行调整收益率曲线控制的押注的情况下，日元本周可能继续上涨，极端做空日元仓位的出清可能会进一步打压美元兑日元。根据商品期货交易委员会（CFTC）截至7月11日当周的数据，杠杆基金的日元净空头头寸增加3582手，至58099手，为去年5月以来最高水平。由于美国通胀降温速度快于预期，交易者解除了套息交易，日元对美元升值了约4%。

金融界2023-07-18

美银报告：全球基金经理股票配置达7个月高位科技股最受青睐

型科技股现在是最热门的交易，其次是做多日本股市。

金融界2023-07-18

美国银行调查：投资者风险情绪显著改善！经济“软着陆”押注激增看好AI未来两年驱动利润大型科技巨头成市场宠儿

中，做多大型科技股（59%）后，是做多日本股市、做空中国股市、做多国债、做空美元和做空美国银行。这项全球调查涵盖了 222 名参与者，管理资产达 5,880 亿美元。

marsh2023-07-18

野村再次上调日股目标预计明年3月或达34500点

野村控股再次上调了其对日本股市的目标水平预测，距离上一次上调仅隔七周，原因是企业盈利好于预期，海外资金流入和日元疲软。 Yunosuke Ikeda在内的策略师在上周五的一份报告中写道，到明年3月底，日经225指数可能达到34500点。这位分析师在5月份预测，该指数将在7月份达到33000点，此后该指数最高一度超过该水平2.3%。

金融界2023-07-18

【亚市直击】中国GDP遭下调惹人忧！耶伦突发警告市场聚焦财报季

称，这可能会对全球经济产生连锁反应。日本股市上涨，但韩国和澳大利亚股市下跌。香港股市小幅下跌。美国股市合约小幅走低，周一标准普尔500指数上涨0.4%，以科技股为主的纳斯达克100指数涨近1%，动视暴雪公司股价上涨，此前微软公司和英国监管机构就两家公司690亿美元的合并进行了“富有成效”的谈判。在美国，人们越来越乐观地认为，随着通胀威胁减弱，美联储的货币紧缩周期正接近尾声。周二亚洲早盘，美元兑主要货币几乎没有变化。美债在亚洲早盘交易时段持稳，此前周一美债收益率全线下跌。 BMO Capital Markets策略师Ian Lyngen说，随着美联储接近本轮周期的终点，投资者将越来越愿意增加长期敞口。他在一份报告中写道：“在短期内，在美联储主席的新闻发布会结束鹰派与鸽派的加息辩论之前，利率轨迹将是横向盘整。” 特斯拉股价上涨，比亚迪公布上半年净利润增长三倍后，日本电动汽车相关供应链公司股价上涨。虽然美国时段的风险情绪得到提振，但在中国周一公布的令人失望的经济数据促使几家主要银行的经济学家下调了中国经济前景后，亚洲的担忧情绪也在加剧。摩根大通、摩根士丹利和花旗集团将今年的经济增长预期下调至5%，使中国官方设定的5%左右的国内生产总值(GDP)目标面临风险。在数据发布后的几个小时内，投资者呼吁中国方面向萎靡不振的经济注入真正的刺激措施。数据推动A股周一走低。 “你会看到一些刺激措施出台，这意味着第二季度可能会更低，第三季度会好一点，”摩根大通全球研究主管Joyce Chang表示，“但是我们已经把中国的经济增长调低半个百分点，我认为通货紧缩的风险是存在的。” 美国财长耶伦在接受彭博电视采访时表示，“许多国家，特别是亚洲国家，依赖中国的强劲增长来促进本国经济的增长，而中国的缓慢增长可能会对美国产生一些负面的溢出效应。” 不过，耶伦表示，尽管美国经济增长放缓，但劳动力市场看起来相当强劲，她预计美国这个世界最大经济体不会陷入衰退。她说，美国正走在一条“良好的道路”上，可以在不严重削弱就业形势的情况下降低通胀。在美国，市场的下一个压力点将是业绩，未来几周将有数百家公司发布财报。根据彭博资讯编制的数据，标准普尔500指数成分股公司第二季度利润预计将下降9%，成为2020年以来最糟糕的季度。在欧洲，情况可能更糟，预计将下滑12%。 “持续看涨的多头可能会受到经济和企业盈利问题的影响，”Nuveen首席投资办公室Saira Malik说，“以标准普尔500指数企业盈利为衡量标准，分析师对2023年第二季度和全年的预期继续下调。”

风起2023-07-18

【亚市直击】中国又一轮疲弱数据打压！人民币走弱，美联储恐继续收紧

性。韩国股市下跌，澳大利亚股市持稳。日本股市因假日休市，香港股市因风暴取消交易。在亚洲，标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约下跌。此后美国股市的涨势遭遇瓶颈，上周五，一份报告显示，美国消费者信心攀升至近两年高点，强化美联储在降低通胀方面仍有很长一段路要走的观点。在美元指数上周五结束了连续五天的下跌之后，美元星期一几乎没有变化。由于一些策略师和投资者暗示，美元的长期牛市已经结束，该指数已回落至接近2022年4月的水平。日本央行行长植田和男表示，美国和全球经济的不确定性仍然很高，日元小幅走高。他还说，与6月份的上次货币政策会议相比，日本债券市场的功能没有太大变化。澳大利亚政府债券收益率持稳。对中国经济前景敏感的澳元走弱。由于日本休市，周一亚洲市场没有现金美国国债交易。消费者信心报告公布后，两年期美债收益率周五上升了14个基点。这与此前几天收益率的下滑形成鲜明对比。美联储理事沃勒(Christopher Waller)上周说，他预计今年再加息两次，就能将通胀降至2%的目标，不过如果有更多良好的物价数据，可能就不需要再加息。掉期定价显示，市场预期美联储在本月议息会议上几乎肯定会再加息25个基点，在停止收紧周期之前再加息一次的可能性约为三分之一。 “我们更有可能会颠簸着陆，”景顺首席全球市场策略师Kristina Hooper表示，“这会造成一些经济损失，尤其是美联储收紧货币政策的时间越长。” 在其他方面，由于中国经济增长令人失望，加上利比亚一个主要油田恢复生产，油价延续了下跌趋势。黄金价格几乎没有变化。

风起2023-07-17

高盛：YCC面临调整日股将遭遇逆风

调整收益率曲线控制（YCC），这可能是日本股市近期面临的逆风，但在今年秋季可能进一步上涨之前，这将是一个买入机会。日元走强和国内利率上升将对企业整体盈利产生负面影响，策略师Kazunori Tatebe和Bruce Kirk在周五晚些时候的一份报告中写道，在近期涨势后，YCC调整将进一步拖累股价；银行板块是个例外，因为这一板块将从YCC调整中受益，任何下降都可能是相对短暂的。

金融界2023-07-17

开盘：A股三大指数低开沪指跌0.58％，网络安全概念涨幅居首

。受台风“泰利”影响，港交所全日停市。日本股市今日因假期休市一日。人民币兑美元中间价报7.1326，调贬8个基点。上周五三大指数收盘涨跌不一，但全周均录得涨幅。截至当日收盘，道指涨113.89点，涨幅为0.33%，报34509.03点;纳指跌24.87点，跌幅为0.18%，报14113.70点;标普500指数跌4.62点，跌幅为0.10%，报4505.42点。机构观点中信证券研报表示，当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底，但预期趋稳和情绪修复的信号日渐清晰，预计在8月将出现转机，行情正处于由中报主线向产业主题过渡的转换期，建议强化对三季度有政策催化或业绩拐点的产业主题配置。兴业证券指出，当前，积极因素正进一步累积，修复的方向更加明确：首先，海外美国通胀回落带来阶段性的喘息窗口，来自美债利率上行、汇率贬值、外资流出等的外部压力将进一步缓和。其次，不管是国内还是海外，对于经济增长的悲观预期都有望逐步修正，往后看，随着对于经济的悲观预期逐步修正，市场整体的情绪也将继续修复。此外，随着中报业绩预告披露、预期相对明朗，中报业绩的扰动或将减弱。半导体有望成为“数字经济”新一轮行情的领军者，并且在三大周期共振下，有望成为下半年超额收益的重要来源，当下就是战略性布局时点。民生策略分析称，从经济状态来看，当前既是周期的底部、同时也是市场预期的右侧，直接考虑配置沪深300与创业板指跟上指数的步伐。行业配置上，第一、在经济逐步从短周期的低点逐步恢复的过程中，海外环境也在逐步转向顺风，大宗商品相关资产（油、铜、铝、油运、煤、贵金属）；第二，老赛道将迎来估值修复行情，推荐新能源产业链（光伏、储能、锂电、汽车）；第三，关注全球制造业的企稳反弹：工程机械、通用设备、半导体。

金融界2023-07-17

韩股低开，日本股市今日休市

金融界7月17日消息日本股市今日因假期休市一日。韩国首尔综指低开0.4%。

金融界2023-07-17

错过历史性反弹后日本散户终于入场了

在终于开始入场了。他们的买盘可能帮助日本股市重拾过去两周因日元走强以及对日本央行将在本月晚些时候调整政策的担忧而丧失的部分上涨动能。最近几个月，外国投资者的涌入将日本股市推升至33年高点，他们押注日本将战胜通缩，并继续推进提高股东回报的企业改革。而在此期间，日本国内的很多投资者都持观望态度，不相信更高的通胀是可持续的。在7月的第一周，日本散户投资者终于转为净买家，购买了自3月份以来最多的股票，当时日本股市开始了为期4个月的上涨。与此同时，东京证券交易所的数据显示，外国投资者的购买规模仅为散户购买量的一小部分。通常被个人投资者用来增加杠杆的保证金交易正在堆积。截至上周，通过保证金交易购买的日本股票净值达到了自2021年12月以来的最高水平。随着更多的股票发行，Next Funds日经225杠杆指数ETF （Nikkei 225 Leveraged Index ETF）的市值自6月8日触底以来已经上涨了约45%。该指数的回报率是日经指数的两倍，在散户投资者中很受欢迎。不过，三井住友信托银行（SMBC Trust Bank Ltd．）高级市场分析师Masahiro Yamaguchi表示，散户投资者在中长期仍持谨慎态度，因为之前的反弹一再令他们失望，现在他们需要更多信心，才会相信这一次情况会有所不同。

金融界2023-07-14

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