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突传坏消息！全球市场暗藏不详预兆：和中国有关？今日非农劲爆来袭
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美国上市的中国公司的金龙指数上涨2%。日本股市周五因假日休市。在亚洲股市上涨之前，标准普尔500指数周四大涨1.9%，创下4月以来最大单日涨幅，并有望录得去年11月以来最大单周涨幅。然而，受苹果公司业绩不佳的拖累，美股期货在亚洲交易中小幅走低。由于苹果电脑市场低迷和中国市场需求不稳，这家iPhone制造商报告第四季度收入下滑。在中国，最新的民间调查数据显示，服务业的扩张速度低于预期。美国长期国债收益率周四下跌。10年期基准债券下跌近8个基点。澳大利亚和新西兰国债收益率周五早盘也出现下跌。由于日本放假，美债现货交易将休市。美元指数在周四走弱后持平。日元在前一交易日走强后也保持稳定。瑞银全球财富管理公司美洲首席投资官Solita Marcelli表示，瑞银预计，随着美联储将注意力从加息转向降息，到明年6月，10年期美国国债收益率将降至3.5%。她表示：“美国经济软着陆前景的改善，也应该为股市提供一个积极的背景。” 其他人持更为谨慎的观点。对冲基金K2资产管理公司预计，基准的10年期美国国债收益率将从4.66%回升至5%，而Franklin Templeton则表示，10年期国债收益率可能会在5.25%见顶，这是2007年以来的最高水平。美国申请失业救济人数连续第六周上升，表明失业者开始在寻找新工作方面遇到更多困难。非农就业数据将于周五晚些时候公布。 “周五的就业数据将至关重要，”摩根大通资产管理公司投资组合经理Priya Misra说，“如果我们得到一份疲弱的报告，利率将继续降低，但金融状况可能不会进一步宽松，因为衰退可能看起来更加迫在眉睫。一份强劲的报告出炉后，市场将紧张地关注美联储，看他们是否会做出反应。” 在亚洲，澳大利亚第三季度零售额意外增长。麦格理集团公布收益下降，但该公司股价上涨。在该地区的其他地方，新加坡的零售销售数据和印度的采购经理指数也将公布。油价在前一交易日上涨后变化不大。美国WTI原油周四上涨2.5%，交易价格突破每桶82美元。金价保持稳定。在陪审团对Sam Bankman-Friend的刑事诈骗案做出有罪判决后，比特币下跌了近1%。
云涌2023-11-03
开盘：A股三大指数全线高开沪指涨0.1％，利好刺激机器人概念大涨
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指数开盘上涨1%，报2365.59点。日本股市今日因假期休市。隔夜美股上涨，道指涨1.7%，报33839.08点；纳指涨1.78%，报13294.19点；标普500指数涨1.89%，报4317.78点。欧股主要指数齐涨。机构观点中信建投研报指出，宏观因子中，中国持续上行，美国欧洲短期回落，美欧库存周期及中国经济内生动能方向仍是分化，欧美金融条件类因子有收紧趋势，国内金融条件短期趋缓。原油供给因子小幅回升。预计11月国内处于普林格六周期的阶段二，建议配置股票。中债久期择时组合最新建议为长久期进攻配置。A股上市公司业绩跟踪体系发现三大指数的超预期程度有所修复，建议超配。华福证券指出，数据显示，对比历史同期，当前盈利增速水平相对较低，但从年内趋势来看，今年三季报全A非金融盈利同比较半年报已有所回升。可比口径下，全A非金融三季报营收同比增长0.9%，净利润同比下降1.8%，对比近五年历史同期水平，当前A股整体盈利同比表现稍弱。但从年内趋势来看，从半年报到三季报，全A非金融营收同比由1.61%增长至2.35%，净利润同比由-3.42%增长至-1.79%，A股整体盈利目前已经跨过低点，处于上升趋势。
金融界2023-11-03
提示
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日本股市因假日休市一日。
金融界2023-11-03
日股休市，韩国首尔综指高开1.01%
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日本股市今日因假期休市，韩国首尔综指高开1.01%。
金融界2023-11-03
日本央行“憋大招”干预汇市？！正在全球市场酝酿一场风暴
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本相对美国的短期利率预期迅速上升 4、日本股市上涨日本央行不可能无限期地对抗全球紧缩浪潮。国内外金融不稳定风险都在上升。最明显的是，我们可以看到日本央行资产负债表的规模接近6.5万亿美元，按GDP计算是世界上最大的，并且远高于美联储或欧洲央行的资产负债表规模。此外，日本央行拥有超过一半的已发行日本国债，这使得财政政策和货币政策之间的界限日益模糊，并增加了金融不稳定风险。尽管总体消费者物价指数开始回升，但核心通胀率仍处于30年来的高位，而且看起来很粘性。此外，家庭通胀预期在短暂下降后出现回升迹象，并保持在系列高位。使这一切对世界其他国家如此重要的是日本巨大的净债权人地位。几十年来积累的经常账户盈余创造了世界上最大的NIIP（净国际投资头寸）：在国外持有的投资达3.3万亿美元。说到资产，日本打喷嚏就意味着世界其他地区感冒。当日本央行开始大幅收紧政策（以日元为主要调整机制）时，就会打喷嚏。美元/日元因日本央行支持的套利交易的吸引力而走高。本周央行基本维持政策立场不变，美元/日元突破150。但当日本央行收紧货币政策时，资本流动将会逆转，日元将会上涨 — — 其力度和速度可能会让大多数人措手不及。主要驱动力将是外汇对冲比率。随着日元走弱，日本投资者允许这些货币贬值或完全失效。上个月日本央行金融体系报告（FSR）的下图显示，2022年，寿险公司的货币对冲比率大幅下降，寿险公司是外国资产最大的对冲买家之一，也是其他对冲投资者的代表。我们没有2023年的数据，但鉴于日元持续走软，整体投资者的货币对冲比率可能会更低。当日元开始升值时——日本央行显然有意大幅收紧政策——日元升值将使得通过购买日元来重置对冲比率变得更加重要，因此反弹将自行推动。日元/美元和瑞士法郎可能会大幅上涨。2024年第1季度末到期的一触式美元/日元期权的执行价格为130，支付率超过25-1。如果通胀已成为日本的一个根深蒂固的问题，日元最终将屈服于它，但首先资本回流和货币对冲准备将推动日元大幅走高。收益率曲线控制政策的放弃也将导致日本债券收益率上升。10 年期利率上限已迅速升至接近1%的收益率，目前被视为日本央行的“参考点”。FSR显示，养老金公司和银行减少了日元计价债券的持有量，使其减持（下图中的浅蓝色条显示日本银行持有的国内政府债券的变化）。由于全球收益率上升以及美元、欧元、澳元等的对冲成本不断上升，国内收益率上升可能会引发一些水下外国主权债券头寸的平仓。资本流入将进一步推动日元上涨，引发更多货币对冲。（出售外国头寸可能会导致一些对日元不利的货币对冲解除，但净影响仍应对日元有利，因为头寸可能已变得对冲不足。）日本持有超过1.1万亿美元的美国国债以及美国企业债务，以及数量不菲的欧洲、英国和澳大利亚政府和企业债务，这意味着其资本决策的影响将小幅推高全球收益率。很难说收益率利差会发生什么变化，例如美国10年期国债与日本国债的利差，因为资本回流应该会限制日本国债收益率的上升。然而，短期来看，利差应该会缩小，甚至可能大幅缩小。下图显示了美国与日本 1y1y OIS 之间的差异。随着日本退出负利率政策，市场应该对日本央行的政策利率进行更高的定价，特别是在通胀仍然高企的情况下，而在美国，市场将越来越多地期待降息，从而导致利差收窄。（如果人们相信日元将继续上涨，则无需进行货币对冲。）日本央行的政策退出也有望利好国内股市。如果股市开始认为日本存在通胀问题，而日本央行迟来地试图解决这个问题，那么股市可能会被视为对资金回流更具吸引力的目的地。更重要的是，与历史相比，日本家庭部门和大多数企业都在减持国内股市。最重要的是，日本股票的外国持有者（占总数约30％）的单一最大持有者可能会认为，如果它们能够通过日元上涨来提高回报，那么它们可能会更具吸引力。日本央行何时退出其政策？市场预计政策利率将在明年7月份首次上调 25 个基点，但考虑到日益严重的失衡和金融不稳定，政策利率可能会提前上调。无论哪种方式，银行等待的时间越长，市场就越有可能代表其做出决定。
Dan19772023-11-03
交投活跃，日经ETF(513520)涨超1%
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，受多重利好因素共振，国际资本持续流入日本股市，推高日本股指，日经ETF（513520）上半年涨幅达到23%。三季度，日本股市震荡调整，回吐此前超一半涨幅，交易拥挤度有所消化。长期以来，日本股市以低估值著称，2012-2022年，日经225指数的市净率（PB）平均为1.6倍，远低于标普500指数同期的3.1倍。值得一提的是，就在今年3月31日，东京证券交易所要求，PB长期低于1倍的企业，制定计划以通过回购、增发等手段改善估值。展望后市，政策推动下，日股估值后续或有较大改善空间。日经ETF（513520）是国内市场规模最大、流动性最好的跟踪日经225指数的QDII基金，是投资日本市场的便捷工具，可T+0交易，当天买入当天就能卖出，交易灵活，避免隔夜风险。中金公司分析认为，宽松的货币政策带来了日元的贬值，有利于在会计层面提振海外业务较多的日本企业的业绩。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-11-02
既要阻止日元贬值又要遏制收益率上升日本当局遭投机者两面夹击
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退出超宽松政策的步伐可能会保持缓慢。日本股市的表现却截然相反，东证指数创出一年多最大涨幅，原因是低借贷成本和日元疲软都对股市利好。 “昨天的日本央行会议导致人们认为，长期利率在一段时间内不会显著超过1%，” Invesco Asset Management全球市场策略师Tomo Kinoshita表示。 “日元疲软也利好出口类股。” 虽然日本10年期基准国债收益率自7月27日——行长植田和男第一次调整收益率曲线控制的前一天——以来已经上涨一倍，但仍比美国10年期国债收益率低大约4个百分点。在交易员不断试图推高收益率之际，日本央行似乎有意令速度放慢。 “尽管日本央行采取行动阻止收益率上升，但市场参与者可能希望看到长期收益率达到1%，” 三菱日联摩根士丹利证券的高级固定收益策略师Keisuke Tsuruta说。他补充说，这次计划外的购买操作可能是在周四备受关注的10年期债券拍卖之前先发制人的举动。
金融界2023-11-02
万圣节撞上美联储，可怕的一幕即将上演？！中国房地产泡沫仍在发酵，日元跌怕了……
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进入债券市场。亚洲基准股指上涨1%，日本股市领涨。在日本外汇局局长表示随时准备干预汇市后，日元从接近今年最低的水平走强。日本央行在10年期债券收益率接近1%之际宣布了计划外的债券购买操作，随后日本债券期货小幅收窄跌幅。 “市场认为，对灵活汇率机制的调整是明显的鸽派动向，”Pepperstone的研究主管Chris Weston说，“市场参与者再一次对日本央行表现出的缺乏紧迫感感到失望，他们要么平仓日元多头，要么直接转为日元空头。” 日元大幅下跌，促使日本外汇事务高级外交官神田真人(Masato Kanda)发出新的、更严厉的警告，称当局已做好准备，应对日元近期“单边、剧烈”的波动。在他发表上述言论后，日元兑美元汇率上涨0.24%，至1美元兑151.31日元，但仍接近周二触及的一年低点151.74，以及去年触及的30年低点151.94日元。在其他方面，尽管人们对中东冲突对能源价格的影响忧心忡忡，但美国原油价格周二仍跌至去年8月以来的最低水平，仅略高于每桶80美元，同比跌幅约7%，为去年8月以来的最大跌幅。油价在本周头两天下跌后攀升，原因是以色列和哈马斯之间的战争仍在控制之中，注意力转移到了全球需求上。欧元区GDP数据显示，第三季度欧元区经济萎缩——与美国的繁荣形成鲜明对比——中国经济周三再次显示出步履蹒跚的迹象。周三公布的一项民间调查显示，中国10月份制造业活动意外收缩，这为周二公布的悲观的官方制造业采购经理人指数(pmi)增添了新的证据与此同时，房地产泡沫仍在发酵。中国恒大向海外债券持有人提出了一项新的债务重组计划，提出将债务转换为恒大旗下两家香港上市子公司各30%的股权。对政治紧张局势缓和的希望只是部分抵消了悲观情绪，白宫确认了乔·拜登总统和中国国家主席的会面，现在的目标是本月在旧金山举行的亚太经合组织论坛期间进行“建设性对话”。
厉害啦2023-11-01
日股收涨2.4%，受强劲财报推动
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，对中东冲突和能源成本的担忧暂时缓解，日本股市收盘普遍走高。丰田汽车公司第二季度净利润同比增长近两倍，股价上涨4.7%。三菱化学股价上涨9.9%，该公司公布上半年净利润超过分析师预期。日经225指数收盘涨2.4%，至31601.65点。
金融界2023-11-01
【直击亚市】日本突发干预警告！中国数据又令人失望今日小心TA抢夺美联储风头
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士丹利资本国际亚太指数上涨约0.8%，日本股市领涨，其中东证指数正创下年内最大涨幅。标准普尔500指数期货在10月最后一天反弹后小幅走低。在一项民间调查显示中国制造业活动收缩后，香港股市下跌，在岸股市回吐涨幅。与此同时，中国央行从金融体系中撤出资金，表明它将周二短期借贷成本的突然飙升视为暂时的中断。在日本央行表示将采取更灵活的方式控制10年期国债利率后，10年期日本国债收益率小幅攀升至近1%。 10年期美债收益率在前一交易日上涨后小幅走低。交易员们正在从容应对最新的美国经济数据，等待美联储(Fed)的利率决定，他们预计美联储将再次按兵不动。焦点还在于美国政府的新借款计划，该计划将在美联储宣布前几个小时公布。日本央行周二放松了对债券收益率的控制，此举似乎没有达到投资者的期望，他们希望看到政策收紧方面出现更明确的迹象。日元出现自4月以来的最大单日跌幅，跌至1美元兑152日元的年内新低，接近一年前促使日本当局大举出手支撑日元的临界点。日元周三稍早延续涨势，此前日本财务大臣神田真人表示，当局认为一些走势与基本面不符，仍准备在必要时进行干预。受日元疲软影响，彭博美元现货指数在上个交易日上涨0.4%后小幅走高。经济方面，美国10月份消费者信心降至5个月低点，而第三季度就业成本意外上升，突显出强劲的劳动力市场有可能使通胀保持在美联储目标上方。美联储应该而且可能正在担心“货币政策的滞后效应”，景顺(Invesco)首席市场策略师Kristina Hooper在彭博电视上表示，“因此，如果美联储在目前的基础上进一步加息，就真的存在过度加息的风险。” 除了备受期待的美联储决定外，债券交易商预计财政部本周将宣布新一轮的票据和债券标售，不过有相当一部分交易商预计财政部将放缓增加的步伐，以避免推高收益率。 “部分债券市场，尤其是传统债券市场，主要担心的是你在曲线上获得的溢价，即期限溢价，”贝莱德全球配置基金投资组合经理Russ Koesterich表示，“这既与供给和不断变化的需求动态有关，也与通胀和美联储有关。因此，你仍然希望对长期债券保持谨慎。” 投资者还在关注正在进行的财报季的指引，以评估利润前景，以及企业如何能够抵御利率上升等不利因素。美国股市10月份暴跌，包括Alphabet母公司和Facebook母公司Meta平台在内的科技巨头令人失望的业绩影响了市场情绪。在其他市场，油价在本周头两天下跌后出现上涨，原因是以色列和哈马斯之间的战争仍在控制之中，导致市场注意力转向全球需求。
云涌2023-11-01
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