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迎接美联储鹰派加息！市场不敢大举建仓，“末日博士”发出可怕警告人民币又急跌

货币政策收紧将推动经济陷入衰退的风险。日本央行宣布了一项计划外的债券购买行动，试图在本周晚些时候做出政策决定之前抑制收益率的上行压力。在市场恐慌中，美元指数接近二十年高点，比特币价格徘徊在1.9万美元附近，接近近期低点。离岸人民币兑美元汇率跌至2020年年中以来的最低水平，尽管中国人民银行连续第20天将人民币汇率中间价设定在高于预期的水平。美联储官员将在周三公布新的经济预测时，对他们一直警告的“痛苦”给出具体数字。据彭博社调查的绝大多数分析师预计，利率将再次上调75个基点。只有两位分析师预测加息100个基点。 “成交量依然清淡，市场情绪谨慎，在听到美联储的讲话以及政策制定者对加息周期结束时利率走向的预期之前，很少有人打算大举建仓。”City Index的高级金融市场分析师Fiona Cincotta说。“这才是驱动市场的因素，不是明天的加息，而是美联储下一步的计划。” 曾正确预测2008年金融危机的“末日博士”鲁比尼(Nouriel Roubini)认为，一场“漫长而丑陋的”衰退将在2022年底发生，并可能持续到2023年全年，标普500指数将出现大幅回调。“即使是在普通的衰退中，标准普尔500指数也会下跌30%，”Roubini Macro Associates主席说。他预计，如果出现“真正的硬着陆”，标普500可能会下跌40%。尽管如此，一些专业投机者仍拒绝向一个容易波动的股市屈服，他们以五年来最快的速度增加了多头和空头头寸。高盛集团机构经纪业务的数据显示，随着上周标普500指数暴跌，对冲基金抢购单只股票，同时利用ETF等产品做空大盘。 Barings LLC首席全球策略师Christopher Smart表示，由于估值走弱，股市面临进一步压力，而信贷市场的某些领域仍具有吸引力。 “我的同事们在投资级和高收益领域发现了很多机会，”他告诉彭博，“美国经济的基本面非常强劲。它们需要稍微走弱一点，以降低一些通胀压力，但你会发现很多公司的资产负债表都很强劲。” 在市场其他方面，油价在每桶84美元上下波动，因对能源需求的担忧，油价将出现两年多来的首次季度下跌。金价稳定在两年来的低点附近。

厉害啦2022-09-21

又是一波跳水！美数据良莠不齐黄金“飞流直下”近20美元、1600大关恐将不保？

百分点，以努力为通胀降温。英国央行和日本央行将于周四公布货币政策。世界各地的央行都在继续抗击不断飙升的通货膨胀。尽管黄金被认为是对冲通胀的工具，但较高的利率提高了持有零收益黄金的机会成本。尽管如此，德国商业银行的一组贵金属分析师本周指责欧洲央行日益鹰派的言论加重了黄金的困境。他们还指出，贵金属领域的其他产品成功避免了最近一轮令黄金承压的疲态，这主要是因为投机者的看跌押注减少了。 “黄金面临压力，仍接近上周五触及的两年低点，主要原因是美元走强，”ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista表示。他说:“美联储将于明天(周三)做出决定，预计将加息75个基点。然而，我们有可能看到1%的加息，如果发生这种情况，我认为金价会有更多的下行空间。” 全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust的持有量已降至2020年3月以来的最低水平，这说明了投资者的情绪。澳新银行(ANZ)分析师在一份报告中表示:“尽管地缘政治风险不断上升，经济背景不断恶化，但避险需求依然低迷。” “从技术上讲，看跌趋势可能会持续下去。跌破1675美元/盎司意味着金价可能会跌至1600美元/盎司。”

夏洛特2022-09-20

基调定了！央行加息前奏很猛，市场猝不及防：股市跳水、债市狂抛、美元又涨了……

行维持了主要贷款利率不变。另一个例外是日本央行，该行也将于本周召开会议。尽管日圆大幅下跌，且通胀达到8年来最快速度，但该行尚未显示出放弃其超宽松收益率曲线政策的迹象。在其他方面，比特币很难回到2万美元的水平。油价跌破每桶86美元，金价承压失守1670美元。

厉害啦2022-09-20

各国央行中的异类？！日本通胀升至31年高位，日银头疼不已

31年高位，这令本周即将召开利率决议的日本央行更为头疼。除去增税等扭曲因素，日本通胀率升至30多年来的最高水平，这让日本央行本周感到头疼。日本央行试图解释，在通胀率远高于2%目标的情况下，为何需要继续实施货币刺激措施。日本内务省周二(9月20日)公布，8月份不含生鲜食品的消费者价格同比上涨2.8%。分析师此前预计增幅为2.7%。这是1991年以来最强劲的数据，不包括销售税上调的影响。能源和加工食品成本的上升继续是同比增长的主要原因，而电价上涨和移动电话费拖累减弱也是同比增长加速的原因之一。尽管通胀速度加快，但该报告不太可能促使日本央行在周四改变政策。日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)曾多次表示，日本央行将把利率维持在最低水平，直到稳定的工资增长使通胀更加可持续为止。黑田东彦坚持刺激政策的决心使日本央行成为各国央行中的异类。美联储、英国央行和瑞士央行都有可能在本周加息。这让日本央行的政策立场看起来更加孤立。 “目前由成本推动的通胀对消费者不利，但日本央行将继续放松政策，希望最终转变为积极通胀。”明治安田研究所经济学家Yuichi Kodama说。“在黑田东彦任期结束前，央行的政策不会改变，因为这是黑田东彦真正重振通胀的最后一次重大机会。” 但随着价格上涨扩散到能源项目以外的领域，日本央行面临越来越大的压力，需要证明其持续刺激措施的必要性。不包括新鲜食品和能源的消费者价格上涨1.6%。根据Teikoku Databank的一项调查，预计10月份6532种食品的价格将上涨。相比之下，8月份为2,493种，9月份为2,424种。在日元近期迅速下挫后，分析师纷纷调整了预期。Norinchukin Research Institute首席经济学家Takeshi Minami预计，日元近期的走势将令通胀在较长时间内保持在高位。在日本央行按兵不动的同时，美联储已大举加息以冷却通胀，预计在日本央行本周做出决定前数小时，美联储还将再次大幅加息。这种政策上的两极化导致日元兑美元汇率跌至24年新低，这使得资源匮乏的日本进口能源和食品的价格更加昂贵。日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)允许日本央行在黑田东彦任期将于今年4月结束的领导下继续执行政策。在支持央行决策的同时，日本首相还利用政府支出和价格上限来控制通胀对企业和家庭的影响。日元贬值使得日本企业的海外收入在汇回国内时出现了自1954年以来最多的利润。但这笔意外之财尚未带来工人工资的强劲增长，使家庭容易受到通胀的影响。至于日元，岸田文雄表示，日本应利用日元走软的机会，将更多企业制造基地迁回国内，并吸引外国游客。然而，包括财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)在内的日本内阁大臣在本月日元兑美元汇率跌至近145关口时，加大了对日元的警告力度。 “如果日元进一步下跌，政府可能会试图干预外汇市场，但这是一个艰难的选择，因为美国不太可能同意，”Kodama说，“日本别无选择，只能等待美国经济见顶、日元跌势暂停。”

厉害啦2022-09-20

决策分析：突发！刚刚这一央行意外加息100基点，债市抛售浪潮不止中日成例外

基点，以支持疲弱的经济。另一个例外是日本央行，它也将于本周召开会议。尽管日元大幅下跌，但日本央行没有表现出放弃其超宽松收益率曲线政策的迹象。美国国债收益率走高帮助美元走强，降低了黄金的吸引力。衡量美元兑六种货币汇率的美元指数基本持稳，目前交投在109.50附近。对全球增长前景敏感的纽元下跌0.5%，至0.5923美元，为2020年5月以来的最低水平。黄金价格小幅承压，现货金目前交投在1670美元附近。美国原油价格上涨0.03%，至每桶85.76美元。布伦特原油价格升至每桶92.12美元。日内焦点与风向标： 09:30 澳洲联储公布9月货币政策会议纪要 14:00 德国8月PPI月率 16:00 欧元区7月季调后经常帐 20:30 加拿大8月CPI月率 20:30 美国8月新屋开工总数年化 20:30 美国8月营建许可总数次日01:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话次日04:30 美国至9月16日当周API原油库存

厉害啦2022-09-20

CWG Markets：本周多家央行利率决议来袭，美元继续高位震荡，黄金反弹可期

CWG Markets2022-09-20

美联储加息在即！美国国债收益率上升，债券市场延续熊市走势

括英格兰银行、瑞士国家银行和瑞典央行。日本央行也将召开政策会议，不过预计不会收紧货币政策。

Sue2022-09-19

小心“黑色星期一”！全球市场风向突然恶化：股市跳水、美元拉升、黄金失守1660

0个基点以支撑疲弱的经济。另一个例外是日本央行，尽管日元大幅下跌，但没有迹象表明该行会放弃其超宽松的收益率曲线政策。汇市方面，衡量美元兑六种货币汇率的美元指数上涨0.55%，目前重返110.10上方。英镑兑美元周五跌至1985年以来最低水平，日元仍承压，不过日元兑美元已从略低于145的关键水准反弹。 “由于世界经济前景恶化，我们预计美元本周将继续走高，升至110.8点以上的周期性新高，”CBA分析师在一份报告中表示。 “前段时间有传言称，美联储即将结束加息，但这还为时过早。”北欧联合银行首席分析师Jan von Gerich说。“美联储还没有接近结束，这对美元有利。” 此外，即使在中国央行上周警告企业不要做空人民币，设定了偏向强势人民币的创纪录中间价后，离岸人民币兑美元继续下跌。大宗商品方面，随着中国成都市结束为期两周的封锁，油价攀升至每桶86美元，提振了需求前景，不过油价在欧市很快会吐涨幅，并迅速下跌超1%。美元和收益率的上涨拖累了金价，金价一度跌超10美元，最低触及1660下方，上周触及2020年4月以来的最低点。加密货币也因美联储出台前的紧张情绪而承压。比特币跌破19000美元，以太币在上周升级区块链后继续下跌。

厉害啦2022-09-19

决策分析：史上最激进的紧缩浪潮之一！市场紧张不安，美元坚挺

投在1.1395美元附近。一个例外是日本央行，尽管日元大幅下跌，但迄今为止没有迹象显示日本央行将放弃其超宽松的收益率曲线政策。美元兑日日元周一微升至143.25，此前在日本政策制定者日益严厉的干预警告下，美元兑日元从最近的24年高点144.99回落。欧元兑美元持稳在0.9991美元，略高于近期低点0.9865美元，因欧洲央行(ECB)言论愈发强硬。美元兑一篮子货币上涨0.3%，至109.88水平，距离本月早些时候触及的110.79美元的20年高点不远。美元和收益率的上涨拖累了金价，金价在上周触及2020年4月以来的最低点后，徘徊在1665美元附近。油价周一试图反弹，本季度迄今已下跌约20%，原因是全球增长放缓对需求的担忧。布伦特原油价格上涨50美分，至每桶91.85美元，美国原油价格上涨33美分，至每桶85.44美元。日内焦点与风向标： 10:00 中国国家发展改革委召开9月份新闻发布会 17:00 欧洲央行副行长金多斯发表讲话 17:00 欧洲央行管委霍尔茨曼就欧元发表讲话 20:45 欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话 22:00 美国9月NAHB房价指数英国和日本假期休市

厉害啦2022-09-19

TMGM：每日市场(09月19日)

形态上来看，汇价形成了双顶的形态，而且日本央行官员也说了可能回去干预汇价，但整体汇价的下行空间和动能相比较上行来讲还是比较弱,H4级别上来看，均线系统再此形成了对汇价的支撑，因此日内策略来看，短线上美日还是有一定的下行需求，去测试颈线位，但整体趋势来看还是上行。第一阻力位：143.90 第一支撑位：142.50 第二阻力位：144.30 第二支撑位：142.10 基本面：整体基本面消息较少，主要还是受美元影响。美国8月零售销售数据录得0.3%，好于预期的0%，前值修正为-0.04%；技术面：周线上的澳币再次来到了底部区间的支撑位，但是反弹幅度有限，日线上来看，汇价形成了一定的探底拉升形态，短线上有一定的上行需求，但是整体上还在空头的掌控当中，H4级别上来看，汇价有可能会测试均线系统的压制，因此日内策略来看，耐心等待回调后再入场。阻力支撑位：第一阻力位：0.6740 第一支撑位：0.6680 第二阻力位：0.6770 第二支撑位：0.6640 基本面：高盛将2023年美国GDP增长预测由1.5%下调至1.1%，对2022年的预测则保持在0%不变，并在过去两周将联邦基金利率预测上调了75个基点，到2022年底的终端利率预测在4%至4.25%。此外，高盛还提高了对失业率的预测，该行称，预计到2022年底失业率将达到3.7%左右，之前预测是3.6%；到2023年底和2024年底，失业率将分别升至4.1%和4.2%，之前预期为3.8%和4%。技术面：周线上的黄金上周跌破了水平位震荡区间，但是从日线上来看，金价形成了探底拉升的形态，短线上来看，还是有一定的上行需求，今日早盘又开始跌，所以日内可以重点关注一下1660附近位置的K线形态，小时级别上来看，金价是刚刚好测试了均线系统的压制，因此日内来看，做空的还是需要耐心等待一下。阻力支撑位：第一阻力位：1678.00 第一支撑位：1660.00 第二阻力位：1685.00 第二支撑位：1654.00 基本面：八名众议院民主党人致信美国总统拜登，称拜登政府应“至少”继续释放美国战略石油储备，直到今年年底。特朗普表示，拜登的放储将导致中期选举后汽油价格暴涨。巴士拉石油公司发表声明称，伊拉克巴士拉石油终端的泄漏已得到控制，石油出口已恢复正常。技术面：上周的原油再次测试了周线均线系统的支撑，整体还是在均线系统上方震荡运行，日线上来看，油价整体还是继续保持着下行的通道内部运行，但是考虑到下方的支撑，而且在经历的大阴线之后，油价没有走出延续行情，因此短线上还是有一定的反弹需求，但是目前主要趋势还是在下降过程，因此日内策略1重点关注周线均线系统附近的K线表现2,H4级别上的均线系统压制位。阻力支撑位：第一阻力位：87.80 第一支撑位：84.30 第二阻力位：90.20 第二支撑位：81.20 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程：《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析，每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯！本周最新直播内容，请查看海报。以上信息由Trademax Global Limited (VFSC 40356)提供，其中所包含的信息仅用于教育/讨论目的，不构成关于买卖任何金融工具的要约或激励。以上提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的，并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅用于说明目的。因此，Trademax Global将不会对您依据其相关信息所做出的决策而导致的任何损失承担责任。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险，未必适合所有投资者。在进行任何交易之前，您需要谨慎考虑您的财务状况，并咨询您的财务顾问，以了解所涉及的风险，确定您是否适合从事该类投资或交易。 2022-09-19

TMGM2022-09-19

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