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CPI难成救兵？美元逆转命运的门槛高企美元、欧元、英镑、日元、澳元最新操作建议

很高。美元反弹应该卖出。” “随着下周日本央行会议的召开，美元/日元明显会进一步下行。与此同时，欧元/美元显示出了再次反弹的能力;1.0780 - 00是阻碍另一个融涨的唯一因素。” FXDailyReport撰文就美元、欧元、英镑、日元、澳元走势进行了分析预测并给出了操作策略：美元指数美元指数低点下移，证实了跌势的延续。然而，由于该指数在看跌烛台范围内交易，跌势还没有继续。本周的CPI数据可能会成为市场波动的催化剂。如果CPI数据低于预期，那么我们将看到该指数继续下跌。另一方面，高于预期的通胀数据可能会推动该指数再次升至200日移动均线目标。（美指日线图，来源：FX168）欧元/美元欧元/美元上涨并瞄准1.0800阻力位。然而，该货币对似乎失去了上行压力，并在开盘水平附近交易。如果该货币对开始再次走低，那么交易员将在1.0650附近等待看涨反应。当看涨反应发生时，交易员可以进入多头头寸。今天要关注的关键水平：支撑：1.0650、1.0339、1.0000、0.9500 阻力：1.0800、1.0900、1.1000 （欧元/美元日线图，来源：FX168）英镑/美元英镑/美元目前在200日移动均线附近以及1.2000 - 1.2200区间内盘整。汇价没有突破区间，这意味着盘整可能会继续。交易员将等待其收于区间之外以确认下一步的走势。一个新的更高的高点或一个新的更低的低点将成为对下一个方向的确认。今天要关注的关键水平：支撑：1.2000、1.1450 阻力：1.2100、1.2200 （英镑/美元日线图，来源：FX168）美元/日元美元/日元呈下行趋势，预计该货币对将下跌且低点下移。交易员将继续把每一次看涨回调视为在阻力位附近建立空头头寸的机会。下行方向，绿框区域可能成为需要观察的支持水平。突破并收于该区域下方可能会成为看跌趋势延续的确认。今天要关注的关键水平：支撑：139.30、135.19、135.00 阻力：140.00、145.00、150.00 （美元/日元日线图，来源：FX168）澳元/美元澳元/美元交投于200日移动均线之上。汇价下跌但还没有重测200日移动平均线。如果该货币对出现看跌走势，那么交易员将在200日移动均线附近等待进入多头头寸的机会。上行方向，0.7000将成为值得关注的看涨目标。如在200日移动平均线下方创下新的更低的低点，将取消看涨前景，并将该货币对带回看跌趋势。今天要关注的关键水平：支撑：0.6750、0.6700、0.6500、0.6000 阻力：0.6820、0.7000 （澳元/美元日线图，来源：FX168）

夏洛特2023-01-12

会员

Pimco：今年美债市场大有可为经济衰退温和是加分项

配许多投资组合的久期”，Pimco预计日本央行将进一步调整收益率曲线控制机制。 “这增强了超配日元的理由，我们认为日元在我们的估值模型中是便宜的，而且在经济衰退程度超出预期的情况下，预计仓位投资会受益。”

金融界2023-01-12

4张图证明“黄金教科书式上涨”！世界黄金协会：中美乐观前景很快消退 “软着陆共识出炉”

。” 美元指数在104附近找到了归宿，日本央行的政策可能会支持日元走强，但温和的冬季和较低的欧洲通胀可能会考验欧洲央行贬低欧元的决心，尽管其措辞强硬。总的来说，美元的短期缓和可能是有可能的。但经济衰退和较低的通胀，可能会波及未来的美元疲软。简单而言，软着陆的温和衰退经济前景正在逐渐成为市场的共识决。最后再看到地缘政治，世界黄金协会提到，随着农历新年的临近，当地黄金需求在2022年12月份出现季节性反弹：Au9999的日均交易量环比增长38%。这主要是由于制造商在春节前后传统的黄金销售提振之前积极补货。但与往年相比，Au9999上月的平均成交量是2013年以来最弱的12个月。具有讽刺意味的是，中国2022年12月突然结束新冠清零政策起到了关键作用。尽管取消了所有与新冠相关的限制，但消费者还是自愿留在家里，以便从Omicron的快速传播中恢复或避免被感染。因此，当月当地经济活动和消费受到削弱。但这种情况不太可能持续，因为中国强烈的重新开放浪潮似乎很快就会过去。美国方面，本月两个备受期待的公告，似乎将市场情绪推向了相反的方向。首先是美国消费价格指数(CPI)的发布。预期数据显示，11月整体通胀率较10月仅上升0.1%，同比涨幅达到7.1%，为2021年12月以来最低水平。许多投资者认为，通胀利好消息将对美联储政策产生显着影响。随后美联储主席鲍威尔的新闻发布会导致金价走低，因为可能会继续加息。尽管正如人们普遍预期的那样，美联储通过宣布将联邦基金目标利率上调50个基点来放慢加息步伐，但官方声明重申可能会持续加息，从而增加黄金的机会成本。

小萧 1评论2023-01-11

会员

CWG Markets：美元处于低位徘徊状态，等待本周晚些时候的美国通胀数据；金价维持高位，受助于美元趋软和对美国降息步伐放缓的希望

CWG Markets2023-01-11

40年新高！物价飞涨下东京通胀率1982年以来首度达4%

年12月，东京的物价已经连续七个月超过日本央行2％的目标。　　另一份数据报告显示，日本11月份家庭支出出现三个月来首次下降，表明高通胀浪潮可能已经开始侵蚀家庭支出。　　同时，日本的工资增长缓慢也可能冷却了消费者信心。早些时候的数据显示，日本工人的实际工资在去年11月出现了2014年以来的最大降幅。　　日本央行或仍将坚持宽松　　然而，这一数据可能仍无法动摇日本央行坚持宽松的决心。日本央行行长黑田东彦仍然不相信物价上升的趋势会持续下去，并预计下一财年日本物价将降至2％以下。　　黑田东彦此前曾几度表示，日本央行将继续放松货币政策，直到日本在可持续的基础上实现通胀目标，并伴随着工资增长。　　尽管如此，考虑到近期日本通胀数据已经达到央行目标的两倍，人们的猜测和担忧也更加浓重。比如，在去年12月日本央行宣布对收益率曲线控制计划进行意外调整后，未来货币政策可能会进一步转变。日本央行定于下周初举行下一次政策会议。　　彭博经济学家表示：“展望未来，我们预计日本2023年第一季度核心通胀率将从22年第四季度的3.6％放缓至2.6％左右。从1月开始，为支持电费和煤气费折扣而提供的补贴，日本第一季度核心CPI通胀率可能降低0.8个百分点。此外，最近日元出现升值，尽管基数较低，但可能有助于限制进口价格上涨。”

金融界2023-01-10

东京12月核心通胀率达4%创40年新高

　　东京的物价上涨已经连续七个月超过日本央行2％的目标，但这可能仍无法让日本央行行长黑田东彦相信这一趋势会持续下去。日本央行此前预计下一财年通胀率将降至2％以下。　　黑田东彦曾表示，日本央行将继续坚持宽松货币政策，直到日本在可持续的基础上实现通胀目标，并伴随着工资增长。　　尽管如此，东京最近的数据是日本央行目标的两倍，可能会引发人们猜测，在去年12月宣布对收益率曲线控制计划进行意外调整后，政策可能会进一步转变。　　周二公布的另一份数据报告显示，日本11月份家庭支出出现三个月来首次下降，表明通胀浪潮可能已经开始侵蚀家庭支出。　　工资增长缓慢也可能冷却了消费者信心，早些时候的数据显示，日本工人的实际工资在11月出现了2014年以来的最大降幅。

金融界2023-01-10

受中国解封，经济重启提振 MSCI亚太指数进入牛市

然存在。” 公司策略师表示，企业盈利和日本央行的货币政策仍是亚洲地区面临的风险。不过，他们表示，亚洲市场今年仍有跑赢大盘的空间。周二，日本首都东京的核心通胀率为4%，高于路透社估计的3.8%，并高于央行2%的目标。盛宝表示：“随着东京CPI数据领先于更广泛的整体数据，有明显迹象表明进一步的上行压力可能会持续存在，并继续为日本央行保留政策调整选项。” 中国的上证综合指数较10月份的低点上涨了约9%，澳大利亚S&P/ASX 200指数较近期低点上涨了10%，而韩国Kospi指数和日本日经225指数则出现更为动荡的走势。高盛的经济学家表示，中国的重新开放可能不会同时提振新兴市场。高盛新兴市场跨资产策略主管Caesar Maasry在一份报告中表示：“通常情况下，韩国和巴西在中国股市上涨期间表现最强劲，但这两个市场自11月底以来表现落后。” Maasry写道：“在中国以外，鉴于我们认为利率波动性将在2023年下降，我们认为韩国是首要的反弹候选市场。较高的利率已经打压了所谓的“成长型”股票。”

Dan19772023-01-10

2大重磅剑指“美元利空”！黄金、G10货币“高鸽欢呼”上涨机构：美元指数短线再测跌破103

，但周二早盘温和反弹。展望经济日历，日本央行(BoJ)行长黑田东彦、加拿大央行(BoC)行长蒂夫·马克勒姆和美联储主席鲍威尔将发表讲话。美国经济摘要还将包含12月份的NFIB商业乐观指数和1月份的IBD/TIPP经济乐观指数。再往后，本周四的美国CPI通胀将上演重磅戏码。根据CME Group的Fed Watch工具，市场目前定价美联储2月加息25个基点的可能性接近80%。尽管一些政策制定者反对这种市场定位，但周一美元兑其他货币难以保持弹性。亚特兰大联储主席博斯蒂克重申，美联储愿意将利率维持在较高水平直至2024年，旧金山联储主席戴利告诉《华尔街日报》，可能会在下次会议上加息50或25个基点。尽管如此，随着美国股指期货在欧洲早盘下跌0.2%至0.25%之间，市场似乎变得谨慎起来。与此同时，基准10年期美国国债收益率保持相对平静，在周一下滑后略高于3.5%。欧元/美元周一攀升至6月初以来的最高水平1.0760以上，然后在周二早些时候进入1.0750以下的盘整阶段。英镑兑美元在周五的涨势基础上成功上涨近100点，周一收盘略低于1.2200。该货币对最后一次出现在当日小幅走低至1.2170附近。美元/日元周一未能在任何一个方向上做出决定性的变动，收盘时几乎没有变化，周二该货币对在略低于132.00的下方横盘整理。周一金价自5月初以来首次突破1880美元，但回吐了大部分日涨幅，收盘温和走高。欧洲早盘，黄金在1870美元附近的窄幅通道内上下波动。但机构观点显然不认为美元的温和反弹，将会继续成为新的上涨力量。据Heraeus Precious Metals报告，货币政策分歧可能导致美元进⼀步贬值。由于通胀仍然居⾼不下，欧洲央⾏⾏⻓在2022年12⽉发誓要在2023年2⽉加息50个基点，并可能紧随其后在3⽉进⼀步加息50个基点。这将增加⾃7⽉以来250个基点的累计加息。⼀些预测预测，到2023年下半年，欧洲央⾏可能会将欧元区的存款便利提⾼⾄3.5%，⽬前为2.0%，这意味着今年将额外加息150个基点。以美联储2022年12⽉对2023年底联邦基⾦利率5.25%的预测中值(点阵图)计算，进⼀步暗⽰美国将再加息75个基点。下半年货币政策的潜在变化，可能导致美元进⼀步⾛弱。短期内，美元可能会在进⼀步下跌之前反弹。在快速贬值之后，美元指数可能很快测试103附近的技术⽀撑。如果守住支撑，美元可能会有所反弹，然后再次下跌，短期内可能对⾦价构成压⼒。在此之后，美元应该会⾛软，就像美联储开始缩减加息以来所做的那样。⽬前美国通胀下降和12⽉制造业采购经理⼈指数弱于预期表明经济放缓，并增加在2023年第⼀季度⼩幅加息或暂停的可能性。这将有可能削弱美元，为以美元计价的⾦价提供⽀撑。美联储2022年12⽉FOMC会议纪要确实显⽰，美联储成员们对2023年的鹰派态度，这意味着⽉底可能会再次加息50个基点。然⽽，联邦基⾦利率已经⾼于美国国债2年期债券收益率，这也表明经济疲软。如果经济指标恶化，收益率进⼀步下降，美联储可能会暂停加息，利率可能不会达到5.25%的预测值。⻩⾦可能会在2023年受益于美元⾛软。与过去12个⽉的趋势相反，随着美元在2023年⾛软，其他货币预计将⾛强，这主要是由于货币政策。美元进⼀步⾛软应该会提振⾦价。然⽽，如果欧元同时⾛强，以欧元计价的⻩⾦的涨幅将较⼩。

小萧2023-01-10

会员

12月东京核心CPI按年升4% 创逾40年高位

年同期上涨 4.0%，连续第七个月超过日本央行 2% 的目标，表明通胀压力有扩大的迹象。这一增幅为四十年来最快，日本央行 (BOJ) 可能会通过调整收益率曲线控制政策，来逐步取消其大规模刺激措施。大和证券首席市场经济学家 Mari Iwashita 表示：“日本的通胀很明显呈上升趋势，经济的产出缺口也可能很快转正。总而言之，我们看到更多数据将让日本央行有理由最终实现货币政策正常化。” 日本政府周二（1月10日）公布的数据显示，东京核心 CPI 指数的涨幅（不包括新鲜食品但包括燃料）超过了 3.8% 的市场预期中值和 11 月份 3.6% 的涨幅。上一次东京通胀加速是在 1982 年 4 月，当时核心 CPI 比一年前高出 4.2%。排除燃料和新鲜食品的东京核心 CPI 指数在 12 月份比去年同期上涨 2.7%，高于 11 月份 2.5% 的年度涨幅。消息人士告诉路透社，日本央行可能会在下周的利率审查中上调其通胀预测。日本央行行长黑田东彦已经排除了近期加息的可能性，直到当前的成本推动型通胀转变为需求驱动型通胀，并伴有更高的工资。但自从日本央行上个月扩大其 10 年期债券收益率目标的区间震惊市场以来，日本的长期利率已经攀升，投资者将此举视为未来加息的前奏。分析师表示，央行严厉的市场干预未能纠正收益率曲线的扭曲，突显出央行在缓解长期宽松政策成本上升面临的挑战。此外，日本企业是否会提升足够的工资来缓解生活成本上升对家庭的打击，也存在不确定性。周二（1月10日）公布的另一份政府数据显示，11 月份家庭支出同比意外下降 1.2%，这是六个月来的首次下降，表明私人消费脆弱。 #高通胀/经济衰退#

林沐2023-01-10

期市早盘：商品期货涨跌互现，沪镍跌超2％，纸浆、淀粉跌超1％

主要目标从“抗通胀”转向“防衰退”，而日本央行在日元持续贬值的压力下，其极度宽松的货币政策存在转向的可能，这种政策的错位将对美元上行构成潜在的压力。

金融界2023-01-10

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