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“黑天鹅”信号果然炸响！金价1925短期结构看涨金融分析师：如何交易黄金反弹？
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还为时过早。日本10年期国债收益率突破日本央行政策上限，升至 0.51%。黄金价格周一(16日)午盘报在1925美元，金融分析师提到，短期结构看涨，并指出头肩顶形态突破1800美元之前的进场是最佳交易。日本10年期政府债券收益率周一升至日本央行的政策上限之上，尽管该行宣布将进行债券购买操作，其中包括无限量购买短期票据。据日经新闻，10年期日本国债收益率上升 1个基点至0.51%，超过日本央行政策区间0.5%的上限。截至16日午盘，美元指数报在101.92；美元兑日元报在127.537，呈跌跌不休行情。在本周的日本央行政策会议之前，整个曲线的收益率都面临上行压力，一些投资者在该会议上预计该银行的超宽松利率政策将进一步调整。日本央行上个月出人意料地将10年期债券收益率的区间扩大至0%目标上下0.5个百分点。超长期债券收益率下跌，30年期日本国债收益率下跌5个基点至1.56%，为2022年12月27日以来的最低水平。 20年期债券收益率下滑4个基点至1.345%。 “日本央行应继续朝着当前方向前进，现在不是做出重大政策改变的时候，”世耕弘成强调。美联储方面，市场参与者大多预计美联储将在下次政策会议上加息25个基点。较低的利率往往有利于黄金，因为它们降低了持有无收益金条的机会成本。美国消费者越来越相信未来12个月的价格压力将大幅缓解，周五的一项调查显示，他们的一年期通胀预期在1月份降至2021年春季以来的最低水平。上周中国实物黄金溢价大幅上涨，受中国在农历新年庆祝活动前重新开放的乐观情绪提振，而印度交易商提供更大的折扣，因为当地价格创历史新高削弱了消费者信心。黄金短期结构看涨通过确认看涨结构，金价七个月来首次突破1900美元大关。黄金市场的目标价位在1875美元至1920美元之间。两个水平都被突破，市场正在技术底部反弹。技术底部在过去几周反复出现。黄金市场的反弹并不出人意料，未来几周还会有额外的涨幅。 Gold Predictors创始人、金融市场分析师Muhammad Umair提到，上升展宽是指黄金市场的交易区间随着价格走高而扩大的图表形态。这种模式可以表明投资者对市场的热情正在增加，以及趋势逆转的可能性。 2021年，黄金市场的格局被确定为1680美元的目标。在周期分析的基础上，1680美元的水平被确认为黄金市场的拐点。黄金行情一度触及1680美元倍数后反转触及2075美元，黄金市场在2075美元和1680美元之间的区间，证实了这种模式是主导模式。然而由于波动性增加，这种格局被打破，使黄金投资者的处境更加复杂。价格超过1680美元，但未能按月收盘低于该水平。 (来源:FXStreet) “突破1680美元扭转了价格的三重底部形态。” 在技术分析中，Umair提到：“三重底是一种看涨图表模式，当黄金在特定趋势中三次触及低价时出现，形成三个明显的波谷。三重底形态被视为强势反转的迹象，表明未来价格可能大幅上涨。在建立多头头寸之前，交易者经常等待形态的确认，例如突破阻力位。黄金突破1800美元水平确认了三重底，目前正在上涨。” 黄金的下一步是什么？ Umair指出，当价格在突破后重新进入上升的扩大模式时，它通常会以增加的势头恢复上升。因此，金价很可能从现在开始大幅上涨。如果价格达到2075美元，向该线的适当回调将被视为绝佳的买入机会。如果黄金继续从这里走高，回调至1890美元和1845美元将是中长期多头头寸的重要考虑因素。或者，突破2075美元将被视为强劲的买入机会。 (来源:FXStreet) 如何交易黄金反弹？ Umair称，目前金价已经上涨，因此交易者必须预料到回调。黄金市场近期最好的交易是在头肩顶形态突破1800美元之前的进场。我们使用现货黄金图表以1808美元进入黄金市场，止损为1700美元，目标为1975美元。在进入黄金市场之前，交易者目前必须等待回调或其他设置。 (来源:FXStreet)
会员
小萧2023-01-16
美元的跌势何时能够结束？留给它的时间不多了
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争对手欧洲央行相比，也处于下风。再加上日本央行近期频繁整活和4月换人的计划，欧元以及日元反弹的跃跃欲试同样打压美元前景。在止损之后，目前不建议继续尝试抄底或者追空。本周末阶段日线级别美元将迎来一个小的时间周期，或可以视为风险资产/非美货币获利了结的一个潜在信号。美元不行，其他风险资产自然是笑逐颜开。上周我们聊到美元和原油必然有一个被错杀，而事实证明，被错杀的是原油，并且油价在上周已经连续反弹。作为先行指标，原油的企稳向好也暗示美股指等风险品种将扩大反弹。在标普上，去年一整年的下降趋势线在过去2个交易日再度受到了测试和考验，并且这一次有效突破的机会显然大于前几次。预计SPX将至少再尝试一次4200上方的压制，但如果想长期牛市回归，现在依然多少显得有些遥遥无期。贵金属方面同样保持上行势头，尽管周内存在一定的争夺和博弈，但至收盘都是多头获胜。黄金/白银比虽然近期略有反弹，但趋势上依然是白银不弱的态势，这有利于黄金和白银维持现有的反弹节奏。整体来看，风险情绪在近期依然将保持理想的状况，无论是货币政策还是其他消息都没有太多的意外出现。在先前的判断被证明错误之后，需要认清方向认错，并耐心等待下一次的机会。 $NQ100指数主连 2303(NQmain)$ $SP500指数主连 2303(ESmain)$ $黄金主连 2302(GCmain)$ $道琼斯指数主连 2303(YMmain)$ $WTI原油主连 2302(CLmain)$
老虎证券2023-01-16
日本央行与空头大战升级！市场要再逼一把日本央行
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日）开盘小幅走高，投资者紧张地等待着看日本央行 (BOJ) 是否会在本周的关键会议上捍卫其超大规模刺激政策。有传言称，日本央行可能会在周一（1月16日）召开紧急会议。面对大规模抛售，日本央行努力捍卫新的收益率上限。此前日本央行试图为自己争取喘息空间的努力适得其反，如今面临可能最早于周三（1月18日）改变利率政策的压力。资深日本央行观察员、三菱日联摩根士丹利证券首席债券策略师 Naomi Muguruma 表示：“如果在日本央行政策会议之前，债券市场功能继续恶化，YCC 提前结束的风险可能会增加。” 日本央行为期两天的官方会议将于周三（1月18日）结束，鉴于市场已将 10 年期国债收益率推高至 0.5% 的新上限之上，市场普遍猜测其将改变其收益率曲线控制 (YCC) 政策。上周五（1月13日）日本央行再次打破日本国债购买量的单日纪录，购买了近 5 万亿日元（约合391.2 亿美元）的债券，债券收益率突破 0.5% 的上线，这表明市场要求日本央行再次结束宽松政策的压力越来越大。摩根大通分析师分析师解释：“虽然日本国内需求开始复苏，通胀继续上升，但经济升温还没有达到可以承受利率大幅上升和日元大幅升值潜在风险的程度。因此，我们认为经济环境无法支持连续的政策变化。” 日本央行的超级宽松政策在某种程度上对全球收益率起到了锚定作用，同时拖累了日元。如果放弃该政策，将给发达市场的收益率带来上行压力，日元很可能会飙升。美元/日元最新波动受日本央行释放的政策倾向及美国通胀降温影响，美元/日元重挫，一度跌至 2022 年 5 月以来最低的 127.67 。美元/日元上周下跌 3.2%，并有可能跌破 126.37 附近的主要支撑位。欧元兑日元汇率上周也下跌了 1.5%，但受到美元普遍走软的提振。周一（1月16日）欧元/美元汇率为 1.0826 ，略低于九个月高位。美元指数跌至 2022 年 6 月以来的最低点 101.98。
IreneLim2023-01-16
诺安基金一周观察：基本面预期转好关注春季躁动行情
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风险；地缘政治风险持续发酵；于年中提示日本央行可能会进入加息队伍，需关注日本央行未来货币政策走势，如果实施加息全球仍面临利率上行及负利率规模迅速扭转的压力。　　总体判断为，未来压制金价上涨的因素逐步减少，可更加积极关注对黄金的配置机会。　　诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数上涨4.32％，跑赢发达市场股票指数。细分行业中，酒店及娱乐、特种、办公、工业类REITs跑赢指数，零售、住宅和医疗保健表现相对落后，但均有正收益。分地域看，西欧>美国>亚太地区。　　往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，但途中仍曲折迂回，包括联储对明年经济增长与通胀的判断、终极目标利率的上调和市场预期调整，市场不断对联储政策力度及方向边际改变有预期，此外REITs公司仍面临业绩下修阴霾。板块层面，结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业；其次为劳动力重回市场、CPI见顶、消费需求有望得到支撑的消费类REITs。
金融界2023-01-16
大行情驾到！美元重挫至七个月低点日银政策转向预期刺激日元跳涨金价逼近1930美元
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至逾七个月高点，原因在于交易商加大押注日本央行可能在本周会议上进一步调整其收益率控制政策。澳元/美元自去年8月以来首次突破关键水平0.7000，日内最新上涨0.54%至0.7013，盘中早些时候曾升至0.7019的高位。欧元/美元触及1.08725的九个月新高，日内最新上涨0.3%，至1.0867。英镑/美元上涨0.45%，至1.2288的一个月高点；纽元/美元也上涨0.6%，至0.64235，盘中早些时候曾触及0.64255的一个月高点。美元延续上周以来的跌势，日内重挫0.46%，至七个月低点101.79。上周公布的数据显示，美国12月消费者物价指数(CPI)为逾两年半来首次环比下跌，这令美元上周遭到抛售。美元指数上周收盘暴跌171点，跌幅达到1.6%。数据显示，美国去年12月CPI环比下降0.1%，为两年半以来首次下降，低于市场预期的0% ，前值为0.1%；美国12月核心CPI环比增长0.3%，预期0.3%，前值0.2%。美国去年12月CPI同比上升6.5%，符合市场预期的6.5%，较前值7.1%大幅回落，是自2022年年中达到峰值以来连续第六个月放缓。扣除食品和能源成本的核心CPI同比增长5.7%，符合市场预期，较前值6%有所下滑，创2021年12月以来新低。受美元大跌提振，金价保持强势，现货黄金周一亚市盘中一度逼近1930美元/盎司关口，目前日内最高触及1928.99美元/盎司。现货黄金上周收盘大涨55.11美元，涨幅达到2.96%。 (现货黄金15分钟图来源：FX168) 黄金通讯编辑Brien Lundin说：“金价已经轻松突破1900美元/盎司的水平，有助于吸引投资人继续加入这个趋势。”Lundin说，美元下跌趋势一直在提振黄金，而且这种趋势“可能会持续”。知名机构Windsor Brokers Ltd指出，黄金保持坚定的看涨立场，并突破关键阻力位1896美元/1900美元/盎司，前者是2070美元/盎司-1614美元/盎司跌势的61.8%斐波那契回撤位，后者是重要心理水平。持续突破1896/1900美元/盎司区域将产生强烈的看涨信号，并为金价加速涨向下一个目标1962美元/盎司(76.4%斐波那契水平)打开道路。随着美国通胀出现进一步降温迹象，投资者现在押注美联储可能接近加息周期的终点，利率不会像之前担心的那样高。华侨银行(OCBC)分析师表示：“价格压力放缓的确认，正在增强人们对未来几个月CPI可能进一步下降的希望。根深蒂固的反通胀趋势可能会增强人们的预期，即美联储可能在2月份FOMC会议之后再次放慢加息步伐，甚至可能提前暂停加息或转向鸽派立场。” 美联储的激进加息是美元去年大涨8%的一个重要推动因素。目前市场预期美联储在2月份宣布政策决定时加息25个基点的可能性为91%，加息50个基点的可能性仅为9%。日元触及逾七个月高点聚焦日本央行决议日元兑美元周一升至7个多月高点，原因在于市场预期日本央行周三宣布货币政策决定时，将进一步调整或完全放弃其收益率控制政策，这种预期主导了市场情绪。日元兑美元汇率上涨超过0.4%，至1美元兑127.24日元的高点，目前现报127.38。日本央行一直在承受来自市场方面的压力，要求其放弃超宽松的货币政策。日本基准10年期国债收益率已经连续两个交易日突破日本央行设定的新上限。日本央行去年底在日元猛烈贬值之际，突然宣布放宽国债收益率曲线控制(YCC)政策，将收益率目标区间从正负0.25%扩大到正负 0.5%。澳大利亚国民银行(NAB)外汇策略主管Ray Attrill表示：“我认为整个世界都将关注周三……可能本周十国集团(G10)货币走势将由日元和日元交叉盘的走势决定。” Attrill补充道：“我认为(日本央行)没有足够的时间说他们将进行评估，并等到第二季度或黑田东彦任期结束而不做出任何进一步改变。” 现任日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)将于4月卸任。日本央行的收益率曲线控制政策是去年日元暴跌12%的一个重要因素。自日本央行去年12月令人震惊地决定扩大其收益率目标区间以来，日元已跳涨逾6%。
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tqttier2023-01-16
交行金研中心唐建伟：通胀不是当前中国经济运行面临的主要矛盾，不会成为制约宏观政策操作空间的掣肘
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意大利等边缘国家杠杆率更高。　　二是日本央行退出量化宽松引发风险。2023年，日本通胀趋于上升，同时央行行长换届，存在退出量化宽松的可能。届时，全球“便宜钱”的最后一个水龙头将被拧紧，可能形成全球流动性“黑洞效应”。　　三是全球通胀再次超预期走高的风险。过去几十年全球的低通胀是金融稳定和地缘政治稳定的产物。如果说东西方的信任曾驱动全球化，造就过去几十年的“大稳健”，那么信任坍塌就可能引发去全球化，并导致全球“再通胀”。而这正是乌克兰危机之后世界正在发生的事情，新世界运行秩序的构建可能导致西方国家的高通胀不可避免。　　四是部分新兴市场出现债务违约的风险。根据IMF统计，目前新兴市场有约2370亿美元的外债面临违约风险，25％的新兴市场接近债务困境。2023年，南美国家阿根廷、贸易赤字严重超标的土耳其等违约风险相对较高。　　预计消费支出对GDP增长的贡献率将回升到60％以上　　金融界：在全球经济下行的大背景下， 2023年的中国经济将会有怎样的表现？　　唐建伟：2023年中国经济的目标是“推动经济运行整体好转”，稳增长置于更加突出位置，提振信心是关键，着力推动扩大内需、支持民营经济、稳定房地产及稳定外资等重点工作。在疫情防控优化和一揽子稳增长政策有力推动下，考虑2022年低基数效应，中国经济增速有望大幅回升至5-5.5％。　　其中，消费有望强劲反弹。预计2023年消费增速有望加快至7.5-9.5％。上半年消费恢复过程会有波动，下半年消费复苏将成为经济增速加快的重要动力。服务类和线下接触类消费有望逐渐恢复，餐饮、旅游、住宿、交通运输等相关领域的修复将带动消费增速回升。新能源车渗透率逐渐提升，促进汽车消费结构转变，但整体汽车类消费增速难以明显加快。家具家电、建筑装潢等住房相关消费将边际修复。　　另外，房地产有望“软着陆”。预计在政策的全面支持下，房地产投资有望实现“软着陆”，同比增速修复至约-5％~0；商品房销售面积降幅在低基数下明显收窄，增速修复至约-8％~-3％。开发投资方面，房地产投资从底部复苏的速度相对缓慢，同比回正仍有难度。市场成交方面，预计需求将逐渐修复，在低基数下销售降幅呈现明显收窄态势。“保交楼”取得实质进展后，居民观望情绪有望随政策红利释放而逐渐缓解。预计2023年商品房成交总量约在12~13亿平方米的水平。　　综合上述分析，我们认为在2023年内需复苏、外需趋弱的基本格局下，加之2022年低基数，预计全年经济增速大幅提高到5-5.5％。预计最终消费支出对GDP增长的贡献率将回升到60％以上，资本形成总额对GDP增长的贡献率在30％以上，净出口对GDP增长的贡献率将显著下降。考虑到全球经济增速放缓而中国经济增速明显回升，预计2023年中国经济对世界经济增长的贡献率将再次超过30％，成为拉动世界经济增长的主要引擎。　　2023年房地产政策将持续加力　　金融界：为进一步提振市场信心，2023年财政政策、货币政策等政策方面还有哪些发力点？　　唐建伟：为进一步提振市场信心，我们预计相关政策会全面发力推动经济运行。积极的财政政策加力提效。加力，就是适度加大财政政策扩张力度。预计赤字率可能由2.8％上调到3％以上；新增地方政府专项债额度或由3.65万亿上调至4万亿以上，并将扩大投向领域和用作资本金范围；将继续引导特定金融机构、国有企业上缴利润，预计新增上缴规模将超过1.3万亿。　　提效，就是提升财政资金使用效能。财政资金将重点支持“十四五”规划、重点专项规划等项目，以及科技攻关、基本民生等重点领域；加大中央对地方转移支付，预计将扩大国债发行规模。　　稳健的货币政策更加精准有力。预计2023年稳健的货币政策将继续加大实施力度，结构化特征更为明显。预计“精准”将体现在两个方面：一是结构性货币政策工具发挥更大作用，二是推动银行业加大特定领域金融支持力度，尤其是科技创新、制造业、普惠、小微和绿色等重点领域。　　“有力”也将体现在两个方面：一是通过降准降息、公开市场操作等方式维持流动性合理充裕，二是保持广义货币供应量和社会融资增速同名义经济增速基本匹配，为稳增长政策实施提供稳固支撑。　　另外，我们预计2023年房地产政策将持续加力，需求端发力空间较大，强调保障合理购房需求，注重解决新市民、新青年的住房问题，包括推动住房贷款利率继续下行、降低二套房首付比例等；供给端强调“保交楼”，优化调整供给限制，呵护优质头部房企，如优化土地拍卖规则等。　　通胀不是当前中国经济运行面临的主要矛盾　　金融界：随着经济复苏，2023年国内通胀是否会再次上升，是否要再次担心通胀压力？　　唐建伟：预计2023年CPI同比涨幅相比上年小幅上升、而PPI同比可能降到负值，二者走势分化。物价水平将整体保持温和，通胀不是当前中国经济运行面临的主要矛盾，不会成为制约宏观政策操作空间的掣肘。　　CPI同比涨幅略有扩大，整体涨势较为温和。预计全年CPI平均涨幅在2.2％-2.5％。消费领域逐渐修复，有望带动消费价格企稳回升，但不具备大幅上涨的条件。生猪存栏量和能繁母猪存栏量已经逐渐回升，猪肉价格难以对物价形成明显抬升作用。2023年CPI翘尾因素前高后低，平均小幅上涨。因此，预计2023年CPI涨幅可能略有扩大，整体保持温和，受翘尾因素和猪周期的影响，全年走势可能前高后低。　　PPI同比可能负增长，全年走势前低后高。预计2023年PPI同比-1％到-0.5％。全球需求走弱、全球供应链逐步修复、大宗商品和工业初级产品价格涨势较弱；国内需求恢复缓慢、制造业订单下降、企业生产偏弱。因此，预计上半年PPI可能负增长。稳增长政策将促进国内需求逐步恢复，促进PPI在下半年涨幅可能高于上半年，全年走势前低后高。　　2023年地方政府债券到期规模约3.67万亿元，创历史新高　　金融界：2023年中国经济运行可能面临哪些不确定性？　　唐建伟：一是地方政府偿债压力集中情况下部分城投企业违约风险。截至2022年三季度末，地方政府狭义负债率在65％左右，预计广义债务率超过了250％，整体偿债压力较大。2023年地方政府债券到期规模约3.67万亿元，创历史新高。中西部、东北地区财力一般省份的城投企业及相关联国有企业，存在较大违约风险；若爆发实质性大面积违约，还可能导致当地中小金融机构资产质量恶化。　　二是部分财务状况较差的中小房地产企业仍有违约风险。2023年房企到期债务规模近9000亿元，一季度是高峰。尽管近一段时间稳定房地产政策密集出台，但在被支持对象多为头部房企、住房销售尚未见明显回暖的情况下，房地产企业债务风险仍不可忽视。头部房企因获得融资支持较多或已度过危险期，地处三四线城市且财务状况较差的中小房企，若没有外部支持，出现违约风险的概率较高。　　三是多重负面因素叠加引发国内金融市场共振、大幅波动的风险仍不能排除。2023年中国经济总体逐渐向好，但疫情仍有可能波动，特别是一季度经济恢复基础还不稳固，市场信心尚未整体恢复。若此时中美在高科技领域、台湾问题等敏感领域爆发激烈冲突，多重负面因素叠加影响下，股市、汇市、债市等可能出现共振并剧烈波动，跨境资金集中流出，尽管不是大概率事件，但可能性不能完全排除。　　人民币汇率持续单边大幅升值概率不大　　金融界：预计新一年人民币汇率将呈现怎样的走势？　　唐建伟：预计2023年人民币汇率总体呈现走强态势。美联储加息趋缓，2023年美元进一步上涨的动能不强；国内基本面将持续改善，对人民币汇率形成有力支撑；美国激进加息接近尾声，中美利差导致跨境资金流动对人民币汇率的贬值压力减轻。　　但是，人民币汇率仍可能出现阶段性波动。2023年国际局势仍持续动荡，地缘政治冲突持续；国内疫情防控调整过程中，经济运行可能面临一些波动，加上短期内经济复苏基础不牢固，都会导致汇率波动。因此，预计人民币汇率持续单边大幅升值的概率不大。
金融界2023-01-16
CWG Markets：日元延续之前的涨势，日本央行可能调整其超宽松货币政策；金价攀升至逾八个月的高位，持于每盎司1900美元的关键挡位之上
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元上周五急升，延续之前的涨势，人们猜测日本央行将调整其超宽松货币政策，同时美元兑大多数其他主要货币上涨，从七个月低位回升。金价攀升至逾八个月的高位，持于每盎司1900美元的关键挡位之上，因为美国通胀降温引发了对美联储放缓加息的希望。油价本周创下自10月以来的最大周涨幅，因更多的指标显示最大石油进口国的需求在增长。本周美联储将公布经济状况褐皮书，同时关注诸多美联储官员的讲话；欧洲央行行长拉加德在世界经济论坛上发表讲话，欧洲央行将公布2022年12月货币政策会议纪要；而油价关注油市两大月报，另外，2023年达沃斯世界经济论坛将在周五闭幕。前日公布数据与消息：金价上周五攀升至逾八个月的高位，持于每盎司1900美元的关键挡位之上，因为美国通胀降温引发了对美联储放缓加息的希望。现货金上涨1.3%至每盎司1,920.70美元，为2022年4月底以来最高。上周迄今为止，金价已经上涨了2.9%。上周四的数据显示，美国12月份的消费者价格在超过两年半时间里首次出现下降。数据公布后，美联储决策者对12月份通胀继续缓解表示宽慰，为2月份的下一次政策会议上可能降至25个基点的加息幅度铺平道路。较低的利率往往对黄金有利，减少了持有非孳息资产的机会成本。此外，在1月21日开始的农历新年假期前，消费大国的买盘通常会有所回升。美元势将录得一个多月来最糟糕的一周表现，使黄金对其他货币持有者来说变得不那么昂贵。油价上周五结算时每桶上涨超过1美元，本周创下自10月以来的最大周涨幅，因为美元跌至七个月低点，而且更多的指标显示最大石油进口国的需求在增长。布伦特上周上涨了8.6%，而美国原油上涨了8.4%，收复了前一周的大部分跌幅。美元指数跌至七个多月来的最低点，此前一天的数据显示，12月通胀率在两年半来首次下降，为美联储放缓加息带来了希望。日元兑美元上涨1.06%，报127.92日元。周四上涨2.4%，此前日本《读卖新闻》报导称，日本央行官员将在下周的会议上检讨央行收益率曲线控制政策(YCC)的副作用。日本央行仍坚持刺激政策，而全球大多数央行早就开始加息。但有迹象表明，通胀更具粘性以及大体停滞不前的薪资可能上涨，这使一些投资者相信，最早可能在下周调整收益率曲线控制政策，甚至取消，这将为日圆走强打开大门。 Brown Brothers Harriman全球货币策略主管Win Thin称，“虽然下周加息似乎不太可能，但日本央行有可能在那时放弃收益率曲线控制，以便为在3月或4月会议上升息做准备，这是美联储已经确立的收紧政策基本路线图。” 日本指标10年期国债收益率周五突破了央行设置的新上限，增加了要求其取消或调整收益率控制政策的压力。日本央行周五表示，将在周一进行更多的直接债券购买行动，该央行将于1月17-18日召开议息会议。巴克莱外汇分析师在给客户的一份报告中表示：“我们估计日本央行进一步调整政策的影响可能推动日元升值，幅度最高可达2.7%，但我们认为风险在于市场会作出更大的反应，升值幅度可能翻倍。” 德国和英国的经济数据好于预期，表明这两个国家可能得以避免衰退--至少目前是这样，但这些消息未能对欧元或英镑带去持久的提振。欧元兑美元盘尾下跌0.2%，报1.0828美元，从稍早创下的九个月新高回落。英镑上涨0.12%，至1.22275美元。美元指数上涨0.02%，至102.22。盘中稍早，美元指数一度触及6月6日以来最低，周四的数据显示，美国通胀降温，巩固了美联储将放缓加息步伐的预期。费城联邦储备银行主席哈克周四在宾夕法尼亚州马尔文(Malvern)对当地一个团体发表讲话时表示：“今后加息25个基点将是合适的。” 高盛策略师表示，12月的通胀数据很可能让2月转向加息25个基点成为定局，但他们警告称，现在宣布胜利对美联储来说还为时过早。上周五公布的密西根大学调查显示，美国消费者对未来12个月价格压力将大大缓解越来越有信心，周五的一项调查显示，他们的一年期通胀预期在1月份降至2021年春季以来的最低水平。美元指数技术分析：美指上周五上涨在102.70之下遇阻，下跌在101.95之上受到支持，意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在102.60之下遇阻，后市下跌的目标将会指向101.90--101.60。今天美指短线阻力在102.55--102.60，短线重要阻力在102.95--103.00。今天美指短线支持在101.90--101.95，短线重要支持在101.60--101.65。欧元/美元技术分析：欧美上周五下跌在1.0780之上受到支持，上涨在1.0870之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0780之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.0875--1.0915。今天欧美短线阻力在1.0870--1.0875，短线重要阻力在1.0910--1.0915。今天欧美短线支持在1.0780--1.0785，短线重要支持在1.0740--1.0745。黄金技术分析：黄金上周五下跌在1891.10之上受到支持，上涨在1922.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1900.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1931.00--1942.00。今天黄金短线阻力在1930.00--1931.00，短线重要阻力在1941.00--1942.00。今天黄金短线支持在1900.00--1901.00，短线重要支持在1880.00--1881.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数1月13日（周五）收盘上涨28.15点，涨幅0.19%，报15086.45点；英国富时100指数1月13日（周五）收盘上涨53.11点，涨幅0.68%，报7847.15点；法国CAC40指数1月13日（周五）收盘上涨47.82点，涨幅0.69%，报7023.50点；欧洲斯托克50指数1月13日（周五）收盘上涨23.47点，涨幅0.57%，报4150.15点；西班牙IBEX35指数1月13日（周五）收盘上涨51.37点，涨幅0.58%，报8879.47点；意大利富时MIB指数1月13日（周五）收盘上涨47.04点，涨幅0.18%，报25781.00点。美国股市收盘：道琼斯指数1月13日（周五）收盘上涨112.64点，涨幅0.33%，报34302.61点；标普500指数1月13日（周五）收盘上涨15.03点，涨幅0.38%，报3998.20点；纳斯达克综合指数1月13日（周五）收盘上涨78.05点，涨幅0.71%，报11079.16点。商品收盘：布伦特原油结算价为每桶85.28美元，上涨1.5%。美国原油连续第七个交易日上涨，报收于每桶79.86美元，上涨1.9%。美国期金收于1921.7美元，上涨1.2%。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在102.60---101.90的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0875---1.0785的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2270---1.2170的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9305---0.9245的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在129.10---127.10的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.7010---0.6930的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3445---1.3330的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。黄金/美元：可以在1930.00---1900.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-01-16
CWG Markets2023-01-16
日元刚刚又飙升、当心日本央行本周再度震惊市场！知名机构：美元/日元恐有更多下跌空间
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2，再创逾七个月新低。本周投资者将聚焦日本央行决议，预计将引发美元/日元剧烈波动。知名机构ActionForex.Com最新撰文，对美元/日元本周走势进行分析。 (美元/日元5分钟图来源：FX168) ActionForex.Com指出，由于市场猜测日本央行现在更接近退出超宽松货币政策，日元上周强势反弹。美元/日元是上周波动最大的货币对，未来可能会有更多下行空间。美元/日元延续上周的大跌态势。随着投资者猜测日本央行将在本周调整货币政策，日元兑美元上周五大涨1%，至127.86，且上周飙升逾3%。日本读卖新闻上周报道称，日本央行将会在本周政策会议上评估货币宽松政策的副作用，且可能采取额外措施，以改善国债市场的扭曲状况。该消息刺激日元上周四大涨2.4%。目前，彭博调查的43位经济学家中，除一人外，其他人都预计日本央行本周将维持政策不变，但许多人表示，不排除日本央行采取更多行动的可能性。日本央行去年底在日元猛烈贬值之际，突然宣布放宽国债收益率曲线控制(YCC)政策，将收益率目标区间从正负0.25%扩大到正负 0.5%。一些投资者相信，最早可能在本周再度调整收益率曲线控制政策，甚至取消，这将为日元进一步升至打开大门。布朗兄弟哈里曼(BrownBrothersHarrima)全球货币策略主管WinThin说道：“虽然1月18日加息似乎不太可能，但日本央行有可能在那时放弃收益率曲线控制，以便为在3月或4月会议上加息做准备。” 巴克莱外汇分析师在给客户的一份报告中表示：“我们估计日本央行进一步调整政策的影响可能推动日元升值，幅度最高可达2.7％。” 以下是ActionForex.Com所撰文章的主要内容：因市场猜测日本央行正越来越接近放弃对收益率曲线控制(YCC)，最终为今年晚些时候加息做好准备，日元上周走高。《读卖新闻》报道称，在1月18日举行的政策制定者会议上，日本央行将讨论YCC的副作用，这使人们的期待进一步加剧。与此同时，债券交易继续推动10年期日本国债收益率突破日本央行设定的0.50%上限。这并不是什么新鲜事，因为之前的上限分别是0.10%和0.25%。但这一次，日本央行上周四斥资创纪录的4.6万亿日元购买债券，以捍卫上限。此外，上周五进行了计划外购买，在第一轮购买了1.4万亿日元的1-25年期债券，然后在第二轮购买了4000亿日元的3-25年期债券。对于日本央行将在1月份的会议上采取何种行动，各方意见不一。大多数经济学家仍预计政策不会改变。一些人预计收益率上限将进一步提高至0.75%，这将为央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)在任内最后一次会议上废除YCC，并在新行长上任时加息做好准备。美元/日元是上周波动最大的货币对，单周大跌3.32%。从近期来看，预计美元/日元很快会进一步下跌，料触及126.83，这是美元/日元始于138.16跌势的61.8%斐波那契预测位(针对151.93-133.61跌势)。 (美元/日元日线图来源：ActionForex.Com) 从长期来看，一个支撑区域就在前面，包括125.58(2015年的高点)，102.58-151.93升势61.8%斐波那契回撤位(121.43)，以及75.56-151.93升势的38.2%斐波那契回撤位(122.75)。 (美元/日元月线图来源：ActionForex.Com) 一旦跌破125.58，美元/日元跌势应该会再次放缓。底部可能在121.43/122.75形成。
晴天云2023-01-16
中美货币政策分歧！“中国股市无惧日本黑天鹅” A股、港股、人民币大唱多日元守七个月高点
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指低开高走盘中翻红一度涨超1%。日元在日本央行政策决定前，测试七个月高位。沪指报3217.96点，涨0.71%；深成指报11715.42点，涨0.97%；创指报2517.45点，涨0.98%。今日开盘，港股恒指高开0.37%，报21818.65点；国企指数涨0.44%，红筹指数涨0.61%。恒生科技指数涨0.5%，哔哩哔哩涨2.53%，百度涨1.57%，阿里涨1.33%。根据中国外汇交易中心的数据，周一，人民币兑美元汇率中间价上涨157个点至6.7135。中国人民银行(PBOC)表示，将向部分金融机构提供价值7790亿元人民币，约合1162.5亿美元的一年期中期借贷便利(MLF)贷款利率，维持在之前的2.75%不变。日元今天守在七个多月的高点附近，因为在日本央行本周做出货币政策决定之前，交易员加大了对央行可能进一步调整其收益率的押注控制政策。美元兑日元走跌0.38%，报在127.33日元。市场一直在敦促日本央行放弃其超宽松货币政策，该政策周五导致日本基准10年期政府债券收益率突破央行的新上限。由于日本央行将于周三宣布其货币政策决定，市场预期其收益率控制政策将进一步调整或完全放弃。这被视为2023年第一只黑天鹅，恐慌情绪相当浓烈。 “我认为全世界都将关注周三G10货币政策，可能将由日元和日元交叉盘的走势来决定，”澳大利亚国民银行(NAB)外汇策略师Ray Attrill提到。 “我认为，日本央行没有时间说他们将进行评估并等到第二季度，或黑田东彦在不做任何进一步调整的情况下完成他的任期。” “美元的下行趋势正在酝酿之中，我认为还会有更多下行趋势，” Attrill表示。现任日本央行行长黑田东彦将于4月卸任。日本央行的收益率曲线控制政策是日元2022年暴跌12%的一个重要因素，自该国央行2022年12月做出扩大其收益率目标区间的惊人决定以来，日元已反弹上涨超过6%。美元在上周因数据显示美国12月CPI消费者价格出现逾两年半以来的首次下跌而遭到抛售后，难以从跌势中复苏。欧元兑美元小幅上涨0.04%至1.0838美元，距离周五的九个月高位1.0868美元不远。英镑上涨0.05%至1.2240美元，周五同样触及一个月高位1.22495美元。德国和英国公布的好于预期的经济数据也表明两国目前可能勉强摆脱衰退，提振了市场情绪。澳元兑美元上涨0.2%至0.6989美元，而新西兰元上涨0.16%至0.63955美元。美国市场今天因假期休市，交易清淡。
圈内人2023-01-16
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为本周劲爆行情做准备！小心日本央行再次“偷袭” “恐怖数据”来袭
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讯本周投资者将迎来诸多风险事件，其中日本央行政策决议备受关注。主要经济体本周还将发布大量数据，其中投资者将聚焦素有“恐怖数据”之称的美国零售销售数据。预计这些因素将导致本周市场剧烈波动，尤其是美元/日元的波动可能尤其巨大。此外，世界经济论坛(WEF)年会将在达沃斯召开，投资者也将予以关注。小心日本央行本周再次“偷袭” 日本央行周三(1月18日)将发布货币政策决议，会否再次有出人意表的行动令市场好奇。日本央行去年底在日元猛烈贬值之际，突然宣布放宽国债收益率曲线控制(YCC)政策，将收益率目标区间从正负0.25%扩大到正负 0.5%。虽然日本央行坚持去年12月的政策调整并非加息，但外界认为此举可能为加息铺路。目前，彭博调查的43位经济学家中，除一人外，其他人都预计日本央行本周将维持政策不变，但许多人表示，不排除日本央行采取更多行动的可能性。随着投资者猜测日本央行将在本周调整货币政策，日元近期持续扩大涨幅。日元兑美元上周五大涨1%，至127.86，再创逾七个月新高，且上周飙升逾3%。日本读卖新闻上周报道称，日本央行将会在本周政策会议上评估货币宽松政策的副作用，且可能采取额外措施，以改善国债市场的扭曲状况。该消息刺激日元上周四大涨2.4%。荷兰国际集团(ING)驻伦敦全球市场主管Chris Turner表示，这则消息强调日本央行可能会在本周会议改变政策，“你可能会开始看到货币政策正常化，这对日本和日元来说是一个非常积极的推动力。” XM.com指出，展望本周，动荡的一周等待着外汇交易员，日本央行将发布今年第一个政策决定。政策制定者是否会再次调整他们的收益率策略还很难说，即使他们不这样做，也可能只是时间问题。日本央行上月提高了日本长期国债收益率的上限，这一决定令金融市场感到震惊。在周三的政策决定之前，投资者猜测日本央行是否会出现类似的举动。投资者目前认为，日本央行立即加息10个基点的可能性为45%。同样，投机者押注收益率上限将很快再次调整，隔夜指数掉期与10年期国债收益率之间的利差扩大就是明证。 (图片来源：XM.com) 东京的通胀指标在去年12月达到40年来的最高水平，这是日本再次采取震慑措施的理由。这些指标被认为是对整个经济的前瞻性通胀指标，因此在日本央行的考虑中有一定份量。然而，“熟悉日本央行想法”的媒体消息人士表示，许多官员更愿意在采取进一步行动之前，花一些时间来监测他们上次决定的影响。工资增长和家庭支出的最新放缓强化了这一观点，这些迹象表明通胀压力的持久性令人担忧。 XM.com称，从风险管理的角度权衡一切，日本央行在这次会议上保持耐心，或许等到3月份再采取下一步的货币正常化行动更有意义。这将使政策制定者在决定最佳行动方案之前，可以再看一看几个月的数据。至于日元，维持利率不变的决定一开始可能会令日元多头失望。尽管如此，日本央行再次提高收益率上限并最终加息可能只是时间问题，因此日元的整体前景仍然相当光明。 (图片来源：XM.com) 在日本央行将收紧政策之际，大多数央行即将结束自己的紧缩周期，今年利差可能进一步缩小，对日元有利。全球经济衰退风险的加剧支持了这一观点，能源价格的持续下跌也支持了这一观点，这对日本这样的石油进口经济体来说是令人鼓舞的。关于黑田东彦4月任期结束后谁将接替他成为日本央行行长的猜测，可能是日元的另一个推动因素。野村策略分析师Naka Matsuzaw指出，“潘多拉魔盒”已经打开，日本央行将逐步上调收益率曲线控制上限至1.0%左右，且日本央行将根据美联储未来的政策走向作出不同选择。知名机构FXTM富拓指出，如果日本央行行长黑田东彦否定市场对今年加息的预期，这可能会促使日元回吐近期的部分涨幅，并有可能将美元/日元拉回重要的心理关口130之上。另一方面，如果市场观察到本周黑田东彦发出的最轻微的鹰派暗示(日本央行正接近加息)，这应该会推动美元/日元更接近126.00，并可能测试始于去年11月的下行趋势线。 (图片来源：FXTM) 中金公司研报指出，近期市场有声音预期日央行可能完全放弃YCC，这一意外如果发生，其影响与再度上调目标不可同日而语。从影响渠道和逻辑顺序看，由大及小分别是日债、日元、美债、再由此到全球其他资产。我们判断：1)美债：除非极端意外，短期有扰动，但不至于彻底逆转。2)日债：仍有抬升空间，但或冲高回落。3)日元：也有走高空间。极端假设下，倘若日债利率上冲至上述1.15%，那么235bp的美日利差对应美元兑日元或在~105，基本处于2020年疫情爆发前水平。 “恐怖数据”来袭美国方面，周三公布的最新生产者物价指数(PPI)和零售销售数据将是焦点。越来越明显的是，美国的通胀压力终于开始降温，尽管这并不一定是好消息，因为这主要是因为需求急剧下降。新商业订单大幅下降，这通常是几个季度后经济增长放缓甚至衰退的前兆。因此，本周的零售销售数据可能会吸引一些额外的关注，以了解消费者需求的最新情况。投资者猜测美联储将于下月加息25个基点，如果要改变这一共识，零售销售数据需要出现巨大意外。香港时间周三21:30，投资者将迎来美国去年12月零售销售数据，预计月率下降0.8%，此前美国11月零售销售月率下降0.6%。该数据将是判断消费者在美联储大幅加息后表现如何的重要指标。美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称，因其通常对金融市场有较大的影响，因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。美国去年12月数据显示通胀持续降温，本周将公布PPI数据，从制造业方面观察通膨是否还可能有进一步降温迹象。目前市场预估美国去年12月PPI年率增长7.2%，增幅较前值7.4%小幅下滑，而12月PPI月率料增长0.2%，前值为增长0.3%。日本、英国、德国本周也将公布最新PPI数据。此外，欧元区、日本、英国、加拿大、德国本周将公布CPI报告。经济学家预计，欧元区去年12月CPI终值年率料增长9.2%，与前值持平，不过月率可能进一步下滑至-0.3%，前值为-0.1%。由于对美联储的鹰派预期有所缓和，美元今年开局艰难。日本央行的政策转变，以及欧洲异常温暖的天气也起到了一定作用，这分别提振了日元和欧元。欧洲温暖的天气有助于缓解围绕能源危机的紧张情绪。不过，XM.com指出，在大多数主要经济体的状况都不如美国的情况下，很难预测美元会全面崩溃。从历史上看，当全球经济表现良好，周围没有太多风险时，美元往往会贬值，但今天的情况并非如此。因此，尽管美元大幅回调，但认为美元将走软似乎为时过早。世界经济论坛世界经济论坛(World Economic Forum)本周将在瑞士达沃斯举办年度会议。世界经济论坛日前发布警告称，“生活成本危机”将成为全球未来2年的最大风险。今年的达沃斯论坛回归冬季常规模式，将于1月16 日至20日举行，主题是“分裂世界中的合作”。据悉，本届论坛将侧重五大议题：如何解决当前能源和粮食危机，如何应对当前的高通胀、高负债，如何应对工业不景气，如何解决当前社会脆弱性问题，如何应对当前地缘政治风险。世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布日前在一次视频讲话中表示，当今世界确实面临很多危机，但更令人担心的是危机心态导致的短期决策行为，这或将导致世界面临破坏性后果。世界经济论坛管理委员会成员米雷克·杜谢克表示，基础设施投资，包括清洁能源投资，将成为本届年会关注重点之一，这些将为全球增长增添新动能。瑞士广播电视集团评论称，2023年将是令人不安、难以预测的一年，在新年伊始召开的世界经济论坛年会上，社会动荡的威胁将考验政商界精英们的胆识。
tqttier2023-01-16
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