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邦达亚洲: 美元美债携手反弹 黄金失守2000关口
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支撑汇价走高的重要因素。此外,投资者对
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延续宽松举措的预期也对汇价构成了一定的支撑。今日关注135.50附近的压力情况,下方支撑在134.00附近。美元/加元美元/加元昨日震荡上行,刷新1周高位,现汇价交投于1.3470附近。美元指数在美联储官员鹰派言论重燃加息预期和美债收益率上行的支撑下走高是支撑汇价走高的主要原因外,原油价格在美国汽油库存大增而走软也对汇价构成了有力的支撑。今日关注1.3550附近的压力情况,下方支撑在1.3400附近。
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邦达亚洲
2023-04-20
【亚市直击】恐慌指标大跌!市场普遍走疲 美元坚挺聚焦美联储
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据报道,在美国和欧洲出现银行业问题后,
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官员对下周召开会议时调整或取消收益率曲线控制计划持谨慎态度。日元走弱。 中国4月LPR(贷款市场报价利率)维持不变。中国人民银行公布,一年期LPR利率维持3.65%,5年期以上利率维持4.3%,为连续第8个月持平。 在美国合约下跌之前,一天的谨慎交易将芝加哥期权交易所波动率指数推至2021年以来的最低水平。美国银行衡量股票、利率、货币和大宗商品全球波动性的指标目前处于2022年初以来的最低水平。 美联储在其月度褐皮书(Beige Book)调查中表示,美国经济“变化不大”,但已开始显示出放缓迹象。纽约联储主席威廉姆斯表示,近期通胀放缓的趋势仍在继续,但价格涨幅仍然过高。交易员继续押注下月加息。 在亚洲市场,对政策敏感的两年期美国国债收益率小幅上升,此前上升5个基点至一个月来的最高水平。 在通胀数据逊于预期后,新西兰债券收益率与货币一起下跌。在政府公布了对央行的评估报告后,澳大利亚10年期国债收益率持平。 一份针对澳大利亚央行的独立评估报告建议成立一个专家政策委员会,减少新闻发布会之后的会议。 美国第一季财报喜忧参半。特斯拉的利润低于预期,国际商业机器公司(IBM)和摩根士丹利的利润超出预期。 “经济衰退并不一定意味着公司必须赔钱,”Main Street Asset Management首席投资官Erin Gibbs说,“拥有非常强劲的自由现金流、不需要去银行获得新贷款的公司往往表现良好。” 在其他方面,美元保持稳定,比特币跌至3万美元以下。周三金价跌破2,000美元后持稳,油价下跌。
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风起
2023-04-20
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据悉对调整收益率曲线控制政策持谨慎态度
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前海外发生的银行业危机给前景蒙上阴影,
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官员对于在下周的政策会议上微调或取消收益率曲线控制措施持谨慎态度。 知情人士说,
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官员们认为有必要暂时维持对国债收益率设置的上限,以支持经济,同时等候在实现稳定通胀目标方面取得更多进展。
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金融界
2023-04-20
对冲基金和分析师齐唱空美元!警惕过山车行情来袭 这一幕恐令赌注落空
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in强调了欧洲经济前景的好转,以及有关
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新任行长植田和男可能会缓解日本长期以来对超宽松货币政策的依赖的猜测。利率是汇率走势的关键驱动因素。 人们普遍预计,欧洲央行将在今年夏季之前再加息75个基点,至3.75%,原因是经济增长和劳动力市场紧张加剧了人们的担忧,即尽管总体物价涨幅有所放缓,但抗击通胀的战斗并未完全取得胜利。 尽管植田和男迄今仍坚持其前任的策略,但这未能打消有关日本将逐步放松
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控制收益率曲线以帮助维持低利率的政策的猜测。 (图源:Refinitiv) 在英国,市场几乎完全消化了英国央行在9月前加息50个基点的预期。 相比之下,在市场普遍预期美联储在5月议息会议上加息25个基点之后,市场预计,如果越来越多的美国经济衰退预期得到证实,美联储将很快开始降息。 最近的美国银行业危机也给美元带来沉重压力。 在3月份一周内三家银行倒闭之后,达拉斯联储的一项定期调查显示,银行贷款额全面大幅下降。几组就业数据也表明劳动力市场走软,尽管最受关注的月度就业报告尚未支持这一点。 花旗集团首席外汇策略师Ebrahim Rahbari表示:“对美国银行业的冲击……强化了美国可能比其他主要经济体更早陷入衰退的观点”,这对美元不利。 与此同时,美联储对银行体系的支持,包括一项新的贷款安排,在一定程度上逆转了其缩减资产负债表的努力。这一举措被称为量化紧缩,是减少金融体系中流动性过剩的另一种方式,但美联储需要向摇摇欲坠的地区银行输送现金,这削弱了这些努力。 荷兰国际集团(ING)外汇策略主管Chris Turner表示:“从根本上讲,汇率是货币政策的延伸——由于美联储希望收紧政策,美元大幅上涨。”“这一切在今年年初发生了变化,出现了经济放缓的迹象,而银行业危机加剧了这种放缓。” 然而,如果危机爆发时投资者突然涌向避险资产,基金押注美元进一步走软的赌注可能会落空。 荷兰合作银行外汇策略主管Jane Foley表示,如果随着全球调整以适应更高的利率,市场感觉到金融业或全球经济出现又一个薄弱环节的话,当前令美元承压的状况可能会迅速消失。“美元可能会在没有太多通知的情况下大幅走高。” 而且,与今年的情况一样,随着投资者考虑各国央行需要收紧货币政策以控制通胀的程度,美元进一步走软的道路可能会崎岖曲折。 “如果我们回顾今年,1月份整体通胀下降,像极了一个金发姑娘的场景。然后,在3月份,由于银行业动荡,市场走弱,”美国银行G10外汇策略主管Athanasios Vamvakidis表示。 “这不会是一条直线。这将是一次过山车之旅。”
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会员
夏洛特
2023-04-19
新一轮抛售潮汹涌来袭?日本保险巨头重磅发声:拟抛光所有外币对冲债券
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成本抹去了外国债券的收益率溢价,以及对
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结束超宽松货币政策的预期上升,该行业有所收缩。 该公司首席执行官兼投资计划部主管Yoshiyuki Suzuki说,这家拥有8.8万亿日元资产的私营企业将在从4月1日开始的财政年度里减持3000亿日元的离岸债务。此次减持将消除其剩余的2400亿日元对冲外汇票据。 去年,日本投资者的美元对冲成本飙升,侵蚀了他们从外国主权债务中获得的大部分回报。由于目前的对冲成本超过5%,这使得收益率为3.6%的10年期美国国债收益率为负值,进而令收益率较低的国内债券对他们来说变得更具有吸引力。 (图源:彭博社、日本财务省) Suzuki表示:“如果我们预期对冲成本在短期内下降,情况可能会有所不同。”虽然美国降息将降低成本,但“本财年不太可能降息,尽管美联储的紧缩政策可能很快就会结束。” 他说,取而代之的是,该保险公司将投资3200亿日元购买日本债券,其中2700亿日元将购买主权债券,500亿日元将购买公司债券。 Suzuki的言论让人们得以初步了解日本寿险公司的心态。上一财年,日本寿险公司出售的外国债券数量创下了纪录。从美国国债到巴西国债,这些投资者都是大型投资者,他们的决定将揭示他们如何为
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可能出现的政策调整做准备。
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的政策调整可能扭转多年来的资本外流趋势。 Suzuki表示,
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可能会在本财年取消对收益率曲线的控制(YCC)。“我个人的猜测是,它可能会提前取消YCC,在时机方面可能会出现意外。” Fukoku预计,日本基准的10年期主权债券在本财年末的收益率将为0.8%,高于
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设定的0.5%的上限。20年期日本国债收益率可能将从目前的1.095%升至1.6%。 “国内公债收益率可能在此基础上小幅上升,我们将在目前收益率水平附近继续投资,”Suzuki表示。“对于20年期和30年期国债,略高于1%的收益率是可以接受的买入水平。” 在截至今年3月的财政年度里,日本政府创纪录地削减了6500亿日元的外国债券持有量。在同一时期,日本新增了创纪录的4700亿日元地方债务。 该行还预计,到3月31日美元/日元将跌至125,同时预计10年期美国国债收益率将在3.4%左右。周二(4月18日)美市盘中,美元/日元交投于134略上方。 为何日本金融机构减持海外债券会引起全球投资者重点关注?主要因为包括保险、证券和银行在日本金融机构持有大量海外债券,尤其是在全球范围内,日本仍然是持有美国国债规模最大的国家。 如这些日本金融机构大量抛售海外债券,将造成美国国债等基准外债的收益率飙升,进而全面影响全球的整体融资成本,以及股票等风险资产的价值。自美联储激进加息以来,有着“全球资产定价之锚”之称的10年期美债收益率持续飙升,去年一度达到4.33%,自今年3月以来持续回落,目前在3.59%附近。 西太平洋银行的货币策略主管Richard Franulovich此前表示:“最大担忧是,如果日本投资者因当地收益率更高而大量退出美国、欧元区和澳大利亚债券市场,全球债市可能会出现大规模混乱,进而影响全球金融市场。”
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夏洛特
2023-04-19
邦达亚洲:美元反弹油价回落 美元/加元小幅收涨
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撑下持续反弹对汇价构成了有力的支撑外,
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将坚持宽松货币政策的预期也对汇价构成了一定的支撑。今日关注135.50附近的压力情况,下方支撑在133.50附近。 美元/加元 美元/加元昨日震荡上行,日线小幅收涨,现汇价交投于1.3390附近。除空头回补持续对汇价构成支撑外,美元指数在多重利好因素的支撑下持续反弹也是支撑汇价反弹的重要因素。此外,原油价格在俄罗斯预计石油产量将保持稳定等因素的支撑下走软也是支撑汇价攀升的重要因素。今日关注1.3500附近的压力情况,下方支撑在1.3300附近。
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金融界
2023-04-18
决策分析:中国复苏不均衡打压市场!亚股走软,美元走弱黄金再上2000
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美元附近。 日内焦点与风向标: 待定
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行长植田和男出席日本国会 09:30 澳洲联储公布4月货币政策会议纪要 10:00 中国第一季度GDP年率、中国3月社会消费品零售总额年率、中国3月规模以上工业增加值年率 14:00 英国3月失业率、英国3月失业金申请人数 17:00 德国4月ZEW经济景气指数 17:00 欧元区4月ZEW经济景气指数、欧元区2月季调后贸易帐 20:30 加拿大3月CPI月率 20:30 美国3月营建许可总数、美国3月新屋开工总数年化 次日04:30 美国至4月14日当周API原油库存
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云涌
2023-04-18
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行长:购债是为了实现通胀目标而非将债务货币化
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金融界4月18日消息
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行长植田和男周二表示,
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正在购买日本国债,这是实现2%通胀目标的一部分,而不是为了将债务货币化。他对国会众议院金融委员会表示,
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购买日本国债是出于实施货币政策的需要,目的是实现2%的价格稳定目标,他们无意帮助政府获得财务来源。当前,一些执政党议员正在考虑将政府债务60年的偿还期限延长至80年,以便进一步创造财政空间。而植田和男则表示,财政管理属于政府和议会的管辖范围,他不予置评。不过日本财务大臣铃木俊一在同一次国会会议上表示,财务省目前没有具体考虑重新审议债务偿还规则
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金融界
2023-04-18
邦达亚洲: 美元反弹油价回落 美元/加元小幅收涨
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撑下持续反弹对汇价构成了有力的支撑外,
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将坚持宽松货币政策的预期也对汇价构成了一定的支撑。今日关注135.50附近的压力情况,下方支撑在133.50附近。 美元/日元 黄金昨日震荡下行,刷新1周低位,现汇价交投于1999附近。时段内美国表现良好的经济数据和美联储官员日前发表的鹰派言论重燃美联储再次加息的预期支撑美元指数持续反弹是施压黄金走软的主要原因。不过,市场的避险情绪挥之不去和投资者对美联储加息接近尾声的预期限制了黄金的回调空间。今日关注2010附近的压力情况,下方支撑在1990附近。 黄金/美元 今日需要关注的数据有,英国2月失业率、欧元区4月ZEW经济景气指数、德国4月ZEW经济景气指数、美国3月营建许可月率初值、美国3月新屋开工年化月率、加拿大3月CPI年率和加拿大3月央行核心CPI年率。 另外,据国际货币基金组织(IMF)的预期数据显示,未来5年,中国将成为全球增长的最大推动力,其增长贡献率将是美国的两倍。在IMF上周发布了《世界经济展望》报告后,据外媒根据这份报告数据计算,IMF预计全球未来五年75%的经济增长将集中来自20个国家,超过50%的全球经济增量将来自四个国家:中国、印度、美国和印度尼西亚。其中,中国在全球未来五年GDP增量中的份额将达到22.6%,远超其他国家;印度在全球经济增长中的份额排名第二,将达到12.9%;美国排名第三,将达到11.3%;印度尼西亚的贡献率为约3.6%,排名第四。此外紧随其后的还有德国、土耳其和日本,但各自的增长贡献率将更低。IMF还预计,四个金砖国家(巴西、俄罗斯、印度和中国)将在未来五年经济强劲增长,对全球经济增长的贡献将超过七国集团(G7)。到2028年,这四个金砖国家预计将为全球经济增长贡献近40%的份额。 虽然美联储并未就降息一事表态,但市场已经闻风而动,开始对年内的货币宽松政策进行押注。法国巴黎银行的美洲宏观策略主管Calvin Tse预计,美联储至少要到明年一季度才会降息。摩根大通也预测在5月美联储再次加息后,不太可能进一步加息,但也不太可能在年底进行降息。 富国银行的首席财务官Michael Santomassimo也在其财报电话会议上表示,市场需要做好今年不会降息的准备,他认为这更有可能发生。 与此同时,美联储官员多次公开发表声明,并在3月的点阵图中表示,其可能会再次加息 25 个百分点,然后至少到 2023 年底不会降息。不过,美联储3月也暗示市场,美国经济很可能在今年下半年出现温和衰退。 这也在某种程度上加深了市场对降息的期待。花旗的首席财务官Mark Mason就分析称,美国利率预计在第二季度后趋平,然后在2023年底前下降,回落到4.5%附近。
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邦达亚洲
2023-04-18
FX168早自习:SpaceX宣布推迟星际飞船火箭发射 标普震荡后转涨创十周最高
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周二(4月18日)关注重点: 待定
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行长植田和男出席日本国会 09:30 澳洲联储公布4月货币政策会议纪要 10:00 中国第一季度GDP年率、中国3月社会消费品零售总额年率、中国3月规模以上工业增加值年率 14:00 英国3月失业率、英国3月失业金申请人数 17:00 德国4月ZEW经济景气指数 17:00 欧元区4月ZEW经济景气指数、欧元区2月季调后贸易帐 20:30 加拿大3月CPI月率 20:30 美国3月营建许可总数、美国3月新屋开工总数年化 次日04:30 美国至4月14日当周API原油库存 更多重要事件请点击此处
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