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恐怖行情！一句话引发日元暴跌超350点美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元最新技术前景分析

平上保持货币宽松。” 这是自7月31日日本央行加息以来，日本央行董事会成员首次公开发表讲话。三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking Corp)首席外汇策略师Hirofumi Suzuki说：“事实上，他们已经明确表示，他们将在金融市场快速变化的情况下调整货币政策立场，这将是一种宽慰。日元可能会下跌。” (截图来源：彭博社) 法国农业信贷表示，日本央行副行长内田真一的言论证实，日本央行可能会对很快再次加息持谨慎态度，这将给日元带来压力。在内田真一发表讲话之前，日本股市在过去一周大幅波动，基准股指陷入熊市，随后大幅反弹。日本央行的政策在外汇市场也产生巨大影响，颠覆了作为许多全球基金支柱的套利交易。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数昨日从102.16大幅反弹，现在如果持续走高，近期可能会向104进发。总体而言，美元指数在102上方看涨。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元昨日从1.1009下跌，远低于之前提及的阻力位1.10/11。若无法攻克上述阻力位，可能会在未来几个交易时段推动该货币对重新跌向1.0900-1.0850。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元和欧元/日元随着美元/日元和欧元/日元分别上升到146.37和160.23水平，昨日整体套利交易的解除有所降温。如果美元进一步走强，那么这两个货币对将在中期分别涨向150和165。目前，我们预计下行幅度将分别限制在140和155。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币已远高于7.12/11附近的支撑位，并可能很快回升向7.20。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元略低于1.27，与我们有关汇价会升向1.29-1.30的预期相反。现在，任何进一步跌破当前水平的情况都可能使该货币对容易向下测试1.26，然后再试图回升。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳洲联储昨日维持利率在4.35%不变，但澳元/美元昨日因澳洲联储主席布洛克(Michele Bullock)的鹰派言论而上涨，他暗示降息还很遥远。目前，澳元/美元正朝着0.64-0.66区间的上端前进，可能很快测试区间上端，然后走势料见顶。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij)

会员

tqttier08-07 12:44

日本央行“投降”了！？日银副行长发强烈鸽派信号　日元暴跌、日股大涨

平上保持货币宽松。” 这是自7月31日日本央行加息以来，日本央行董事会成员首次公开发表讲话。在内田真一发表讲话之前，日本股市在过去一周大幅波动，基准股指陷入熊市，随后大幅反弹。日本日经225指数周一收盘崩跌12%，创1987年华尔街崩盘以来的最大单日跌幅。周二市场止跌，日经225指数周二收涨10.23%，涨超3200点，创下有史以来最大涨幅。日本央行的政策在外汇市场也产生巨大影响，颠覆了作为许多全球基金支柱的套利交易。内田真一表示，日本央行将在未来的利率政策决策中仔细考虑金融市场的状况。 (截图来源：彭博社) 明治安田研究所(Meiji Yasuda Research Institute)经济学家Yuichi Kodama表示：“我认为，根据此番言论就认为年底前不会加息还为时过早，因为这将取决于日本和美国的市场和经济趋势。我相信日本央行将在今年年底前再次加息，使利率达到0.5%。” 内田真一说，日本当局有能力等待市场平静下来再做出任何决定。他表示：“与欧洲和美国的政策升息过程不同，日本经济并不处于央行如果不以一定速度提高政策利率就可能落后于曲线的情况。因此，在金融和资本市场不稳定的情况下，央行不会提高政策利率。” 内田真一是一名资深政策设计师，曾积极参与日本央行大规模货币宽松计划的设计；该计划持续了十多年。内田真一因在制定日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)政策正常化的过程中发挥重要作用而广为人知。今年3月，日本央行17年来首次加息，结束超宽松政策。内田真一周三并指出，当局需要监测市场走势对物价和整体经济的任何潜在影响，日本利率的轨迹可能会根据这种影响而变化。

tqttier08-07 11:50

【直击亚市】TA一句话掀翻市场！日元大跳水全球惊现教科书式调整

行的利率路径将会改变。这是自7月31日日本央行加息以来，日本央行董事会成员首次公开发表讲话。 “我认为，由于国内外金融和资本市场的发展非常不稳定，日本央行目前需要维持宽松的货币政策利率，”Uchida周三在日本北部函馆对当地商界领袖发表讲话时说。内田是一名资深政策设计师，曾积极参与日本央行大规模货币宽松计划的设计，该计划持续了十多年，他因在制定日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)政策正常化的过程中发挥了重要作用而广为人知。今年3月，日本央行17年来首次加息，结束了超宽松政策。 Uchida的评论在投资者对日元套利交易的近期解除是否已经结束仍存担忧之际，为市场提供了急需的安慰。日本央行的软化立场也消除了一个主要的不确定因素，因为交易员们继续评估最近的全球抛售是否对疲弱的美国经济数据反应过度。 “Uchida的评论可以暂时为日本股市带来一些稳定，但不能消除对美国经济数据和衰退担忧的关注，”Saxo Markets的货币策略主管Charu Chanana说，“在这种高波动性和对美国经济担忧的环境下，重新进行新的套利交易仍然很困难。” 周一，日经指数和东证指数在从7月高点下跌20%后进入熊市。周初，日经指数的隐含波动率达到了2008年以来的最高水平。全球外汇策略联席主管Arindam Sandilya对彭博电视台表示，投机投资者的日元套利交易解除大约完成50%到60%。使用廉价货币为高收益资产投资提供资金的投资者在日元过去一个月飙升11%时措手不及。市场经历科书式调整周二在亚洲市场的日本带领下，标普500指数和纳斯达克100指数反弹，均上涨1%。华尔街的“恐慌指数”（VIX）自2010年以来出现了最大跌幅。交易员们也降低了对今年美联储降息的预期，互换合约预测的降息幅度从周一的150个基点减少到约105个基点。 “我们将近期的市场回调形容为教科书式的调整，此前2024年大部分时间波动率较低，”BMO Family Office的Carol Schleif说。“过去几周之前的波动率较低是异常的，我们当前的调整实际上是非常正常的，尤其是在8月，这一历史上由于交易量较轻和夏季倦怠而波动性较大的时期。” 在周二，市场在经历了由疲弱的经济数据、令人失望的科技业绩、仓位过度和不良季节性趋势引发的回调后恢复了一些平静。过去几天市场积累的担忧使标普500指数接近修正状态，跌幅约为8.5%。美国国债10年期收益率在亚洲交易中上涨了两个基点，周二跳涨了10个基点至3.89%。此外，纽元在失业率上升幅度低于预期后走强。原油价格小幅走高，现货黄金在2400美元下方进一步回落。

云涌08-07 11:29

日本央行被认为将继续加息！1.1万亿美元日股暴跌都撼动不了？

合8月1日进行的一项调查的共识，当时是日本央行加息后的第二天，也是市场动荡开始的前一天。调查结果表明，经济学家普遍认为，尽管金融市场发生重大动荡，日本央行仍将坚持其现有的利率立场。不过，多数人认为，在日本央行评估股价历史性下跌和日元升值的影响之际，它将面临风险。 71%的分析师认为日本央行可能不得不在政策上作出让步，其中一些人认为7月31日的加息是导致日元兑美元暴涨的因素之一，进而导致日本股市历史性暴跌。其他人对这种因果关系持怀疑态度，显示了经济学家观点的分歧。56%的人表示加息并不过早，32%的人认为是过早的。 “市场迟早会平静下来，”明治安田研究所的经济学家克田裕一说。“我认为这不会对日本央行的利率路径产生重大影响，但与以前相比，它确实增加了风险情景发生的可能性。” 随着政策制定者呼吁保持冷静，日本股市周二大幅反弹，日元抹去了兑美元的部分涨幅。一些受访分析师提到了政治因素是利率上调的原因，此举发生在两名资深议员就货币政策发表不寻常言论几天后。 “7月的加息并非当前市场动荡的主要原因，”瑞银(28.18,0.21,0.75%)证券的经济学家足立正道表示。“但市场参与者普遍认为日本央行由于日元疲软和政治压力而加息，这使得未来的政策管理变得更加困难，并增加了政策正常化再次失败的风险。” 主要反对党已经要求植田和男在议会发言，解释日本央行最新的政策决定。在7月31日加息后，植田表示，只要通胀保持在日本央行的预期范围内，央行将继续加息，这加大了市场对加息速度将会更快的赌注。植田迄今尚未公开谈论市场动荡。经济学家们保持了他们的中长期利率预测，年底利率水平的中值预测为0.5%，与上次调查相同。经济学家们还预计本次加息周期的终端利率为1%，与上次调查结果保持不变。日本最大券商野村控股公司的高级执行官Christopher Willcox表示，日本央行上周决定加息是合适的。他说：“日本央行已经完全被证明是正确的，退出过程可能会很坎坷。”他表示，所谓的套利交易仍有进一步发展的空间，日本央行的加息导致许多交易员平仓。“如果他们没有行动，这个问题只会变得更大，”Willcox说到套利交易时称。“日本央行的做法非常聪明。” 日本1.1万亿美元的股市暴跌改写了世界纪录尽管全球大多数股市在昨晚出现反弹，但周三早盘，日本股市开盘下跌，动荡的环境使投资者感到紧张。周三日经225指数开跌1.6%，东证指数开跌1.3%。随后日经225指数失守34000点，日内跌幅扩大至2.31%。但截至发稿，在日本央行副行长内田真一的喊话下，日股转涨，日元下跌。 “波动性迫使机构投资者减少风险资产，”一井资产管理公司总裁秋野光茂表示。“股市仍处于剧烈波动之中——波动性高是由于前景不确定性所致。” BMO Family Office的Carol Schleif表示：“我们认为，在经历了2024年迄今几个月的低波动性之后，最近的市场回调是一次教科书式的回调。之前没有波动性是不寻常的，而我们目前的调整实际上是相当正常的，尤其是在8月份，由于交易量减少和夏季的低迷，从历史上看，8月份是市场波动较大的时期。” 交易员也在逐渐降低对今年美联储深度降息的预期。利率互换指向大约105个基点的宽松，而周一最高可达150个基点。CIBC Private Wealth US的David Donabedian表示：“美联储担心的是金融市场的系统性风险，而不是让投资者失望。因此，美联储不太可能因股市调整而改变其行动方针。我们是在走向近期的衰退，还是市场反应过度？我们认为，经济增长正在放缓，而不是衰退。” 美国银行的Savita Subramanian说：“要习惯波动性，最好的对冲是拥有高质量股票（我们以盈利和股息稳定性作为关键衡量标准）。” Silvant Capital Management的Michael Sansoterra说，长期投资者不需要担心短期波动。他说：“偶尔出现这些失败者是件好事。他们让投资者保持理智。” 日本政府和日本央行同意密切监视经济和金融市场的发展。日本股市此前连续三天的崩盘震动了全球市场，其剧烈程度几乎难以描述：周一，东证指数和日经225指数分别下跌了12%，这是自1987年“黑色星期一”崩盘以来最大的跌幅；在三天的时间里，它们的跌幅达到了20%，这是彭博自1959年追踪中东证指数和自1970年追踪日经指数以来跌幅最大的一次。周二，日股指数反弹约10%，创下自2008年10月以来最激烈的反弹。使用当前汇率计算，日本股市市值在7月31日以来的三个交易日内缩水约1.1万亿美元，至5.6万亿美元。缩水规模相当于瑞典整个股市市值。东京证券交易所主板交易的股票价值周一达到历史最高水平，达到7.97万亿日元（550亿美元）。日本股市的“恐惧指数”或日经股票平均波动率指数周一飙升至历史最高水平。周一日股的暴跌触发了10个股指期货的熔断机制。根据交易所的数据，这是至少自2016年以来单日触发熔断机制最多的次数。

金融界08-07 11:14

从亚洲市场崩盘到美联储政策失误浅析美股暴跌背后的真相

周一，各种市场评论员纷纷发表意见。有些人对那些因股价回落至几个月前水平而感到恐慌的人提出了批评。另一些人则对一个过度炒作的人工智能交易表达了看法，认为它在压力下终于开始崩溃。但是真正的原因到底是什么？

Heidi08-06 21:52

像极了1987年！全球市场突然崩盘，是抛售潮的高潮还是开端？

他也对抛售的规模感到惊讶。随着日元因日本央行加息而飙升3%，日经指数全天大幅下跌。收盘时，日经指数跌幅为1987年以来最大。 “这超出了我的所有预期，”担任东京首席交易策略师的Omori说，“我们正进入一些无法想象的交易领域。准备迎接更多波动。” 损失继续波及其他亚洲市场并传到欧洲，主要股票指数下跌，然后蔓延到美洲。这也渗透到信贷市场，至少有两家公司——无线基础设施提供商SBA Communications和主题公园运营商SeaWorld Parks & Entertainment——推迟总额为38亿美元的贷款交易。到美国下午晚些时候，股票从低点反弹，纳斯达克综合指数下跌3.4%，债券市场已稳定下来。但这并未平息震惊的交易员，他们不愿将此视为又一次虚惊。 “我仍然很担心，”Miller Tabak的策略师Maley说。“我们仍然担心财报和经济。”

风起08-06 18:48

日本央行加息美国经济衰退比特币暴跌的底层逻辑到底是什么

2024年8月5日，注定将被载入史册。在上周末美国7月非农数据远不及预期和失业率意外飙升之下，市场开始担心美国经济将陷入衰退。

金色财经08-06 18:20

什么造成了币圈大暴跌？接下来产生什么影响？

指数VIX攀升至18个月高点。 2- 日本央行加息，日元套利交易受阻日经225指数创下历史最大跌幅，暴跌12.4%，超过1987年“黑色星期一”股灾。此次暴跌与日本央行意外加息密切相关。7月31日，日本央行将政策利率从0%-0.1%上调至0.25%，引发市场剧烈波动。这个逻辑在于，日元兑美元汇率在一个月内上涨约8%，导致套利交易成本上升，投资者被迫平仓，抛售美元计价资产。遍地带血的筹码，日经指数暴跌9%，东证指数两次触发熔断，创八年来最大单日跌幅。日本国债市场也受重创，10年期国债收益率跌至0.785%。 3 - 宏观经济出现衰退信号，美股大回调美股连续大跌，衰退信号引发市场恐慌。上周公布的ISM制造业数据低于预期，这周非农就业数据疲软，失业率上升触发萨姆规则，再加上巴菲特大幅减持苹果股票等等，一系列利空消息雪上加霜。全球股市应声下挫，纳斯达克重挫2.43%，标普500跌1.84%。亚洲市场同步暴跌，日本股市触发熔断。但是关于接下来的行情有一点让我有些担心：从我的个人理论指标来看， $BTC 本次的上涨自7月20日开始，就已经显露出明显的日线级别上涨动能不足，大级别的动能衰竭所带来的破坏性下跌是大概率会发生的事情。那么当下跌接近尾声时会发生两种可能性，也是我这两天在持续跟踪的事情： 1、日线级别动能彻底消除，在底部盘整蓄力后重新展开新一轮的日线级上涨，大家可以理解为本轮的下跌周期属于牛中熊，类似于上一轮2021年的5月—7月份，接下来继续牛市的后半段。 2、也就是我现在所担心的事情：通过我这两天的跟踪观测，BTC 的周线级别上涨动能也在快速衰竭，并且接近尾部。如果连周线级别的上涨动能都结束的话，那么当下市场的下跌周期就并不是简单的牛中熊了，而是牛市宣告结束，市场进入熊市。这也是我个人非常不想看到的事情。目前第二种可能性还需继续观测，尚无法定论。但我认为大家也不必过度悲观，即便是进入熊市，也可以理解为市场需要底部盘整的时间再久一些，周线级别的动能消除后，也意味着周而复始，凤凰涅槃，下一次周线级别动能的出现，也将会带领我们迎来更盛大的牛市。我是晴天，一个衷心祝愿你暴富的老韭菜！来源：金色财经

金色财经08-06 18:08

抄底 or 接飞刀？

交易模式将会如何变化？” 当时只是觉得日本央行加息15个基点，叠加“MAG7”高位回调，杠杆资金肯定有负面影响，绝对没想到日股能一日暴跌12个点。事情也很奇怪啊，非要说是套息交易的问题，那套息资金买的肯定是美债、美股更多，要抽也是抽的漂亮国的流动性，日股加息说不定还会吸引日元回流本土，结果却是日股跌得比美股凶狠多了。截至8月5日，东证指数自7月11日的高位累跌24%，日经225指数累跌25%，妥妥跌入技术性熊市，纳指同期才下跌10%（不计入周一跌幅）。所以除了套息交易资金的问题，一定还有别的因素。巴菲特疯狂砍仓苹果的冲击波不可小觑。别忘了，日股可是在巴菲特的代言下，才重回全球资本市场的镁光灯下。2023年以来，国际资本净流入日本证券市场的规模高达25万亿日元。巴菲特疯狂卖出苹果的消息传出后，社交媒体X甚至在传播巴菲特史上最明显的四次出货的一张图：2000年互联网泡沫，2008年次贷危机、2020年疫情，2024年？（来源社交媒体：X）更别说，日本央行每次加息，全球都得跟着倒霉。 2000年8月，日本央行加息25个基点，仅两周后，互联网泡沫破裂，纳指跌超两年。日本央于2006年7月和2007年2月两次加息，第二次加息几个月后，美国次贷危机爆发。这样一通渲染下，还有什么“五角大楼神秘披萨指数出现四倍异动”（市场借此发挥想象力：可能又有战争了），就问你怕不怕？对资本市场来说，因为什么卖不重要，卖了再说。要说加息对日本的出口有很大影响，世界银行数据显示，出口占日本GDP的比例是20%，而且日本跟中国不一样的是，出口生产地主要在海外。相比对来说，日本国内企业对本土经济基本面影响更大。这次全球股市暴跌给予的最大启示就是：别高估市场的理性，一旦疯狂起来，金融反身性会离谱到常识完全无法解释。 2 日股暴力反弹今日，日经225指数就强势反弹，收涨10.23%，涨超3200点，创下有史以来最大涨幅。这当然得益于美国劳工部如骑士般临危救市，给美国衰退论证伪。美国7月ISM服务业51.4，扭转四年最大萎缩颓势，就业指数重返扩张区间。但资金显然沉浸在“黑色星期一”的阴霾中，相比日经225暴力反弹10%，相关日股ETF涨幅从集合竞争的涨停到收盘仅有4%，均有不同程度的折价。华安基金日经225ETF、日经225ETF易方达、工银瑞信基金日经ETF均涨超4%，最新溢折率分别为-1.35%、-0.53%和0.04%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）从ETF资金8月5日的流向来看，昨日有资金勇敢小幅抄底纳指ETF和日经ETF。富国基金标普油气ETF当日净流入规模最大，达到2926.24万元。纳指ETF富国和华泰柏瑞基金纳斯达克100ETF均净流入达到1700万元。资金对日股ETF的配置显然更为谨慎。南方基金日本东证指数ETF、华夏基金日经ETF、日经225ETF易方达、华安基金日经225ETF昨日分别净流入98.40 万元、66.32万元、62.12万元和59.0万元 3 日股回调结束了吗？那日股这轮回调结束了吗？日本经济基本面目前来看问题不大，关键还得看杠杆资金出清的程度。类似于A股之前也是等雪球敲入、DMA策略等资金完全曝完，才迎来轻装上阵。民生策略团队给了几个观察指标：一是VIX指数能否回落企稳、以及随着日股下跌，日股保证金交易规模及占比的回落能否企稳；二是套息交易相关的汇率（USDJPY、USDCNH）能否逐步企稳；三是关注流动性层面是否会发生较大的冲击，如：日元兑美元的货币互换基差(当前在-36bps，与1月末相当)。四是对于商品可以观测投机头寸规模的位置。摩根大通则认为，日股的跌幅不能单纯靠外汇影响解释，需要将美国衰退的风险纳入考虑。从6月-7月的通胀数据、失业率来看，美国经济的确有降温的趋势，不过这可是在5.5%的高利率环境下，支撑了这么久，动能放缓再正常不过了。美国7月ISM服务业51.4，扭转四年最大萎缩颓势，就业指数重返扩张区间，虽然制造业PMI数据跌破荣枯线，但对于消费占比超7成的美国经济来说，超预期的ISM服务业说明当下还没有衰退。美国居民负债率杠杆总体在低位，但居民存款处于低位，利息指出占可支配收入差不多持平2008年，说明居民端的现金流是有一定问题。 7月的非农数据显示，壮年就业率进一步提升0.1%至历史最高水平，劳动参与率上升与历史的衰退表现不一致（衰退时期青壮年参与率一般下降，同时伴随失业率上升），但某种程度说明美国居民钱不够花了，所以开始干活了。天风证券团队拆解7月非农数据发现，薪资增速并不正常。无论是时薪同比增速，还是总非农部门薪资收入都在下滑。这种情况持续下去，薪资下滑必然拖累消费，时间长了，衰退或许就不期而至。其实难怪市场谈衰色变，因为历史角度来看，美国的确应该衰退，但当下经济数据又难以支撑这种观点。至于最近市场都在热议的巴菲特上半年卖出900亿美元的股票，坐拥2770亿美元现金，持有比美联储更多的美国短债（截止7月31日，美联储拥有1950亿美元bills），究竟是不是看到了某种危机。用我们的话来讲，巴菲特这是在做空美国经济啊。对于为何手持巨额的现金不投资，巴菲特在今年5月的股东大会上就回答过了： “我们不会在5.4%利率的时候投资，但利率为1%我们可能会去投资。当然，这一点不要去跟美联储讲。我们只会在正确的时候挥杆一击，但很多人是随便挥杆的。”

格隆汇08-06 17:38

“衰退交易”赶上“套息交易逆转”，大盘不稳定要看哪些因素？

转，主要受到以下因素影响：日元升值：日本央行加息及缩减资产购买规模导致日元升值，增加了套息交易的融资成本。美国经济放缓预期：美国零售数据和就业数据不及预期，引发对经济衰退的担忧，导致美元贬值和美债收益率下降，进一步压缩了套息交易的收益空间。市场情绪变化：避险情绪上升，投资者纷纷平仓套息交易头寸，导致市场波动加剧。 $标普500(.SPX)$ $标普500ETF(SPY)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $纳指三倍做多ETF(TQQQ)$ $纳指三倍做空ETF(SQQQ)$ $纳斯达克(.IXIC)$ 因此，也对市场流动性造成了一定的冲击，表现为市场大幅波动、资产价格急剧下跌、融资成本上升等。资产端亏损：如美股和美债价格下跌，导致投资者资产端收益减少。 $20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$ $美国10年期国债收益率(US10Y.BOND)$ $美国2年期国债收益率(US2Y.BOND)$ 融资成本上升：日元升值使得借入日元的成本增加。 $日本ETF-iShares MSCI(EWJ)$ 市场恐慌：投资者在恐慌情绪下纷纷抛售资产，进一步加剧市场波动 $标普500波动率指数(VIX)$

老虎证券08-06 16:59

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