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黑色星期一 加密市场集体跳水 我们重点关注下SOL
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所指数和日本国债期货均触发熔断机制。
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变动引发国际市场对日本央行借贷日元需求下降的预期,万亿级别的套利交易市场受到恐慌情绪的影响。 在套利交易市场中,投资者借入低利率货币(如日元),然后投资于高收益资产(如股票、其他国家的高利率债券)。当日本央行加息时,借入日元的成本上升,使得这些套利交易的利润缩减甚至变成亏损,将导致投资者减仓平仓,进而对全球范围内的高收益资产形成抛售压力。特别是在新兴市场,大量依靠套利交易流入的资金流出将会引起这些市场的股市下跌和波动性上升。据金融市场观点,如果日本央行提高利率,政府将不得不开始向所有银行支付资金,而套利交易的盈利能力将迅速开始逆转。 同时,日本央行加息,即意味着日元升值,那些与日本经济联系紧密的国家经济也受到一定的冲击。 据市场数据,韩国创业板指暴跌8%后触发熔断机制,交易暂停20分钟,恢复交易后跌幅扩大至9%,三星股价创下2020年以来最大跌幅,起亚汽车、SK海力士、现代汽车和赛尔群等多股跌超3%。美股期指持续走低,纳斯达克100指数期货跌幅扩大至2%,标普500指数期货跌超1%,美国2年期国债收益率跌至2023年5月以来的最低水平。澳大利亚市场亦受波及,S&P/ASX 200指数周一开盘下跌2.3%。 二、宏观数据指标恶化 上周五,美国公布的非农数据意外爆冷,新增就业人数降至11.4万人,失业率攀升至2021年12月以来的新高,达到4.3%,触发了萨姆规则(经济衰退预测指标)。美股、美债全线下跌,与美股市场高度相关的加密市场同步跟跌。 不符合预期的非农数据引发了市场对美国经济硬着陆的担忧,债券交易员认为美国经济正处于恶化的边缘,预测美联储将需要开始大举放松货币政策来避免经济衰退。摩根大通、花旗等机构也已经调整降息预期,押注美联储9月将降息50个基点。 此外,有观点指出,此前美股市场对于高通胀的忧虑基本上已经消失,迅速让位于新的担心,即除非美联储下调利率,否则经济就将失速。 三、做市商大规模抛售 做市商Jump Trading清算部分头寸,在近48小时里抛售价值6917万美元的ETH。在降息预期转经济衰退拐点抛售,该机构的抛售行为进一步加剧了市场的恐慌情绪。 此前,BitMEX联合创始人发帖称,某个“大家伙”倒下并卖出了所有加密资产,市场猜测,这或暗指Jump Trading。 四、ETF再度净流出 周五,现货ETF再度出现净流出: • 现货BTC ETF:单日净流出金额达2.37亿美元,其中富达流出超过1亿美元,ARK 21Shares流出8770万美元; • 现货ETH ETF:单日净流出5427万美元,其中,灰度持续抛售其ETHE持仓,卖出6143万美元。 当前市场状况 当下市场分歧加剧,一方面,有美国大选、美联储降息放水预期及ETF前景等长期利好因素支撑,另一方面,宏观经济悲观预期、Mt.Gox潜在抛压、地缘政治冲突等利空因素高悬,市场避险情绪迅速升温。 还有一点需要注意,以往美元兑日元在上升趋势后转为下行的美日利率差阈值约为4.75%,目前这一利差约为5.25%,而要达到这一水平可能需要美联储进行三次降息,整个过程大约需要六个月时间。 SOL行情分析 $SOL我看到很多人都在私下的问要不要进场抄底 我统一回复的是BTC ETH和SOL这些也是要轻仓分批进行,下面我们就先来讲一下这个SOL这个也是我们贴子里出现最多的一个SOL几个月来一直在 116 美元至 210 美元之间的较大区间内交易,表明逢低买入,逢高卖出。空头已将价格拉低至移动平均线以下,但 SOL可能会在 127 美元至 116 美元区域找到支撑。如果价格从当前水平或支撑区域反弹,很大概率将在 20 日均线(162 美元)面临抛售。还有一种可能就是,突破并收于 20 日 EMA这么一来上方将为反弹至 188 美元打开大门,这也是短线的一些操作方法另外长线我们注意一下这个0.382的筹码区间,这个位置一下我们可以直接进场现货,上面讲的188-162这也是波段的操作区间,我个人是建议这个时候进场就不要轻易的出货了,我们的目标还是不变 235-252这个区间 来源:金色财经
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金色财经
08-05 20:55
【日股收评】跌逾4400点、史上最大单日跌幅!日股彻底崩了,背后元凶是?
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景蒙上阴影。由于波动性较低且投资者押注
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将保持在极低水平,日元融资的套利交易在新兴市场中非常受欢迎。 周一早些时候,美元兑日元汇率为142.39,低于周五晚间的146.45,远低于几周前的160以上。 许多人做空日元并押注经济软着陆的交易被迫解除,”Jin Investment Management Pte高级投资组合经理Rafael Nemet-Nejat说。“这些变动在那些拥挤的多头中尤为极端。” 日本政府首席发言人林芳正表示,日本政府将“继续保持警惕,并密切关注市场发展”。 “我们意识到本次股市暴跌以及日本经济状况有各种评价,但政府将继续努力彻底摆脱通缩,并向以增长为驱动的经济转型。” 一份报告显示,上个月美国雇主的招聘大幅放缓,远超预期,震动了金融市场,消除了最近几周将日经指数推至42000点以上历史高位的狂热。 周一早些时候,标普500指数期货下跌1.5%,道琼斯工业平均指数期货下跌0.7%。
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云涌
08-05 16:28
日元、人民币飙升!彭博社:外汇市场惊现一场“恐怖”套利交易……
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由于波动性保持较低水平,且投资者押注
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将维持在最低水平,日元套利交易在新兴市场中是最受欢迎的。但日本央行在最新会议上第二次加息,并暗示可能进一步加息。#日本央行动态# 与此同时,外汇交易员们将人民币视为融资工具,因为投资者押注在对国家经济的担忧下人民币将会贬值。 荷兰国际集团(ING)策略师克里斯·特纳(Chris Turner)在周五报告中写道:“近几个月来,这一策略在资产方面遭遇挫折,自上个月以来,在日元融资方面也遭遇挫折,波动性上升也迫使头寸缩减。” 日本内阁官房长官Yoshimasa Hayashi周一表示,他“正带着紧迫感密切关注市场动向”。 “不会对每日股价走势发表评论,股价由经济状况、企业活动等多种因素决定,”他说道。 他发表上述言论之际,日元正处于七个月高位,而日经225指数则跌至七个月低位。 美国劳动力市场继续恶化,美元仍面临压力。非农就业人数(NFP)显示,7月美国经济新增就业岗位11.4万个,低于6月下修后的17.9万个,低于市场预期的17.5万个。失业率升至4.3%,为2021年底以来的最高水平,高于市场预期的4.1%。同期平均每小时收入环比增长0.2%,低于市场预期的0.3%。 另一方面,中东地缘紧张局势加剧可能会提振避险货币日元。三位知情人士告诉Axios,美国国务卿托尼·布林肯周日对七国集团外长表示,伊朗和真主党最早可能在周一对以色列发动袭击。 除此之外,日本央行政策制定者可能进一步收紧货币政策以及套利交易平仓的预期可能会在短期内支撑日元。 NBC外汇分析师Stéfane Marion和Kyle Dahms指出:“支撑当前强势的因素有两个方面,首先,套利交易平仓带来了最初的飙升,然后日本央行意外决定将利率提高至15年来的最高水平,这加剧了这种局面。此外,央行还显示出放缓资产购买的趋势,这与之前的宽松货币政策立场相比发生了重大转变。”
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圈内人
08-05 12:19
恐惧席卷市场,从股票到黄金都在暴跌,这是为什么?
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成为可能,即所谓“套利交易”。 但随着
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上升和美国利率下降,这种交易的吸引力正在减弱。更糟糕的是,日元的迅速升值增加了偿还债务的美元成本,使得交易陷入亏损。 过去几周的剧烈波动将迫使许多投资者平仓,可能还会抛售其他资产,增加国内外股票市场的动荡。 一如既往,在动荡的一周结束时,第一个问题是——在混乱中,某种资产的价格是否已经大幅波动,足以威胁到严重依赖这种资产的机构。 在这方面,黄金价格的下跌以及银行股的下跌是危险的。 另一个相关的问题是下周会更好还是更糟。假设没有大投资者决定是时候抛售,那这将取决于集体情绪。根据最近的情况,前景并不妙。 来源:加美财经
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加美财经
08-04 00:00
日本股市创下自2020年以来的最大跌幅 美联储准备降息
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周三两家央行决策后,交易员们正为美国与
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差异缩小做准备。日本央行加息后,日本央行行长植田和男表示,如果价格预测实现,将会有更多的加息。日经指数一度下跌近4%,然后略有回升,而日元兑美元触及148.51,为自3月以来的最强水平。 “自7月10日美国CPI数据后美联储预期变化以来,日元的波动性有所上升,”法国兴业银行策略师Frank Benzimra说,“昨天日本央行的加息决定放大了波动性。我们看到一些套息交易开始逆转。我们正处于转折点。这并不意味着日本牛市的结束,而是一个暂停,更重要的是一些回归国内板块的变化。” 美联储准备降息 美联储声明的变化巩固了包括鲍威尔在内的几位决策者的语气转变,承认劳动力市场的风险增加。这也可能会强化经济学家和投资者对9月17-18日美联储会议降息的预期。 “鲍威尔今天非常想说‘让我们做吧’——但同时,他知道在得到更多时间和数据之前,他不需要立即承诺,”Boock Report的Peter Boockvar说。 Pacific Investment Management Co.的Tiffany Wilding表示,鉴于市场已经完全预计9月份降息,美联储的声明或鲍威尔的言论并没有显著改变债券市场的利率路径。 利率掉期显示交易员仍完全预计9月份降息25个基点——全年总共降息近70个基点。 “数据已经朝着鲍威尔的方向发展,现在他准备跟随,”TradeStation的DavidRussell说,“周五的就业数据和两周后的CPI是接下来的大事件。如果这些表现良好,我们可能会在8月下旬的杰克逊霍尔会议上得到鲍威尔更清晰的信息。” 美元指数在周三创下自5月以来的最差表现,支持了新兴市场和除日元外的亚洲货币的反弹。马来西亚林吉特兑美元升至近一年未见的水平,而泰铢则交易至四个月高点。 “美联储终于暗示降息可能很快到来,这是亚洲市场等待已久的消息,”景顺资产管理日本公司的全球市场策略师Tomo Kinoshita说,“大多数亚洲货币短期内可能会兑美元走强。” 美国国债在亚洲早盘交易中下跌,部分回吐周三全曲线的涨幅。美国10年期国债收益率周三下跌11个基点至4.03%。澳大利亚和新西兰的收益率在周四早盘下跌,追踪前一交易日美国国债的涨幅。美债的涨幅也反映出报道称伊朗已下令报复以色列在其领土上杀害哈马斯领导人。 英镑在周四英国央行利率决定前保持稳定。根据彭博编制的共识预测,预计英国央行将降息25个基点,这将是自疫情开始以来的首次降息。 大宗商品方面,油价上涨。同时,黄金高位震荡,接近其峰值。
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金融界
08-01 14:19
彻底疯狂了:日元7月暴涨超1000点!投行大胆看涨至……
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等高收益同行后推动了此次反弹。 尽管对
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差距进一步缩小的预期强烈,但投资者仍需要应对一系列风险,包括美国大选以及日本央行和美联储的政策路径。 日本的借贷成本在约0.25%的水平上,仍远低于美国,美联储周三将联邦基金利率维持在5.25%至5.5%的区间。不过,掉期交易员预计今年美国至少会降息两次,第一次可能是在9月。 日元不太可能持续升值 并不是所有人都看好日元。一些投资者在日本央行会议之前表示,即使加息,日元在套息交易中仍然有保持优势的理由。 根据abrdn的说法,一旦市场波动性减弱,它可能会回落至155水平。 “没有美国衰退或比预期更温和的美联储政策,日元持续升值是不太可能的,”abrdn多资产投资解决方案投资总监David Zhou说,“即使概率有利于日元走强。” Fukuoka Financial Group Inc.的首席策略师Tohru Sasaki也不认为日元的强势会持续。虽然短期内货币可能会走强,但当关注回到利率差距和经济基本面时,它可能会再次走弱至160水平。 “如果实际利率仍然显著为负且未转正,我认为即使在中长期内,日元也难以升值,”他说。 但对于许多人来说,在3月份的首次加息之后,日本央行周三的政策决定,已经改变了日元的前景。 “日本央行指出,如果经济前景实现,它‘将继续相应地提高政策利率’,”澳大利亚联邦银行的货币策略师Carol Kong写道,他预计日元将在明年第四季度交易在145水平。“这与3月声明中的温和措辞相比是一种鹰派的变化。”
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风起
08-01 13:38
【直击亚市】中国罕见亮点遭警告!日股狂跌、日元暴拉 美联储准备动手
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周三两家央行决策后,交易员们正为美国与
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差异缩小做准备。日本央行加息后,日本央行行长植田和男表示,如果价格预测实现,将会有更多的加息。日经指数一度下跌近4%,然后略有回升,而日元兑美元触及148.51,为自3月以来的最强水平。 “自7月10日美国CPI数据后美联储预期变化以来,日元的波动性有所上升,”法国兴业银行策略师Frank Benzimra说,“昨天日本央行的加息决定放大了波动性。我们看到一些套息交易开始逆转。我们正处于转折点。这并不意味着日本牛市的结束,而是一个暂停,更重要的是一些回归国内板块的变化。” 美联储准备降息 美联储声明的变化巩固了包括鲍威尔在内的几位决策者的语气转变,承认劳动力市场的风险增加。这也可能会强化经济学家和投资者对9月17-18日美联储会议降息的预期。 “鲍威尔今天非常想说‘让我们做吧’——但同时,他知道在得到更多时间和数据之前,他不需要立即承诺,”Boock Report的Peter Boockvar说。 Pacific Investment Management Co.的Tiffany Wilding表示,鉴于市场已经完全预计9月份降息,美联储的声明或鲍威尔的言论并没有显著改变债券市场的利率路径。 利率掉期显示交易员仍完全预计9月份降息25个基点——全年总共降息近70个基点。 “数据已经朝着鲍威尔的方向发展,现在他准备跟随,”TradeStation的David Russell说,“周五的就业数据和两周后的CPI是接下来的大事件。如果这些表现良好,我们可能会在8月下旬的杰克逊霍尔会议上得到鲍威尔更清晰的信息。” 美元指数在周三创下自5月以来的最差表现,支持了新兴市场和除日元外的亚洲货币的反弹。马来西亚林吉特兑美元升至近一年未见的水平,而泰铢则交易至四个月高点。 “美联储终于暗示降息可能很快到来,这是亚洲市场等待已久的消息,”景顺资产管理日本公司的全球市场策略师Tomo Kinoshita说,“大多数亚洲货币短期内可能会兑美元走强。” 美国国债在亚洲早盘交易中下跌,部分回吐周三全曲线的涨幅。美国10年期国债收益率周三下跌11个基点至4.03%。澳大利亚和新西兰的收益率在周四早盘下跌,追踪前一交易日美国国债的涨幅。美债的涨幅也反映出报道称伊朗已下令报复以色列在其领土上杀害哈马斯领导人。 中国经济警告信号 中国股市在数据显示7月份关键制造业指数意外收缩后抹去了早前的涨幅。一项民间调查显示,7月份中国制造业活动出现了九个月来的首次意外萎缩,这表明中国的出口可能正在降温,给经济前景蒙上了阴影。 根据财新和标准普尔全球周四发布的一份声明,上个月财新制造业采购经理人指数从6月份的51.8降至49.8。该指数低于51.5的预估中值,是该指数自去年10月以来首次降至50以下。 民间部门的这一数据可能反映了海外出口增长势头的减弱,因为它主要关注小型和出口导向型企业。在官方数据显示7月制造业活动连续第三个月萎缩后,这一数据是中国第二大经济体出现罕见亮点的又一个警告信号。 “我们一直在财新指数中看到更强劲的表现,这可能是受到小型出口商表现更好的推动,”法国兴业银行大中华区经济学家Michelle Lam表示,“但今天的下降表明,出口势头可能会有所放缓。” 在数据出人意料地逊于预期后,中国内地股市基准指数一度下跌0.4%,逆转了周三因刺激预期上升而上涨的行情。恒生中国企业指数也一度下跌0.7%,后来有所收窄。 英镑在周四英国央行利率决定前保持稳定。根据彭博编制的共识预测,预计英国央行将降息25个基点,这将是自疫情开始以来的首次降息。 大宗商品方面,油价上涨。同时,黄金小幅上涨,接近其峰值。
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云涌
08-01 12:29
日元大涨!日本央行意外加息15基点,未来继续加?
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不变。 【图源:MacroMicro;
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】 同时,日本央行公布缩表计划,决定每个季度减少4000亿日元的国债购买规模。2026年一季度购债规模将为2.9万亿日元,较目前规模减半。 不过该缩表决定不及预期,此前市场预期日本央行每月缩减1万亿日元购债规模。 【图源:日本央行官网;日债购买规模】 经济和通胀方面,日本央行将2024财年GDP从0.8%下调至0.6%,将2024财年核心CPI从2.8%下调至2.5%,不过将2025财年核心CPI从1.9%上调至2.1%。 【图源:日本央行官网;日本经济展望】 日本央行表示,今年工资涨幅明显高于去年,若通胀前景成为现实,将继续加息。 决议公布后,日元汇率剧烈波动。美元/日元(USD/JPY)一度跌破152关口,最低至151.62。 【图源:TradingView;2024年美元/日元(USD/JPY)走势】 日本央行未来继续加息?日元会继续走强吗? 荷兰国际集团经济学家Min Joo Kang表示,日本央行今天的加息,是因为最近的数据让日本央行有信心相信,经济正处于工资增长和消费之间的良性循环。 尽管日元走势最近改变了方向,但从季度前景而言,日本央行将当前财政年度的GDP成长预期从0.8%下调至0.6%,表明日本央行可能更加担心日元过度疲软可能会对经济产生负面影响。 TOTAN研究公司首席经济学家Izuru Kato表示,加息的决定很可能是为了纠正过度宽松的货币政策,反映出实质政策利率已深入负值区域。尽管日本央行一直解释说货币政策不以货币为目标,但鉴于日元疲软对日本农村地区的中小企业造成了打击,因此日元疲软肯定是今天决定背后的一个重要因素。 加息的幅度很小,只是象征性的。不必担心加息速度加快,因为日本央行在3月和7月的加息幅度只是达到了普通央行一次性加息的幅度。这并不意味着日本央行突然转向鹰派。展望未来,日本央行仍将保持谨慎,避免过于仓促地收紧政策。 信金中央金库研究所高级经济学家Takumi Tsunoda也表示,0.25%的利率仅意味着货币宽松程度的减轻,而不是紧缩政策。与日本当前的经济形势相比,这一利率处于较低水准。日本央行可能会在明年1月或3月进一步加息至0.5%。 不过分析师Toru Fujioka和Sumio Ito表示,今天日本央行的行动可能会助长今年可能再加息一次的猜测。在美联储即将召开会议的几个小时前,日本央行的鹰派倾向可能意味着受困的日元的一个转折点,因为交易员们认为美日利率差距将缩小。美联储任何暗示可能在9月降息的言论都将支持这种说法。 汇丰银行亚洲首席经济学家Fred Neumann表示,如果没有重大干扰,日本央行将进一步收紧货币政策,并在明年初再次加息。 凯投总经亚太区主管Marcel Thieliant认为,日本央行将在10月的会议上再次加息。然而,与金融市场的定价不同,其预计明年不会再加息,因为由于进口成本下降,基本通胀率将低于该行2%的目标。 原文链接
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投资慧眼
07-31 14:49
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决议全文:7-2投票加息,暗示未来继续收紧
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日本央行加息15个基点并减少购债,暗示未来将继续收紧政策。7月31日,日本央行决定加息15个基点,将政策利率上调至0.15%-0.25%,2026年第一季度起将每月购债规模减少至3万亿日元。日本央行利率决议内容1. 在今天召开的货币政策会议(MPM)上,日本央行政策委员会以7票对
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金融界
07-31 13:45
日元“疯狂”涨势可能最早下周就破灭
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原因 近几周,投资者纷纷买入日元,押注
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即将出现有利变化。自7月11日开始飙升以来,日元兑美元的汇率已经上涨了约5%,这种走势被认为是由于日本政府的干预所致。一些投资者警告称,这种反弹脆弱,正如美国经济增长数据超出预期后,日元迅速回吐涨幅所显示的那样。 市场预期 掉期市场显示,日本央行在7月31日政策会议上加息15个基点的概率为38%,显示出大量谨慎情绪。根据彭博社调查,只有30%的日本央行观察人士预测加息,即使超过90%的人认为有这种风险。若日本央行未能满足市场对大幅减少债券购买的预期,或美联储当天做出任何削弱未来几个月降息希望的举动,日元多头将面临风险。 专家观点 ATFX Global Markets的Nick Twidale表示,“这是一次疯狂的日元反弹,日本央行可能会让市场失望,不参与紧缩政策。”Twidale认为,如果日本央行令市场失望,维持日元疲软的套利交易可能会卷土重来。BlackRock和前央行官员则预测,日本央行将长期维持利率不变。 经济数据影响 不稳定的经济数据支持了这一观点:虽然7月日本服务业的一个关键指标回升,但工厂活动的一个衡量指标显示出收缩。熟悉内情的人士表示,疲弱的消费者支出进一步使日本央行下周的决定复杂化。Asymmetric Advisors的策略师Amir Anvarzadeh表示,如果日本央行无所作为,美元兑日元汇率可能再次飙升。 日元未来走势 周五,日元在小幅涨跌之间波动。上午10:15,日元兑美元汇率在153.96附近变化不大,此前东京的通胀数据显示消费者价格连续第三个月加速上涨。花旗集团新加坡分行的外汇交易董事总经理Nathan Swami认为,本周的大幅波动后,看涨日元期权的需求增加。他表示,“目前还难以判断这是否标志着长期投资者情绪的转变,因此更可能是短期头寸或对冲活动的战术性调整。” 根据其他交易员的说法,由于对日本央行政策会议前日元可能的涨幅存在不确定性,一些对冲基金保持观望态度。澳大利亚国民银行的Rodrigo Catril表示,如果日本央行“未能完全兑现”,日元兑美元汇率可能走弱至158水平。即便日本央行在周三收紧政策,套利交易中对日元的偏好仍有理由保留,投资者利用日本的超低利率借入日元,然后投资于收益更高的货币。即使在加息后,日元的隐含收益率仍将比瑞士法郎低约90个基点,后者是套利交易中的另一种融资货币。美国利率风险也存在。如果美联储不暗示9月降息且美国数据再次走强,日元可能再次受到冲击。Saxo Capital Markets的货币策略主管Charu Chanana表示,“如果美联储不暗示9月降息且美国数据再次走强,日元可能会测试160水平。” 来源:今日美股网
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今日美股网
07-27 00:25
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