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曾预测日元冲击的30年投资老兵警告:另一波日元冲击即将到来!
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Husain说,他在去年很早就发出有关
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上升的警告,他当时将其描述为“金融上的圣安德烈斯断层”。 (截图来源:彭博社) Husain警告称,投资者“刚刚看到了断层的第一次转变,未来还有更多”市场波动,此前日本7月份的加息举措引发日元套利交易的剧烈逆转。 Husain在一份报告中写道,虽然鹰派的日本央行和对美国经济增长放缓的担忧,助长了8月5日对日元的强烈需求,但投资者可能忽略了全球股票、货币和债券市场暴跌的更深层次原因。其中包括大量投资海外的日本资金,随着全球第四大经济体日本的利率不断走高,这些资金有可能回流日本国内。 拥有近30年投资经验的Husain表示:“把日元套利交易当作替罪羊,忽视了一个更大、更深趋势的开始。”普信集团管理着约1.57万亿美元的资产。 日元套利交易指的是投资者卖出日元,投资于收益率更高的资产。 Husain补充道:“日本央行收紧货币政策及其对全球资本流动的影响远不是简单的,它将在未来几年产生重大影响。” 日元套利交易的突然崩溃,在8月初导致日经225指数创下自1987年以来的最大跌幅,并推动反映股市波动性的波动率指数(VIX)飙升。 经济学家们曾短暂预测,美联储将需要突然降息半个百分点,或者在会议间隙采取行动——这通常是为危机而采取的措施。 虽然美元/日元已稳定在145左右的交易区间,但波动性仍然较高。彭博社称,美联储预期中的降息和日本央行进一步收紧可能会在不久之后再次震撼市场。 (截图来源:彭博社) Husain倾向于对日本国债进行超配,因为他认为随着收益率攀升,资本可能会回流日本。 Husain还倾向于低配美国国债。他认为,随着日本机构从美国撤出并转回日本,美债可能会面临压力。 日本10年期国债收益率周二上升一个基点,至0.915%,为8月6日以来的最高水平。
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tqttier
09-03 15:19
亚洲市场展望:美联储政策预期、地缘政治风险与日元走势
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席鲍威尔讲话的影响 地缘政治风险升级
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前景与经济数据 中国货币政策动态 美国政治形势的影响 其他关键发展 编辑总结 名词解释 2024年相关大事件 美联储主席鲍威尔讲话的影响 在周五的杰克逊霍尔经济年会上,美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示,美国已准备好开始降息,这一言论确认了市场对美联储将在9月份放松货币政策的预期。鲍威尔表示,随着通胀上行风险减少,就业下行风险增加,“政策调整的时机已到”。鲍威尔的讲话推动日元升值,削弱了美元指数,因为相对于
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的较低利率使得日元更具吸引力。 地缘政治风险升级 周末期间,地缘政治风险升级。周日早些时候,真主党向以色列发射了数百枚火箭弹和无人机,而以色列军方则表示,他们出动了大约100架战机打击黎巴嫩,以阻止更大规模的攻击。这是超过10个月的边境战争中最大的一次冲突,提升了加沙战争演变为更广泛冲突的可能性。
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前景与经济数据 投资者还将考虑
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前景,日本央行行长上田和夫周五重申,如果通胀持续达到2%的目标,他将坚持加息的决心。上田的言论发表之际,数据显示日本7月核心通胀连续第三个月加速,需求驱动的价格增长放缓可能使央行进一步加息的决定变得复杂。日经指数周五在上田的国会证词后上涨了0.4%。 中国货币政策动态 中国央行今年一直在努力遏制人民币贬值,但如今却面临相反的问题,正在寻求通过微妙的方式阻止人民币急剧升值。通常表现平稳的人民币在8月份对美元升值了1.3%,这主要受美联储降息预期和日元升值的推动。 美国政治形势的影响 美国副总统卡马拉·哈里斯在周四的一次强硬讲话中确认了民主党总统候选人的提名,这次讲话阐明了广泛的外交政策原则,并与共和党对手、前总统唐纳德·特朗普形成了鲜明对比。哈里斯胜选的合约在PredictIt政治博彩平台上交易价格为55美分,而特朗普胜选的合约则为49美分。特朗普曾暗示,他将对所有中国商品征收60%或更高的关税,这使得关税问题成为焦点。 其他关键发展 上周五,美国将105家俄罗斯和中国公司列入贸易限制名单,理由是这些公司涉嫌支持俄罗斯军队。中国商务部则与汽车制造商和行业协会会面,讨论对大排量汽油车提高进口关税,以应对欧盟对中国电动汽车的关税决定。周日,中国银行副董事长兼行长刘金辞职,董事长葛海蛟获董事会批准担任代理行长。 编辑总结 亚洲市场本周将消化美联储政策预期带来的影响,同时地缘政治风险的升级也可能给市场带来波动。日本的利率前景以及中国的货币政策动态将是投资者关注的焦点。美国政治形势的不确定性和国际贸易紧张局势可能会继续影响市场情绪。 名词解释 杰克逊霍尔年会(Jackson Hole Economic Symposium): 每年由美国堪萨斯城联邦储备银行举办的经济会议,吸引全球央行行长、财政部长、学者和金融市场参与者参加。 核心通胀(Core Inflation): 排除食品和能源价格的通货膨胀指标,通常被认为是更稳定的通胀衡量标准。 美元指数(Dollar Index): 衡量美元对一篮子主要货币的汇率变化的指标。 PredictIt: 一个允许用户对政治事件结果进行博彩的平台,通过市场价格反映参与者的预期。 2024年相关大事件 2024年3月15日: 美联储宣布维持利率不变,市场普遍预期美联储将在年内进行首次降息。 2024年7月31日: 日本央行意外宣布加息,导致日元迅速升值,全球市场波动加剧。 2024年8月5日: 地缘政治风险升级,真主党向以色列发射火箭弹,导致以色列军方大规模报复性打击。 来源:今日美股网
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今日美股网
08-27 00:11
日股暴跌背后的三重打击:息口预期、日元大涨、内部结构问题!
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多头仓位,从而加剧了股市的下跌。 关于
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的方向,目前市场预期仍是模糊的。虽然有一种观点认为日本年内可能不再加息,但植田和男在听证会上表示,如果经济状况良好,利率将提升至中性水平。同时,国际货币基金组织也表示,日本央行仍有加息空间。然而,无论如何,9月份美元的降息已经基本确定。在这个前提之下,日元的套息交易功能可能会逐步被美元取代。 对于权益市场而言,尽管日本股市出现了一定的调整,但这可能并不会影响到全局。中金公司认为,此次降息周期中,分母资产在降息前是主要交易机会,而降息兑现时则可能是需要逐步获利了结且战且退的时候。相反,那些受益于降息提振的分子资产则可以择机适度加仓。 综上所述,亚太市场的风云再起为投资者带来了新的挑战和机遇。在面对市场波动时,投资者需要保持冷静的头脑和敏锐的洞察力,以做出明智的投资决策。
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金融界
08-26 11:49
24小时环球政经要闻全览 | 8月26日
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目标,他将提高利率,投资者也将仔细考虑
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的前景。 上述言论发表之际,数据显示,日本核心通胀率7月连续第三个月加速,需求驱动的价格增长放缓可能会使央行进一步加息的决定变得复杂。 沙利文即将访华 应中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅邀请,美国总统国家安全事务助理沙利文将于8月27日至29日访华,举行新一轮中美战略沟通。 过去16个月,王毅和沙利文在“第三国”进行过三轮战略沟通,此次是沙利文担任国安事务助理后首次访华,也是二人首次“转场”在中国进行战略沟通。 李强:深刻把握机器人发展未来趋势和重大机遇 据新华社,中共中央政治局常委、国务院总理李强8月25日参观调研2024世界机器人博览会。 李强强调,要深刻把握机器人发展未来趋势和重大机遇,大力推动机器人科技创新和产业发展,加快培育新质生产力,塑造发展新动能新优势,不断增进民生福祉。 李强表示,机器人体现了各种现代技术的综合集成,融合了人工智能、新材料、生物仿生等新科技新产业,是衡量科技创新和高端制造水平的重要标志。我们要面向产业转型和消费升级需求,瞄准国际前沿进展,推进机器人技术革新,持续强化基础研究和核心技术攻关,支持创新载体建设,加强相关学科专业人才培养和引进,加快高端整机、关键零部件和工艺软件创新突破,为我国机器人产业高质量发展提供有力技术支撑。 吴清:希望机构投资者继续坚定信心 保持定力 近日,证监会党委书记、主席吴清在北京召开专题座谈会。 吴清指出,近年来资本市场机构投资者队伍不断发展壮大,交易占比明显提高,已逐步成为理性投资、价值投资、长期投资的标杆性力量,对促进资本市场健康稳定发展发挥了重要作用。 希望机构投资者继续坚定信心,保持定力,坚持长期主义、专业主义,不断提升专业投研能力,更好发挥示范引领作用,持续壮大买方力量,帮助投资者获得合理回报,增强投资者的信心和信任,更加成为市场运行的“稳定器”和经济发展的“助推器”。 房屋养老金的收费标准确定了?相关部门回应:不实 一则关于“房屋养老金的收费标准”的传言昨日引起热议。传言称,“上海浦东试点房屋养老金的收费标准提前透露,主要依据房屋的面积和楼层而定”,还像模像样地标注了不同房屋的收费细则。 上海辟谣平台从上海市住建委、市房管局获悉,该传言不实。 不过,住建部此前表示,研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险这三项制度,构建全生命周期的房屋安全管理长效机制,上海等22个城市目前正开展试点。 英伟达财报来袭 据路透,本周,芯片制造巨头英伟达的财报将公布,美国股市反弹迎来重要考验。 分析师普遍预计,营收为286.7亿美元,同比增长112.2%,去年同期增幅超过250%;每股收益预计为0.64美元。 此外,英伟达还将亮相Hot Chips大会,展示Blackwell的最新进展。 Telegram CEO被捕 据FT,Telegram CEO、俄罗斯亿万富翁Pavel Durov在法国被捕。 法国当局开始初步调查 Telegram是否因缺乏监管而助长了恐怖主义、贩毒、洗钱、欺诈和剥削儿童等非法活动,随后杜罗夫被发出了逮捕令,预计他将于周日出庭。 美国宇航局将使用SpaceX航天器把受困宇航员带回地球 据FT,美国宇航局周六表示,将使用马斯克的SpaceX而非波音公司的航天器将两名滞留在国际空间站的宇航员带回家。 两名宇航员原本应该在两个月前返回地球,但现在将于2月乘坐SpaceX载人龙飞船返回,而不是他们前往空间站时遇到技术故障的波音CST-100星际客机。 美国宇航局局长表示: “太空飞行是有风险的,试飞本质上既不安全也不常规,因此让两名宇航员留在国际空间站、并让波音星际客机无人驾驶返回的决定是出于对安全的承诺。”
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格隆汇
08-26 08:10
花旗银行称套息交易回归,但有所不同
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冲基金使用美元作为融资货币,鉴于美国和
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可能存在分歧。Kasikov指出,美元自8月5日以来被用来购买新兴市场货币,包括巴西雷亚尔和土耳其里拉。 市场动态 2024年上半年,美元稳步上涨,因为交易员降低了美联储将大幅降息的预期。根据彭博社的美元指标,从1月到6月,美元上涨了近5%,而日元则跌至近40年来的最低点。 8月的急剧逆转——由于日本央行的加息——导致对冲基金的交易激增。这些对冲基金通常比大型资产管理公司能更快地进出交易。 自2021年以来,对冲基金在期货和期权市场上持有看跌日元的头寸,但随着日本央行的举动预示着利率政策的历史性变化,这些对冲基金对日元转为看涨,根据彭博社汇编的商品期货交易委员会数据。 Kasikov表示:“花旗的对冲基金客户在8月的外汇交易量异常活跃,最近的交易量处于历史范围的上限。”相比之下,资产管理客户的交易量则低于通常水平。 编辑总结 花旗银行的报告显示,套息交易在美元取代日元作为融资货币后回归市场。尽管这种交易策略在短期内表现良好,但随着美国总统选举的临近,市场可能会出现更多的波动性,影响套息交易的表现。 来源:今日美股网
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今日美股网
08-22 00:10
美元落!欧元、英镑齐创年内新高,新的套利交易正在盛行?
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Kasikov表示,现在,鉴于美国和
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出现分化的前景,使用该策略的对冲基金选择美元而不是日元作为融资货币。 Kasikov表示,美元交易价格处于3月以来的最低水平,对冲基金自8月5日以来一直用它来购买新兴市场货币,包括巴西雷亚尔、土耳其里拉。 不过,花旗也提示风险,全球套利交易表现良好的时间窗口很短,因为美国总统大选前后的动荡可能导致波动性再次飙升。 花旗表示:“我们一段时间以来一直担心外汇套利交易,美国大选、政治日程将给市场带来更多波动,并加剧避险情绪。”
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格隆汇
08-21 13:52
危险!花旗:套利交易“死灰复燃”、对冲基金这一次选中的是美元!
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资产。 卡西科夫称,现在,考虑到美国和
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出现分歧的前景,采用该策略的对冲基金选择美元而不是日元作为融资货币。 花旗指数显示投资者风险偏好正在回升 (资料来源:花旗集团) 卡西科夫表示,美元交易价格目前处于 3 月份以来的最低水平,对冲基金自 8 月 5 日以来一直在使用美元购买新兴市场货币,包括巴西雷亚尔和土耳其里拉。 2024 年上半年,随着交易员降低对美联储大幅降息的预期,美元稳步上涨。彭博社的美元指数在 1 月至 6 月期间上涨了近 5%,而日元则跌至近 40 年来的最低点。 受日本央行加息影响,8 月份的急剧逆转引发了对冲基金之间的大量交易,对冲基金通常能够比大型资产管理公司更快地进出交易。 彭博汇编的商品期货交易委员会数据显示,自 2021 年以来,对冲基金一直在期货和期权市场上看跌日元,而随着日本央行的举措预示着利率政策将发生历史性转变,对冲基金转而看涨日元。 投机基金自 2021 年以来首次看涨日元 (资料来源:商品期货交易委员会、彭博社) 卡西科夫表示:“花旗的对冲基金客户今年 8 月异常活跃,近期外汇交易量达到历史最高水平。”另一方面,资产管理公司的客户交易量低于平常。 卡西科夫表示,尽管如此,花旗预计全球套利交易表现良好的可能性很低,因为美国总统大选周围的动荡可能导致波动性再次飙升。 “我们一段时间以来一直担心外汇套利交易,”他说。“美国大选和政治日程将给市场带来更多波动,并加剧避险情绪。”
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Dan1977
08-21 01:57
Kaiko Research:代币化国债前景如何?以太坊Gas费下降的影响?
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8 月份金融市场波动性飙升的前兆。由于
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环境的变化和美国糟糕的经济数据令投资者感到恐慌,加密货币市场与股市一起暴跌。 8 月第一个周末的后果立即冲击了加密货币市场。整个周末,BTC 下跌超过 12%,到欧洲时间周一早上跌破 5 万美元。在抛售期间,日本加密货币交易所的交易量激增,尤其是 Bitbank 和 Bitflyer,达到自 3 月初比特币创下新高以来的最高点。 交易量激增的主要原因是 BTC-JPY 市场的交易活动,其次是 ETH-JPY 和 XRP-JPY 市场。然而,日本加密货币市场在日本时间周六晚上出现了有趣的 ETH 交易量份额激增,一度占据超过 30% 的交易量。交易量激增发生在大部分波动的前一天,恰逢有关 Jump Trading 已开始清算其 ETH 头寸的报道引发恐慌。 日本市场相对于美国和其他主要地区采取先发制人的举措背后的原因是什么?8 月初的波动很大一部分与日元套利交易有关。 套利交易涉及交易者以低利率借入一种资产(本例中为日元),并将其再投资于收益更高的资产,如美国国债。考虑到日本投资者是美国国债最大的非美国投资者群体,大多数人可能同时投资于这两种资产。这种投资恰逢日本央行加息和美联储降息可能性飙升之际。 当市场稳定时,套利交易效果最好。因此,当日本央行自 2007 年以来第二次加息时,这种交易突然失去了吸引力。 来源:金色财经
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金色财经
08-20 12:15
日元套利交易可能会以非常糟糕的方式结束
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失已经通过日本经济有效地摊销了,正常的
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可以回归。当它们回归时,美国投资者应该非常谨慎。美国监管机构应该采取积极措施避免下一个市场危机。美联储应该与日本银行紧密协调,反之亦然。 避免另一次“大萧条”比在事后救助系统重要性金融机构和介入监管过高的风险水平要好得多。领导者需要挺身而出。 $ProShares Ultra Yen(YCL)$ $日元ETF-CurrencyShares(FXY)$
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老虎证券
08-14 19:20
日元持续疲软,美元下跌,市场在等CPI数据“一锤定音”?
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月份跌至 38 年来的最低点。投资者在
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较低的地区借入日元,然后将其卖出换取其他货币,以在其他地方购买收益更高的资产。 多种因素,尤其是日本央行意外加息以及劳动力市场放缓导致的美国降息预期,共同扭转了套利交易的热潮,导致日元自 7 月中旬以来上涨了 8% 左右。 政府消息人士告诉路透社,日本议会计划于8月23日召开特别会议,讨论央行上个月加息的决定。 投资者等待周三更受关注的消费者价格指数报告,这也将有助于指导美联储的利率政策。 美元指数跌至102.92,欧元/美元上涨0.22%,至1.0957。 Monex USA 交易副总监海伦·吉文 (Helen Given) 表示:“总而言之,这合理地表明,美联储 9 月份将利率至少降低 25 个基点不会遇到任何障碍。” “我仍然不相信利率会降至 50 个基点,因为美联储已经表明自己不愿意给市场带来冲击,但任何放松政策而非继续维持利率不变的可能性,都可能导致美元出现一定程度的疲软,尤其是在全球其他央行考虑在下一轮会议期间维持利率稳定的情况下。” (图源:路透社) 英镑上涨 英镑上涨 0.42% 至 1.2817 美元,早盘数据显示,英国 6 月份失业率从 5 月份的 4.4% 降至 4.2%,超出了经济学家的预期。职位空缺减少,工资增长放缓。 近期,较低的调查回复率导致投资者和经济学家不再看重英国劳动力市场数据。 在其他货币中,澳元兑美元上涨 0.35%,至 0.6608 美元。美元兑瑞士法郎持平,瑞士法郎是最近因投资者平仓套利交易而上涨的另一种货币。
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Dan1977
08-13 23:28
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