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美国银行业不确定性持续 市场面临更大动荡风险
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人们关注的焦点。交易员将密切关注瑞郎和
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等避险货币能否延续上周五的涨势,以及美元是否会随着市场对短期美国国债收益率的预期继续走低。 摩根大通策略师米拉•钱丹上周五在给客户的报告中写道:“市场正在从一个主题切换到另一个主题,揭示出潜在的脆弱性。” 人们将密切关注任何有关美联储及其全球同行下一步举措的线索,或美国银行业在SVB之外产生更大溢出效应的迹象。 据知情人士透露,美国联邦存款保险公司和美联储正在考虑创建一只基金,让监管机构能够为陷入困境的银行提供更多存款担保。知情人士表示,与此同时,负责SVB拆分的美国监管机构正竞相出售资产,并最快于周一将部分客户的未保险存款提供给客户。 对美联储政策观察人士来说,本周的一个主要焦点可能是周二的消费者价格通胀数据。在欧元区,关键事件是欧洲央行周四的决定,市场普遍预计官员们将加息50个基点。 上周市场波动剧烈。在美联储主席鲍威尔发表鹰派言论后,市场对美联储加息的预期飙升,但随着对银行业的担忧和就业报告喜忧参半,美国国债价格上涨,市场对美联储加息的预期出现逆转。截至上周末,市场重新认为美联储加息25个基点是最有可能的结果,此前市场一度认为美联储加息50个基点。 周四和周五两年期美国国债收益率连续两天下跌,跌幅达到了2008年全球危机期间的水平,而美国银行股指数创下了自2020年以来最糟糕的一周。美元现货指数上周五一度下跌0.9%,为1月初以来最大单日跌幅。当日收盘时仅下跌0.4%,本周仍保持上涨。 SVB的情况是一个“及时的提醒”,当美联储专注于通过加息来控制通货膨胀时,“它往往最终会破坏事情,”凯投宏观首席北美经济学家保罗·阿什沃斯在周五的一份报告中写道。“不管问题是首先出现在实体经济、资产市场还是金融体系,它们都可能引发一个不利的反馈循环,发展成硬着陆,把所有这些都拖垮。”
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金融界
2023-03-13
6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
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本文提供美元指数、欧元、英镑、
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、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。 欧元/美元 英镑/美元 阻力位 支撑位 阻力位 支撑位 1.0709 1.0637 1.2117 1.2041 1.0755 1.0611 1.2157 1.2006 1.0781 1.0566 1.2192 1.1966 美元/
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美元/瑞郎 阻力位 支撑位 阻力位 支撑位 134.2520 132.4400 0.9172 0.9106 135.3570 131.7330 0.9201 0.9069 136.0640 130.6280 0.9238 0.9040 现货黄金 现货白银 阻力位 支撑位 阻力位 支撑位 1897.1600 1878.8100 21.2390 20.8080 1904.6600 1867.9600 21.4020 20.5400 1915.5100 1860.4600 21.6700 20.3770 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/pivot/
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FX168财经集团
2023-03-13
为什么稳定币会脱钩?是什么造成的?会带来什么风险?
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资产具有稳定的价值,通常是美元、欧元或
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等法定货币。 与比特币 (BTC) 和以太币 (ETH) 等更传统的加密货币相比,稳定币旨在提供“稳定”的价值存储和交易所媒介,后者的波动性可能很大。 法定货币、加密货币以及黄金和白银等商品是用于质押或“支持”稳定币的资产示例。 Tether (USDT)、USD Coin (USDC) 和 Dai (DAI) 是与美元挂钩的稳定币的几个例子。 稳定币也可以通过智能合约和其他自动调整稳定币供应以保持其与基础资产挂钩的机制在算法上稳定。 尽管有潜在的好处,但稳定币并非没有风险。 任何稳定币的最大风险是其锚定汇率可能会破裂,从而导致其相对于标的资产失去价值。 去挂钩是指稳定币的价值明显偏离其挂钩价值的地方。 发生这种情况的原因有很多,包括市场状况、流动性问题和监管变化。 USDC是一种完全保留支持的稳定币,这意味着每一枚美元硬币都有实际现金和短期美国国债支持。 尽管如此,USDC 发行人 Circle 于 3 月 10 日宣布,USDC 已与美元脱钩,其 400 亿美元的 USDC 储备中约有 33 亿美元存放在现已倒闭的硅谷银行。 这家美国第 16 大银行于 3 月 10 日倒闭,成为美国历史上最大的银行倒闭事件之一。 鉴于USDC的附带影响,其他稳定币纷纷效仿美元脱钩。 MakerDAO——一种基于以太坊区块链的协议——发行 DAI,这是一种算法稳定币,旨在与美元保持精确的 1:1 比率。 然而,DAI 也因硅谷银行倒闭而脱离锚定,这主要是由于 USDC 脱钩的传染效应。 超过 50% 的支持 DAI 的储备在 USDC 中持有。 Tether 发行 USDT,每个 USDT 代币以 1:1 的比例等同于相应的法定货币,并由 Tether 的储备完全支持。 然而,USDT在2018年也经历了脱钩,引发了对稳定币整体稳定机制的担忧。 稳定币挂钩的重要性 稳定币挂钩的重要性在于提供相对于基础资产或一揽子资产的稳定且可预测的价值——通常是美元等法定货币。 由于其稳定性和可预测性,稳定币是各种用例的理想替代品,包括加密货币交易、支付和汇款。 借助稳定币挂钩,交易者可以进入和退出头寸,而不会受到 BTC 或 ETH 等加密货币价格波动的影响。 这对于依赖可靠的价值存储和交易所媒介来开展业务的机构投资者和公司来说非常重要。 使用稳定币挂钩也可以使跨境交易更容易进行,尤其是在货币波动较大或传统金融服务访问受限的国家。 与电汇或汇款服务等更传统的方法相比,稳定币可以提供更有效、更实惠的跨境支付和转移价值方式。 稳定币挂钩还可以增加金融包容性,特别是对于无法获得传统金融服务的个人和企业。 稳定币可用于在不需要银行账户或信用卡的情况下进行数字资产支付和交易,这在发展中市场和新兴市场中至关重要。 为什么稳定币会脱钩? 由于微观和宏观经济因素的结合,稳定币可能会脱钩。 微观因素包括市场状况的变化,例如稳定币需求的突然增加或减少、流动性问题和基础质押品的修改。 宏观变量涉及整体经济格局的变化,例如通货膨胀或利率上涨。 例如,如果加密货币交易活动增加导致需求大幅上涨,稳定币的价格可能会暂时超过其挂钩价值。 然而,如果流动性不足与需求增加相匹配,稳定币的价格可能会跌破其固定价值。 在宏观经济方面,如果出现高通胀,支撑稳定币的标的资产的购买力可能会下跌,从而引发脱钩事件。 同样,利率或其他宏观经济措施的调整可能会影响稳定币的需求。 监管变化或法律问题也可能导致稳定币脱钩。 例如,如果政府禁止使用稳定币,对稳定币的需求就会下跌,从而导致其价值下跌。 脱钩事件也可能是由智能合约漏洞、黑客攻击和网络拥塞等技术问题引起的。 例如,智能合约缺陷可能导致稳定币的价值计算不当,从而导致与其挂钩的汇率大幅偏离。 稳定币如何脱钩? 稳定币脱钩通常需要几个步骤,具体步骤可能会有所不同,具体取决于具体的稳定币和导致脱钩事件的情况。 以下是脱钩事件的一些一般特征: 稳定币的价值偏离其挂钩 如前所述,市场动荡、技术问题、流动性不足和监管问题等许多因素都可能导致稳定币脱钩。 相对于挂钩资产或一揽子资产,稳定币的价值可能会发生巨大变化。 交易员和投资者对脱钩事件做出反应 无论他们认为稳定币的价值最终会回到锚定汇率还是继续背离锚定汇率,交易员和投资者都可能会在稳定币大幅偏离锚定汇率时买入或卖出。 套利机会出现 如果稳定币的价值偏离其锚定汇率,套利机会可能会出现。 例如,如果稳定币的价值高于其挂钩,交易者可能会出售稳定币并购买标的资产以获利。 稳定币发行人采取行动 如果稳定币的价值继续偏离其挂钩,稳定币发行人可能会采取行动纠正问题。 这可能需要改变稳定币的供应量、质押率和其他行动来增强对稳定币的信任。 稳定币的价值趋于稳定 如果交易者和投资者调整仓位,稳定币发行方对脱钩事件做出回应,稳定币的价值可能会企稳。 如果稳定币发行人成功赢回公众信任,稳定币的价值可能会回到锚定汇率。 与稳定币脱钩相关的风险和挑战 与稳定币脱钩会给投资者、交易者和更大的加密货币生态系统带来一些风险和困难: 市场波动:当稳定币脱钩时,市场可能会经历严重的动荡,因为交易员和投资者会因脱钩事件而改变持有量。 这可能导致市场不确定性并增加损失的可能性。 声誉风险:与稳定币脱钩会给发行人和更大的加密货币生态系统带来声誉风险。 这可能会使稳定币发行人更难吸引新用户和投资者,并降低市场总价值。 流动性风险:如果稳定币因交易员和投资者大量出售稳定币而脱钩,则可能会出现流动性问题。 结果,稳定币的价值可能会下跌,使交易者和投资者变现其持有的资产具有挑战性。 交易对手风险:由于脱钩事件,交易者和投资者可能面临稳定币发行人或参与稳定币运营的其他方违约的风险。 监管风险:稳定币脱钩也会带来监管问题。 如果ZF和当局认为资产威胁到更广泛的金融体系的稳定性,他们可能会对稳定币施加限制。 考虑到上述风险,投资者和交易员都应密切关注其投资组合中稳定币的表现。 研究稳定币发行人及其质押品,并留意任何可能影响稳定币价值的脱钩迹象或其他问题。 他们还可以考虑通过使用各种稳定币或其他资产来去中心化持有量。 这可以减少在稳定币脱钩事件中遭受损失的机会。 今天的分享就到这里,后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评,欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信 来源:金色财经
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金色财经
2023-03-13
兴业投资:加息预期和市场情绪主导 欧系货币完败商品货币
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周高点附近水平,并呈现进一步上涨倾向。
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尽管一度因日本央行按兵不动而走弱,但最终在美债收益率暴涨暴跌后成功逆转此前反弹态势。商品货币未能从美元回落中明显获益,因市场因硅谷银行破产可能引发美国银行系统性危机刺激避险情绪升温,澳元和纽元均刷新去年11月以来低点,加元则以较大实体阴线一举跌破前高,打开进一步下行空间。 展望本周,美国CPI将可能为美联储3月利率决议前市场走势定调,而其它美国经济数据若出现意外,也可能带动市场短期走向。其它方面,关注欧央行利率决议,中国经济数据、欧元区CPI、英国和澳大利亚就业数据等。需要注意的是,本周美国进入夏令时,相关交易和经济数据均提前一个小时。以下是本周重要经济数据和事件展望。 英国1月ILO失业报告,周二北京时间15:00. 英国2022年第四季度基本工资的增长速度再次加快,但劳动力市场则略有降温。数据显示,英国12月ILO失业率维持在3.7%,符合市场预期,接近近50年来最低水平。不过,薪资水平参差,剔除红利三个月平均工资年率涨幅为6.7%,高于市场预期6.5%,这是自2001年有记录以来(不包括疫情期间)的最快增速。但包括红利三个月平均工资同比涨幅为5.9%,低于市场预期6.2%,这是自去年7月以来的最慢增长。英国是G7中唯一尚未恢复到疫情前规模的经济体,但薪资增长较快,使得英央行不得不维持较快的加息步伐,这使得英镑走势相对忐忑。短期而言,强劲的经济数据有助于推动英镑走高,但其经济增长前景令其涨幅受限。 美国2月CPI,周二北京时间20:30. 数据显示,美国1月CPI年率上升6.4%,为2022年年中达到峰值以来连续第七个月放缓,但高于预期6.2%;核心CPI年率上升5.6%,为2021年12月以来的最低水平,但高于预期5.5%。美国通胀下降步伐放缓,叠加美国1月超强的非农报告,令市场对美联储今年降息前景迅速降温,市场重新评估美联储货币政策前景认为,美联储本轮加息周期利率终值可能远高于预期,甚至美联储3月可能加息50个基点。不过,这轮由美国非农带来的加息预期转变,又因上周五公布的2月非农不及预期而迅速逆转。如果美国2月CPI再度加速走低,将进一步增强美联储3月加息25个基点以及年内有降息可能性的预期,美元指数可能确认1月底以来反弹态势。反之,美元指数或维持在高位震荡。 美国2月PPI,周三北京时间20:30. 尽管美国PPI的重要性低于CPI,但从PPI数据也可以看到美国通胀的传导路径,在当前这个敏感的时期,任何数据的意外都可能引起市场的剧烈波动。同时公布的美国零售销售占美国经济的2/3,如果数据强劲,则表明美国经济能承受更大的加息,利好美元,反之亦然。上个月,美国PPI和核心CPI双双强于预期,暗示美国“反通胀”趋势可能逆转,此次数据若再次证实这一观点,将利好美元,反之,若通胀重新加速走低,将不利于美元。 澳大利亚2月就业报告,周四北京时间08:30. 澳大利亚1月失业人数增加22000人,使得失业率从3.5%上升至3.7%。不过,澳大利亚1月失业率上升具有季节性特点,市场预计2月失业率将重新跌回3.5%。澳储行在3月加息25个基点,且暗示未来几个月仍需要进一步加息,其依赖的就是强劲的就业市场。市场预计澳大利亚2月新增就业人数4.85万,失业率下滑至3.6%。若就业市场表现良好,可能短暂推高澳元,但澳元的表现仍将取决于市场情绪。 欧央行3月里决议,周四北京时间21:15. 欧央行在上个月决议暗示本次仍将加息50个基点,而根据欧央行行长拉加德等关于近期的鹰派表态,欧元区通胀有所下滑,但仍过高,欧央行仍需要在3月后继续加息,市场认为欧央行还将再有每次25个基点的三次加息,使利率水平在7月份达到3.75%的峰值。如果美国通胀进一步走低,或者美国银行业警报未消除,打压美联储加息预期,欧央行的鹰派立场将有望使得欧元在非美货币中脱颖而出。 欧元区2月CPI,周五北京时间18:00. 欧元区通胀自去年10月触及10.6%高点后连续三个月下滑,2月初值从8.6%下滑至8.5%,但高于预期8.2%,凸显欧元区通胀形势仍不乐观。市场预计欧元区2月CPI终值将维持在8.5%不变。若结果高于预期,将有利于欧元走高,反之,若结果不及预期,将可能短线打压欧元。不过,欧元更长期的走势,仍取决于市场对美联储加息预期的变化。 2023-03-13
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兴业投资
2023-03-13
兴业投资:2023年3月13日主要产品技术更新
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0 1.1980 1.1950 美元/
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转折点: 135.55 交易策略:在 135.55 之下,看跌,目标价位为 134.10 ,然后为 133.65 。 备选策略:在 135.55 上,看涨,目标价位定在 136.10 ,然后为 136.65。 技术点评:跌破134.10位置,将会引发下跌至133.65。 支撑位和阻力位: 136.65 136.10 135.55 134.71 收盘价 134.10 133.65 133.30 美原油 转折点: 76.10 交易策略:在 76.10 之上,看涨,目标价位为 77.70 ,然后为 78.40 。 备选策略:在 76.10 下,看空,目标价位定在 75.40 ,然后为 74.80。 技术点评:从技术角度上,RSI技术指标在50%中性区域上方。 支撑位和阻力位: 79.00 78.40 77.70 76.73 收盘价 76.10 75.40 74.80 布伦特原油 转折点: 82.00 交易策略:在 82.00 之上,看涨,目标价位为 83.75 ,然后为 84.60 。 备选策略:在 82.00 下,看空,目标价位定在 81.30 ,然后为 80.75。 技术点评:RSI技术指标运行趋势复杂,倾向于上升。 支撑位和阻力位: 85.40 84.60 83.75 82.77 收盘价 82.00 81.30 80.75 黄金 转折点: 1866.00 交易策略:在 1866.00 之上,看涨,目标价位为 1900.00 ,然后为 1908.00 。 备选策略:在 1866.00 下,看空,目标价位定在 1858.00 ,然后为 1849.00。 技术点评:RSI技术指标运行趋势复杂,倾向于上升。 支撑位和阻力位: 1918.00 1908.00 1900.00 1876.53 收盘价 1866.00 1858.00 1849.00 白银 转折点: 20.38 交易策略:在 20.38 之上,看涨,目标价位为 21.00 ,然后为 21.15 。 备选策略:在 20.38 下,看空,目标价位定在 20.20 ,然后为 20.00。 技术点评:RSI技术指标上,呈现上升趋势。 支撑位和阻力位: 21.30 21.15 21.00 20.66 收盘价 20.38 20.20 20.00 HYCM兴业投资祝您生活愉快! 2023-03-13
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兴业投资
2023-03-13
兴业投资:非农重挫美元 硅谷银行破产雪上加霜
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日亚市早盘收复失地,再次测试该线压力。
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盘中一度因日央行按兵不动有所走低,但受美元暴跌推动一度涨约250点。商品货币涨势相对收敛,因硅谷银行破产事件打压市场风险情绪。黄金在非农数据后急升逾40美元,今日亚市早盘进一步调高高开,最高触及1894,上行动能猛烈。 上周五美国非农数据喜忧参半。数据显示,美国2月非农新增就业人数31.3万,远超预期略高于20万。不过,1月数据从51.7万下修至50.4万。2月失业率从3.4%上升至3.6%,高于预期3.4%,平均时薪年率增长4.6%,不及预期4.8%,月率增长0.24%,为一年最低。市场认为,薪资增幅暗示通胀可能放缓,以及失业率上升暗示劳动力市场正在降温。 如果说非农不足以扭转美联储加息路径,硅谷银行因遭遇流动性危机,短短48小时被关闭,加重了市场的担忧。周五,硅谷银行已被美国联邦存款保险公司接管,介入后续存款保险事宜。这是2008年以来美国金融业最大的倒闭案。根据统计,美国可能还有10家银行步硅谷银行后尘。英国央行也表示,正寻求硅谷银行英国子公司纳入破产程序。美债市场担心,硅谷银行可能不雷曼兄弟后尘,从而导致美债收益率暴跌。市场重新开始思考美联储加息前景,对今年晚些时候降息的预期重新走高。CME美联储观察工具显示,市场对美联储3月加息50个基点的预期从此前80%左右大幅回落至不足20%。 硅谷银行倒闭事件是否会倒逼美联储宽松尚不可知,但美联储在3月12日周日出手救市了。美联储紧急宣布规模为250亿美元的银行定期融资计划(BTFP),向所有美国联邦保险存款机构提供最长一年的贷款。这使得银行得以通过抵押美国国债、抵押贷款支持债券和其他债务,以一年期隔夜指数掉期利率加10个基点的利率借入资金来满足客户的取款要求,而不必亏本出售债券。从3月13日周一开始,硅谷银行储户可以支取他们所有的资金。 美联储按下了危机暂停键,但众多硅谷初创企业仍面临巨大风险,不确定性将使得市场波动性继续加大。后续将继续关注硅谷银行风波余震。 技术面 欧元/美元 日图在前低1.0535附近整理连续反弹,上探前期高点1.0690上方水平,在有效突破前仍未能确认扭转颓势。4小时图大阳线拉升测试1.0700一线阻力,今日亚市早盘再度跳空高开测试该档有遇阻迹象,关注能否有效突破该档。小时图两度测试1.0700一线阻力,回调关注1.0640支持。日内建议关注1.0700-1.0640区间突破情况跟进。 支撑位 : 1.0640 1.0580 1.0540 阻力位: 1.0700 1.0740 1.0800 英镑/美元 日图在MA200企稳连续反弹但上方面临MA50阻力,不破仍将进行区间拉锯。4小时图连续上行,短线测试1.2100上方水平略显受阻,回调关注1.2020。小时图震荡上行,在1.2100上方有遇阻迹象,但回调动能有限。日内建议关注MA50一线阻力表现决定进一步方向。 支撑位: 1.2020 1.1970 1.1925 阻力位: 1.2100 1.2140 1.2180 美元/
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日图在MA200下方受阻回落且跌破MA20,随机指标受下降趋势线打压,有望进一步扩大跌幅。4小时图大阴线后整理,但随机指标倾向筑底反弹,关注134.00一线支持。小时图自137.00上方快速下跌后在134.00一线多空拉锯激烈。日内建议关注134.00-135.20区间突破跟进机会。 支撑位: 134.00 133.50 133.00 阻力位: 135.20 135.80 136.40 黄金 日图在1810一线企稳连续两日大幅拉升,当前面临1890/1900阻力。4小时图大阳线拉升后跳空高开,关注能否企稳缺口低点1870一线支持。小时图在1900下方受阻回落,但回调力度有限。日内建议关注1870一线表现决定进一步方向。 支撑位: 1870 1858 1838 阻力位: 1895 1900 1915 白银 日图大阴线后连续两日调整反弹,但仍遭遇下行的MA20打压,不破该线将维持看跌。4小时图在20关口附近整理此前猛烈跌幅,大阳线后仍缺乏跟进。小时图连续上行测试MA200上方水平,两度受阻发出回调信号,下方关注20.40支持。日内建议维持在20.90下方做空。 支撑位:20.40 20.20 20.00 阻力位:20.90 21.10 21.30 2023-03-13
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兴业投资
2023-03-13
兴业投资本周展望:加息预期和市场情绪主导 欧系货币完败商品货币
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周高点附近水平,并呈现进一步上涨倾向。
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尽管一度因日本央行按兵不动而走弱,但最终在美债收益率暴涨暴跌后成功逆转此前反弹态势。商品货币未能从美元回落中明显获益,因市场因硅谷银行破产可能引发美国银行系统性危机刺激避险情绪升温,澳元和纽元均刷新去年11月以来低点,加元则以较大实体阴线一举跌破前高,打开进一步下行空间。 展望本周,美国CPI将可能为美联储3月利率决议前市场走势定调,而其它美国经济数据若出现意外,也可能带动市场短期走向。其它方面,关注欧央行利率决议,中国经济数据、欧元区CPI、英国和澳大利亚就业数据等。需要注意的是,本周美国进入夏令时,相关交易和经济数据均提前一个小时。以下是本周重要经济数据和事件展望。 1、英国1月ILO失业报告,周二北京时间15:00. 英国2022年第四季度基本工资的增长速度再次加快,但劳动力市场则略有降温。数据显示,英国12月ILO失业率维持在3.7%,符合市场预期,接近近50年来最低水平。不过,薪资水平参差,剔除红利三个月平均工资年率涨幅为6.7%,高于市场预期6.5%,这是自2001年有记录以来(不包括疫情期间)的最快增速。但包括红利三个月平均工资同比涨幅为5.9%,低于市场预期6.2%,这是自去年7月以来的最慢增长。英国是G7中唯一尚未恢复到疫情前规模的经济体,但薪资增长较快,使得英央行不得不维持较快的加息步伐,这使得英镑走势相对忐忑。短期而言,强劲的经济数据有助于推动英镑走高,但其经济增长前景令其涨幅受限。 2、美国2月CPI,周二北京时间20:30. 数据显示,美国1月CPI年率上升6.4%,为2022年年中达到峰值以来连续第七个月放缓,但高于预期6.2%;核心CPI年率上升5.6%,为2021年12月以来的最低水平,但高于预期5.5%。美国通胀下降步伐放缓,叠加美国1月超强的非农报告,令市场对美联储今年降息前景迅速降温,市场重新评估美联储货币政策前景认为,美联储本轮加息周期利率终值可能远高于预期,甚至美联储3月可能加息50个基点。不过,这轮由美国非农带来的加息预期转变,又因上周五公布的2月非农不及预期而迅速逆转。如果美国2月CPI再度加速走低,将进一步增强美联储3月加息25个基点以及年内有降息可能性的预期,美元指数可能确认1月底以来反弹态势。反之,美元指数或维持在高位震荡。 3、美国2月PPI,周三北京时间20:30. 尽管美国PPI的重要性低于CPI,但从PPI数据也可以看到美国通胀的传导路径,在当前这个敏感的时期,任何数据的意外都可能引起市场的剧烈波动。同时公布的美国零售销售占美国经济的2/3,如果数据强劲,则表明美国经济能承受更大的加息,利好美元,反之亦然。上个月,美国PPI和核心CPI双双强于预期,暗示美国“反通胀”趋势可能逆转,此次数据若再次证实这一观点,将利好美元,反之,若通胀重新加速走低,将不利于美元。 4、澳大利亚2月就业报告,周四北京时间08:30. 澳大利亚1月失业人数增加22000人,使得失业率从3.5%上升至3.7%。不过,澳大利亚1月失业率上升具有季节性特点,市场预计2月失业率将重新跌回3.5%。澳储行在3月加息25个基点,且暗示未来几个月仍需要进一步加息,其依赖的就是强劲的就业市场。市场预计澳大利亚2月新增就业人数4.85万,失业率下滑至3.6%。若就业市场表现良好,可能短暂推高澳元,但澳元的表现仍将取决于市场情绪。 5、欧央行3月里决议,周四北京时间21:15. 欧央行在上个月决议暗示本次仍将加息50个基点,而根据欧央行行长拉加德等关于近期的鹰派表态,欧元区通胀有所下滑,但仍过高,欧央行仍需要在3月后继续加息,市场认为欧央行还将再有每次25个基点的三次加息,使利率水平在7月份达到3.75%的峰值。如果美国通胀进一步走低,或者美国银行业警报未消除,打压美联储加息预期,欧央行的鹰派立场将有望使得欧元在非美货币中脱颖而出。 6、欧元区2月CPI,周五北京时间18:00. 欧元区通胀自去年10月触及10.6%高点后连续三个月下滑,2月初值从8.6%下滑至8.5%,但高于预期8.2%,凸显欧元区通胀形势仍不乐观。市场预计欧元区2月CPI终值将维持在8.5%不变。若结果高于预期,将有利于欧元走高,反之,若结果不及预期,将可能短线打压欧元。不过,欧元更长期的走势,仍取决于市场对美联储加息预期的变化。
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金融界
2023-03-13
硅谷银行倒闭美联储加息预期骤降!美元遭暴击、美CPI酝酿重大风险 大华银行:欧元、英镑、澳元和
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最新技术前景分析
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/美元、英镑/美元、澳元/美元和美元/
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技术前景进行分析。 美国财政部、美联储与美国联邦存款保险公司(FDIC)当地时间周日发布联合声明,宣布对硅谷银行倒闭事件采取行动,3月13日起存户可领取所有存款。与硅谷银行破产有关的任何损失都不会由纳税人承担。 美联储表示,正成立新的“银行定期融资项目”(Bank Term Funding Program,BTFP),目标是保护存款。该机制将为银行、储蓄互助会、信用合作社等机构提供长达一年期的贷款。运用该机制者将被要求抵押高质量抵押品,例如国债、机构债券、抵押担保证券(MBS)。美联储在一份声明中表示:“这一举措将增强银行系统保护存款的能力,并确保向经济持续提供货币和信贷。美联储准备应对任何可能出现的流动性压力。” 美国财政部长耶伦当地时间周日表示,美国硅谷银行破产关闭,其核心问题在于美联储持续上调利率,而非技术企业问题。 耶伦接受美国哥伦比亚广播公司《面向全国》节目采访时说,硅谷银行的问题显示,由于美方处于更高的利率环境,银行所持债券等金融资产市价不断下跌,因而“这家银行问题的核心不是技术行业的问题”。 过去一年,美联储已连续八次加息,联邦基金利率目标区间已升到4.5%至4.75%之间。 交易员押注硅谷银行、Silvergate和Signature银行的倒闭将促使美联储大幅放缓加息步伐。他们现在定价的美联储峰值利率为5.1%,而上周曾达到5.7%。 澳大利亚联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)外汇策略师Carol Kong表示:“外汇市场仍在消化与SVB破产有关的所有消息。考虑到美国金融体系发生的情况,加息25个基点比加息50个基点的可能性更大。” 高盛周一表示,鉴于近期银行系统的压力,不再期望美联储公开市场委员会(FOMC)在3月22日的会议上加息。高盛对美联储将在5月、6月和7月加息25个基点的预期保持不变,目前预计最终利率为5.25-5.5%。 摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli周日在一份报告中表示,继续预期美联储在下周的会议上加息25个基点。甚至在银行业出现问题之前,Feroli就认为,加息50个基点是不智之举,如今仍然认为如此。 投资者目光关注周二将公布的美国消费者物价指数(CPI)。上周公布的就业数据显示,美国通胀可能处于降温趋势。 经济学家普遍预计CPI报告将进一步证明通胀压力正在减缓的趋势——经济学家预计2月份CPI同比增速为6%,低于1月份的6.4%。如果是这样的话,这可能会加强利率期货市场重新出现的新押注趋势——即押注美联储将在年中左右结束本轮加息周期,并在年底前降息。 芝加哥商品交易所(CME)的“美联储观察工具”最新显示,美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为96.0%,加息50个基点的概率降为0,按兵不动的概率为4%。 BMO Wealth Management的首席投资策略师Yung-Yu Ma表示:“投资者对CPI数据变得更加敏感,尤其是考虑到美国银行)业正在发生的事情,以及人们担心美联储激进加息周期开始对整个经济产生的连锁反应。” 知名投资人Larry McDonald表示,硅谷银行的崩溃可能会促使美联储在12月前降息100个基点,以防止危机蔓延到金融体系。这将标志着美联储目前为遏制通胀而大举收紧政策的路线出现急剧逆转。 McDonald上周五接受美国消费者新闻与商业频道(CNBC)采访时指出,美联储过去一年总计450个基点的加息令短期国债的回报更具吸引力,从而令储户减少了在SVB等银行的存款。他说:“从本质上讲,是美联储造成了这场银行挤兑。”他指的是美联储此前的大幅加息举措。 以下是大华银行所撰文章的主要内容: 欧元/美元 未来24小时走势观点 上周五,我们预计欧元将“继续走高”,但我们认为欧元/美元“不太可能突破1.0630的强劲阻力位”。然而,欧元/美元上涨幅度超过预期,跃升至1.0700的高位。上升势头有所改善,尽管并不显著。今日,欧元/美元可能进一步上涨至1.0740。主要阻力位1.0800预计不会受到威胁。在下行方面,若跌破1.0620(小型支撑位在1.0660),将表明当前的上行压力已经缓解。 未来1-3周走势前瞻 我们的最新观点来自于上周三(3月8日),当时我们指出,下行势头的轻微改善可能导致欧元/美元走低至1.0485。上周五,欧元/美元突破我们的“强劲阻力位”1.0630,这表明下行压力已经缓解。我们认为当前的价格走势是盘整区间的一部分,预计欧元暂时将在1.0560-1.0800之间交易。 (欧元/美元日线图 来源:大华银行) 英镑/美元 未来24小时走势观点 我们上周五没有预料到英镑/美元会强势飙升至1.2112(我们预计英镑/美元会在一个区间内交易)。英镑/美元的快速上涨令该货币对存在测试1.2145的空间。主要阻力位1.2240预计不会进入视野。支撑位在1.2040,随后是1.2000。 未来1-3周走势前瞻 上周五我们指出,“下行势头开始减弱,假如突破1.1950,将表明英镑/美元不太可能进一步走弱。”然而,我们没有预料到英镑/美元会跳升至1.2112的高点。在经历近期剧烈但短暂的波动后,英镑/美元的前景喜忧参半。目前,我们预计英镑/美元将在1.1950/1.2240的广泛区间内交易。 (英镑/美元日线图 来源:大华银行) 澳元/美元 未来24小时走势观点 上周五,我们认为澳元/美元“可能呈下行倾向,但预计0.6560将提供强有力的支撑。”澳元/美元随后下跌至0.6565,接着反弹至0.6641的高点。尽管上行势头没有明显改善,澳元/美元仍可能进一步上涨至0.6660。强劲阻力位0.6700不太可能受到威胁。在下行方面,若跌破0.6580(小型支撑位在0.6600),将表明澳元/美元不太可能进一步上涨。 未来1-3周走势前瞻 我们的最新观点来自于上周三,当时我们指出,澳元/美元“可能会进一步走弱,但任何下跌步伐都可能会放缓”。我们补充说,“主要支撑位0.6500可能不会很快进入视野。”上周五,澳元/美元一度跌至0.6565,随后大幅反弹。下行压力开始缓解,澳元/美元跌至0.6500的几率已经减小。然而,只有突破0.6700(“强阻力”水平没有变化),才表明澳元/美元已经进入盘整阶段。 (澳元/美元日线图 来源:大华银行) 美元/
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未来24小时走势观点 我们在上周五指出,虽然美元/
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还有走弱的空间,但任何跌势都被视为135.50/137.00较低交易区间的一部分。然而,美元/
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遭到大幅抛售。大幅跌势似乎已经过度,但目前还没有稳定的迹象,美元/
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可能会进一步走弱。尽管如此,今日可能无法达到主要支撑位133.00。在上行方面,若突破135.50(小型阻力位在135.00),将表明美元/
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的弱势已经稳定下来。 未来1-3周走势前瞻 上周五,我们指出,美元/
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“似乎已经进入盘整阶段”,我们预计该货币对将在135.00/138.00区间内交易。我们没有预料到美元/
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会遭到大幅抛售并跌至134.10。美元/
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的大幅下跌似乎有些超前,但仍有进一步走弱的空间。在这个阶段,我们预计跌势将被限制在133.00。总的来说,只有突破136.40的“强阻力位”水平才表明美元/
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不会进一步走弱。 (美元/
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日线图 来源:大华银行)
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会员
tqttier
2023-03-13
回到2008年金融风暴!“避险”历史剧本重演:卖出美元、买入2年期美债和
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剧本,也就是卖出美元,买入2年期美债和
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,预计瑞士法郎和
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将继续上涨。 “周一,投资者将密切关注美国银行股,以衡量上述措施是否足以恢复信心。令人担忧的是,周末另一家银行,纽约的Signature Bank也被美国当局接管。市场的一个明确解读是,如果美联储同时为美国银行体系引入新的流动性措施,则美联储将无法在3月22日加息50个基点,”ING分析团队评论道。 “市场现已将本月FOMC的预期下调至加息25个基点,一些知名人士现在称利率不变。事实上,2023年12月FOMC会议的定价现在比上周中低75个基点。” “对外汇市场而言,自2008年以来的第一场重大美国金融危机见证了美国收益率曲线的明显看涨反转,这对美元利空。” “一段时间以来,我们一直在争论,要使美元走低,需要看涨逆转,但我们认为,触发因素是美国通货紧缩或疲软的活动数据,而不是金融危机。预计本周投资者将保持谨慎,并继续偏好瑞士法郎和
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而非美元。” “在某种程度上,我们正在回到以前的避险时期,当时卖出美元和买入美国2年期国债是危机中的关键策略。” 在周五历史上第二大银行倒闭后,美国政策制定者迅速采取行动,以恢复人们对美国银行体系的信心。美联储、美国财政部和联邦存款保险公司共同宣布了两项关键措施。首先是所有未投保的硅谷银行SVB存款人都将成为整体。这解决了对未投保存款人将失去存款,并从其他未投保存款比例较高的银行提取资金的担忧。报告显示,硅谷银行96%的存款未投保。 第二个关键措施是美联储宣布一项新的流动性计划,即银行定期资助计划(BTFP)。这将允许符合条件的金融机构获得美元流动性,以换取美国国债、机构或抵押贷款支持证券作为抵押品。重要的是,抵押品价值将按面值计算,这意味着不会减记。这解决硅谷银行需要通过出售证券来应对存款外流的问题,此举迫使硅谷银行实现亏损并消耗股权资本。 “美元可能与美国KBW银行业指数,尤其是区域银行业指数一起交易。本周风险位于103.50区域和102.50区域。” 欧元:利差明显收窄,有利于欧元/美元 美联储政策曲线的大幅重新定价导致两年期欧元兑美元互换利率差收窄至100个基点以内,这是自2021年10月以来的最窄水平。这对欧元/美元有利。“除非今天美国银行股出现大幅反弹,这表明美国当局已非常成功地将美国银行业风险精灵放回瓶中,否则我们会说欧元/美元偏向1.0780/1.0800区域。” “本周四,欧洲央行政策会议将充满挑战。据推测,由于担心给市场增加更多波动,它将不得不推进50个基点的加息。” 英镑:救助和预算 “英镑周五的表现比我们想象的要好得多,鉴于英国庞大的经常账户赤字和庞大的金融部门敞口,我们很难买入英镑作为避险货币。相反,我们怀疑去杠杆化和解除空头英镑头寸发挥了作用。” 周一的重点将是英国对科技行业的支持,以回应硅谷银行在英国的分支机构。与美国一样,英国的储户正在变得完整,政府正在寻求解决那些暴露的储户的营运资金需求。市场仍预计英国央行将在3月23日加息25个基点。考虑到英国央行离暂停不远了,这仍然可能有被市场消化的风险。 “我们很容易看到欧元/英镑回撤至0.8900,而我们不会将英镑/美元追高至1.22以上。”
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会员
小萧
2023-03-13
金价大涨、小心美元遭遇更大抛售!IC Markets:美元指数、欧元、英镑、
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、澳元和黄金最新技术前景分析
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元指数、欧元/美元、英镑/美元、美元/
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、澳元/美元和现货黄金技术前景进行分析。 交易员押注硅谷银行、Silvergate和Signature银行的倒闭将促使美联储大幅放缓加息步伐。他们现在定价的美联储峰值利率为5.1%,上周为5.7%。 有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos认为,硅谷银行倒闭引发的风波大幅打消市场对于50基点加息的预期。 芝加哥商品交易所(CME)的“美联储观察工具”最新显示,美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为96.0%,加息50个基点的概率降为0,按兵不动的概率为4%。 高盛最新称,鉴于近期银行系统的压力,不再期望美联储公开市场委员会(FOMC)在3月22日的会议上加息。高盛对美联储将在5月、6月和7月加息25个基点的预期保持不变,目前预计最终利率为5.25-5.5%。 摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli周日在一份报告中表示,继续预期美联储在下周的会议上加息25个基点。甚至在银行业出现问题之前,Feroli就认为,加息50个基点是不智之举,如今仍然认为如此。 澳大利亚联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)外汇策略师Carol Kong表示:“外汇市场仍在消化与SVB破产有关的所有消息。考虑到美国金融体系发生的情况,加息25个基点比加息50个基点的可能性更大。” 以下是IC Markets所撰文章的主要内容: 美元指数 美元指数已经从第一个阻力位区域105.56逆转,该位也是38.2%斐波那契回撤位所在之处。美元指数可能会下跌至第一个支撑位101.12。 在阻力位方面,如果美元指数突破第一个阻力位,这可能会推动该指数升至第二个阻力位107.93。 (美元指数走势图 来源:IC Markets) 欧元/美元 欧元/美元已经从第一个支撑位1.04788显著反弹,该位是38.2%斐波那契回撤位,相对强弱指标(RSI)出现看涨背离。欧元/美元可能升至1.0787,假如突破这一水平,这可能推动该货币对升至我们的第一个阻力位1.1001。 在支撑位方面,第一个主要支撑位是1.0478,这是一个强有力的支撑位。如果欧元/美元跌破这一水平,我们可能会看到该货币对进一步下跌到下一支撑位1.03545。 (欧元/美元走势图 来源:IC Markets) 英镑/美元 英镑/美元已经从即期支撑位1.1847逆转,该货币对可能上升到第一个阻力位1.2440,第二个阻力位在1.2671。 关于支撑位,英镑/美元的第一个支撑位在1.1630,这是与38.2%斐波那契回撤位重叠的支撑位。 (英镑/美元走势图 来源:IC Markets) 美元/
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美元/
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徘徊在第一个支撑位130.84和第一个阻力位139.45(50%斐波那契回撤位)之间,如果突破第一个阻力位,该货币对可能会上升到第二个阻力位145.16。美元/
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的第二个支撑位是127.087。 (美元/
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走势图 来源:IC Markets) 澳元/美元 澳元/美元的第一个支撑区域在0.6554,这是61.8%斐波那契回撤位,如果跌破这一支撑,下一个关键支撑位将是0.6383。 关于阻力位,第一个阻力位在0.6886,这是一个强劲的阻力位,第二个阻力位在0.7127,这是一个回调阻力位。 (澳元/美元走势图 来源:IC Markets) 现货黄金 黄金价格已经从第一个支撑位1805美元/盎司显著反弹。目前,金价正在测试第一个阻力位1881美元/盎司,该位与50%斐波那契回撤位一致。如果金价从这个阻力位走势发生逆转,金价可能会跌到第一个支撑位1805美元/盎司。金价的第二个支撑位在1734美元/盎司。 金价的第二个阻力位在1960美元/盎司,这是近期波动高点。 (现货黄金走势图 来源:IC Markets)
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晴天云
2023-03-13
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