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小心日本“黑天鹅”随时飞出！日元再度跌破关键心理水平干预风险明显增加

FX168财经报社(香港)讯日元兑美元汇率再度跌破1美元兑150日元关键心理水平，在下周日本央行做出政策决定前给其带来压力，并加大政府干预汇市的风险。与美国的利差持续打压日元，周三(10月25日)盘中，日元一度跌至1美元兑150.30日元，为今年最低盘中水平。周三纽约交易时段，日元收于1美元兑150.23日元，这是1990年8月以来的最低收市水平。周四东京交易时段早盘，美元/日元报150.18附近。 (图片来源：彭博社) 这使日元处于去年10月触及的盘中低点1美元兑151.95日元的区间内，当时日本政府买入日元以遏制损失。加拿大帝国商业银行(CIBC)驻多伦多的全球外汇策略主管Bipan Rai表示：“风险明显增加了。” 日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)上周五表示，外汇市场保持稳定非常重要，以反映基本面。去年9月和10月，日本分三次动用大约9万亿日元(约合600亿美元)来支撑日元，这是自1998年以来的首次干预。今年以来，日元兑美元已重挫逾12%，成为十国集团(G10)成员国中表现最差的货币。 10月3日，日元汇率一度跌至1美元兑150.16日元，随后迅速回升至147.43，引发人们的猜测，即日本已经入市干预以支撑日元。日本政府官员们既没有证实也没有否认他们是否在10月3日支撑了货币。日本首席货币官员神田真人(Masato Kanda)此后表示，如果外汇市场出现过度波动，日本将采取适当措施；汇率稳定，反映基本面是可取的。布朗兄弟哈里曼(Brown Brothers Harriman & Co.)全球外汇策略主管Win Thin表示：“美元/日元似乎被触发了一些止损，将其推高至10月3日高位之上。清淡的市场也没有起到帮助作用，因为该货币对的交易价格创下了新高。” 与此同时，10年期美国国债收益率周三飙升至4.95%，日本国债收益率为0.85%。这一价差令日元承压，并引发对日本央行将调整货币政策的猜测。随着全球利率攀扬，日本央行调整收益率曲线控制(YCC)政策的压力愈来愈大。路透本周引述消息人士说法称，随着政策会议即将在下周展开，日本央行正在讨论上调收益率上限的可能性。《日经新闻》(Nikkei)上周末报道称，日本央行官员正在考虑是否调整收益率曲线控制计划，因为日本国内长期利率与美国利率同步上升。报道没有说明从哪里获得这些信息。 CIBC的Bipan表示，"从根本上说，像收益率曲线控制这样的计划是混乱的，持续时间越长，好的选择就越少。" 值得注意的是，当日本央行在7月对YCC政策进行调整之前，就有日本媒体放风暗示日本央行将调整YCC政策。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)已经采取比预期更多的行动，来调整央行的政策指导和对收益率的控制。植田和男坚称，他需要看到更多证据表明，薪资增长将支持日本实现可持续通胀目标，但央行观察人士认为，日本央行有充分理由考虑尽早采取行动。三菱日联银行(MUFG Bank)首席日本策略师、前日本央行官员Takahiro Sekido表示：“鉴于日元疲软的严峻形势，如果日本央行采取某种行动，这并不令人意外。” 植田和男在7月异常坦率地指出，汇率波动是允许债券收益率更自由变动背后的因素之一。日本央行今年7月份实质性提高10年期日本国债收益率上限，以应对通胀上行风险，这是日本央行行长植田和男上任后的首次意外举措。

tqttier2023-10-26

会员

决策分析：美债市场波动性加剧美元大幅走强美国企业财报“两极分化”

中最弱的货币。另外，由于广泛利差持续对日元施加压力，日元兑美元汇率下跌至今年最低水平。加拿大央行将利率维持在不变，这已是连续第二次会议保持不变，但官员们仍然对更多紧缩留有余地，尽管他们预测经济增长将减弱，加元也下跌。美元兑加拿大元交易对上涨并延伸至1.3807附近的价格区域低点，直到1.38614。价格区间的上限代表了2023年的高点。今天的高点价格达到了1.3809。澳元兑美元在亚洲交易时段因较高的消费者价格指数（CPI）数据而上涨。然而，在欧洲交易时段，卖压推动该货币对进入负值区域，价格跌破了100/200小时移动平均线（MA），并且接近当天的低点，略高于0.6300水平。下一个交易日焦点、风向标： 03:00英国10月CBI零售销售预期指数 05:15欧洲央行再融资利率 05:30美国第三季度实际GDP初值(年化季率) 美国第三季度个人消费支出物价指数初值(年化季率) 美国9月耐用品订单初值(月率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1021) 07:00美国9月NAR季调后成屋签约销售指数(月率) 17:30澳大利亚第三季度生产者物价指数(年率) 英特尔公布2023年第三季度财报，随后举行业绩会议 05:15欧洲央行公布利率决议 05:45欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0565，跌幅0.22%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0593，进一步阻力位于1.0620，关键阻力位于1.0634；汇价下行的初步支撑位于1.0552，进一步支撑位于1.0538，更关键支撑位于1.0511。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2110，跌幅0.40%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2154，进一步阻力位于1.22，关键阻力位于1.2223；汇价下行的初步支撑位于1.2084，进一步支撑位于1.2060，更关键支撑位于1.2014。日元：美元/日元上涨，收报150.193，涨幅0.19%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.38，进一步阻力位150.611，关键阻力位于150.903；汇价下行的初步支撑位于149.857，进一步支撑位于149.565，更关键支撑位于149.334。

埃尔文2023-10-26

10.26盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

离岸人民币一度失守7.33元； 3、日元兑美元跌穿150至一年来最低； 4、布油重回90美元上方黄金升破1980美元； 5、美国共和党议员迈克·约翰逊当选众议院议长； 6、白宫将于周一宣布人工智能行政命令； 7、美国新屋销售创2022年2月以来最大增幅； 8、内塔尼亚胡：以色列正在为地面行动做准备； 9、土耳其股指收跌7.1% 投资者担心土耳其与以色列关系进一步恶化； 10、Meta第三财季营收高于预期月活跃用户数同比增长3%； 11、IBM第三财季营收高于预期； 12、苹果计划对AirPods耳机系列进行全面改革部分新品将于明年面世； 13、摩根士丹利：Ted Pick将出任公司CEO。大中华区要闻： 1、公募基金最新前十大重仓股出炉贵州茅台、宁德时代仍列前二； 2、港府：印花税降至0.1%预计将令政府每年减少141亿港元收入； 3、香港证券及期货专业总会：建议进一步下调甚至废除港股股票印花税； 4、2900点已是市场底？近六成私募选择越跌越买，逐步加仓； 5、洪灏：如果美联储停止加息 A股很快就会涨； 6、经济日报：鼓励更多长期资金积极入市； 7、百城首套平均房贷利率低至3.88% 一线城市仍保持较高水平； 8、商务部：正推动出台促进餐饮业高质量发展的指导意见； 9、南下资金分别减仓中国移动和中国海洋石油近6亿港元； 10、北上资金加仓宝钢股份、科大讯飞和赛力斯； 11、国轩高科：拟在美国密歇根州建设电池材料项目计划投资总金额23.64亿美元； 12、14连板圣龙股份：第三季度净利同比下降75.88%； 13、消息称恒大未提交法庭文件或增判清盘令机率； 14、锅圈食品(2517.HK)和友宝在线(2429.HK)处于申购期； 15、公告精选︱四川长虹：前三季度净利润4.79亿元，同比增长111.69%；中贝通信：近期签署的多个算力服务合同的履行对公司当期经营成果影响较小。

金融界2023-10-26

“50美分”重现江湖！大举押注这一货币将暴涨 50%大涨行情一触即发？

报社(北美)讯周三(10月25日)，日元延续近期跌势，美元/日元站上150，最高触及150.178。 Ruffer Investing在波动市场上的成功押注为其赢得了“50美分”的绰号，该公司正大举押注全球表现最差的货币:日元。日元今年已经下跌超过14%，这是这只英国基金表现不佳的主要原因。但该公司董事长鲁弗(Jonathan Ruffer)本月早些时候在一封信中表示，他预计情况将发生重大逆转。他写道:“就货币而言，试图预测方向的改变总是危险的，即使基本面迫切需要改变，我们的表现也会因此受到影响。”“我们认为，由于技术原因，日元处于超卖状态，当这些因素消散后，日元可能会大幅走高。”此外，当这种情况发生时，很可能会引发一场不可控的快速上行。” 日元走软的一个主要因素是日本独特的收益率曲线控制(YCC)措施，该措施将收益率维持在极低水平，使其相对于高收益的美国国债市场尤其没有吸引力。日元的稳步下滑促使人们猜测，日本央行最终将进行干预。今年夏天，日本央行放松了日本的收益率政策，不过这还不足以与外国利率竞争。但鲁弗认为，买家将会卷土重来。信中说:“我们的信心来自于这样一种观察:将会有被迫卖出外币的人买入日元，同时也会有被迫买入日元的人，这两者结合起来将成为日元转向的催化剂。”“如果这些事件发生在市场混乱的过程中，汇率可能会像2008年那样剧烈波动(兑英镑在短期内上涨50%)。” 鲁弗预计，随着央行将不得不完全取消收益率控制，本地买家将满足需求。要做到这一点，该国的贷款机构将不得不以目前的高价购买债券，并将通过出售外国持有的债券为购买融资。他写道:“其中许多资产已经用日元进行了对冲，但其中大部分仍将以本币持有，将在短时间内兑换成日元。” 他补充称，借了大量日元以利用低利率获利的国际投资者，也将在卖出所持外国政府债券时帮助推动日元升值。这家总部位于伦敦的基金管理着超过250亿美元的资金，此前在波动市场上声名鹊起。该基金之所以被称为“50美分”，是因为它在股市走高时匿名买入定价为0.50美元的波动率指数期权。虽然Ruffer最初因押注遭受了数百万美元的损失，但当2020年市场暴跌时，该公司赚了8亿多美元。

市场焦点2023-10-26

会员

日元兑美元跌至一年来最低美日国债收益率之差扩大

随着美日国债收益率之差扩大，日元兑美元跌至一年来最低水平。周三日元兑美元一度贬值0.3%，至150.32，创2022年10月以来最低水平，这令日本当局干预的风险上升。日本政府官员已经一再重申不排除遏制汇率过度波动的任何选项。日元周一曾短暂跌破150，但在与期权相关的美元卖盘和算法交易的推动下迅速反弹。10月3日，日元兑美元一度触及150.16，随后急速回升，引发了日本当局入市干预的猜测。美国10年期国债收益率周三大涨约13个基点，至4.95%，日本同期限国债收益率为0.85%。美日利差扩大令日元承压。

金融界2023-10-26

美日利差扩大，日元再度触及年内新低

美元兑日元今日触及去年10月以来的最高水平，两国之间巨大的收益率差距继续给日元带来压力。此举加大了日本当局干预汇市的风险。日本当局曾多次表示，不排除采取任何措施遏制汇市过度波动。不过，日元的下跌将给日本央行带来调整货币政策的压力，加之对中东冲突可能升级将提振避险需求的猜测，令交易商仍保持谨慎。

金融界2023-10-26

美元兑日元升至150.27，再刷年内新高

美元兑日元升至150.27，再刷年内新高。日本央行入市干预风险再度上升。

金融界2023-10-26

传日本考虑支出330亿美元和减税以对抗通胀

冲击。消息人士表示，目前估计约5万亿日元（333.7亿美元）的支出将包括全面的一次性上调所得税和向低收入家庭发放补贴。报道称，所得税上调的细节将在年底前由执政党的税务委员会讨论。一年多来，在原材料成本上涨的推动下，日本通胀率一直高于央行2%的目标，这给消费带来压力，并给经济从疫情留下的创伤中复苏的前景蒙上了阴影。由于工资增长太慢，不足以抵消物价上涨的影响，日本首相岸田文雄宣布了一项计划，通过将经济强劲增长带来的部分预期税收增长返还给家庭，来缓解痛苦。

金融界2023-10-26

10月24日伦敦银行间同业拆借利率（英镑、日元、美元）

月 6个月 1年英镑 5.3835 日元美元 5.43939 5.64121 5.87378 更多信息请查看https://www.fx168news.com/data/borrowingrate

FX168财经集团2023-10-25

6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位

本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。欧元/美元英镑/美元阻力位支撑位阻力位支撑位 1.0591 1.0560 1.2141 1.2104 1.0610 1.0547 1.2165 1.2091 1.0623 1.0529 1.2178 1.2067 美元/日元美元/瑞郎阻力位支撑位阻力位支撑位 149.9613 149.8833 0.8970 0.8944 149.9927 149.8367 0.8980 0.8929 150.0393 149.8053 0.8995 0.8919 现货黄金现货白银阻力位支撑位阻力位支撑位 1977.6830 1970.5730 22.8913 22.7183 1980.6570 1966.4370 22.9767 22.6307 1984.7930 1963.4630 23.0643 22.5453 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/pivot/

FX168财经集团2023-10-25

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