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小心日本“黑天鹅”随时飞出！日元再度跌破关键心理水平干预风险明显增加

成员国中表现最差的货币。 10月3日，日元汇率一度跌至1美元兑150.16日元，随后迅速回升至147.43，引发人们的猜测，即日本已经入市干预以支撑日元。日本政府官员们既没有证实也没有否认他们是否在10月3日支撑了货币。日本首席货币官员神田真人(Masato Kanda)此后表示，如果外汇市场出现过度波动，日本将采取适当措施；汇率稳定，反映基本面是可取的。布朗兄弟哈里曼(Brown Brothers Harriman & Co.)全球外汇策略主管Win Thin表示：“美元/日元似乎被触发了一些止损，将其推高至10月3日高位之上。清淡的市场也没有起到帮助作用，因为该货币对的交易价格创下了新高。” 与此同时，10年期美国国债收益率周三飙升至4.95%，日本国债收益率为0.85%。这一价差令日元承压，并引发对日本央行将调整货币政策的猜测。随着全球利率攀扬，日本央行调整收益率曲线控制(YCC)政策的压力愈来愈大。路透本周引述消息人士说法称，随着政策会议即将在下周展开，日本央行正在讨论上调收益率上限的可能性。《日经新闻》(Nikkei)上周末报道称，日本央行官员正在考虑是否调整收益率曲线控制计划，因为日本国内长期利率与美国利率同步上升。报道没有说明从哪里获得这些信息。 CIBC的Bipan表示，"从根本上说，像收益率曲线控制这样的计划是混乱的，持续时间越长，好的选择就越少。" 值得注意的是，当日本央行在7月对YCC政策进行调整之前，就有日本媒体放风暗示日本央行将调整YCC政策。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)已经采取比预期更多的行动，来调整央行的政策指导和对收益率的控制。植田和男坚称，他需要看到更多证据表明，薪资增长将支持日本实现可持续通胀目标，但央行观察人士认为，日本央行有充分理由考虑尽早采取行动。三菱日联银行(MUFG Bank)首席日本策略师、前日本央行官员Takahiro Sekido表示：“鉴于日元疲软的严峻形势，如果日本央行采取某种行动，这并不令人意外。” 植田和男在7月异常坦率地指出，汇率波动是允许债券收益率更自由变动背后的因素之一。日本央行今年7月份实质性提高10年期日本国债收益率上限，以应对通胀上行风险，这是日本央行行长植田和男上任后的首次意外举措。

tqttier2023-10-26

会员

日本央行“狼来了”将持续上演？美元/日元难逃150威胁！美国关键数据可能打破僵局……

而，日元干预的威胁始终存在，导致美元/日元汇率继续低于150。由于周三没有日本经济指标可供考虑，有关货币政策指导方针转变的猜测将会改变局势。周三晚些时候，美国房地产市场将成为人们关注的焦点。经济学家预测9月份新屋销售将下滑11.0%，8月份下降8.7%，供应紧张的环境可能会阻止美国房地产业崩溃。然而，抵押贷款利率上升的环境会影响可支配收入。抵押贷款利率上升和可支配收入下降趋势，可能会迫使消费者抑制支出。美国建筑业对美国经济的直接贡献率不到10%，然而，美国私人消费对美国经济的贡献率超过65%，使美国经济面临住房部门和抵押贷款利率的影响。 10月，房地产行业致函美联储主席鲍威尔。信中称，购房者每月因“不确定性引发的抵押贷款与国债利差”额外支付245美元，即30万美元的房屋，并补充说“进一步加息和持续广泛的加息对经济增长构成了更广泛的风险”。尽管房地产行业呼吁美联储维持利率不变，但通胀仍将是焦点。短期预测上，宏观经济和货币政策分歧继续有利于美元/日元上涨。然而，干预措施提振日元的威胁继续使日元汇率从150的突破中回落。周五，美国通胀数据可能会打破僵局。美元/日元价格走势 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图上看，美元/日元位于50日和200日均线上方，确认了看涨的价格信号。美元/日元突破150.201阻力位，将支持其向151.889阻力位移动。日本央行货币政策讨论和美国经济前景仍然是焦点，美国房地产行业数据疲弱可能会对今天晚些时候的美元/日元构成压力。美元/日元跌破149将使148.405支撑位和50日均线发挥作用，14天RSI为60.15，表明美元/日元在进入超买区域之前将升至150.201阻力位。 (来源:FXEmpire) 4小时图看，美元/日元仍高于50日和200日均线，重申看涨价格信号。突破150.201阻力位将使151发挥作用。然而，跌破50日均线将支持向200日均线和148.405支撑位移动。 14-4小时RSI的54.48表明，美元/日元突破150.201阻力位，然后进入超买区域。 (来源:FXEmpire)

小萧2023-10-25

日本央行历史性动作在即，美元、美债大难临头？

绝大多数调查对象（62%）预测，美元兑日元汇率今年年底将在140至150之间波动。

金融界2023-10-24

今年注定“不平静” 油价回升债市抛售风暴过头吓坏华尔街！

一水平可能会促使日本当局进行干预以支撑日元汇率。美元兑日元下跌 0.1% 至 149.51。本周投资者的注意力将集中在微软、Facebook 母公司 Meta Platforms 和亚马逊等知名公司的盈利以及一系列经济数据上。周四（10月26日）将公布美国第三季国内生产总值（GDP）；周五（10月26日）将迎来美联储首选通胀指标个人消费支出（PCE）报告，可能有助于塑造美国利率的中期预期。

IreneLim2023-10-24

外汇交易员保持紧张！日元再度跌向关键水平美元指数、欧元、英镑、人民币、日元和澳元最新技术前景分析

议，交易员们也坐立不安。 10月3日，日元汇率一度跌至1美元兑150.16日元，随后迅速回升至147.43，引发人们的猜测，即日本已经入市干预以支撑日元。10月4日，日本政府高级官员坚持让投资者继续猜测的策略，拒绝澄清他们是否进行了干预。去年9月和10月，日本分三次动用大约9万亿日元(600亿美元)来支撑日元，这是自1998年以来的首次干预。日本首席货币官员神田真人(Masato Kanda)曾表示，作为一般原则，加息和干预是应对汇率过度波动的方式。神田真人誓言必要时将采取行动防止过度波动，但拒绝透露最近的市场波动是否属于投机行为。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数过去几天，美元指数一直在106.70-106的窄幅区间内交易，需要朝区间任何一端实现突破，才能明确进一步的方向。只要保持在106上方，那么倾向仍为看涨，美元指数料升向107-10。如果跌破106，该指数可能会跌至105.50-105.00。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元需要升破1.06，才能进一步涨向1.0650。否则，欧元/美元可能会跌至1.0550-1.05。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元一度测试159，但未能突破上行，反而自上述水平小幅下跌。除非强势突破159，否则欧元/日元可能会继续在157-59的区间内交易。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元在过去3-4个交易日中一直保持平稳，但观点仍然没有改变，即美元/日元可能突破150，并进一步升向关键阻力151/152，然后料出现长期逆转。否则，如果美元/日元不能突破150，这将拖累美元/日元重新跌至149，甚至更低水平。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币升至7.3239水平，然后出现回落；不过，只要维持在7.30上方，那么观点仍为看涨，美元/人民币料升向7.33/35。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元已出现下跌，以测试0.63-0.6280区域支撑位。如果未能从上述区域反弹，将为汇价进一步跌向0.6250-0.62打开大门。澳元/美元需要从0.6280反弹，以回升至0.64。整体0.62-0.64区间可能得以保持。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元上周曾试图跌破1.21，但未能维持，并已大幅反弹至当前水平。近期上行空间可能被限制在1.22-1.2250，而短期内回落至1.21或更低水平的可能性无法被排除。总体而言，1.2250-1.21的宽幅波动区间可能会维持一段时间。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)

会员

tqttier2023-10-23

汇市突发行情！日元一度跌破关键心理水平小心日本当局入市干预

港)讯周一(10月23日)亚市盘初，日元汇率再次短暂跌破1美元兑150日元，原因是日本和美国之间巨大的收益率差距持续压制日元，这让交易员对东京当局可能采取的干预措施保持警惕。日元一度跌至1美元兑150.11日元，随后在期权相关美元卖盘中，日元迅速反弹。目前，美元/日元报149.85附近，与上周五收市价相比变化不大。 (图片来源：彭博社) 日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)上周五表示，外汇市场保持稳定非常重要，以反映基本面。日元兑美元跌破关键心理水准150令投资者对可能的干预保持警惕。大和证券(Daiwa Securities)驻东京高级外汇策略师Yukio Ishizuki说，周一亚市早盘前几个小时内，美元/日元突破150，当时流动性低，参与者少，可能是由投机者主导。 Ishizuki指出，在东京交易时段，由于对干预的担忧日益加剧，美元/日元上行走势可能变得更加沉重，尤其是汇价突破150的话。人们将继续保持紧张。由于中东紧张局势、美国国债收益率上升以及10月30日至31日即将召开的日本央行政策会议，交易员们也坐立不安。周一，包括美元、日元和瑞郎在内的避险货币继续受到关注。此前有消息称，驻扎着美国和国际部队的伊拉克一个空军基地夜间遭到火箭弹袭击，冲突不断升级，吸引了地区民兵。美国10年期国债收益率为4.91%，几乎是日本10年期国债收益率(0.835%)的6倍。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)上周五表示，将继续耐心地保持宽松的政策，以实现稳定、可持续的2%通胀目标。与此同时，投资者也在消化日经新闻的一篇报道。该报道称，随着日本国内的长期利率与美国的利率同步上升，日本央行开始讨论再次调整其收益率曲线控制(YCC)设置的可能性。报道没有说明从哪里获得这些信息。 10月3日，日元汇率一度跌至1美元兑150.16日元，随后迅速回升至147.43，引发人们的猜测，即日本已经入市干预以支撑日元。10月4日，日本政府高级官员坚持让投资者继续猜测的策略，拒绝澄清他们是否进行了干预。去年9月和10月，日本分三次动用大约9万亿日元(600亿美元)来支撑日元，这是自1998年以来的首次干预。日本首席货币官员神田真人(Masato Kanda)曾表示，作为一般原则，加息和干预是应对汇率过度波动的方式。神田真人誓言必要时将采取行动防止过度波动，但拒绝透露最近的市场波动是否属于投机行为。不过，国际货币基金组织(IMF)表示，它认为没有任何因素会迫使日本干预外汇市场以支撑日元。

tqttier2023-10-23

会员

阴云密布！美联储风向突变，巴以冲突传来新消息全球市场“跌”声一片

上涨0.09%，至1.0589；美元/日元汇率上涨0.06%，至149.89；英镑/美元汇率最新报1.2147，当日上涨0.03%。美国银行外汇策略师Shusuke Yamada在一份报告中称，中东油价上涨导致日元走软的风险被低估了。日本依赖中东石油供应，“油价上涨对日元的相对冲击可能比俄乌冲突造成的冲击更大。我们预计日元将长期走弱，预计美元/日元将在 2024年第一季度达到155的峰值。” 大宗商品方面，在巴以冲突消息的冲击下，油价震荡下跌。美国WTI原油一度上涨超1%，至89.85美元/桶高点，现回落至87.87美元/桶一线交投；布伦特原油一度升至93.79美元/桶，当日也上涨超1%。（美国WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）由于对中东冲突蔓延的担忧加剧，两份近月合约均将迎来第二周上涨。纽约Again Capital合伙人John Kilduff表示:“中东仍是市场的一大焦点，因为人们担心该地区爆发冲突可能导致石油供应中断。” 供应中断现在“可能是一个遥远的可能性”，Kilduff补充说，但“市场不能忽视它——特别是在周末，情况可能会迅速变化，不会有交易。” 贵金属方面，地缘政治紧张局势增强了黄金的避险吸引力，金价周五连续第五个交易日上涨，一度逼近2000美元/盎司的关键水准。现货黄金一度上涨约1%，至1997.17美元/盎司，为5月中旬以来的最高水平，随后自高位大幅回落约20美元。美国黄金期货的涨幅更大，达到1.3%，一度触及2006.70美元/盎司高点。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） “人们纷纷涌入黄金，在地缘政治风险中找到了安全感。如果中东冲突升级，金价将突破2000美元，”芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible在路透报告中称。自哈马斯-以色列冲突爆发以来，金价上涨了近200美元，仅本周金价就上涨了3.6%。技术面上，“若未能触发早该出现的盘整并回调至1946美元，金价可能会走高，最终挑战2075美元附近的阻力位，这是2020年以来的名义纪录高位，”盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen在报告中写道。

夏洛特2023-10-21

会员

鲍威尔、国债双重打击，9月日本CPI通胀超过预期，日元走软风险被低估？

没有在本周对美元产生类似的提振，美元兑日元汇率一直在150水平徘徊，许多市场参与者认为日本财务省(MOF)可能会在这一水平上介入以支撑日元。 G10负责人杰里米·斯特雷奇表示：“有一种感觉，市场显然非常清楚，今天早上我们再次接近150的门槛，这是财政部在另一边的不确定性的潜在前兆。”CIBC资本市场货币策略部表示。“另一个因素是，我们仍然处于这样一种情况，即我们看到市场仍然相对多头美元，无论如何，恢复增加这些美元头寸是一个艰难的要求，” 斯特雷奇说。本月，投机者对其他G10货币的看涨美元头寸几乎翻了一番，达到一年来的最高水平。与此同时，美元/日元汇率周五上涨0.1%至149.905，往往追随10年期美国国债收益率。本周的债券抛售增加了该货币突破150的可能性。东京瑞穗证券首席日本柜台策略师大森翔树表示，“人们有一种心态，认为财务省将在150时进行干预，这种信念已经变得非常粘稠。”“但如果这种粘性信念被打破，那就会很有趣。美元兑日元还有大幅上涨的空间，而且可能会很快上涨，”大森表示，并补充说下一个关键点将是美元兑日元155，这是最高点自1990年中期以来。鲍威尔重拳出击美联储主席鲍威尔在周四备受关注的讲话中表示，美国经济强劲和劳动力市场持续紧张可能需要更严格的借贷条件来控制通胀，不过他补充说，市场利率上升可能会降低央行采取行动的必要性。 National外汇策略主管雷·阿特里尔(RayAttrill)表示，“市场似乎更愿意接受美联储将暂停加息，或者至少放弃10月31日至11月1日会议后加息的观点。”“显然，他仍然没有关闭加息前景的大门，但我认为鲍威尔（讲话）中的一些话确实代表了语气的软化。” 货币市场显示，交易员预计美联储下次政策会议上利率不会发生变化。但根据路透社最近的一项民意调查，明年上半年降息的可能性正在迅速减弱。其他方面，一系列数据公布显示，继上个月零售销售疲弱之后，10月份英国消费者信心崩溃，英镑下跌0.37%，至两周低点。欧元持平于1.0572美元，而受到避险资金流入的瑞士法郎兑美元汇率上涨1%，创三个月来最大单周涨幅。瑞郎兑美元汇率最后下跌，兑美元汇率上涨0.2%，至每美元0.8935。在亚洲，中国周五将基准贷款利率维持在月度固定利率不变，符合市场预期，离岸市场人民币兑美元汇率稳定在7.3361。澳大利亚联邦银行货币策略师卡罗尔·孔表示：“我确实预计未来会出现更多货币宽松政策，特别是在年底之前。”“尽管本周早些时候我们得到的数据和国内生产总值强于预期，但我认为在表面之下，中国经济仍然相当脆弱。” 9月日本CPI通胀超过预期，核心CPI仍具粘性由于食品价格仍然高企，日本9月份消费者通胀增速略高于预期，而日本央行密切关注的核心通胀数据仍接近40年来的峰值。国家统计局周五公布的数据显示，9月份全国核心消费价格指数（剔除波动较大的生鲜食品价格）同比上涨2.8%。该数据略高于分析师预期的2.7%，但低于上月的3.1%。该数据标志着核心消费者物价指数(CPI)通胀13个月来首次突破3%，尽管下降的主要原因可能是政府今年早些时候推出的电力和天然气价格补贴。但不包括新鲜食品和燃料价格的核心指数为4.2%，较上月略有下降，但仍接近今年早些时候创下的4.3%的40年来峰值。日本央行在衡量该国通胀状况时密切关注该数据，并显示潜在通胀仍然较高。 9月份全国总体CPI通胀（包括新鲜食品和燃料价格）为3%，而上个月为3.2%。CPI通胀也环比上涨0.3%，略有加速。虽然从表面上看，日本通胀似乎正在接近日本央行2%的年度目标，但由于零售支出强劲和总体食品成本上涨，潜在通胀仍然居高不下。在大宗商品价格飙升和全球食品成本上涨的情况下，该国对食品和能源进口的严重依赖是过去一年这一趋势的关键驱动因素。日元疲软日元疲软（周五交易价格接近150水平）也是进口成本上升的一个关键因素。过去一年，日本货币因当地和美国利率之间日益扩大的分歧而受到打击。粘性通胀可能会给日本央行更多动力来缩减其超宽松政策。尽管央行今年在严格的收益率曲线控制机制上做出了一些让步，但利率仍维持负值，刺激措施照常继续。日本央行前董事会成员樱井诚本周表示，鉴于日本债券收益率大幅上升且经济刺激措施充足，日本央行可能会在年底前取消负利率。日本央行定于10月30日至31日举行会议。美国银行外汇策略师Shusuke Yamada在一份报告中称，中东油价上涨导致日元走软的风险被低估了。日本依赖中东石油供应，“油价上涨对日元的相对冲击可能比俄乌冲突造成的冲击更大。我们预计日元将长期走弱，预计美元/日元将在 2024年第一季度达到155的峰值。” 截至目前，美元/日元汇率为149.887。（美元/日元汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-10-20

警惕日本又搞年底突袭交易员准备迎接日元巨震

了人们对政府出手支持日元的猜测。此后，日元汇率一直相对稳定，但上周末中东紧张局势加剧时，蝶形价差（butterfly spread）开始上升。今年迄今为止，日元兑美元汇率下跌超过12%，是10国集团中表现最差的货币，因为日本央行仍在坚持全球最后一个负利率制度。与美国不断扩大的收益率差距削弱了日元，推高了进口价格，加剧了通胀，自2022年4月以来，日本的通胀率已经高于日本央行设定的2%的目标。所有这一切都助长了日本央行可能会尽早放弃超低利率的猜测。年内就有可能结束负利率政策？日本央行跟美联储一样今年也还剩下两次货币政策会议，分别将在10月31日和12月19日召开。现在有越来越多的迹象表明日本的货币政策制定者可能在年底做出历史性选择。前日本央行货币政策委员会成员樱井诚（Makoto Sakurai）周三在接受采访时说：“考虑到当前的经济复苏，他们随时都可能采取行动，而且不会令人感到意外。在行长植田和男领导下，日本央行显得很谨慎，但他们采取政策行动的步伐比预期的要快。” 他说，这就是为什么全球最后一家坚持负利率的主要央行有可能最早在10月31日取消这一非正统政策的原因。他补充说，与取消10年期国债收益率上限相比，提高利率对实体经济的影响并不大。不过，他也提到了一个警告，即考虑到该行现有的沟通方式以及在议会中受到批评的可能性，日本央行可能会选择在12月或之后取消负利率。他还指出，在央行提高收益率曲线控制计划的上限之前，负利率很可能会被放弃。与许多日本央行观察家不同，樱井诚认为进一步调整收益率控制的障碍要高于取消负利率。他说，这是因为长期收益率的上限已经是100个基点，如果再提高到150个基点，可能会给日本的金融体系带来问题，或给财政环境增加压力。樱井诚表示，尽管存在一些担忧，但即使日本央行放弃负利率，全球金融市场也不会受到干扰。“他们会认为日本央行终于采取了正确的行动，这将是更大的总体印象。” 根据樱井诚的计算，日本目前的实际利率约为2016年收益率曲线控制计划推出以来的最低水平。他说，这是宽松政策过多的一个迹象，表明日本央行的下一步行动更有可能解决这一问题，而不是以增强刺激政策的可持续性为目标。樱井诚的负利率转变预测比目前的共识更为鹰派。在外媒9月份的民意调查中，没有一位受访经济学家预计年底前会取消负利率，只有约9%的经济学家预测明年1月份会取消负利率。另有50%的人预计会在明年4月至7月间取消。不过，日本央行行长植田和男采取比市场预期更为鹰派的行动已有先例。他在4月份的首次政策会议上取消了利率指引，并在7月份调整了收益率曲线控制，这让市场人士感到惊讶，因为他们曾确信他会传达鸽派立场。虽然他上任之初被广泛视为鸽派，但在上个月的调查中，65%的经济学家认为他的立场是中性的。然而，日本本月取消负利率可能也很困难，因为本周晚些时候将开始另一次国会会议，这增加了政界人士抨击央行突然转变的风险。樱井说，日本央行可能会考虑这一点。他说，如果本月在利率问题上没有行动，植田和男领导的日本央行可能会调整前瞻性指引，以表明即将发生变化。樱井诚在2016年至2021年是日本央行货币政策委员会成员之一，被视为在日本央行政策共识方面发挥主导作用的人。他曾预测日本央行最早可能在2022年秋季扩大长期收益率目标区间，而日本央行在去年12月正是这样做的。樱井诚因与黑田东彦关系密切而闻名，与植田和男也很熟。

金融界2023-10-19

决策分析：碧桂园传一则新消息！债市又遭“大屠杀”，鲍威尔今日来袭

种主要货币的美元指数上涨0.056%。日元汇率再度逼近150关口。美国原油价格下跌0.16%，至每桶88.18美元，布伦特原油价格下跌0.43%，至每桶91.11美元。现货金交投在1,948美元附近，略低于本周稍早触及的8月1日以来最高1,962.39美元。过去两周金价大涨了6%。

云涌2023-10-19

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