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日本“黑天鹅”信号突袭！美元/日元逼近攻破160 央行摘要：7月“加息”避免为时过晚

，日本央行的强硬言论只是为了支撑日元。日元汇率周一亚洲时段维持在关键关口160附近，让外汇交易员对政府可能采取的干预措施保持警惕。#日元贬值# 摘要还反映了一些对于将利率从目前的0%提高至0.1%的谨慎看法。由于消费者支出疲软以及汽车行业安全丑闻导致部分车型停产，日本经济上季度出现萎缩。虽然产量已经恢复，但该行业目前正在出现新的安全丑闻。 “在私人消费缺乏动力的同时，一些汽车制造商却接连意外暂停发货，”一位成员表示。“由于央行需要评估这些因素的影响，因此暂时继续实施当前的货币宽松政策是合适的。” 日本央行表示，将在下月底制定削减债券购买计划，这是量化紧缩的第一步。央行将于下个月与市场参与者举行会议。植田和男表示，削减幅度将“相当大”，这促使市场上许多人猜测削减幅度可能有多大。一位成员在谈到日本政府债券时表示：“最好不要在这次货币政策会议上就制定具体计划，而是在做出决定之前收集市场参与者的意见，因为这可能使央行能够更大幅度地减少其购买的日本政府债券的数量。” 美元/日元技术分析 FXStreet分析师Akhtar Faruqui表示，美元/日元日线图分析显示看涨倾向，该货币对正在测试上升通道模式的上边界。此外，14天相对强弱指数(RSI)高于50水平，表明有上涨势头。突破上升通道模式的上限将增强看涨情绪，并推动该货币对接近160.32的水平，这是4月份30多年来的最高水平，这代表着一个主要阻力位。下行方面，直接支撑位出现在九日指数移动平均线(EMA)的158.42。跌破该水平可能会加剧美元/日元对的下行压力，可能将其推向155.60附近的上升通道下限。跌破该水平可能会给该货币对施加压力，测试152.80附近的回撤支撑位。 (来源:FXStreet)

颜辞06-24 14:39

日元汇率再度逼近160！日本干预在即，散户投资者狂欢？

日元汇率连跌七日逼近160关口，日本干预外汇风险加剧，日本散户投资者高度关注。 6月24日，美元/日元继续逼近160关口，此前七日，美元/日元一直上涨。 "我们猜测，下一轮日本央行的干预行动很可能是在美元/日元触及4月底160.20高点上方之后。“IG市场分析师Tony Sycamore表示。“日元汇率近期不断贬值的原因一是日本央行不愿就削减购债规模提供详细计划，二是美国PMI数据强于预期。” 日本财务省副大臣神田真人警告，日本政府准备着，一旦发现投机性的过度外汇波动，将采取“坚决”行动。财务大臣铃木俊一也强调，日本政府正在密切关注外汇走势，必要时将采取适当措施防止货币过度波动。【图源：TradingView；美元/日元（USD/JPY）2024年走势】在货币期权市场上，对冲日元兑美元汇率上涨的溢价连续第五天下降，这反映了交易商对日元仍有走弱空间的预期。汇率变动的速度对日本官员来说也很重要。神田真人今年2月曾表示，日元兑美元一个月内贬值10的幅度被认为是过度的。这表明美元/日元或需要升至163水平，日本才会进行干预。眼看日元汇率再度逼近160，日本散户投资者高度关注政府干预的风险。根据 Gaitame.com的数据，去年日本的货币交易账户数量增至创纪录的 1240 万个。虽然许多个人持有的头寸较小，但他们作为一个群体在世界货币市场中举足轻重。日本央行的研究显示，日本投资者占全球零售交易的近30%。今年4月和5月，日本当局多次干预汇市，一些投资者损失惨重，但也有一些掌握了正确时机的投资者赚取了数百万日元。那些在政府干预前就提前布局的人——即在政府入市前迅速买入日元，然后在日元回落前卖出日元，获益颇丰。 "我认为获利的机会比以前多了，但亏损的机会也可能多了。"散戶投资者Kenichi Kashiwada表示。原文链接

投资慧眼06-24 14:19

6月24日财经早餐：美元指数创逾七周新高！英伟达市值两日蒸发2220亿美元

220亿美元。美元指数创逾七周新高，日元汇率七日连跌逼近160关口。黄金大跌1.6%，一度回落近50美元。宏观要闻美国6月标普全球综合PMI超预期升至两年多新高美国6月PMI初值数据全线超预期攀升，服务业活动小幅回升，达到两年多来最快增速，表明随着第二季度接近尾声，整体商业活动显示出韧性。同时，由于价格压力降温和借贷成本降低的前景，展望有所改善。欧元区6月制造业PMI初值创六个月新低欧元区6月综合PMI初值50.8；服务业PMI初值52.6，创3个月新低；制造业PMI初值45.6，创6个月新低。法国、德国PMI均低于预期。欧洲经济复苏希望受挫。日元连跌七日，逼近160关口，日本干预汇市风险加剧日元已连续7日下跌，创下自3月以来的最长连跌记录。日本负责外汇事务的最高官员神田真人周五表示，日本政府准备着，一旦发现投机性的过度外汇波动，将采取“坚决”行动。美推新规限制对华高科技行业投资，针对半导体、量子计算和AI领域美国财政部21日发布名为“拟议规则制定通知”（NPRM）的草案，旨在限制美国实体在半导体和微电子、量子信息技术、人工智能（AI）三个高科技领域对华投资。违反规定的人可能受到刑事和民事处罚。欧洲AAA级CMBS投资者面临亏损，为2008年金融危机以来首次一项由英国购物中心支持的贷款(商业抵押贷款支持证券，CMBS）AAA级部分投资者正面临损失，这可能是08年全球金融危机爆发以来首次出现此类事件。在欧洲预期损失之前，美国AAA级CMBS投资者已经遭受了打击。市场行情美股：道指涨0.04%，标普500指数跌0.16%，纳斯达克跌0.18%，全周分别累涨1.45%、0.61%、0%。欧股：欧洲斯托克600指数跌0.73%，全周累涨0.79%。德国DAX 30指数跌0.5%，法国CAC 40指数跌0.56%，英国富时100指数跌0.42% 债市：到债市尾盘，美国10年期基准国债收益率约为4.26%，全周累计升约4个基点。两年期美债收益率约为4.73%，日内降不足1个基点，全周累计升约3个基点。商品：黄金跌1.62%，报2321.87美元/盎司。WTI原油跌0.83%，报80.96美元/桶；布伦特原油跌0.66%，报84.32美元/桶外汇：美元指数涨0.30%。美元/日元涨1.52%，欧元/美元跌0.11%。加密货币：比特币24小时内下跌1.94%，目前报63197.34美元。以太币24小时内下跌2.34%，目前报3427.41美元。港股：恒指夜市期指收报17968点，跌50点，较昨日恒指收市18028点，低水61点，成交12497张。国指夜市期指收报6422点，较昨日国指收市低水18点。全球公司要闻黄仁勋5天套现超7900万美元，英伟达市值蒸发2220亿美元近两个交易日英伟达（NVDA)回调6.7%，市值蒸发2220亿美元。根据美国证券交易委员会（SEC）披露的文件，英伟达CEO黄仁勋自6月13日起至今5个交易日内，合共已减持公司股份60万股，套现超7900万美元。特斯拉史上最大规模裁员恐超预期，7月可能继续 4月马斯克电邮称将全球裁员超10%。媒体称，截至6月17日本周一，特斯拉今年内裁员已超过14%。一些特斯拉工厂的工人担心，如果第二季度的业绩不佳，7月可能会有更多裁员。特斯拉（TSLA）年初至今跌超26%。苹果突传三大消息！和Meta Platforms讨论了人工智能方面的合作苹果公司（AAPL）在AI领域传出三则大消息。一是，苹果与Meta讨论建立AI合作伙伴关系；二是，因担心欧盟监管，苹果今年不会在欧洲上线三大AI功能；三是，有传言称，苹果已与百度、阿里巴巴、百川智能等几家研发AI模型的中国公司进行会谈，为其AI服务寻找本地合作伙伴。 “减肥神药”Zepbound新进展：礼来已向FDA申请用于治疗睡眠呼吸暂停最新试验数据显示，礼来的“减肥神药”Zepbound有助于缓解患者的睡眠呼吸暂停症状，礼来已向FDA申请批准Zepbound用于治疗睡眠呼吸暂停，预计FDA最早将于今年底做出决定。礼来(LLY）年初至今涨超52%。 GPT-5问世大幅推迟：OpenAI CTO称2025年底到2026年初推出 OpenAI首席技术官Mira Murati近日透露，公司正在开发的新一代人工智能模型GPT-5，有望在2025年底或2026年初推出，在特定任务中达到博士级智能水平。此前市场曾预测，GPT-5可能2023年底或2024年夏季发布。今日要闻前瞻日本央行6月货币政策会议审议委员意见摘要。美联储理事沃勒讲话。美国6月达拉斯联储商业活动指数。德国6月IFO商业景气指数。德国央行行长Joachim Nagel讲话。原文链接

投资慧眼06-24 09:29

日本恐随时动手！日本最高货币官员强烈警告:做好全天候干预汇市的准备

日下跌，创下自3月以来的最长连跌记录。日元汇率正跌向1美元兑160日元关口，这令日本当局再次干预汇市的风险显著提升。日本央行前周决定将缩减购债措施延至7月会议后，日元持续承压。美元/日元上周五上涨0.54%，至159.77；上周该货币对大涨近240点，涨幅1.52%。日本财务省副大臣神田真人周一早晨在财务省发表讲话说，美国将日本列入其汇率观察名单的决定对日本的汇率战略没有影响。神田真人说：“如果汇率过度波动，就会对国民经济产生负面影响。假如出现基于投机的过度波动，我们准备采取适当行动。” 神田真人发表上述言论之际，日元汇率接近1美元兑160日元，接近4月29日创下的34年低点160.17。日本当局在4月底和5月初进行了创纪录的干预行动，以支撑日元。神田真人说，财务省对汇率行动没有特定的水平设想。他指出，全球当局每天都在就包括汇率在内的广泛问题进行接触。神田真人说，他在华盛顿的同行对日本的干预没有意见。他说：“对他们来说最重要的是透明度。” 日本已经承认，在4月底到5月底的一个月时间里，它花费了9.8万亿日元(约合613亿美元)干预外汇市场。日本当局没有具体说明干预的具体日期，但交易模式显示，4月29日和5月1日有两轮大规模干预行动。日本外汇储备数据显示，日本可能出售了美国国债，为干预举措提供资金。摩根大通策略师Junya Tanase和Ikue Saito写道，如果财务省认为，波动“过度”、“投机”和“偏离经济基本面”，就准备再次进行干预。 Tanase和Saito补充说，汇率波动的速度及其性质，例如由投机性抛售日元驱动的波动，将是决定是否干预的关键。北京时间6月24日08:11，美元/日元报159.87。

tqttier06-24 08:12

一周展望：美联储降息预期再迎通胀考验，黄金多头退守2300？

元可能会再次受到打击。尽管如此，随着日元汇率七连跌、并再度逼近160大关，日本当局再次干预的风险正在急剧升温。周五，日本最高货币外交官神田真人表示，当局在汇率出现过度波动时采取适当措施应对的立场没有变化。然而，这次日本央行干预的能力可能会被打上一个问号，美国财政部周四将日本列入汇率操纵监测名单，这被视为对日本央行进一步干预外汇市场的警告。StoneX市场研究主管马特·韦勒（Matt Weller）表示，下周日元将成为外汇交易员关注的焦点。重要数据：美联储最青睐的通胀指标来袭，黄金阻力最小的路径是下行？周二20：30，加拿大5月CPI月率周二21：00，美国4月FHFA房价指数月率、美国4月S&P/CS20座大城市房价指数年率周二22：00，美国6月谘商会消费者信心指数周三9：30，澳大利亚5月加权CPI年率周三22：00，美国5月新屋销售总数年化周三22：30，美国至6月21日当周EIA原油库存、战略石油储备库存周四17：00，欧元区6月工业景气指数、欧元区6月消费者信心指数终值、欧元区6月经济景气指数周四20：30，美国至6月22日当周初请失业金人数、美国第一季度实际GDP年化季率终值、美国第一季度实际个人消费支出季率终值、美国第一季度核心PCE物价指数年化季率终值周四22：00，美国5月成屋签约销售指数月率周五7：30，日本6月东京CPI 周五14：00，英国第一季度GDP年率终值周五20：30，美国5月核心PCE物价指数年率、美国5月核心PCE物价指数月率、美国5月个人支出月率周五22：00，美国6月密歇根大学消费者信心指数终值、美国6月一年期通胀率预期继美国5月份CPI和PPI数据意外下行之后，市场参与者将密切关注美国PCE数据，以寻找通胀进一步缓和的迹象，从而为美联储的降息路径提供更多灵活性。作为美联储首选的通胀指标，美国总体和核心PCE数据均已从2022年的峰值大幅回落，但仍高于2%的目标水平。美联储主席鲍威尔在最近的会议上指出，政策制定者在放松政策之前仍需对通胀下降有“更大的信心”。美国5月总体PCE同比增速将从2.7%降至2.6%，而环比增速将从0.3%降至0%；核心PCE同比增速预计将从2.8%降至2.6%，而环比增速将从0.2%降至0.1%。如果数据证实通胀仍在降温，这可能会进一步巩固美联储今年两次降息25个基点的预期，并可能增加9月份首降的可能性，这将对美元不利。另一方面，高于预期的数据能会推动美国国债收益率上涨，并迫使黄金走低。虽然分析师对美国PCE数据的预测在近几个月来几乎没有看到什么意外，但分析师的低预测使得出现上行意外成为可能。美国一季度的GDP终值将比PCE数据提前一天发布，但鉴于第二季度即将结束，最终数据与第二次修正值的任何微小偏差都可能被忽视。周二公布的美国6月谘商会消费者信心指数将反映出近几周美国经济的表现。ING货币策略师Francesco Pesole在一份报告中表示：“现在需要美国通胀和/或活动数据进一步走软，以缩小美联储与其他央行之间的利率差距，才能最终推动美元出现新的下行趋势。” 下周上半周，美国经济日历缺乏能对金价产生重大影响的数据。因此，投资者将继续关注中东冲突的头条新闻。地缘政治紧张局势的进一步升级可能会让黄金获得看涨动能。然而，从技术面来看，黄金的走势并不乐观。Fxstreet分析师表示，黄金在周五恢复了下跌趋势，并跌破了头肩顶颈线。也就是说，黄金目前阻力最小的路径是下行，下一个支撑位将是2300美元。一旦失守，金价将跌至5月3日的低点2277美元，随后是3月21日的高点2222美元，且还有进一步的下行空间，空头可能瞄准头肩顶形态目标价位2170-2160美元。相反，如果金价回升至2350美元上方，则将面临更多关键阻力位，如6月7日的周期高点2387美元，随后是2400美元心理关口。加拿大的CPI数据将在下周二公布。本月早些时候，加拿大央行成为G10集团中第二家降息25个基点的央行，行长麦克勒姆表示，如果通胀继续降温，“进一步降息是合理的”。投资者目前投资者预期加拿大央行7月份会再次降息的可能性约为62%，如果下周的数据显示通胀继续呈下降趋势，则这一概率可能会进一步上升，从而给加元带来压力。澳大利亚也将于周三公布5月份CPI数据。澳大利亚的通胀率一直高于其他主要经济体，澳洲联储官员在周二的会议上讨论了加息的可能性。因此，如果CPI证实价格压力的持续性，交易员将继续认为澳洲联储比其他主要央行更为强硬，这可能有助于支撑澳元。重要事件：法国议会选举第一轮投票在即，欧元关键支撑再度告急欧洲的交易员的注意力将集中在法国的政治动荡上，法国债券和银行股可能容易受到6月30日国民议会选举第一轮投票前紧张情绪的影响。民意调查显示，勒庞领导的极右翼国民联盟党获得了强劲支持，这引发了人们对潜在政治僵局和过度财政支出的担忧。富国银行驻伦敦宏观策略师埃里克·尼尔森表示，“总体而言，外汇市场似乎不愿在6月底/7月初法国大选之前推动任何重大举措，因为这仍然是欧洲外汇市场最大的关注点。”欧元兑美元本周连续第二周下跌，此前一系列6月份初步调查显示，法国服务业活动本月萎缩，而德国经济活动放缓。分析师将继续关注数据以了解欧元区经济复苏情况，尤其是任何表明即将举行的法国大选将损害市场情绪的迹象。加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne认为，本周欧元区PMI初步数据报告反映出经济活动意外放缓，导致欧元兑美元一度下跌至6月中旬低点的支撑为1.0675。投资者可能将该地区经济的疲软表现与法国提前大选联系起来。如果欧元兑美元确认失守该水平，将面临跌至1.06甚至更低的风险。该货币对可能能够企稳在1.06上方，但需要迅速收复1.0750才能真正脱离危险。公司财报：英伟达两天市值蒸发2000亿美元，美股即将见顶？一季度财报季已基本落幕，美股仍然维持强势，且在攀升至历史高点的过程中波动性明显较小。标普500指数已经连续377天没有出现2.05%的下跌，根据CNBC汇编的FactSet数据，这是自金融危机以来最长的一次。但作为美股引擎的大型科技股的涨势近期有所喘息，这引发了对大盘可能见顶的担忧。炙手可热的英伟达股价在本周的最后两个交易日扭转，失去短暂拥有的全球第一大市值公司的宝座。该股在周四的下跌标志着一种“看跌吞没”形态，这通常预示着之前的上涨势头正在减弱。而美股集中度的高企使得这些巨头的股价表现对于大盘来说至关重要。今年标普500指数总回报率超过14%，其中约60%是由五家公司推动的，包括英伟达、微软、Meta Platforms、Alphabet以及亚马逊。对于美股而言，需要看到什么样的价格走势才能确认市场见顶呢？Stock Charts的首席市场策略师大卫·凯勒（David Keller）表示，就短期反转信号而言，近期标普500指数在5400点附近的缺口是第一条“底线”。只要标普500指数保持在该水平之上，并且还保持自2023年10月以来主要低点形成的趋势线上方，那么市场仍然非常看涨。但是，如果标普500指数进一步走弱，那么需要关注的最重要的水平是5200点，即该指数可能从最近的市场峰值回落约5%。5%的回调实际上相当常见，即使在历史上的牛市时期也是如此。但如果标普500指数跌破5200点，那么该指数可能一路下跌至4950点。如果足够的下行动力以至于这条200日均线都无法守住，那么很有可能出现更深层次、更持久的调整。反之，在5200点上方，标普500指数的任何回调都将是暂时的。

金融界06-24 07:53

日本多种传染病齐爆发：“食人菌”等病例激增，或影响经济复苏

本政府此前已经在努力推动经济复苏，。因日元汇率优势，日本旅游业吸引力剧增，但传染病疫情可能使这一过程更加复杂。专家呼吁加强防控措施专家指出，疫情后常见病毒和细菌感染的反弹可能是导致当前传染病激增的原因之一。新冠疫情期间的封锁措施减少了许多病原体的传播，但随着社交活动恢复，这些感染重新抬头。大阪公立大学教授金子幸弘强调，公众应加强防护措施，包括勤洗手、佩戴口罩和保持伤口清洁等，以防止感染扩散。由于目前尚无针对STSS的有效疫苗，基本的感染控制措施尤为重要。日本政府和公共卫生机构正密切监测疫情发展，并呼吁公众保持警惕。研究人员也在积极探索治疗STSS的新方法，近期发现一种低分子化合物Mn007可能有效抑制链球菌的繁殖，为未来的药物研发提供了新方向。随着各类传染病疫情的持续，日本公共卫生系统和经济复苏面临巨大的压力和挑战。专家建议，准备赴日旅游的外国旅客也应注意个人卫生和防护措施，避免感染风险。这不仅是公共卫生问题，也是影响经济稳定的重要因素。

Sissi 1评论06-23 10:51

快撑不住了？

是为了平抑汇市的过度波动。” 其实对于日元汇率走势，关键还是美日利差何时能缩小。早一点就看日本央行7月加不加息，晚一点就看美联储9月还是11月降息。渣打银行认为一旦美联储开始更积极地放松货币政策，美日可能会走低到153-155。 2‍ 本周美股波动加大连日创历史新高的美股本周波动幅度加大。本周五，“三巫日”的美股，迎来5.5万亿美元规模的期权到期，以及ETF季末指数调整引发大调仓，市场交易剧烈波动。标普500指数微跌0.16%，连涨三周。英伟达周四、周五两个交易日合计跌逾6%，市值蒸发2220亿美元。在美股以巨头撑起的一轮大牛市中，华尔街精英的多元化策略几乎无用武之地，今年只有23%的美股ETF跑赢了标普500指数，主动管理型ETF、量化智能贝塔和主题基金等主动权益基金表现相对较差。 Evercore ISI首席股票、衍生品和量化策略师Julian Emanuel表示：“在2024年这样的低波动性、高回报环境中，投资者应该坚持基本原则——购买简单的指数基金，以及具有良好超额收益记录的主动型共同基金，没有必要使战略复杂化。” 从全球资金的流动变化来看，美国银行统计的EPFR数据显示，投资者最近一周投入256亿美元至股市，流入规模为自三月以来最大，科技基金周度资金流入额达87亿美元，创历史新高。这当中90%的资金居然都流入同一只科技ETF。 EPFR数据显示，在截至周三的一周内，Technology Select Sector SPDR Fund（XLK）吸引了超过80亿美元的新资金。 ETF进化论曾在文章《大撤退！一场超级洗牌潮来袭？》里介绍过这只ETF，SPDR基金在本周进行季度再平衡，调整股权权重，要买入大量的英伟达。再平衡的交易热潮过后，资金还会继续流入SPDR基金吗？ WallachBeth Capital ETF总监 Mohit Bajaj 认为这只科技股ETF随后可能会经历大量资金流出，“今天或周一很快就会有赎回。” 事实上，市场开始对连日创新高的美股科技股越来越谨慎了。 Jonestrading首席市场策略师Micheal O'Rourke表示。“投资者不应指望英伟达继续成为标准普尔500指数走强的几乎唯一的驱动力，分散投资和降低风险是进入下半年的正确行动方案。” 3‍ 政金债指数基金密集限购近日，易方达基金、华夏基金、景顺长城基金等多家基金公司发布旗下政金债指数基金限购公告，最低单日限购额度仅为1000元。事实上，6月以来多只债券型基金发布限购公告。wind数据显示，截至6月22日，全市场已有15只政金债指数基金实施限购。限购的背后是全市场资金对债券型基金的趋之若鹜，债基成为真正的公募市场“扛把子”。 ETF进化论昨日的文章《突发！神秘资金出手》也提及：“受益于债券市场收益率走低，今年以来，国内债券型基金业绩和规模实现双增长。债券型基金规模达到9.62万亿元，逼近10万亿，今年新发规模占全市场新发产品募集规模的比例超过80%。” 本周资金依旧坚定买入政金指数ETF产品。wind数据显示，富国基金证金债券ETF本周净流入17.02亿元。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）从今年的时间维度来看，截至6月21日，富国基金证金债券ETF年内净流入规模高达100.55亿元。另外，海富通基金短融ETF、海富通基金城投债ETF、平安基金公司债ETF和博时基金可转债ETF今年净流入规模也不容小觑，分别为64.47亿元、63.01亿元、55.77亿元以及43.84亿元。对于政金债指数基金限购的原因，创金合信基金的基金经理吕沂洋认为：一方面，今年以来债券市场利率已有较大幅度下行，为了组合稳健、可持续运作及保护投资者利益，管理人会阶段性控制组合的申购节奏；另一方面，临近季末，债券市场的波动可能会有所加大，此时若基金组合被频繁申赎，可能会影响管理人既有的投资操作，损害持有人的利益。受近期经济、金融数据影响，本周债市行情继续升温，长债关键期限收益率重回5月以来的底部。 6月20日，30年期国债收益率收盘价再度跌破2.5%，10年期国债收益率收盘价下探至2.25%下方。同时，20年期国债收益率收盘价跌破2.4%，录得历史新低。但央行以及相关媒体的频频“喊话”，让市场对于长债收益率进一步下探的空间更为谨慎。

格隆汇06-22 18:08

小心日本突然飞出“黑天鹅”！日元逼近干预“危险地带” 下周美日重磅数据来袭

日下跌，创下自3月以来的最长连跌记录。日元汇率正跌向1美元兑160日元关口，这令日本当局再次干预汇市的风险显著提升。下周，投资者将关注美国和日本方面的关键通胀数据。日本央行上周决定将缩减购债措施延至7月会议后，日元持续承压。美元/日元周五上涨0.54%，至159.77；本周该货币对大涨近240点，涨幅1.52%。日本外汇事务最高官员神田真人周五表示，政府已准备好随时采取进一步“坚决”行动，以应对“投机性、过度的波动”。知名机构FXTM周五撰文称，随着2024年上半年交易即将结束，日元成为今年迄今兑美元表现最糟糕的G10货币。 (截图来源：FXTM) 日元汇率今年盘中低点为1美元兑160.17日元，今年4月，日本决策者出手干预汇市之前，这是30多年来首次达到这一水平。今年4月和5月，日本财务省最终动用约627亿美元提振日元汇率。摩根大通策略师Junya Tanase和Ikue Saito写道，如果财务省认为，波动“过度”、“投机”和“偏离经济基本面”，就准备再次进行干预。他们补充说，汇率波动的速度及其性质，例如由投机性抛售日元驱动的波动，将是决定是否干预的关键。日元为何表现如此疲软？ FXTM指出，美元/日元的惊人上升主要是由于美国和日本央行都不愿改变他们的政策立场：今年迄今为止，日本央行加息的速度还没有那么快；今年到目前为止，美联储也还没那么快地降息。当一国的利率低于其他国家时，货币往往会走弱，反之亦然。 FXTM称，这种持续的政策分歧导致美国国债收益率与日本国债收益率之间的息差仍然很大，这大大有利于美元/日元的需求。换句话说，随着日本利率在更长时间内保持较低水平，而美联储的基准利率在更长时间内保持较高水平，这导致美元的弹性和日元的疲软，即美元/日元的飙升。聚焦美日两大关键通胀数据展望下周，投资者将在下周五迎来美国和日本方面的关键通胀数据，可能引发美元/日元的重大行情。日本下周五将公布6月东京6月消费者物价指数(CPI)数据。经济学家预计，东京6月整体CPI年率料增长2.3%，此前5月为上升2.2%。此外，东京6月不含生鲜食品的CPI年率料增长2.0%，如果是这样的话，这将略高于5月份1.9%的同比增幅。根据FXTM统计，在过去的12个月里，东京CPI发布后的6个小时内，美元/日元涨幅最多达到0.38%，或跌幅最多达到0.3%。美国将于下周五公布5月PCE通胀数据。经济学家预计，美国5月个人消费支出(PCE)物价指数月率料持平，此前4月为上升0.3%。美国5月PCE物价指数年率料增长2.6%，此前4月为增长2.7%。美国5月核心PCE物价指数月率料增长0.1%，此前4月为上升0.2%；美国5月核心PCE物价指数年率料攀升2.6%，前值为上升2.8%。在过去的12个月里，在美国PCE通胀数据发布后的6个小时内，美元/日元涨幅最多达到1%，或跌幅最多达到0.35%。潜在情景 FXTM指出，如果我们看到东京的通货膨胀高于预期(这是稍后公布的全国CPI的领先指标)，这可能会让日本央行加息——这应该会促使日元走强，美元/日元可能会下跌。另一方面，低于预期的美国通胀可能会为美联储今年降息铺平道路——这可能会促使美元走软。 FXTM补充道，如果我们看到东京的通货膨胀低于预期，这可能会进一步阻止日本央行加息——这应该会促使日元进一步走弱，美元/日元可能会上升。高于预期的美国通胀可能会进一步推迟美联储在今年晚些时候降息的时间，这可能会促使美元走强。关键水平潜在阻力 160.00 FXTM指出，美元/日元越接近这一重要的心理数字，4月份干预汇市的回声就越响亮，可能会让交易员感到不安。不过需要明确的是，日本政府官员经常警告说，需要干预的是汇率变动的幅度，而不是具体的数字。因此，只有逐步突破160日元才能延长日元空头和日本政府之间的战斗。 (美元/日元日线图来源：FXTM) 潜在支撑 158.427-157.80区域 FXTM称，如果交易者对干预威胁更加警惕，这可能会促使一些获利回吐，并推动美元/日元回落。 21日简单移动平均线(SMA) 156.787：五月中旬的周期高点根据彭博外汇预测模型，在进入7月之前，美元/日元有77%的机会在156.69-160.58之间交易。

tqttier06-22 11:08

【今日市场前瞻】四巫日来袭！日元汇率一度跌破159

能大幅波动。 3. 日本核心通胀放缓，日元汇率一度跌破159 周五日本统计局公布5月物价指数（CPI），总体不及预期。 5月核心CPI（剔除新鲜食品及能源）CPI同比2.1%，不及预期的2.2%。这可能会让日本央行延后升息和缩减购债计划。美元/日元一度升破159，目前报158.74。 4. 鹰派官员改口了！黄金攻克2365美元美联储鹰派官员古尔斯比(Austan Goolsbee)对降息态度松绑，称如果通胀数据像5月那样继续降温，央行将可以降息。周五黄金价格升至2365美元，技术分析指出，金价触发了上行突破的潜在触发点。 5. 欧元区6月制造业PMI创半年新低，市场等待美国PMI数据数据显示，欧元区6月制造业PMI初值 45.6，低于预期47.9，创6个月新低。截至发稿，欧元/美元跌0.1%，报1.0691。市场等待今晚21：45的美国PMI数据，预计将为美元指数和欧元/美元带来新方向。原文链接

投资慧眼06-21 17:29

CPT Markets 外汇评析：美元指数因美国国债收益率上升大幅走强：重新测试支撑后展望上涨阻力

PT Markets分析师指出，美元兑日元汇率周四升至七周高点，而英镑和欧元则下跌，原因是美国经济正在降温，同时交易商正在关注更多支持美联储今年降息的数据。本周公布的 5 月份零售销售不瘟不火，劳动力市场似乎正在疲软。周四公布的数据显示，上周新申请失业救济的美国人数量有所下降，但仍高于预期，这表明尽管就业市场逐渐降温，但仍保持强劲。周四，日外汇事务最高官员神田真人警告说："政府将对过度的货币走势做出反应"，并补充说："外汇干预资源没有限制"。技术面分析： CPT Markets市场团队分析，美元/日币收盘于158.9附近，并且继续保持在周线级别的上升趋势信道内进行交易，目前价格已经非常接近4月29日的高点160.209。由于保持在趋势通道内，因此目前仍然看涨，但仍然需要注意目前价格已经来到上次日本政府的”干预区”。阻力位: 160.206 支撑位: 156.594 欧元/美元(EURUSD)：新闻事件： CPT Markets分析师指出，欧元/美元在1.0730附近走软，在周四时段结束了三日连涨。然而，该货币对的上行空间似乎有限，因为投资者担心欧元区的政治不确定性。投资者将密切关注周五公布的欧元区和美国 6 月份采购经理人指数（PMI）初值。技术面分析： CPT Markets市场团队分析，欧元/美元再次突破1.0720美元并收于下方，强化了近期的下跌趋势，目前期待价格能够再次测试1.0674美元。阻力位: 1.08171 支撑位: 1.06744 美元指数(USDX)：新闻事件： CPT Markets分析师指出，周四，美元指数（DXY）因美国国债收益率上升而大幅走强。在此之前的周中，市场参与者分析了最近公布的几项中级数据，包括疲软的 5 月份零售销售数据，导致美元下跌。周四，美元摆脱了劳动力和住房数据疲软的影响。关于美国经济前景，虽然有通货紧缩的迹象，但美联储（Fed）官员的谨慎言论使市场的预期受到抑制。如果来自经济的混合信号持续存在，可能会阻碍美元进一步走强。技术面分析： CPT Markets市场团队分析，美元指数在测试了位于105.1附近的支撑线后反弹，并且数根绿色K线显示重新回到上涨趋势，近日将再次试探上方阻力。阻力位: 105.835 支撑位: 105.155 道琼指数(US30)：新闻事件： CPT Markets分析师指出，道琼斯工业平均指数（DJIA）周四大幅上扬，因为投资者在周三美国交易所关闭的六月十日假期后重返市场。美国经济数据降温，5 月份营建许可和 6 月份费城联储制造业调查均出现下滑，而首次申请失业救济人数的回升幅度低于预期，再次高于四周平均水平。美国采购经理人指数（PMI）数据将为本周的交易画上圆满句号。渴望降息的投资者期待美国经济数据继续降温。预计制造业和服务业采购经理人指数都将出现小幅下滑，6 月份制造业采购经理人指数将从 51.3 降至 51.0，服务业采购经理人指数将从 54.8 降至 53.7。技术面分析： CPT Markets市场团队分析，道琼指数周四成功收复39000点并且攀升至本周新高，开始尝试站稳在39100点上方并测试39200点。有机会开始重返40000点的上涨趋势。阻力位: 39120.34 支撑位: 38003.15 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT Markets Limited06-21 15:14

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