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决策分析：中国数据意外蒙阴！日银决议重创日元多头，黄金承压触及1990
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而在日本央行调整债券收益率控制政策后，日元兑美元汇率跌破150日元。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股市指数下跌0.86%，徘徊在上周触及的一年低点附近。该指数10月迄今下跌4%，有望连续第三个月下跌。日元兑美元下跌0.8%，触及150.25日元的日低，此前日本央行表示，基准10年期国债收益率1%的上限将是参考，而不是硬性目标。在其收益率曲线控制(YCC)政策下，它维持0%的收益率目标。有人批评日本央行对上限的严守造成了市场扭曲和不受欢迎的日元贬值，因此日本央行在7月份将实际的收益率上限从0.5%提高到1.0%。分析人士认为，日本央行周二的举措是朝着废除长期存在且备受争议的YCC政策迈出的一小步。 “日本央行显然担心坚持1%的目标会迫使银行购买大量政府债券，从而进一步削弱日元，”三井住友银行首席外汇策略师Hirofumi Suzuki说，“因此，YCC框架似乎更像是一纸空文。” 日本经济新闻周一报导称，日本央行正考虑调整其收益率曲线控制政策，这扶助推动日元兑美元升至两周高位148.81，但在日本央行决定后，日元回吐了所有涨幅。渣打银行宏观策略师Nicholas Chia表示，在日经新闻报道之后，多数“好消息”已经体现在股价中。 Chia说：“美元/日元的即时价格走势表明，市场对此次调整和没有设定新的上限感到失望——这给人的印象是，日本央行将在未来对收益率的上升进行操纵。” 消息公布后，10年期日本国债收益率略有回落，但仍处于10年来的最高水平。维持超宽松货币政策的日本央行也取消捍卫1%利率水平的承诺，提出无限量购买债券。周二公布的数据显示，10月份制造业活动意外恢复萎缩，给近期显示中国初步经济复苏的指标蒙上了阴影。数据公布后，上证综合指数下跌0.37%，香港恒生指数下跌1.85%。野村证券(Nomura)分析师表示，现在断言触底还为时过早，并指出他们预计未来几个月经济状况仍将疲弱，甚至进一步恶化。投资者本周将主要关注主要央行会议，美联储和英国央行也将举行会议。周二晚些时候，联邦公开市场委员会(FOMC)将召开为期两天的货币政策会议，预计最终将决定将联邦基金目标利率维持在5.25%-5.50%。近期一系列数据显示，美国经济仍具弹性，美联储主席鲍威尔的言论将受到密切关注，以判断利率可能维持在高位多久。美国财政部周一表示，由于预期收入增加，预计本季度的借款将比第三季度的预期减少760亿美元。 10年期美国国债收益率上升0.9个基点，至4.886%。衡量美元兑六种主要货币的美元指数上涨0.16%。英镑兑美元最新交投在1.2147美元，当日下跌0.17%，而欧元兑美元下跌0.08%，至1.0605美元。大宗商品方面，亚洲交易时段的油价在前一交易日下跌逾3%后上涨，原因是中东冲突引发的对供应的担忧削弱了中国经济数据的低迷表现。美国原油价格上涨0.68%，至每桶82.87美元，布伦特原油价格上涨0.74%，至每桶88.10美元。现货黄金价格下跌0.2%，至每盎司1,991.39美元，前一交易日曾跌破每盎司2,000美元的里程碑。
云涌2023-10-31
英皇金汇即发：重磅数据前夕金价小幅走弱
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收 3,185.18 点。基本分析日元兑美元周一攀升至两周高点。日经 (Nikkei) 报导指出，日本银行 (央行) 正考虑调整殖利率曲线控制政策 (YCC)，在周二的政策会议结束後，允许日本 10 年期公债殖利率升至 1% 以上。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 下跌 0.39%，至 106.14。日经报导後，日元兑美元升至 148.81 日元兑 1 美元，为 10 月 17 日以来最高，截稿前涨近 0.4%，报 149.08 日元兑 1 美元。美元指数报 106.2369。油价动向原油期货价格周一收低，全球基准的 Brent 原油期货价格回落至每桶 90 美元以下，美国基准 WTI 油价收在 3 周多低点。以色列军队似乎以谨慎步伐进行地面入侵加萨地带的行动，有助於缓解大众对冲突扩大的担忧。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 3.23 美元或 3.8%，收每桶 82.31 美元，为最近月 WTI 原油价格自 10 月 5 日以来最低收盘价。上周五原油期货涨近 3%，但周线下行，吐回自 10 月 7 日哈马斯袭击以色列南部以来的部分风险溢价。原油一直未能接近 9 月下旬创下的 2023 年高点。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 20:30 加拿大8月GDP月率 20:30 美国第三季度劳工成本指数季率 21:00 美国8月FHFA房价指数月率 21:00 美国8月S&P/CS20座大城市房价指数年率 21:45 美国10月芝加哥PMI 22:00 美国10月谘商会消费者信心指数。入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至10月31日持仓量为859.49吨，较上日减持2.31吨，本月止净减持14.15吨。自10月7日哈马斯袭击以色列以来，贵金属市场成为避险资产需求上升的最大赢家之一，价格上涨超过9%。以色列向加沙地带北部派遣军队和坦克，这是对哈马斯战争的第二阶段，且军事行动持续进行。缓解了人们对大规模入侵将导致地区局势升级的担忧。美联储将於周三做出利率决定，市场预期基准利率将维持不变。由於利率飙升是此次股市调整的主要原因，投资者将关注美联储是否发出可能加息的信号。交易员预计美联储至少会在2023年完成加息。尽管美联储官员仍为今年至少加息一次敞开大门，但周五公布的非农就业数据可能会影响这一前景。美国经济的强劲也为美联储提供了更大的空间来维持更高的利率。较高的利率对黄金来说是不利的，因为这增加了投资黄金的机会成本。周一，由於人们缓和了对中东局势的担忧，以及美联储即将做出决定和周五公布非农就业报告的预期，金价回落至2000美元下方。日内黄金下跌，金价最高触及2006.61美元/盎司，最低触及1990.73美元/盎司，尾盘现货黄金收报1995.96美元/盎司。今日建议伦敦金於 1983– 2003间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18230- 18680 支持位 1958/1978 阻力位 2023 / 2045 入市策略一 : 下方触及1985水平可做多，目标位于1995水准，止损设在1978水平。入市策略二 : 上方在2000元水平做空，止赚设在1990美元，止损设在2008。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於22.10 – 24.20 支持位20.50/21.50 阻力位24.50 /25.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-10-31
英皇金汇即发2023-10-31
【汇市天天见】日元多头被坑了！日银放鸽再破150关口美元笑傲江湖、欧元等待数据风暴
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的收益率上限改为“参考”上限。这导致日元兑美元下跌近0.7%，跌破1美元兑150日元的关口，盘中触及150.12的低点，之后稳定在149.95附近。这一决定公布后，欧元兑日元也同样上涨了约0.5%，目前交投在158.85附近。日本经济新闻社(Nikkei)周一报道称，日本央行可能会允许10年期日本国债收益率升至1%以上，这在央行宣布政策之前支撑了日元。在其他货币中，美元普遍走高，美元指数上涨0.24%，至106.41。尽管该指数本月料基本持平，但分析师表示，美元仍受到美联储再次升息的风险支撑，并指出美国经济仍具弹性。 “美联储仍然可以通过强调‘长时间高利率’的说法，在其前景上听起来很鹰派，”麦格理全球外汇和利率策略师Thierry Wizman是，谈到美联储将于本周晚些时候做出的利率决定。他说：“只要这种情况仍然存在，只要美国经济在官方数据中表现得比世界其他国家更强劲，欧元、英镑、日元和澳元兑美元的升值就会很艰难。” 欧元似乎将扭转连续两个月的跌势，10月迄今小幅上涨0.2%，目前稳定在1.05925美元。周一公布的数据显示，德国10月通胀明显放缓，而另一份报告显示，这个欧洲最大经济体第三季略有萎缩。周一公布的初步数据显示，西班牙10月份的12个月通胀率与上月持平，为3.5%。欧元区通胀数据将于周二晚些时候公布。英镑兑美元下跌0.21%，至1.2142美元，本月恐下跌0.5%，本周晚些时候英国央行将做出利率决定，市场预期央行将按兵不动。在其他方面，澳元兑美元下跌0.42%，至0.6347美元，月度跌幅有望超过1%。纽元兑美元下跌0.22%，至0.5831美元，10月份预计将下跌近3%，主要因全球风险情绪脆弱以及第三季度国内通胀数据低得惊人降低了再次加息的可能性。
云涌2023-10-31
【亚市直击】大失所望！日本央行竟“鸽”了中国数据又打压人民币美元还在涨
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收紧宽松货币政策立场的人士感到失望。日元兑美元一度下跌0.7%，至1美元兑150.10日元，而日本10年期债券期货收复失地，股市上涨。日本央行决定将长期收益率上限维持在1%。在决议前，日本10年期国债收益率攀升至10年来新高，稍早据日经新闻报道，日本央行将在周二结束的政策会议上讨论调整其收益率曲线控制，日本10年期国债收益率升至0.955%，接近日本央行1%的上限，随后收窄涨幅。随后日本央行召开利率决议，宣布将基准利率维持在历史低点-0.1%，将10年期国债收益率目标维持在0%附近。购债措施方面，取消每日固定利率购债操作参考，将通过大规模购债进行YCC，11月购债频次和规模不变。日本央行在声明中表示，“日本央行将把10年期日本政府债券（JGB）收益率的上限1.0%作为参考”，并继续大规模购买债券和进行灵活的市场操作。与此同时，日本央行全面上调2023-2025财年核心通胀预测，分别升至2.8％、2.8%和1.7%，此前为2.5%、1.9%和1.6%。受上述决定影响，美元兑日元一度涨近80点升破150关口，日债收益率走低近2个基点，日本银行股跌0.4%，此前一度涨3.3%。日本调整收益率曲线控制将对全球资金流动产生重大影响。日本投资者是美国国债的最大外国持有者，还持有大量欧洲和澳大利亚债券，以及其他资产。日本国内的高收益率可能会促使日本机构出售海外资产，将资金带回国内。在中国制造业PMI收缩后，多数亚洲股市下跌。亚洲股市普遍走低，此前一项衡量中国10月份制造业活动的指标重新进入收缩状态。香港和中国内地股市双双下跌，离岸人民币走弱。美元兑10国集团(十国集团)其他货币均走高，而美国国债基本持平。美国财政部周一下调了当前季度的联邦借款预期，理由是收入强于预期。澳大利亚国债价格下跌，10年期国债收益率逼近5%。自2011年7月以来，基准国债收益率从未突破这一水平。由于有迹象显示以色列和哈马斯之间的战争将得到控制，石油需求可能正在走软，亚洲油价在星期一下跌后小幅走高。富士康工业互联网股份有限公司股价上涨，此前该公司公布了高于预期的利润率，因为该公司生产更多人工智能服务器相关产品。中国银行公布第三季度业绩后股价也上涨。
云涌 1评论2023-10-31
会员
马上登场！日本央行恐放大招，小心市场恐慌行情中国制造业PMI再陷收缩
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还日本政府债券，以及自2021年初以来日元兑美元汇率下跌30%，这些因素使得日本股票极具吸引力。以实际有效汇率衡量，日元处于50多年来的最低点，吸引外国买家以相对便宜的价格抢购日元资产。现在的问题是，有多少已经被消化？如果形势转变正在进行，且国内借贷成本持续上升，那么弹性反弹的幅度和力度会有多大？日本通胀率终于开始上升，几十年来首次出现远高于2%的情况。同样在周二，根据路透社的调查预测，中国的PMI数据预计将显示，10月份制造业活动再次小幅增长，与上月持平。在经历了令人极度失望的上半年之后，中国近几个月的经济数据开始超出预期。这种趋势会持续到第四季度初吗？中国国家统计局公布，10月份，中国制造业采购经理指数(PMI)降至49.5，比上月下降0.7个百分点，逊于预期。中国国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，10月份，受“十一”节日休假和节前部分需求提前释放等因素影响，制造业PMI景气水平有所回落，持续恢复基础仍需进一步巩固。
云涌2023-10-31
会员
美股收盘：道指飙涨510点科技股集体走高特斯拉逆势跌5%创五个月新低
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协议仍需得到通用汽车工会成员的批准。日元兑美元升至近三周最高据报日本央行将考虑提高日债收益率上限日元兑美元升至近三周最高水平，因有报道称日本央行可能在政策会议上考虑提高国债收益率上限。日经周一称，据悉央行可能考虑通过调整固定利率购债操作让10年期日本国债收益率升至1%以上。报道未透露消息来源。日元闻讯大涨0.5%，兑美元升至148.81，创10月11日以来盘中最高。日本央行行长植田和男需要做出微妙平衡。如果央行维持收益率曲线控制政策不变，则日元可能面临投机者的新一轮抛售。但若大幅调整政策，则收益率会承受上行压力，甚至超过决策者希望的水平，那么维持物价稳定的目标有可能受到威胁。
金融界2023-10-31
日本央行据悉将考虑允许10年期国债收益率超过1%
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年半日元已经大幅下挫。日经的报道提振日元兑美元走强，两周来美元首次跌至149日元以下。 10年期互换利率也应声大涨。虽然日本央行行长植田和男此前暗示10年期收益率不太可能达到1%，但收益率上行压力一直强于预期。周一10年期收益率触及0.89%，创2013年7月以来的最高水平。收益率大涨，日元下跌以及持续的通胀粘性令市场猜测日本央行会在10月份会议上对收益率曲线控制政策进行调整。
金融界2023-10-31
日元兑美元升至近三周最高据报日本央行将考虑提高日债收益率上限
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日元兑美元升至近三周最高水平，因有报道称日本央行可能在政策会议上考虑提高国债收益率上限。日经周一称，据悉央行可能考虑通过调整固定利率购债操作让10年期日本国债收益率升至1%以上。报道未透露消息来源。日元闻讯大涨0.5%，兑美元升至148.81，创10月11日以来盘中最高。日本央行行长植田和男需要做出微妙平衡。如果央行维持收益率曲线控制政策不变，则日元可能面临投机者的新一轮抛售。但若大幅调整政策，则收益率会承受上行压力，甚至超过决策者希望的水平，那么维持物价稳定的目标有可能受到威胁。
金融界2023-10-31
【汇市天天见】绝对忙碌的一周！日本央行决议最有趣，风险情绪脆弱美元坚挺
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为)对此次会议政策调整的猜测加剧。” 日元兑美元汇率下跌0.1%，至149.75附近，上周在触及一年低点150.78后略有缓和。近期全球利率飙升，加大日本央行改变债券收益率控制的压力，外界越来越猜测，这家鸽派央行可能会在本周的会议上提高现有的收益率上限。 “我们的基本预测仍然是，日本央行将保持其货币政策设置不变，尽管我们承认，他们有可能宣布调整其收益率曲线控制计划，”Kong说。在更广泛的市场中，由于交易员保持警惕，风险情绪仍然脆弱，汇率走势基本受到抑制。澳元和纽元在上周跌至2023年新低后小幅走高，澳元兑美元上涨0.19%至0.6346美元。纽元兑美元上涨0.22%，至0.58215美元。上周末，随着中东冲突愈演愈烈，以色列发出了意图包围加沙主要城市的信号，并公布位于巴勒斯坦飞地西岸的主战坦克图片。 “中东的地缘政治背景仍然是市场的主要考虑因素，”Pepperstone的研究主管Chris Weston说。英镑兑美元下跌0.12%，至1.2108美元，欧元兑美元下跌0.02%，至1.0563美元。美元指数微升0.03%，至106.63，投资者在评估近期一系列强劲的美国经济数据对美联储利率前景的影响。周五公布的数据显示，美国9月消费者支出大增，因家庭增加购买汽车和旅行，使支出在进入第四季前保持较高增长。尽管市场预期美联储将在本周晚些时候宣布政策决定时维持利率不变，但根据芝加哥商品交易所(CME)的Fed watch工具，市场预计12月加息的可能性约为19%。 “虽然美联储肯定不会在即将召开的会议上提供传统意义上的前瞻指引，但它已经就其对近期事态发展的解读提供了一些有用的信息：对风险更平衡的看法，”DWS美国经济学家Christian Scherrmann说，“问题是，这次将如何传达维持利率不变的决定，尤其是在美联储尚未宣布在通胀问题上取得胜利的情况下。”
云涌2023-10-30
暴风雨前的平静！恒大今日面临清盘听证会，中国经济好转信号央行超级周来袭
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日本债券和货币仍受到密切关注。上周五，日元兑美元反弹约0.5%，创下三周以来的最大单日涨幅，10年期日本政府债券收益率下降几个基点。但日元和日本国债在本周会议前非常疲弱。日本央行离结束负利率和逐步退出超宽松货币政策更近了一步，但可能不会在本周，尽管日本首都东京10月份的通胀意外加速。
云涌2023-10-30
会员

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