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日元下跌引发亚太股市反弹，美股恐慌指数创十年最大跌幅

涨10个基点至3.89%后小幅上涨。新西兰元在失业率上升低于预期后走强。石油价格在一份行业报告显示美国库存增加后下跌。主要货币对美元变动不大。欧元小幅变化，报1.0926美元。日元下跌0.5%，至145.11美元。离岸人民币小幅变化，报7.1627美元。澳元上涨0.2%，至0.6532美元。商品与加密货币西德克萨斯中质原油（WTI）下跌0.3%，至每桶73.01美元。现货黄金下跌0.4%，至每盎司2382.63美元。比特币下跌0.8%，至56114.51美元。以太坊下跌1.5%，至2452.71美元。来源：今日美股网

今日美股网08-08 00:23

解释——什么是日元套利交易？

高的货币。日元一直是美元、墨西哥比索、新西兰元等套利交易的首选融资货币。这种交易包括用借来的日元购买高收益货币，以投资于该货币的债券或其他货币市场工具。在通常是短期的交易结束时，投资者将美元或比索转换回日元，并偿还贷款。美元-日元套利交易的年化回报通常约为5%至6%，这是美日利率差异的结果，如果在此期间日元贬值，还有可能获得更多收益。日元套利交易的起源如果广义上定义为用低收益的日元购买高收益的外国资产，那么其起源可以追溯到1999年，当时日本在资产价格泡沫破灭后将政策利率降至零。日本人转向国际市场，寻求比国内零收益更好的回报，向外国市场投入了数万亿美元，从而使日本成为世界上最大的债权国。我们今天所知的套利交易，即主要由国际投资者进行的日元借贷交易，始于2013年，当时首相安倍晋三的量化和质化宽松政策与美国利率上升和日元贬值同时发生。随着美联储在2022年和2023年迅速加息以遏制通胀，而日本央行(BOJ)维持短期利率为负，且日元下跌，这些交易达到了新的巨大规模。日元套利交易的规模没有人能确定确切规模。根据最狭义的纯货币套利交易定义，分析师指出，日本银行的短期外部贷款总额为3500亿美元，这是全球日元融资交易的一个估计数字。如果其中一些贷款是银行之间的商业交易或贷给需要日元的外国企业，那么这个数字可能被夸大了。但也可能低估了日元套利交易的实际规模，因为可能有数十亿日元是日本人自己借来投资国内市场的。实际头寸可能会因为对冲基金和计算机驱动基金使用杠杆而被放大。此外，还要考虑到日本养老金基金、保险公司和其他投资者在海外的大规模投资。日本的外国投资组合在3月底为666.86万亿日元（4.54万亿美元），其中超过一半是利率敏感的债务资产，尽管大部分是长期投资。日元套利交易为何解体可以肯定的是，日本央行才刚刚开始加息，其隔夜利率仅为0.25%，而美元利率约为5.5%。但套利交易对货币变动和利率预期比实际利率水平更为敏感。仅仅是日本进一步加息和美联储在9月前降息的谈论，已经使日元在一个月内上涨了13%，缩小了收益差，完全抹去了纯日元-美元套利交易中的微薄收益。随着大规模杠杆投资者削减其数十亿美元的亏损日元套利头寸，他们被迫去杠杆化并出售其他股票和债券持仓。（$1 = 146.8600日元）来源：今日美股网

今日美股网08-08 00:18

央行投降了：TA一句话引爆大逆转行情！日元巨震超300点，黄金瞄准2400

比索周三对美元上涨超过1%。澳大利亚和新西兰的货币也都有所上涨。在大宗商品市场，金价也转为上涨，日内一度触及2397美元，等待突破2400关口，但低于上周的2477美元高点。由于全球需求减弱的担忧与中东供应中断的风险交织，油价仍然波动。布伦特原油向上触及77美元/桶，日内涨1.05%。美国原油日内涨幅扩大至1.00%，现报73.15美元/桶。 Vortexa亚洲石油分析主管Serena Huang表示，油价上涨可能是由于中东紧张局势加剧以及油价从数月低点修正所致。看跌的需求情绪仍然存在，预计将限制油价的上行空间。周一，布伦特原油期货跌至1月初以来的最低水平，WTI原油期货跌至2月以来的最低水平，因对美国可能陷入衰退的担忧，导致全球市场进一步下挫。不过，由于中东紧张局势加剧了对供应的担忧，美、布两油周二双双结束了连续三个交易日的下跌。澳新银行分析师Daniel Hynes表示，中东局势的任何升级都可能导致该地区供应中断的风险加剧。

欧罗巴 2评论08-07 18:11

币安首席执行官表示 2024 年最大交易日之一流入资金达 12 亿美元

值和潜力仍然完好无损。币安澳大利亚和新西兰总经理 Be Rose 表示：“历史表明，加密货币市场在经历一段时间的调整后，表现出了韧性和复苏能力。” “尽管目前面临挑战，但我们并不认为这种低迷预示着加密货币市场将出现长期负面趋势。” 罗斯预计，近期市场波动将更加剧烈，包括美联储可能降息以及政治不确定性。 CoinGecko 的数据显示，自 8 月 5 日触底至 49,780 美元以来，比特币已部分回升，上涨 14%，至 56,770 美元。目前我们6个分析师一起投研出来的一些百倍潜力的币，和短期暴涨项目，可以关注我进社区了解，目前都是免费的来源：金色财经

金色财经08-07 15:14

FPG 8月7日黄金/澳元/澳股股指行情提醒

目前来看主要的经济体就剩下美国，澳洲和新西兰三家央行(除去日)还没有降息，近期美国的降息预期目前已经极强，使得双方决策有分化，澳洲降息时间点要晚于美元，同样也给到澳元一定的支撑。技术面上，澳元昨日在利率决议之后波动并不大，继续保持在之前提到的0.656-0.648的区间震荡，并且日内触及底部0.648后回升，短线阻力0.654阻力明显。在价格突破区间上下支撑阻力之前，依然以震荡走势来观望，周一崩盘为突发行情，风险情绪缓和之后，回归理性走势。上方一线阻力0.654，二线阻力0.656，三线阻力0.658. 下方一线支撑0.651，二线支撑0.650，三线支撑0.648. # 所有点位均基于FPG平台，且此建议仅为一般性建议，未考虑到您的具体财务状况和需求。投资涉及风险，请务必谨慎评估。# AUS200 ASX200 H1 澳大利亚央行对今年的宽松政策前景泼了冷水，连续第六次将现金利率维持在 4.35% 的 12 年高位，称通胀过高，目前还未排除任何可能，考虑提高现金利率。 11 个板块中有 7 个板块表现亮眼，公用事业板块领涨。材料板块表现最差，矿业巨头股价下跌，这与周二铁矿石价格下跌一致。力拓(ROI)下跌 0.9%，必和必拓(BHP)下跌 0.6%，Fortescue(FMG)下跌 1.1%。对利率敏感的零售商面临压力，Wesfarmers(WES)下跌 0.7%，Baby Bunting(BBN) 下跌 1.5%，Temple & Webster (TPW)下跌 1.4%。房地产板块也下跌，权重股古德曼集团 (GMG)下跌 0.6%，GPT 下跌 0.7%。各大银行的股价也均有所下调，其中联邦银行(CBA)下跌 0.7%。由于投资者难以接受美国大型收购的预期回报，石油和天然气生产商Woodside(WDS)的市值蒸发近 26 亿美元，随后股价反弹 1%。呼吸器制造商Fisher & Paykel Healthcar (FPH) 涨幅最大，上涨 2.8%。技术面上，澳股股指继续在7720位置受阻，日内三次尝试突破价格都被驳回，不过底部低点已从周一崩盘位逐步抬升，短期可能会在底部形成一个短线上的三角收敛。上方一线阻力7720，二线阻力7800，三线阻力7830. 下方一线支撑7610，二线支撑7580，三线支撑7530. # 所有点位均基于FPG平台，且此建议仅为一般性建议，未考虑到您的具体财务状况和需求。投资涉及风险，请务必谨慎评估。#

FPGWill08-07 10:41

2024年8月7日人民币中间价列表

30 4.64870 4.63890 新西兰元/人民币 202.00 4.26830 4.24810 4.24830 新加坡元/人民币 24.00 5.38550 5.38310 5.37980 瑞士法郎/人民币 235.00 8.37240 8.34890 8.32660 加元/人民币 149.00 5.18070 5.16580 5.14490 人民币/马来西亚林吉特 43.20 0.62655 0.62223 0.62551 人民币/俄罗斯卢布 762.00 11.98960 11.91340 11.98140 人民币/南非兰特 -38.00 2.59000 2.59380 2.56670 人民币/韩元 76.00 192.62000 191.86000 190.75000

FX168财经集团08-07 09:17

ACY证券汇评：【每日分析】萨姆规则可信么？美国衰退是否必然？

了。全球股指触底反弹，与此同时，澳元、新西兰元、加元、黄金、原油、铜等大量商品同步上涨。尤其是在美国公布高于预期的ISM服务业PMI数据后，几乎所有弱势的金融商品都呈现反转。这激发了不少交易者的抄底热钱。但不要高兴得太早，衰退行情还远远没有结束。原因有三方面。美国糟糕的不只是失业率首先是美国的经济低迷。虽然说这波恐慌抛售是由失业率引起的，但背后却是经济活动的全面走弱。这就好比，当一只蟑螂暴露在阳光下，那么暗地里就一定有一窝的蟑螂。先从和失业率同时发布的非农报告来看，制造业的就业人口依旧惨淡。而在服务业中，原先还在增长的金融与专业服务，就业人口已经开始下降。上个月支撑就业增长的政府与医疗部分，就业增长也在大幅放缓。这种服务业降温的现象在美国6月份的通胀报告中也有所体现。而美国差的经济数据还不止于此，零售销售、贷款申请、房价指数、制造业PMI等等数据均处在下滑阶段。只有服务业相关数据表现还算良好，但从就业与通胀数据来看，这种优势也在逐渐被消耗殆尽。不过好消息是，昨日晚间发布的服务业PMI良好，带动了一波资产的触底反弹。短期来看，股市抛售的压力还会持续施压。但中期来看，美国并不一定会陷入衰退的地步。萨姆规则能不能信？之所以失业率如此重要，是因为4.3%的失业率触发了美联储官员萨姆定义的衰退指标。而自从1950年开始，萨姆规则释放的经济衰退信号就从未出错过。由图可见，每当失业率大增，触发萨姆规则后，美国便进入了衰退当中。不过就在上周五失业率公布后，萨姆本人却在采访中表示，由于移民涌入，萨姆规则的有效性被削弱了，因此判断美国经济不太可能陷入衰退。首先要知道，萨姆规则是由美联储经济学家克劳迪娅·萨姆（Claudia Sahm）于2019年提出的，是属于后验性指标。也就是从结果推得的原因。这种指标最大的特点是，用来总结规律非常有效，但用于预测却往往漏洞百出。那么是不是说，市场正在过度恐惧衰退，现在正是抄底的好时候呢？非也。事实上，往往是恐惧造成了衰退，而非衰退造成恐惧。这是因为一旦市场开始恐惧，会直接影响企业的经营决策与家庭的投资选择。由于一个人的支出就是另一个人的收入，保守的决策会让恐慌的情绪从最终消费逐渐向上游蔓延，最终导致全面的衰退。也就是说，一旦恐惧情绪达到了某个临界点，衰退必将接踵而至。这就好比病毒，一旦病毒的基本传染数超过1，那么大规模疫情就必然会发生。目前美国的恐慌情绪来源于糟糕的数据，我们只能祈祷未来的数据能够给些“好消息”。这里要提一嘴，可能有人会觉得只要美联储立刻大幅降息，就会直接恢复市场信心，从而阻止衰退的发生。不排除这个可能，只不过从现代经济理论来看，有些过于理想了。往往央行意外的大幅降息反而会释放出不看好经济的信号，从而导致恐惧的进一步爆发。因此，最近美联储官员大概率还是坚定美国经济强劲，判断市场降息预期过于激烈，同时保持缓慢且逐步的降息步伐。目前年内五码的降息预期是很难实现的，不管是经济真的好，还是为了阻止恐惧蔓延，美联储都不会进行激烈的降息。中国经济放缓也是全球衰退的重要一环另一个问题就是中国的经济是真的已经在放缓了。作为全球工厂，中国的需求下滑同样可能触发全球经济衰退。澳洲与新西兰等自然资源国家已经开始面临出口下滑的窘境。综合来看，目前全球的经济正在面临一场衰退的“钳形攻势”。中期衰退的可能性仍然不低。短线衰退行情短期的行情更容易把握。市场主旋律非常简单，就是美国到底有没有衰退（美国经济数据），美股到底会不会继续下跌。如果衰退则瑞郎、日元、债券价格涨，全球股票（除了中国）、商品货币（澳元、新西兰元、加拿大元）以及大宗商品（包括黄金）价格下跌；如果不衰退或美股反弹，则相反。今日关注数据 17:00 欧元区6月零售销售月率 20:30 美国6月贸易帐 22:00 美国7月供应链压力指数本文内容由第三方提供。 2024-08-06

ACY证券08-06 16:51

日本央行加息引发全球市场动荡的深层原因

元兑换成其他利率更高的货币，例如澳元或新西兰元。 3、投资高收益资产：将资金投资于高收益货币国家的债券、存款或其他资产，以赚取更高的利息收入。 4、利差收益：投资者的盈利来自于借款成本（低利率日元贷款）与投资收益（高利率资产）之间的差额。这种利率套利交易在 DeFi 领域也广泛存在，典型的就是 LSD-ETH 利率套利。比如在 Compound 等借贷平台上用 stETH 作为抵押借入 ETH，然后再换回 stETH。如果整个过程中 ETH 的借入利率低于 stETH 的收益率，那么就有利率套利的空间。同样的道理也适用于日元套利交易市场，一般有两种操作路径：第一种是用美国资产作为抵押借入日元，直接买入日本五大商社的高分红股票，这也是沃伦·巴菲特近年来的核心投资组合之一。第二种路径是借入日元然后卖出换取美元，买入美股、美债等高利率金融工具。这和前面提到的 DeFi 周期借贷策略类似。这种交易方式在2022年美国正式进入加息周期后变得异常火爆。随着美联储加息，全球各大经济体也进入加息周期，以稳定汇率，防止资本外流。只有日本坚持低利率政策，使得日元成为紧缩周期中主要的低成本融资来源。当然，有人会说人民币利率也很低，但考虑到国际政治背景和中国金融主权红利，人民币并不适合作为套利交易资产。因此可以说，在本次紧缩周期中，美国“科技七姐妹”市场之所以能保持强劲，离不开日元的支撑。这对日本来说有好有坏。从好的方面看，由于“巴菲特套利路径”，日本股市长期上涨，在国内形成了罕见的“财富效应”。我们知道，经济的活力主要建立在财富效应上，当人们发现财富积累比较容易，对未来收益保持乐观时，才敢于加大投资或消费，从而产生经济活力。在外资的助力下，日本出现了“日本价值”的飙升，带来的财富效应使日本从长期通缩转向温和通胀，基本实现了安倍经济学的初衷。但另一方面，另一条套利路径导致大量日元被兑换成美元购买美国资产，导致日元对美元长期处于贬值趋势。2021年至2024年，美元对日元汇率从103的低点上涨至160，日元贬值幅度超过60%。但考虑到汇率波动对国民感知的影响，并没有强烈影响国内情绪，因此即便如此贬值，日本的通胀率也一直在稳步上升。日央行前瞻指引与投机市场对峙近期告一段落日元出现V型反转时隔两年多，趋势最近出现逆转，自然是因为美国加息周期接近尾声。2024年初，新任日本央行行长上田和夫扭转了前任黑田东彦的负利率政策，开始向市场提供加息前瞻性指引。但市场似乎心存疑虑，选择与日本央行对抗，导致今年上半年日元贬值突破160。一种解释是投机市场不相信日本通胀的可持续性，认为一旦美国进入降息周期，日本将重回通缩。另一种解释来自日元套利交易路径中复杂的对冲需求，其中的核心是英伟达。简单来说，日本电子芯片股、台湾半导体和英伟达由于政治和产业转移背景，股价具有很强的相关性。长期以来，买入日本芯片股是捕捉AI领域阿尔法收益的重要渠道。但进入2024年，美股呈现明显的“收缩”趋势，资金蜂拥而至，尤其是英伟达，导致日本芯片股与英伟达脱钩。为了避免卖出日本电子股而损失未来的alpha收益，很多基金都有对冲需求，卖出日元买入英伟达成为不错的选择。这个观点来自我非常欣赏的经济学家傅鹏，有兴趣可以去他的公众号看看这个逻辑。不管原因如何，这场对峙在上周三以日本央行正式加息15个基点结束，远超市场预期，标志着市场正式反转。首先，我们可以看到美元兑日元汇率从160迅速上涨至本文撰写时的143。日元套利交易正式结束，许多交易员开始平仓，导致美元计价的风险资产被大量抛售，将其兑换回日元以偿还债务。因此，周末之后，随着市场充分消化日本加息消息，平仓潮达到高潮，引发8月5日加密市场大跌。支撑这一点的一个证据是，收益型资产的跌幅远超比特币等零息资产，尤其是ETH，而后者是利率套利的核心标的。美日同盟中日央行扮演配角，美元最终决定未来走势这里，我希望对未来的走势做一个简要的展望。希望大家不要被这次回调吓到。虽然日元套利交易的规模很大，但我认为在美日同盟中，日本其实扮演着配角的角色。日本最近宣布加息，也只是为了配合美国的货币政策。我们知道，美国之所以没有提前进入衰退，美联储之所以迟迟不降息，是因为美国股市的活跃。虽然中小企业举步维艰，但“科技七姐妹”尤其是英伟达带来的财富效应，通过金融领域，让美国GDP保持旺盛。如果美国过早降息，会大大刺激风险市场，有可能重新引发通胀，这显然是不可接受的。但考虑到美国当前的经济形势，降息是别无选择。因此，美联储需要找到降息的理由，而这个理由其实就是美国股市的回调。因此，日本央行的行动可以理解为此次政策协调的一部分。所以当美国正式进入降息周期，流动性再次放松，加密资产必然会回暖。所以大家还是要保持耐心，对未来保持乐观。当然，对于高杠杆的人来说，适当降低杠杆也是不可避免的选择。来源：金色财经

金色财经08-06 16:20

FPG 8月6日全球闪崩黄金/澳元/澳股股指行情提醒

目前来看主要的经济体就剩下美国，澳洲和新西兰三家央行(除去日本)没有降息，美国的降息预期目前已经极强，9月前或9月必降，使得货币政策有分化，降息时间点要晚于美元，多少可能会给到澳元些许支撑。技术面上，昨日的澳元下穿直接在晚盘收复了白天的所有跌幅，澳元重新回归到0.656-0.648区间，昨日的情绪下穿回归到理性。不过要注意的是目前支撑已经被打破。分析维持昨日不变。上方一线阻力0.650，二线阻力0.653，三线阻力0.656. 下方一线支撑0.648，二线支撑0.646，三线支撑0.644. # 所有点位均基于FPG平台，且此建议仅为一般性建议，未考虑到您的具体财务状况和需求。投资涉及风险，请务必谨慎评估。# AUS200 H4 由于人们对美国经济衰退的担忧日益加剧，全球股市的大崩盘，带动澳股暴跌，过去三个交易日澳股最大跌幅接近8%。市场的踩踏情绪外加巴菲特大量减持股票套现，全球股市惨遭抛售，现金为王，为 2020 年新冠疫情市场动荡以来的最大跌幅。大宗商品方面，铜、黄金和原油价格均大幅下跌，原因是全球经济低迷令工业需求前景黯淡，交易商纷纷套现获利。在澳股中，能源类股下跌 1.9%，其中 Woodside 下跌 4.3%。铜价在伦敦收盘下跌 1.8%，此前一度下跌 3.8%。铝价也下跌。石油期货下跌约 0.5%，此前曾下跌 2.3%，创下七个月以来的最低水平。煤炭生产商$CRN.AU$下跌 1.9%，此前该公司报告称，由于平均冶金煤价格下降，上半年收入下降 10% 至 13.42 亿美元。该公司公布的净收入为 1620 万美元，调整后的 EBITDA 为 1.354 亿美元。技术面上，澳股股指昨日直线跌至7525，在2024年年内价格站上7500点之后的低位，大部分资金在昨日下跌开始抄底，价格回升至今早7720受阻。继续关注今日晚些时候的澳联储利率决议，短线上对澳股有极大影响。上方一线阻力7680，二线阻力7700，三线阻力7750. 下方一线支撑7650，二线支撑7620，三线支撑7600. # 所有点位均基于FPG平台，且此建议仅为一般性建议，未考虑到您的具体财务状况和需求。投资涉及风险，请务必谨慎评估。#

FPGWill08-06 09:33

2024年8月6日人民币中间价列表

70 4.63890 4.65940 新西兰元/人民币 -2.00 4.24810 4.24830 4.26530 新加坡元/人民币 33.00 5.38310 5.37980 5.35080 瑞士法郎/人民币 223.00 8.34890 8.32660 8.19150 加元/人民币 209.00 5.16580 5.14490 5.16610 人民币/马来西亚林吉特 -32.80 0.62223 0.62551 0.63951 人民币/俄罗斯卢布 -680.00 11.91340 11.98140 11.91120 人民币/南非兰特 271.00 2.59380 2.56670 2.55820 人民币/韩元 111.00 191.86000 190.75000 191.01000

FX168财经集团08-06 09:17

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