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抗通胀战争远未结束！新西兰联储加息50个基点或于今年达到5.5%峰值

FX168财经报社(香港)讯新西兰联储 (RBNZ) 周三（2月22日）将官方现金利率上调 50 个基点至 4.75% 的逾 14 年高位，并警告称，对抗通胀的战争还远未结束，预计将进一步收紧货币政策，这一鹰派信号令纽元飙升。随后，纽元一度上涨至 0.6246 美元，反映了声明的强硬基调，此前曾低至 0.6206 美元。新西兰联储在声明中表示：“尽管有价格压力缓解的早期迹象，但核心消费者价格通胀仍然过高，就业仍超过其最大可持续水平，短期通胀预期仍然较高。” 新西兰联储还表示，现在评估飓风“加布里埃尔”（Gabrielle）对货币政策的影响还为时过早，并预计将忽略“极端天气事件”带来的短期价格压力 ”。新西兰联储解释：“破坏的规模和经济破坏现在才开始显现。为政府的财政反应提供资金的时间、规模和性质也尚未确定。” 新西兰联储目前的评估是，在未来几周，一些商品的价格可能会飙升，经济活动将比之前预期的要弱。新西兰联储表示：“货币政策是以中期为重点制定的，委员会将研究这些短期产出变化和直接价格影响。” 根据利率决定随附的货币政策声明 (MPS)，新西兰联储继续预计现金利率将在 2023 年达到 5.5% 的峰值，这将标志着自 1999 年引入官方现金利率以来最激进的政策收紧步伐。而这项决定在很大程度上与路透社的民调美国一致，其中 25 位经济学家中有 20 位预测加息 50 个基点。新西兰联储是首批撤回新冠大流行时期刺激措施的全球央行之一，其最新的政策声明表明，在经历了一系列全面的快速加息之后，该行并不像许多同行那样急于转向小幅加息。此外，新西兰联储表示：“随着时间的推移，基础设施和社区重建将增加经济活动和通胀压力，尤其是考虑到经济中现有的产能限制。” 新西兰联储指出，在国际上，核心通胀率仍然很高，通胀压力仍然广泛存在，而在本地，劳动力短缺继续是经济活动的重大制约因素，导致工资通胀加剧。新西兰的年通胀率目前接近 7.2% 的三十年高点，远高于新西兰联储 1%-3% 的中期目标。新西兰联储主席 Adrian Orr 在政策发布后的新闻发布会上表示，预计第一季度通胀率将达到 7.3%，然后才会放缓。他补充：“商业周期使得通胀压力非常大，而且通胀过高。因此我们官方现金利率的方向很简单。” 今年1 月下旬，山洪袭击了新西兰最大的城市奥克兰，两周后，飓风“加布里埃尔”（Gabrielle）在北岛的大部分地区造成了严重破坏。这两起事件导致 15 人死亡，并造成了数十亿美元的损失。虽然重建将提振经济和通胀，但短期内料增长将放缓，因为农作物和基础设施受损会影响食品出口，并使北岛周边的交通变得充满挑战。新西兰联储表示：“委员会承认恶劣天气事件将对新西兰产生重大区域影响，并同意政府的财政政策反应将更有效地解决这些问题，而不是任何货币政策活动。” 新西兰联储继续预计新西兰将在今年第二季度陷入衰退，但预计 2024 年第一季度经济将出现反弹，早于此前的预测。澳新银行经济学家在一份报告中表示：“鉴于飓风可能对中期通胀产生影响，我们认为我们预测的 5.25% OCR 峰值附近存在风险，现在倾向于上行。然而，就像新西兰联储一样，我们处于观望模式，直到情况变得更加清晰。” #高通胀/经济衰退#

IreneLim2023-02-22

超预期通胀数据和美联储官员鹰派言论支持美元上涨

、加拿大CPI等重要数据也都值得关注，新西兰联储还会公布利率决议。 1. 全球外汇焦点回顾与基本面摘要超预期通胀数据和美联储官员鹰派言论支持美元美元指数本周震荡攀升美国劳工统计局周二发布报告称，以消费者价格指数（CPI）衡量，美国1月份的通货膨胀年率，从去年12月的6.5％降至6.4％，高于市场预期的6.2％。美国消费者价格环比涨幅在1月份加速，美国人继续被更高的租房和食品成本所累，表明美联储远远未到暂停加息的时候。圣路易斯联储主席布拉德和克利夫兰联储主席梅斯特都对加息表达了他们的鹰派倾向，提振美元。欧洲央行加息预期限制欧元下跌受累强势美元欧元兑美元震荡回落拉加德上周表示，将评估货币政策后续路径，欧洲央行将随时准备调整工具，以确保通胀在中期内恢复到2%目标。政策制定者可能会发现，就未来道路达成一致并不那么简单，欧洲央行将在9月份之前达到终端利率，可能在3%以上，以使通胀从目前的8%恢复到2%的目标。数据显示，欧元区1月调和消费者物价指数同比增幅录得8.5%，货币市场定价显示欧洲央行利率将在9月升至3.75%。强势美元给货币对压力英国通胀回落经济衰退预期升温英国国家统计局2月15日数据显示，英国1月消费者价格指数（CPI）同比上涨10.1%，涨幅低于去年12月的10.5%，连续第三个月缩小。数据显示，交通运输、餐饮和酒店价格涨幅放缓是当月通胀率下降的主要原因。1月通胀率继续下降符合英国央行预期，但仍处于两位数水平且高于许多发达经济体。此外，由于能源和食品价格居高不下，贫困家庭仍面临严重的生活成本危机。目前市场分析认为，随着英国的通胀水平已经见顶，英国央行的加息步伐也将放缓。 2. 外汇期货与期权走势分析 2.1、重要外汇期货合约走势（图） 2.2、期货市场头寸分析据美国商品期货委员会公布的2023-01-24期货市场头寸持仓报告显示，上周各货币的报告总持仓情况如下：欧元净空头变化753手，澳元净多头变化4149手，英镑净空头变化3276手，日元净多头变化732手，加元净空头变化1782手，纽元净空头变化1439手，上周没有总持仓多空转换的货币。除此之外，单向总持仓变动超过20%的货币有：加元，纽元。 2.3、重点货币展望欧元/美元：欧元/美元上周走势疲软，在接近1.0745的窄幅区间内波动且位于这一水平下方，预测欧元/美元在未来短期仍处于看空趋势，4小时图50周期指数移动平均线也为下跌提供支撑，下一目标位于1.0635。但若欧元/美元突破1.0745，将导致该货币对建立新的看涨走势，并尝试重回主要看涨趋势。英镑/美元：英镑/美元一度接近1.2115，然后自这一水平开始温和下滑，值得注意的是，随机指标显现看空信号，等待这一因素推动英镑/美元恢复看空趋势，下一目标位于1.1940。因此只要英镑/美元保持在1.2115和1.2165下方，那么我们将继续预测该货币对在未来一段时间看空。澳元/美元：澳元/美元未能成功确认突破阻力线，目前汇价仍陷于用于确认趋势的水平0.6925支撑和0.6980阻力间。技术因素间也存在矛盾，保持中性立场，等待汇价跌破或突破上述支撑阻力是目前阶段更好的选择。美元/日元：美元/日元上周一度测试131.65，目前仍维持在这一水平下方，随机指标触及超买区域，因此支持该货币对继续下跌的预期。若汇价成功触及看空目标130.40，更下方目标位于128.90。需要提醒的是，汇价维持在131.65下方对于继续预期中的跌势相当重要。 2.4、人民币套期保值案例（在此部分中，我们将展示一系列案例，作为防范外汇兑人民币汇率波动的风险管理的操作方法）双边波动趋势强时的ATM期权策略：以2022年为例，美元兑人民币的全年汇率双边波动趋势加强，汇率波幅达到4950点，在这样波动性的市场中，买入ATM期权持有波动率多头是较为理性的选择。ATM期权是由一笔看涨期权和一笔看跌期权组成，两笔期权买卖方向相同，执行价格一致，且等同于同期限的汇率远期价格。不管市场汇率是朝升值还是贬值方向变动，该策略都能够为策略参与者带来丰厚的利润。当汇率朝升值方向变动时，买入看跌期权将会行权；当汇率朝贬值方向变动时，买入看涨期权将会行权。最终整体盈利。该策略的风险在于，如果市场波动较小，ATM期权多头将承担Theta损失，特别临近到期日，Theta损失是较为巨大的。因此该策略在波动较为剧烈的市场中才能盈利，反之则会损失最初的期权费。 3. 后市重要观察指标 $NQ100指数主连 2303(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2303(YMmain)$ $SP500指数主连 2303(ESmain)$ $黄金主连 2304(GCmain)$ $WTI原油主连 2304(CLmain)$

老虎证券2023-02-22

easyMarkets易信：2023年2月22日美国数据向好令美元指数上扬，日内关注美联储会议纪要

点数据及财经事件提醒】 ①09:00 新西兰联储利率决议 ②10:00 新西兰联储召开货币政策新闻发布会 ③15:00 德国1月CPI年率终值 ④17:00 德国2月IFO商业景气指数 ⑤次日3:00 美联储公布2月货币政策会议纪要 ⑥次日05:30 美国API原油库存系列数据 ⑦事件：欧盟国家能源部长会议、G20财长和央行行长会议风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2023-02-22

易信easyMarkets2023-02-22

FX168早自习：拜登强势表态：俄罗斯“永远不会”获胜！美联储吹风提高通胀目标至2.8%

(2月22日)关注重点： 09:00 新西兰联储公布利率决议 10:00 新西兰联储召开新闻发布会 15:00 德国1月CPI月率终值 17:00 德国2月IFO商业景气指数 17:00 瑞士2月ZEW投资者信心指数次日03:00 美联储公布2月货币政策会议纪要次日05:30 美国至2月17日当周API原油库存更多重要事件请点击此处

Cherry2023-02-22

决策分析：美国国债收益率再度飙升市场承压大跌分析师看空情绪缠绕

特别军事行动”、经济问题等 17:00新西兰联储公布利率决议主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.0643，跌幅0.38%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0682，进一步阻力位于1.0720，关键阻力位于1.0743；汇价下行的初步支撑位于1.0620，进一步支撑位于1.0598，更关键支撑位于1.0559。英镑：英镑/美元收高，收报1.2111，涨幅0.64%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2177，进一步阻力位于1.2243，关键阻力位于1.2339；汇价下行的初步支撑位于1.2015，进一步支撑位于1.1919，更关键支撑位于1.1853。日元：美元/日元收高，收报134.993，涨幅0.61%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于135.425，进一步阻力位135.866，关键阻力位于136.503；汇价下行的初步支撑位于134.347，进一步支撑位于133.71，更关键支撑位于133.269。

一禾2023-02-22

【黄金收盘】美联储要动真格了？加息50个基点骤然升温！黄金坐上刺激“过山车”

。” 下一交易日重点关注 09:00 新西兰联储公布利率决议 10:00 新西兰联储召开新闻发布会 15:00 德国1月CPI月率终值 17:00 德国2月IFO商业景气指数 17:00 瑞士2月ZEW投资者信心指数次日03:00 美联储公布2月货币政策会议纪要次日05:30 美国至2月17日当周API原油库存

夏洛特2023-02-22

汇市交易信号闪烁！本周隐含波动率矩阵：美元、美债、美股、澳元、日元与欧元前瞻布局

加拿大CPI可能会对加元产生重大影响。新西兰联储会议也可能是一个值得关注的会议，市场定价44个基点，新西兰元隐含波动率定价高于其他外汇对。尽管新西兰通货膨胀猖獗，但为应对飓风加布里埃尔而宣布全州紧急状态，可能会让新西兰联储寻求减少对家庭的打击。澳元工资具有重要意义，如果市场意识到澳大利亚央行对工资-价格螺旋上升的乐观看法是错误的，那么澳元就会出现更大的反应。 “正如我们在剧本中看到的工资同比增长超过3.5%，并且它可能变得辛辣。然而，澳元头寸、杠杆账户通常是对冲基金已经做多，市场澳元兑美元与铜、澳美5年期收益率差和美元离岸人民币的相关性要高得多。看到头肩形态的颈线在0.6877，如果突破，目标将是0.6650。” “澳元/纽元看起来更适合交易澳元数据，而且日线看起来已准备好走高，而我注意到了。” “保持定位氛围，我注意到日元是专业杠杆账户目前最大的多头敞口，这可能会在本周接受测试，即将上任的日本央行行长直田和男将发表的讲话，这对日元和JPN 225敞口来说都是明显的风险。” 股市走势在股票方面，投资者继续关注美元和债券市场的表现。Weston也强调：“终端联邦基金定价现在为5.28%，看起来很合理，我认为目前它不会超过5.3%。股市可能会从中找到一些支撑，但空头希望看到标准普尔500跌破4050点，纳斯达克100指数跌破12200点，这是买家介入的地方，每日收盘价跌破此处可能会看到更高的成交量定价。” 恒生指数总是得到客户的良好关注，看到更好的趋势条件，交易员在5天或8天EMA的反弹中卖出。阿里巴巴和百度本周的收益可能会影响恒生指数，尤其是阿里巴巴，因为其隐含变动和相当大的权重持有2.11港元的市值。 S&P/ASX 200指数收益的重要一周在收益方面，美国虽然81%的企业可能已经公布了财报，但本周市场从几家大型零售商那里获得了收益和展望，这也可能在宏观层面产生影响。在澳大利亚，投资者看到47%的澳元指数报告收益，其中63%的每股收益超过或符合预期，而67%的销售额超过预期，销售额总计增长12%。这也是收益丰厚的一周，这是绝对数量最多的公司上市的一周BHP、RIO、WOW和QAN等等。它可能会在S&P/ASX 200指数中达到一个水平，它与恒生指数一样也在走低，需要在38.2%斐波那契的7321处获得支撑。 “CADCHF目前最好的均值回归策略之一，市场交易区间不断缩小，46天在200点区间内。布林带挤压可能会导致一些爆炸性的结果，正如我们在过去五年中所看到的那样，交叉在平静期后确实爆发时可能会出现一些爆炸性的走势。” (来源:Pepperstone)

会员

小萧2023-02-20

本周财经日历：2月LPR报价公布，美联储将发布会议纪要，沪市首批年报出炉

源部长会议；G20财长和央行行长会议；新西兰联储公布利率决议　　周四 02/23 　　美联储将公布会议纪要；FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯就遏制通胀问题发表讲话；欧元区1月CPI年率终值；美国至2月18日当周初请失业金人数；日股休市一日　　周五 02/24 　　日本1月核心CPI年率；G7集团公布对俄罗斯的新一轮大规模制裁方案

金融界2023-02-20

下周前瞻：美联储将公布会议纪要，2月LPR报价出炉，A股11只新股申购，这些市场有休市安排

议　　G20财长和央行行长会议　　新西兰联储公布利率决议　　周四 02/23 　　美联储将公布会议纪要　　FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯就遏制通胀问题发表讲话　　欧元区1月CPI年率终值　　日股休市一日　　美国至2月18日当周初请失业金人数　　周五 02/24 　　日本1月核心CPI年率　　G7集团公布对俄罗斯的新一轮大规模制裁方案　　【新股申购】　　下周（2月20日-2月24日）有11只新股发行，其中沪市主板有4只，创业板有2只。具体安排如下，周一3只：纳睿雷达（科创板）、金海通、华人健康（创业板）；周二1只：一彬科技；周三2只：播恩集团、四川黄金；周四2只：联合水务、绿通科技（创业板）；周五3只：茂莱光学、海通发展、苏能股份。上述新股预计募集资金金额共计109.96亿元。　　根据截至目前的安排，下周暂有3只上市新股，2月20日是创业板上市的真兰仪表（301303）；2月21日是北交所上市的一致魔芋（839273）；2月22日是北交所上市的舜宇精工（831906）。　　【限售解禁】　　下周（2月20日-2月24日）共有54家公司涉及限售股解禁，合计解禁量约33.63亿股，按最新收盘价计算，解禁市值为629.84亿元，前一周分别为34.67亿股、461.74亿元。未来四周解禁情况　　下周解禁数量最多的是京东方A，2 月 20 日公司将有 7.18 亿股限售股份解禁上市，为公司定向增发机构配售股份，占公司总股本1.88％。　　其他解禁数量较大的公司有太阳能、长城证券、百奥泰、双良节能、良品铺子、宝胜股份、东贝集团等，其中，太阳能5.88亿股限售股将于2月20日起上市流通；长城证券3.84亿股定向增发机构配售股份2月23日上市流通；百奥泰3.07亿股限售股将于2月21日起上市流通。　　从实际解禁市值规模来看，华峰测控位列首位。华峰测控3132万股限售股将于2月20日起上市流通，占总股本的34.39％，按最新收盘价计算，市值为88.6亿元，涉及股东天津芯华投资控股有限公司、王皓、王晓强、付卫东。　　另外，百奥泰、石头科技、良品铺子、太阳能、神工股份、长城证券、双良节能、京东方A等解禁市值靠前。　　解禁量占总股本比例方面，17股解禁比例超10％。百奥泰比例达到74.03％；双飞股份、西点药业解禁比例超过50％，神工股份、良品铺子比例超40％；华峰测控、石头科技分别达到34.39％、23.15％。

金融界2023-02-19

下周重磅事件：市场终于被驯服了！？FOMC会议纪要、美联储青睐的通胀指标、美GDP即将轮番来袭

弹。除此之外，韩国央行、土耳其央行和新西兰联储将公布利率决议。此外，二十国集团(G20)财长和央行行长会议将于当地时间在2月23日至25日在印度班加罗尔举行。财报方面，美股去年四季度财报季高峰期已过，值得关注的有零售巨头沃尔玛、芯片巨头英伟达以及豪车品牌劳斯莱斯。此外，以阿里巴巴为首的多家中概股公司也将发布财报。下周重要经济数据和事件：周一(2月20日) 法国第四季度GDP终值(季率) 财经事件：欧盟国家能源部长会议美国国务卿布林肯访问希腊央行动态：澳洲联储公布2月货币政策会议纪要假期预告：美股将因美国总统日休市周二(2月21日) 欧元区2月Markit制造业采购经理人指数初值英国2月Markit/CIPS制造业采购经理人指数德国2月ZEW经济景气指数加拿大1月消费者物价指数(年率) 加拿大12月零售销售(月率) 美国1月NAR季调后成屋销售(年化月率) 财经事件： G20财长和央行行长会议俄罗斯议会将举行特别会议央行动态：新西兰联储公布利率决议周三(2月22日) 德国2月IFO商业景气指数澳大利亚第四季度私人新增资本支出(季率) 财经事件： G20财长和央行行长会议中国十三届全国人大常委会第三十九次会议2月23日至24日在北京举行七国集团财长会面就乌克兰问题进行讨论央行动态：美联储公布2月货币政策会议纪要纽约联储主席威廉姆斯就遏制通胀问题发表讲话韩国央行公布利率决议假期预告：日本因天皇诞辰假期休市周四(2月23日) 欧元区1月消费者物价指数终值(月率) 英国2月CBI零售销售预期指数美国第四季度实际GDP修正值(年化季率) 美国第四季度个人消费支出物价指数修正值(年化季率) 日本1月全国消费者物价指数(年率) 德国第四季度季调后GDP修正值(季率) 央行动态：日本众议院就日本央行行长、副行长提名人选举行听证会波士顿联储主席柯林斯参加有关美国货币政策的论坛土耳其央行公布利率决议亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话财经事件： G20财长和央行行长会议 G7集团公布对俄罗斯的新一轮大规模制裁方案周五(2月24日) 德国1月季调后失业率(官方) 美国1月个人收入(月率) 美国1月个人消费支出物价指数(月率) 美国1月个人消费支出(月率) 美国2月密歇根大学消费者信心指数终值美国1月新屋销售(年化月率) 财经事件： G20财长和央行行长会议央行动态：克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话

夏洛特2023-02-19

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