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重磅!美联储果真加息75点并释放一重大“鹰派”信号 美元一柱擎天、黄金飞流直下
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1.75%的区间,这是自2020年3月
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大流行开始前以来的最高水平。#美联储加息风暴# 此外,根据一项常被引用的指标,委员们暗示,未来将有更强有力的加息路径,以遏制通胀。通胀正以自1981年12月以来最快的速度攀升。 根据个人预期的“点阵图”,美联储基准利率年底将升至3.4%,较3月份的预期上调1.5个百分点。该委员会预计到2023年,该利率将上升至3.8%,足足高出一个百分点。 官员们还大幅下调了对2022年经济增长的预期,目前预计GDP增长仅为1.7%,低于3月份的2.8%。 以个人消费支出(PCE)衡量的通胀预期也从今年的4.3%升至5.2%,不过剔除快速上涨的食品和能源成本的核心通胀为4.3%,仅比之前的预期高出0.2个百分点。5月份的核心个人消费支出通胀率为4.9%,因此周三的预测预计未来几个月的价格压力会有所缓解。 该委员会的声明描绘了一幅基本乐观的经济图景,尽管通货膨胀率更高。 “在第一季度小幅下滑之后,整体经济活动似乎已经回升,”声明称。“最近几个月就业增长强劲,失业率保持在低位。通货膨胀率居高不下,反映出与疫情有关的供需失衡、能源价格上涨以及更广泛的价格压力。” 事实上,该委员会在经济预测摘要中表示,预计2023年通胀率将大幅下降,总体通胀率将降至2.6%,核心通胀率将降至2.7%,与3月份相比变化不大。 长期来看,该委员会的政策展望与市场预期基本一致,市场预期未来将会有一系列加息,将基金利率提高至3.8%左右,为2007年底以来的最高水平。 该声明得到了除堪萨斯城联储主席乔治外所有FOMC成员的批准,乔治倾向于小幅加息50个基点。 银行将这一利率作为相互间短期借款的基准利率。不过,它会直接影响到多种消费债务产品,如可调利率抵押贷款、信用卡和汽车贷款。 基金利率还可能推高储蓄账户和定期存单的利率,不过这种传导通常需要更长时间。 美联储此举正值通胀率达到40多年来的最高水平。央行官员利用资金利率试图减缓经济增长——在这种情况下,是为了抑制需求,以便供应赶上来。 然而,会后声明删除了一个长期使用的说法,即FOMC“预计通胀将回到2%的目标,劳动力市场将保持强劲”。声明只指出,美联储“坚定致力于”实现这一目标。 政策收紧的背景是,经济增长已经放缓,而价格仍在上涨,这种情况被称为滞胀。 第一季度美国经济折合成年率下滑1.5%,亚特兰大联储周三通过其GDP追踪机构GDPNow发布的最新预测显示,第二季度美国经济持平。连续两个季度负增长是判断经济衰退的常用经验法则。 美联储官员在周三的决定公布前陷入了一场公开的绝望。 数周来,政策制定者一直坚称,加息50个基点有助于遏制通胀。不过,最近几天CNBC和其他媒体报道称,美联储更激进加息的条件已经成熟。尽管美联储主席鲍威尔在5月份坚称不会考虑加息75个基点,美联储还是改变了做法。 然而,最近一系列令人担忧的信号引发了更为激进的行动。 5月份,以消费者价格指数(CPI)衡量的通货膨胀率同比上涨了8.6%。密歇根大学消费者信心调查触及历史低点,通胀预期大幅上升。此外,周三公布的零售额数据也证实,至关重要的消费者支出正在走弱,当月零售额下降0.3%,而通胀率上升1%。 就业市场一直是经济的一个亮点,尽管5月份的39万人增幅是2021年4月以来的最低水平。名义上,平均时薪一直在上升,但经过通货膨胀调整后,去年下降了3%。 市场反应: 美联储FOMC声明公布后,美国10年期国债收益率上升至3.425%。美国2年期国债收益率扭转跌势,日内一度下跌16个基点。 美元指数DXY短线走高超40点;非美货币对普遍走低,欧元/美元短线走低近60点,英镑/美元短线走低70点;美元/日元日内一度跌超1.00%,现报134.84.。 现货黄金短线走低9美元,现报1814.36美元/盎司。 美联储利率决议公布后,美股波动后回落,纳指涨0.93%,道指涨0.02%,标普500指数涨0.29%。纳斯达克100指数一度跳涨2.4%至日高。 分析师Jonnelle Marte指出,美联储FOMC声明的新措辞称,美联储“坚决致力于将通胀率恢复到2%的目标。”
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夏洛特
2022-06-16
美联储“恐加速升息”!美元跳涨、黄金1820重挫遇逆风 北京疫情扩散促油价120低盘震荡
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il Flynn表示,市场担心中国恐因
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疫情上升而封锁更多城市,以及利率上升的预期心理抹杀美股,挫伤能源需求前景,导致油价周一早盘下跌。然而,午盘市场对中国进一步封锁的担忧似乎有所缓解,交易者关注点转回“供应紧绷”这一点。 OANDA高级分析师Edward Moya表示,在能源资讯署(EIA)周一示意,石油市场在可预见的未来仍将保持紧绷后,油价走高。EIA数据显示,2021年石油和天然气行业的勘探和开发支出费用较2015至2019年疫情爆发前5年的平均水平低28%。 Moya表示,有鉴于此,华尔街风险胃口快速缩减之际,少数仍看起来有吸引力的交易就是石油。“你可看出石油市场非常紧绷,因为即使是中国新冠疫情前景恶化的大新闻,也没让原油价格大幅下跌。” 彭博社周初报道,援引利比亚石油部长Mohamed Oun评论,由于政治抗议,利比亚的石油生产几乎停止,单日产量从去年的平均120万桶下降了约110万桶。尽管如此,由于上周五公布的消费者物价指数(CPI)年增8.6%,显示通胀仍在40年高位,美股周一再度大跌,全球股市也持续遭抛售。 德国商银大宗商品分析师Carsten Fritsch报告表示:“如果美联储以大幅升息作为回应,美国经济会陷入衰退,这也会影响全球最大石油消费国的石油需求。” 与此同时,据华尔街日报周日晚间报道,美国拜登总统预计将宣布下个月造访沙特阿拉伯。Flynn也表示:“这让大家猜测沙特阿拉伯可能会增加产量,但我还是非常质疑沙特阿拉伯会这么通融回应美国的增产要求。” 美联储恐将更积极紧缩货币政策的预期心理推升美元,美元指数上升0.8%。美元上升不利于其他美元计价的大宗商品价格,因为使用其他货币的买家会因机会成本上升而削弱其购买兴趣。
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小萧
2022-06-14
中国封控正在迅速解除!马斯克:只要还能发挥作用,就会一直待在特斯拉
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国的销量已较上月下降98%,突显出中国
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疫情封锁带来的冲击。 他表示,特斯拉预计近期不会在中国开设更多工厂,并表示将扩大上海工厂。 他说,中国是一个重要的市场,但长期来看,预计中国将占特斯拉总市场的30%左右。 当被问及由于马斯克拥有推特,中国是否会干预和阻止特斯拉在中国的运营时,这位亿万富翁说,“我没有看到这种影响的迹象。” 他还表示,如有必要,特斯拉愿意收购一家矿业公司。 他预计锂的生产将在大约三年内受限,并补充说,要想实现到2030年销售2,000万辆汽车的目标,原材料是其中一个问题。特斯拉去年的汽车销量不到100万辆。 他说,这个目标是“一种愿望”,而不是“承诺”。 马斯克认为,对原材料的最大限制是将锂、镍和铁等原材料转化为电池级材料所需的设备,并补充说,特斯拉正在与供应商合作解决这个问题。
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厉害啦
2022-05-11
人民币暴跌超2000点!多家投行下调人民币汇率预期,近期贬值恐未结束?
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月人民币突然下滑的速度正在加快,这对受
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打击的经济来说是一个恶化的结果。 法国农业信贷银行、渣打银行、法国巴黎银行和汇丰银行均下调了对人民币汇率的预期,人民币本月跌幅超过3%。 彭博社对11名交易员和分析师进行的另一项调查显示,人民币兑美元汇率预计将在三个月内跌至6.7,比目前水平低2%左右。 这一转变发生在中国试图抑制人民币强势的几个月后,与此同时,
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封锁的支持者担心,中国将无法实现经济目标,即使是首都北京也在抗击疫情。 尽管中国央行和政策制定者承诺加大支持力度,但中国市场却在暴跌,引发了资本外流加速的担忧。 “我不认为这是近期人民币贬值的结束,”Loomis Sayles Investments Asia驻新加坡高级主权分析师Bo Zhuang表示,他担心如果中国政府采取封锁措施,可能会出现硬着陆。他预计今年人民币兑美元将跌至6.85元,明年有可能跌至7元。 摩根士丹利和其他银行已将它们对中国今年经济增长的预期下调至官方预期的5.5%以下。彭博社编制的早期指标显示,4月份国内需求恶化,商业信心也大幅下降。 在岸人民币本周下跌近1%,周三报1美元兑6.5615人民币,离岸人民币同期下跌约1%,至1美元兑6.5907人民币。 汇丰银行和法国巴黎银行目前预计,到6月底人民币兑美元将跌至6.60,而摩根大通预计年底前将达到这个水平。渣打银行和法国农业信贷银行预计,到第二季度人民币将达到6.70水平,而美国银行和道明证券则预计,由于贸易条件恶化,到年底人民币将跌至6.80元。 3月底,彭博社调查的分析师预计,到第二季度末,人民币汇率将达到6.38左右。 “人民币的前景在很大程度上取决于新冠病毒的发展和中国的增长形势。”加拿大皇家银行驻香港亚洲货币策略主管Alvin Tan表示,“如果增长风险升级,将有控制的货币贬值作为经济的安全阀是有意义的。” 中国央行对支持人民币汇率的谨慎态度也从其在将每日中间价作为信号工具方面的克制表现出来。最近几个交易日的定盘价与预期大致相符。周一,中国央行下调了银行为增加人民币流动性而需要持有的外汇储备金额。 “我更倾向于将中国央行的举措视为管理汇率波动,而不是以汇率水平为目标,或将其视为扭转趋势的尝试,”新加坡星展银行高级外汇策略师Philip Wee说。 中国人民银行有各种各样的工具可以用来提振人民币。彭博社的调查参与者表示,中国可以利用汇率固定,挤压离岸人民币的卖空成本,并进一步降低外汇储备要求。 这些交易员和分析师说,中国央行可能还会限制外资外流和在境内购买外币。这些交易员和分析师要求匿名,因为他们没有公开发言的授权。
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厉害啦
2022-04-28
黄金暴跌前景坚定看空!金价逼近1880美元 FXStreet首席分析师:若跌破这一水平 金价恐加速下跌
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目前,中国正在努力控制北京部分地区的
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疫情,同时上海仍处于封锁状态。一些新闻暗示,上海部分地区可能会放宽限制,但投资者仍在消化这些限制对全球经济的负面影响。 与此同时,俄罗斯不愿在乌克兰问题上让步。俄罗斯外长拉夫罗夫表示,西方国家援助基辅,相当于向俄罗斯宣战。此外,俄罗斯主要天然气生产商俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)切断了对波兰和保加利亚的天然气供应,因为这两个国家都拒绝用卢布付款。 Bednarik表示,美国股市在本周稍早下跌后出现强劲反弹,三大股指上扬,令黄金这一避险金属承压。 黄金技术前景 Bednarik指出,金价交投在日内低点1881.62美元/盎司附近,根据黄金日线图,金价前景坚定看跌。金价延续跌势至温和看空的20日均线下方,并迅速接近100日均线(目前在1874.50美元/盎司左右)。与此同时,技术指标在负面区域内稳步下行,反映出强烈的卖盘兴趣。 Bednarik表示,4小时图显示,看跌的20周期均线构成日内阻力位,同时该均线在较长期均线下方加速下跌。动能指标在负面区域内转为走低,而相对强弱指标(RSI)在23附近整固,没有迹象表明方向即将发生变化。 (现货黄金4小时图 来源:FXStreet) Bednarik并给出金价最新的关键支撑位和阻力位: 支撑位:1874.50美元/盎司;1867.80美元/盎司;1854.90美元/盎司 阻力位:1895.60美元/盎司;1908.00美元/盎司;1925.20美元/盎司 香港时间09:59,现货黄金报1882.49美元/盎司。
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tqttier
2022-04-28
人民币止跌反弹!强烈的政策信号:中国央行对人民币快速贬值感到不安
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随着美元走强,人民币本月下跌了约3%。
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疫情的持续和对中国经济增长的担忧也削弱了人民币的人气。 中国央行周一宣布,从5月15日起将外汇存款准备金率下调1个百分点,至8%。此举降低了银行需要持有的外币数量,理论上降低了人民币贬值的压力。 “此举是一个强烈的政策信号,表明(中国央行)对人民币的快速贬值感到不安,”高盛分析师Maggie Wei和团队在周一的一份报告中说。 分析人士指出,去年,中国央行两次提高同样的外汇储备金比率,以减缓人民币的快速升值。 “展望未来,我们预计这次降准将在短期内减缓人民币贬值,不过这也将取决于美元的总体走势和对中国经济增长的整体情绪。”分析师说,“不确定性仍然很高,上海面临长期封城,北京本地新冠病例不断增加。” 根据FactSet的数据,周三,中国央行将人民币兑美元中间价设定在6.5598,这是自2021年4月以来的最低中间价。 自从美联储启动货币政策紧缩和加息周期以来,美元一直走强。美国10年期国债收益率已攀升至逾3年高点,抹去了与中国10年期国债收益率一度存在的溢价。 Stansberry China高级分析师Schelling Xie周二表示,与美联储相关的市场走势使得以美元计价的资产对投资者相对具有吸引力,而中国的经济政策立场则普遍令人不安。他预计人民币将走弱,但步伐可能会放缓。 人民币在中国内地和离岸(主要是在香港)都有交易。人民币汇率可能在央行根据近期市场走势设定的每日中间价上下2%的区间内波动。 万得资讯的数据显示,周一晚些时候,离岸交易的人民币兑美元汇率突破了6.60的关键心理关口,这是自2020年秋季以来的最低水平。 截至周三下午,离岸人民币略微走强,至1美元兑6.58元人民币。在岸人民币兑美元接近6.55。 摩根士丹利经济学家预计,到6月底,在岸人民币兑美元汇率将接近6.48。 “总体而言,我们认为,只要受基本面因素推动,中国央行将容忍人民币有秩序地走软。”该行新兴市场策略师周一在一份报告中说。“但鉴于市场波动,短期内美元兑人民币可能会超过(目标)。” 中国内地主要股指沪指和深证成指周一暴跌,这是自2020年2月3日(疫情初期)以来最糟糕的一天。 中国首都北京周一开始在主要商业区进行大规模检测,并下令较小重灾区的人们呆在家里。中国最大城市上海已被长时间封城约一个月,看不到明确的结束日期。 尽管上周公布的第一季度GDP报告好于预期,考虑到最新的疫情爆发和防疫措施,几家投资银行下调了对中国全年GDP的预测。 “中国的政策回应一直比较温和,倾向于财政前置发力。”花旗(Citi)分析师上周晚些时候在一份报告中表示。“中国当局显然不会诉诸老式的政府刺激方式,通过不加选择地释放杠杆来刺激经济。” 除下调外汇存款准备金率外,中国央行周一还下调了总存款准备金率(银行需要持有的现金量)。但降息25个基点低于许多分析师的预期。 中国国务院总理李克强周一在国务院会议上表示,要高度重视国内外突发形势对经济的影响。 中国人民银行周二表示,它意识到近期金融市场的波动,并将以稳健的货币政策加大对经济的支持。但这一声明并未大幅提振市场情绪。 中国内地股市周三走高,此前一天的交易经历了波动,主要股指收盘走低。
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厉害啦
2022-04-27
突发行情!黄金短线一波回落逼近1900关口 机构最新黄金技术前景分析
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市场对美联储激进的紧缩立场和北京方面的
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疫情封锁日益感到担忧,这可能会放缓全球经济复苏。 交易员们眼下正等待美国最新的经济数据,这可能会对美元走势构成指引,并最终会影响金价。 从技术面来看,Mehta指出,下行方面,1900美元/盎司是一个强大的支撑。假如空头攻克这一重要关口,那么金价测试1896美元/盎司将不可避免。 若金价失守上述水平,那么周一低点1892美元/盎司将是空头关注的下一个目标。对于黄金多头来说,上个月低点1890美元/盎司将是最后一道防线。 上行方面,Mehta表示,1906美元/盎司对金价构成短期阻力。假如突破这一水平,那么多头需要突破1909美元/盎司,以进一步上涨,在这种情况下,多头接下来目标瞄准1911美元/盎司和1918美元/盎司。 香港时间10:50,现货黄金报1900.23美元/盎司。
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tqttier
2022-04-27
亚洲存在滞涨风险!IMF警告乌克兰战争、大宗飙升及中国放缓带来不确定性
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Wolf表示,乌克兰战争的进一步升级、
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疫情、美联储加息速度快于预期以及中国延长或更广泛的封锁,都是亚洲增长前景面临的风险。 她表示:“我们的基本预测存在很大的不确定性,下行风险较大。”
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厉害啦
2022-04-26
【长文】投行纷纷下调中国经济前景的预期,甚至预计GDP增速将低于4%
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(香港)讯 就在一周左右的时间内,随着
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疫情在经济中心上海的持续,几家投资银行下调了对中国经济增长的预测。 CNBC跟踪的九家金融公司的最新预测中值为,中国全年GDP增速为4.5%。这远低于5.5%的官方增长目标。 野村证券(Nomura)的预测值最低,为3.9%,低于此前的4.3%。 “严格执行的(零新冠战略)对整体经济造成了巨大的供应冲击,特别是对全面和部分封锁的城市,”这家日本投资银行的首席中国经济学家Ting Lu在周三的一份报告中说。 他表示:“由于收入下降和不确定性上升,供应冲击可能进一步削弱对房屋、耐用品和资本财的需求。” 自3月以来,中国大陆一直在抗击2020年初以来最严重的
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疫情。拥有世界上最繁忙港口的上海是受灾最严重的地区之一。大约一个月前开始的全市分两阶段实施的封锁一直在拖延,看不到明显的结束迹象。 首都北京的一个主要商业区从周一开始为期三天的大规模检测,并关闭了一个地区的非必要企业,以控制周末病例的激增。 瑞银:降幅最大 在9家金融公司中,瑞银集团(UBS)以“经济下行压力加大”为由,将中国国内生产总值(GDP)增长目标下调0.8个百分点至4.2%,降幅最大。 经济学家Wang Tao在4月18日的一份报告中表示,尽管外界预计中国政府将提供更多政策支持,但她的团队并不认为中国政府会“不惜一切代价”实现5.5%的官方目标,因为这一目标是在最新一波疫情和俄乌战争之前设定的。 “我们也不认为,单是
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政策的经济影响就能很快改变政府的
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政策,因为最大限度地减少新冠病例和死亡可能仍然是首要任务,”Wang说。 截至周二上午,上海已有150多人因
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死亡。 美国银行:降幅第二大 美国银行的中国经济学家Helen Qiao的下调幅度位居第二,降幅为0.6个百分点,至4.8%。 “上海和周边城市
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疫情的封锁和限制,不仅打击了当地需求,还造成了物流中断和地区内外的大范围供应链中断,”该行在4月19日的一份报告中说。 “在我们看来,即使这些控制措施最终将被取消,经济活动将在年中逐步恢复正常,但对经济增长的沉重打击似乎已经不可避免,”报告说。 安联贸易:多次下调 安联贸易(Allianz Trade)下调预期是几个月内第二次下调。 周三,该公司将国内生产总值(GDP)预期从4.9%下调至4.6%,而今年年初的预期为5.2%。 安联贸易高级经济学家Francoise Huang说,第一次下调是在2月底俄罗斯入侵乌克兰之后,第二次下调是假定上海的封锁将持续一个月,然后在5月份恢复到更接近疫情前的水平。 她预计,如果上海的封城措施持续两个月,其他大城市也受到影响,中国今年的GDP增速将仅为3.8%。 上周,国际货币基金组织(IMF)也下调了对中国GDP的预测,这是今年第二次下调。新的预估是增长4.4%,低于1月份的4.8%,而IMF在10月份的预期是2022年增长5.6%。 摩根大通和巴克莱:GDP数据公布后下调 中国4月18日公布,第一季度国内生产总值(GDP)增长4.8%,高于预期,工业生产和固定资产投资也超过预期。但零售销售收缩3.5%,超出了预期。 当日晚些时候,摩根大通将中国全年GDP预期从此前的4.9%下调至4.6%。评级下调的主要原因是消费增长预期下调,出口预期不变,投资预期下调0.1个百分点。 “奥密克戎对经济活动的拖累在4月份将大于3月份,这不足为奇,”该行新兴市场亚洲经济和政策研究团队说。他们估计,截至4月初,占全国GDP约25%的中国部分地区处于全面或部分封锁状态。 摩根士丹利已在3月31日将预期从5.1%下调至4.6%。经济学家Robin Xing和他的团队表示,中国短期内不太可能结束其“零新冠”政策。 “这意味着,在未来两个季度,尽管生产将受到闭环管理系统的保护,但全国各地的零星封锁将限制消费,”报告说。 并非所有银行都下调了对中国GDP的预期。 4月18日,在中国第一季度GDP超过预期后,花旗将其预期上调至5.1%。3月底,由于1月和2月的经济数据好于预期,加上预期政府将提供更强有力的支持,该行将经济增长预期从4.7%上调至5%。 高盛上周说,第一季度数据公布后,它维持了对中国今年GDP增长4.5%的预期。 “我们认为,新冠疫情的负面影响可能会延续到4月,甚至更长时间,并预计第二季度开局疲弱,尽管第一季度GDP数据强于预期,”Lisheng Wang和团队在4月18日的一份报告中说。他们预计未来几个月将出台更多宽松措施来支持经济增长。 在公布好于预期的第四季度GDP报告后,这家投行曾将1月份的GDP预期上调至4.5%。本月早些时候,高盛宣布了4.3%的预测,低于4.8%,因为预计随着中国试图控制高传染性的奥密克戎病毒变种,消费将受到更大影响。
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