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美股开盘:道指跌超200点 中概股逆势飙升哔哩哔哩飙涨近13%
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敞口,并增加对离岸中国股票的配置。鉴于
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股票的盈利增长和市盈率扩大,该机构现在更有信心认为,一个新的牛市周期正在开始。 大摩知名分析师又唱空了:美股反弹即将结束 摩根士丹利策略师Michael Wilson正在回归唱空阵营。这位策略师认为最近美股反弹已足够多,他建议投资者最好锁定利润。Wilson表示,我们现在又成了唱空方,他预计标普500指数在上周升穿200日移动均线后将恢复跌势,称年初以来的下行趋势仍未改变。他认为,这使得目前为获得更多上行机会而投资的风险回报非常低。这番讲话标志着Wilson观点的转变,上周他曾表示,标普500的战术性复苏可能持续到12月,明年将面临企业盈利走弱的压力。 无视鹰派言论,投资者押注美联储明年降息两次 尽管美联储发出了鹰派信号,鲍威尔明确表示,美联储预计不会很快出现政策调整;但投资者仍押注其将在2023年降息,因为经济衰退近在咫尺。 目前,美国债券市场的定价显示,交易员们押注美联储将被迫在2023年第四季度降息两次。联邦基金利率将在明年5月达到4.9%的峰值,然后在2023年底回落至4.4%,约有50个基点的幅度减少。 全球主要央行将陆续召开12月会议,年末风起云涌 本周二和周三澳洲联储和加拿大央行将公布利率决议,然后下周将迎来美联储、欧洲央行和英国央行会议。美国最新的通胀数据将在美联储会议的前一天发布,届时市场可能风起云涌。 据悉,市场预计澳洲联储将把现金利率上调25个基点至3.10%。然而,市场对加拿大央行周三加息25个基点还是50个基点存在意见分歧。一方面经济增长保持韧性、通胀居高不下可能会促使央行上调利率50个基点至4.25%,另一方面房地产市场的放缓和高企的私人债务水平让决策者感到担忧。 俄油制裁与俄油限价即将实行之际,欧佩克+决定维持石油产量不变 当地时间12月4日,欧佩克+召开线上会议,决定将产量维持在当前水平。而在上一次部长级会议上,该组织决定大幅减产,计划将原油总产量下调200万桶/日。欧佩克+此次维持产量不变是由欧盟俄油制裁和俄油价格上限推动的,同时也与中国调整抗疫措施有关。据悉,欧佩克+下次会议将于明年6月4日举行,不过根据情况,会议可能会提前召开。代表们表示,负责监督减产实施情况的联合部长级监督委员会(JMMC)将于2月1日再次召开会议。到2023年初,石油市场看起来可能会大不相同,未来几天和几周内,供需或许将发生一些历史性的变化。 特斯拉上海工厂11月交付突破10万辆,创下历史新高 在竞争日益激烈的中国市场采取了积极的营销策略和促销后,特斯拉11月在上海工厂的电动汽车交付量创下历史新高。据全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树周一表示,特斯拉上海超级工厂11月交付量达到100291辆,高于10月的71704辆,几乎是上年同期52859辆的两倍。中国国内交付和用于出口的确切数字没有具体说明。崔东树还表示,预计特斯拉上海超级工厂今年有望冲击75万辆的年销量。 报道称由于需求低迷,特斯拉将减少在上海的产量 据媒体报道,有知情人士在周一表示,特斯拉计划将其上海工厂12月的Model Y产量较11月削减逾20%。不过媒体无法立即确定这家电动汽车巨头12月份削减最新生产计划的具体原因,特斯拉未立即对媒体报道的产量削减计划的置评请求做出回应。 马斯克:苹果已全面恢复在推特上投放广告 Twitter首席执行官埃隆·马斯克周六称,苹果已完全恢复在推特上投放广告,并表示苹果是Twitter的最大广告商。另外亚马逊也计划很快重返该平台。 上周,猛烈抨击苹果公司,指责苹果几乎停止在推特上投放广告,他还表示苹果威胁要将推特从其应用商店中删除。苹果与推特的战火差点引燃,但随后双方进行了会面,对这些误解进行了澄清。 澳门博彩经营业务法拟月中审议 博彩股盘前走强,永利度假村涨超3%,美高梅涨近3%。消息面上,澳门立法会第二常设委员会上周五继续细则性审议《娱乐场幸运博彩经营业务制度》法案,委员会主席陈泽武表示,法案有两项重要修改,其中一项是法案建议承批公司可为博彩者开设专有帐户,存入筹码或用于博彩的款项,包括为存放的目标而暂时接收博彩者的现金或有价值证券的情况,提供服务需遵守预防清洗黑钱及恐怖主义融资法律规定,要清楚识别存放主体及保留适当记录,可能是身份证、护照等。 传沙特王储将向瑞信投行部门投资约5亿美元 瑞信高管称,包括沙特阿拉伯王储在内的多名投资者准备向瑞士信贷(Credit Suisse)新成立的投行投资10亿美元或更多。王储穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed bin Salman)正考虑投资约5亿美元,以支持瑞信的上述新部门CS First Boston及其候任CEO Michael Klein。 英特尔计划为爱尔兰员工提供3个月无薪休假,以压缩成本来对抗芯片行业的萎缩 据报道,英特尔将为爱尔兰的数千名员工提供3个月无薪休假。该公司计划在明年压缩30亿美元来对抗全球芯片行业的大幅萎缩。 英特尔表示,这是一项自愿休假计划,公司希望其制造部门员工能在明年第一季度休假,但并未披露爱尔兰莱克斯利普的4500名员工中,究竟有多少人符合休假资格。 强生宣布退出Horizon收购案 据报道,强生将不打算继续竞购罕见病生物公司Horizon Therapeutics,其竞争对手安进和赛诺菲安万特继而成为收购这家爱尔兰生物技术公司的潜在竞争者。此前,Horizon披露了与安进、强生旗下的Janssen Global Services和赛诺菲的初步收购谈判。据了解,这笔交易规模可能超过200亿美元。 辉瑞和BioNTech提交二价新冠疫申请,用于5岁以下儿童接种 辉瑞和$BioNTech向美国食品药品监督管理局提交奥密克戎BA.4/BA.5适应性二价新冠疫苗的紧急使用授权申请,申请用于5岁以下儿童接种。 苹果、英伟达将成为台积电亚利桑那芯片工厂的首批客户 据日经亚洲,苹果、英伟达将成为台积电亚利桑那芯片工厂的首批客户,美国总统拜登将于当地时间周二参加首批设备入厂活动。亚利桑那厂最早将于2023年年底开始生产先进的4纳米芯片。 陆金所香港明年1月起无限期暂停零售业务 陆金所控股香港12月5日宣布,自2023年1月6日起,陆金所香港无限期暂停注册、开户充值、产品认购、基金定投(定投中的计划将终止)以及其他新产品或新服务的申请,仅提供资产转移、资产变现、取现、换汇等服务。为最大程度降低对用户的影响,同属平安集团的平证证券香港将于服务暂停后为用户继续提供第1类受规管活动。 达达快送与抖音生活服务联合宣布正式达成合作 据达达集团消息,12月5日,达达快送与抖音生活服务联合宣布正式达成合作。达达快送将与抖音生活服务携手打造同城生活新生态,为中小商家、实体企业带来更多实实在在的增长,为广大用户带来即时、顺畅的消费体验。
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金融界
2022-12-05
北上资金连续4周净流入 诺安基金一周观察:关注政策方向,顺势而为
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下跌0.39%)。 股票市场方面,
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明显跑赢发达市场;
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中,中国A股与港股以及巴西股市均明显上涨,或受中国国内疫情防控政策调整以及美元指数走弱推动;欧美等发达市场股市多数录得正收益,但日本股市收跌。本周非日常消费品、电信业务和原材料行业涨幅靠前,金融、能源行业收跌。大宗商品方面,能源类中原油、汽油、燃油等价格上涨,但天然气价格大幅波动;工业金属和贵金属价格均收涨;农业类包括玉米、小麦价格下跌。 债券方面,美国非农数据对美债收益率构成日内扰动,但未扭转美国国债十年期利率下行走势,最新下行至3.51%;短端收益率亦开始下行,2年期收益率从4.46%下行至4.28%,1年期从4.75%下行至4.34%;美债收益率曲线倒挂继续加深,暗示美国经济陷入衰退压力增加。汇率方面,美元指数随美债收益率下行,最新为104.545,为今年6月末以来低位。 美国多项重要数据,包括10月PCE通胀数据以及11月的劳动力市场数据,或支持美联储放缓加息,但暂停加息还为时过早。美国10月PCE价格指数环比上涨0.3%,与前值持平,低于预期的+0.4%;同比上涨6.0%,与预期持平,前值由+6.2%上调至+6.3%;核心PCE环比上涨0.2%,上行幅度较预期+0.3%和前值+0.5%放缓;同比为+5%,与预期持平,较前值回落。美国10月PCE价格数据出现放缓迹象,但目前仍处于较高水平。鲍威尔在分析核心PCE的各个分项走势说明,通胀出现一些好转的迹象,放慢加息步伐的时间可能最早在12月会议上到来。美国11月的劳动力需求保持强势,非农、薪资增速超预期。11月非农就业人数为增加26.3万人,超出市场预期的20万人,10月数据亦从26.1万人上修至28.4万人,新增非农就业主要集中在休闲和酒店餐饮、医疗保健和政府部门,而零售、运输和仓储以及临时服务部门雇员人数减少;失业率为3.7%,与预期和前值持平;劳动参与率为62.1%,较前值回落,并低于预期的62.3%,仍低于疫情前63%左右水平;市场较为关注的薪资收入环比增长0.6%,为预期+0.3%的两倍增幅,为1月份以来最大月度涨幅,前值由+0.4%上修至+0.5%,薪资同比+5.1%,亦高于预期和前值。 另外美国11月ISM制造业PMI为49,低于预期的49.7,前值为50.2,为2020年5月疫情防控以来首次跌破50荣枯线。 欧元区方面,11月CPI同比增长10%,预期为+10.4%、前值为+10%;环比为-0.1%,而预期为+0.2%。欧元区11月通胀压力出现缓解迹象,主要由于能源价格的调整推动,同时考虑到美联储也开始放缓加息幅度。 QDII基金短期观点 诺安油气能源基金:国际油价从阻力位反弹。 布伦特原油期货价格从上周的83.63美元/桶上行至最高86.88美元/桶,本周收于85.58美元/桶,周度涨幅为2.32%; WTI原油期货价格上涨4.85%至79.98美元/桶。 截至11月25日当周,美国原油产量维持于1210万桶/天;美国商业原油库存最新为4.19亿桶,较前值减少1258.1万桶,是2019年6月以来最大周度降幅;战略库存减少140万桶至3.89亿桶,为1984年3月以来的最低水平,自今年4月以来已投放1.75亿桶,接近1.8亿桶的战略库存投放目标。 七国集团(G7)成员国和澳洲一致同意对俄罗斯石油出口设定每桶60美元的价格上限。目前俄罗斯已表示不会接受欧盟对其施加的油价上行,但具体回应措施仍待观察。而OPEC+组织亦将于12月4日举行会议,目前看本次会议将延续之前产量政策、即从今年11月起把总日产量削减200万桶,并把合作协议延长至2023年底。 我们认为油价短期仍需计入较高的供给不确定溢价,目前油价下方仍然存在三重支撑:欧佩克的挺价表态使其可能维持甚至扩大减产、俄罗斯对高油价需求可能触发其主动减产行为、美国此前宣布在68-72美元/桶价格回购战略储备库存提供托底支撑。而欧佩克和俄罗斯是否减产则是相对不确定的地缘变量。我们判断2022年原油均价将维持较高水平,支撑海外能源公司较为确信的全年业绩。 诺安全球黄金基金:国际现货黄金价呈上行走势,当周最高至1803美元/盎司,为今年7月初 以来高位。最新为1797.63美元/盎司,较上周上涨2.43%。但全球黄金ETF持有量继续维持平稳。 对于后市展望,我们的判断是美联储本轮加息对美国经济、企业盈利及金融市场的影响开始一一反映,尽管当前就业数据或使得美国通胀具有粘性,但美联储对货币政策的考量从过去的仅强调通胀与就业,开始增加“累积收紧幅度和影响的滞后性”,考量的天平已开始调整,未来美联储货币政策超预期的次数及冲击在收敛,反而加息的后遗症在更加确切地发生;欧洲正面临能源供给与加息的共同冲击,需关注其债务风险和衰退风险;近期地缘政治风险持续发酵。总体判断为,未来压制金价上涨的因素逐步减少,可更加积极关注对黄金的配置机会。 诺安全球收益不动产:富时发达市场REITs指数上涨0.56%,跑输发达市场股票。本周利率敏感的成长板块如特种REITs、医疗保健REITs,以及住宅类REITs涨幅靠前,但零售、办公类REITs拖累。 往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱,但经济下行、业绩下修阴霾仍在。板块选择上,首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业;其次为劳动力重回市场、CPI见顶、消费需求有望得到支撑的消费类REITs。
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金融界
2022-12-05
气候变化对经济的影响逐渐加大,各国央行呼吁评估风险 考虑能源转型
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向上修正。 周五Kose在会议中表示,
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经济体面临的风险更大,他强调了向低收入国家提供资源的必要性。他说:“
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和发达市场在气候融资方面存在紧张关系。我们需要诚实地面对我们面临的挑战的本质,那就是融资。”
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2022-12-02
格上每日收评—2022年12月02日
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期明显更快。”易纲说。 易纲表示,不少
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经济体和低收入国家同时面临本币贬值、资本外流和通货膨胀的压力。与此同时,许多国家的住房抵押贷款利率和采购经理人指数等数据显示,明年经济放缓或衰退的可能性在上升。各国央行需要在抑制通胀和保持增长之间把握好平衡。 对于未来CPI和PPI走势,2022年第三季度中国货币政策执行报告指出,物价涨幅总体温和,但要警惕未来通胀反弹压力。 报告称,展望未来,我国经济总供求大体平衡,货币政策保持稳健,产业链、供应链运转较为通畅,居民通胀预期平稳,具备保持物价水平基本稳定的有利条件。 报告也提示,要高度重视未来通胀升温的潜在可能性。目前地缘政治冲突仍扰动世界能源供应,发达经济体高通胀黏性较强,外部输入性通胀压力依然存在;一段时间以来我国M2增速处于相对高位,若总需求进一步复苏升温可能带来滞后效应;冬季猪肉采购和采暖需求旺盛、春节错位等因素,特别是疫情防控更加精准后消费动能可能快速释放,也可能短期加大结构性通胀压力,对此要密切关注,加强监测研判,警惕未来通胀反弹压力。 货币政策及时加大实施力度 在货币政策方面,易纲表示,受新冠疫情等因素影响,中国经济增速略低于预期,三季度GDP同比增长3.9%。为稳增长和稳就业,稳健的货币政策及时加大了实施力度。在总量上,近期人民银行降准25个基点,引导市场利率有所下降。同时,人民银行还运用结构性货币政策工具,持续加强对“三农”、小微企业、民营企业和绿色发展的支持。 易纲此前也表示,从经济运行效果看,我国宏观政策力度把握是比较合适的,既有力支持了宏观经济大局的稳定,又在全球高通货膨胀背景下保持了物价形势的基本稳定,还兼顾了内外均衡。 往后看,货币政策将持续发力“宽信用”,结构性货币政策工具有望继续发挥重要作用。后续监管部门将继续落实好普惠小微贷款支持工具、碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用、科技创新、普惠养老、交通物流、设备更新改造专项再贷款,强化对重点领域、薄弱环节和受疫情影响严重行业、市场主体的支持。 新闻二:监管机构要求四大行向房企提供带担保离岸贷款? 刚刚过去的11月,多重融资利好政策的出台,让房地产行业成为各方关注的焦点。 11月28日,证监会宣布调整优化上市房企股权融资5项措施,被业内称为“第三支箭”正式落地。此前的11月中旬,央行等部门发布的“金融16条”,促进房地产市场平稳健康发展;11月8日,中国银行间市场交易商协会官网披露,“第二支箭”延期并扩容,支持民营企业债券融资再加力。截至11月底,包括六大行在内的11家银行已与28家房企签署战略合作协议,涉及意向性授信金额超22950亿元。同时,新城控股、龙湖集团等多家房企的债券注册申请已经完成或正在进行中。 多名业内人士表示,“三支箭”的落地效率超出市场预期,这本身对于化解供给侧风险起到的作用是显而易见的。目前“三支箭”已经全面覆盖了房企融资的重要渠道,重要的是如何更快更有效落实,包括涉及的借贷资金快速到位,债权的审批相关流程加速,以及资本市场更快通过相关房企的股权融资请求等。 11月发债规模下降明显 虽利好政策在11月密集发布,但发布多集中在中下旬,且为框架形式发布,政策细则落地具有一定滞后性,因此房企融资环境改善及规模仍值得观察。 市场情绪已经得到很好的提振,‘第三支箭’射出后的第一个交易日,房地产股票和民营地产债均实现较大涨幅,不过地产大涨在短期内主要是情绪面主导的,后续要持续关注房企融资方面增量资金的落地情况。11月的地产信贷数据、房企开发到位资金数据、上市公司股权融资进展等,这些关键指标是关注融资政策的利好是否有实际传导到房企资金面。 房企高杠杆症结仍待解 从10月国家统计局及11月机构公布销售和融资数据来看,房地产市场总体还处于探底之中。业内人士普遍认为,这也是11月房地产金融侧政策快速发力的重要原因。而此轮权益融资放开,增加房地产企业资本金后,能否从根本上解决房企高杠杆这一问题? 房企高杠问题源于过往十年的高周转,以及由此带来的房企规模的快速扩张,随着行业规模降档、销售放缓,房企现金回流也难以保持原有水平。因此,房企高杠杆问题的解决,是随着行业产能出清,加速优胜劣汰,利润率回归稳定常态后,逐步下降解决的。 在信贷、债券、股权“三支箭”齐发之后,市场的关注点还体现在将来政策面上是否还会有“第四支箭”射出,以及在销售端,购房者如何消除观望情绪入场买房。 目前“三支箭”已经全面覆盖了房企融资的重要渠道,不需要有更多的针对房企资金侧的其他渠道政策出台。更重要的则是现有的‘三支箭’如何更快更有效落实,包括涉及的借贷资金快速到位,债权的审批相关流程加速,以及资本市场更快通过相关房企的股权融资请求等。 (来源:财联社) 市场有风险,投资需谨慎。本内容表述仅供参考,不构成对任何人的投资建议。 格上研究
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格上财富
2022-12-02
非农前谨慎情绪浓!人民币微跌持稳 易纲:明年中国通胀保持“温和区间”
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的加息速度较此前历次紧缩周期明显更快。
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经济体、低收入国家同时面临本币贬值、资本外流和通货膨胀的压力,多国明年经济放缓或衰退的可能性在上升。 他呼吁各国央行在抑制通胀和保持增长之间把握好平衡,并指中国得益于粮食丰收、能源价格稳定,通胀率约2%。中国天然气和石油价格与国际水平基本一致,煤炭价格保持平稳,大力发展可再生清洁能源,这对中国电价保持基本稳定发挥了重要作用,预计明年中国通胀仍保持温和。 易纲指出,受新冠疫情等因素影响,中国经济增速略低于预期,三季度GDP按年增长3.9%。为稳增长和稳就业,稳健的货币政策及时加大了实施力度。在总量上,近期人民银行降准25个基点,引导市场利率有所下降。同时,中方还运用结构性货币政策工具,持续加强对小微企业、民营企业和绿色发展的支持。 未来,面对复杂严峻形势和挑战,发达经济体和
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经济体需要在宏观经济政策上加强合作。 刘昆:将继续实施刺激政策 保持人民币基本稳定 周五亚市早盘,中国财政部部长刘昆发表提振经济的讲话。他在内容中提到关键,将继续推出政策刺激措施,保持人民币基本稳定。中国将继续实施一揽子政策,努力实现新增1100万个城市就业机会的目标。 他还补充,将让经济增长保持在合理范围内,努力实现更好经济目标。中国经济将保持合理增长,维护就业和物价稳定。“中国将继续深化改革开放,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。”
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小萧
2022-12-02
央行行长易纲:中国当前通胀率约2%,预计明年仍将保持在温和区间
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讨会上发表了致辞。 易纲表示,不少
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经济体和低收入国家同时面临本币贬值、资本外流和通货膨胀的压力。中国当前通胀率约2%,这尤其得益于粮食的丰收和能源价格的稳定。中国天然气和石油价格与国际水平基本一致,煤炭价格保持平稳,大力发展可再生清洁能源,这对中国电价保持基本稳定发挥了重要作用。预计明年中国的通胀仍将保持在温和区间。 以下为易纲行长致辞全文: 尊敬的素提瓦纳吕布行长、卡斯滕斯总经理、拉加德行长、洛维行长、瓦吉约行长、拉詹教授: 大家上午好! 在泰国央行成立80周年之际,我谨代表中国人民银行表示诚挚的祝贺!很高兴在本次会议上发言,借此机会,我想和大家就增长和通胀问题进行交流。 一两年前,我们还在讨论通货膨胀压力是否是暂时性的。但今年以来,为应对高通胀,多数发达经济体已收紧货币政策,且许多央行的加息速度较此前历次紧缩周期明显更快。 不少
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经济体和低收入国家同时面临本币贬值、资本外流和通货膨胀的压力。与此同时,许多国家的住房抵押贷款利率和采购经理人指数等数据显示,明年经济放缓或衰退的可能性在上升。各国央行需要在抑制通胀和保持增长之间把握好平衡。 中国当前通胀率约2%,这尤其得益于粮食的丰收和能源价格的稳定。中国天然气和石油价格与国际水平基本一致,煤炭价格保持平稳,大力发展可再生清洁能源,这对中国电价保持基本稳定发挥了重要作用。预计明年中国的通胀仍将保持在温和区间。 受新冠疫情等因素影响,中国经济增速略低于预期,三季度GDP同比增长3.9%。为稳增长和稳就业,稳健的货币政策及时加大了实施力度。在总量上,近期人民银行降准25个基点,引导市场利率有所下降。同时,我们还运用结构性货币政策工具,持续加强对“三农”、小微企业、民营企业和绿色发展的支持。 未来,面对复杂严峻形势和挑战,发达经济体和
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经济体需要在宏观经济政策上加强合作。本环节讨论的“增长和通胀”主题至关重要,相信今天的讨论将有助于我们共同应对挑战。 谢谢大家。
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金融界
2022-12-02
易纲:为稳增长和稳就业 稳健的货币政策及时加大了实施力度
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较此前历次紧缩周期明显更快。 不少
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经济体和低收入国家同时面临本币贬值、资本外流和通货膨胀的压力。与此同时,许多国家的住房抵押贷款利率和采购经理人指数等数据显示,明年经济放缓或衰退的可能性在上升。各国央行需要在抑制通胀和保持增长之间把握好平衡。 中国当前通胀率约2%,这尤其得益于粮食的丰收和能源价格的稳定。中国天然气和石油价格与国际水平基本一致,煤炭价格保持平稳,大力发展可再生清洁能源,这对中国电价保持基本稳定发挥了重要作用。预计明年中国的通胀仍将保持在温和区间。 受新冠疫情等因素影响,中国经济增速略低于预期,三季度GDP同比增长3.9%。为稳增长和稳就业,稳健的货币政策及时加大了实施力度。在总量上,近期人民银行降准25个基点,引导市场利率有所下降。同时,我们还运用结构性货币政策工具,持续加强对“三农”、小微企业、民营企业和绿色发展的支持。 未来,面对复杂严峻形势和挑战,发达经济体和
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经济体需要在宏观经济政策上加强合作。本环节讨论的“增长和通胀”主题至关重要,相信今天的讨论将有助于我们共同应对挑战。
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金融界
2022-12-02
国内国外利好齐出
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、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等
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主体参与交易等。虚拟电厂发展前期受到盈利模式制约,处于探索阶段,发展速度较慢。本次征求意见稿的发布或有助于虚拟电厂形成良性可持续的盈利模式,步入发展新阶段。 计算机方面,作为国家安全的重要领域,信创产业前景广阔。当下公共卫生事件管控动态优化的趋势下,公共卫生事件影响继续边际减弱,宏观经济调控政策及行业发展政策的陆续出台有望带动经济逐步复苏,国产化趋势与历史使命为基础,叠加B/G端数字化、安全需求,信创产业具备政策面与基本面双重利好。根据相关数据,党政信创+行业信创覆盖人员合计约6500万。信创PC整机单价约5000元,信创服务器单价约5万元,开源证券研报测算,得信创产业潜在空间为数千亿元,蓝海市场可期。2022年受公共卫生事件影响相对低基数, 2023年行业整体的盈利性、成长性都有望得到整体改善;当前板块估值较低,感兴趣的小伙伴可继续关注软件ETF(515230)、计算机ETF(512720),但要警惕业绩兑现节奏不及预期、筹码拥挤带来的调整风险。 数据来源:WIND (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI自动生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2022-12-02
A股明年涨10%!摩根大通看多反弹 “房产复苏、新冠清零放宽”重燃希望
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注度最高。该指数成分股全部属于MSCI
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指数,覆盖大盘股、中盘股和小盘股等,主要针对中国市场上的国际和境内投资者。 11月30日盘后,MSCI半年度指数调整正式成效。在本次调整中,MSCI中国指数新纳入36只中国股票,其中28只为A股标的,8只港股标的。具体看,无论是港股、还是A股标的中均入选不少行业巨头。例如中国国内啤酒龙头燕京啤酒、磁材龙头横店东磁、光伏逆变器龙头固德威,免税店领军者中国中免、珠宝行业巨头周大福、在线教育龙头新东方在线都是榜中有名。对此,有投资者认为,各行业龙头纷纷入榜,或许正凸显中国资产配置价值及估值魅力。 而从新纳入成分股所属行业来看,本次调整中银行股、能源股、医药股、消费股居多。按公司总市值排名看,新纳入标的中中国中免、周大福两只股票市值位居前二,截至发稿前,中国中免市值达4158亿港元,周大福市值为1476亿港元。 与此同时,临近年底,各大机构发布2023年宏观策略报告,对明年A股市场进行展望。不少重量级外资机构持乐观态度,普遍看涨中国股市,多数配置资产策略都有富时罗素、明晟指数成分股调整相近,看多中国优质国企股及消费股。 英国资管公司瀚亚投资(Eastspring Investments)首席投资官Bill Maldonado表示:“最糟糕的情况已经被消化,中国股市有很大的上行空间。” 高盛继续给予A股市场“高配”的建议,预计2023年A股估值会有明显回升,专精特新“小巨人”企业和优质国企股有望提供更高的投资回报。同时,该外资维持对MSCI中国指数的超配评级,预计MSCI中国指数和沪深300指数在未来12个月回报率高达16% ,若计入汇率因素,其回报更是高达19%和21% 。而摩根士丹利也预计,MSCI中国指数到2023年年底将上涨14% 。
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小萧
2022-12-02
风向180度大转弯!华尔街押注美元走强时代即将结束 买入这些货币正当其时?
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强的时代正在结束。这可能为欧洲、日本和
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的货币带来买入机会。 “市场现在对美联储的走势有了更好的把握,”摩根大通资产驻墨尔本的策略师Kerry Craig说。摩根大通资产管理着2.5万亿美元资产。“美元不再是我们今年看到的那种单向买入。欧元和日元等货币还有反弹的空间。” 围绕如何交易美元这一全球储备货币的辩论正在加剧。美联储官员发表的更为鸽派的言论以及通胀降温,助长了加息步伐放缓的押注。大多数人都得出了类似的结论:美国例外论正在衰落。 美元长期低迷的影响也不仅仅波及货币市场。它将缓解输入性通胀给欧洲经济体带来的压力,降低最贫困国家购买食品的价格,并减轻借入美元的政府的债务偿还负担。 追踪美元兑10种主要货币汇率的彭博美元现货指数从9月份的高点下跌了超过6%,周二(11月29日)下跌了0.4%。与此同时,过去一个月,美元兑G10所有成员国货币都走弱,兑日元和纽元下跌了约7%。 伦敦abrdn利率管理投资总监James Athey表示:“美国通胀正显示出放缓迹象,央行意识到加息将对价格增长产生滞后效应。”与此同时,“我们认为这种差异已经达到了极限,”他表示。他指的是美国和日本货币政策的差异。 大约一个月前,这家总部位于英国的基金将美元头寸从增持调整为中性,并预计美元兑日元和英镑将走弱。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据,持仓数据显示,在截至11月18日的一周内,资产管理公司加大了对美元走软的押注,增幅达到2021年7月以来的最高水平。 (图源:彭博社、CFTC) 最新的美联储会议记录支持了他们的观点。大多数官员都认为,很快放慢加息步伐将是合适的。根据隔夜指数掉期,对美联储利率峰值的预期已从11月初的高于5%降至5%以下。 美国国债收益率也出现见顶迹象,10年期国债收益率已较10月高位下滑约60个基点。 乐观派 尽管美元可能不再是一个直接的买入对象,但仍有一些因素可能导致美元走强。 巴林银行驻伦敦策略师Agnes Belaisch表示,美联储仍将重点放在确保通胀得到控制上,这意味着在开始降息之前,利率可能必须维持在高位一段时间,从而支撑美元资产。 “美联储的工作还没有完成,”Belaisch说,他的公司管理着3380亿美元。“做多美元头寸仍然有意义。” 悲观派 不过,对于越来越多的投资者来说,减持美元多头头寸是到2023年的一项关键交易。资产管理公司晨光投资的Eva Sun-Wai就是其中之一。她一直在对美元进行获利了结,转而买入G4和
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货币。 总部位于加州圣马特奥的Franklin Templeton固定收益投资总监Sonal Desai表示,现在是买入日元和韩元等“承受极大压力”的货币的好时机。 以Andrew Sheets为首的摩根士丹利分析师预测,美元将在本季度见顶,然后一直下跌到2023年,从而支撑
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资产。汇丰控股公司策略师Paul Mackel说,美元明年可能会“暴跌”。
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